a Képviselő-testületének 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelete ának 2015. évi költségvetéséről ának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed ára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a támogatásokban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése, költségvetési egyenlege 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi a) költségvetési bevételét: 153.815 ezer Ft b) finanszírozási bevételeit: 35.000 ezer Ft ebből: ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 35.000 ezer Ft bb) külső hiányt finanszírozó (hitel) 0 Ft c) összes bevételét 188.815 ezer Ft d) költségvetési kiadását: 188.815 ezer Ft e) finanszírozási kiadásait 0Ft f) összes kiadását 188.815 ezer Ft g) költségvetési egyenlegét: 0Ft h) finanszírozási hiányát 0Ft összegben állapítja meg. 3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) kapott költségvetési támogatás 26.294 ezer Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 4.512 ezer Ft c) közhatalmi bevétel 55.469 ezer Ft d) intézményi működési bevétel 26.954 ezer Ft e) felhalmozási bevétel 39.186 ezer Ft f) véglegesen átvett pénzeszköz 0 Ft g) kölcsönök visszatérülése 1.400 ezer Ft h) előző évi költségvetési pénzmaradvány 35.000 ezer Ft 4. Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a) működési költségvetési kiadások: 129.079 ezer Ft aa) személyi juttatások 26.002 ezer Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.052 ezer Ft ac) dologi kiadások 66.772 ezer Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.166 ezer Ft ae) egyéb működési célú kiadások 18.705 ezer Ft af) általános tartalék 7.382 ezer Ft b) felhalmozási költségvetési kiadások: 59.736 ezer Ft ba) beruházások 45.387 ezer Ft bb) felújítás 10.849 ezer Ft bc) felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújt 1.500 ezer Ft bd) felhalmozási tartalék 2.000 ezer Ft 1
5. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszesítőjét az 1.melléklet szerint állapítja meg. 6.. A költségvetés egyensúlyát a 188.815 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat szerinti bontásban a 2.melléklet alapján fogadja el a képviselő-testület. 7. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 3.melléklet szerint fogadja el. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint fogadja el. 8. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi működésének állami támogatásait az 5.melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi helyi adóbevételeit a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A képviselő-testület az Önkormányzat támogatás értékű kiadásait a 7.melléklet szerint hagyja jóvá. 11. A képviselő-testület a tervezett önkormányzati beruházásokat, felújításokat a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12. A képviselő-testület az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott kölcsönöket a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13. A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 10. melléklet alapján hagyja jóvá. 14. (1) Az Önkormányzat költségvetésében a 11.melléklet alapján a tartalék összege 9.382ezerFt, amelyből az általános tartalék 7.382ezerFt, a céltartalék 2.000ezerFt. (2) Az általános tartalék az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja. (3) A céltartalék a Nyárfasor felújítási munkálatainak finanszírozását biztosítja. 15. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit, kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 12.melléklet alapján, a hosszú lejáratú kötelezettségeit a 13.melléklet alapján hagyja jóvá. 16. Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 14.melléklet állapítja meg. 17. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. január 01-én meglévő pénzkészletét a 15.melléklet szerint hagyja jóvá. 18. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi többéves kihatással járó feladatainak részletezését a 16.melléklet szerint hagyja jóvá. 19. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 17.melléklet szerint állapítja meg. 20. A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 18.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 21. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 7 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő. 2
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 22. (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a gördülő tervezés alapján határozza meg. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben esetlegesen keletkezett működési hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető banktól. (3) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartoznak. (4) Az értékpapír kibocsátása, vásárlása, értékesítése és visszavásárlása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre. (5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, annak visszavonása a Képviselő- Testület hatásköre. 23. A Képviselő-testület 2015. évre a főállású polgármester vonatkozásában a köztisztviselői illetményalapot 38.650Ft összegben, az éves béren kívüli juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év összegben határozza meg. 24. A Képviselő-testület 2015. évre a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatásának keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben költségvetésében biztosítja. 