Hírlevél október. Fejlesztések és változások a. Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben IV. negyedév

Átírás

1 Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben október IV. negyedév

2 Tartalomjegyzék Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése Általános Évnyitás

3 Számvitel modul ÁFA bevallás automatikus kitöltése A program leheto se get ad ezuta n az A FA bevalla s (1165 BEVALLA S az a ltala nos forgalmi ado ko telezettse ge nek illetve jogosultsa ga nak o sszege ro l ) automatikus kito lte se re. Ennek e rdeke ben szu kse gu nk van egy u j globa lis va ltozo (ADOXMLPATH) bea llı ta sa ra: Az e rte k mezo be az a fa adatfa jlt tartalmazo mappa ele re si u tvonala t kell bea llı tani. A partnerto rzsbe bekeru lt egy u j mezo orsza g katego ria megneveze ssel. Az A FA nyomtatva ny sorainak pontosabb kito lte se miatt szu kse ges az adott partner megfelelo helyre to rte no besorola sa. (Fontos! Ha az ország kategória mező nincs kitöltve, a program belföldi partnerként kezeli az ügyfelet) A PRECI Z rendszer sza mviteli modulja ba F127 NAV bevalla sok karbantarta sa ne vvel bekeru lt egy u j menu pont. 3

4 A menu pontba to rte no bele pe skor a program felaja nlja az automatikusan kito ltheto nyomtatva nyok ko dja t, ezek ko zu l kell kiva lasztanunk a kito lte sre va ro bevalla s tıṕusa t (Jelenleg csak a 1165 Bevalla s az a ltala nos forgalmi ado ko telezettse ge nek illetve jogosultsa ga nak o sszege ro l nyomtatva ny kito lte se re ad leheto se get a program, de a ke so bbiekben tervezzu k az APEH fele ku ldendo bevalla sok ko re nek bo vı te se t). Az F127 A FAsorok karbantarta sa menu pontban megjelennek a 1165 BAVALLA S az a ltala nos forgalmi ado ko telezettse ge nek illetve jogosultsa ga nak o sszege ro l nyomtatva ny sorai, amelyekre kattintva az F1271 NAV A FA sorok karbantarta sa ke pernyo n la thato parame terek bea llı ta sa val meghata rozhato ak az adott sorban megjelenı tendo alap e s A FA o sszegek. 4

5 A megfelelo kiva laszto gombra (fo ko nyvi sza m, A FA sza mla, ado kulcs, ado sor, naplo ) kattintva a hozza tartozo parame terek kiva laszthato ak (ce lszeru az A FA sza mla val kezdeni, mivel ezek kialakı ta sa nak a rendje igazodik leginka bb az A FA bevalla s soraihoz). A ke t mezo to l ig intervallum megada sa ra alkalmas. Amennyiben csak egy fo ko nyvi sza mot, A FA sza mla t, stb. szeretne nk felvinni, mindke t mezo ben ugyanazt az e rte ket kell ro gzı tenu nk. A kiva lasztott parame terhez tova bbi felte teleket adhatunk meg : C C ország kategória, háromszög ügylet. Ezeket a feltételeket önállóan nem lehet felvinni, csak valamilyen kiválasztó gombhoz kapcsolva. Mivel a program az ország kategória szerinti csoportosításhoz a rögzítési képernyő (F2111) ellenpartner mezőjéből gyűjti ki az adatokat, ezért ennek kitöltése nagyon fontos. Ha a számlák rögzítése a pénzügy modulban történik minden adat automatikusan átkerül a számvitelbe. Ha azonban kézzel rögzítjük a tételeket (pénzügy modul hiányában), akkor erre igyelnünk kell. Ha ennek ellenére a mező üresen marad, az F35 ÁFA bevalás készítése menüpont futtatásakor egy hibaüzenetet küld a program. A Parame ter hozza ada sa gombra kattintva a kiva lasztott jellemzo k az ablakban megjelennek. Tova bbi felte telekkel (pe lda ul ado kulcs, ado sor, stb.) szu kı thetju k a szu re st a megfelelo kiva laszto gombra valo kattinta ssal. Ha egy felte telt ilyen mo don tova bb szeretne nk szu rni, FONTOS, hogy az egy felte telblokkhoz tartozo parame tereket egy csoportban vigyu k fel. Erre a ke pernyo n la thato Blokk parame ter hozza ada sa gomb megnyoma sa val van leheto se gu nk az adott szu kı te sek kijelo le se uta n. A felte telek megada sa t ko veto en az OK gombbal kell befejeznu nk a kiva laszta st. Egy adott A FA soron belu l to bb felte tel blokkra is szu kı thetu nk az elo bbiekben leıŕt mu veleteket ve grehajtva (az u jabb felte telcsoport elso tagja t a Parame ter hozza ada sa, a to bbit pedig a Blokk parame ter hozza ada sa gombbal kell ro gzı tenu nk). Ebben az esetben az utolso blokk ro gzı te se uta n kell az OK gombbal ixa lni a bea llı ta st. Pe lda nkbo l kitu nik, hogy a 69. sorba a es sza mla 18%-os (8-as ko d) A FA kulccsal ado zo o sszegei (egyik felte tel csoport) e s ugyanezen sza mla 25%-os (2-es ko d) kulccsal ado zo, ha romszo g u gyleten kı vu l eso te telei (ma sik felte tel csoport) keru lnek. 5

