../2015. (...) önkormányzati rendelete a. 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének../2015. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba, 2015. április

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének..12015. (..) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Költségvetési bevételek l. (l) Az önkormányzati szintü költségvetés 2014. évi összes teljesített bevétele 16.060.068 ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi föösszeg forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzathoz tartozó bevételek teljesített főösszege 4.081.361 ezer Ft. (4) Az (3) bekezdésben megállapított bevételi föösszeg feladatonkénti részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza. 2. Költségvetési szervek bevételei 2. (l) A költségvetési szervek teljesített bevételeinek főösszege 7.191.500 ezer Ft. (2) A költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatási bevétele 5.338.703 ezer Ft. (3) Az (l) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg költségvetési szervek szerinti és bevételenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 3. Költségvetési kiadások 3. (l) Az önkormányzati szintű költségvetés 2014. évi összes teljesített kiadása 15.400.966 ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt kiadási föösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzathoz tartozó feladatok ellátásának kiadási teljesített föösszege 3.432.849 ezer Ft. (4) Az (3) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

2 4. Költségvetési szervek kiadásai 4. ( l ) Az önkormányzati költségvetési szervek 2014. évi összes teljesített kiadásának főösszege 7.148.570 ezer Ft. (2) Az (l) bekezdésben foglalt főösszeg költségvetési szervek szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. 5. Beruházási kiadások 5. (l) Az Önkormányzathoz tertozó beruházási kiadások 3.843.597 ezer Ft-ban teljesültek. (2) Az (l) bekezdés szerinti kiadási összeg részletezését a 4. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek kiadásaiból beruházási kiadásra fordított összeg 289.961 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 41.612 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 6. Felújítási kiadások 6. (l) Az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok felújítására fordított összeg 141.266 ezer Ft. (2) Az (l) bekezdés szerinti felújítási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési szervek kiadásaiból felújításra fordított összeg 124.247 ezer Ft, amelyet a 2. melléklet tartalmaz. (4) A központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 35.138 ezer Ft-ban teljesültek, amelynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 7. Adósságrendezés 7. (l) Az év során fennálló az adósságkonszolidáció során kifizetésre kerülő fejlesztési hitelek összege 497.974 ezer Ft-ban teljesült az l., és a 7. mellékletek szerint. (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő tizetési kötelezettségek tételes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

3 8. Tartalékok 8. (1) A Közgyülés a tartalék előirányzat-maradványának ősszegét 35.842 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt tartalékok részletezését az l. melléklet tartalmazza. 9. Vagyon alakulása 9. (l) Az önkormányzati szintü vagyon bemutatását a könyvviteli mérleg tartalmazza a 9., 9/1. mellékietek szerinti részletezésben. Az Önkormányzat eszközeinek értéke összesen 76.557.206 ezer Ft, a források összesen 76.557.206 ezer Ft. (2) Az önkormányzati szintü mérlegben nem szereplő eszközök állományát és a 2014. évi vagyonváltozást a 9/2. és a 9/3. melléklet mutatja be. (3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban képviselt tulajdoni részarányait a 10. melléklet tartalmazza. 10. Maradvány alakulása 10. (1) Az Önkormányzat 2014. évi maradványa a ll. melléklet szerint kerül megállapításra. A 2014. évről áthúzódó kőtelezettségek, maradványok felhasználásának tételei müködési és felhalmozási célú maradványként kerülnek megállapításra. A Közgyülés felhatalmazást ad a polgánnestemek és a jegyzőnek, hogya kapcsolódó előirányzat módosítást a 2015. évi költségvetési rendeletben vezettesse át. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2014. évi központi kezelésü feladataira vonatkozó maradvány felhasználását feladatonként a II/a. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzatmódosításokat vezetesse át a 2015. évi költségvetési rendeletben. (3) A Közgyülés a költségvetési szervek 2014. évi maradványának összegét a II /b. melléklet szerint hagyja jóvá, és egyben felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2015. évi költségvetési rendeletben. (4) A Közgyülés 3 költségvetési szerv 2014. évben le nem hívott irányító szervi támogatásának biztosítására 2015. december 31-éig tér vissza az alábbi intézmények és támogatási összegek tekintetében: Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény Békéscsabai IntézményeIlátó Centrum 26.000 ezer Ft 15.000 ezer Ft 15.000 ezer Ft

4 (5) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetés bevételeit a Békéscsaba és Térsége Többcélú Őnkormányzati Kistérségi Társulás által megtérített költségvetési befizetési kötelezettség 23.541 ezer Ft-os összegével megemeli, amelyet a Csabagyöngye Kulturális Központ igénybe nem vett irányító szervi támogatásának részbeni ellentételezésére fordít. A Közgyűlés felhatalmazást ad a polgármesternek és a jegyzőnek, hogy a kapcsolódó előirányzat módosítást a 2015. évi költségvetési rendeletben vezettesse át. 11. Vegyes rendelkezések ll. (1) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámát a 1/d. melléklet mutatja be. (2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bemutatását az Őrikormányzat tekintetében a 4/a11., a költségvetési szervek tekintetében a 41a1II. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati szintű költségvetési mérleg működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések mérlegszerű bemutatását a 1/b. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat kezességvállalásainak tételeit a 7/a. melléklet mutatja be. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be. (6) A 12. melléklet mutatja be a 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó, valamint egyes egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását. l2. A 13/1., 13/2., 13/3., 13/4., 13/5. mellékietek a polgármester döntési hatáskörébe tartozó előirányzatok felhasználását mutatják be. 12. Záró rendelkezések 13. (l) Ez a rendelet 2015. április 30. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (lll. 5.) önk. rendelet. Szarvas Péter polgármester Dr. Bacsa Vendel jegyző

Békéscsaba MegyeiJogú Város Önkonnányzata 1. melléklet1 oldal Békéscsaba Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi el61rányzatalnak és teljesltéselnek mérlege 2014. Megnevezés 2014. évi eredeti elólrányzat 2014. évi módosltott elólrányzat 2014.évlteijesltés % e Ft e Ft e Ft BEVÉTELEK I. 6nkormányzatl feladathoz nem rendelhetö bevételek és egyéb önkormányzati elszámolások 7126225 9727672 10019520 103,0 1. Közhatalmi bevétel 3183200 3183200 3475048 109,2 Helyi adók és adój.lleg bevételek 3004000 3004 3287491 109,4 Hely' adó 3004 3004 3287491 109,4 Épltményadó 440 440 471120 107.1 Idegenforgalmi adó 4 4000 541/ 135,3 lparüz ést adó 2560 2560000 2810960 109,8 AdópóUék, adóblnság 23000 23000 20295 88,2 Atengedell kllzpontl bevétel 155200 155200 157252 107,1 Gépjánnaadó 156000 156000 166513 106,7 Term6ftJld bértjeadásából szánnazó jljvec1elem 200 200 749 374,5 2. Az önkormányzat központi alrendszerból származó forrásai 3943025 6544472 6544472 100,0 A helyi llnkonninyzatok illtalinos mklldésének és igazau feladalalnak tllmagatása 3430939 3747595 3747596 100,0 A helylljnkonnányzatokmakdésének általános támogatása 719660 838777 838777 100,0 ebböi: hozzájárulás a pénzbeli szociáfis ellátáshoz 119117 119117 100,0 A településiijnkonnányzatok egyes kijznevelési feladatainaktámogatása 900 246 900 246 900 246 100,0 A településiijnkonnányzatokszociális,gyennekjólétiés gyennekétkeztetési feladatainaktámogatása 1217354 1414894 1414894 100,0 ebból: kistérségi társulás támogatása 619099 579892 579892 100,0 A településiijnkonnányzatok kulturális feladatainaktámogatása 593679 593679 593679 100,0 Könyvtári, közmvelódési