Szeged Város évi összevont költségvetési mérlege

1. sz. melléklet Szeged Város 2016. évi összevont költségvetési mérlege Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 24 198 902 2 706 847 Működési célú költségvetési kiadások 11 919 664 13 982 181 1 003 904 ezer Ft Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 5 227 125 11 922 204 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 840 154 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 0 Betétek megszüntetése 0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 0 11 840 154 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 865 490 715 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 179 231 647 784 Felhalmozási költségvetési egyenleg 5 227 125 82 050 6 313 079-8 960 810 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 661 662 199 14 130 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2 661 662 199 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14 130 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -6 313 079 25 064 392 2 707 562 Költségvetési kiadások összesen 21 098 895 14 629 965 Költségvetési bevételek főösszege 27 771 954 Költségvetési kiadások főösszege 35 728 860 Finanszírozási bevételek összesen 7 888 787 11 922 403 Finanszírozási kiadások összesen 11 854 284 0 Finanszírozási bevételek főösszege 19 811 190 Finanszírozási kiadások főösszege 11 854 284 ÖSSZES BEVÉTEL 32 953 179 14 629 965 ÖSSZES KIADÁS 32 953 179 14 629 965 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 47 583 144 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 47 583 144

1. sz. melléklet Szeged Város várható 2015. évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek 22 331 543 25 381 351 25 508 708 100,5 2 716 127 3 117 872 2 689 210 86,3 Működési célú költségvetési kiadások 13 766 916 14 081 144 9 659 081 68,6 13 633 154 14 404 393 12 668 434 87,9 Működési költségvetési egyenleg -2 352 400 13 686 5 870 403 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 712 774 2 806 044 3 004 292 107,1 11 674 244 12 187 474 10 847 151 89,0 11 557 534 12 253 801 11 001 432 89,8 0 0 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 2 712 774 2 806 044 2 806 043 100,0 116 710 171 342 171 342 100,0 Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 557 534 12 253 801 11 001 432 89,8 Betétek megszüntetése 0 0 0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 0 0 198 249 11 557 534 12 016 100 10 675 809 88,8 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 138 306 3 228 285 2 864 227 88,7 0 6 711 8 311 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 6 391 826 7 593 698 4 414 571 58,1 757 382 919 985 756 632 82,2 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 525 005 2 525 005 2 525 005 100,0 0 12 321 12 321 7 787 17 398 12 231 2 525 005 2 525 005 2 525 005 100,0 0 12 321 12 321 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei 477 084 2 753 403 8 720 414-3 010 902-5 278 687-2 298 665 Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 70,3 0 0 0 Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 16 435 5 356 5 356 100,0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 787 17 398 12 231 70,3 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 16 435 5 356 5 356 100,0 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -477 249 26 469 849-2 753 403 28 609 636 231 786 28 372 935 99,2 2 716 127 3 124 583 2 697 521 86,3 Költségvetési kiadások összesen 20 158 742 21 674 842 14 073 652 64,9 14 390 536 15 324 378 13 425 066 87,6 Költségvetési bevételek főösszege 29 185 976 31 734 219 31 070 456 97,9 Költségvetési kiadások főösszege 34 549 278 36 999 220 27 498 718 74,3 Finanszírozási bevételek összesen 5 254 214 5 336 405 5 534 653 103,7 11 674 244 12 199 795 10 859 472 89,0 Finanszírozási kiadások összesen 11 565 321 12 271 199 11 013 663 89,8 0 0 0 Finanszírozási bevételek főösszege 16 928 458 17 536 200 16 394 125 93,5 Finanszírozási kiadások főösszege 11 565 321 12 271 199 11 013 663 89,8 ÖSSZES BEVÉTEL 31 724 063 33 946 041 33 907 588 99,9 14 390 371 15 324 378 13 556 993 88,5 ÖSSZES KIADÁS 31 724 063 33 946 041 25 087 315 73,9 14 390 536 15 324 378 13 425 066 87,6 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 46 114 434 49 270 419 47 464 581 96,3 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 46 114 599 49 270 419 38 512 381 78,2

