IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER MAGAY MIKLÓS CSOPORTVEZETŐ VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: SZÁMA: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG /2011.(11.23.) AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAILAG INDOKOLT: A POLGÁRMESTERI KABINET JÓVÁHAGYÁSA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: 2011.11.21. ÁGAZATI JOGÁSZ: 2011.11.21. EGYEZTETÉS: 2011.11.21. ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL
Tisztelt Közgyűlés! Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs-2010 Programhoz kapcsolódóan 2008-2009-ben, a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében lezajlott pályázati folyamat során hat pályázat került benyújtásra melynek keretében a rendelkezésre álló 29,41 milliárd Ft előirányzott uniós támogatásból 27,366 milliárd Ft támogatást igényelt Pécs (és a vele együttműködő Baranya Megyei Önkormányzat és a Pécsi Tudományegyetem) a pályázatok megvalósításához. Összességében mintegy 2 milliárd Ft megtakarítás keletkezett a pályázatok szintjén a kivitelezési közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint a tényleges megvalósítás előtt. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, valamint a közreműködő szervezeti feladatokat ellátó Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel együttműködésben a megtakarításból 1,5 milliárd Ft támogatás továbbra is nevesítésre került az új, 2009-2010-es DDAT-ben Pécs részére. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mind az eredetileg vállalt önerőt, mind pedig projektek megvalósítása során előre nem látható költségnövekedéseket EIB hitelből finanszírozta, melyet a Pénzügyminisztérium által ellenjegyzett Kormánygarancia mellett vett fel. A költségek növekedésének legfontosabb okai a nemzetközi pénzügyi válság miatti árfolyamváltozásokból következően (valamennyi beruházás import tartalma igen magas) a kivitelezési közbeszerzések esetében a tervezettnél magasabb vállalási árak, valamint a kivitelezési folyamat keretében az előre nem látható, vis major típusú események bekövetkezése volt. Tekintve, hogy a 4/2011 (01.28.) Kormányrendeletet módosító 153/2011. (VIII.10.) számú Kormányrendelet lehetőséget ad arra, hogy a kiemelt projektként megvalósított európai uniós támogatású projektek elszámolható költsége és támogatási összege is növekedjen, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európa Kulturális Fővárosa Pécs-2010 Program keretében megvalósuló 2 kulcsprojektje a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont (jelenlegi nevén Kodály Központ), és a Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem vonatkozásában a projektek megvalósítása során előre nem látható okok miatt felmerült többletköltségek elszámolhatósága érdekében, a projektek elszámolható költségeinek és a projektekre megítélt támogatás összegének megemelését kérte a Közreműködő Szervezettől. A./ Támogatási Szerződések módosítása a projektek költségnövekedése miatt: I. Pécsi Konferencia- és Koncertközpont (Kodály Központ) költség növekedése A beruházás megvalósítása a DDOP-4.1.3/A-2008-0001 számú szerződés keretében került rögzítésre, melyben összességében nettó 5 251 262 072,- Ft támogatást kapott Pécs az összesen 7 278 810 943,- Ft költségvetésű projekt megvalósításához. Pécs a projekt kezdetekor mintegy 2 milliárd Ft-tal járult hozzá a beruházás megvalósításához önerőként, amely az alábbiak szerint tovább növekedett: Előre nem látható körülményként a kivitelezési közbeszerzési eljárás során a rendelkezésre álló forrásánál magasabb ajánlatok érkeztek, melynek során a lehetséges belső átcsoportosításokat követően