Szám: 02/26-7/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámának bővítéséről A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések ismét szükségessé teszik a Hivatal állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal összefüggésben további humánerőforrás biztosítása szükséges, melyhez a 2015. évi szabad maradvány biztosít forrást 2 fő létszám foglalkoztatására. Figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben előírtakra a személyi juttatásokhoz biztosításra kerülő forrás visszapótlásra kerül a projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó pályázati bevételekből. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Korm. rendeletben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő létszámbővítést szíveskedjen jóváhagyni és a határozati javaslatot elfogadni..../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett állományi létszámát 25 fő helyett 27 főben határozza meg. 2. Felkéri a megyei jegyzőt, hogy a 2 fő létszámbővítés végrehajtása érdekében a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Imre László, megyei jegyző 2
II. Tájékoztató a Kincstári Monitoring Rendszer működtetésével kapcsolatos kötelezettségekről, feladatokról A kincstár monitoring rendszert működtet a költségvetési támogatásokról és a költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatásokról, valamint közreműködik a támogatások felhasználásának összehangolásában. A Kincstári Monitoring Rendszert (KMR) a Magyar Államkincstár (Kincstár) a hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelete (továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében szabályozottak szerint üzemelteti. A Kincstár által működtetett monitoring rendszerhez történő csatlakozási, adatszolgáltatási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) írja elő. A rendszer az Áht. 56/B. (2) bekezdése által nyilvántartási körébe vont állami támogatások információinak regisztrálására, és a támogatottak köztartozás információinak a kezelésére szolgál. A törvény 111. (30) bekezdése terjeszti ki az önkormányzatok által nyújtott támogatások körére is a monitoring rendszerbe történő bejelentés kötelezettségét 2016. március 1-től oly módon, hogy a támogatónak a 2016. január 1-je és 2016. február 29-e közötti támogatási döntéseket is átadni szükséges 2016. április 15- éig. A monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényes támogatás nem nyújtható. Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti szállítás esetén pedig a 100.000 eurónak megfelelő forint összeget. Nem kell alkalmazni a de minimis támogatásra vonatkozó szabályokat, amennyiben a kedvezményezett nem minősül vállalkozásnak az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdés értelmében, azaz ha a munkaadó költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, nemzetiségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására nem gazdasági tevékenység keretében kerül sor. A fentiek alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat de minimis támogatás nyújtására nem vállal kötelezettséget. Ugyanakkor a költségvetés terhére vállalható olyan támogatás nyújtása, valamint pályázat kiírása, melynek a kincstári monitoring rendszerben történő feltüntetése szükséges. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezése, valamint jelen költségvetés módosítása során az alábbiakhoz kapcsolódóan került támogatási biztosításra: Veszprémi kézilabda csapat támogatása Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása Pro Comitatu Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. Összesen: 1 000 000 Ft 50 000 Ft 500 000 Ft 90 000 Ft 300 000 Ft 1 940 000 Ft 3
A megjelölt célok esetében a megyei önkormányzat eleget kell tegyen a bejelentési kötelezettségnek a kincstári monitoring rendszeren keresztül, egyben vállalja, hogy annak befogadásáig a támogatás kifizetését nem teljesíti. A támogatás folyósításáról szintén szükséges adatszolgáltatást teljesíteni a támogatás/pályázat lezárása érdekében. A költségvetés terhére a későbbiekben vállalt támogatásokról szóló döntések esetében szükséges a fenti eljárást alkalmazni. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen..../2016. (IV.28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a kincstári monitoring rendszer működtetéséről szóló tájékoztatót. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése költségvetési támogatásnak nem minősülő csekély összegű támogatást nem nyújt. 3. Felhatalmazza elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetésében szereplő támogatások/pályázatok tekintetében a bejelentési kötelezettségnek tegyen eleget. 4. A kincstári monitoring rendszerben nem rögzített támogatási döntés alapján érvényes támogatás nem nyújtható. Határidő: Felelős: folyamatos Polgárdy Imre, megyei közgyűlés elnöke III. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2016. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2016. április 20. Polgárdy Imre 4
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2016. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 533 851 149 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 533 406 650 Ft-ban, c. + 444 499 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 4 191 058 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 4 635 557 Ft-ban, f. - 444 499 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg. (2) A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 322 503 307 Ft-ban határozza meg. (3) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 215 538 900 Ft-ban határozza meg. (4) A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási okat feladatonként az 5. melléklet szerint 4 635 557 Ft-ban határozza meg. 5
