Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének

81 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 április 30-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 2 példányban Kapják: 2 példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: 6-7/2014(IV30) önkormányzati rendelet Határozat: 45-48/2014(IV30) határozat Nyilvános ülés: Tárgysorozat 1 tsp: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2 tsp: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3 tsp: Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013 évi ellenőrzésekről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 4 tsp: Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 5 tsp: Egyebek Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester Jármi, 2014 április 30 Győrfiné Papp Judit polgármester

82 Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014 április 30-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali helyisége /Jármi, Kölcsey F u 14/ Jelen vannak: Győrfiné Papp Judit Koós Csaba Levente Borbás Krisztián Sarka Attila Varga Lajos polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő Összesen: 5 fő Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin jegyző Meghívottak: ---fő Lakosság részéről: 1 fő A polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van Győrfiné Papp Judit polgármester javasolja a képviselő-testületből Koós Csaba Levente alpolgármestert és Varga Lajos képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek A képviselő testület a jegyzőkönyv hitelesítőket 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta Ezt követően Győrfiné Papp Judit polgármester ismerteti a meghívó napirendi tervezetét Napirend 1 tsp: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 2 tsp: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 3 tsp: Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a 2013 évi ellenőrzésekről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve 4 tsp: Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz közművek üzemeltetésének egyes kérdéseiről Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester 5 tsp: Egyebek

83 Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester A Képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 1 tsp: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták Az előterjesztést a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról Varga Lajos Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítását és elfogadásra javasolja A módosítás az állami támogatások és központosított előirányzatok Magyar Államkincstár által közölt módosított előirányzatával történő egyezőség miatt szükséges Győrfiné Papp Judit polgármester névszerinti szavazásra teszi, az önkormányzat 2013 évi költségvetésének módosítását Mindák Katalin jegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Borbás Krisztián képviselő Sarka Attila képviselő Varga Lajos képviselő igen igen igen igen igen A képviselőtestület - névszerinti szavazással- 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014(IV30) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013évi költségvetéséről szóló 1/2013(II13) önkormányzati rendelet módosításáról

84 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013évi költségvetéséről szóló 1/2013(II13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja : 1 A R 2 (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi költségvetését: állapítja meg 233508 E Ft Költségvetési bevétellel 302940 E Ft Költségvetési kiadással E Ft Költségvetési hiánnyal E Ft -ebből működési E Ft felhalmozási 2 (1) A R 11 melléklete helyébe a rendelet 11 melléklete lép (2) A R 12 melléklete helyébe a rendelet 12 melléklete lép (3) A R 21 melléklete helyébe a rendelet 21 melléklete lép (4) A R 7 melléklete helyébe a rendelet 3 melléklete lép 3 A rendelet 2014 május 1 napján lép hatályba,rendelkezéseit 2013 december 31 napjával kell alkalmazni

85 B E V É T E L E K 11 melléklet a 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013 évi előirányzat 1 2 3 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 32 292 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 3 400 21 Helyi adók 3 000 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 400 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 23 692 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 5 340 34 Intézményi ellátási díjak 3 080 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 12 472 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 2 800 4 II Átengedett központi adók 5 200 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 111 361 51 Normatív hozzájárulások 69 714 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 1 279 54 működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15 700 55 szerkezetátalakítási tartalék 3 164 56 Címzett és céltámogatások 57 egyéb működési célú központi támogatás 4 003 58 egyes jövedelempótló támogatás 17 501 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 89 055 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 78 927 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 425 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos) 15 207 613 Műkcélú EU-s pr 1 455 614 elkülállami pénzalapoktól átvett 57 840 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 10 128 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz(papos óvodához) 2 330 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 7 798 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 800 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 800 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 233 508 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 69 432 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 69 432 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 69 432 1112 Vállalkozási maradvány igénybevétele 1113 Betét visszavonásából származó bevétel 1114 Értékpapír értékesítése 1115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1124 Értékpapírok kibocsátása 1125 Egyéb külső finanszírozási bevételek

86 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 302 940 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 302 940 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013 évi előirányzat 1 2 3 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 229 389 11 Személyi juttatások 77 602 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 497 13 Dologi kiadások 70 250 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 67 040 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 26 957 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 38 827 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 256 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 68 551 21 Beruházások 21 509 22 Felújítások 46 542 23 Egyéb felhalmozási kiadások 500 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 300 27 - Lakástámogatás 200 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 2 000 31 Általános tartalék 2 000 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 3 000 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 302 940 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások 611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (621++628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 302 940 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 302 940

87 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 1-69 432 sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4 sz táblázat Ezer forintban 1 2013 évi külső forrásból fedezhető működési hiány (21 melléklet 3 oszlop 27 sor) 2 2013 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (22 melléklet 3 oszlop 30 sor) #HIV! 3 2013 évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) #HIV! B E V É T E L E K 12melléklet 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez 1 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013 évi előirányzat 1 2 3 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 32 292 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 3 400 21 Helyi adók 3 000 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 400 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 23 692 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 5 340 34 Intézményi ellátási díjak 3 080 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 12 472 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 2 800 4 II Átengedett központi adók 5 200 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 111 361 51 Normatív hozzájárulások 69 714 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 1 279 54 Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzését szolgáló 15 700 55 szerkezetátalakítási tartalék 56 Címzett és céltámogatások 4 003 57 egyéb központi támogatás 3 164 58 Egyéb támogatás(jövedelempótló 17 501 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 89 055 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 78 927 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 425 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz (Papos) 15 207

88 613 Műkcélú EU-s pr 1 455 614 elkülállami pénzalapoktól átvett 57 840 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 10 128 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 330 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 7 798 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 800 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 800 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 233 508 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 67 664 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 67 664 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 67 664 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 301 172 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 301 172 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013 évi előirányzat 1 2 3 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 199 676 11 Személyi juttatások 62 026 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 594 13 Dologi kiadások 64 543 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 62 513 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 22 430 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 38 827 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 256 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások

89 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 68 101 21 Beruházások 21 059 22 Felújítások 46 542 23 Egyéb felhalmozási kiadások 500 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 300 27 - Lakástámogatás 200 28 - Lakásépítés 29 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 210 projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 2 000 31 Általános tartalék 2 000 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 3 000 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 272 777 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások 611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (621+ 628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 272 777 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 272 777

Sorszám 90 I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 13 melléklet 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez Bevételek Kiadások Megnevezés 2013 évi előirányzat Megnevezés Ezer forintban! 2013 évi előirányzat 1 2 3 4 5 1 Közhatalmi bevételek 3 400 Személyi juttatások 77 602 2 Intézményi működési bevételek 23 692 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 497 3 Átengedett központi adók 5 200 Dologi kiadások 70 250 4 Támogatások, kiegészítések (működési célú) 111 361 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 78 927 Egyéb működési célú kiadások 67 040 6-5-ből: EU támogatás Tartalékok 2 000 7 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 800 Kölcsön nyújtása 8 Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9 Egyéb bevételek 10 11 12 13 Költségvetési bevételek összesen (1++12) 223 380 Költségvetési kiadások összesen (1++12) 231 389 14 Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 8 009 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele 8 009 Likviditási hitelek törlesztése 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21 Egyéb külső finanszírozási bevételek 22 Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14++21) 8 009 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) 21 melléklet az 1/2013 (II13) önkormányzati rendelethez 23 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 231 389 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 231 389 24 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25 BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 231 389 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 231 389 26 Költségvetési hiány: 8 009 Költségvetési többlet: - 27 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

91 7 melléklet az 6/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1 I Önkormányzatok működési bevételei 32 292 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21+ +24) 3 400 21 Helyi adók 3 000 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 400 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 23 692 31 Áru- és készletértékesítés 1 100 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 300 33 Bérleti díj 4 240 34 Intézményi ellátási díjak 3 080 35 Alkalmazottak térítése 2 500 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3 772 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 8 700 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 200 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +57) 111 361 6 7 51 Normatív hozzájárulások 69 714 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 1 279 54 Kiegészítő támogatás működőképesség megőrzését szolgáló 15 700 55 szerkezetátalakítási tartalék 56 Címzett és céltámogatások 4 003 57 egyéb központi támogatás 3 164 58 Egyéb támogatás(jövedelempótló 17 501 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson 89 055 belülről (61+ 62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről 78 927 (611+ + 615) 61 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 4 425 1 pénzeszköz 61 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 15 207 2 pénzeszköz (Papos) 61 Műkcélú EU-s pr 1 455 3 61 elkülállami pénzalapoktól átvett 57 840 4 61 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 5 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 10 128 (621+ + 625) 62 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett 1 pénzeszköz 62 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett 2 330 2 pénzeszköz 62 Társulástól átvett pénzeszköz 3 62 EU támogatás 7 798 4 62 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson 5 belülről V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 800 (71+72) 71 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 800 államháztartáson kívülről