és múzeumi fe/adatok támogatása 276479 276479 276479 100,0 A település; önkonnányzatok általfenntartott, ~letve támogatott e1öadómüvészeti szervezetek támogatása 317 200 317200 317 200 100,0 Kllzpontosltott elll/rányzatok 12569 66648 66648 100,0 Helylllnkonninyzatok ldegészjtőilimogatbal 110473 110473 100,0 Egyéb felhalmozisi célú központi tllmag.llis 499517 2620756 2620755 100,0 II. A költségvetési szervek bevételei 1239310 1856166 1812167 97,6 Múködésicélú támogatások államháztartáson belulről /89615 413881 405339 97,9 Fe/halmozás; célú támogatások államháztartáson belülföl 1400 Közhatalmibevételek 5790 8574 8574 100,0 Múködés;bevételek 988 505 1346426 1311136 97,4 Felhalmozás; bevételek 1805 1803 99,9 Múködés;célú átvell pénzeszközök 54 85330 85165 99,8 ebból: kőlcsn igénybevétele, visszaténllése Felhalmozási célúátvett pénzeszközök 150 150 100,0 ebból: kijlcsijn igénybevétele. visszaténllése Finanszirozssi bevételek ebb61: maradványigénybevétele kijzponti, irányltószelvitámogatás III. Az önkormányzat bevételei 5349415 4600 071 2785249 60,S Müködésicélú támogatások államháztartáson be/ülröl 284 050 519586 503 430 96,9 Felhalmozási célútámogatások ádamháztartáson beiülröl 2982201 2295848 1136 788 49,5 KiJZhatalmi bevételek 23200 30716 26 379 85,9 Múködésibevélelek 1606031 1252249 835465 66,7 Felhalmozási bevételek 286 165 234 189 42632 18,2 Múködésicélú átveu pénzeszközök 20948 25668 8796 34,3 ebból' k(j/csijn igénybevétele, visszaténl/ése 20948 20948 7360 35,1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 146820 241815 231759 95,8 ebból: kijlcsijn igénybevétele, visszaténllése 78363 78363 68307 87,2 Finansz;rozasi bevételek ebbót: maradványigénybevétele kijzponl/, irányitószeivi támogatás BEVÉTELEK ÓSSZESEN (1.+11.+111.) 13714950 16183909 14616936 90,3 IV. FINANSzlRzAsl BEVÉTELEK 1096203 1632040 1443132 88,4 Hitel, kölcsönfelvéte/ 146203 146203 2012. évi dtjntés szerinrihitelfelvétel 2013. évi hire/mlvétel 146203 146203 Értékpapírok bevételei D Iranyitó szervi támogatás Alapés vállalkozásitevékenység közöttielszámolás Költségvetési maradvány igénybevétele 950 1379447 1336742 96,9 - ijnkonnányzat 950 1338817 1296112 96,8 - kijitségvetési szelvek 40630 40630 100,0 Államháztartáson belülimegelólegezések-2015. évi nettö államitámogatás elölege 106390 106390 100,0 BEVETELEK MINDSSZESEN 14811153 17 815 949 16060068 90,1

Békéscsaba Megye. Jogú Város Önkormányzata 1 melléklet 2 oldal Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata költségvetésének összevont pénzforgalmi előirányzatainakés teljesitéseinek mérlege 2014. Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módositott előirányzat 2014.éviteijesltés % e Ft e Ft e Ft KIADÁSK I. Önkormányzat/ kiadások 9692918 11112093 10090461 90,8 1. Költségvetési szervek kiadásai 6060491 7209 738 6734362 93,4 Személyi juttatások 2782457 3066989 2909 995 94,9 Munkaadókat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adó 765380 827681 786652 95,0 Dologi kiadások 2367549 2829389 2587444 91,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 131360 465626 432308 92,8 Egyéb mükódési célú kiadások 12745 19053 17498 91,8 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése 248 248 100,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1000 1000 465 46,5 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése Finanszírozási kiadások 2. Az önkormányzat kiadásai 3632427 3902355 3356099 86,0 Személyi juttatások 252685 449103 403963 89,9 Munkaadókatterhelöjárulékok és szociális hozzájárulási adó 43662 75706 66602 88,0 Dologi kiadások 1661811 1598980 1207805 75,5 Ellátottak pénzbeli Juttatása. 