(5) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át 1 969 457 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át 1 165 601 Ft-ban határozza meg. (6) A rendelet 4. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 6. melléklet 2. pont szerinti céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó átcsoportosításról összeghatár nélkül a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon. 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) A rendelet 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 2. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a rendelet 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításáról szóló tájékoztatást. 3. Ez a rendelet 2016. április 28. napján 15 00 órakor lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 6
I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 15-én fogadta el a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét. A Közgyűlés jelen ülésén tárgyalja a 2015. évről szóló költségvetés végrehajtásáról, és a költségvetési maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet. Az elfogadásra kerülő költségvetés maradványa a 2016. évi költségvetés főösszegét emeli meg. A rendelet tervezetben szereplő további módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás 1. -hoz I. 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyása, állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. A 2015. évi költségvetési maradvány jóváhagyása A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jelen ülésén tárgyalta a 2015. évi költségvetés végrehajtása, költségvetési maradvány megállapítása című előterjesztést. A jóváhagyott költségvetési maradvány 84 894 531 forint. A 2016. évi költségvetés elfogadásával 34 764 478 Ft költségvetési maradvány előzetesen bevonásra került az eredeti ok közé, így jelen rendelet módosításkor a jóváhagyásra kerülő maradvány a költségvetés főösszegét 50 130 053 Ft-tal emeli. Az elfogadott költségvetési maradvány a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének főösszegét 82 338 407 Ft-tal emeli (személyi juttatások: 3 515 694 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 356 108 Ft, dologi kiadások: 21 459 401 Ft, egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: 300 000 Ft, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre: 1 640 000 Ft beruházások: 3 827 557 Ft, általános tartalék: 9 687 749 Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 9 544 000 Ft, központi irányítószervi támogatás: 28 007 898 Ft). A jóváhagyott maradvány összege fedezetet nyújt a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása címen elnyert pályázat megvalósítására. A maradvány összegében szerepel a 2015. decemberben kiutalt, 2016. évi állami támogatás finanszírozásának megelőlegezése, melyet a Magyar Államkincstár a december havi, januárban fizetendő bérek megelőlegezésére biztosított. A költségvetési maradvány fedezetet biztosít továbbá a 2015. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokra, illetve azon 7
kiadásokra, melyet a költségvetés tervezése során előzetesen a Közgyűlés elé terjesztettünk, annak érdekében, hogy az önkormányzat számára fontosnak ítélt feladatok, illetve önként vállalt feladatok előnyt jelentsenek a szabad maradvány felosztása során. A fentiekre figyelemmel az Önkormányzat jóváhagyott költségvetési maradványa az eredeti költségvetésben megtervezett feladatokon túl, az alábbi kiadásokhoz biztosít fedezetet (3. melléklet): - Reprezentáció 4 000 000 Ft - Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, 2 500 000 Ft propagálása belföldön és külföldön - Sport Díjátadó Gála megrendezése 350 000 Ft - Megyefutás megrendezése 300 000 Ft - Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő 150 000 Ft megrendezése - Veszprémi kézilabda csapat támogatása 1 000 000 Ft - Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj 27 500 Ft - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. 857 658 Ft évi tagdíj - Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj 50 000 Ft - Pro Comitatu 554 000 Ft - Veszprém Megye Érdemrendje 1 403 665 Ft - 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat 24 860 Ft - Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. 300 000 Ft - Föld Napja 150 000 Ft - Elnöki keret 1 000 000 Ft - Pályázati menedzsmenti tevékenység a Veszprém 10 000 000 Ft Megyei Önkormányzati Hivatalban - Informatikai eszközbeszerzés 355 000 Ft - Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési 18 007 898 Ft kiadási - Általános tartalék 8 687 749 Ft Összesen: 49 718 330 Ft A Hivatal jóváhagyott költségvetési maradványa 2 556 124 Ft-tal emeli költségvetése főösszegét - melyből 2 144 401 Ft az eredeti költségvetés jóváhagyásakor megtervezésre került - az alábbiak szerint: - Elektronikus információbiztonsági rendszer működtetése 1 397 000 Ft - 2015. december havi normatív jutalom 504 650 Ft - 2015. évi munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 225 660 Ft nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - 2015. évi ruházati költségtérítés 17 091 Ft - Kiküldetések kiadásai 300 000 Ft - Egyéb dologi kiadások 111 723 Ft Összesen: 2 556 124 Ft 8
Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott szabad költségvetési maradvány terhére 28 007 898 ezer Ft költségvetési támogatás került jóváhagyásra a Hivatal javára. A támogatásból 10 000 000 Ft az előterjesztés I. pontjában részletezett létszámbővítéshez kapcsolódó forrást biztosítja. A fennmaradó 18 007 898 Ft azon közvetlen kiadásokhoz nyújt fedezetet, melyet az Önkormányzat központi forrásból származó működési támogatása nem finanszírozott le. - Személyi juttatások 14 916 006 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok és 3 812 182 Ft szociális hozzájárulási adó - Dologi kiadások 9 279 710 Ft Összesen: 28 007 898 Ft I.2. Állami támogatások I.2.1. A 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 15 181 Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a január-március hónapok utáni kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 15 181 Ft-tal (személyi juttatások: 12 427 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 754 Ft). I.3. Egyéb bevételi többletek I.3.1. A 2016. évben kerül sor első ízben a Dr. Komjáthy Dezső Díj átadására. A díj adományozásához a Veszprém Megyei Jogú Város 372 900 Ft-tal járul hozzá támogatás formájában. A működési célú támogatás bevétele az Önkormányzat költségvetését emeli (személyi juttatások: 300 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 72 900 Ft) (3. melléklet II. 7.b). I.3.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 1 164 601 Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 1 000 Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék át (6. melléklet 2.a pont) emeli. II. Előirányzat átcsoportosítások, pótok, létszámváltozás II.1. A költségvetés tervezése során 1 000 000 Ft dologi kiadások megnevezésű került biztosításra az Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadásokkal (3. melléklet I.7.) összefüggésben. A várhatóan felmerülő kiadásokkal összhangban szükséges a feladaton belüli átcsoportosítása: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: +200 000 Ft +100 000 Ft -300 000 Ft 9
II.2. Az idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (3. melléklet II.1.) feladattal összefüggésben felmerült kiadások az alábbi módosítást teszik indokolttá: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: +50 000 Ft -50 000 Ft II.3. Az Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi Megyei Sport Díjátadó Gála megrendezésére 150 000 Ft dologi kiadást biztosít. A költségvetési maradvány további 350 000 Ft-ot különít el szintén a feladattal összefüggésben. Az Önkormányzat a Veszprém Megyei Sportszövetséggel történt egyeztetéseket követően az belső átcsoportosításával a 3. melléklet III.2.a. pontjában megjelölt támogatásra nem szükséges forrást biztosítani, így 250 000 Ft az általános tartalék ot növeli. II.4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az ok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési ok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt ok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi ok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott ok átvezetését is: 3. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +10 863 Ft 3. melléklet Központi irányítószervi támogatás +10 863 Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás +10 863 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek +9 027 Ft 4. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +1 836 Ft 3. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +971 061 Ft 3. melléklet Kamatbevételek +306 Ft 3. melléklet Céltartalék +978 267 Ft 5. melléklet 1.1. Beruházás Egyéb, gép, berendezés beszerzés +227 838 Ft 5. melléklet 1.2. Beruházás Informatikai eszközbeszerzés -227 838 Ft 10
1. melléklet Egyéb tárgyi eszközök értékesítése +6 900 Ft 3. melléklet Általános tartalék +6 900 Ft 4. melléklet I.11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +100 000 Ft 4. melléklet I.I.8. Egyéb külső személyi juttatások -100 000 Ft 4. melléklet III.5. Közüzemi díjak +20 000 Ft 4. melléklet III.13. Közvetített szolgáltatások +121 827 Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +20 000 Ft 4. melléklet III.7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások -140 000 Ft 1. melléklet Közvetített szolgáltatások ellenértéke +16 399 Ft 1. melléklet Kiszámlázott általános forgalmi adó +4 428 Ft 1. melléklet Általános forgalmi adó visszatérítése +1 000 Ft II.5. A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015. évben pályázatot nyújtott be a KEOP 7.14.0/15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház tér 1. számú ingatlan vagyonkezelése a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, Valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A használat arányában szükséges az energetikai tanulmány és az épület energetikai célú felújítására vonatkozó terv dokumentáció költségének viselése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből 3 041 251 Ft terheli, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja (3. melléklet III.19.). A Veszprém Megyei Kormányhivatalnak A középületek kiemelt jelentőségű energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására című, KEHOP-5.2.2. kódszámú pályázati felhívás áll rendelkezésre. A KEHOP-5.2.2 felhívás 4.1. pontja értelmében a Veszprém Megyei Önkormányzat a projektben konzorciumi tagként vehet részt. A Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalást kért a pályázati kiírás szerinti megvalósítással kapcsolatban a megyei önkormányzat konzorciumi tagságát illető kérdéskörben. Az előterjesztés készítéséig az állásfoglalásra válasz nem érkezett. A kapott válasz ismeretében készíti elő a Kormányhivatal pályázati dokumentációt egyeztetve az Önkormányzattal. II.6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2016. (II. 11.) MÖK határozatával döntött a TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról. A pályázati dokumentáció 2016. március 31-ével került benyújtásra. A pályázat lebonyolításának céljából előzetesen szükséges 5 000 000 Ft biztosítása az általános tartalék terhére a közbeszerzési eljárás lefolytatására, mely magában foglalja a közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díját (3. melléklet III.20.). A pót fedezete nyertes pályázat esetén a támogatásban elszámolható, így a megelőlegezés visszapótlásra kerül az általános tartalék javára. II.7. Az Önkormányzat (3. melléklet I.4.) költségvetésében került megtervezésre a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben a Veszprém Megyei Önkormányzat számára meghatározott feladatok teljesítésével összefüggésben az eseti megbízásokra fordítható forrás. Figyelemmel arra, hogy a feladatokat a Hivatal látja el, ezért szükséges a felmerült kiadások át átcsoportosítani a Hivatal költségvetésébe (4. melléklet személyi juttatások: 1 064 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 258 552 Ft). 11
2. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (5. melléklet 1. pont) - Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról 58 941 Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező 2016. évi költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 12
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi jóváhagyott költségvetési maradványát emeli be a költségvetés ai közé, továbbá szükséges a költségvetés rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeinek felülvizsgálata az ok biztosítása tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított ok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 13
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék ról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 14
1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti Változás 1. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. évi módosított 2016. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2016. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 410 908 239 015 226 239 014 226 1 000 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 15 181 238 619 499 238 619 499-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318-238 604 318 238 604 318-1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 15 181 15 181 15 181-1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 372 900 372 900 372 900-1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 372 900 372 900 372 900-1.3 Működési bevételek - 22 827 22 827 21 827 1 000 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 16 399 16 399 16 399-1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 4 428 4 428 4 428-1.3.4 Általános forgalmi adó visszatérítése - 1 000 1 000 1 000-1.3.5 Kamatbevételek - 1 000 1 000-1 000 1.3.6 Egyéb működési bevételek - - - - 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 1 171 501 1 171 501 6 900 1 164 601 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - 2.2 Felhalmozási bevételek - 6 900 6 900 6 900-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 6 900 6 900 6 900-2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 164 601 1 164 601-1 164 601 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 1 164 601 1 164 601-1 164 601 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 1 582 409 240 186 727 239 021 126 1 165 601 4 Maradvány igénybevétele 34 764 478 50 130 053 84 894 531 82 459 373 2 435 158 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 29 345 631 212 960 949 212 960 949-6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 218 379 796 79 475 684 297 855 480 295 420 322 2 435 158 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 218 379 796 79 475 684 297 855 480 295 420 322 2 435 158 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 456 984 114 81 058 093 538 042 207 534 441 448 3 600 759 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti Változás 2016. évi módosított 2016. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2016. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 259 544 239 51 357 462 310 901 701 307 300 942 3 600 759 1.1 Személyi juttatások 156 729 516 18 392 623 175 122 139 175 042 139 80 000 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 822 563 6 326 171 51 148 734 51 108 734 40 000 1.3 Dologi kiadások 57 067 160 22 488 610 79 555 770 78 090 612 1 465 158 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 4 150 058 5 075 058 3 059 457 2 015 601 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 300 000 300 000-300 000 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 840 000 1 640 000 1 090 000 550 000 1.4.5 Tartalékok 125 000 3 010 058 3 135 058 1 969 457 1 165 601 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 1 844 457 1 969 457 1 969 457-1.4.5.2 Céltartalékok - 1 165 601 1 165 601-1 165 601 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 355 000 4 635 557 4 635 557-2.1 Beruházások 4 280 557 355 000 4 635 557 4 635 557-2.2 Felújítások - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 263 824 796 51 712 462 315 537 258 311 936 499 3 600 759 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 29 345 631 212 960 949 212 960 949-5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000-9 544 000 9 544 000-6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 29 345 631 222 504 949 222 504 949-7. Kiadások mindösszesen (3+6) 456 984 114 81 058 093 538 042 207 534 441 448 3 600 759