is 97 920 364,- Ft hiány keletkezett. A pályázatban beállított építési költségek és a kivitelezési közbeszerzés során beérkezett árajánlatok közötti különbséget alapvetően az euró árfolyam jelentős változása eredményezte. Míg a tender tervek elkészítésének és a pályázat TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 összeállításának időszakában 2008. június az euró középárfolyama a Magyar Nemzeti Bank hivatalos adatai szerint 242,58 forint, addig a kivitelezési közbeszerzés időszakában 2009. április 295,13 forint volt. A jelentős árfolyam növekedés következtében a kivitelezési közbeszerzés során az Ajánlattevők a tervezettnél magasabb árajánlatot adtak, következésképen Kedvezményezett a tervezettnél magasabb vállalási díjjal tudott szerződést kötni a Kivitelezővel. Az építkezés megkezdését követően műszaki szükségszerűségből olyan előre nem látható pótmunkákat kellett elrendelni (rossz talajszerkezetből fakadóan alapozás megerősítése, hatósági előírások és egyéb műszaki szükségszerűségek miatti gépészeti, szerkezeti, stb. többlet műszaki tartalmak) amelyek két szerződésmódosítás keretében összesen 466 840 269,- Ft-tal növelték az építési költségeket. Az alapozás megerősítéshez kapcsolódó pótmunka összege FIDIC Sárga Könyv szerinti Döntőbizottsági eljárás keretében került meghatározásra. A műszaki tartalomváltozásokat a Közreműködős Szervezet elfogadta, a vállalkozási szerződéseket ellenjegyezte. Mindezek mellett a műszaki ellenőrzés költségei (a közbeszerzési eljárás eredményeként, valamint a megnövekedett műszaki tartalomból fakadóan) 76 924 000,- Ft-tal haladták meg a tervezettet, az eljárásrendnek megfelelően (ún. Fidic sárga könyves eljárás) pedig a 33 800 000,- Ft-os tervezői felügyelet költségeit is az átcsoportosításokat követően Pécs MJV saját erőből finanszírozta. Összességében a projekt költségei előre nem látható okok miatt 675 484 633,- Ft-tal emelkedtek a megvalósítás során, melyet Pécs MJV finanszírozott teljes egészében. A fenti összegből a Közreműködő Szervezet 13 141 920,- Ft. elszámolásához nem járult hozzá, ennek megfelelően 662 342 713,- Ft. elszámolható költség növelés érvényesíthető a projekt vonatkozásában. Tekintve, hogy a pályázat 72,1445043 %-os átlagos támogatás intenzitás mellett valósul meg, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Kormány 662 342 713,- Ft. elszámolható költség növelés mellett 477 843 867,- Ft támogatást biztosítson a projekt megvalósításához. Fenti tételeket Pécs MJV az elmúlt időszakban teljes egészében lefinanszírozta, melynek megfelelően fenti támogatási szerződés módosítását követően az uniós támogatás összege visszatérítésre kerül Pécs számára. II. Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem költség növekedése A Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem megvalósítása a DDOP-4.1.3/A-2008-0003 számú szerződés keretében történt. Az uniós támogatási szerződés 2 502 265 357,- Ft-os végösszegéből 2 121 807 352,- Ft uniós támogatást biztosított a DDOP, Pécs város önereje pedig 380 458 005,- Ft-ot tett ki. Az uniós pályázat, valamint a támogatási szerződés is 20%-os ÁFA tartalommal készült, amely a megvalósítás során okozott komoly likviditási nehézséget a városnak azonban a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően fenti összegek ÁFA kompenzációjára Pécs a zárójelentéssel együtt jogosult. A projekt jelenleg hatályos támogatási szerződése alapján a 25%-os áfa tartalmú költségekre vonatkozóan, a kompenzációs alapot érintő nettó 1 654 850 011,- Ft.-ra jutó 5%-os ÁFA kompenzáció összegének 82 742 501,- Ft megfelelő elszámolható költség növelés érvényesíthető a projekt vonatkozásában.