1. sz. melléklet 2014. évi beszámoló BEVÉTELEK Szeged Megyei Jogú Város 2014. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉS Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Megnevezés Szeged MJV Önkormányzat Költségvetési intézmények Eredeti előirányzat Módosított előirányzat KIADÁSOK Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index Teljesítés Index előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Működési célú költségvetési bevételek 22 729 756 24 826 839 23 943 949 96,4 2 742 239 3 243 100 2 857 730 88,1 Működési célú költségvetési kiadások 10 559 778 11 210 461 9 081 621 81,0 13 981 633 15 319 791 13 367 035 87,3 Működési költségvetési egyenleg 930 584 1 539 687 4 353 023 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 463 961 506 093 680 662 134,5 11 622 627 12 778 058 11 223 183 87,8 11 090 133 12 370 866 10 803 908 87,3 0 0 0 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra 463 961 506 093 506 093 100,0 532 494 233 192 245 275 105,2 Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás 11 090 133 12 370 866 10 803 908 87,3 Betétek megszüntetése 0 174 000 174 000 100,0 Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 0 0 174 569 11 090 133 12 370 866 10 803 908 87,3 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 0 0 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 191 998 4 596 619 2 031 023 44,2 754 4 875 4 875 100,0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 8 109 819 8 444 813 3 469 621 41,1 491 167 756 267 573 031 75,8 Felhalmozási költségvetési egyenleg Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 927 039 2 452 972 5 452 960-4 408 234-4 599 586-2 006 754 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 007 728 2 200 093 2 200 093 100,0 107 180 50 025 37 942 75,8 16 514 486 305 486 304 2 007 728 2 200 093 2 200 093 100,0 107 180 50 025 37 942 75,8 Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése 100,0 0 0 0 Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 382 801 382 801 316 774 82,8 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16 514 486 305 486 304 100,0 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 382 801 382 801 316 774 82,8 Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen -1 927 039 26 921 754-2 452 972 29 423 458 61 751 25 974 972 88,3 2 742 993 3 247 975 2 862 605 88,1 Költségvetési kiadások összesen 18 669 597 19 655 274 12 551 242 63,9 14 472 800 16 076 058 13 940 066 86,7 Költségvetési bevételek főösszege 29 664 747 32 671 433 28 837 577 88,3 Költségvetési kiadások főösszege 33 142 397 35 731 332 26 491 308 74,1 Finanszírozási bevételek összesen 2 854 490 3 088 987 3 197 529 103,5 11 729 807 12 828 083 11 261 125 87,8 Finanszírozási kiadások összesen 11 106 647 12 857 171 11 290 212 87,8 0 0 0 Finanszírozási bevételek főösszege 14 584 297 15 917 070 14 458 654 90,8 Finanszírozási kiadások főösszege 11 106 647 12 857 171 11 290 212 87,8 ÖSSZES BEVÉTEL 29 776 244 32 512 445 29 172 501 89,7 14 472 800 16 076 058 14 123 730 87,9 ÖSSZES KIADÁS 29 776 244 32 512 445 23 841 454 73,3 14 472 800 16 076 058 13 940 066 86,7 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 44 249 044 48 588 503 43 296 231 89,1 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 44 249 044 48 588 503 37 781 520 77,8

előterjesztés 2. sz. melléklete Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek aláírt jegyzőkönyvei