85470 101561 73561 72,4 Egyéb müködési célú kiadások 1559966 1612833 1559260 96,7 ebból: klj/csijn nyújtása,tijrlesztése 41949 57650 57649 100,0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28833 64172 44908 70,0 ebbé/: kij/csijn nyújtása, tljrlesztése 19433 21033 5321 25,3 Finanszírozási kiadások II. Felhalmozásl kiadások 4451550 5996939 4475821 74,6 1. Beruházási kiadások 4194967 5601873 4175170 74,5 Köllségvetési szervek beruházási kiadásai 31060 308 716 289961 93,9 Önkormányzat beruházási kiadásai 4116267 5218163 3843597 73,7 Központi kezeléshez kapcsolódó beruházási kiadások 47640 74994 41612 55,5 2. FelúJltási feladatok kiadásai 256583 395066 300651 76,1 Költségvetési szervek felújítási kiadásai 46500 151988 124247 81,7 Önkormányzat felújltásl kiadásai 200083 207939 141266 67,9 Központi kezeléshez kapcsolódó felújítási kiadások 10000 35139 35138 100,0 //I. Tarta/ékok 102 35842 Pedagógus életpálya szeptemberi üteme 6000 252 Intézményvezetök elismerésére céllartalék 6000 24 Intézményi, kommunális céllartalék 60000 ebbó/: BeruházásijeI/eg cé/tarta/ék 30000 MkódésijeI/eg céltarta/ék 30000 Általános tartalék 30000 30000 Központi támogatások visszaflzetásáre céllartalék 5566 KIADAsK ÖSSZESEN (1.+/1.+/1/.) 14246468 17144 874 14566282 85,0 IV. FINANSZ/RzAsl KlADAsK 564685 671075 834684 124,4 Pályázati bevételek megelölegezési hitelének tör1esztése 66710 66710 66710 100,0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatás folyósltása Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Adósságkonszolidáció során kiflzetésre kerülö fejlesztési hitelek részletei 497975 497975 497974 100,0 Államházlartáson belüli megelölegezések visszafizetése-2015. évi nettó állami támogat; 106390 Betét elhelyezés 270 KIADÁSK MINDÖSSZESEN 14811153 17815949 15400966 86,4

Békéscsaba MegyelJogú Város Önkormányzata 1. melléklet3. oldal Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) d, e, pontjában foglaltaknak megfelelően a hiány és finanszlrozási módjának levezetése Megnevezés 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosltott előirányzat 2014. évi teljesités e Ft e Ft e Ft Bevételek összesen 13714950 16183909 14616936 Finanszlrozási mveletek és elózó évi maradvány nélkül Kiadások összesen 14811153 17815949 15400966 Finanszlrozási mveletek nélkül 14246468-17144874 14566282 Finanszlrozási kiadások 564685 671 075 834684 Hiány: 1096203 1632040 784030 A hiány finansz/rozásának módla: Belső források Igénybevétele: 950 1379447 1336742 1. Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) 1. Mködési célú 2. Felhalmozási célú 2. Belsó finanszlrozásúbevételek (költségvetési maradvány) 950 1379447 1336742 (betétvisszavonás) 1. Mködési célú 450000 770208 727503 2. Felhalmozási célú 500000 609239 609239 KDlső források Igénybevétele: 146203 252593 106390 1. Külsó finanszlrozásúbevételek (hitelfelvétel) 146203 146203 1. Mködési célú (likvid) 2. Felhalmozási célú 146203 146203 2013. évi döntés szerinti hitelfelvétel 146203 146203 2014. évi döntés szerinti hi/elfelvétel 2. Allamháztaltáson belüli megelólegezések 2015.évi 106390 106390 nettó állami támogatás Belső külső források összesen 1096203 1632040 1 443132

Békéscsaba MegyeiJogu VárosÖnkormányzata 1/b. melléklet Az önkonnányzat 2014. evi költségvetési mérlege eft _.. 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi eredeti módositott teljesités eredeti módositott teljesités BEVÉTELEK elöirányzat elöirányzat KIADÁSK elöirányzat elöirányzat e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Múködési célú támogatások államháztartáson belül 3917173 4857184 4832486 Személyi juttatások 3042506 3526484 3322039 A helyi önkormányzat működésénekáltalános támogatása 719660 838777 838777 Munkaadókat terhelőjárulékok,szoc. hozzájárulási adó 811 906163 855436 Ebből: hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 119117 119117 Dologi kiadások 4134130 4629060 3907960 A települési önkormányztok e9yes köznevelési feladatainak támogatása 900246 900246 900246 Ellátottak pénzbeni juttatásal 216830 567187 505869 A települési önkormányzatok szociétis, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladalainak lámogatása 1217 354 l 414894 1414894 Egyéb múködési célú kiadások 1572711 1635700 1580572 Ebbőt: Kistérségi Társulás támogatása 619099 579892 579892 Ebből kölcsőn nyújtása, tmesztése 41949 57898 57897 A települési önkormányzatok kulturális fetadatainak támogatása 593679 593679 593679 Egyéb működésicélú támogatások államháztartáson belül 473665 933467 908769 Központositott előirányzatok 12569 65648 65648 Helyi önkormányzatok kiegészitő támogatása 110473 110473 Közhatalmi