A KSH Központ 2003. éves költségvetési beszámolója I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG A KSH Központ 2003. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező és egyéb statisztikai adatgyűjtések, adatszolgáltatások, feldolgozások, programfinanszírozások, a célelőirányzat (EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Program), valamint a tevékenységekkel összefüggő ügyintézések, szolgáltatások, a KSH részére jóváhagyott Központi beruházások bonyolítása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás képezte. Az alaptevékenység keretében került sor kb. 300 féle kiadvány (pl.: Magyar Statisztikai Évkönyv, Zsebkönyv, A Magyar Köztársaság Helységnévtára, Helységnévkönyve stb.) megjelentetésével kapcsolatos feladatok ellátására, STADAT, valamint egyéb elektronikus adatszolgáltatásokra és különböző kisegítő jellegű szolgáltatás nyújtására. A Hivatal az Országos Kutatási feladatok segítése érdekében 2003-ban is vállalta több munkatárs által elnyert OTKA pályázat pénzeszközeinek kezelését, melyből az üzemeltetési költségek fedezetére bevétele képződött. A Központ tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a Kormány 2133/2003.(VI.19.) határozata, melynek alapján 167.800 eft zárolásra került. A zárolás nagy része a Dologi kiadásokat érintette. A működési kiadások csökkentésére, a dologi kiadások megalapozottan történő felhasználására, fokozott figyelemmel kísérésére került bevezetésre a keretgazdálkodás. Ennek során egyes kiadási tételek előirányzata (pl. irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, reprezentáció) főosztályokra került szétbontásra, ami lehetővé tette, hogy szervezeti egységenként nyomon lehet követni a kiadások alakulását. A tevékenység korszerűsítésére, megreformálására létrejött a Modernizációs Programiroda, amely megkezdte működését. Ebben az évben került sor a Hivatal köztisztviselőinek illetményhelyzetének javítására. A költségvetési törvény (2003.évi LXII.tv.) alapján a Központ erre a célra 245.882 eft pótelőirányzatot kapott. Az év utolsó hónapjában a személyi kiadások előirányzata további 241.471 eft-tal növekedett, ezt azonban a Kormány által elrendelt létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére kellett fordítani. II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA A Hivatal 2003. évi feladatainak ellátásához biztosított eredeti költségvetési előirányzat 6.873.500 eft volt, amely 52,8 %-kal haladta meg a 2002. évi 4.499.400 eft-os eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat évközben a cél-és többletfeladatok, következtében 3.927.019 eft-tal, 57,2 %-kal ), 10.800.519 eft-ra növekedett. 1
Kiadások teljesítésének alakulása A 2003. évi kiadások teljesítésének alakulása Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Személyi juttatás 3 954 629 3 748 120 94,8 Munkaadót terh.jár. 1 337 063 1 268 802 94,9 Dologi és egyéb f.kiadás 3 287 819 2 930 948 89,1 Pénzeszk.átadás 1 114 824 253 008 22,7 Felhalmozás 1 028 138 686 927 66,8 Felújítás 33 000 31 732 96,2 Kölcsönnyújtás 45 046 45 045 100,0 Összesen 10 800 519 8 964 582 83,0 Az 2002. és 2003. évi kiadások teljesítésének alakulása, arányai Megnevezés 2002.évi teljesítés 2003.évi teljesítés 2003.év az összeg megoszlás % összeg megoszlás % 2002.év %- ában Személyi juttatás 3 583 759 41,1 3 748 120 41,8 104,6 Munkaadót terh.jár. 1 138 046 13,0 1 268 802 14,2 111,5 Dologi és egyéb f.kiadás 2 511 150 28,8 2 930 948 32,7 116,7 Pénzeszk.