3.sz. melléklet Kimutatás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata részére jóváhagyott 2016. évi központi költségvetési támogatásokról Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény és a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása a 2015.évi C. 2.sz.melléklete (Adatok eft-ban) Ágazat - jogcím Finanszírozott időszak Mutató 2016.évi fajlagos összeg 2016. évi támogatás I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (E Ft/fő) 12 hónap 253,71 - beszámítás összege: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása beszámítás után: 4 580 1 161 992 647 490 514 502 b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 12 hónap ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (E Ft/ha) 22,3 - beszámítás összege: A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után: 0 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása (E Ft/km) 415 - beszámítás összege: Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után: 0 bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 70,-Ft/m2 0 - beszámítás összege: 0 Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a beszámítás után 0 bd) Közutak fenntartásának támogatása (E Ft/km) 470 - beszámítás összege: Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után: 0 c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (E Ft/fő) 12 hónap 2,7 - beszámítás összege: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: 0 d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (E Ft/külterületi lakos) 12 hónap 2,550 - beszámítás összege: Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után: 0 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ft/idegenforg.adóforint) 12 hónap 1,5Ft - beszámítás összege: Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után: 0 113 219 113 219 412 054 412 054 277 606 277 606 448 778 448 778 3 822 3 822 191 464 191 464 6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 9 820 524 322 II. II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (E Ft/fő/év) 8 hónap 379 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (E Ft/fő/év) 4 hónap 363 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (E Ft/fő/3hó) 12 hónap 363 35 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege(e Ft/fő/év) 8 hónap 273 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege(e Ft/fő/év) 4 hónap 273 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (E Ft/fő/év) 8 hónap 6 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (E Ft/fő/év) 4 hónap 6 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása (E Ft/fő/3hó) 4 308 1 089 350 4 308 521 412 12 708 1 800 327 600 1 800 163 800 4 308 17 232 4 308 8 616 12 hónap 6 35 210 Óvoda működtetési támogatás (E Ft/fő/év) 8 hónap 4 300 80 229 334 Óvoda működtetési támogatás (E Ft/fő/év) 4 hónap 4 100 80 109 333 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 12 hónap 63 544 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 12 hónap 33 854 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 2 576 992 III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 12 hónap 0 - beszámítás összege: 0 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása beszámítás után: 0 3.b Család és gyermekjóléti központ (Ft/ számított létszám/év) 12 hónap 3 000 78 600 3.j Bölcsődei ellátás (napos és/vagy hetes) Ft/fő 12 hónap 832 Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermekek után Ft/fő 12 hónap 5 Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek támogatása Ft/fő 12 hónap 2 Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek után Ft/fő 12 hónap 25 3.j Bölcsődei ellátás összesen: 494 100 411 091 518 805 2 594 543 510 1 087 741 150 18 529 433 301 5.a. Gyermekétkeztetés támogatása bölcsőde (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) 12 hónap 5.a. Gyermekétkeztetés támogatása - óvodai étkezés (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) 12 hónap 5.a. Gyermekétkeztetés támogatása - iskolai, kollégiumi étkezés (Finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.) 12 hónap 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - bölcsöde 12 hónap 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - óvodai étkezés 12 hónap 5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - iskola, kollégium 12 hónap 5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 12 hónap 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen: 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 12 hónap III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: 230,6 1 632 376 274 725 786 19 378 1 121 438 52 807 1 686 146 IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Móra Ferenc Múzeum Somogyi Könyvtár 12 hónap 12 hónap 138 500 203 500 Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása (lakosságszám alapján, Ft/fő) 12 hónap 166 214 400 66 485 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 12 hónap 29 973 Települési önkormányzatok által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szegedi Nemzeti Színház művészeti támogatás Szegedi Nemzeti Színház működési támogatás Kövér Béla Bábszínház művészeti támogatás Kövér Béla Bábszínház működési támogatás Zeneművészeti szervezetek támogatása - Szegedi Szimfonikus Zenekar IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: V. Beszámítás összege mindösszesen: 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 12 hónap 303 700 202 400 14 900 10 000 190 900 1 160 358 5 947 818 2 094 433