6 Egy blokkban egy felte telt ele g egyszer megadnunk. A ha romszo gu gylet kiza rva szu kı te s pe lda ul szerepelhet az A FA sza mla val is egyu tt, de ebben az esetben az A FA kulcs mellett nem kell feltu ntetni. Ha egy a fasorban csak egy felte tel blokkot adunk meg, annak elemeit nem szu kse ges a Blokk parame ter hozza ada sa gombbal felvinnu nk, ez megtehetju k a Parame ter hozza ada sa utası ta ssal is. A ke pernyo also re sze n tala lhato Utolso parame ter to rle se gomb az ablakban la thato utolso felte tel to rle se re szolga l. Az O sszes parame ter to rle se gombbal pedig a sorba felvitt o sszes adatot kito rli a program. Mindke t esetben az OK gombra kattintva tudjuk ve glegesı teni a do n- te su nket. Amennyiben az adott A FA sor beparame tereze se a rendelkeze sre a llo felte telek mellett nem oldhato meg (pl: egy e rte kesı te s va mhata rozathoz ko to tt vagy nem), ce lszeru az A fa sza mla t megbontani. Ha erre nincs mo d, akkor az A FA sorba tartozo o sszeget ke zzel kell kigyu jteni e s beıŕni a bevalla sba. Fontos, hogy a bevallás tartalmának véglegesítése érdekében annak sorait számbavéve tisztázzuk, melyek kitöltése lehetséges automatikusan, és melyeknél szükséges kézi beavatkozás. A rendelkezésre álló szűrési feltételek kombinációjával sokféle kigyűjtés lehetséges, de elképzelhető, hogy ezekkel a lehetőségekkel élve sem sikerül az áfasor tartalmát pontosan meghatároznunk. A sorok parame tereze se t az adott u zleti e vben csak egyszer kell elve gezni, ez alapul szolga l valamennyi havi/negyede ves a fa bevalla s elke szı te se hez. (Ha e v ko zben a teve kenyse gbo l ado do an u jabb a fa sor kito lte se va lik szu kse gesse, azt uto lag be kell a llı tani.) A sorok bea llı ta sa uta n az u jonnan bekeru lt F35 A FA bevalla s ke szı te se menu pontban van leheto se g a 1165 BEVALLA S az a ltala nos forgalmi ado ko telezettse ge nek illetve jogosultsa ga nak o sszege ro l nyomtatva ny leke re se re. 6

