242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 1 1. számlaosztály --1215 Építmény 423,404,597 423,404,597 --1219 Ingatlanok écs. 156,462,921 156,462,921-121 INGATLANOK 423,404,597 156,462,921 266,941,676 --1221 Termelést szolgáló gépek 1,005,979 1,005,979 --1222 Termelést szolgáló jármüv 6,079,595 6,079,595 --1229 Müszaki berendezések, gép 6,061,711 6,061,711-122 MÜSZAKI BERENDEZÉSEK GÉPE 7,085,574 6,061,711 1,023,863 --1231 Számítástechnikai berende 219,098 219,098 --1236 Egyéb berendezések 1,078,326 1,078,326 --1237 100 EZER ALATTI berendezé 1,373,012 1,373,012 --1239 Egyéb berendezés, felszer 2,314,639 2,314,639-123 EGYÉB BERENDEZÉS, FELSZER 2,670,436 2,314,639 355,797 ----125104 Befejezetlen beruházás 1,304,090 1,304,090 ----125112 Baranyi Elmenykorut kerek 533,540,282 533,540,282 --1251 Befejezetlen beruházás 293,490 293,490-125 BERUHĆZĆSOK, FELUJITĆSOK 535,137,862 1,597,580 533,540,282 12 TĆRGYI ESZKÖZÖK 968,298,469 166,436,851 801,861,618 1. számlaosztály összesen: 968,298,469 166,436,851 801,861,618 2. számlaosztály 2. számlaosztály összesen: 3. számlaosztály -311 Belföldi vevök forintban 11,383,376 11,362,826 20,550 31 KÖVETELÉSEK ĆRUSZĆLLITĆSB 11,383,376 11,362,826 20,550 --3512 Letiltás 66,528 66,528 35 KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALĆSI I 66,528 66,528 --3611 MAGYARHERTELEND ONK. KOLC 12,937,712 4,310,345 8,627,367 ---36131 Orfü Önk. Szegedi Karszt 4,594,134 2,206,392 2,387,742 --3616 Magyaregregy Önkormanyzat 1,060,461 502,563 557,898 --3618 Komlo Varos Onkormanyzata 6,290,320 3,021,007 3,269,313 ---36191 Pécs Megyei Jogu Város 3,603,046 1,740,284 1,862,762 ---36192 Környezetünkért Közalapit 988,376 474,380 513,996 ---36194 Szászvár Önkormányzata 2,340,357 561,993 1,778,364 ---36195 Maagyarhertelend Önkormán 2,979,964 1,073,373 1,906,591 ---36197 Szociális és Gyermekvéd F 9,765,087 9,765,087 ---36198 Orfü Önkormányzata 4,225,284 2,029,248 2,196,036 --3619 Abaliget Onkormanyzata 1,549,751 744,287 805,464-361 Rövid lejáratú kölcsön 50,334,492 16,663,872 33,670,620 --3673 Abaliget tartozás átválla 15,388 15,388 36 RÖVID ÉS HOSSZU LEJĆRATU 50,349,880 16,663,872 33,686,008
242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 2 --3811 Föpénztár 3,136,565 2,667,535 469,030-381 PÉNZTĆR 3,136,565 2,667,535 469,030 ---38411 CIB BANK 43189506-5110000 20,665,376 20,325,615 339,761 --3841 MKB 00003285 ELSZAMOLASI 19,598,275 19,010,886 587,389 ---38422 MKB 70073285 2,150,530 2,150,530 ---38423 MKB 70213285 X KÖTVÉNY 2,271,209 2,271,209-384 ELSZĆMOLĆSI BETÉTSZĆMLA 44,685,390 43,758,240 927,150-389 Ćtvezetési számla 7,744,821 7,744,821 38 PÉNZESZKÖZÖK 55,566,776 54,170,596 1,396,180-392 Ćrbevevétel, kamatbevétel 14,548,735 6,110,767 8,437,968-394 Költség, ráforditás elhat 53,460 16,848 36,612-395 Halasztott