Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a) 155 554 ezer Ft bevétellel, b) 134 303 ezer Ft kiadással, c) 22 631 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 2. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (2) A mérlegszerűen bemutatott kiadásokat és bevételeket kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., és 1.4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 3. Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 4. melléklet szerint fogadja el. 5. (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 6.1. és 6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 6. (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzmaradványát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 7. (1) Az Áht. 91. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1., 2., 3. tájékoztató adatok tartalmazzák. (2) Az Áht. 91. (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott kimutatásokat a 4. és 5. tájékoztató adatok tartalmazzák. 8. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 9. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Farkas László polgármester Sinai Bertalanné jegyző

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 18 534 18 619 22 893 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 10 650 10 650 11 886 2.1. Helyi adók 9 550 9 550 10 666 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 100 1 100 1 167 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 53 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3 684 3 769 7 036 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 301 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 368 368 48 3.3. Bérleti díj 900 900 856 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 650 1 650 1 613 3.5. Alkalmazottak térítése 252 252 239 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 514 599 1 299 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 32 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 648 4. II. Átengedett központi adók 4 200 4 200 3 971 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 54 275 87 038 87 039 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 54 275 75 098 75 099 5.2. Központosított előirányzatok 2 824 2 824 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Szerkezetátalakítási támogatás 4 410 4 410 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 4 706 4 706 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 3 540 16 695 26 461 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 540 12 805 23 738 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 637 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 75 6.1.4. EU támogatás 2 295 2 295 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 3 540 10 510 20 731 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 3 890 2 723 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 890 2 723 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 250 1 047 1 047 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 687 687 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 250 360 360 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 4 663 3 604 315 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 4 663 3 604 315 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 46 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 81 262 127 003 137 801 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 5 440 19 277 18 338 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 5 440 5 865 5 864 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 440 5 865 5 864 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 13 412 12 474 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 13 412 12 474 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 86 702 146 280 156 139 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -585 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 86 702 146 280 155 554

1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 83 675 121 591 115 695 1.1. Személyi juttatások 32 908 41 571 38 115 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 268 9 160 8 227 1.3. Dologi kiadások 24 414 28 404 28 623 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 18 085 42 456 40 730 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 765 26 895 25 271 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 13 264 12 749 12 663 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 56 2 812 2 796 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 358 24 140 17 831 2.1. Beruházások 358 5 738 651 2.2. Felújítások 18 402 17 180 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 669 549 3.1. Általános tartalék 484 295 3.2. Céltartalék 2 185 254 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 86 702 146 280 133 526 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 86 702 146 280 133 526 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 777 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 86 702 146 280 134 303 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -5 440-19 277 4 275 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEG 4. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) - 1 989 12 474 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 1 989 12 474 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 5 440 19 277 18 338 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 5 440 19 277 18 338 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 5440 4980 4980 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 0 14297 13358 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 0 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0 0 0

1.2 melléklet az 5/2014. (v.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat Kötelező feladatok 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 17 634 17 719 18 759 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 10 650 10 650 11 886 2.1. Helyi adók 9 550 9 550 10 666 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 100 1 100 1 167 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 53 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 784 2 869 2 902 3.1. Áru- és készletértékesítés 20 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 368 368 48 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 1 650 1 650 1 613 3.5. Alkalmazottak térítése 252 252 239 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 514 599 604 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 32 3.8. Egyéb működési célú bevétel 346 4. II. Átengedett központi adók 4 200 4 200 3 971 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 41 700 73 504 73 505 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 41 700 61 887 61 888 5.2. Központosított előirányzatok 2 824 2 824 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Szerkezetátalakítási támogatás 4 155 4 155 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 4 638 4 638 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 3 540 14 400 23 484 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 540 10 510 20 761 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 75 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 3 540 10 510 20 686 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 3 890 2 723 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 890 2 723 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 250 987 987 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 627 627 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 250 360 360 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 2 632 3 223 315 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 632 3 223 315 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 65 756 109 833 117 050 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 5 440 19 277 18 338 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 5 440 5 865 5 864 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 440 5 865 5 864 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 13 412 12 474 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 13 412 12 474 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 71 196 129 110 135 388 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -585 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 71 196 129 110 134 803

1.2 melléklet az 5/2014. (v.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek Kötelező feladatok 2013. évi előirányzat Kötelező feladatok 2013. évi módosított előirányzat Kötelező feladatok 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 68 269 104 521 96 726 1.1. Személyi juttatások 32 908 41 571 38 115 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 268 9 160 8 227 1.3. Dologi kiadások 20 645 22 340 21 043 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 448 31 450 29 341 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 765 26 895 25 271 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 627 1 803 1 374 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 56 2 752 2 696 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 358 24 140 17 831 2.1. Beruházások 358 5 738 651 2.2. Felújítások 18 402 17 180 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 2 669 549 3.1. Általános tartalék 484 295 3.2. Céltartalék 2 185 254 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 71 296 129 210 114 557 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 71 296 129 210 114 557 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 777 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 71 296 129 210 115 334 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -5 540-19 377 2 493

