1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 12 031 12 879 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 860 1 054 2.1. Helyi adók 500 528 2.2. Igazgatási szolgáltatási díj 10 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 50 33 2.4. Gépjárműadók 300 493 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 138 455 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 128 430 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 1 3.8. Egyéb működési célú bevétel 24 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.8.) 11 033 11 370 4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 6 900 6 900 4.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 923 3 724 4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 202 202 4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok 8 23 4.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 521 5. III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) 1 755 9 465 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 1 755 2 585 5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 693 5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 1 755 1 870 5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 5.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 22 5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 6 880 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 950 5.2.4. EU támogatás 5.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 930 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) 928 6.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 928 6.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Egyéb felhalmozási bevétel 8. VI. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 13 786 23 272 10. VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) 3 473 3 912 10.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+.+10.1.5.) 3 473 3 912 10.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 3 473 3 473 10.1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 439 10.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel 10.1.4 Értékpapír értékesítése 10.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 10.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+.+10.2.5.) 10.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.4 Értékpapírok kibocsátása 10.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 17 259 27 184 12. VIII. Központi irányító szervi támogatás 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) 17 259 27 184
2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 735 23 301 1.1. Személyi juttatások 6 167 6 572 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 440 1 469 1.3. Dologi kiadások 5 308 6 544 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 605 1 622 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 215 7 094 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 95 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1 120 19 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 524 3 883 2.1. Beruházások 254 600 2.2. Felújítások 1 270 3 283 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 17 259 27 184 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2 Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5 Kölcsön törlesztése 6.1.6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7 Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2 Hitelek törlesztése 6.2.3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5 Kölcsön törlesztése 6.2.6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7 Betét elhelyezése K I A D Á S O K 6.2.8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 17 259 27 184 8. VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 17 259 27 184 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési 1 kiadások 5. sor) (+/-) -3 473-3 912
1.2. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 12 031 12 879 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 860 1 054 2.1. Helyi adók 500 528 2.2. Igazgatási szolgáltatási díj 10 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 50 33 2.4. Átengedett központi adók 300 493 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 138 455 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 128 430 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 1 3.8. Egyéb működési célú bevétel 24 4. II. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.8.) 11 033 11 370 4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 6 900 6 900 4.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 923 3 724 4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 202 202 4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok 8 23 4.8 Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 521 5. III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) 1 755 2 585 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 1 755 2 585 5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 693 5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 1 755 1 870 5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 5.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 22 5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 5.2.4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 5.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 6. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7. VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VII. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +8) 13 786 15 464 10. VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) 2 108 10.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+.+10.1.5.) 2 108 10.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 108 10.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 10.1.4. Értékpapír értékesítése 10.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 10.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+.+10.2.5.) 10.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2.4. Értékpapírok kibocsátása 10.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 15 894 15 464 12. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) 15 894 15 464
K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 640 15 266 1.1. Személyi juttatások 6 167 6 432 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 440 1 469 1.3. Dologi kiadások 5 308 6 351 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 605 995 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 120 19 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1 120 19 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 254 600 2.1. Beruházások 254 600 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 15 894 15 866 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15 894 15 866 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 15 894 15 866 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 108-402
1.3. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 5.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 5.3. Óvodaműködtetési támogatás 5.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 5.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 5.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 5.7. Működési célú központosított ok 5.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6 880 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 6.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 6.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 6 880 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 950 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 930 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 928 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 928 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Egyéb felhalmozási bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 7 808 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 1 365 3 473 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 1 365 3 473 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 365 3 473 11.1.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4 Értékpapír értékesítése 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 365 11 281 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 1 365 11 281
