Képviselőtestületének 5/2014./IV.9./ önkormányzati rendelete Önkormányzat Vasasszonyfa 2013.évi költségvetés teljesítéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013.évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotta: /1/ A képviselőtestület a 2013. évi bevételi teljesítést a következők szerint állapítja meg: 1.. Eredeti bevételi előirányzat: Módosított bevételi előirányzat: Bevételi teljesítés: 21.090 eft 26.869 eft 26.869 eft. /2/ A bevételi teljesítéseket, forrásonként az 1.számú melléklet tartalmazza. /3/ A bevételek részletezését az 3, 8., 9., 10. melléklet, az állami támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza. /1/ A Képviselőtestület a 2013. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: 2.. Eredeti kiadási előirányzat: Módosított kiadási előirányzat: Teljesített kiadás: 21.090 eft 26.869 eft 20.962 eft. /2/ A kiadási teljesítés részletezését a 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú melléklet tartalmazza. /1/ A Képviselőtestület a beruházás-felújítást nem hajtott végre, tartalékot nem képzett. /2/ Az önkormányzat a 2013.évi mérleget a 12. mellékletben határozza meg. 3.. 4.. /1/ A Képviselőtestület Önkormányzat Vasasszonyfa 2013.évi vagyonmérleg adatainak főösszegét az alábbiak szerint határozza meg (13., 14.számú melléklet): Eszközök: Források: 284.787 eft 284.787 eft.
Bevételek 1. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Bevételek összesen közhatalmi bevételek 16 intézményi működési bevételek 250 541 működési célú támogatás államháztartáson belülről 390 901 működési célú támogatás államháztartáson kívülről 473 a működési célú átvett pénzeszköz 1106 593 helyi adó bevételek 3875 4945 Illetékek Pótlékok, bírságok 24 Átengedett központi adók 620 635 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 13088 15641 kapott kamatok működési célú 2 Működési célú költségvetési bevételek összesen 19329 23771 Működési célú hiány -1400 3098 Működési célú többlet Irányító szervtől kapott működési célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 1400 1495 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 20729 25266 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célú átvett pénzeszköz 361 156 felhalmozási bevétel 1447 az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek kapott kamatok felhalmozáso célú Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 361 1603 Felhalmozási célú hiány 0-1603 Felhalmozási célú többlet Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) Kölcsön felvétele felhalmozási célra Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 361 1603 Függő bevétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 21090 26869
Kiadások 2. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Kiadások összesn személyi juttatások 7114 13410 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2023 1823 dologi kiadások 5482 5355 ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások 1604 1444 - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 968 1219 támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások - a működési célú átadott pénzeszköz 350 225 - támogatásértékű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) 286 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 4506 4500 Nem irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 337 általános tartalék céltartalék MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN beruházások felújítások egyéb felhalmozási kiadások 361 - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz 361 - támogatásértékű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások) - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás általános tartalék felhalmozási célra céltartalék felhalmozási célra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra Hitel törlesztése felhalmozási célra FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 361 Függő kiadás 20729 26869 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 21090 26869
3. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Finanszírozási bevételek, kiadások a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével, a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön ide értve a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is tőkeösszegének törlesztése, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása a pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások, Eredeti előirányzat Finanszírozási kiadások összesen: a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével, Eredeti előirányzat a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön ide értve a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is felvétele a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása, finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány, 1400 1495 a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Finanszírozási bevételek összesen: 1400 1495
4. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Támogatás értékű kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Eredeti előirányzat Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 4506 4837 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 286 Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások 4942 4837 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra Eredeti előirányzat Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5. melléklet az 5/2014.(IV9.) önkormányzati rendelethez Átadott pénzeszköz Eredeti előirányzat Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 350 225 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 350 225 Eredeti előirányzat Felhalmozási célú pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 361 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 361
6. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Szociális ellátások Eredeti előirányzat Átmeneti segély 105 200 Temetési segély 40 20 Egyéb eseti segély 270 25 Közgyógyellátás 26 94 Aktívkorúak ellátása 527 579 Ápolási díj 68 Lakásenntartási támogatás 116 Rendszeres szociális egély 21 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 70 Helyi megáll. pénzben ny. rendk. gyermkv. tám. 26
Intézmény finanszírozás 7. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez önállóan működő önállóan működő Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal Egyéb önállóan működő és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 4500 4500 Nem irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 337 337 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kiadás összesen: 0 0 4500 337 4837 önállóan működő önállóan működő Polgármesteri Hivatal/Közös önk. Hivatal Egyéb önállóan működő és gazdálkodó ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 0 0 4500 337 4837 Állami támogatás (kötelező feladatra) 4500 337 4837 Saját forrásból (kötelező feladatra Saját forrásból (önként vállalt feladatra Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0 0 0 Állami támogatás (kötelező feladatra) Saját forrásból (kötelező feladatra Saját forrásból (önként vállalt feladatra Bevétel (forrás) összesen: 0 0 4500 337 4837
8.melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű átvett pénzeszköz Eredeti előirányzat Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 901 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1106 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 390 593 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek 1496 1494 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Eredeti előirányzat Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Átvett pénzeszköz 9. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Eredeti előirányzat Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 248 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 225 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 473 Eredeti előirányzat Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 156 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 361 1447 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 361 1603
10. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Helyi adók Eredeti előirányzat Építményadó Telekadó 5 Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója 1200 1184 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2675 3753 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Talajterhelési díj 3 Helyi adók összesen: 3875 4945 Eredeti előirányzat Illetékek Pótlékok, bírságok 24 Gépjárműadó 620 635 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett központi adók 620 635