7 Az F35 A FA bevalla s ke szı te se ke pernyo hasonlı t az F330 A FA kimutata s lista za sa menu - ponthoz. La thato, hogy a program itt is ku lo nbse get tesz a teljesı te s da tuma e s az A FA ido szak ko zo tt. Rendszerint a ke t ido szak megegyezik, de pe lda ul folyamatos teljesı te s esete n a teljesı te si da tum elte r az A FA ido szakto l, ıǵy enne l ce lszeru egy ta gabb intervallumot megadni, mıǵ az A FA ido szakna l a te nyleges bevalla si ido szakra kell hivatkozni. Az ado bevalla si ido szak szinte n a te nyleges bevalla si ido szak, ami a nyomtatva nyra keru l az u gyinte zo neve vel e s telefonsza ma val egyu tt. A bevalla s elke szı te se elo tt leheto se gu nk van egy elo zetes lista leke re se re, amin elleno rizhetju k a sorok tartalma nak helyesse ge t. 7

8 Az elleno rze s uta n a bevalla s opcio t kiva lasztjuk e s a a futo emberre kattintva a program elke szı ti az adatfa jlt, amit a rendszerparame terekne l bea llı tott mappa ba tesz. Mind a bevalla s, mind a lista leke rdeze se ne l leheto se gu nk van re szletezo kigyu jte sre, ami egy excel ta bla ban te telesen feltu nteti az A FA sorokban o sszegzett e rte keket. Az Excelbe to rte no leke re s a sorok o sszesı tett tartalma t jelenı ti meg. A bevalla sban szerepelnek olyan sorok, amelyek meghata roza sa a partner to rzsbe beıŕt orsza g katego ria mezo tartalma alapja n to rte nik. Ezt az informa cio t a te tel ro gzı te se sora n (F2111 Ko nyvele si bizonylat te tele ) az ellenpartner mezo ben le vo adatbo l gyu jti a program. Ha ez nincs kito ltve, a ko vetkezo hibau zenet olvashato : Excel vagy lista leke re sekor az OK gombra kattintva 8

9 Bevalla s leke re sekor: az OK gombra kattintva (Ilyen esetekben a bevalla s erre vonatkozo sorait ke zzel kell kito lteni!) A kigyu jto tt excel ta bla kban az egyes A NYK bevalla s soraihoz tartozo A fa alap o sszege t a tforg e s a kforg oszlopok, az A FA o sszege t pedig az atforg e s az akforg oszlopok egyenlege hata rozza meg. Az elke szu lt a fa bevalla s megjelenı te se hez szu kse gu nk van az a ltala nos nyomtatva ny kito lto re, amit az APEH honlapja ro l tudunk leto lteni. A nyomtatva nykito lto programot elindı tva az Adatok menu pont alatt az XML a lloma ny megnyita sa szerkeszte sre pontot kiva lasztva tallo zzuk ki a PRECI Z a ltal ke szı tett XML fa jlt, amit a va ltozo kna l (ADOXMLPATH) megadott adatu tvonalon tala lunk meg. 9

10 A ce get azonosı to adatok egy re sze automatikusan ra keru l a nyomtatva nyra, de mindenke ppen szu kse ges ezeket a tne zni e s az esetleges hia nyzo adatokat ke zzel beıŕni. A bevalla s sza madatait tartalmazo sorok ko zo tt sem keru l mindegyik kito lte sre (az elo bbiekben erro l ma r szo ltunk), mindenke ppen neku nk kell beıŕni C C az előző időszakról beszámítható csökkentett tétel összegét (82. sor), valamint a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adót (85. sor) A bevalla s 72. sora a oszlopa ba az e rintett felva sa rla sokat tartalmazo bizonylatok sza ma keru l, ha egy bizonylaton belu l to bb tranzakcio is szerepel, azt nem veszi sza mba a program. Az A FA nyomtatva nyon az o sszesı to sorok sem keru lnek automatikusan kito lte sre, ehhez a sza mı tott mezo k u jrasza mı ta sa pontra kell kattintani. A nyomtatva ny helyes kito lte se ro l az Y ikonra kattintva gyo zo dhetu nk meg. C C Sárga pont: nem hibát jelez, csak igyelmeztetés Piros pont: hibás tételek (ebben az esetben a program beolvasási problémát észlel, ilyenkor ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel szükséges a hiba kiküszöbölése érdekében) 10