25. Az Önkormányzat a kultúrház árusításra való igénybevételének díját 6.000Ft/nap +ÁFA összegben, rendezvények megtartására 14.000Ft/nap + ÁFA összegben határozza meg. 26. (1) Költségvetési támogatás pályázati kiírás vagy egyedi elbírálás útján nyújtható, melyről szóló döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A Képviselő-testület által odaítélt támogatások folyósítása előtt az Önkormányzat szerződést köt a támogatott szervezettel. Ebben meghatározza a támogatás összegét, célját, határidejét, az elszámolási módját, ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. (3) A támogatott szervezetnek igazolnia kell, hogy nincs köztartozása, és az előző önkormányzati támogatással rendben elszámolt. (4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult. 27. (1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselő-testület nem ruházza át. (2) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt. 28. (1) A költségvetési bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályait az Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza. 29. A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. 4. Egyéb rendelkezések 30. (1) A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. 3
(2) A belső ellenőrzési tevékenységet az Önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú Társulás keretében oldja meg. 31. (1) Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. (4) bekezdésében foglaltak illetve az Ávr. 119. -a szerint kell eljárni. (2) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállománya eléri az eredeti kiadási előirányzat 10 %-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. 32. Az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés során az Áht. előírásai szerint kell eljárni. 33. (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, hasznosítására, a vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozóan az Önkormányzat vagyonrendelete szerint kell eljárni. (2) Az Önkormányzat árubeszerzéseire, építési és egyéb beruházásaira, szolgáltatás megrendeléseire vonatkozó belső szabályokat, illetve a Közbeszerzési tv. előírásait kell betartani. 5. Átruházott hatáskörök 34. (1) A polgármester a Mötv. 42. -ban meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés Közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. (2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a forrásfelhasználásról esetenként legfeljebb 100.000Ft összeghatárig önállóan dönthet. (3) Az Önkormányzat behajthatatlan követeléseinek, kintlévőségeinek törléséről a Képviselőtestület dönt. 6. Záró rendelkezések 35. (1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és hatályát veszti az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet hatályba lépésével. Szabó László polgármester Németh Tünde jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. március 13. dr.panyi Szilvia Orsolya aljegyző 4
Mellékletek jegyzéke: 1. melléklet 2015. évi költségvetési főösszesítője 2. melléklet 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlege 3. melléklet 2015. évi költségvetési bevételei 4. melléklet 2015. évi költségvetési kiadásai 5. melléklet ának 2015. évi állami támogatása 6. melléklet 2015. évi helyi adóbevételei 7. melléklet 2015. évi támogatás értékű kiadásai, működési célú pénzeszközátadásai 8. melléklet 2015. évi beruházási, felújítási kiadásai 9. melléklet által nyújtott 2015.évi kölcsönök 10. melléklet által folyósított ellátások 11. melléklet 2015. évi tartalékainak részletezése 12. melléklet adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei a lejárat végéig 13. melléklet hosszú lejáratú kötelezettségei 14. melléklet Európai Uniós forrásból megvalósított, folyamatban lévő programjai 15. melléklet pénzkészletének állománya 2015. 01. 01. 16. melléklet gördülő tervezése 17. melléklet által nyújtandó közvetett támogatások 18. melléklet előirányzat felhasználási és likviditási terve 5
1.melléklet a 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi költségvetési főösszesítője adatok ezer forintban a b c d Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2015. évi eredeti előirányzat 1. ÖSSZES BEVÉTEL 160 316 188 815 1.1 Kapott támogatások 25 213 26 294 1.2 Működési célú támogatások áhb. 14 885 4 512 1.3 Közhatalmi bevételek 55 687 55 469 1.4 Intézményi működési bevételek 30 951 26 954 1.5 Felhalmozási célú támogatások áhb. 0 39 186 1.6 Működési célú átvett pénzeszköz 500 100 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2 080 1 300 1.8 Költségvetési bevételek összesen: 137 500 153 815 Költségvetési hiány belső finanszírozása: 1.9 Előző évi költségvetési maradvány 31 000 35 000 Költségvetési hiány külső finanszírozása: 1.10 Hitel --- --- 2. ÖSSZES KIADÁS 160 316 188 815 2.1 Személyi juttatások 27 531 26 002 2.2 Munkaadót terhelő járulékok 8 301 7 052 2.3 Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 64 788 66 772 2.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 3 614 3 166 2.5 Támogatásértékű működési kiadás 18 522 18 205 2.6 Működési célú pénzeszköz átadás áh.kívűlre 11 080 500 2.7 Felújítás 0 10 849 2.8 Beruházás 12 980 45 387 2.9 Felhalmozási kölcsön nyújtása 1 500 1 500 2.10 Tartalékok 12 000 9 382 6