92 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 233 508 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 67 664 11 1 Működési célú finanszírozási bevételek 6 241 11 2 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 61 423 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 301 172 Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 199 676 11 Személyi juttatások 62 026 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 10 594 hozzájárulási adó 13 Dologi kiadások 64 543 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 62 513 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű 22 430 ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás 38 827 államháztartáson belülre(társulásnak) 19 - Működési célú pénzeszköz átadás 1 256 államháztartáson kívülre 11 - Működési támogatás átadás 0 11 - Garancia és kezességvállalásból 1 származó kifizetés 11 - Kamatkiadások 2 11 - Pénzforgalom nélküli kiadások 3 II Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 68 101 (21+ +27) 21 Beruházások 21 059 22 Felújítások 46 542 23 Egyéb felhalmozási kiadások 500 24 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 300 27 - Lakástámogatás 200 28 - Lakásépítés 29 21 0 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 2 000 31 Általános tartalék 2 000 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 3 000 5 V Költségvetési szervek finanszírozása

93 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 7 V Finanszírozási kiadások (71+72) 71 Működési célú finanszírozási kiadások 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 272 777 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 272 777 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5 50 2 tsp: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásának jóváhagyása Előadó: Győrfiné Papp Judit polgármester, előterjesztés mellékelve Győrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról szóló előterjesztést képviselőtársaim megkapták Az előterjesztést a Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta Megkérem a Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait az ülésen elhangzottakról Varga Lajos Pénzügyi Gazdasági Bizottság elnöke: A Pénzügyi Gazdasági Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2013 évi zárszámadását és megállapította, hogy takarékos és megfontolt gazdálkodás folyt az önkormányzatnál A beruházásokkal tovább gazdagodott a település, most került aktiválásra a kerékpárút A Pénzügyi Gazdasági Bizottság javasolja a 2013 évi zárszámadás elfogadását Győrfiné Papp Judit polgármester név szerinti szavazásra teszi az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról szóló rendelet tervezet elfogadását Mindák Katalin jegyző olvassa a képviselők neveit: Győrfiné Papp Judit polgármester Koós Csaba Levente alpolgármester Borbás Krisztián képviselő Sarka Attila képviselő Varga Lajos képviselő igen igen igen igen igen A képviselőtestület -névszerinti szavazással- 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014(IV30) önkormányzati rendelete a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról

94 Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013 évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 235 318 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá 273 109 E Ft Költségvetési kiadással 31 642 E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 12, 13, mellékletek szerint fogadja el Az önkormányzat önként vállalt feladatot nem lát el (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá (4) A közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7 mellékletekben foglaltak szerint fogadja el 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2014 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet 2014 május 1-én lép hatályba

95 1 sz táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t 11mellékelt a7/2014(iv30)önkormányz ati rendelethez 2013 évi 1 2 3 4 5 Teljesítés 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 18 400 32 292 29 933 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 3 400 3 400 3 384 21 Helyi adók 3 000 3 000 2 997 22 Igazgatási szolgdíj 40 23 Bírságok, díjak, pótlékok 400 400 320 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 27 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 9 800 23 692 21 410 31 Áru- és készletértékesítés 1 100 1 161 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 300 174 33 Bérleti díj 3 240 4 240 4 074 34 Intézményi ellátási díjak 3 080 3 080 2 483 35 Egyéb saját bevétel, kártérítés 153 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 680 12 472 11 269 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 89 38 Egyéb működési célú bevétel 2 800 2 500 2 007 4 II Átengedett központi adók 5 200 5 200 5 139 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 104 864 111 361 111 361 51 Feladatalapú finanszírozás 70 001 69 714 69 713 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 1 279 1 279 54 Kiegészítő támogatás 17 619 15 700 15 700 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Egyéb működési célú központi támogatás 4 003 4 004 57 Szerkezetátalakítási tartalék 3 164 3 164 58 Egyéb támogatás (egyes jövedelempótló támkieg) 17 244 17 501 17 501 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 71 796 89 055 93 176 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 61 918 78 927 79 046 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 865 4 425 4 272 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 15 207 15 207 13 501 613 Működési célú támogatásértékű bev EU-s programokra 1 455 1 455 614 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 42 846 57 840 59 700 615 Működési célú támogatásértékű bev Kp-i kv-i szervtől 118 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 9 878 10 128 14 130 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