11 Évnyitás Az e vnyita shoz szu kse ges tudnivalo k e s a lloma nyok leto ltheto k weboldalunkro l ( a REGFRISS.DBF fa jlt pedig ke re sre ben ku ldju k ki. Az e ves nyita st to bb le pe sben - cégenként külön-külön - kell ve grehajtani éves állomány létrehozása a.) Bele pe s: 1. Törzsadatok/1. Törzsadatok karbantartása/b. Adatbázisok karbantartása. Arra az adatba zisra kell ra a llni, amibe bele pett: b.) A jobb felso sarokban tala lhato nyitjuk meg: E ves a lloma nyok le trehoza sa gombbal e vet Az OK gombbal elindul a le trehoza s, majd kile pu nk a Precıźbo l. Regisztráció frissítése: Bele pe s regisztra cio val a 2012-es e vbe A regisztra cio s lapon a gombra kattintva kiva lasztjuk a Regfriss.dbf-et, majd a gomb megnyoma sa val lefuttatjuk a regisztra cio frissı te se t. Ennek ko vetkezte ben a regisztra cio s lapon maximum e rve nyesse gi da tum 2012-es e vre va ltozik. 11

12 Éves nyitás számviteli modulban Bele pu nk a 6. Zárás, nyitás / 9. Éves nyitás menu pontba. Egyszerre csak egy feladatot megjelo lve elo bb a to rzseket, uta na pedig a nyito e rte keket vesszu k a t a to rzsekkel a thozott naplo kbo l kiva lasztva a ge pi nyito naplo t, e s a nyito me rleg sza mla t. Törzsadatok nyitása: Ezzel a menu ponttal az elo zo e vben haszna lt to rzsadatokat emeli a t a program a ta rgye vbe (pe lda ul fo ko nyvi sza mok, naplo k, partnerek stb.). Nyitás a kivonat alapján: Itt megadjuk a Nyito naplo t, ami csak ge pi nyito jellegu naplo lehet; e s a nyito me rleg sza mla t. F1 gombbal, vagy kereso vel lehet. Minden elo zo e vet e rinto mo dosı ta s uta n el lehet indı tani, hogy az elo zo e vi za ro e s a nyito fo ko nyvi kivonat megegyezzen! 12

13 Törzsek újranyitása: Amennyiben az e ves nyita s lefuttata sa uta n az elo zo e vi adatokat mo dosı tottuk, de 2012-ben me g nem ro gzı tettu nk semmilyen adatot, az e vnyita st u jra le kell futtatni ugyanezzel a mo d- szerrel. Ha már a 2012-es adatokat is rögzítettünk, akkor a törzsek gépi újranyitása végzetes lehet! A 2011-ben nyita s uta n felvett to rzseket aja nlott azonnal kézzel felvinni 2012-ben hogy ne lehessen ma sikat felvenni ra évi törzsek újranyitásával eltöröljük a 2012-ban újként felvitt törzseket! Ha megjelenik, hogy Csak a ta rgye v uta ni e vbe bele pve indı thato a nyita s!, akkor a To rzsadatok karbantarta sa / Rendszerparame terek karbantarta sa ban a Rendszerva ltozo k ko zo tt a TARGYIDO-t re kell a llı tani! Ezt mo dosı tani a mezo be kattintva az elo ugro ablakban lehet, az e rte k mezo ben a tıŕva ro gzı teni. Az utolso sza m uta n nincs pont 13