Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. III. negyedév 2010. július
Tartalom Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla k kezele se... 3 Számvitel modul Kimeno elo leg- e s ve gsza mla k ko nyvele se... 5 A tada s ku lso rendszerbe... 6 Pénzügy/Számvitel modul Ke szpe nzkerekı te s mo djai... 7 Tárgyi eszköz modul Terven felu li e rte kcso kkene s elsza mola sa... 13 Eszko z e rte k kimutata s nyito e rte ke nek leke rdeze se... 18 Aktiva la si jegyzo ko nyv... 19 Számlázás modul Partner sza mla za si ne v... 20 Elektronikus bank Electra va ltoza sok... 21 2
Elő izetés és tagdíjnyilvántartó modul Kimenő előleg- és végszámla kezelése U gyfeleink ke re se re az Elő izetés és tagdíj nyilvántartó modult, ro vid neve n a GO-PRESS-t is felke szı tettu k a kimeno elo leg- e s ve gsza mla k kezele se re. A Számlázás modulhoz hasonlo an kell elja rnunk, teha t elo szo r egy proforma könyvelési típusú számla naplót kell bea llı tanunk a Törzsállományok => Kapcsolódó törzsadatok karbantartása => Iktatókönyvek karbantartása menu pontna l megtala lhato P1131 Számla napló karbantartása ke pernyo n. Ebbe a naplo ba ke szı tju k az elo leg sza mla inkat. Jelento se ge, hogy ezek a sza mla k megmaradnak a sza mla za s szintje n, nem keru lnek a t a ko nyvele sbe. Fontos me g a Számla típusa, itt kell bea llı tani az elo legsza mla forma tumunkat. Az elo legsza mla ke szı te sekor, a Számlázás modulhoz hasonlo an, meg kell adnunk a Rendelésszám mezo t a G221 Új megrendelés felvitele ke pernyo n, amely re ve n ke so bb az elo leg- e s ve gsza mla egyma sra tala l a rendszerben. Az elo legsza mla kiku lde se, e s a bankban to rte no kiegyenlı te se uta n keru l sor a ve gsza mla elke szı te se re. A ve gsza mla a hagyoma nyos sza mla hoz hasonlo an ke szu l, annyi ku lo nbse ggel, hogy a Rendelésszám mezo t ki kell to lteni az elo legsza mla n szereplo sza mmal. A megrendele s ro gzı te se uta n a ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato F4-es gombra kell kattintanunk. 3
Meg igyelhetju k, hogy szerepel itt egy Nyomtatás mezo, amelynek e rte ke alapesetben Igen, azonban ve gsza mla esete n ez a tbillen Nemre aze rt van erre szu kse g, hogy ne nyomtassa egybo l a sza mla t, hozza tudjuk rendelni az elo legsza mla kat a ve gsza mla nkhoz. Az F4 gombra kattinta s uta n megjelenik a P214 Előleg számlák ke pernyo. A Rendelési szám, a Partner e s a Személy elo legsza mla val to rte no egyezo se ge alapja n felkıńa lja a program a sza mla kat. A Választ oszlopban a megfelelo sza mla kat kijelo lve az F4 gombbal tudjuk hozza rendelni a ve gsza mla hoz. A hozza rendele s uta n a G221 Új megrendelés felvitele ke pernyo n a Nyomtatás mezo t Igen e rte kre kell billenteni. Az elo legsza mla ve gsza mla n to rte no megjelenı te se hez specia lis ve gsza mla forma tum szu k- se ges, amelyet u gyfe lszolga latunkon ((+36-1) 237-8070, info@cleansoft.hu) tud megrendelni. A ko vetkezo kben az elo leg ko nyvele se nek menete t mutatjuk be. 4