Állami finanszírozás 11. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat hivatal működésének támogatása 5104 zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 1681 közvilágítás fenntartásának támogatása 1013 köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 100 10206 közutak fenntartásának támogatása 259 beszámítási összeg -955 egyéb önkormányzati feladatok támogatása 3000 egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 703 hozzájárulás, természetbeni és pénzbeli szociális ellátáshoz 456 457 egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1997 1997 nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 433 424 központosított 30 szerkezetátalakítási tartalék 1157 egyéb működési célú központi támogatás 667 a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összesen 13088 15641 központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatásokösszesen: 0 0
12. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Vasasszonyfa 2013. évi mérlege Sorsz. Bevételek Megnevezés 2013. évi előirányzat ( ezer Ft) 2013. évi előirányzat ( ezer Ft) 2013. évi teljesítés ( ezer Ft) I. Működési Bevételek 19 310 23 771 23 762 II. Támogatások és támogatásértékű bevételek III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 361 1 603 1 603 IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok érékesítésének, kibocsátásának bevétele VI. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Fejlesztési hitel Hiány (hitel) VII. Pénzmaradvány 1 400 1 495 1 495 VIII. Átfutó bevétel 9 Bevételek mindösszesen 21 071 26 869 26 869 Kiadások I. Működési Kiadások 20 710 26 869 20 358 II. Felhalmozási Kiadások 361 III. Nyújtott kölcsönök Tartalékok Általános tartalék IV. Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások (rövid lej. Hitelek, értékpapírok) V. Hiteltörlesztés + kamat (felhalmozási) VI. Átfutó kiadás 604 Kiadások mindösszesen 21 071 26 869 20 962
13. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Vasasszonyfa község Önkormányzata egyszerűsített mérlege 2013. évi Ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző év Tárgy év FORRÁSOK Előző év Tárgy év A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 292707 276649 D.SAJÁT TŐKE 292481 278051 I. Immateriális javak 1. Induló tőke 296006 296006 II. Tárgyi eszközök 269047 261052 2. Tőkeváltozások -3525-17955 III. Befektetett pénzügyi eszközök 11267 1840 E.TARTALÉKOK 1495 6502 IV. Üzemelt.kezelésre átadott e. 12393 13757 I. Költségvetési 1495 6502 tartalék B. FORGÓESZKÖZÖK 1729 8138 II.Vállalkozási tartalék I. Készletek F. KÖTELEZETTS. 460 234 II. Követelések 234 1627 I.Hosszú lejáratú köt. III. Értékpapírok II. Rövid lejáratú kötel. 460 234 IV. Pénzeszközök 1408 5820 III. Egyéb passzív p. e. V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. Eszközök összesen 294436 284787 Források összesen 294436 284787
14. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Vagyonkimutatás eft-ban Önkormányzat Vasasszonyfa Eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak összesen 0 0 0 Ingatlanok 341 198 80 659 260 539 Gépek, Berendezések és 5 093 4 993 100 Járművek 0 Beruházások, felújítások 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 23 840 10 083 13 757 Tárgyi eszközök összesen 370 131 95 735 274 396 Összesen 370 131 95 735 274 396 Nullára leírt eszközök Eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékű jogok 2131 2131 0 Szellemi termékek Immateriális javak összesen 2 131 2 131 0 Ingatlanok 15 15 0 Gépek, Berendezések és 4 415 4 415 0 Felszerelések Járművek 6 200 6 200 0 Beruházások, felújítások Üzemeltetésre átadott eszközök 598 598 0 Tárgyi eszközök összesen 11 228 11 228 0 Összesen 13 359 13 359 0
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31 ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó y érték 1 2 3 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 130 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 05. 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 06. 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 07. 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 08. 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 2 130 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 2 130 3. Immateriális javakra adott előlegek 12. 4. 0-ig leírt immateriális javak 13. 5. Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) 15. 352 491 II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 16. 341 198 1. Törzsvagyon (18+38) 17. 340 163 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 18. 263 576 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 19. 238 800 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 20. 238 800 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 21. 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 22. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 23. 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 24. 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27) 25. 1 336 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 26. 1 336 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 27. 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 28. 9 634 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 29. 9 634 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 30. 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 31. 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 32. 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 33. 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 34. 13 806 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 35. 13 806 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 36. 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 37. 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 38. 76 587 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 39. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 40. 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 41. 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 42. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 43. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 44. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 45. Sorszám. oldal
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 46. 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 47. 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 48. 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 49. 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 50. 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 51. 75 363 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 52. 75 363 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 53. 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 54. 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 55. 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 56. 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 57. 1 224 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 58. 1 224 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 59. 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) 60. 1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 61. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 62. 1.2.9. Műemlékek (64+65) 63. 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 64. 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 65. 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 66. 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 67. 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 68. 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 69. 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 70. 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 71. 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 72. 2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 73. 1 035 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 74. 1 035 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 75. 1 035 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 76. 2.1.2. Épületek (78+79) 77. 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 78. 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 79. 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 80. 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 81. 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 82. 2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás 83. 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 84. 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 86. 5 093 1. Törzsvagyon (88+93) 87. 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 88. 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 90. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 91. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 92. 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 93. 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) 94. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 95.. oldal