4. sz. melléklet adatok eft-ban Kedvezmények és mentességek tervezett összege a 2016. évben Kedvezmény / mentesség a helyi iparűzési adóban Önkormányzati mentesség: 1 millió Ft alatti vállalkozás szintű adóalap Törvényi mentesség: foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség Önkormányzati mentesség: háziorvosok, védőnők 12 millió Ft alatti vállalkozási szintű adóala Összesen: Kedvezmény / mentesség a gépjárműadóban Törvényi kedvezmény Törvényi mentesség Összesen: Kedvezmény / mentesség az építményadóban Törvényi mentesség (mezőgazdasági épület) Összesen: Kedvezmény / mentesség az idegenforgalmi adóban Törvényi mentesség Önkormányzati mentesség Összesen: Mindösszesen: Adó összege 6 872 6 008 13 400 26 280 Adó összege 58 760 86 423 145 183 Adó összege 62 599 62 599 Adó összege 47 109 2 397 49 506 283 568 Közvetett támogatások 2016. évi tervezett összege a szociális támogatásokban Magánszemélyek által jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetési kötelezettség jogcíméből szociális indokok alapján méltányosságból történő elengedések: 500 Köztemetésből eredő fizetési kötelezettség szociális indokok alapján történő elengedése: Lakásvásárlási támogatás kölcsönének visszafizetése során keletkezett hátralékok méltányossági indokok alapján történő elengedése: Mindösszesen: 3 000 2 600 6 100

Kedvezmények és mentességek tervezett összege a vagyongazdálkodásban a 2016. évben Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege a.) Szegeden működő nemzetiségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosított: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Nektv.) 80. (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, illetve a megkötött együttműködési megállapodások szerint ingyenes használatába adta a Szeged Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségek részére a Szeged I. kerület belterület 2710 hrsz.-ú, Osztrovszky u. 6. sz alatti ingatlant. A tárgyi ingatlan a bolgár, horvát, lengyel, német, örmény, román, szerb, szlovák, ukrán és görög nemzetiségek ingyenes használatában van. Az ingatlan piaci alapon történő hasznosításának ellenértéke 2016. évben a következőképpen alakulna:nettó 325eFt+ÁFA/hó 2016. évben az ingatlan piaci alapon történő hasznosításának ellenértéke összesen bruttó 4.953eFt lenne. b.) Szeged Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. évben kedvezményes eszközhasználat biztosítása nem történt. c.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan kedvezményes bérbeadása, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 4.953eFt-ra tervezhető.

5. sz. melléklet Adatok eft-ban Projektek Támogatások előfinanszírozásának költségvetési hatásai Megelőlegezett támogatás Finanszírozási tervezett előfinanszírozási időszaka költség Kifizetett összeg Bevétel várható Kifizetés dátuma beérkezése 1 280 2016-05-30 2017-09-30 79 Tarján zöldterület fejlesztés Összesen: 79 120 2016-07-30 2016-09-30 1 Iskolák I. ütem 1 270 Összesen: 1 2015-12-31 2017-09-30 102 Odessza Zöldterület fejlesztés Összesen: 102 Mindösszesen 182

Adósságszolgálat lejárat szerint 6 sz. melléklet Adatok eft-ban 2016 2017 2018 Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Panelhitel 2009. (515 mft) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen 14 130 2 824 16 954 14 130 2 550 16 680 14 130 2 278 16 408 14 130 2 824 16 954 14 130 2 550 16 680 14 130 2 278 16 408 14 130 2 824 16 954 14 130 2 550 16 680 14 130 2 278 16 408 Adatok eft-ban Panelhitel 2009. (515 mft) Fejlesztési hitelek összesen Mindösszesen 2019 2020 2021 Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen 14 130 2 006 16 136 14 130 1 734 15 864 14 130 1 462 15 592 14 130 2 006 16 136 14 130 1 734 15 864 14 130 1 462 15 592 14 130 2 006 16 136 14 130 1 734 15 864 14 130 1 462 15 592 Adatok eft-ban 2022 2023 2024 Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Panelhitel 2009. (515 mft) 14 130 1 190 15 320 14 130 918 15 048 14 130 646 14 776 Fejlesztési hitelek összesen 14 130 1 190 15 320 14 130 918 15 048 14 130 646 14 776 Mindösszesen 14 130 1 190 15 320 14 130 918 15 048 14 130 646 14 776 Adatok eft-ban 2025 2026 Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen Panelhitel 2009. (515 mft) 14 130 374 14 504 10 598 102 10 700 Fejlesztési hitelek összesen 14 130 374 14 504 10 598 102 10 700 Mindösszesen 14 130 374 14 504 10 598 102 10 700

7. sz. melléklet Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről Adatok eft-ban Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma 2019.évi összege 2019.évet követő összege/év Kötelezettség-vállalás megnevezése 2017.évi összege 2018.évi összege Összesen M ű k ö d é s 293/2006. (VI.23.) 556/2013.(XII.20.) 194/2013 (IV.12.), 147/2014.(V.5.), 455/2014.(IX.19.) Kulturális tárgyú együttműködések 22 100 18 600 4 500 0 547; 548; 549/2011.(XI.25.)Kgy.sz. 478; 479;/2012.Kgy.sz.hat., és 412/2015. Arany János Tehetséggondozó Program 240 110 50 0 (XI.20.) 400 841/1999. (IX.03.) Tanulmányi ösztöndíjak 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 556/2013.(XII.20.), és a 457/2014. (IX.19.) Kgy.sz. 556/2013.(XII.20.) és a 456/2014. (IX.19.) Kgy.sz. Szegedi Ítélőtábla Gf. III. 30. 096/2013/4 sz. ítélete 680/2008.(XII.12.) Kgy.sz. MASZK Alternatív színházi egyesület House Of Jazz Kft. Surinás család részére fizetendő járadék Árvízvédelmi rendszer fenntartási és üzemeltetési költsége 9 000 9 000 10 000 10 000 3 024 3 024 3 024 3 024 3 732 3 732 3 732 3 732 45 200 18 000 20 000 12 096 14 928 9523-250/2008.(VI.18.) Foglalkozás-egészségügyi feladatok Határozatlan idejű kötelezettségvállalás. A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra 460/2008. (VI.27.) 454/2009.(IX.25) Kgy.sz. 462/2012.(IX.28.), 428/2013.(IX.27.), 431/2014.(XI.21.), 391/2015(IX.25.)Kgy.sz.hat. Megbízási szerződés szerint Fogászati ügyeleti ellátás 684/2008.(XII.12.)Kgy.sz. 378/2008. (V.16.) Oktatási együttműködési megállapodás a Szegedi Tudományegyetemmel Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - feladatellátásért fizetett díj Szeged Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra

7. sz. melléklet Kimutatás a többéves kihatással járó kötelezettség-vállalások évenkénti összegéről Adatok eft-ban Kgy.határozat/Kötelezettségvállalás dokumentuma 2019.évi összege 2019.évet követő összege/év Kötelezettség-vállalás megnevezése 2017.évi összege 2018.évi összege Összesen 58/2011.(II.25.)Kgy.sz. Bálint Sándor Emlékház üzemeltetése Működési kiadások kötelezettségvállalásai összesen: F e l h a l m o z á s Szerződés szerint Megállapodás szerint Fejlesztési célú hitelek, kötvények és lízing tőke- és kamatfizetési kötelezettsége ISPA beruházás keretében beszerzett hulladékszállító, gyűjtőeszközök felújítása 447/2007.(IX.14.) Egészségügyi ellátási, vagyonkezelési szerződés A tárgyévi kötelezettség-vállalás összege a mindenkori helyi önkormányzati éves költségvetésben kerül jóváhagyásra Külön mellékletben 58 096 54 466 21 306 16 756 150 624 128 270 128 270 128 270 384 810 100 000 100 000 Felhalmozási kiadások kötelezettségvállalásai összesen: Kötelezettségvállalások összege mindösszesen: 228 270 128 270 128 270 0 484 810 286 366 182 736 149 576 16 756 635 434