bevételek 3212190 3222490 3510001 Helyiadók és adójellegű bevételek 3004 3004 3287491 Adópóllék,adóbirság 23 23 20295 Gépjárműadó 156 156 166513 Termőföldbérbeadásából származó jövedelem 200 200 749 E9yéb közhatalmi bevételek 28990 39290 34953 Múködési bevételek 2594536 2598675 2146601 Múködési célú átvett pénzeszközök 74948 110998 93961 Ebbőlkölcsön igénybevétele megtérolése 20948 20948 7360 Múködésl költségvetés összesen 9798847 10789347 10583049 Múködésl költségvetés összesen 9777177 11264594 10171 876 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl 3483118 4916603 3757543 Beruházások 4072717 3229952 1883739 Felhalmozásl bevételek 286165 235994 44435 Felújitások 248741 355222 278215 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 146820 241965 231909 Egyéb felhalmozásl célú kiadások 45833 2259264 2232452 Ebbőlkölcsön i9énybevétele megtérolése 78363 78363 68307 Ebből kölcsön nyújtása, törlesztése 19433 21033 5321 Felhalmozási költségvetés összesen 3916103 5394 562 4033887 Felhalmozási költségvetés összesen 4367291 5844 438 4394406 Flnanszirozási bevételek: 1096203 1632040 1443 132 Finanszirozásl kiadások: 564685 671075 834684 Hilel, kölcsön felvétel 146203 146203 Pályázati bevételek megelölegezési hilelének lörlesztése 66710 66710 66710 Költségvelési maradvány igénybevétele 950 1379447 1336742 Adósságkonszolidació során kifizelésre kerülö fejl.hitelek 497975 497975 497974 Ebből műlködésicélú 450 770208 727503 Államháztartáson belüli megelölegezések visszaüzet ése 106390 Ebbőlfelhalmozási célú 500 609239 609239 Betét elhelyezés 270 Államháztart áson belüli megelölegezések 106390 106390 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14811153 17 815 949 16060068 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSK ÖSSZESEN 14709153 17 780 107 15400966 TARTALÉKK TARTALÉKK 102 35842 Bevételek összesen: 14811153 17 815 949 16060068 Kiadások összesen: 14811153 17 815 949 15400966

Békéscsaba Megye; Jogú Város Önkormányzata 1Id. melléklet Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma 2014. év 2014. 'vi e",detll~m 2014. 'vi módosltott I~úm 2014. 'vi teljesltett I~m Közfoglal Közfoglal- Közfoglal- Teljes Teljes m.ldó", Teljes Teljes mjdöre Teljes Teljes m.ldő", Megnevezés koztatottl Mindösszesen koztatottl Mlndösszeser koztatottl MIndösszese, munkaidőben átszámltott munlulid6ben átszámltott munkald6ben átszámltott Összesen I~m Összesen I~m Összesen I~m foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú foglalkoztatottak "szfoglalkoúsú foglalkoztatottak ~szfogl.lkozású létszáma létszám "tszám. "tszám létsúma létszám fö Gyennekélelmezési Intézmény 140,00 0,000 140,000 0,00 140,000 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 Százszorszép MvészetiBázisóvoda 32,00 1,500 33,500 0,00 33,500 32,00 1,50 33,50 0,50 34,00 32,00 1,50 33,50 0,50 34,00 Mackó - Kuckó Óvoda 23,00 2,500 25,500 2,30 27,800 23,00 2,50 25,50 4,75 30,25 23,00 2,50 25,50 4,75 30,25 Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakóte/epi Óvoda 45,00 2,000 47,000 0,00 47,000 45,00 2,00 47,00 2,00 49,00 45,00 2,00 47,00 2,00 49,00 Lencsési Óvoda 54,00 1,750 55,750 0,70 56,450 54,00 1,75 55,75 1,40 57,15 54,00 1,75 55,75 1,40 57,15 KtJ/csey Utcai és Ligeti Sori Óvoda 23,00 1,000 24,000 0,00 24,000 23,00 1,00 24,00 0,00 24,00 23,00 1,00 24,00 0,00 24,00 Penza Lakótelepi és Dr. Becsey szkár Uti Óvoda 23,00 2,500 25,500 0,00 25,500 23,00 2,50 25,50 0,00 25,50 23,00 2,50 25,50 0,00 25,50 Kerivárosi Óvoda 35,00 2,000 37,000 0,00 37,000 35,00 2,00 37,00 0,00 37,00 35,00 2,00 37,00 0,00 37,00 Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Altalános Mve/ódési KtJzpont 31,00 2,250 33,250 0,00 33,250 31,00 2,25 33,25 0,00 33,26 31,00 2,25 33,25 0,00 33,25 Egészségagyi Alapellátási Intézmény 106,00 0,500 106,500 3,30 109,800 106,00 0,50 106,60 8,30 114,80 106,00 0,50 106,60 8,30 114,80 BékéscsabaiIntézményeIlátó Centrum 113,00 33,500 146,500 6,70 153,200 130,00 34,00 164,00 12,42 176,42 130,00 34,00 164,00 12,42 176,42 CsabagytJngye Kulturális KtJzpont 40,00 1,000 41,000 2,70 43,700 40,00 1,00 41,00 2,70 43,70 40,00 1,00 41,00 2,70 43,70 