Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 105/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! A nagyközségi önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Némeeth Katalin pénzügyi ügyintéző Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor jegyző Tárgyalja: Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság 2015. 05. 27 Humán Bizottság 2015. 05. 27. Szöveges beszámoló Decs Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése a terveknek megfelelően alakult. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és igazgatási feladatait ellátta. A 2014. évben a Decsi Polgármesteri Hivatal, Decs Tesz-Vesz Óvoda intézményeket működtetette. Ellátta a település-fenntartás, intézményüzemeltetés, szociális, egészségügyi, és más jogszabályok által előirt feladatait. Emellett támogatta a településen működő civil szervezeteket, jelentős fejlesztéseket, beruházásokat hajtott végre a településen élők életminőségének javítása érdekében. BEVÉTELEK: Az önkormányzat 2014-ban a tervezetthez képest jóval több bevételt ért el. Többek között ehhez a következő tételek járultak hozzá: Bérleti díjak: összesen 12.570,- eft, Iparűzési adóból származó bevétel: ez a tervezett 34.724 e Ft helyett 37.288 e Ft értékben teljesült Állami támogatások: a tervezetnek megfelelően alakultak. a 2014. évi ÖNHIKI pályázat keretében az Önkormányzatnak megítélt 5.000.000,- Ft szociális célú tűzifa pályázat támogatása: 3 514 e Ft, (ez és az önkormányzat által biztosított önerő kiadási oldalon is jelentkezett) Működési célú támogatásértékű bevételeink tekintetében év közben többlettámogatást kaptunk az OEP-től a védőnői szolgálat működésére, amelyet a védőnők bérnövekedésére kellett fordítani, 1
a tervezetthez képest jóval több közfoglalkoztatottat tudott alkalmazni az önkormányzat, így a tervezettnél több támogatást kapott erre a feladatra a Munkaügyi Központtól. KIADÁSOK A kiadások teljesítése időarányosnak mondható, a tervezetthez képest 104%-os. Az önkormányzat működési kiadásai között a személyi juttatások és járulékaik szerepelnek, amely között a közfoglalkoztatottak, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége és járuléka szerepel, amely teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. Dologi kiadások során többek között az önkormányzat és intézményeinek fenntartásával kapcsolatos készlet, szolgáltatás beszerzések, ÁFA költségek szerepelnek. Itt az önkormányzat feladatellátásához kapcsolódó tevékenységek védőnői feladatok, orvosi rendelő fenntartás, település-fenntartás, Fő u. 25. épületfenntartás, közmunkával kapcsolatos dologi kiadások, Faluház, Tájház, konyha üzemeltetésének kiadásai szerepelnek, a polgármesteri hivatal rezsiköltsége, irodaszer kiadásai és az óvoda rezsiköltsége és egyéb dologi kiadásai mellett. Decs Tesz-Vesz óvoda működésére az Önkormányzat 81 089 e Ft összeget, a Polgármesteri Hivatal működésére 79 934 e Ft összeget fordított 2014-ben. Szociális juttatások kiadásai is tervezettnek megfelelően alakultak 96%-os. Az Önkormányzat 2014. évi működése során pénzeszköz átadási kötelezettsége keletkezett. Az általános iskola működésének támogatása jogszabály által előírt kötelezettségünk, amely 17 384 e Ft-ba került a 2014. évben, valamint a társulási megállapodásokból eredő fizetési kötelezettségeink. Az Önkormányzat a mellékelt táblázatban részletezettek alapján számos nagyobb fejlesztést és beruházást valósított meg összesen 23 853 e Ft értékben. Az Önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezett 2014. év végére. Az Önkormányzat 5 700 e Ft értékben értékpapír formájában megtakarítást képezett, értéke jelenleg 0,- Ft. Az Önkormányzat 2014. évi működése során 54 fő munkavállalót foglalkoztatott átlagosan munkaszerződés, közalkalmazotti illetve köztisztviselői jogviszony keretében, és összességében 140 fő (átlagosan 30 fő) közmunkást alkalmazott napi 6-8 órában 1 hónaptól 12 hónapig terjedő, eltérő időintervallumokban. Decs, 2015. május 22 Németh Katalin Gizella pénzügyi ügyintéző 2
Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelet 64. (2) bekezdése alapján a Pénzügyi, Fejlesztési és Jogi Bizottság véleményének a kikérése után a 2014. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire. 1. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: Polgármesteri Hivatal Decs Tesz-Vesz Óvoda (2) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait a helyi önkormányzat 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza. 3. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésének végrehajtását 720.906 108 e Ft bevétellel 719.005 890 e Ft kiadással a 2. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtását 555 629 e Ft bevétellel 553 998 e Ft kiadással az 1. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület a Decsi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtását 77 820 e Ft bevétellel 77 122 e Ft kiadással a 4. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtását 87.437 445 e Ft bevétellel 87. 061 e Ft kiadással az 5. melléklet szerint jóváhagyja. 4. A képviselő-testület a 2014. évi működési kiadások összegét 347 319 e Ft összegben a 3/A. melléklet szerint jóváhagyja. 5. 3
A képviselő-testület a 2014. évi felhalmozási kiadások összegét 206 679 e Ft összegben a 3/A. melléklet szerint jóváhagyja. 6. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát 1 901 e Ft összegben a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 7. A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét a 7. melléklet szerint 107 főben hagyja jóvá. 8. (1) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (2) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási kiadásait és felhalmozási bevételeit a 3/A sz. melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata által 2014. évben folyósított szociális juttatásait a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (4) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célok szerint megbontva a 3/A. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (5) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata több éves kihatással bíró döntéseinek kiadásvonzatát a 14. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (6) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeit a tárgyévben és az azt követő 7 évben a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (7) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont és intézményenkénti vagyonmérlegét a 8. sz. melléklet szerint jóváhagyja. (8) A képviselő-testület Decs Nagyközség Önkormányzatának üzleti részesedéseit a 2014. évben a 17. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Decs, 2014. május 28. 9. Antal Zsolt polgármester dr. Dobai Sándor jegyző 4
Záradék: Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Decs, 2015. május 29. dr. Dobai Sándor jegyző 5
HATÁSVIZSGÁLAT az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló.../2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások A 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletnek közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. Várható környezeti hatások, egészségi következmények Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs, egészségi következményekkel nem jár. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadás elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet külön adminisztratív teherrel nem jár. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét, az ezzel kapcsolatos szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg. Ha az önkormányzat ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti. 6