Van már tervezőeszközöm, kell egy ABC eszköz is? Ovád Judit Vörös-Nagy Ágnes

Elméleti háttér Vezetői dilemmák Megoldási lehetőségek Demo Áttekint Hyperion Planning Hyperion Profitability and Cost Management Összegz

Mikor lesz számunkra nyereséges egy ügyféllel való üzleti kapcsolat? Mennyivel járul hozzá az adott termék a profithoz? Mennyibe kerül egy adott vevő kiszolgálása? A felhasznált forrásoknak mely aránya a legoptimálisabb egy vevőnk kiszolgálásakor? Milyen termékportfólió a legjövedelmezőbb? Hogyan árazzak? Miért nem követte a bevétel növekedét a nyereségesség növekede? Miért fő a feje egy vezetőnek? Mi a megoldás? Activity Based Costing Tevékenység alapú költségelemz

Két választási lehetőség 1) Tervezőeszköz Van már egy tervezőeszközünk. A terveznél is vannak költségleosztások, fedezetszámítás, de ténykalkulációkra is használható Hyperion Planning Eszközválasztás 2) Költségleosztást fedezetszámítást célzottan támogató eszköz A hagyományos a tevékenység alapú költségkalkulációt is támogatja Profitabilitási elemzekre is alkalmas Hyperion Profitability and Cost Management

A költségleosztás folyamata Költséghely 1. Költségnem 1. Költségnem 2. Költségnem 3. Költséghely 2. Költségnem 1. Költségnem 2. Költségnem 3. 1. leosztás Tevékenység 1. Tevékenység 2. Tevékenység 3. Tevékenység 4. 2. leosztás Termék 1. Termék 2. 3. leosztás Ügyfél 1. Ügyfél 2. Ügyfél 3.

Az eszköztől elvárt üzleti funkciók 1) Adatok előkzíte 2) Modell definiálása 3) Számítás validáció 4) Elemz riportok Tényadatok előkzíte (pl. felösszegz, kizárás, összevonás) Driverek paraméterek kiszámítása Költségleosztás dimenziói Költségokozók (driverek) kiválasztása Leosztási szabályok, lépek definiálása Kalkulációk indítása Leosztás ellenőrze Fel nem osztott költségek riportolása Fedezetszámítás (pl. termék, vevő) KPI-ok számítása What-if elemzek Különböző modellek összehasonlítása

Tervező eszköz Hyperion Planning

Planning Adatok előkzíte Modell definiálása Számítás validáció Elemz riportok Ment kalkulálás

Planning Adatok előkzíte Modell definiálása Számítás validáció Elemz riportok

ABC eszköz Hyperion Profitability and Cost Management

Profitability and Cost Management Adatok előkzíte Modell definiálása Számítás validáció Elemz riportok

Profitability and Cost Management Adatok előkzíte Modell definiálása Számítás validáció Elemz riportok A képernyőn megjelenik a modell definiálásához szükséges folyamatlista Meghatározzuk a leosztás forrását célját. Először a számításokhoz szükséges lépeket határozzuk meg. Leosztási szabályok definiálása Leosztási szabály hozzárendele a leosztandó költséghez

Profitability and Cost Management Adatok előkzíte Modell definiálása Számítás validáció Elemz riportok Az általunk felépített modell helyességének ellenőrze Számítások futtatása

Profitability and Cost Management Adatok előkzíte Modell definiálása Számítás validáció Elemz riportok A leosztás végeredményének ellenőrze

Eszközválasztási szempontok Dönti szempont Az eszköztől elvárt üzleti funkciók HYPERION PLANNING (tervezőeszköz) Beépített tervezi funkciók, a költségleosztást fejleszteni kell HYPERION PROFITABILITY AND COST MANAGEMENT (ABC eszköz) Beépített profitabilitás elemzi funkciók A használat módja Felhasználók száma szerepkörük A modell bonyolultsága, változtathatósága Felhasználói felületek Jelentkzíti igények Architektúra, IT szempontok A cél egy meglévő modell implementálása, amit várhatóan nem nagyon kell módosítani A fejlesztő által kialakított modellt sok eltérő jogosultsággal rendelkező felhasználó használja Kevesebb leosztási lépnél ideálisabb, korlátozottan módosítható Lehet csak Excel vagy csak webes vagy vegyesen Nincs különbség Nincs különbség A cél az eszköz elsajátítása, a modell folyamatos továbbfejleszte házon belül Feltételezi, hogy néhány üzleti kulcsfelhasználó használja a modellt Bonyolultabb, többlépes modellek gyorsabban implementálhatók, könnyebben változtathatók Alapvetően webes (modell létrehozása), ami Excellel kiegzíthető Nincs különbség Nincs különbség

Nagy.Agnes@iqsys.hu Ovad.Judit@iqsys.hu