Számvitel modul Kimenő előleg- és végszámla könyvelése A kimeno elo leg-, e s ve gsza mla ko nyvele se nek Clean PRECI Z programban to rte no menete hez szeretne nk segı tse get nyu jtani az ala bbiakban. Elo legsza mla esete ben egy proforma bizonylatot ku ldu nk ki, mely kito lte sekor nem keru l elsza mola sra a sza mvitelben. Ezt a Számlázás modulban a naplo bea llı ta sokna l tala lhato ko nyvele si tıṕus 2-es, azaz proforma bea llı ta sa val e rhetju k el (emiatt fog ez a naplo ma ske nt viselkedni, mint a to bbi). A bankba to rte no be izete s esete n keru l sor az elo leg leko nyvele se re. A ve gsza mla ma r egy hagyoma nyos sza mlanaplo bo l lesz kinyomtatva, amely automatikusan leko nyveli a ve gsza m- la nkat. Ehhez a naplo hoz egy specia lis ve gsza mla forma tum szu kse ges, mely alkalmas arra, hogy a sza mla ve ge n megjelenjenek az elsza molt elo legsza mla k. Azonban az elo legsza mla t ke zzel kell visszavezetni. A ve gsza mla (elo leggel cso kkentett) o sszege nek ko nyvele se pedig a banki a tutala skor to rte nik. A könyvelés menete: 1. Elo legsza mla kia llı ta sa ekkor nem to rte nik ko nyvele s! 2. Az elo legsza mla ellene rte ke nek utala sa a bankban keru l leko nyvele sre brutto o sszegben: T 3844 Bankszámla K 453 Előlegszámla Ezzel egy ido ben leko nyvele sre keru l az elo leg A FA o sszege egy technikai sza mla val szemben vegyes naplo ban: T 3894 Technikai számla K 3894 Technikai számla K 4671 Fizetendő ÁFA számla 3. A sza mla kinyomtata sakor a ve gsza mla automatikusan keru l leko nyvele sre a sza mvitel modulban: T 311 Vevő K 91 Árbevétel számla K 4671 Fizetendő Áfa számla Az elo leg sza mla t e s az A FA o sszege t azonban ke zzel kell visszavezetni. T 453 Előleg K 311 Vevő (az elo leg visszavezete se) T 3894 Technikai számla K 3894 Technikai számla (a fa visszavezete se) K 4671 Fizetendő Áfa számla 4. A ve gsza mla (elo leggel cso kkentett) o sszege nek ko nyvele se a tutala skor a bankban to rte nik: T 3841 Bankszámla K 311 Vevő 5
Számvitel modul Átadás másik rendszerbe Akkor lehet hasznunkra ez az u j bea llı ta s, ha a Clean PRECI Z rendszerbo l adatokat szeretne nk a tadni egy ma sik rendszerbe. Az u j programfrissı te sben naplo szinten bea llı thato, hogy mely naplo bizonylatait engedju k a tadni a ku lso programnak, e s mely naplo e it nem. A bea llı ta s a naplo bea llı ta sokna l tala lhato meg a 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 5. Naplófajták karbantartása menu pontna l, az F1151 Napló karbantartása ke pernyo n. E rte ke Van/Nincs lehet. 6
Számvitel/Pénzügy modul Készpénz kerekítés módjai 2008. ma rcius 1-to l e rve nyes szaba lyok szerint a forintban, ke szpe nzben bankjegy vagy e rme a tada sa val to rte no izete s esete n, ha a izetendo ve go sszeg nem 5 forintra vagy annak to bbszo ro se re ve gzo dik, akkor egy meghata rozott kerekı te si szaba ly alapja n kell a izetendo o sszeget mega llapı tani e s kiegyenlı teni. Az ezzel kapcsolatos tudnivalo kat Hıŕlevelu nk 2008/2. sza ma tartalmazza. Va ltoza s az ebben leıŕtakhoz ke pest annyiban to rte nt, hogy a kerekı te s elsza mola sa na l u gyfelu nk eldo ntheti, hogy a C bizonylat végösszegét, vagy a C bizonylat egyes tételeit szeretné alapul venni. A pe nzu gy/sza mvitel modulban szu kse ges mo dosı tanunk a KP_KEREKIT globa lis va ltozo t atto l fu ggo en, hogy melyik leheto se get va lasztjuk: Bizonylatra to rte no kerekı te s esete n a Formátum mezo be egy B betu t kell ıŕnunk, a te telek alapja n to rte no kerekı te sne l pedig T betu t. 7
Elszámolás a pénzügy modulban A pe nzta ri mozga sok ko nyvele se az X221 Pénztárbizonylatok rögzítése menu pontban to rte nik. La thato, hogy a ke pernyo jobb felso sarka ba felkeru lt egy K betu. A te telek ro gzı te se uta n erre a gombra kattintva to rte nik meg a kerekı te s elsza mola sa. Pe lda nkban egy kiadási pénztárbizonylatot ko nyveltu nk e s a bizonylat o sszege alapja n to rte no kerekı te st va lasztottuk (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: B). A ve go sszeg 68.787,-, a kerekı te s o sszege -2, 8
ami leko nyvele sre keru l ( a sza mvitel modulban is) Ugyanez a bizonylat a te telsorok egyenlege alapja n to rte no kerekı te ssel elsza molva(a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke:t) a ko vetkezo ke ppen alakul: A kerekı tendo o sszeg: +2 (25.778)-1(29.691)+2(13.318)=+3 9
A ko vetkezo pe lda ban egy bevételi pénztárbizonylatot ko nyveltu nk e s a a bizonylat o szszege alapja n to rte no kerekı te st va lasztottuk (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: B) Ve go sszeg: 55.597,-, a kerekı te s o sszege -2. Ugyanez a bizonylat a te telsorok egyenlege alapja n to rte no kerekı te ssel elsza molva (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: T) a ko vetkezo ke ppen alakul: A kerekı tendo o sszeg: +2(16.978)+2(19.388)-1(19.231)=+3 10
Elszámolás a számvitel modulban A pe nzta ri mozga sok ko nyvele se az F211 Könyvelési tételek menu pontban to rte nik, ha a Pénzügy modul nem a ll rendelkeze sre. La thato, hogy a ke pernyo jobb felso sarka ba itt is felkeru lt egy K betu. A te telek ro gzı te se uta n erre a gombra kattintva to rte nik meg a kerekı te s elsza mola sa. Pe lda nkban egy kiadási pénztárbizonylatot ko nyveltu nk e s a bizonylat o sszege alapja n to rte no kerekı te st va lasztottuk (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: B). A ve go sszeg 68.787,-, a kerekı te s o sszege -2 11
Ugyanez a bizonylat a te telsorok egyenlege alapja n to rte no kerekı te ssel elsza molva (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: T) a ko vetkezo ke ppen alakul: A kerekı tendo o sszeg: +2 (25.778)-1(29.691)+2(13.318)=+3 A ko vetkezo pe lda ban egy bevételi pénztárbizonylatot ko nyveltu nk e s a bizonylat o sszege alapja n to rte no kerekı te st va lasztottuk (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: B) Ve go sszeg: 55.597,-, a kerekı te s o sszege -2. Ugyanez a bizonylat a te telsorok egyenlege alapja n to rte no kerekı te ssel elsza molva (a globa lis va ltozo na l a forma tum e rte ke: T) a ko vetkezo ke ppen alakul: A kerekı tendo o sszeg: +2(16.978)+2(19.388)-1(19.231)=+3 12
Tárgyi eszköz modul Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felu li e rte kcso kkene st a ta rgyi eszko z nem tervezheto, va ratlan me rte ku elhaszna lo da sa esete n kell elsza molni. Ebben az esetben a ta rgyi eszko z ko nyvszerinti e rte ke tarto san e s jelento sen magasabb, mint a piaci e rte k. Ha azonban a me rlegke szı te s ido pontja ban ismert piaci e rte k tarto san e s jelento sen meghaladja a ko nyv szerinti e rte ket, akkor a terven felu li e rte kcso kkene si leıŕa st visszaıŕa ssal cso kkenteni kell. A Tárgyi eszköz modulban mostanto l leheto se g van a terven felu li e rte kcso kkene s terv szerinti e rte kcso kkene sto l