2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított A B C D E F G H I J Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 389 081 238 993 399 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 73 784 520 21 578 281 95 362 801 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 15 181 238 619 499 1.1 Személyi juttatások 37 908 166 2 400 190 40 308 356 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318-238 604 318 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 823 194 2 252 683 14 075 877 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 15 181 15 181 1.3 Dologi kiadások 23 128 160 12 775 350 35 903 510 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 372 900 372 900 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 4 150 058 5 075 058 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 372 900 372 900 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 1 000 1 000 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000 300 000 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 840 000 1 640 000 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 1.4.5 Tartalékok 125 000 3 010 058 3 135 058 1.3.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 1 844 457 1 969 457 1.3.5 Kamatbevételek 1 000 1 000 1.4.5.2 Céltartalékok 1 165 601 1 165 601 1.3.6 Egyéb működési bevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 355 000 4 635 557 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2.1 Beruházások 4 280 557 355 000 4 635 557 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.2 Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 1 171 501 1 171 501 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.2 Felhalmozási bevételek - 6 900 6 900 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 78 065 077 21 933 281 99 998 358 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 900 6 900 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 29 345 631 212 960 949 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 164 601 1 164 601 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 29 345 631 212 960 949 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 164 601 1 164 601 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000-9 544 000 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 29 345 631 222 504 949 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 1 560 582 240 164 900 4 Maradvány igénybevétele 32 620 077 49 718 330 82 338 407 5. Központi, irányító szervi támogatás - - - 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 32 620 077 49 718 330 82 338 407 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 32 620 077 49 718 330 82 338 407 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 271 224 395 51 278 912 322 503 307 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 271 224 395 51 278 912 322 503 307
2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított A B C D E F G H I J Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) - 21 827 21 827 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 185 759 719 29 779 181 215 538 900 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai - - - 1.1 Személyi juttatások 118 821 350 15 992 433 134 813 783 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 4 073 488 37 072 857 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 1.3 Dologi kiadások 33 939 000 9 713 260 43 652 260 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - - - 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 21 827 21 827 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16 399 16 399 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 428 4 428 1.4.5 Tartalékok - - - 1.3.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése 1 000 1 000 1.4.5.1 Általános tartalék - 1.3.5 Kamatbevételek - 1.4.5.2 Céltartalékok - 1.3.6 Egyéb működési bevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) - - - 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2.1 Beruházások - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.2 Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.2 Felhalmozási bevételek - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 185 759 719 29 779 181 215 538 900 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai - - - 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása - 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) - 21 827 21 827 4 Maradvány igénybevétele 2 144 401 411 723 2 556 124 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 29 345 631 212 960 949 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 185 759 719 29 757 354 215 517 073 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 185 759 719 29 757 354 215 517 073 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 185 759 719 29 779 181 215 538 900 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 185 759 719 29 779 181 215 538 900