1 7. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél a több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról eft Megnevezés 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év SZMJVÖ Polgármesteri Hivatal Bérleti díj Kazán, tűz-gáz vészvilág.,lift,üzemeltetés, karbantartás Számítástechnikai karbantartások, üzemeltetések Ingatlankarbantartással kapcsolatos kiadások 6 415 0 0 0 0 Vagyonvédelmi rendszer felügyelet 344 34 34 34 34 34 Számítástechnikai adatszolgáltatások ig.vétele 399 399 399 399 399 399 Rovarmentesítés,szemét száll., egyéb takarítási szolg. 5 258 5 258 5 258 5 258 5 258 5 258 Irodaszer beszerzés 25 297 0 0 0 0 Üzemanyag beszerzés 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Árambeszerzés 32 000 0 0 0 0 Gázbeszerzés 24 500 0 0 0 0 Telefon, internet, bérelt vonalak 15 450 200 200 200 200 200 Tűz-és munkavédelmi feladatok 942 942 942 942 942 942 Munkahelyi étkezés 12 000 0 0 0 0 Bérelt ingatlanok közös költség 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 2 408 SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága fénymásoló eszköz üzemeltetése 695 Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata fénymásoló eszköz üzemeltetése 875 875 875 875 875 875 bérleti szerződés 630 630 630 630 630 630 szerviz szolgáltatás 75 75 75 75 75 75 karbantartási szerződés 112 112 112 112 112 112 üzemeltetési szerződés 143 143 143 143 143 143 szakmai felügyelet kollégiumi portaszolgálat tisztítószer vásárlás 24 172 24 172 24 172 24 172 24 172 24 172 3 595 3 595 3 265 2 277 2 277 2 277 7 882 7 882 7 882 7 882 7 882 7 882 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 5 861 5 861 5 861 5 861 5 861 5 861 2 082 2 082 munkajogi tanácsadás 813 813 813 813 813 813 követelés nyilvántartó és jogtár rendszer 480 480 480 480 480 480 Somogyi Könyvtár fiókkönyvtár bérleti díj 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 1 407 liftkarbantartás 708 708 708 708 708 708 tagdíjak 106 106 106 106 106 106 hő és füstelvezető karbantartás 254 254 254 254 254 254 lejátszók karbantartása 64 64 64 64 64 64 fénymásoló bérleti díja 100 100 100 100 100 100 belső ellenőrzés 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134

2 7. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél a több éves kihatással járó kötelezettség-vállalásokról Megnevezés 2016. év 2017. év 2018.év 2019. év 2020. év 2021. év munka és tűzvédelem 640 640 640 640 640 640 jogdíj fénymásolásért 226 226 226 226 226 226 telefon,internet,mobil szoftverkövetés és rendszerfelügyelet szemétszállítás 400 400 400 400 400 400 tűzoltó berendezések 64 64 64 64 64 64 Kövér Béla Bábszínház Számítástechnikai karbantartások, üzemeltetések 500 500 500 500 500 500 Vagyonvédelmi rendszer felügyelet 60 60 60 60 60 60 Rovarmentesítés,szemét száll., egyéb takarítási szolg. 50 50 50 50 50 50 Árambeszerzés 760 760 760 760 760 760 Gázbeszerzés 700 700 700 700 700 700 Telefon, internet, bérelt vonalak 600 600 600 600 600 600 Tűz-és munkavédelmi feladatok 480 480 480 480 480 480 Bérelt ingatlanok közös költség 450 450 450 450 450 450 Szent-Györgyi Albert Agóra biztonsági világítás karbantartása 305 305 305 automatikai rendszer karbantartása 736 736 736 736 736 736 munkavédelem, tűzvédelem 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 1316 honlap üzemeltetés 107 107 107 107 107 107 tűzjelző rendszer karbantartása 305 305 305 305 305 305 felvonó karbantartása 421 421 421 421 421 421 elektronikus riasztórendszer távfelügyelete 168 168 168 168 168 168 tanácsadás,szakkönyvek 156 156 156 156 156 156 Szegedi Szimfonikus Zenekar Víz-és csatornadíjak 80 80 80 80 80 80 Villamosenergia szolgáltatás díja Szemétszállítás díja 83 83 83 83 83 83 Gázenergia szolgáltatás díja Telefondíjak (mobil- és vezetékes telefon) 500 500 500 500 500 500 Vagyonvédelmi diszpécserszolgálat 107 107 107 107 107 107 Fénymásoló eszköz üzemeltetése 97 97 97 97 97 97 tagdíj 248 248 248 248 248 248 Szegedi Nemzeti Színház Dömötör-díj Összesen eft 2 649 2 649 2 649 2 649 2 649 2 649 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 721 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 2 159 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 209 189 92 722 90 310 89 017 89 017 89 017