3 A fentieken túl megvalósítás során Pécsnek alapvetően a közbeszerzési eljárások során a jelentős import tartalom (gránit burkolatok, lámpák, stb.) miatt a nagyságrendileg 20 %-os euró árfolyam növekedés következtében kellett előre nem látható költségnövekedés miatt többletforrásokat biztosítania, tekintve, hogy a kivitelezői árajánlatok közül a legalacsonyabb árak is összességében a jelenleg hatályos támogatási szerződéshez képest nettó 306 709 025,- Ft többletköltséget okoztak a városnak. A projektben műszaki tartalomváltozásból adódó pótmunka költségek nem jelentkeztek, a fenti többletköltségek kizárólag a kivitelezési közbeszerzési eljárásból adódnak. A fenti összegből a Közreműködő Szervezet nettó 28 430 580,- Ft. elszámolásához nem járult hozzá, ennek megfelelően nettó 278 278 445,- Ft. elszámolható költség növelés érvényesíthető a projekt vonatkozásában. A projekt elszámolható költségeinek növelése során indokolt ezt a hiányt a jelenleg hatályos 25%-os ÁFA tartalommal növelt összegben érvényesíteni (Pécs ezekkel a tételekkel már nem lesz jogosult ÁFA kompenzációra a projekt zárásakor, kizárólag az eredeti támogatási szerződés összegeire), melynek megfelelően 347 848 056,- Ft-tal nő a támogatási szerződésben az elszámolható költségek összege. A fentiek alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Kormány mindösszesen 430 590 557,- Ft. elszámolható költség növelés mellett 85 %-os támogatás intenzitásának megfelelően 366 001 973,- Ft. támogatást biztosítson a projekt megvalósításához. B./ Támogatási Szerződések módosítása a véghatáridők vonatkozásában: A Közreműködő Szervezet állásfoglalása alapján a projektek befejezésére a projektgazdának a Támogatási Szerződések aláírásától számítva maximum 36 hónap áll rendelkezésére, mely alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a Közreműködő Szervezetnél a projektek fizikai befejezésének tervezett napjának alábbiak szerint módosítását: I. Pécsi Konferencia- és Koncertközpont véghatáridő Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés 2008. december 19. napján került aláírásra, a projektet legkésőbb 2011. december 18. napjáig be kell fejezni. A fentiek alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjának 2011. október 31. napjáról 2011. december 18. napjára történő módosítását. II. Közterek és parkok újjáélesztése I. ütem véghatáridő Tekintettel arra, hogy a Támogatási Szerződés 2008. december 19. napján került aláírásra, a projektet legkésőbb 2011. december 18. napjáig be kell fejezni.
4 A fentiek alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezi a projekt fizikai megvalósulásának tervezett napjának 2011. szeptember 30. napjáról 2011. december 18. napjára történő módosítását. C./ A Támogatási Szerződések módosítása egyéb technikai jellegű okok miatt: I. Pécsi Konferencia- és Koncertközpont technikai jellegű módosítások: - a projekt előkészítés soron belül a 122. Telek, telkesítés költségsorról 1 forint elszámolható költség kerül átcsoportosításra a 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségsorról, - a jogi szolgáltatások mindösszesen 16 millió forint beállított költségéből az Önkormányzatot megillető 15 millió forintot az 529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségsorról a 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségsorra kerül átcsoportosításra, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a jogi szolgáltatásokat a beruházásra aktiválja. - a jogi szolgáltatások mindösszesen 16 millió forint beállított költségéből a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t megillető 1 millió forint vonatkozásában 382 900 forint a jogi kulturális jogcímről a jogi szolgáltatás de minimis jogcímre kerül átcsoportosításra. II. Közterek és parkok újjáélesztése I. technikai jellegű módosítások: - a projekt előkészítés soron belül az 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások sorról a 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségsorra 44 319 992 kerül átcsoportosításra tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a tevékenységet a beruházásra aktiválja, - a jogi szolgáltatások 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások sorról a 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok költségsorra 8 500 000 forint kerül átcsoportosításra tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a jogi szolgáltatásokat a beruházásra aktiválja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projektek megvalósítását. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Állásfoglalásuk eredményéről a bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést. Dr. Páva Zsolt polgármester