96 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 080 2 330 6 332 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 7 798 7 798 7 798 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 800 848 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 800 848 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 195 060 233 508 235 318 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 3 620 69 432 69 432 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 3 620 69 432 69 432 111 1 Költségvetési maradvány igénybevétele 3 620 69 432 69 432 111 2 Vállalkozási maradvány igénybevétele 111 3 Betét visszavonásából származó bevétel 111 4 Értékpapír értékesítése 111 5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 112 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 112 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 112 4 Értékpapírok kibocsátása 112 5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 198 680 302 940 304 750 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -28 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 198 680 302 940 304 722 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t 2013 évi 1 2 3 4 5 Teljesítés 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 183 182 229 389 219 685 11 Személyi juttatások 92 257 77 602 77 095 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 581 14 497 14 244 13 Dologi kiadások 45 758 70 250 68 650 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 25 586 67 040 59 696 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 24 330 26 957 26 933

18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 97 1 256 38 827 31 985 1 256 778 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 10 498 68 551 51 824 21 Beruházások 7 998 21 509 11 759 22 Felújítások 2 000 46 542 39 666 23 Egyéb felhalmozási kiadások 500 500 399 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 300 300 329 27 - Lakástámogatás 200 200 70 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 2 000 2 000 31 Általános tartalék 2 000 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 3 000 3 000 1 600 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 198 680 302 940 273 109 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 61 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 61 2 Likviditási hitelek törlesztése 61 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 61 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 61 5 Kölcsön törlesztése 61 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 61 7 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 62 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 62 2 Hitelek törlesztése 62 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 62 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 62 5 Kölcsön törlesztése 62 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 62 7 Betét elhelyezése 62 8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 198 680 302 940 273 109 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 158 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 198 680 302 940 273 267 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban

1 98 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) -3 620-69 432-37 791 1 sz táblázat B E V É T E L E K 12melléklt a 7/2014(IV30)önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányza t Módosított előirányza t 2013 évi 1 2 3 4 5 Teljesítés 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 18 400 32 292 29 933 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 3 400 3 400 3 384 21 Helyi adók 3 000 3 000 2 997 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 400 400 204 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 183 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 9 800 23 692 21 410 31 Áru- és készletértékesítés 1 100 1 161 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 300 300 174 33 Bérleti díj 3 240 4 240 4 074 34 Intézményi ellátási díjak 3 080 3 080 2 483 35 Továbbszámlázott szolgáltatás 2 500 2 500 2 007 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 680 3 772 2 703 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsfordáfa miatti bevétel 8 700 8 566 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 89 38 Egyéb működési célú bevétel 153 4 II Átengedett központi adók 5 200 5 200 5 139 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 104 864 111 361 111 361 51 Feladatalapú finanszírozás 70 001 69 714 69 713 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 1 279 1 279 54 Kiegészítő támogatás 17 619 15 700 15 700 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Egyéb működési célú központi támogatás 4 003 4 004 57 Szerkezetátalakítási tartalék 3 164 3 164 58 Egyéb támogatás(egyes jövedelempótló támkieg) 17 244 17 501 17 501 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 71 796 89 055 93 176 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 61 918 78 927 79 046 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 865 4 425 4 272 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 15 207 15 207 13 501 613 Működési célú támogatásértékű bev EU-s programokra 1 455 1 455 614 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 42 846 57 840 59 700 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 118 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 9 878 10 128 14 130 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2 080 2 330 6 332 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 7 798 7 798 7 798 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 800 848 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 800 848 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 99 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 195 060 233 508 235 318 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 3 620 67 664 67 664 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 3 620 67 664 67 664 11 11 Költségvetési maradvány igénybevétele 3 620 67 664 67 664 11 12 Vállalkozási maradvány igénybevétele 11 13 Betét visszavonásából származó bevétel 11 14 Értékpapír értékesítése 11 15 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 11 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 24 Értékpapírok kibocsátása 11 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 198 680 301 172 302 982 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -28 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 198 680 301 172 302 954 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím Eredeti Módosított szám előirányza előirányza Teljesítés t t 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 124 534 199 676 186 684 11 Személyi juttatások 53 386 62 026 57 610 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 290 10 594 9 402 13 Dologi kiadások 36 272 64 543 64 503 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 25 586 62 513 55 169 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 24 330 22 430 22 406 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 256 38 827 31 985 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 256 778 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások

100 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 13 298 71 101 53 047 21 Beruházások 7 798 21 059 11 382 22 Felújítások 2 000 46 542 39 666 23 Egyéb felhalmozási kiadások 3 500 3 500 1 999 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 3 000 1 600 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 300 300 329 27 - Lakástámogatás 200 200 70 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 2 000 2 000 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 139 832 272 777 239 731 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 61 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 61 2 Likviditási hitelek törlesztése 61 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 61 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 61 5 Kölcsön törlesztése 61 6 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 61 7 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 62 1 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 62 2 Hitelek törlesztése 62 3 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 62 4 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 62 5 Kölcsön törlesztése 62 6 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 62 7 Betét elhelyezése 62 8 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 139 832 272 777 239 731 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 139 832 272 777 239 731 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) 55 228-39 269-4 413

101 B E V É T E L E K 1 sz táblázat 13melléklt a 7/2014(IV30)önkormányzati rendelethez 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 23 186 30 163 33 795 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 23 186 30 163 33 795

102 11 11 Költségvetési maradvány igénybevétele 1 768 1 768 11 12 Vállalkozási maradvány igénybevétele 11 13 Betét visszavonásából származó bevétel 11 14 Értékpapír értékesítése 11 15 Egyéb belső finanszírozási bevétek irányítószervi támogatás 23 186 28 395 32 027 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 11 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 24 Értékpapírok kibocsátása 11 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 23 186 30 163 33 795 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 23 186 30 163 33 795 K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 22 986 29 713 33 001 11 Személyi juttatások 14 875 15 576 19 485 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 811 3 903 4 842 13 Dologi kiadások 4 300 5 707 4 147 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 4 527 4 527 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 527 4 527 18 19 110 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 200 450 377 21 Beruházások 200 450 377 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 25 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés

29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 103 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 62 7 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 23 186 30 163 33 378 23 186 30 163 33 378 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -14 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 23 186 30 163 33 364 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) -23 186-30 163-33 378

Kiadások 104 Ezer forintban! 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 2013 évi teljesítés 3 400 3 400 3 384 Személyi juttatások 92 257 77 602 77 095 9 800 23 692 21 410 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 581 14 497 14 244 5 200 5 200 5 139 Dologi kiadások 45 758 70 250 68 650 104 864 111 361 111 361 Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 330 26 957 26 933 61 918 78 927 79 046 Egyéb működési célú kiadások 1 256 40 083 32 763 800 848 Kölcsön nyújtása Tartalékok 2 000 2 000 185 182 223 380 221 188 Költségvetési kiadások összesen (1++12) 185 182 231 389 219 685 8 009 8 009 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 8 009 8 009 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 8 009 8 009 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) 185 182 231 389 229 197 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 185 182 231 389 219 685-28 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 185 182 231 389 229 169 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 185 182 231 389 219 685 - - - Költségvetési többlet: - - 1 503 - - - Tárgyévi többlet: - - 9 512

105 II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 7 998 21 509 11 759 2 Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 2 000 46 542 39 666 3 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 500 500 399 4 Címzett és céltámogatások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül 5 Vis maior támogatás - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül 6 Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 300 300 329 7 Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 200 200 70 8 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 9 878 10 128 14 130 - Lakásépítés 9 - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12 Kölcsön nyújtás 3 000 3 000 1 600 13 Költségvetési bevételek összesen: 9 878 10 128 14 130 Költségvetési kiadások összesen: 13 498 71 551 53 424 14 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 3 620 61 423 61 423 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15 Költségvetési maradvány igénybevétele 3 620 61 423 61 423 Hitelek törlesztése 16 Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19 Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24 Értékpapírok kibocsátása 25 Egyéb külső finanszírozási bevételek 22 melléklet a 7/2014 (IV30) önkormányzati rendelethez

26 27 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 3 620 61 423 61 423 13 498 71 551 75 553 106 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14++25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 13 498 71 551 53 424 28 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 158 29 BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 13 498 71 551 75 553 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 13 498 71 551 53 582 30 Költségvetési hiány: 3 620 61 423 39 294 Költségvetési többlet: - - - 31 Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 22 129

107 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3melléklet a 7/2014(IV30)önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Kerékpárút KÖZOP 320/C-0-2010-0013 91 398 83 505 7 798 7 893 91 398 Körjegyzőség tárgyi eszköz beszerzése 377 450 377 377 Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 3 489 13 261 3 489 3 489 ÖSSZESEN: 95 264 83 505 21 509 11 759 95 264

108 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4melléklet a 7/2014 (IV30)önkormányzati rendelethez Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Jármi-Papos Játéksziget Óvoda Paposi Tagintézmények felújítása 32 000 2013 31 997 34 542 34 542 Jármi-Papos Játéksziget Óvoda székhely intézmény felújítása 14 545 Jármi ivóvízhálózat felújítása 5 124 5 124 ÖSSZESEN: 32 000 46 542 39 666 39 666