2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Változás Módosított A B C D E F G H I J Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 410 908 239 015 226 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 259 544 239 51 357 462 310 901 701 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 15 181 238 619 499 1.1 Személyi juttatások 156 729 516 18 392 623 175 122 139 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318-238 604 318 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 822 563 6 326 171 51 148 734 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 15 181 15 181 1.3 Dologi kiadások 57 067 160 22 488 610 79 555 770 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 372 900 372 900 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 4 150 058 5 075 058 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 372 900 372 900 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - 1.3 Működési bevételek - 22 827 22 827 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 300 000 300 000 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 16 399 16 399 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 840 000 1 640 000 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 4 428 4 428 1.4.5 Tartalékok 125 000 3 010 058 3 135 058 1.3.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 1 000 1 000 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 1 844 457 1 969 457 1.3.5 Kamatbevételek - 1 000 1 000 1.4.5.2 Céltartalékok - 1 165 601 1 165 601 1.3.6 Egyéb működési bevételek - - - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 355 000 4 635 557 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2.1 Beruházások 4 280 557 355 000 4 635 557 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - 2.2 Felújítások - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 1 171 501 1 171 501 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - 2.2 Felhalmozási bevételek - 6 900 6 900 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 263 824 796 51 712 462 315 537 258 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 6 900 6 900 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 29 345 631 212 960 949 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 1 164 601 1 164 601 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 29 345 631 212 960 949 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 1 164 601 1 164 601 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000-9 544 000 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 29 345 631 222 504 949 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 1 582 409 240 186 727 4 Maradvány igénybevétele 34 764 478 50 130 053 84 894 531 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 29 345 631 212 960 949 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 218 379 796 79 475 684 297 855 480 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 218 379 796 79 475 684 297 855 480 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 456 984 114 81 058 093 538 042 207 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 456 984 114 81 058 093 538 042 207
3. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés 2016. évi terv Változás 2016. évi módosított Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Dologi kiadások Nemzetközi Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 51 444 593 2 677 448 54 122 041 38 280 851 11 472 190 4 369 000 - - - - - - - - - - - K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 12 277 611 12 277 611 9 671 350 2 606 261 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 618 000 4 618 000 3 715 000 903 000 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 27 544 000 27 544 000 22 159 000 5 385 000 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 102 195-1 322 552 1 779 643 535 501 225 142 1 019 000 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 000 50 000 50 000 K 6. Reprezentáció 2 852 787 4 000 000 6 852 787 2 000 000 2 252 787 2 600 000 K 7. Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások 1 000 000 1 000 000 200 000 100 000 700 000 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 31 758 927 15 890 775 47 649 702 2 027 505 2 603 687 31 534 510-300 000 1 640 000 - - - - - - - 9 544 000 K 1. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 1 142 318 2 500 000 3 642 318 350 000 692 318 2 600 000 K 2. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával - K a. Veszprém Megyei Sportgála 2016. 400 000 100 000 500 000 500 000 K b. Köztársaság Kupa 150 000 150 000 150 000 K c. Veszprém Megyei Sportgála kiadásai 2015 évi 93 008 93 008 93 008 K d. Megyefutás megrendezése 300 000 300 000 300 000 K e. Országos Szenior Sakkbajnokság megyei döntő megrendezése 150 000 150 000 150 000 K f. Veszprémi kézilabda csapat támogatása 1 000 000 1 000 000 1 000 000 K 3. Tagdíjak: - - K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 000 360 000 360 000 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör 2016. évi tagdíj 27 500 27 500 27 500 Ö c. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 2016. évi tagdíj 857 658 857 658 857 658 Ö d. Balatoni Szövetség 2016. évi tagdíj 50 000 50 000 50 000 K 4. Pénzügyi szolgáltatások díja 873 000 873 000 873 000 K 5. 2016. évi cégautóadó 432 000 432 000 432 000 K 6. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 000 9 544 000 9 544 000 K 7. Kitüntetések adományozása - K a. Felelősség a Közösségértés Környezetért Díj 250 000 250 000 50 000 200 000 K b. Komjáthy Díj 160 000 372 900 532 900 420 000 112 900 K c. Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása 2015 évi 887 123 887 123 76 190 652 033 158 900 K d. Pro Comitatu 554 000 554 000 238 000 176 000 50 000 90 000 K e. Veszprém Megye Érdemrendje 1 403 665 1 403 665 476 190 567 475 360 000 K 8. Veszprém Megyei Területrendezési Terv módosításának előkészítő és javaslattevő dokumentuma (a feladat a 8 890 000 8 890 000 8 890 000 megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 9. Vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői rendelkezésre állás, szakértői elemzés, tanácsadás (a feladat a 6 096 000 6 096 000 6 096 000 megyei önkormányzatok 2015. évi rendkívüli támogatása terhére valósul meg) K 10. 25. éves a Veszprém Megyei Önkormányzat 118 728 24 860 143 588 57 125 54 953 31 510 K 11. Újévi ünnepi fogadás 900 000 900 000 330 000 165 000 405 000 K 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerepvállalásainak bemutatása (sajtó megjelenés) 412 750 412 750 412 750 Ö 13. Megyebál megrendezése 500 000 500 000 500 000 Ö 14. Brusznyai Alapítvány 25. évfordulója megrendezésének támogatása 50 000 50 000 50 000 Ö 15. Viski Református Egyházközösség tevékenységének támogatása 500 000 500 000 500 000 Ö 16. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2016. 300 000 300 000 300 000 Ö 17. Föld Napja 150 000 150 000 80 000 40 000 30 000 K 18. KEOP-7.14.0/15 számú "Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló 3 041 251 3 041 251 3 041 251 energiahatékonysági fejlesztések előkészítése" pályázathoz energetikai tanulmány és tervdokumentáció költsége K 19. TOP-5.1.1-15 kódszámú, Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatásigazdaságfejlesztési 5 000 000 5 000 000 5 000 000 együttműködések pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő, valamint a kötelező közbeszerzési hirdetmények megjelentetésének díja K 20. Sajtóközlemény megjelentetése a Napló napilapban a Veszprém Megye Területrendezési Terve módosítás egyeztetési eljárásról 58 941 58 941 58 941 III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) (a felhalmozási kiadásokból 3 742 ezer Ft a megyei önkormányzatok 4 280 557 355 000 4 635 557 4 635 557 2015. évi rendkívüli támogatásra terhére valósul meg) IV. Tartalék (6. melléklet) 125 000 3 010 058 3 135 058 - - - - - - 1 969 457 1 165 601 - - - - - - K 1. Általános tartalék 125 000 1 844 457 1 969 457 1 969 457 Ö 2. Céltartalék 1 165 601 1 165 601 1 165 601 V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 87 609 077 21 933 281 109 542 358 40 308 356 14 075 877 35 903 510-300 000 1 640 000 1 969 457 1 165 601 4 635 557 - - - - 9 544 000 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 183 615 318 29 345 631 212 960 949 212 960 949 VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 271 224 395 51 278 912 322 503 307 40 308 356 14 075 877 35 903 510-300 000 1 640 000 1 969 457 1 165 601 4 635 557 - - - 212 960 949 9 544 000 Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson Belföldi finanszírozás kiadásai adatok Ft-ban Sorszám Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kötelező feladatok összesen (K): 318 902 548 Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 3 600 759 Ft
4. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés 2016. évi terv Változás 2016. évi módosított Munka-adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre adatok Ft-ban Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre A B C D E F G H I J K L M N Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 118 821 350 15 992 433 134 813 783 134 813 783 K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 101 790 900 6 982 811 108 773 711 108 773 711 K 2. Jubileumi jutalom 3 286 000 3 286 000 3 286 000 K 3. Béren kívüli juttatások 3 717 000 183 728 3 900 728 3 900 728 K 4. Ruházati költségtérítés 2 500 000 116 668 2 616 668 2 616 668 K 5. Közlekedési költségtérítés 1 419 000 1 419 000 1 419 000 K 6. Egyéb költségtérítések 2 148 000 186 026 2 334 026 2 334 026 K 7. Szociális támogatások 773 000 773 000 773 000 K 8. Egyéb külső személyi juttatások 1 342 000 899 200 2 241 200 2 241 200 K 9. Normatív jutalom 645 450 2 900 000 3 545 450 3 545 450 K 10. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 200 000 3 824 000 5 024 000 5 024 000 K 11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 900 000 900 000 900 000 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 4 073 488 37 072 857 37 072 857 III. Dologi kiadások 33 939 000 9 713 260 43 652 260 43 652 260 K 1. Szakmai anyagok beszerzése 1 063 000 1 339 370 2 402 370 2 402 370 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 198 000 2 116 535 4 314 535 4 314 535 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 783 000 150 735 3 933 735 3 933 735 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 851 000 2 851 000 2 851 000 K 5. Közüzemi díjak 5 000 20 000 25 000 25 000 K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 724 000 1 307 087 2 031 087 2 031 087 K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 270 000-140 000 2 130 000 2 130 000 K 8. Egyéb szolgáltatások 15 785 000 2 979 740 18 764 740 18 764 740 K 9. Kiküldetések kiadásai 540 000 300 000 840 000 840 000 K 10. Reklám- és propagandakiadások 157 000 157 000 157 000 K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 4 224 000 1 399 856 5 623 856 5 623 856 K 12. Egyéb dologi kiadások 303 000 118 110 421 110 421 110 K 13. Közvetített szolgáltatások 121 827 121 827 121 827 K 14. Bérleti és lízingdíjak 36 000 36 000 36 000 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 185 759 719 29 779 181 215 538 900 134 813 783 37 072 857 43 652 260 - - - - - - Személyi juttatások Dologi kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Kötelező feladatok összesen (K): 215 538 900 Ft