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 96. 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 97. 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 98. 5 093 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 99. 5 093 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 100. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés 101. 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása 102. 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 103. 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 104. 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek (107+118+123+124) 106. 6 200 1. Törzsvagyon (108+113) 107. 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 108. 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 109. 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 110. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 111. 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 112. 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 113. 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 114. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 115. 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 116. 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 117. 2. Forgalomképes járművek (119+122) 118. 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 119. 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek 120. 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 121. 2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása 122. 3. Járművek beruházására adott előlegek 123. 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 125. 1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130) 126. 1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129) 127. 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok 128. 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok 129. 1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása 130. 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 131. 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök 133. III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 134. 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 135. 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 136. 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 137. 3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+ +142) 138. 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 139. 3.2. Tartósan adott kölcsön 140. 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 141. 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 142. 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 144. 23 840 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 145. 23 840. oldal
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2013.12.31 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 146. 23 840 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 147. 23 840 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 148. 23 840 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 149. 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 150. 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 151. 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 152. 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 153. 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 154. 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 155. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 157. 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 158. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 159. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 160. 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 161. 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 162. 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 163. 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 164. 2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 165. 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény 166. 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény 167. 2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 168. 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 169. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 170. 2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 171. 2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek 172. 2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek 173. 2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 174. 2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok 175. 2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok 176. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) 177. 378 461. oldal
Vagyonkimutatás 2013.12.31 Megnevezés Sor Db Forg.képtelen Korl.fkép. Forg.képes Nem besorolt Összesen 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 0 0 0 0 0 0 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2 0 0 0 0 0 0 3. Vagyoni értékû jogok (1113., 1123.) 3 0 0 0 0 0 0 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 4 1 0 0 2130 0 2130 5. Immateriális javakra adott előlegek 5 0 0 0 0 0 0 6. Immateriális javak értékhelyesbítése 6 0 0 0 0 0 0 I. Immateriális javak összesen (01+.+06) 7 1 0 0 2130 0 2130 1. Ingatlanok és vagyoni értékû jogok 8 231 263576 76587 1035 0 341198 2. Gépek, berendezések és felszerelések 9 21 0 0 5093 0 5093 3. Jármûvek (1321., 1322-ből) 10 1 0 0 6200 0 6200 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0 5. Beruházások, felújítások 12 0 0 0 0 0 0 6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0 7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0 II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 253 263576 76587 12328 0 352491 1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0 2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0 3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0 6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 2 23840 0 0 0 23840 2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0 5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0 IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 2 23840 0 0 0 23840 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 256 287416 76587 14458 0 378461
15. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Vasasszonyfa 2013. évi pénzmaradvány elszámolása ezer Ft-ban 1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 5756 2. Pénztár, betétkönyv záróegyenlege 64 3. Záró pénzkészlet 5820 4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 5. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 6. Passzív átfutó elszámolások záró egyenlege 7. Aktív függő elszámolások záró egyenlege 691 8. Passzív függő elszámolások záró egyenlege 9 9. egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen 682 10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6502 11. költségvetési kiutalás 12. Pénzmaradványt terhelő elvonások 13. Módosított pénzmaradvány 6502 Ebből fejlesztési célú Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek: Szabad pénzmaradvány: 6.502 eft
15. melléklet az 5/2014.(IV.9.) önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetése Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási 1 369 keretszámlák egyenlege) 02 - Devizabetét számlák egyenlege 0 03 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 39 04 - Valutapénztárak egyenlege 0 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 1 408 06 Bevételek (+) 25 374 07 Kiadások (-) 20 962 Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási 5 756 keretszámlák egyenlege) 09 - Devizabetét számlák egyenlege 0 10 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 64 11 - Valutapénztárak egyenlege 0 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 5 820