ráfordítás 15,311,869 3,914,529 11,397,340 39 AKTIV IDÖBELI ELHATĆROLĆS 29,914,064 10,042,144 19,871,920 3. számlaosztály összesen: 147,280,624 92,305,966 54,974,658 4. számlaosztály --4111 Jegyzett töke 3,000,000 3,000,000-411 JEGYZETT TÖKE 3,000,000 3,000,000-413 Erdedménytartalék 1,648,270 1,452,941 195,329 --4141 Lekötött tartalék 1,302,855 2,257,544 954,689-414 LEKÖTÖTT TARTALÉK 1,302,855 2,257,544 954,689-419 Mérleg szerinti eredmény 150,086 150,086 41 SAJĆT TÖKE 3,101,211 6,860,571 3,759,360-423 Egyéb céltartalék 1,611,674 6,430,578 4,818,904 42 CÉLTARTALÉK 1,611,674 6,430,578 4,818,904-441 Belföldi szállító 5,321,836 11,122,430 5,800,594 --4431 Rövid lejáratú kölcsönök 1,912,519 1,912,519-443 RÖVID LEJĆRATU KÖLCSÖN 1,912,519 1,912,519-444 Rövid lejáratú hitelek 20,454,956 38,709,576 18,254,620 --4491 Kaució 550,000 12,256,632 11,706,632 --4493 Magyarszek letét 9,323 9,323 44 RÖVID LEJĆRATU KÖTELEZETT 26,336,115 64,010,480 37,674,365 --4542 Beruházási hitel - deviza 18,435,204 32,126,169 13,690,965-454 BERUHĆZĆSI ÉS FEJLESZTÉSI 18,435,204 32,126,169 13,690,965 45 HOSSZU LEJĆRATU KÖTELEZET 18,435,204 32,126,169 13,690,965 461 Társasági adó 132,000 11,000 121,000-4621 Munkáltatói SZJA 1,046,288 1,046,288-4627 Természetb.juttatás 44% 149,081 149,081-4629 SZJA befizetési kötelezet 1,156,369 1,330,369 174,000 462 SZJA 2,351,738 2,525,738 174,000-46302 Eü. hozzájárulás 0%-os 157,908 157,908-46308 Szakképzési hozzájárulás 98,089 98,089 463 EGYÉB KÖLSÉGVETÉSI BEFIZE 255,997 255,997-46401 Eühozzájárulás tételes te 187,000 196,000 9,000-46405 Illetek telj 35,000 35,000-46408 Szakképzési hozzájárulás 90,089 106,089 16,000
242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 3 464 Költségvetési befizetések 312,089 302,089 10,000-4691 Iparüzési adó 223,100 224,900 1,800 469 HELYI ADó 223,100 224,900 1,800 471 Jövedelem elsz. szla 6,539,310 6,580,110 40,800-47302 Eü járulék foglalkoztató 521,650 521,650-47303 Nyugdíj járulék 617,931 617,931-47308 Egészségbiztás befizatési 481,000 540,000 59,000-47309 Nyugdíjbiztosítás befizet 569,000 634,000 65,000-47312 Szocho 1,548,117 1,548,117-47313 Szociális hozzájárulás 1,437,117 1,692,117 255,000 473 TĆRSADALOMBIZTOSITĆSI KÖT 5,174,815 5,553,815 379,000 476 egyéb rövid lej.köt 540,000 540,000-481 Bevételek passzív idöbeli 3,205,830 3,205,830 --4821 Mérlfordn. el. id. terh k 365,187 728,090 362,903-482 Passzív idöbeli elhatárol 365,187 728,090 362,903 ---48321 Térites nélkül átvett esz 19,478,159 287,419,835 267,941,676 ---48326 PMJV kerekparut 76,163,000 76,163,000 ---48327 NFU-DDOP 2.1.1/A 418,223,372 418,223,372 ---48328 Orfü Közs.