Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelettel) Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 1. II. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.746.276 ezer ban állapítja meg. 1 3. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 380.898 ezer /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 56.771 ezer ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.88 bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 13.939 ezer bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 81.50 d) intézményi működési bevétel, 127.144 ezer e) felhalmozási bevétel 870.051 ezer f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön 1 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 1. -a 1
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 230.21 2 4. (1)Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 725.668 ezer aa) személyi jellegű kiadások: 45.963 ezer ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.18 ac) dologi jellegű kiadások: 243.101 ezer ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.20 ae) egyéb működési célú kiadások: 408.054 ezer b) felhalmozási költségvetés 925.431 ezer ba) dologi kiadásokból karbantartás, kis javítás 4.491 ezer bb) intézményi beruházások, 903.308 ezer bc) felújítások 12.882 ezer bd) kormányzati beruházások be) lakástámogatás bf) lakásépítés bg) egyéb felhalmozási kiadások 4.75 c) kölcsönök (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.00 ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer ad) egyéb építmény vásárlás 5.60 ae) szennyvíz nyomóvezeték építés, beruházás 18.816 ezer af) napelem beruházás 16.913 ezer ag) stadion építés 404.00 ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.50 b) felújítási kiadások felújításonként ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer c) dologi kiadásokból felhalmozás jellegű kiadások ca) Kozármisleny, Pécsi u. 124 és egyéb karbantartási feladatokra 4.491 ezer (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) rendszeres ellátások 4.10 b) eseti szociális ellátások 3.80 c) bursa ösztöndíj 50 d) beiskolázási segély 2.80 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 2 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 2. -a 2
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák. 3 5. (1) A költségvetés egyenlege 101.347 ezer többlet. (2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön törlesztése ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 92.78 4 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza. 5 8. (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 64.366 ezer a céltartalék 36.981 ezer (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 6 III. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 121.973 ezer ban állapítja meg. 7 3 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 3. -a 4 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 4. -a 5 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 5. -a 6 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 6. -a 7 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 7. -a 3
10. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 112.937 ezer /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.656 ezer amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 2.656 ezer bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 500 ezer d) intézményi működési bevétel, 3.471 ezer e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 ezer 8 11. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként: a) működési költségvetés 112.639 ezer aa) személyi jellegű kiadások: 69.901 ezer ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18.915 ezer ac) dologi jellegű kiadások: 23.891 ezer ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök d) tervezett maradvány 5.651 ezer 9 8 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 8. -a 9 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 9. -a 4
12. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 22 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. IV. Az önkormányzat Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szervének költségvetése 13. Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 267.758 ezer ban állapítja meg. 10 14. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 217.836 ezer /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer 11 10 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 10. -a 11 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 11. -a 5
15. A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 267.953 ezer aa) személyi jellegű kiadások: 114.111 ezer ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.579 ezer ac) dologi jellegű kiadások: 121.779 ezer ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 12 16. (1) A képviselő-testület a A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 55 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 55 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő. V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 17. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 50ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 50 értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 12 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 12. -a 6
18. A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő, c) köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke 20%. 19. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 13 20. A polgármester dönt a 3 millió Ft erejéig hatáskörébe utalt általános tartalék és a céltartalékok cél szerinti felhasználásáról azzal, hogy a) folyamatos költségkihatással járó kötelezettség tartalék terhére nem vállalható b) a vis maior tartalék kizárólag előre nem látható, ezért nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozására használható fel c) a pályázati tartalék kizárólag a Képviselő testület döntése alapján benyújtott, pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel. Egyéb esetekben az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő- testület nem ruházza át. VI. Egyéb rendelkezések 21. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 4 számú mellékletben határozza meg. VII. Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. A rendeletet a Képviselő-testület elfogadta a 2014. február 3-i ülésén. Völgyesi Gyula s.k. polgármester Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna s.k. jegyző A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva: Kozármisleny, 2014. június 27. PH Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző 13 Módosította a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati rendelet 13. -a 7