BékéscsabaiJókaiSzlnház 77,00 11,000 88,000 0,00 88,000 17,00 11,00 88,00 7,00 95,00 17,00 11,00 88,00 7,00 96,00 Békéscsabai Napsugár Bábszlnház 17,00 0,000 17,000 0,00 17,000 17,00 0,00 17,00 1,00 18,00 17,00 0,00 17,00 1,00 18,00 Békés Megyei KtJnyvtár 34,00 0,000 34,000 2,00 36,000 34,00 0,00 34,00 2,00 36,00 34,00 0,00 34,00 2,00 36,00 Munkácsy Mihály Múzeum 28,00 7,925 35,925 2,00 37,925 28,00 7,93 35,93 2,00 37,93 28,00 7,93 35,93 2,00 37,93 Intézmények összesen: 821,00 69,425 890,425 19,70 910,125 838,00 69,925 907,925 44,07 951,995 838,00 69,925 907,925 44,07 951,995 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 209,00 2,000 211,000 0,00 211,000 209,00 2,00 211,00 0,00 211,00 209,00 2,00 211,00 0,00 211,00 Polgármester, alpolgármesterek 3,00 0,000 3,000 0,00 3,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala összesen: 212,00 2,000 214,000 0,00 214,000 209,00 2,000 211,000 0,00 211,000 209,00 2,000 211,000 0,00 211,000 Költségvetési szervek összesen: 1033,00 71,425 1104,425 19,70 1124,125 1047,00 71,925 1118,925 44,07 1162,995 1047,00 71,926 1118,925 44,07 1162,995 Önkormányzati feladathoz kapcsolódó létszám Polgármester, alpolgármesterek 0,00 0,000 0,000 0,00 0,000 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Közfoglalkoztatottak 0,00 0,000 0,000 152,70 152,700 0,00 0,00 0,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 537,30 537,30 Szennyvizprojekt 5,00 0,000 5,000 0,00 5,000 5,00 0,00 6,00 0,00 5,00 5,00 0,00 6,00 0,00 5,00 Város és községgazdálkodás 1,00 0,000 1,000 0,00 1,000 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Ónkormányzati feladathoz kapcsolódó tétszám összesen 6,00 0,000 6,000 152,70 158,700 10,000 0,000 10,000 345,00 355,000 10,000 0,000 10,000 537,30 547,300 Önkormányzat összesen: 1039,00 71,425 1110,425 172,40 1282,825 1057,00 71,925 1128,925 389,07 1517,995 1067,00 71,926 1128,925 581,37 1710,295

Békescsaba Megyei Jog ú Város Önkormányzata ~ mcllóklct 1 oldal A kö ltségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai 'u; 2014, évi os 2014, évi 2014. évi ~ e 'i[ orudotj módosított e c: loljasilós -e BeVÉTEL N ol6lrjnyzlt ol61ranyzal % "''',,":! :J ol :i: iö "ii afi afi ofi '" Gyannokó/o/mozósi In/ózmóny.. 2014, óvi 2014, évi 2014, évi i~ aredotl m6dositott ~ E,.. KIADÁS lal)osllés ol6lr"nyzat ol6iranyul :Xiö " ~ "ii ofi o FI o FI Múködósi c élútamagatasokallamhal.tartáson bolülról o o o Személyijuttatások 206033 222769 no 301 96,9 Fclhalmozási colú támogatások államháztartáson bolülról Munkaadókattorholö jarulókok és szociidis hozzáj árulásr adó 69131 73650 73525 99,6 KÖ1.hatalmi bovótelek Dologikiadások 744600 790397 769907 999 Múködésl bovctelek 584040 644055 635792 98,7 Ellálottakpénzbeli juttatásai Folhalmozási bovételek Egyéb múködósic61ú kradásck Múködósi cől ú atvett pónl.os lkö.lök abból: kijlcstjn nyújlasa. UJrlosztósc abból: kó/csn Igénybevételo. viszaténj/ó50 cruházások 4060 9510 8 13~ 919 Folhalmozási cólúátvett pónlos7.köl.ok Folujitasok 13000 12957 99 I cbb61: kötcsön igónybcvótelc, visr,atótij/óso Egyóbfolhalmozasi tőlü kiadások Finanszirozásrbevételek 439984 465271 463748 99,7 abb61: k/csnnyuj/ása, /tiasz/csa obb61: Maradvany fgónybovótolo 444 444 100,0 Finanszirozási kiadások KiJllJnt" irányjtosl0fvi támogatás 439984 464827 463304 99,7 összosrm 1024024 1109326 1099540 99,1 összesen 1024024 1109326 1105425 99~- Százszorszóp Müvósz"ti Bázisóvoda Múködósicélú lamogatasokallamhaztarlason bolülrol 1333 1333 100,0 SzemélYIJuUalasok 83344 93008 91211 98,1 Folhalmozási cólútámoqatások államháztartásen bolülrol Munkaadókattorholö Járulokok és szoclalis hozzaj árulasi adó 23467 25137 24221 96,4 Közhatalmi bevételek Dologikiadások 11764 19507 14879 '16 3 Múködósl bovótolok 21 189 189 100,0 Ellatottakpénzbehjuttatasar Felhalmozási bevételek EgyobmúkodeslcoJu kiadások MüködóSl c éíúátvettpcnzeslközök "bból k/csn nyujtása, /rlasz/óso obböl: klcson Igónybcvótolo. vrszatónj/óso Boruhazások 586 586 100,0 Folhalmozási cólúátvettpenzcszxo z ök FcluJítasok obb6l: kksonigénybevételo, vrszatónjlésq EgyóbfelhalmozasI ceíukiadások Flnanszlrczásr ccv őto ck 116554 136 714 129421 