2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 95 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 95 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 95 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 1 270 8 150 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 1 270 8 150 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 365 8 150 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 365 8 150 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 365 8 150 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -1 365-342
2.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3 4 6 7 8 1. Int. működési bevételek 138 455 Személyi juttatások 6 167 6 572 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulék 1 440 1 469 3. Irányító szervtől kapott támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás 5 308 6 544 4. Támogatásértékű működési bevétel 1 755 2 585 Egyéb folyó kiadás 5. Önkormányzat ktgvetési támogatása 11 033 11 370 Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre 95 6. Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről 928 Támogatásértékű műk.kiadás 1 120 7 094 7. Közhatalmi bevételek 860 1 054 Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Társadalom- és szociálpol. jutt. 9. Ellátottak pénzbeli juttatása 1 605 1 622 10. Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Tartalékok 12. Elvonások és befizetések 13. Költségvetési bevételek összesen: 13 786 16 392 Költségvetési kiadások összesen: 15 735 23 301 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 2 203 2 203 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Előző évi váll. eredm. igénybev. 439 Likvid hitelek törlesztése 16. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Likvid hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok vásárlása 19. Államháztartáson belüli megelőlegezések Befektetési célú finanszírozási kiadás 20. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú értékpapírok vásárlása ezer Ft 21. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 22. Bef. célú értékpapírok értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 23. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása 24. Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek 25. Finanszírozási bevételek (16+ +24) Finanszírozási kiadások (14+ +24) 26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) 15 989 19 034 ÖSSZES KIADÁS (13+25) 15 735 23 301 27. Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 254 254
2.2. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forint Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3 4 6 7 8 1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás 1 270 3 283 2. Egyéb felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások 254 600 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre 4. Cél-, címzett támogatás Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre 5. Intézményi felhalmozási bevétel Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Központosított okból támogatás 2 950 EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek 3 930 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások 10. EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA ) 11. Költségvetési bevételek összesen: 6 880 Költségvetési kiadások összesen: 1 524 3 883 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 1 270 1 270 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Államháztartáson belüli megelőlegezések Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Befektetési célú finanszírozási bevétel Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 22. Finanszírozási célú bev. (13+ +21) Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 1 270 8 150 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 1 524 3 883 24. Költségvetési hiány: 254 254 Költségvetési többlet:
3. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások 2014. évi teljesítése! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve ekőirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Telek vásárlás 600 2014 600 600 ÖSSZESEN: 600 600 600
4. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Útfelújítás 3 283 2014 3 283 3 283 ÖSSZESEN: 3 283 3 283 3 283
5. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Rábcakapi Község Önkormányzata! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 998 1 509 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 860 1 054 2.1. Helyi adók 500 528 2.2. Igazgatási szolgáltatási díj 10 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 50 33 2.4. Átengedett központi adók 300 493 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 138 455 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 128 430 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 10 1 3.8. Egyéb saját bevétel 24 4. III. Támogatások, kiegészítések (4.1+ +4.7.) 11 033 11 370 4.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 6 900 6 900 4.2. Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása 4.3. Óvodaműködtetési támogatás 4.4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3 923 3 724 4.5. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 202 202 4.6. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 4.7. Működési célú központosított ok 8 23 4.8. Helyi önkormányzatok kigészítő támogatása 521 5. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+ 5.2.) 1 755 9 465 5.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) 1 755 2 585 5.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.1.2. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 693 5.1.3. Közfoglalkoztatás támogatása 1 755 1 870 5.1.4. Társulásoktól átvett pénzeszköz 22 5.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+ + 5.2.5.) 6 880 5.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5.2.2. Felhalmozási bevétel háztartástól 5.2.3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2 950 5.2.4. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 930 6. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) 928 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 928 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7. VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2.+7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VII. Kölcsön visszatérülése 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +8) 13 786 23 272 10. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 473 3 912 10.1. Működési célú finanszírozási bevételek 3 473 3 912 10.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) 17 259 27 184
megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Rábcakapi Község Önkormányzata! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 1 2 3 4 5 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 735 23 301 1.1. Személyi juttatások 6 167 6 572 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 440 1 469 1.3. Dologi kiadások 5 308 6 544 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 605 1 622 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 215 7 094 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 95 1.10. - Működési célú támogatásértékü kiadás 1 120 19 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 1 524 3 883 2.1. Beruházások 254 600 2.2. Felújítások 1 270 3 283 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 17 259 27 184 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 17 259 27 184 Éves engedélyezett létszám (fő) 4 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2