átadás 177 630 2,0 253 008 2,8 142,4 Felhalmozás 1 188 623 13,6 686 927 7,7 57,8 Felújítás 44 748 0,6 31 732 0,3 70,9 Kölcsönnyújtás 78 699 0,9 45 045 0,5 57,2 Összesen 8 722 655 100,0 8 964 582 100,0 102,8 Kiadásaink az előző évhez viszonyítva összesen 2,8 %-kal nőttek, a növekedés nem mondható jelentősnek, mivel a hivatal igyekezett megvalósítani a takarékossággal kapcsolatos elvárásokat. Összességében a növekedés még az éves inflációt sem éri el. A keretgazdálkodás bevezetése eredményeként mintegy 70 millió Ft megtakarítást értünk el, melyet a más területen jelentkező többletkiadásokra fordítottunk. A kiadási tételek közül a Pénzeszközátadás növekedett jelentősen, amelynek oka, hogy a megyei Igazgatóságok részére különféle feladatokra az előző évihez képest több került átadásra. A Felhalmozási kiadásoknál csökkenés tapasztalható, amelynek oka a költségvetési megszorító intézkedések, illetve a feladatok 2004-re történő áthúzódása. 2
Megnevezés 2003. évi eredeti és módosított kiadási előirányzat Eredeti előirányzat Évközi módosítás összesen Kormány és Felügyeleti hatáskörű mód. Intézményi kezd. hatáskörű mód. Módosított előirányzat Összeg % összeg % összeg % Személyi juttatás 3 057 600 897 029 29,3 894 822 29,2 2 207 0,1 3 954 629 Munkaadót terh.jár. 995 100 341 963 34,4 341 584 34,3 379 0,1 1 337 063 Dologi és egyéb folyó kiad. 2 571 200 716 619 27,9 697 793 27,1 18 826 0,8 3 287 819 Pénzeszk.átadás 1 114 824 1 114 770 54 1 114 824 Intézményi beruh.kiad. 199 600 398 538 199,7 391 100 195,9 7 438 3,8 598 138 Felújítás 50 000-17 000 34,0-17 000 34,0 33 000 Egyéb intézm.felh.kiad. 0 Központi beruházás 430 000 430 000 430 000 Kölcsönnyújt. törlesztés 45 046 45 046 45 046 Összesen 6 873 500 3 927 019 57,1 3 898 115 56,7 28 904 0,4 10 800 519 A 2003. évi évközi előirányzat-módosítások indokai: Személyi juttatások növekedtek 879.029 eft-tal. Kormányhatáskörben a köztisztviselők illetményhelyzetének javításából adódó többletkiadások fedezetére 186.274 eft, a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásaira 179.735eFt pótelőirányzat érkezett, valamint 51.000eFt előirányzat zárolásra került. A fejezeti célelőirányzatból (Eu csatlakozás Statisztika Nemzeti Program) kaptunk 98.154eFt-ot, az e célú többletfeladatok miatt. A megnövekedett feladataink ellátásának fedezetére Felügyeleti hatáskörben 407.538 eft-ot kaptunk és 7.238 eft-tal feladat-átadás miatt csökkent az előirányzat. Az év közben képződött többletbevétel miatt 79.000 eft-tal, az OTKA Kutatási programok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából 2.359eFt-tal nőtt az előirányzat. Intézményi hatáskörben az előző évi előirányzatmaradványból 2.207eFt-ot csoportosítottunk át. Dologi és egyéb folyó kiadások növekedtek 716.619 eft-tal. Kormányzati hatáskörben 100.000 eft előirányzat zárolására került sor. Fejezeti célelőirányzatból 326.480 eft-ot, valamint többletfeladatokra 441.779 eft-ot kaptunk. Az OTKA Kutatási programok végrehajtására 2.784 eft előirányzat érkezett a Felügyeleti szervtől. Ugyanakkor a dologi kiadásokról 158.000 eft át lett csoportosítva Pénzeszközátadásra. Az Intézményi beruházásból 95.000 eft, Felújításból 17.000 eft átcsoportosítás történt a Dologi kiadásokra. Az év közben jelentkező többletbevétel miatt 72.750 eft előirányzat keletkezett. Intézményi hatáskörben (előző évi előirányzatmaradványból) 18.826 eft átcsoportosítást hajtottunk végre. 3