to rte no, megku lo nbo ztetett nyilva ntarta sa ra (a ke tfe le e rte kcso kkene s elsza mola sa ra eddig is leheto se g volt, de ezeket a ku lo nbo zo lista k leke rdeze sekor nem va lasztotta el a program egyma sto l). A terven felu li e rte kcso kkene s elsza mola sa ra a ko vetkezo bea llı ta sokat kell elve gezni (ha me g eddig nincsenek bea llı tva): 1. Az F1111 Főkönyvi számlák karbantartása menu pontban meg kell nyitnunk a terven felu li e rte kcso kkene s e s annak visszaıŕa sa ra szolga lo fo ko nyvi sza mla kat (Pe lda nkban a 966400 sza mla e s 866400 sza mla) 2. A Tárgyi eszköz modul T111 Mozgásnemek karbantartása menu pontban meg kell nyitnunk a terven felu li e rte kcso kkene s e s annak visszaıŕa sa ra szolga lo mozga snemeket (Pe lda nkban a 700-as Terven felüli értékcsökkenés elszámolása e s a 800-as Értékcsökkenés visszaírása mozga snemeket) 13
Az elszámolás menete A terven felu li e rte kcso kkene s menete a to bbi mozga shoz hasonlo an, a megfelelo mozga snem (700 vagy 800) kiva laszta sa val to rte nik a T31 Tárgyi eszköz kartonok ke pernyo n. FONTOS! Annak e rdeke ben, hogy a fo ko nyvi felada s sikeres legyen, szu kse ges (az adott kartonhoz kapcsolo do an) a T1131 Eszköz típusok karbantartása menu pontban a Terven felüli Écs. mezo kito lte se. Va ltoza s abban to rte nt, hogy a T31 Tárgyi eszköz kartonok ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato 1-es e s 2-es gombra kattintva az ablakban mindke t esetben megjelenik egy Ezen belül TF értékcs sor: 1. A T312 Tárgyi eszköz karton alapértékei ta bla ban az u jonnan bekeru lt sor csak a nyito aktiva la s o sszege ben szereplo terven felu li e cs-t tartalmazza. 14
2. A T313 A karton összesített értékei ta bla pedig a nyito e rte k terven felu li e rte kcso kkene se n kı vu l az ezzel kapcsolatos mozga sok mindegyike t sza mı ta sba veszi. (1.522.025-700.000+200.000=1.022.025) A T310 Eszközkartonok listázása menu pontban is leheto se g van az elsza molt e rte kcso kkene sen belu l a terven felu li e rte kcso kkene s kimutata sa ra egy adott ido intervallumon belu l. Pe lda nkban la thato, hogy a 05.15-i nyito egyenleg (822.025) ke t o sszegbo l tevo dik o ssze, egyre szt C a T31 Tárgyi eszköz kartonok ta bla nyito aktiva la s sora ban szereplo o sszeg terven felu li e rte kcso kkene se, amely minden esetben a TE karton TF ÉCS aktiváláskor mezo je ben la thato (1.522.025), ma sre szt pedig C a nyito aktiva la s o ta felvitt te telekben szereplo terven felu li e rte kcso kkene ssel kapcsolatos mozga sok az Előzmények sorban (-700.000) 15
Az adott ido szakra (05.15-06.30) eso forgalom te telesen la thato, ku lo n sorban a terven felu li e rte kcso kkene ssel. 16
Az e rte kcso kkene ssel kapcsolatos mozga sokro l - ku lo n feltu ntetve a terven felu li e rte kcso kkene st - a T43 Eszközérték kimutatás menu pontban a Terven felüli is mezo bejelo le se vel lehet me g lista t lehu zni. 17