Önk. kerekparut 82,694 30,600,000 30,517,306-483 HALASZTOTT BEVÉTELEK 19,560,853 812,406,207 792,845,354 48 PASSZIV IDÖBELI ELHATĆROL 19,926,040 816,340,127 796,414,087-491 Nyitó mérleg szla 1,042,079,193 1,042,079,193 49 ÉVI MÉRLEGSZĆMLĆK 1,042,079,193 1,042,079,193 4. számlaosztály összesen: 1,127,018,486 1,983,840,767 856,822,281 5. számlaosztály ----511301 villamosáram 257,947 257,947 ----511302 gáz 118,684 118,684 ----511304 víz 19,043 19,043 ---5113 Energia 395,674 395,674 ----511401 Üzemanyag 101,140 101,140 ----511402 Gazolaj 67,680 67,680 ---5114 Üzemanyag 168,820 168,820 --511 VĆSĆROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE 564,494 564,494 ---5121 Tisztítószer 66,217 66,217 ---5122 Irodaszer,nyomtatvány 221,936 221,936 ---5123 Munkaruha,védöruha 4,460 4,460 ---5124 Kis értékü felszerelési t 30,960 30,960 --512 EGY ÉVEN BELÜL ELHASZNĆLó 323,573 323,573 --513 Egyéb anyagköltség 105,450 105,450-51 ANYAGKÖLTSÉG 993,517 993,517 ----52111 ÜZEMI JĆRMÜ KTG 190,815 190,815 ---5211 Üzemi jármü költsége 190,815 190,815 ---5214 Egyéb szállítás 97,788 97,788 --521 SZĆLLITĆS, RAKODĆS, RAKTĆ 288,603 288,603 --523 Karbantartási költség 163,180 163,180
242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 4 --526 Utazás és kiküldetés költ 40,000 40,000 --527 Könyvelés, könyvvizsgálat 1,484,541 360,000 1,124,541 ---5291 Postaköltség 107,025 107,025 ----52921 Vezetékes és mobil telefo 626,876 6,427 620,449 ----52922 Vez.-mobil tel.le nem von 2,903 2,903 ---5292 VEZETÉKES ÉS MOBIL TELEFO 629,779 6,427 623,352 ---5294 Ügyvédi díj 283,200 283,200 ---5295 Közjegyzöi díj 3,000 3,000 ---5298 Érdekképviseleti és kamar 30,000 30,000 ----52992 egyéb anyagi szolg. 49,090 49,090 ---5299 Egyéb 49,090 49,090 --529 EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGĆ 1,102,094 6,427 1,095,667-52 IGÉNYBEVETT SZOLGĆLTATĆSO 3,078,418 366,427 2,711,991 ---5311 Hatósági díjak 300 300 ---5312 Illeték 12,000 12,000 --531 HATóSĆGI IGAZGATĆS, EGYÉB 12,300 12,300 --533 Biztosítás 81,153 36,612 44,541 ---5351 Bank költség tm 354,954 2,628 352,326 --535 Bankköltség 354,954 2,628 352,326-53 EGYÉB SZOLGĆLTATĆS KÖLTSÉ 448,407 39,240 409,167 --541 Föfoglalkozásúak bére 5,939,310 5,939,310 --545 Tiszteletdij 600,000 600,000-54 BÉRKÖLTSÉG 6,539,310 6,539,310 ---5512 Gépkocsi költségtérítés 463,495 463,495 ---5513 Utazási költségtérítés 80,400 80,400 ---5515 Üdülési hozzajarulás 540,000 540,000 --551 MUNKAVĆLLALóK, TAGOK SZEM 1,083,895 1,083,895 --556 Természetbeni juttatás+ 149,081 149,081 --559 Reprezentációs költség 54,633 54,633-55 SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KI 1,287,609 1,287,609 ---5611 Szociális hozzájárulás 1,548,117 1,548,117 --561 NYUGDIJBIZTOSITĆS, EGÉSZS 1,548,117 1,548,117 ---5622 Százalékos eü-i hozzájáru 157,908 157,908 --562 EÜ-i HOZZĆJĆRULĆS 157,908 157,908 --564 Szakképzési hozzájárulás 98,089 98,089-56 BÉRJĆRULÉKOK 1,804,114 1,804,114 --571 Terv szerinti écs. 19,638,756 19,638,756 --572 50.000 alatti eszközök éc 256,540 256,540-57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRĆS 19,895,296 19,895,296 5 34,046,671 405,667 33,641,004 5. számlaosztály összesen: 34,046,671 405,667 33,641,004 8. számlaosztály --8627 Apeh, önkormanyzat mulasz 455 455-862 ĆTHUZóDó RĆFORDITĆSOK 455 455 --8652 Követelések értékvesztése 68,700 68,700
