MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ Pásztó Semmelweis u. 15-17. Szám: 263-15/2012 ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL Készült: A képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére Előterjesztő: Dr. Boczek Tibor kórház igazgató főorvos Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Előterjesztést előkészítette: Dr. Boczek Tibor kórház igazgató
2 Előterjesztés A KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL A Kórház tulajdonos váltásával összefüggésben a központi háziorvosi ügyelet működtetése, mint az alapellátás része, az önkormányzathoz került vissza 2012 június 30.-i forduló nappal. A pénzügyi elszámolás a finanszírozás időbeli eltolódása, valamint a költség elhatárolások elszámolása miatt 2012. augusztus 31.-i dátummal vált objektívvé, pontossá és lehetségessé. I. ELSZÁMOLÁS A./ 2012. január 01-től 2012. április 30-ig Bevételek összesen: OEP finanszírozás: Pásztó Város Önkormányzat által utalt ügyeleti díj: Vidéki önkormányzatok által utalt ügyeleti díj: Nógrád Megyei Rendőrkapitányság által véralkohol vizsgálatokért fizetett összeg: Kiadások összesen: Közvetlen kiadások: Ügyeletet ellátó vállalkozó orvosok: díjazása: Gyógyszer felhasználás: Kötszer felhasználás: Nyomtatvány, irodaszer felhasználás: Szakmai anyag: Tisztítószer, karbantartási anyag, egyéb készlet: Készlet felhasználások általános forgalmi adója: Pásztó Város Önkormányzata által: kiszámlázott áramdíj: Felhalmozási kiadások: Telefon költség: 12897224 Ft 8247400 Ft 1969000 Ft 2579224 Ft 101600 Ft 13276657 Ft 9319411 Ft 3957604 Ft 4178440 Ft 382248 Ft 37279 Ft 12119 Ft 19841 Ft 55265 Ft 132258 Ft 353961 Ft 6820 Ft 85126 Ft
3 Internet költsége: Ügyeleti program karbantartása: Egyéb üzemeltetési kiadás (dugulás elhárítás): Közvetett kiadások: Ügyeletes gépkocsi költsége: Üzemanyag: Biztosítás: Javítási költség: Sterilizálás költsége: Mosás költsége: Karbantartó műhely által végzett munka költsége: 17680 Ft 26770 Ft 54000 Ft 3957246 Ft 3755188 Ft 3033510 Ft 379431 Ft 59764 Ft 282483 Ft 21045 Ft 145874 Ft 35139 Ft Bevételek és kiadások Különbsége 2012. január 01 től 2012. április 30 ig: 379433 Ft B./ 2012.május 01-től 2012. június 30-ig Bevételek összesen: Finanszírozás : Vidéki önkormányzatok által utalt ügyeleti díj: Nógrád Megyei Rendőrkapitányság által fizetett látlelet véralkohol vizsgálat díja: Pénzeszköz átvétel Margit Kórház: 4937985 Ft 4125900 Ft 757885 Ft 40200 Ft 14000 Ft Kiadások összesen: Közvetlen kiadások: Ügyeletet ellátó vállalkozó orvosok díjazása: Gyógyszer felhasználás: Kötszer felhasználás: Nyomtatvány, irodaszer felhasználás: Szakmai anyag: Tisztítószer, egyéb készlet: 6579615 Ft 4680526 Ft 1649045 Ft 2871200 Ft 71432 Ft 5088 Ft 7097 Ft 4252 Ft 11755 Ft