94,7 obbó/, klcsn nyujtása,tórlosztóso ob".,,: MarodvanyIgonybevctolo 70 70 100,0 Flnanszlrozáslkiadások K(Jlp"onIJ JTiJnYHoslofVIlám~ ~s 118554 136644 129351 - - 9Q -- 6sszoson 118575 138236 130943 94,7 ÓS5zo50n 118575 138236 130897 94,7 Mackó Kuckó Óvoda Mukodosl cclutamogatasok anamneztertascn bolurral 6455 6455 100,0 SzomólyiJuttatasok 64394 12 578 70600 97,3 Folhatmozasl cótulamogatasokáltamh áztartason baiuiról MunkaadókattcrholöJsrulékok cs szociális hozz ájárulási adó 17386 18301 1"1 631 96,3 Közhatalmi bovótelek Dologi kiadások 7969 10025 7 945 '19,3 Múkodosl bovotolck 98 98 87 88,8 Ellátottak pénzbolljuttatásai Folhalmozásl bevételek Egyób múködósi cólú kiadások MuködóSI celu átvett penzeszkozök abból: k6lcsn nylijtása, tórlasztóse abból: k/csón fgonybavéte/e. VlszatónJ/óse Beruházások 1539 1 539 100,0 FoihalmozasI célu átvett pónzoslko1.0k Folujitasak 2044 2 027 99,2 obbdl"klcsón tgónybcvéte/o, Vlsza/oTiJ/óso Egyéb folhalmozasi tőlü kiadások Finansztmzásr eevetotck 89651 97934 93230 95,2 ebbd/: kólcsn nyújtása,tórlosztósc obb61: Maradvány19ónylJavó/e1c 735 735 100,0 Finanszlruzasi kiadások Kzponti, irányi/ószem támogatás 89651 97199 92495 95,2 6sszos"n 89749 104 437 99772 95,5 összoson 89749 104 437 99742 95,S

Békéscsaba Megye ; Jogú Város Önkormányzata 2 mallóklot2 oldal A költségvetési szervek 2014. évi bevétolei ős kiadásai ~;;; ~~ ~ It~ ill 2014.6vi 2014.6vl, 2014.6vi eredeti m6dositott BEVETEL teljesit6s olőirányzat olőlrányzat % ~ v) ~ i5 '" - e Ft e Ft eft '". 2014. VI 2014. ÓVI ==a orodull m6dositott 2014.6vl teljesltés ~ 'f KIADÁS ol61rílnyzat olőlrányzat % ~iö ü e Ft e Ft e Ft Szigligoti Utcai 6s Kazinczy-/akóto/opl Óvoda Mukodosl celu támogatások államttaztartáson bolulról 2454 2454 100.0 SzomólYI Juttatások 114488 120942 117 055 96,8 FclhalmoLasl ceju támogatások államháztartásun belülrol Munkaadókattam ole Járurókok os szocuilis bczzajerutésr ado 32841 33936 32863 96,8 KÖ/hatalml bovlolck Dologi kl.dasok 16565 19105 17949 93,9 Muködosl bevetetek 364 364 55 14,3 Ellatattakpónzbolijuttatáser ' olhalmolásl bevételok Egyób múkődósi colukiadások Mukodosl celu atvott pénzeszközök obbdl: kijlesijn nyujtás., IMosz/éso abbó" kólcsn igénybovótole. viszatórij/óso Beruház ások 1246 1246 100,0 f olharmozasl eóju átvett pónzoszkőző k FelúJilasok 1 0,0 ebból kdjcsdn tgónybc\lótc/c vl:;zatórijlósc Egyóbfelhalmozási cétú kiadások f mans/ira/asi bovctolok 163510 172 394 166 793 96,6 obból' klllcs/ln nyúj/ás., IMosz/óso obbdl- Marodvanyigónybovótolo 158 158 100,0 Flnanszircz ási kiadások K/Ronti. irtinyjtószm tam~ijtás 163510 172236 166635 96,7 ijsszoson 163894 175232 169302 96,6 ijsszoson 163894 175232 169115 96,S LoncsosIvoda MukodoSI colutamcqatások államhá ztart ásen bolülről 2326 2326 100,0 SzemelYIjuttatasok 129584 137412 134661 96,0 ~ olhalmolasl ceiu támogatások államháztartásonbolulröl Munkaadókattorhelojárulókok ös szociális hozzájárulási adó 34988 36 4'15 35562 97,6 Klhalarml bovlolok DologIkiadások 17 804 19439 13636 70,2 Mukodosl bovotclok 210 210 47 22,4 EllatottakponzbohJuttatásal f o halmozast bovotolok Egyóbmúködosl celukiadások Mukodosl colualvottpónzoszkőzök 500 500 100,0 abbór k/csn nyújtása, tórlosztóso abból kölcsönigónybovótolo, v;szatónj/óso Boruházasok 5093 5093 100.0 FoihalmozasI celuatvoupónzoszközök Folújitások 2574 2520 97,9 abbol k6jcsön igónybov'ótolo v;szató/ü/ósa Egyób felhalmozisi cetu kladasok f InanSl.lroLasl bovetelok 162166 197957 188760 95,4 obból: klllcs/ln nyujtás., /MSl/S - abból Maradványigónybovótalo Finanszirozásl kiadások Közponil minyílószem tá!!!p!latíls 182166 197957 188760 95,4 ijsszdson 182376 200 993 191 633 95,3 összoson 182376 200 993 191494 ~ Kölcsoy Utcai és Ligoti So,i Óvoda MukodoSI eelu t ámcqatasck aüemhaztartéacn bolulröl 311 311 1000 SzcmólYI Juttat8sok 61041 62545 58534 93,6 Folhalmo73s1 colutarnoqatások államháztartáson bolülröl Munkaadókattorhelöjarulckokős szociális hozzájárulási ado 16481 16567 15720 94,6 Kczhatalrm bovotclok Dologikiadások 6731 9400 6670 73,1 Mukodoslbovótclok 100 100 50 50,0 EllalottakpónzbolijuttatásaI FolharmolBsl bovótolok Egyóbmüködósl c éíukiadások Mükődósl celu átvett pónzoszközok abbdl: ktjlcsón nyújlása,törlesztésc abból: kölcsönigónybevéte/e, V1sza/óro/óso Boruházások 729 729 100,0 Fclhalmozási c étú átvettpénzeszközök FolúJitások 4438 4436 100,0 abból- kőicsn Igónybovótolo. viszatónj/ósc Egyóbfolhalmozási cólukiadások rinansllrlbsibovólolok 84153 93268 66084 92,3.bból: klllcsón nyújtás., /Mosz/éso obbö/' Maradványigónybovóto/o Finanszimzási kiadások Központi IrányitószM lámogatás 84153 93288 86084 92,3 é1isszoson 84253 93699 86445 92,3 ljsszo~on 84253 93699 86291 92,1

