Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 23 404 113 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0,669727 Befektetési jegyek darabszáma: 34 945 744 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Folyószámla 1282900 5.48 Arcelor Mittal Comp. share 13.77 Folyószámla USD 1781605 7.61 Cap One Comp. Share 11.22 Külföldi részvények, befektetési ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX 19483590 83.24 jegyek FUND 12.91 Határidős ügyletek nem realizált ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX 1438240 6.14 eredménye fordulónapon FUND 13.96 Költségek (halmozott) -582222-2.49-6.95-15.68 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.9596 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási
Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 29 782 282 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 1,143441 Befektetési jegyek darabszáma: 26 046 188 Belföldi Folyószámla 2851323 9.57 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 19.10 Külföldi folyószámla EUR 57229 0.19 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 19.40 Befektetési jegy 27260513 91.53 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 19.50 Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy 16.23 Költségek (halmozott) 386 786-1.30 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 17.30-0.14-1.52 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Bwm Hedge Fund Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 23 404 113 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0,669727 Befektetési jegyek darabszáma: 34 945 744 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő Folyószámla 1282900 5.48 Arcelor Mittal Comp. share 13.77 Folyószámla USD 1781605 7.61 Cap One Comp. Share 11.22 Külföldi részvények, befektetési ISHARES MSCI SINGAPORE INDEX 19483590 83.24 jegyek FUND 12.91 Határidős ügyletek nem realizált ISHARES MSCI MALAYSIA INDEX 1438240 6.14 eredménye fordulónapon FUND 13.96 Költségek (halmozott) -582222-2.49-6.95-15.68 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.9596 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 110 657 295 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0.959954 Befektetési jegyek darabszáma: 115 273 585 Belföldi Folyószámla 7000740 6.32 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 15.78 Külföldi folyószámla EUR 20 994 0.02 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 16.51 Befektetési jegy 104 333 567 94.29 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 16.59 Raiffeisen Likviditási Bef. Jegy 17.47 Költségek (halmozott) -698 010-0.63 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 9.33 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - 0.23 1.27 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 172 178 819 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 1,039474 Befektetési jegyek darabszáma: 165 640 275 Belföldi Folyószámla 13558888 7.87 Access Pénzpiaci Nyíltvégű Bef. Jegy 17.03 Külföldi folyószámla EUR 8 518 0.00 Erste Tőkevédett Likviditási Bef. Jegy 18.73 Befektetési jegy 161 822 140 93.98 Erste Tőkevédett Pénzpiaci Bef. jegy 18.66 Access Ingatlan Bef. Jegy 21.49 Költségek (halmozott) -1 073 558-0.62 Raiffeisen Pénzpiaci Bef. Jegy 18.08 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - -1.03-3.61 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 505 571 328 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0.614461 Befektetési jegyek darabszáma: 822 788 556 Befektetési Eszközök HUF Folyószámla, betét lekötés 72 758 367 14.36 - - Diszkontkincstárjegy 24 031 499 4.74 Budapesti Ingatlanok 474 000 000 93.56 Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt (HUF jelzálog hitel) Vidéki Ingatlanok 41 200 000 8.13 Az alap által óvadékba adott eszközök: - 91 459 881-0.14-10.49 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a
Access Mentor Selection Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód 2012.10.29-től: HU0000711817 ISIN kód 2012.10.29-e előtt: HU0000707930 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál magasabb kockázatot felvállalva, rövidés középtávú pozíciókat vesz fel a lehet_ legszélesebb befektetési lehetőségek közül válogatva. Az Alap elsődleges befektetési célpontjai olyan külföldi és hazai kibocsátású kötvények, részvények, befektetési alapok befektetési jegyei, ETF-ek, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiókba fektető befektetési alapok jelentős felülsúlyozása a portfólión belül, de az Alapkezelő nem kíván 20%-ot meghaladó mértékben egy befektetési alapba fektetni. Az Alap által vásárolni kívánt pénzügyi eszközök piacai elsősorban Magyarország, az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így forintban, dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is (euró, jen, angol font, svájci frank stb.). A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határid_s illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 32 179 153 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0,645304 Befektetési jegyek darabszáma: 49 866 649 Belföldi Folyószámla USD 974066 3.03 D121212 18.89 Külföldi folyószámla EUR 4 398 0.01 D121227 28.07 Befektetési jegy 16 701 057 51.90 Diszkont kincstárjegy 15 110 574 46.96 Költségek (halmozott) 610 942-1.90 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - -1.11 1.06 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási Budapest, 2012. november 12. Tel.: 428-31-00; Fax: 428-31-91; www.access.hu 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkont-kincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 2 975 032 176 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 2,117291 Befektetési jegyek darabszáma: 1 405 112 308 Befektetési Eszközök Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt HUF százalékába n 2 047 040 117 68.81 Eszközök Betét elhelyezés Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet Diszkontkincstárjegy 350665082 11.79 Betét elhelyezés Buda Takarékszövetkezet 13.65 Vállalati kötvény 104998177 3.53 Belföldi Részvény 345 132 000 11.60 Belföldi Befektetési jegy 111689822 3.75 Az alap hiteltartozása: - Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke 0 0.00 Az alap által óvadékba adott eszközök: - 17.56 Költségek (halmozott) -5 191 719-0.17 0.28 3.49 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási Az alap részletes leírását, befektetési politikáját, a költségeket a Tájékoztató és a Kezelési szabályzat tartalmazzák, melyek elérhetők a
Első Magyar Daytrade Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 11. 06): 87 583,95 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 11. 06): 0,355224 Befektetési jegyek darabszáma: 246 560 Befektetési Eszközök EUR Belföldi Folyószámla EUR 16877.74 19.27 D121212 28.55 Külföldi folyószámla EUR 5 397.37 6.16 D121227 30.51 Diszkontkincstárjegy 81 740.30 93.33 D130220 34.27 Költségek (halmozott) -12 895.61-14.72 Az alap hiteltartozása: - Az alap által óvadékba adott eszközök: - -3.30-44.42 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási Budapest, 2012. november 12.
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 számítás típusa: T+2 napra számolt. Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.11.06): 109 987 219 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.11.06): 0,336283 Befektetési jegyek darabszáma: 327 067 667 Folyószámla HUF 6604406 6.00 - - Folyószámla USD 42 059 465 38.24 Folyószámla GBP 25 267 723 22.97 Folyószámla EUR 36 585 688 33.26 Külföldi részvények 0 0.00 Az alap hiteltartozása: - Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke 300 296 0.27 Az alap által óvadékba adott eszközök: - Költségek (halmozott) -830 359-0.75-1.64-52.27 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.2018 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási