E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 55-4 /2013. MELLÉKLET: 4 DB TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl ELİTERJESZTİ: Törı Gábor a közgyőlés elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Molnár Krisztián fıjegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:
1 Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet elıírása alapján az önkormányzat, illetve költségvetési szervei a költségvetési év elsı félévérıl június 30- ai fordulónappal féléves elemi költségvetési beszámolót kötelesek készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. -a szerint a megyei közgyőlés elnöke az önkormányzat gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl szeptember 15-éig tájékoztatja a közgyőlést. A tájékoztatás tartalmazza a költségvetési rendeletben megjelenı ok és a költségvetési egyenleg alakulását. E jogszabályi elıírásokra tekintettel a Fejér Megyei 2013. évi költségvetésérıl szóló 2/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének elsı félévi teljesítésérıl az alábbiak szerint számolok be. Költségvetési ok alakulása A Fejér Megyei összevont, az önkormányzat és hivatala összesített, de a hivatal finanszírozási összegébıl adódó duplikálással korrigált költségvetési fıösszege a költségvetés jóváhagyásakor 283.559 ezer forint volt. A bevételi összegébıl 255.400 ezer forintot a központi támogatás, 6 millió forintot a megyei jogú városoktól átvett pénzeszköz, 22.159 ezer forintot pedig az eredeti ként betervezett elızı évi pénzmaradvány igénybevételébıl származó bevételi forrás tett ki. A költségvetés bevételi fıösszege a félév során összesen 26.663 ezer forinttal növekedett. A növekedés összegébıl 26.651 ezer forintos -módosítást a közgyőlés június 28-i ülésén fogadta el. Ehhez képest a féléves beszámolóban további 12 ezer forint összegő -növekedés jelenik meg a köztisztviselık bérkompenzációjának központi támogatásaként, mellyel azonos összegben a hivatal finanszírozási összege, valamint a hivatal költségvetésében a személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó a arányosan megemelésre került. Az önkormányzat összevont költségvetésének alakulása Fenti -változások következtében a Fejér Megyei összevont korrigált költségvetési fıösszege a féléves beszámoló fordulónapján 310.222 ezer forint, mely a bevételi oldalon 168.322 ezer forintos összeggel, 54 %-on, a kiadási oldalon pedig 152.606 ezer forintos összeggel, 49 %-on teljesült. költségvetésének alakulása Az önkormányzat 282.111 ezer forintos költségvetési fıösszege az összevont költségvetéshez hasonló módon az idıarányosnak megfelelıen a bevételi oldalon némi túlteljesítéssel, 150.503 ezer forinttal, 53 %-ban, a kiadási oldalon122.154 ezer forinttal, 43 %-ban teljesült.
2 A megyei önkormányzatok mőködési kiadásainak központi támogatása a kormányrendeletben rögzített ütemezésnek megfelelıen 127.700 ezer forint összegben folyt be a félév végéig, mely 50 %-os teljesítést eredményezett. Az önkormányzat költségvetésében módosított ként beépülı egyéb központi költségvetési támogatásként összesen 75 ezer forint folyt be a köztisztviselık ez évi bérkompenzációjának féléves támogatására. A területfejlesztési konzultációs fórum mőködtetésére betervezett 6 millió forint összegő a félév végére 50 %-ban realizálódott, Székesfehérvár Megyei Jogú Város ának teljesítése alapján. A dunaújvárosi támogatás átutalása áthúzódott a költségvetési év II. félévére. A korábbi években folyósított munkáltatói kölcsönök törlesztı-részleteként a félév végéig 1.694 ezer forint folyt be, ezen kívül a kamatbevételbıl 47 ezer forintot, a késedelmes visszafizetésekbıl pedig 11 ezer forint késedelmi pótlék bevételt realizált az önkormányzat. A félévkor érvényes hoz képest többletbevételként jelentkezett a feleslegessé váló tárgyi eszközként hasznosított közel 14 éves, a továbbiakban az önkormányzatnál gazdaságosan már nem üzemeltethetı személygépkocsi értékesítésébıl származó 250 ezer forint. Az önkormányzat féléves beszámolójában a függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek és kiadások között megjelenített összegek az elızı év december havi bérkifizetés kincstári számláról történı megelılegezésének az önkormányzat központi támogatásából a II. félévben visszavonandó összegét jelenti. Az önkormányzat mőködési kiadásain belül a személyi juttatások a 50 %- ban, a munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó a 51 %- ban teljesült. Ez utóbbi teljesítésének az idıarányoshoz viszonyított kismértékő túlteljesítését, a reprezentációs kiadások után teljesítendı járulékfizetési kötelezettség okozta, melynek fedezete a dologi kiadások 41 %-os teljesítésének eredményeként, -átcsoportosítással biztosítható. Az egyéb mőködési célú kiadásként megjelenı 1.540 ezer forintos teljesítés összege az átruházott hatáskörő döntések finanszírozására elkülönített elnöki keret I. félévi felhasználásaként, a mellékelt táblázatban tételesen felsorolt szervezetek támogatási összegeit jelenti. Az önkormányzat kiadásai között, irányító szervi támogatásként szerepel az önkormányzati hivatal részére folyósított támogatás összege, melynek folyósítása a vállalt kötelezettségek fizetési ütemezése szerint történik. A félév végéig a mőködési kötelezettségek tekintetében a módosított 43 %-os, a felhalmozási kötelezettségek finanszírozása tekintetében pedig 34 %-os teljesítése vált szükségessé a biztonságos gazdálkodás érdekében. i Hivatal költségvetésének alakulása A Fejér Megyei i Hivatal 240.650 ezer forint összegő költségvetési fıösszege a bevételeknél 45 %-ban 108.577 ezer forint összegben, a kiadásoknál 50 %-ban 121.210 ezer forint összegben teljesült.
3 Az önkormányzati hivatal költségvetésében az önkormányzat kiadásainál már jelzett irányító szervi támogatáson túl az alábbi bevételek biztosították a hivatal mőködését. Az államháztartáson belülrıl átvett mőködési célú támogatások között szereplı 25 ezer forintos teljesítés a Sárosdon és Pusztaszabolcson megtartott idıközi választás lebonyolítására a központi költségvetésbıl megkapott összeget jelenti. A mőködési bevételek forrását bıvítette az elsı félév során összesen 13.096 ezer forint összegben az idıközi választások során végzett nyomdai tevékenységbıl származó bevétel, a hivatal alkalmazottai használatában levı eszközök költségeinek túllépése miatti térítési összegekbıl származó bevétel, valamint az elızı évben a hivatal részérıl kifizetett üzemeltetési költségek továbbszámlázása kapcsán megtérülı bevétel. Az önkormányzati hivatal költségvetésének kiadásai között a személyi juttatások a 44 %-ban, a munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 %-ban, a dologi kiadások 55 %-ban teljesült. Ez utóbbi kiadási tétel idıarányoshoz viszonyított túlteljesítését elsısorban az elızı évi közüzemi költségek számlázásának ez évre történı elhúzódása okozta. A túlteljesítésre az elızıekben említett többlet-bevételi forrás fedezetet nyújt, melyet a költségvetés módosításával rendezni szükséges. Az egyéb mőködési célú kiadásokon belül a félév végéig a szakszervezet részére a nyugállományú köztisztviselık jogszabályban rögzített támogatásának 100 ezer forintos teljesítése merült fel. A felhalmozási kiadásokon belül a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök pótlására betervezett összeg 89 %-ban felhasználásra került, a kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásain a félév végéig a területfejlesztési koncepció helyzetfelmérése kapcsán felmerült 4. 623 ezer forintos kiadás realizálódott. A függı, átfutó, kiegyenlítı kiadásokon szereplı 9.910 ezer forintos összeg a júniusi nettó bér, június utolsó munkanapján történı kifizetése miatt jelenik meg. Tisztelt Közgyőlés! Az elıterjesztés 1 4. számú mellékletei részletesen bemutatják az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az összevont önkormányzati költségvetés bevételi, kiadási ait és azok félévi teljesítését, valamint a pénzeszközök alakulását. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyőlést, hogy a napokban került aláírásra az a támogatási szerzıdés, mely alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 4.083 ezer forinttal támogatja a Fejér Megyei területfejlesztési feladatait, mely összeg a II. félévi költségvetési forrásainkat fogja bıvíteni. Mint arról már tájékoztatást adtunk a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévı megyei önkormányzatok számára címő ÁROP- 1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatra, a kiíró a benyújtási lehetıséget a meghirdetési kondíciók változása miatt 2013. június 17-i hatállyal felfüggesztette. A nyár végén újra megjelent a felhívás, mely kapcsán szeptember 23-ig bezárólag, legfeljebb 90 millió forintos támogatási igénnyel nyújtható be pályázat, melynek összeállítása jelenleg folyik.
4 Kérem, hogy fenti tájékoztatómat is figyelembe véve, a mellékletekben szereplı adattartalommal, a Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló beszámolót az alábbi határozattal szíveskedjenek elfogadni. Határozati javaslat Fejér Megye Közgyőlése a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl az alábbi határozatot alkotja: 1. Fejér Megye Közgyőlése a Fejér Megyei 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót megtárgyalta, s az abban foglaltakat az elıterjesztés 1-4. számú mellékleteit is figyelembe véve tudomásul veszi. 2. A közgyőlés megállapítja, hogy a költségvetés 310.222 ezer forint összegő bevételikiadási fıösszege, az aktív és passzív költségvetési tételeket is figyelembe véve a bevételi oldalon a kiadási oldalon 168.322 ezer forinttal, 152.606 ezer forinttal teljesült. Székesfehérvár, 2013. szeptember 26. Törı Gábor elnök
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 1. sz melléklet/ 1. oldal ezer forintban i Hivatal összesen Bevételek I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 278 936 282 111 145 587 52 23 488 13 121 56 278 936 305 599 158 708 52 1. 2. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános mőködéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások A központi költségvetésbıl származó egyéb költségvetési támogatások 255 400 255 400 127 700 50 255 400 255 400 127 700 50 75 75 100 75 75 100 2012. évi bérkompenzáció 9 9 100 9 9 100 2013. évi bérkompenzáció 66 66 100 66 66 100 Kiemelt ok 3. Mőködési célú támogatás Áht.-on belülrıl 6 000 6 000 3 000 50 25 6 000 6 000 3 025 50 Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól 6 000 6 000 3 000 50 6 000 6 000 3 000 50 Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı ból 25 25
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 1. sz melléklet/ 2. oldal ezer forintban i Hivatal összesen Bevételek 4. Közhatalmi bevételek Adók Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok Díjak Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi mőködési bevétel 11 13 096 13 107 Áru-és készletértékesítés 299 299 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 9 895 9 895 Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 124 124 Áfa bevételek 2 778 2 778 Kötbér, egyéb kártérítás, bánatpénz 11 11 Hozam -és kamatbevételek 6. Mőködési célú átvett pénzeszköz 7. Elızı évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele 17 536 20 636 14 801 72 23 488 17 536 44 124 14 801 34
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 1. sz melléklet/ 3. oldal ezer forintban i Hivatal összesen Bevételek II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1 991 4 623 4 623 4 623 100 4 623 4 623 6 614 143 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl Elkülönített állami pénzalapból Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból Helyi önkormányzattól Nemzetiségi önkormányzattól Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülrıl kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközbıl Fejezeti kezeléső bevételként elszámolható összegbıl A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthetı ból 2. Felhalmozási bevétel 297 297 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 250 250 Pénzügyi befektetések bevételei 47 47 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4. Elızı évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele 4 623 4 623 4 623 100 4 623 4 623 4 623 100 5. Felahlmozási célú kölcsönök visszatérülése 1 694 1 694 III. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 203 864 204 258 87 958 43 203 864 204 258 87 958 43 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési bevételeinak alakulása 1. sz melléklet/ 4. oldal ezer forintban i Hivatal összesen Bevételek 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. IV. 1. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 203 864 204 258 87 958 43 203 864 204 258 87 958 43 8 281 8 281 2 800 34 8 281 8 281 2 800 34 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása 8 281 8 281 2 800 34 8 281 8 281 2 800 34 V. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 2 925 75 3 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 278 936 282 111 150 503 53 216 768 240 650 108 577 45 495 704 522 761 259 080 50 Irányító szervi támogatás miatti korrekció -212 145-212 539-90 758 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 278 936 282 111 150 503 53 216 768 240 650 108 577 45 283 559 310 222 168 322 54
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2. sz melléklet/ 1. oldal ezer forintban i Hivatal összesen Kiadások I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 66 791 69 572 29 234 42 203 864 227 746 104 186 46 270 655 297 318 133 420 45 Kiemelt ok 1. Személyi juttatások 34 980 34 980 17 539 50 131 613 145 320 63 590 44 166 593 180 300 81 129 45 2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 356 9 474 4 852 51 34 882 38 613 16 755 43 44 238 48 087 21 607 45 3. Dologi kiadások 9 455 12 966 5 303 41 37 269 42 963 23 741 55 46 724 55 929 29 044 52 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb mőködési célú kiadások 3 000 7 240 1 540 21 100 850 100 12 3 100 8 090 1 640 20 5.1. Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n kívülre 3 000 5 100 1 150 23 100 100 100 100 3 100 5 200 1 250 24 5.1.1. Egyéb mőködési célú kiadás 3 000 3 000 0 100 100 100 100 3 100 3 100 100 3 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4 5.1.5 Ifjúság a Jövı Családjaiért Kulturális Közhasznú Egyesület támogatása BICE-BÓCA Hátrányos helyzetőek és Nagycsaládosok Egyesületének támogatása Mór Város Polgárır Egyesületének támogatása Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport Egyesület támogatása 200 200 100 0 0 200 200 100 300 0 0 0 300 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 50 50 100 0 0 50 50 100 5.1.6 MART-FESZT Kft támogatása 220 220 100 0 0 220 220 100 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 Fejér Megyei Nyugdíjasok Közhasznú Érdekvédelmi Szervezetének támogatása Mentık a Mentıkért Mór és Térsége Alapítvány támogatása Római Katolikus Egyházközség Katolikus Nık Körének támogatása Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatása Sukorói Hagyományırzı Egyesület támogatása Zámolyi Református Egyházközség támogatása Együtt Bakonycsernyéért Egyesület támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat fehérvári csoportjának a támogatása 100 100 100 0 0 100 100 100 50 50 100 0 0 50 50 100 130 30 23 0 0 130 30 23 100 0 0 0 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 100 200 200 100 0 0 200 200 100 100 0 0 0 100 0 0
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2. sz melléklet/ 2. oldal i Hivatal összesen Kiadások 5.1.15 5.1.16 Szent László Völgye Lovas Egyesület támogatása Szociális érdekeket Pártoló Emberek Közössége Közhasznú Egyesület támogatása 200 0 0 0 200 0 0 50 0 0 50 0 5.1.17 Vértesi Tömegsport Egyesület támogatása 100 0 0 0 100 0 0 5.2. Egyéb mőködési célú kiadás Áht-n belülre 0 2 140 390 18 0 750 0 0 0 2 890 390 13 5.2.1. 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi támogatása Klebesberg Intézményfenntartó Központ Polgárdi tankerület kulturális rendezvény szervezésére támogatás Fejér Megyei Mővelıdési Központ támogatása Söréd Község ának támogatása a falunap megrendezéséhez támogatás Pusztavám Község ának támogatása a Pusztavámi Napok megrendezéséhez támogatás Dunaújvárosi Fıiskola Hallgató a által megrendezésre kerülı DUDIK fesztiválhoz támogatás Nemzeti összefogás - Árvízkárosultak megsegítése 300 300 100 0 0 300 300 100 50 50 100 0 0 50 50 100 40 40 100 0 0 40 40 100 500 0 0 0 500 0 0 200 0 0 0 200 0 0 300 0 0 0 300 0 0 750 0 750 0 0 1 500 0 0 6. Általános tartalék 2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 7. Céltartalék 8 000 2 912 8 000 2 912 0 0 Elnöki keret 5 000 922 0 0 5 000 922 0 0 Nemzetközi kapcsolatok koordinálása 3 000 1 990 0 0 3 000 1 990 0 0
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2. sz melléklet/ 3. oldal i Hivatal összesen Kiadások II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 0 0 0 0 12 904 12 904 7 114 55 12 904 12 904 7 114 55 1. Beruházások 0 0 0 0 12 904 12 904 7 114 55 12 904 12 904 7 114 55 Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök pótlása Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai 0 2 800 2 800 2 491 89 2 800 2 800 2 491 89 0 10 104 10 104 4 623 46 10 104 10 104 4 623 46 2. Felújítások 3. Egyéb felhalmozási kiadások 4. Általános tartalék 5. Céltartalék III. 1. 2. 3. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 203 864 204 258 87 958 43 0 0 0 0 203 864 204 258 87 958 43 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 5. 6. 7. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 203 864 204 258 87 958 43 0 203 864 204 258 87 958 43
A Fejér Megyei 2013. évi költségvetési kiadásainak alakulása 2. sz melléklet/ 4. oldal i Hivatal összesen Kiadások IV. 1. 2. 3. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 8 281 8 281 2 800 34 0 0 0 0 8 281 8 281 2 800 34 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 5. 6. 7. V. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása FÜGGİ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTİ KIADÁSOK 8 281 8 281 2 800 34 0 8 281 8 281 2 800 34 2 162 0 9 910 0 0 0 12 072 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 278 936 282 111 122 154 43 216 768 240 650 121 210 50 495 704 522 761 243 364 47 Irányító szervi támogatás miatti korrekció 0 0-212 145-212 539-90 758 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 278 936 282 111 122 154 43 216 768 240 650 121 210 50 283 559 310 222 152 606 49 L É T S Z Á M 1 1 1 100 28 29 28 97 29 30 29 97
Bevétel Mőködési költségvetési bevétel Fejér Megyei 2013. I. félévi összevont költségvetési mérlege 3. sz. melléklet Teljesítés Kiadás Mőködési költségvetési kiadás ezer forintban Teljesítés mőködési támogatása 255 475 127 775 Személyi juttatás 180 300 81 129 Mőködési célú támogatás áht-n belülrıl 6 000 3 025 Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 087 21 607 Intézményi mőködési bevétel 13 107 Dologi kiadás 55 929 29 044 Elızı évi mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 44 124 14 801 Mőködési célra átadott pénzeszköz Áht-n belülre 2 890 390 Mőködési célra átadott pénzeszköz Áht-n kívülre 5 200 1 250 Céltartalék 2 912 Általános tartalék 2 000 Mőködési költségvetési bevételek összesen 305 599 158 708 Mőködési költségvetési kiadás összesen 297 318 133 420 Mőködési költségvetési egyenleg 8 281 25 288 Finanszírozási célú mőködési bevétel (irányító szervi támogatás korrekciójával) 0 0 Finanszírozási célú mőködési kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával) 0 0 Mőködési bevétel összesen 305 599 158 708 Mőködési kiadás összesen 297 318 133 420 Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülrıl 0 Beruházások Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök Felhalmozási bevétel 297 pótlása 2 800 2 491 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Kötelezı feladatellátás egyéb beruházási kiadásai 10 104 4 623 Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 4 623 4 623 Felújítások felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 1 694 Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 4 623 6 614 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 12 904 7 114 Felhalmozási költségvetési egyenleg -8 281-500 Finanszírozási célú felhalmozási bevétel Finanszírozási célú felhalmozási kiadás 0 0 (irányító szervi támogatás korrekcióval) (irányítószervi támogatás korrekcióval) 0 0 Felhalmozási bevétel összesen 4 623 6 614 Felhalmozási kiadás összesen 12 904 7 114 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 3 000 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 12 072 Összes bevétel 310 222 168 322 Összes kiadás 310 222 152 606
Fejér Megyei 2013. I. félévi Pénzforgalom Egyeztetése 4. sz. melléklet Megnevezés Sorszám Ezer forintban i Hivatal összesen Összeg Összeg Összeg Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 01 23 382 25 164 48 546 - Devizabetét-számlák egyenlege 02 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 36 36 - Valutapénztárak egyenlege 04 0 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 05 23382 25200 48582 Bevételek (+) 06 135702 103954 239656 Kiadások (-) 07 122154 121210 243364 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 08 36 930 7 746 44 676 - Devizabetét-számlák egyenlege 09 0 - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 198 198 - Valutapénztárak egyenlege 11 0 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)(12=05+06-07) 12 36930 7944 44874