Adatok eft-ban Önormányzat gazdálkodási kör - működési bevételek Az Államháztartási törvény 24. /d pontja szerinti előrejelzés Bevételek előrejelzése Megnevezés 2016 2017 2018 2019 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok Önkormányzat gazdálkodási kör - felhalmozási bevételek Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Parkolóalap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: 0 0 0 0 Lakásalap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: 26 519 877 26 519 877 26 519 877 26 519 877 12 564 110 12 564 110 12 564 110 12 564 110 2 071 416 1 871 416 1 771 416 1 771 416 130 500 130 500 130 500 130 500 559 990 456 470 355 970 355 970 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 511 840 408 320 307 820 307 820 387 046 387 046 387 046 387 046 623 432 519 912 419 412 419 412 Vízügyi Építési Alap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Osztalékok, koncessziós díjak Környezetvédelmi Alap bevételei Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Költségvetési intézmények bevétele Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: 0 0 0 0 Összes bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 304 500 200 980 100 480 100 480 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak Díjak, pótlékok, bírságok 4 596 479 4 596 479 4 596 479 4 596 479 1 635 000 1 635 000 1 635 000 1 635 000 266 355 266 355 266 355 266 355 5 000 5 000 5 000 5 000 14 629 965 14 629 965 14 629 965 14 629 965 47 583 144 47 376 104 47 175 104 47 175 104 12 564 110 12 564 110 12 564 110 12 564 110 3 706 416 3 506 416 3 406 416 3 406 416 135 500 135 500 135 500 135 500 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 816 340 609 300 408 300 408 300 Részvények, részesedések értékesítése 0 0 0 0 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 0 0 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0 Saját bevételek a Stabilizációs törvény szerint Saját bevételek 50 %-a a Stabilizációs törvény szerint 17 222 366 16 815 326 16 514 326 16 514 326 8 611 183 8 407 663 8 257 163 8 257 163 8. sz. melléklet

Az Államháztartási törvény 24. /d pontja szerinti előrejelzés Kiadások előrejelzése Adatok eft-ban Megnevezés 2016 2017 2018 2019 Önkormányzati gazdálkodási kör - működési kiadások 22 792 198 22 792 198 22 792 198 22 792 198 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek: Pénzügyi lízing 0 0 0 0 Önkormányzati gazdálkodási kör - felhalmozási kiadások Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó bevételi jogcímek: Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 Adott váltó 0 0 0 0 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 Halasztott fizetés 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Önkormányzati gazdálkodási kör - felújítási kiadások 595 558 595 558 595 558 595 558 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0 Parkolóalap kiadásai 387 046 387 046 387 046 387 046 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0 Lakásalap kiadásai 623 432 519 912 419 412 419 412 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0 Vízügyi Építési Alap kiadásai 4 596 479 4 596 479 4 596 479 4 596 479 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0 Környezetvédelmi Alap kiadásai 266 355 266 355 266 355 266 355 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0 Költségvetési intézmények kiadásai 14 629 965 14 629 965 14 629 965 14 629 965 Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek 0 0 0 0 Összes kiadás Ezen belül a Stabilitási törvénybe tartozó kiadási jogcímek: Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 0 0 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 Adott váltó 0 0 0 0 Pénzügyi lízing 0 0 0 0 Halasztott fizetés 0 0 0 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 Stabilitási törvény szerinti fizetési kötelezettség összesen Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 3 692 111 3 588 591 3 488 091 3 488 091 14 130 14 130 14 130 14 130 47 583 144 47 376 104 47 175 104 47 175 104 14 130 14 130 14 130 14 130 14 130 14 130 14 130 14 130 8 597 053 8 393 533 8 243 033 8 243 033