Intézményi beruházási kiadások növekedése 398.538 eft volt. Pótelőirányzatból ( Eu csatlakozás Statisztika Nemzeti Program) 121.100 eft, többletfeladatokra az emelkedés 375.000 eft volt. A Lakásalapra 10.000 eft, a dologi kiadásokra 95.000 eft átcsoportosítás történt. Előző évi előirányzatmaradványból, intézményi hatáskörben 7.438 eft átcsoportosítást hajtottunk végre. A teljesítés részleteiben a következők szerint alakult: : e Ft - Szoftverek 153.010 - Számítógépek és tartozékok, beléptető rendszer 41.577 - Gépjárművek és tartozékai 220 - Épületek, építmények 33.379 - Belföldi gépek és berendezések 28.741 Összesen: 256.927 Felújítás előirányzata 17.000 eft-tal csökkent, ami felügyeleti hatáskörben a dologi kiadásokra lett átcsoportosítva, így összesen a teljesítés 31.732 e Ft. Központi beruházás 430.000 eft. A KSH fejezet a részére jóváhagyott előirányzatból a Központi Igazgatásnak bonyolításra átadta. A teljesítés az alábbiak szerint alakult: - Szoftverek beszerzése 183.857 - Számítógépes hálózatfejlesztés és telefonia 93.507 - Számítástechnikai eszközök és irodatechn.berendezések. 119.072 - Központi épület rekonstrukció, kazánház korszerűsítés 33.564 Összesen: 430.000 A 2003. évi bevételek teljesítésének alakulása Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés % Működési bevétel 535 059 674 961 126,1 Átvett pénzeszközök 2 162 082 2 025 656 93,7 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 8 035 429 8 035 429 100,0 Felhalm.és tőke jell.bev. 9 000 10 090 112,1 Előző évi pénzmaradv. 28 903 28 903 100,0 Kölcsönök visszatér. 30 046 30 045 100,0 Összesen: 10 800 519 10 805 084 100,0 4
Bevételek teljesítésének alakulása Megnevezés Az 2002 és 2003. évi bevételek teljesítésének alakulása, arányai 2002.évi teljesítés 2003.évi teljesítés összeg megoszlás % összeg megoszlás % 2003.év az 2002.év %-ában Működési bevétel 349 667 4,0 674 961 6,2 193,0 Átvett pénzeszközök 176 934 2,0 2 025 656 18,7 1 144,9 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 7 749 485 88,6 8 035 429 74,4 103,7 Felhalm.és tőke jell.bev. 348 331 4,0 10 090 0,1 2,9 Előző évi pénzmaradv. 104 184 1,2 28 903 0,3 27,7 Kölcsönök visszatér. 22 199 0,2 30 045 0,3 135,3 Összesen: 8 750 800 100,0 10 805 084 100,0 123,5 A bevételek az előző évhez viszonyítva 23,5 %-kal nőttek, melynek oka az, hogy a KSH Központi Igazgatás Működési bevételei jelentősen nőttek, valamint az Átvett pénzeszköz előirányzata többletfeladatok miatt jelentősen emelkedett. Működési bevételek: A működési bevételek 93 %-kal növekedtek, melynek egyik oka, hogy az előző évhez képest mintegy 50 féle kiadvánnyal bővült a Hivatal által kiadott szakkönyvek választéka. Ezenkívül a STADAT és egyéb elektronikus adatszolgáltatás is jelentősen nőtt. Átvett pénzeszközök: A teljesítés 2.025.656 eft volt, az előző évhez viszonyítva 1.144,9-%-kal nőttek többletfeladatok miatt. Részletezésük: (eft) Államháztartáson belüli EszCsM GYÓGYINFOK 23 000 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 1.790.000 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2.000 Magyar Közigazgatási Intézet 300 Miniszterelnöki Hivatal 67.970 Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága 927 OFA 3.631 Oktatási Minisztérium 4.453 PSZÁF 7.324 Összesen: 1.899.605 Államháztartáson kívülről 2 SDA 736 CESD 1.820 5