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata =' mollóklct 3 oldal A költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai on m j ~ -e "'on l!l on ;o '" _.. N m '" E c o 'l! :i: iq c; BEVETEL Ponza LakótelepI ós Dr. Becsey szkár Utcai Óvoda 2014.óvl 2014.Óvl uradati m6dositott I cl61rinyzat olőiroinyzat ofi o FI 2014. évl toljositós I %.. 2014. Óvl 2014.Óvl 2014.óvi ~~ oradoti módosított E... KIADÁS taljcs itós m olöirányz at olc5ir'nyzat 'I. ~ :i:tö C; o FI o FI o Ft Múködósl c éíútámogatasakallamháztartason bolülről Felhalmozásl cőlü támogatások államhaztartáson bolülröl Közhatalmibovótolok Múködósi bevételek Folhalmozási bovótolck Múkódósi cótú átvett pónlcslkölók abból: kicsn igónybcvótolc, Vlsr.alófiJ/óso Folhalmozási cólüátvottpónl0s7.kólők cbból : klcsnigénybevétele VlsT-atórü/ósc Finanszirozási bovctolck abból: Maradvány ;gónybcvétolo Klpont" 'ronyitóslcm támogatás összosen 108 108 66 61,1 D D D D D D 91976 104 280 100 250 96,1 D D D 91976 104280 100 250 96,1 92084 104 388 100316 96,1 Szomólyijuttatasok 66398 69681 68087 9,., Munkaadókatterholő járulókakós szociális hozzájárulási adó 17927 17999 17 562 978 Dologikiadások 7759 10756 8 '145 813 Ellatatlak pónzboli juttatasal Egyóbmúködósicólúkiadssok ebbdf: kll/csn nyújtása, IrlasZ/óso D D Bcruhazasok 1556 1436 92,3 Felújilások 4396 4396 100,0 Egyob folhalmozasi célú kladasok obból: k6lcs6n nyújtása, /6rteszlóse D D Fmanszrroz ási kiadasok ljsszoson 92084 104 388 100 226 96,0 Kerlvárasl Óvoda Müködósi cólútámogatások allamhaztartason balcjiről Folhalmozási cólútamogatások ájlamháztartáscn bolülrol Kbzhatalml bevételek Müködósi bov6tclok FolhalmoZBsi bovólolok Múködósicélú átvattpön7.os1közök abból' klcsn Jgónybcw;/olo. Vlsza/óriJ/óso Fclhalmozási cóluátvettpénzeszközök abb6': klc$tjn igónybcllótolo, viszatófülóso Fmenszlrczásr bovólclok abból' MaradványIgcnybcvótc/o -'K"'"'I.ponti. ininy/~~s:z:':o~mt!9~tás ~':: ~ ~: : 50 50 100,0 SzomélYI Juttalasok 99692 100 529 95658 95,2 Munkaadókattorholö járulókokás szociális hczzajarutásl ado 28846 28 059 26620 94,9 DologI kiadások 8088 11 455 10443 91,2 82 105 105 100,0 Ellátottakpónzbolijuttatésai Egyóbmüködósl cólukiadások 240 240 100,0 obból' kll/cs6n nyújtása. 16rlosz/óso D D D D D Boruhazasok 454 454 100,0 FohJJitások 1517 1118 73,6 D D EgyóbfoIhalmozasI cólukiadások 136 544 141619 133934 94,6 obból' kljfcs6n nyujtása, /órles'ió.o D D D 20 20 100,0 Fmanszlrcaásrkiadások... ~ ~... 141599 133914 946 lj 04:0-142014 134329 94,6 lssszcson 136 626 142014 134 289 94.6 Hajnal.Lenkey Jázmin Utcai Általános MDvol6dósl Központ Müködósi cólútamogatssok énamhazterteecn bolulrdl 6 2~4 6244 100,0 SzemolYIJuttatiisok 81826 8515~ 84693 Folhalmozasic élúlamogatások illlamhaztartasonbaiuiról MunkaadókattemalöJarulókok osszociális hezzajarulasi adó 22093 22561 22032 Közhatalmi bevételek Dologi kladasok 10041 16881 12188 Működési bevótelok 102 322 322 100,0 Ellátottakpénzbeli Juttatásal Folhalmozásl bovótelok Egyéb muködósl cólúkiadások Müködósi cőlu átvett punznszkozck abbó/-k/csn nyuj/ása, trlasz/óso D obbdl: hlcson Igénybovótclc VJszoténJ/óso D D D Bcruhazasok 4893 4693 Folhalmozási cóló ályelt pónlcs7kozdk FcluJllások ebból: kij/cson19onybovctclc VJszatórülcso D D D Egyob foihalmoz851 eetu kiadások Finanszírozási bovételek 113858 122523 117 082 955 abból- klestjn nyujtása. trlosz/6so D D ebbö" Mafddvany Igonybcvotolo D 17 17 1000 Flnans71rol.ásI kladasok Krponti I(CJnyi!os?pty1~amP9~_ 113858 122506 117045 955 - - - - összeson 113960 129089 12362B 95,8 összeson 113960 129089 123606 99.5 97:1 73,1 1000 95,8