Tárgyi eszköz modul Eszköz-érték kimutatás nyitó értékének lekérdezése Visszate ro proble ma t jelentett az u jonnan indulo, a napta ri e vto l elte ro u zleti e vet alkalmazo u gyfeleink sza ma ra az eszko z-e rte k kimutata s nyito e rte kekkel to rte no leke rdeze se. A mozga s da tum intervallum kezdo e rte ke nek a nyita st ko veto napot kellett megadni, hogy a lista ban a NYITO E RTE K oszlopban hozza a megfelelo e rte keket (la sd: a ke pen szereplo pe lda ban 2009.10.01-e n to rte nt nyito aktiva la s e rte kei 2009.10.02-a val to rte no kezdo mozga s da tummal leke rve). A proble ma t tova bb bonyolı totta, ha a nyito aktiva la s ido pontja ban me g valami egye b mozga s is to rte nt. A fenti proble ma t orvosolando, a rendszerparame terek ko ze be lett e pı tve egy va ltozo, amelybe a nyito aktiva la s da tuma t e s mozga sneme t kell megadni. A Tárgyi eszköz modulba bele pve a 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 9. Rendszerparaméterek karbantartása menu pontot va lasszuk ki, azta n a ke pernyo jobb also sarka ban tala lhato szu rke Rendszerváltozók gombra kattintsunk. A Változók ke pernyo bal oldala n va lasszuk ki isme t a Rendszerváltozókat. Ba rmely va ltozo ra dupla n kattintva a Változó karbantartása ke pernyo n a Változó nevéhez ıŕjuk be: TE_NYITAS Az Érték mezo ho z adjuk meg a nyito aktiva la s ido pontja t, az Egyéb mezo be pedig a nyito aktiva la s mozga sko dja t. A va ltozo bea llı ta sa uta n a T43 Eszköz érték kimutatás ke pernyo Mozgás dátum intervalluma nak kezdo e rte ke nek ba tran megadhato a nyito aktiva la s da tuma is, a program a va ltozo re ve n megfelelo en tudja kezelni, e s a nyito aktiva la ssal egy ido pontban to rte no egye b mozga s is megjelenik a VA LTOZA S oszlopban. 18
Tárgyi eszköz modul Aktiválási jegyzőkönyv Az e v eleje n mo dosı tott u zembe helyeze si jegyzo ko nyvro l ma r besza moltunk elso negyede ves hıŕlevelu nkben. Munkata rsaink u gyfeleink ke re se re tova bbfejlesztette k ezt a program modult, kette bontva a ke t jegyzo ko nyv tıṕust aktiva la si e s u zembe helyeze si jegyzo ko nyvre. A jegyzo ko nyveket va ltozatlanul a T31 Tárgyi eszköz kartonok ke pernyo n tala ljuk a jobb felso sarokban a 3-as gombna l. Ami va ltozott, az maga a ke pernyo, amire ke t u j mezo keru lt fo l. Az egyik a Jegyzőkönyv típus, ahol kiva laszthatjuk, melyik jegyzo ko nyvet szeretne nk kinyomtatni. A ma sik a Mozgás dátumig, amely re ve n a megadott ido intervallumba eso aktiva la sok keru l- nek te telesen lista za sra, mıǵ a megadott da tum elo tti aktiva la sok o sszesı tve keru lnek kiıŕa sra. 19
Számlázás modul Partner számlázási név U gyfeleink ke re se re a partner ke pernyo nkre fo lkeru lt egy sza mla za si ne v mezo, ha a partner neve e s a sza mla n szerepeltetni kı va nt ne v elte rne egyma sto l. A 1. Törzsadatok => 1. Törzsadatok karbantartása => 2. Partnerek karbantartása menu pontot va lasszuk ki, e s a P1121 Partner karbantartása ke pernyo Számlázási cím fu le re kattintva tala ljuk meg a Számlázási név mezo t. 20
Elektronikus bank Electra változások A K&H Bank 2010. ju nius 21-e n ko zreadott ko zleme nye ben igyelmeztetnek, hogy az MNB 6. valamint 7. (6) e s (7) bekezde se ben leıŕt elleno rze si funkcio k alapja n mo dosı ta sra keru lt az Electra ke pernyo ko n tala lhato jogosult neve, cıḿzett neve e s a izete sre ko telezett neve mezo k elleno rze se. A fent emlı tett mezo k nem lehetnek u resek, sza mokon kı vu l tartalmaznia kell alfanumerikus karaktert e s egy szo ko zt. A nem megfelelo en kito lto tt utala st az Electra program nem engedi menteni e s hibau zenetet fog adni 21