2.számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett bevételei 1 2 3 4 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 929 7 1 215 87 13 818 2 145 57 13 818 Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek,-visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. sajátos működési bevételei 752 56 173 14 4 2 52 684 487 2 6 394 316 953 62 857 627 24 6 394 316 Helyi adók 4 184 852 4 184 852 Átengedett központi adók 547 773 547 773 Bírságok és egyéb sajátos bevételek 1 661 691 1 661 691 3. költségvetési támogatása Normatív hozzájárulás Központosított előirányzatok 1 854 36 1 812 917 1 854 36 1 812 917 színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14 7 26 689 6 441 67 14 7 26 689 6 441 67 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése 6 367 633 6 367 633 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Pénzügyi befektetések bevételei ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 73 974 73 974 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 592 611 592 611 1 469 83 1 469 83 2 62 441 2 62 441 Kiegészítések, visszatérülések 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3 3 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 3 3 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 31 225 31 225 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 31 225 31 225 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 655 661 655 661 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 177 972 17 437 91 1 46 351 19 615 63 1 46 351 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 1 46 351 1 46 351 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 1 46 351 1 46 351 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1. Kötvény kibocsátásának bevétele Felhalmozési célú kötvénykibocsátás Likviditási célú hitel 2 177 972 18 483 442 2 661 414 II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1) 11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 12. Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+11+12) -655 661 2 177 972 18 483 442 2 5 753
Közterület Hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele, 14. kiadása miatti korrekció 15. KORRIGÁLT BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+14) -387 2 177 972 18 483 442 19 618 753
2/a. számú melléklet Belváros-Lipótváros a 211. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése 1. 2. 3. 4. Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja 16 718 16 718 Bírság bevétele 1.1 Közhatalmi bevételek 114 1 13 818 114 1 13 818 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 15 15 Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 661 36 6 26 59 2 4 8 1 31 456 26 812 135 784 3 4 8 662 36 37 456 52 812 194 984 3 Kötbér,egyéb kártérítés,bánatpénz bevétele 2 2 Alkalmazott,hallgató,tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2 Egyéb saját működési bevétel Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés 752 56 2 52 953 62 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja 173 14 461 663 222 824 634 83 222 824 1.3 Működési célú ÁFA bevételek,-visszatérülések Működési célú kamatbavétel ÁH-n belülről 173 14 684 487 857 627 Működési célú kamatbavétel ÁH-n kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 4 2 24 1.4 Működési célú hozam- és kamatbevételek 4 2 24 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV.ÖSSZESEN (1.1+1.2+1.3+1.4) 929 7 1 215 87 2 145 57 Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó 2 1 1 446 852 638 2 1 1 446 852 638 2.1 Helyi adók 4 184 852 4 184 852 Pótlékok, bírságok Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.2 Átengedett központi adók 76 16 773 365 547 773 76 16 773 365 547 773 Környezetvéd.,építésügyi,műemlékvédelmi bírság 5 5 Egyéb sajátos bevételek 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev.össz. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV. 2. 1 661 191 1 661 191 1 661 691 1 661 691 ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) 6 394 316 6 394 316
2/b. számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évre tervezett költségvetési támogatásának részletezése Mutatószám /fő/ Állami hozzájárulás 1 211. 211. Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési feladatok 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött norm.hj.össz.: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási fa. Általános feladatok -szociális étkeztetés 26 738 26 738 26 738 8 214 46 34 662 22 44 12 695 177 761 21 123 25 465 -házi segítségnyújtás 9 14 947 -időskorúak nappali intézményi ellátása 24 21 26 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás 14 8 899 Bölcsödei ellátás 85 41 999 Ingyenes bölcsödei étkeztetés 4 272 Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai ellátáshoz 484 9 397 Általános iskolai ellátáshoz Közpfokú iskolához 1 596 36 241 58 65 48 Iskolai szakképzéshez Alapfokú művészetoktatáshoz 54 32 978 Napközis,tanulószobai foglalkozáshoz 991 21 385 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés 661 4 79 44 948 Tanulók tankönyvellátásának támogatása 618 7 416 Üdülőhelyi feladatok 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött norm.hozzájár. 957 1 635 156 1.1. Normatív hozzájár. (1.1.1.+1.1.2.) Központosított előirányzatok 1 812 917 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. színházi támogatása Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz -Szociális továbbképzés és szakvizsga 81 14 7 761 Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatokhoz -Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása 35 -Pedagógiai szakszolgálat 16 -Támogatás egyes pedagógus pótlék kiegészítéséhez 3 231 19 2 3 497 1.4. 1. Normatív, kötött felh.támog. 26 689 ÖNKORM.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (1.1+1.2.+1.3.+1.4.) 1 854 36
2/c. számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évre tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek részletezése 1 2 3 4 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ferenciek tere 1.,Váci utca 36.,Szent István krt.15. elidegenítése 5 367 633 5 367 633 Egyéb ingatlanok elidegenítése 1 1 Gépek,berendezések és felsz.ért. Járművek értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 1. Tárgyi eszk.,immat.javak érték.össz. 6 367 633 6 367 633 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések Osztalék és hozambevétel ebből: önk-i többségi tul.vállalk-tól kapott nem önk.többségi tul.vállalk.kapott Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresége bevétele 3. Pénzügyi befektetések bev. i lakások értékesítése 73 974 73 974 Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev. Egyéb önk.vagyon üzemelt.szárm.bev. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel sajátos felhalmozási és tőkejellegű 4. bevételei FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 73 974 73 974 6 441 67 6 441 67
2/d.számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évi támogatásértékű bevételének és pénzeszközátvételének részletezése 1. 2. 3. 4. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és kv-i szerveitől Közterület-hasznosítási Társulástól Fővárosi Parkolási Társulástól Támogatásértékű működési bevétel idegenforgalmi bevétel után Garancia-és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek : 592 611 592 611 387 387 1 32 83 1 32 83 5 5 592 611 1 469 83 2 62 441 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel eu-s programokra Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi központi költségvetési kiegészítések,visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések,visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések : I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 592 611 1 469 83 2 62 441 PÉNZESZKÖZÁTVÁTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól (Parking Kft.) 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről II. PÉNZESZKÖZÁTVÁTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (1.+2.) 3 3 3 3 3 3
2/e. számú melléklet Belváros- Lipótváros a 211. évre tervezett felhalmozási célú támogatási kölcsönei visszatérülésének és igénybevételének részletezése 1 2 3 4 Dolgozók lakásépítésére, vásárlására folyósított kölcsönök megtérülése 12 12 helyi lakásépítési és vásárlási támogatás megtérítése 4 88 4 88 Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése /társasházak/ 14 417 14 417 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN 1. VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN 31 225 31 225