242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 5 --8654 Tárgyi eszközök terven fe 100,000 100,000-865 ÉRTÉKVESZTÉS, TERVEN FELÜ 168,700 168,700 --8661 Iparüzési adó 205,900 205,900-866 ADóK, ILLETÉKEK, HOZZĆJĆR 205,900 205,900-8699 Kerekítési különbözet 1,311 1,311 86 EGYÉB RĆFORDITĆSOK 376,366 376,366-872 Fizetendö kamatok 988,745 988,745 --8781 Deviza és valuta árfolyam 2,933,502 2,933,502-878 ĆRFOLYAMVESZTESÉG 2,933,502 2,933,502 87 PÉNZÜGYI MÜVELETEK RĆFORD 3,922,247 3,922,247-888 Tartozásátvállalás szerzö 1,000,000 1,000,000 88 RENDKIVÜLI RĆFORDITĆSOK 1,000,000 1,000,000-891 Társasági adó 11,000 11,000 8. számlaosztály összesen: 5,309,613 5,309,613 9. számlaosztály --9117 INGATLANBÉRBEADĆS 11,281,176 11,281,176-911 ALAPTEVÉKENYSÉG ĆRBEVÉTEL 11,281,176 11,281,176 91 BELFÖLDI ÉRTÉKESITÉS ĆRBE 11,281,176 11,281,176-965 Céltartalék felhasználása 1,611,674 1,611,674 ----967126 Orfü Önkormányzata 8,950 8,950 --9671 költségvetésböl támogatás 8,950 8,950 ----967342 Szászvár Önkormányzata 272,972 272,972 ----967343 Magyarhertelend 27,752 376,874 349,122 ----967345 Szociális és Gyermekvédel 1,582,020 2,679,965 1,097,945 ----967346 Orfü Önkormányzata 492,605 492,605 ----967347 Komló Város 733,611 733,611 ----967351 Magyaregregy Önkormányzat 123,305 123,305 ----967354 Magyarhertelend Voros 4,528,747 6,417,569 1,888,822 ----967355 Abaliget Önkormányzata 177,840 177,840 ----967356 Orfü Szegedi Karszt továb 629,814 629,814 ----967357 PMJV 417,986 417,986 ----967358 Környezetünkért Közalapit 115,928 115,928 --9673 Elkülönített alapból kapo 6,138,519 12,438,469 6,299,950-967 VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETT 6,138,519 12,447,419 6,308,900 --9699 Kerekítési különbözet 1,325 1,325-969 KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK 1,325 1,325 96 EGYÉB BEVÉTELEK 6,138,519 14,060,418 7,921,899-976 Egyéb kapott kamatok 24,768 24,768 --9781 Deviza átváltás árfolyamn 184,866 184,866 --9783 Év végi összevont árfolya 191,392 191,392-978 ĆRFOLYAMNYERESÉG 191,392 376,258 184,866 97 PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTE 191,392 401,026 209,634 --9851 Térítés nélkül átvett esz 19,478,159 19,478,159 ---98535 Fejlesztesre kapott tamog 1,000,000 1,073,744 73,744-985 EGYÉB RENDKIVÜLI BEVÉTEL 1,000,000 20,551,903 19,551,903
242 ORFÜ PÉCSI-Tó NONPROFIT KFT Oldal: 6 98 RENDKIVÜLI BEVÉTEL 1,000,000 20,551,903 19,551,903 9. számlaosztály összesen: 7,329,911 46,294,523 38,964,612