ENSZ-FAO 738 European Community 6.457 ICON 29.939 Landsis g.e.i.e. 10.682 Minnesotai Egyetem 1.130 NI-CO 3.074 Stichting European Cente 3.569 Magyar Statisztikai Társaság 1.096 UNDP 4.577 EUROSTAT-PHARE 62.233 Összesen: 126.051 Átvett pénzeszközök összesen: 2.025.656 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 97,1 %-kal csökkentek 10.090 e Ft-ra. Felügyeleti szervtől kapott támogatás: Az előző évhez viszonyítva 3,7 %-kal nőtt a személyi jellegű kiadások és a többletfeladatok miatt. Előző évi előirányzatmaradvány: 72,3 %-kal csökkent.. Az előirányzatmaradványból 533 eft elvonásra került a 2253/2003(X.15.) Kormányhatározat alapján, a többit saját hatáskörben felhasználhattuk. Kölcsönök visszatérülése: A dolgozók lakásépítési támogatás törlesztéséből adódott a 30.045 eft-os bevétel, mely 35,3 %-os növekedést jelent. A kintlévőségek állománya: 30 napon túli 44.546 eft 60 napon túli 1.563 eft Összesen: 46.109 eft A kintlévőségek beszedése érdekében fizetési felszólításokat, sőt két régi adósnak ügyvédi felszólítást küldtünk. A 2002.évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Pénzeszközátadás Intézményi beruházás 2.207 eft 379 eft 18.826 eft 54 eft 7.438 eft A 2003.évi előirányzat-maradvány összege 1.840 502 eft. A kifejezetten magas összeg oka, hogy az utolsó banki munkanapon érkezett 1.790.000 Ft a Pénzügyminisztérium 22861/21/2003.sz. levele alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. A 2003.évi előirányzat-maradvány összetétele: Személyi juttatások 206.509 eft Munkaadót terhelő járulék 68.261 eft Dologi kiadások 1.032.156 eft Pénzeszköz-átadás 191.097 eft Felújítás 1.268 eft Intézményi beruházás 341.211 eft Az előirányzat-maradvány teljes egészében a feladatok áthúzódásából adódik. 6
III. EGYÉB A 2003.évben a Központ kezelésében lévő kincstári vagyon tekintetében nem következett be változás. Lakásépítési alap: Lakásvásárlási (építési) támogatásban 32 dolgozónk részesült. Kiutalásra, kölcsön folyósítására 38.040 eft összegben került sor.. A kölcsön folyósításából a legalacsonyabb összeg 440 eft, a legmagasabb 2.000 eft volt. Az igénybevett összeg törlesztése általában 10 éves visszafizetési határidővel történt. 2003. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 30.432 eft térült vissza. Egyösszegű kedvezményes megváltási lehetőséggel 91 fő élt. 2003. december 31-én az OTP-nél vezetett Lakásépítési alap számla egyenlege 10.795.224 Ft volt, ebből kiadott, de még fel nem vett /7 fő 7.915.400 Ft/. A Központ a pénzforgalmát kizárólag a KESZ-en belül bonyolította. Összességében: A KSH a 2003. évi költségvetési alapokmányban rögzített, valamint az év közben kapott feladatait végrehajtotta. A KSH Központ a jóváhagyott és évközben többször módosított előirányzatból az alapokmányban rögzített feladatait, valamint az EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Programot, a feladatfinanszírozást és a célfeladatokat is beleértve - csak hatékony, takarékos gazdálkodással tudta biztosítani a hivatal személyi állományának élet és munkakörülményeinek javítását, a legfontosabb építési beruházásokat, felújításokat, eszközbeszerzéseket és működési kiadásokat. Az év folyamán fizetőképességünk mindig biztosítva volt, a szállítókkal szemben adósságunk nem maradt. A 2003. évi bevételek után keletkezett 22.029 eft befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk. A Magyar Államkincstárral és az Államháztartási Hivatallal nagyon jó a kapcsolatunk, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, és a számlák kiegyenlítésénél, illetve az egyeztetéseknél felmerülő problémákat megoldottuk. 7