Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti terve Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Szöveges kiegészítés a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi módosított üzleti tervéhez. Bevezető A Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29. évi üzleti tervét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 11/29. (III.25.) határozattal az előterjesztés szerint 15. e Ft támogatási igénnyel hagyta jóvá. Ennek megfelelően 6. e. Ft-ot a költségvetési rendeletben önkormányzati támogatás címén, 11.1. e. Ft plussz támogatást a 29. március 26-i költségvetési rendelet módosítával biztosított a társaság számára. A hiányzó 33.769 e Ft önkormányzati támogatási igény biztosítására a bizottsági döntés alapján az első félévet követően visszatér a fenntartó. A fenti PGB határozat alapján a már legesen realizálódott első félévi bevételek és költségek ismeretében a március 25-én elfogadott üzleti tervet a realitásoknak megfelelően módosította cégünk. A módosított 29. üzleti terv elkészítésénél is figyelembe kell vennem a kialakult pénzügyi és gazdasági helyzetet. Mivel költségeink jelentős része (frekvencia, műsorszolgáltatási, szerzői jogi, bérleti, számviteli, ügyvédi, alapanyag, rezsi, karbantartás, stb.) díjak évről évre az infláció mértékével emelkednek, így ezeknek a költségeknek jelentős csökkenése továbbra sem várható. Támogatások és bevételek - Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás a jelenleg érvényes támogatási megállapodás alapján 71.1 e. Ft. - Reklámbevételek Cégünk a megváltozott piaci körülményekhez próbált új stratégiát kialakítani. Ennek eredményeként a korábban 21. e. Ft reklámból származó bevételünket a módosításban 1.3 e Ft-tal magasabbra tervezzük. - Filmeladás A filmforgatásból származó bevételünket továbbra is 6.5 e. Ft-tal tervezzük, ennek oka, hogy hiába keresünk új felvevőpiacot, a gazdasági válság hatására korábbi nagy megrendelőink is pénzhiánnyal küzdenek. Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
A módosított üzleti terv készítésének időpontjában már ismertté vált számunkra, hogy egyik legnagyobb partnerünk a Vas Megyei Markusovszky Kórház a csődhelyzetre való tekintettel kénytelen elállni az év elején megkötött szerződéstől. Ez közel 8. Ft-os bevétel csökkenést is eredményezhet. A várható évvégi előrejelzések is visszaesést mutatnak. - Pályázatok Az ORTT által támogatott kulturális magazinunk még 29. október 31-ig szponzorált. A májusban beadott pályázatunkat a Híradó műsor készítésére pozitívan bírálta el a Testület ennek megfelelően augusztus 1-től ismét támogatottá vált a napi gyártású hírműsor. Jelenleg elbírálás alatt van a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft-vel közösen beadott pályázatunk. -Költségek A költségek tervezése a korábbi üzleti tervhez hasonlóan alakult, az elmúlt időszak legesen felmerült költségei alapján néhány esetben csökkenthető volt a tervezett költség azonban előfordult, hogy általam még nem ismert ezők miatt a ek tükrében már magasabb költséget tervezünk jelenleg. 29. évi terv Reklám bevételek Filmeladás Pályázati bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli tevékenység bevétele 22.3..6.5..5.5..2...13.4..- (fejlesztési támogatás feloldása) Önkormányzati támogatás 97.65..145.6..- Bérköltség alakulása 29. évi terv Bérköltség Prémium és közterhei FEB tiszteletdíj Költségtérítések Iskolakezdési utalvány, 58.75..3.2..1.5..2.3..8..- internet, ajándékutalv. Bérjárulékok Reprezentációs költség 19.4..25..86.2..- Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Anyagjellegű költségek alakulása 29. évi terv Alapanyag (kazetta, dvd) Nyomtatvány, irodaszer Üzemanyag Rezsi költség (víz, áram, gáz) Karbantartási anyag Tisztítószerek Egyéb anyagköltség : 9..65..6..2.9..35..4..1..5.9..- Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások alakulása 29. évi terv Bérleti díjak Jogdíjak Javítási költségek Posta, telefon Hírlap, újság, szakkönyv Hirdetés, marketing Számviteli, könyvvizsgálói 12...3.4..6..1.5..12..1.2..2.6..- díjak Vagyonvédelmi díjak Szakértői, pályázati díjak Hirdetési jutalékok Weblap készítés, fenntartás Ügyvédi költség Szemétszállítás, dugulás- 2...5..3..1...72..56..- elhárítás. Egyéb i.a. j. ktségek Műsorkészítés költsége 2.6..8.7..- 37.8..- Egyéb szolgáltatások költségei Illeték Bankköltség Biztosítás 29. évi terv 1..5..5..1.1..- Pénzügyi ráfordítások Fizetendő kamatok 29. évi terv 1. 1. Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Kulturális járulék Kulturális járulék 29. évi terv 1.1..1.1..- Értékcsökkenés Amortizáció 29. évi terv 13.4...13.4...- Összegezve: Az elmúlt időszakban realizálódott árbevételek és költések alapján a korábban beadott üzleti terv 15.. e Ft-os támogatási igényét a jelen üzleti tervben 97.65. e Ft-ra módosítjuk. A csökkenés oka egyrészt a magasabban tervezett árbevétel, másrészt a költségek módosítása, amely az elmúlt 6 hónap alapján a meghozott költségkímélő intézkedéseknek megfelelően alakultak. Meg kívánom jegyezni, hogy jelenleg folyamatban van a 24. és 25. évre vonatkozó általános forgalmi adóra vonatkozó önrevízió, amire a jogszabályi változás ad lehetőséget. Ebből várhatóan 9.. Ft-os bevétele keletkezik a társaságnak, azonban ez az eljárás lefolytatása, kiutalási határidő miatt már csak a következő üzleti évet érinti. Kérem a Tisztelt Bizottságokat a fenti tartalmú üzleti tervem megtárgyalására. Szombathely, 29. augusztus 29. Szöllősi Iván Ügyvezető igazgató Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Rendkívüli tevékenység Jogcíme Pénzügyi műveletek Jogcíme 29. I. félév Kapott kamat Fizetett kamat Árfolyam nyereség Árfolyam veszteség Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása Egyéb 19 Pénzügyi műv. eredm.: 19 28. 29. I. félév 227 1 1 29. terv 11 1 1 13 13 28. 28. 29. terv 6412 799 134 168 6412 799 134 168 Létszámadatok (fő) : Állománycsoportok Fizikai dolgozók Szellemi foglalkozásúak összesen: FEB Átlagos statisztikai állományi létszám: 29.I.félév 2 8. 29. terv 29. I. félév 28. 29. terv 2 8. 29. terv 33 3114 552 5725 14 4 33 4 4 3114 754 552 116 5725 15 14 129 33 Az összehasonlítás alapja a 28. és a 29. terv. A növekedés nem béremelést jelent, hanem az oka a felmentés miatt kifizetett bér. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye Szokásos vállalkozói eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény - adófizetési kötelezettség Adózott eredmény - fizetett, jóváhagyott osztalék Mérleg szerinti eredmény 29. I. fé lé v 28. té ny 29. te rv -7588-13985 -1353 19 1 13-7398 -13885-134 6412 799 134-986 -5895-986 -5895-986 -5895 Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft 29.üzleti terv Tevékenységi Körök, jogcímek FILMFORGATÁS REKLÁM EGYÉB PÁLYÁZAT+ÖNKORM ÖSSZESEN Bevételekköltségek 29. I.fév 28. Árbevétel és egyéb bevétel Anyag jellegű ráfordítás: anyagköltség igénybevett szolg. egyéb szolg. ÉLÁBÉ közvetített szolg. Személyi ráfordítások bérek személyi kifizetések bérjárulékok 29. terv 3245 16 578 6 5 29. I.fév 28. 29. t erv 39 11 891 29 86 22 3 74 29. 28. 29. félév t ény t erv 13 3 2 29. I.fév 28. t ény Egyéb ráfordítás 11 891 13 29. I.fév 28. 29. terv 1 48 979 75 3 13 15 137 64 128 124 91 131 97 16 Értékcsökken és Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 29. terv 48 979 21 43 48 57 44 8 92 3 157 5 66 16 274 41 942 5 9 15 1 999 959 1 1 115 43 43 81 648 86 2 15 31 858 56 36 58 75 14 1 27 8 184 9 915 17 14 19 4 113 6 694 6 652 13 4 21 549 2 88 37 8 8 5 9 98 1 1 53-7 588-13 985-13 53 97 Megjegyzés: Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. Szombathely, Géfin Gyula utca 22. H-97 94/325-525