2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyt bemutató mérlege 2.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez adatok ezer forintban a b c d e f 1. Összes működési bevétel 129 079 1. Összes működési kiadás 129 079 1.1 Összes költségvetési működési bevétel 113 329 1.1 Összes költségvetési működési kiadás 129 079 1.1.1 Önkormányzatok működési támogatása 26 294 1.1.1 Személyi jellegű kiadások 26 002 1.1.2 Helyi adók 53 600 1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 7 052 1.1.3 Átengedett központi adók 1 000 1.1.3 Dologi jellegű kiadások 66 772 1.1.4 Egyéb közhatalmi bevételek 869 1.1.4 Támogatások, támogatás értékű kiadások 3 166 1.1.5 Működési bevételek 26 954 1.1.5 Egyéb támogatás államháztartáson belülre 18 205 1.1.6 Működési célú támogatások áhbelül 4 512 1.1.6 Egyéb támogatás államháztartáson kívülre 500 1.1.7 Műk.célú kölcsön visszatérülése áhk. 100 1.1.7 Általános tartalék 7 382 1.2. Költségvetési hiány belső finanszírozása (pm) 15 750 2. Összes felhalmozási bevétel 59 736 2. Összes felhalmozási kiadás 59 736 2.1 Összes költségvetési felhalmozási bevétel 40 486 2.1 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 59 736 2.1.1 Felhalmozási célú támogatások áhbelül 39 186 2.1.1 Beruházások 45 387 2.1.2 Felhalm.célú pe.átvétel háztartásoktól 1 300 2.1.2 Felújítás 10 849 2.2 Költségvetési hiány belső finanszírozása (pm) 19 250 2.1.3 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 1 500 2.1.4 Felhalmozási tartalék 2 000 adatok ezer forintban a b c d e f 1. Összes bevétel 188 815 1. Összes kiadás 188 815 1.1 Költségvetési bevételek összesen 153 815 1.1 Költségvetési kiadások összesen 188 815 1.1.1 Összes költségvetési működési bevétel 113 329 1.1.1 Összes költségvetési működési kiadás 129 079 1.1.2 Összes költségvetési felhalmozási bevétel 40 486 1.1.2 Összes költségvetési felhalmozási kiadás 59 736 1.2 Pénzmaradvány összesen 35 000 1.2.1 Költségvetési pénzmaradvány műk. célú 15 750 1.2.2 Költségvetési pénzmaradvány felhalm. célú 19 250 7
3.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi költségvetési bevételei adatok ezer forintban a b c d Eredeti Sor- Rovat Rovat megnevezése előirányzat szám száma 2015. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 23 800 2 3 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B112 B113 1 294 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1 200 5 Működési célú ktgvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 26 294 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 10 11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 4 512 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B13 B14 B15 B1 30 806 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 11 062 15 16 17 18 19 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 B22 B23 2 124 B24 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 B25 26 000 B2 39 186 8
25 Vagyoni típusú adók B34 47 600 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 4 000 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 1 000 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 2 300 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 7 300 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 569 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 55 469 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 18 950 36 Közvetített szolgáltatások értéke B403 200 37 Tulajdonosi bevételek B404 1 854 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 5 740 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 41 Kamatbevételek B408 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 210 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 26 954 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 B64 100 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 100 55 56 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B71 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 B74 1300 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 1300 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 153 815 9
4.melléklet a 2/2015 (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi költségvetési kiadásai adatok ezer forintban a b c d Eredeti Sor- Rovat Rovat megnevezése előirányzat szám száma 2015. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 18 302 2 Normatív jutalmak K1102 1 091 3 Céljuttatás, projektprémium K1103 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 5 Végkielégítés K1105 6 Jubileumi jutalom K1106 7 Béren kívüli juttatások K1107 1 494 8 Ruházati költségtérítés K1108 9 Közlekedési költségtérítés K1109 280 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 21 167 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 2 385 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 300 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 2 150 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 4 835 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 26 002 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7 052 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 12 740 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 12 740 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 684 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 590 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 2 274 28 Közüzemi díjak K331 9 310 29 Vásárolt élelmezés K332 10