4 Pásztó Város Önkormányzata által kiszámlázott áramdíj: Telefon költség: Internet költség: Közvetett kiadások: Ügyeletes gépkocsi költsége: Üzemanyag költség: Karbantartás, javítás költsége: Biztosítás: Sterilizálás költsége: Mosás költsége: 21402 Ft 30415 Ft 8840 Ft 1899089 Ft 1829949 Ft 1237894 Ft 193817 Ft 383758 Ft 14480 Ft 11472 Ft 57668 Ft Bevételek és kiadások különbsége 2012. május 01-től 2012. június 30-ig: -1641630 Ft C./ 2012. július 01-től 2012. augusztus 31-ig Központi háziorvosi ügyelet átadását követően érkezett bevételek és felmerült kiadások Bevételek összesen: Finanszírozás: Pásztó Város Önkormányzat által utalt ügyeleti díj: Vidéki önkormányzatok által utalt ügyeleti díj: Többlet utalás miatt visszautalt ügyeleti díjak: Felsőtold: Szarvasgede: Garáb: Kiadások összesen: Közvetlen kiadások: Június havi munkabér és járulékai, mely júliusban, illetve augusztusban került kifizetésre: 978704 Ft 18300 Ft 984000 Ft 112545 Ft 7462 Ft 125714 Ft 2965 Ft 3551047 Ft 2523146 Ft 1275923 Ft
5 Ügyeletet ellátó vállalkozó orvosok díjazása, mely júliusban került kifizetésre: Pásztó Város Önkormányzata által kiszámlázott áramdíj: Telefonköltség: Közvetett kiadások: Ügyeletes gépkocsi költsége: Június havi munkabér és járulékai, mely júliusban került kifizetésre: Biztosító által visszautalt biztosítási díj: 1176000 Ft 42795 Ft 28428 Ft 1027901 Ft 1027901 Ft 1040211 Ft 12310 Ft D./ Bevételek és kiadások különbsége 2012. július 01 től 2012. augusztus 31 ig: 2.572.343 Ft Margit Kórház vesztesége 2012. január 01-től 2012. augusztus 31-ig: 4.593.406 Ft. Önkormányzatok által ki nem fizetett központi ügyeleti díj: 833310 Ft, melyből Mátraszőlős tartozása: Tar tartozása: Csécse tartozása: Bokor tartozása: Kutasó tartozása: Cserhátszentiván tartozása 153092 Ft 96956 Ft 445012 Ft 62938 Ft 32022 Ft 43290 Ft Amennyiben a tartozások kiegyenlítésre kerülnek, kórházunkat 3.760.096 Ft veszteség terheli. A háziorvosi ügyeleti ellátás folyamatos üzemének biztosítására, fenntartására Kórházunk - működési költségei terhére - 3.760.096 Ft-ot fizetett ki. A lakosság létszám csökkenésével arányosan csökkenő OEP finanszírozás és az önkormányzatok éves szinten csak inflációt követő hozzájárulás-növekedése okozta a fedezethiányt. A gépkocsi javításának idei évi rendkívüli költségei, valamint a fedezetlen bérkifizetések a további okai a hiánynak. A számításból látható, hogy irányítási, gazdasági általános költséget nem számolt fel a Kórház.
6 A korrekt végelszámolás átadó és átvevő között a fenti minden részletre kiterjedő számítás alapján lehetséges. Kérjük, hogy az önkormányzatok a fennálló tartozásaikon felül, létszám arányosan fizessék meg a Kórház részére a fedezetlen hiányt. Az önkormányzatok alapellátási kötelezettsége, felelőssége nem szűnt meg a központi háziorvosi ügyelet Kórháznak adásával, ezért az a Kórház számára a végelszámoláskor hátrányt nem okozhat. Pásztó, 2012. szeptember 12. Dombos Jenő Gazdasági igazgató Dr. Boczek Tibor Igazgató főorvos Határozati javaslat: Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kórház központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos pénzügyi végelszámolásának adatait és elfogadja azt. Intézkedik - létszám arányosan - Pásztó Város Önkormányzatára jutó hiány 2012. december 31. határidővel történő megfizetéséről. Dr. Boczek Tibor Igazgató főorvos A határozati javaslat törvényes! Dr. Tasi Borbála Címzetes főjegyző