1.3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat Önként vállalt feladatok 2013. évi teljesített 1 2 3 6 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 900 900 4 134 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 900 900 4 134 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 281 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 900 900 856 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 695 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 302 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Szerkezetátalakítási támogatás 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 2 295 2 340 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 2 295 2 340 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 2 295 2 295 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 45 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 60 60 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 60 60 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 46 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 900 3 255 6 580 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 900 3 255 6 580 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 900 3 255 6 580

1.3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek Önként vállalt feladatok 2013. évi előirányzat Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat III. Önként vállalt feladatok 2013. évi módosított előirányzat II. 1 2 3 6 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 800 3 155 4 556 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 800 3 095 4 456 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 60 100 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 60 100 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 800 3 155 4 556 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 800 3 155 4 556 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 800 3 155 4 556 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 100 100 2 024

1.4. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Állami feladatok 2013. évi előirányzat Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat Állami feladatok 2013. évi teljesítése 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 12 575 13 534 13 534 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 12 575 13 211 13 211 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Szerkezetátalakítási támogatás 255 255 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 68 68 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 637 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 637 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 637 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 2 031 381 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 2 031 381 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 14 606 13 915 14 171 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 14 606 13 915 14 171 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 14 606 13 915 14 171

1.4. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez Berzék Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KAIDÁSAI ÉS BEVÉTELEI (Áht. 23. (2) bek. a) pont) K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek Állami feladatok 2013. évi előirányzat Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat III. Állami feladatok 2013. évi módosított előirányzat II. 1 2 3 4 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 14 606 13 915 14 413 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 2 969 2 969 3 124 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 11 637 10 946 11 289 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 11 637 10 946 11 289 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 14 606 13 915 14 413 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 14 606 13 915 14 413 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 14 606 13 915 14 413 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -242

2.1. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Bevételek Kiadások Sorszám Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesített Megnevezés 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat III. 2013. évi módosított előirányzat II. 1 2 3. 4. 4. 5. 6. 7. 7. 1. Közhatalmi bevételek 10 650 10 650 11 886 Személyi juttatások 32 908 41 571 38 115 2. Intézményi működési bevételek 3 684 3 769 7 036 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 268 9 160 8 227 3. Átengedett központi adók 4 200 4 200 3 971 Dologi kiadások 24 414 28 404 28 623 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 54 275 87 038 87 039 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 3 540 12 805 23 738 Egyéb működési célú kiadások 18 085 42 456 40 730 6. - 5.-ből: EU támogatás 2 295 2 295 Tartalékok 2 669 549 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 687 687 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 76 349 119 149 134 357 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 86 344 122 140 115 695 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 5 440 4 980 4 980 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 440 4 980 4 980 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 5 440 4 980 4 980 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 81 789 124 129 139 337 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 86 344 122 140 115 695 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -585 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 907 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 81 789 124 129 138 752 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 86 344 122 140 116 602 26. Költségvetési hiány: 9 995 2 991 - Költségvetési többlet: - - 18 662 27. Tárgyévi hiány: 4 555 - - Tárgyévi többlet: - 1 989 23 642

2.2. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesített Megnevezés Kiadások 2013. évi előirányzat 2013. évi módosított előirányzat III. Ezer forintban! 2013. évi teljesített 1 2 3 4. 4. 5. 6 7 7 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 4 663 3 604 315 Beruházások 358 5 738 651 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 18 402 17 180 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 3 890 2 723 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 250 360 360 11. Kölcsön visszatérülés 46 Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. Költségvetési bevételek összesen: 4 913 7 854 3 444 Költségvetési kiadások összesen: 358 24 140 17 831 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 885 884 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 885 884 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 13 412 12 474 Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 13 412 12 474 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 14 297 13 358 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 4 913 22 151 16 802 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 358 24 140 17 831 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -130 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 4 913 22 151 16 802 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 358 24 140 17 701 30. Költségvetési hiány: - 16 286 14 387 Költségvetési többlet: 4 555 - - 31. Tárgyévi hiány: - 1 989 1 029 Tárgyévi többlet: 4 555 - -

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 81 262 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 81262 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 86702 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 86702 0 2013. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 86702 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 86702 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 86 702 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 86702 0

Beruházási, felhalmozási kiadások 3. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi teljesítés 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) hűtőláda és kombinált hűtő beszerzése 251 2013. 251 Peugeot gépjármű beszerzése 5 380 2013. 400 4 980 ÖSSZESEN: 5 631 651 4 980 2. sz. táblázat Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi teljesítés 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) traktor pótkocsi felújítása 370 2013. 370 HYUNDAI téli gumi 118 2014. 118 művelődésiház felújítása 18 560 2013. 16 498 2 062 EMOP útfelújítás tervezői díja 194 2012. 194 ÖSSZESEN: 19 242 17 180 2 062

4. melléklet az 5/2014. (V.5.) rendelethez Az EU-s támogatással megvalósuló programok pénzügyi elszámolása EU-s projekt neve, azonosítója: Művelődési ház felújítása (FVM falumegújításra- és fejlesztésre igénybevehető támogatás 1363137194) Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 4 024 576 4 600 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 12 474 1 486 13 960 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 16 498 2 062 0 18 560 0 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 16 498 2 062 18 560 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 16 498 2 062 0 18 560 EU-s projekt neve, azonosítója: Egészséges életmód Berzék településen ( TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1404 Ezer forintban! Források 2013. 2014. 2014. után Összesen Saját erő 268 268 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 2 295 6 885 9 180 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: 2 295 7 153 0 9 448 0 Kiadások, költségek 2013. 2014. 2014. után Összesen Személyi jellegű 1 260 1 260 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 1 945 6 243 8 188 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 1 945 7 503 0 9 448 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

5. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami/Államiga zgatási feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 11 918 11 018 900 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 10 650 10 650 2.1. Helyi adók 9 550 9 550 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 100 1 100 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 268 368 900 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 368 368 3.3. Bérleti díj 900 900 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 4 200 4 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 54 275 41 700 12 575 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 54 275 41 700 12 575 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Szerkezetátalakítási támogatás 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 3 540 3 540 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 3 540 3 540 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 3 540 3 540 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 250 250 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 250 250 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 4 663 2 632 2 031 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 4 663 2 632 2 031 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 78 846 63 340 900 14 606 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 5 310 5 310 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 5 310 5 310 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Előirányzat Ezer forintban! 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 84 156 68 650 900 14 606 4

5. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami/Államiga zgatási feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Előirányzat 4 Ezer forintban! Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 48 510 33 104 800 14 606 1.1. Személyi juttatások 13 669 13 669 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 164 3 164 1.3. Dologi kiadások 13 592 9 823 800 2 969 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 18 085 6 448 11 637 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 765 4 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 13 264 1 627 11 637 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 56 56 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 358 358 2.1. Beruházások 358 358 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 2 669 2 669 3.1. Általános tartalék 484 484 3.2. Céltartalék 2 185 2 185 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 32 619 32 619 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 84 156 68 750 800 14 606 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 84 156 68 750 800 14 606 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5 5

5. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami/Államiga zgatási feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 12 003 11 103 900 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 10 650 10 650 2.1. Helyi adók 9 550 9 550 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 100 1 100 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 353 453 900 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 368 368 3.3. Bérleti díj 900 900 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 85 85 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 4 200 4 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 87 038 73 504 13 534 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 75 098 61 887 13 211 5.2. Központosított előirányzatok 2 824 2 824 5.3. Kiegészítő támogatás 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Szerkezetátalakítási támogatás 4 410 4 155 255 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 4 706 4 638 68 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 16 695 14 400 2 295 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 12 805 10 510 2 295 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 2 295 2 295 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 10 510 10 510 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 3 890 3 890 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 890 3 890 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 1 047 987 60 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 687 627 60 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 360 360 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 3 604 3 223 381 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 3 604 3 223 381 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 124 587 107 417 3 255 13 915 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 18 732 18 732 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 4 435 4 435 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 14 297 14 297 Módosított előirányzat Ezer forintban! 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 143 319 126 149 3 255 13 915 4

5. melléklet az 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat Feladat megnevezése Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami/Államiga zgatási feladat Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 Módosított előirányzat 4 Ezer forintban! Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 84 238 67 168 3 155 13 915 1.1. Személyi juttatások 20 646 20 646 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 601 3 601 1.3. Dologi kiadások 17 535 11 471 3 095 2 969 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 42 456 31 450 60 10 946 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 26 895 26 895 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 12 749 1 803 10 946 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 812 2 752 60 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 24 140 24 140 2.1. Beruházások 5 738 5 738 2.2. Felújítások 18 402 18 402 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 549 549 3.1. Általános tartalék 295 295 3.2. Céltartalék 254 254 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 34 392 34 392 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 143 319 126 249 3 155 13 915 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 143 319 126 249 3 155 13 915 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5 5