30 Bérleti és lízing díjak K333 200 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 3 370 32 Közvetített szolgáltatások K335 300 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 19 135 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 32 315 36 Kiküldetések kiadásai K341 1 310 37 Reklám- és propagandakiadások K342 175 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 485 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 12 020 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 5 618 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 320 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 17 958 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 66 772 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 200 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 1 300 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 1 666 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 3 166 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 58 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K503 K504 K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 18 205 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K507 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 K508 500 11
65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 66 Tartalékok K513 9 382 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 28 087 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 500 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 32 407 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 130 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 700 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 9 650 75 Beruházások (=68+ +74) K6 45 387 76 Ingatlanok felújítása K71 8 127 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 500 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2222 80 Felújítások (=76+...+79) K7 10 849 81 82 83 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K81 K82 K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K85 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 K86 1 500 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 1 500 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 188 815 12
5.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari község önkormányzat 2015. évi állami támogatása adatok forintban a b c 1. A 2015. évi állami támogatás összesen: 26 293 746 1.1 A települési önkormányzatok működési támogatása összesen: 23 799 556 1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 1.1.2 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 14 643 379 1.1.2.1 zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám. 2 373 599 1.1.2.2 közvilágítás fenntartásának támogatása 8 960 000 1.1.2.3 köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám. 100 000 1.1.2.4 közutak fenntartásának támogatása 3 209 780 összesen: 14 643 379 1.1.3 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása 3 859 477 2.700Ft/fő ; (4 000 000-140 523=3 859 477) 1.1.4 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 12 750 1.1.5 Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 283 950 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 1.2 összesen: 1 294 190 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 1.3 feladatainak támogatása összesen: 1 200 000 13
6.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi helyi adóbevételei tervadatok ezer forintban a b c 1. Helyi adóbevételek összesen: 53 600 1.1 Építményadó 40 000 1.2 Telekadó 7 000 1.3 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 2 000 1.4 Idegenforgalmi adó építmény után (hátralék) 600 1.5 Iparűzési adó 4 000 14
7.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi támogatás értékű kiadásai adatok ezer forintban a b c 1. Támogatások, támogatás értékű működési kiadások 18 205 1.1 Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 17 000 1.2 Tihanyi község Önkormányzata (Óvodába bejárás) 155 1.3 Balatonakali község Önkormányzata (fizikóterápia) 300 1.4 Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság 250 1.5 Balatonfüredi Többcélú Társulás 500 15
8.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015.évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai adatok ezer forintban a b c d e f 1. megnevezés Kormányzati funkció Nettó összeg Áfa Bruttó összeg Tervezett Beruházások összesen: 35 737 9 650 45 387 1.1 Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen: 500 135 635 1.1.1 Rendezési tervhez 066020 500 135 635 1.2 Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen: 32 407 8 750 41 157 1.2.1 Nyárfa sor, Fűzfa u. beruházás 045120 10 800 2 916 13 716 Vismaior pályázat: 9.800eFt+áfa szakértői, tervezési, műszaki ellenőri díjak, egyéb szakhatósági díjak: 1.000eFt+áfa 1.2.2 TSZ területek vásárlása 066020 1 700 459 2 159 vételár kb.1.400eft+áfa, földmérés, egyéb szakh. díjak kb.300eft+áfa 1.2.3 Fövenyesi Strand beruházás 081061 19 607 5 294 24 901 pályázat: 15.707eFt+áfa viakolor, csatorna: 2.000eFt+áfa murva, füvesítés: 1.500eFt+áfa műszaki ellenőr: 200eFt+áfa parkoló közvil. tervezési díj: 200eFt+áfa 1.2.4 Tűzoltó utcai beruh.(tervezési díj) 045120 200 54 254 1.2.5 Temetői beruházás (tervezési díj) 013320 100 27 127 1.3 Informatikai eszközök beszerzése összesen: 130 35 165 1.3.1 Számítógép vásárlás 011130 130 35 165 1.4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 700 730 3 430 1.4.1 Szivattyú vásárlás 052080 850 230 1 080 1.4.2 Kisértékű tárgyi eszk.beszerzés 052080 1 850 500 2 350 adatok ezer forintban a b c d e f Kormányzati Bruttó megnevezés Nettó összeg Áfa funkció összeg 1. Tervezett felújítások összesen: 8 627 2 222 10 849 1.1 Ingatlanok felújítása 8 127 2 087 10 214 1.1.1 Kultúrház felújítás 081061 7 000 1 809 8 809 saját 500eFt+áfa pályázat 6.500eFt+áfa 1.1.2 Pm.iroda felújítás 011030 300 54 354 1.1.3 Vízműnél kerítés felúj. 052080 827 224 1 051 1.2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 500 135 635 1.2.1 Traktor felújítás 066020 500 135 635 16
9.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez által nyújtott kölcsönök 2015.év adatok ezer forintban a b c 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása háztartásoknak: 2015.évi keretösszeg: 1 500 2. Működési célú szociális kölcsön nyújtása háztartásoknak: 2015.évi eredet előirányzat: 500 17
10.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez által folyósított ellátások 2015.év adatok ezer forintban a b c 1. Önkormányzat által folyósított ellátások 3 166 1.1 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 200 1.2 Intézményi ellátások (BURSA, iskolakezdési tám.) 1.3 Egyéb nem intézményi ellátások (szoc.étkeztetés, gyermekétkeztetés, önkormányzati segély, szül.tám., temetési tám.) 1 300 1 666 18
11.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez 2015. évi tartalékainak részletezése adatok ezer forintban a b c 1. Tartalék összesen: 9 382 1.1 Általános tartalék 7 382 1.2 Céltartalék 2 000 19
12.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségei 2015.év nak adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettsége nincs. 20
13.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez hosszú lejáratú kötelezettségei 2015.év nak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. 21
14.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai 2015.év adatok forintban a b c nak Európai Uniós forrásból megvalósuló, folyamatban lévő programjai: 1. Balatonudvari Strand akadálymentes vízi bejáró 5 000 000 2. Fövenyesi Strand: innovatív vízpartfejlesztési beruházás 21 232 478 22
15.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez pénzkészletének állománya 2015.január 01-én adatok forintban a b c 1. Pénzkészlet összesen: 40 118 335 1.1 bankszámlák egyenlege: 40 118 335 1.1.1 költségvetési elszámolási számla 19 463 929 1.1.2 állami hozzájárulás számla 8 675 600 1.1.3 víziközmű lebonyolítási számla 2 622 678 1.1.4 eszközhasználati díj szla 8 848 462 1.1.5 gépjárműadó elsz.számla 25 914 1.1.6 egyéb elkülönített szla (Keresztfa) 167 586 1.1.7 talajterhelési díj számla 314 166 1.2 házipénztár egyenlege: 0 23
16.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez ának 3 éves működési, fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása (gördülő tervezés) adatok ezer forintban a b c d e Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2016. évi eredeti előirányzat 2017. évi eredeti előirányzat 1. BEVÉTELEK 188 815 134 000 135 000 1.1 Kapott támogatások 26 294 25 000 26 000 1.2 Támogatásértékű bevétel 4 512 5 000 5 000 1.3 Közhatalmi bevételek 55 469 56 000 57 000 1.4 Intézményi működési bevétel 26 954 27 000 28 000 1.5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 39 186 5 000 1 000 1.6 Véglegesen átvett pénzeszköz 0 0 0 1.7 Kölcsön visszatérülése 1 400 1.300 1.300 1.8 Előző évi költségvetési pénzmaradvány 35 000 14 700 16 700 2. KIADÁSOK 188 815 134 000 135 000 2.1 Működési kiadások 129 079 132 000 133 000 2.2 Felhalmozási kiadások 59 736 2 000 2 000 24
17.melléklet a 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Balatonudvari község Önkormányzata Kimutatás a közvetett támogatásokról a helyi adókban, és a gépjárműadóban a 2014 évi mutatók alapján adatok forintban a b c d e f Közvetett támogatás jogcíme Helyi adó megnevezése Építményadó Telekadó IFA napi Iparűzési Gépjárműadó 1. Teljes adókötelezettség 46.633.518.- 3.851.537.- 3.894.100.- 4.738.131.- 2.647.760.- 2. Törvényi mentesség 0.- 502.931.- 1.467.900.- 0.- 94.493.- 3. Önkormányzati mentesség 6.370.000.- 60.000.- 59.500.- 0.- 0.- 4. Önkormányzati csökkentés 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 5. Összes támogatás 6.370.000.-.- 562.931.- 1.527.400.- 0.- 94.493.- 6. Tényleges adókötelezettség 40.263.518.- 3.288.606.- 2.366.700.- 4.738.131.- 2.553.267.- 7. Adóelengedés, adómérséklés 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 25