Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

Hasonló dokumentumok
Aberdeen alapok. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon.

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek március 24. napjával történő módosításáról

Az Erste Befektetési Zrt július 25. naptól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉK kiegészítése a Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

Értékpapír kondíciós lista - vállalati ügyfelek részére

Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T+4 Forgalmazási napon. T napi árfolyamon. T napi árfolyamon.

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: május 2-től

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes Díjjegyzékeinek június 13. napjával történő módosításáról

Általános feltételek

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

Általános feltételek

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: december 3-tól

HATÁLYOS FEBRUÁR 03-TÓL

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: augusztus 22-től

Tranzakció megnevezése Díj, jutalék mértéke Megjegyzés A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább ,- Ft, tartós befektetési

Hirdetmény Hatályos: október 11-től ÉRTÉKPAPÍR FORGALMAZÁS - BANKSZÜNNAP TÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYOS OKTÓBER 25-TŐL

HATÁLYOS FEBRUÁR 6-TÓL

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

HATÁLYOS OKTÓBER 11-TŐL

Általános feltételek

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Általános feltételek

HIRDETMÉNY ÉS DÍJJEGYZÉK AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTAL KÍNÁLT BEFEKTETÉSCSOMAGOKRÓL Hatályos: március 01-től

Havi eszközallokációs javaslat

HATÁLYOS FEBRUÁR 15-TŐL

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

A korábbi kondíciós listához képesti változásokat a Hirdetmény Értékpapír Forgalom és Teljesítési rend tartalmazza.

Treasury Kondíciós lista 1. sz. Melléklet

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

Forintos eszközalapok. Likviditási forint eszközalap befektetési politikája (HUF)

Magyar kötvény eszközalap (HUF); Kárpátok fejlődő európai kötvény eszközalap (EUR)

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Kondíciós Lista Kiemelt Magánügyfelek Részére

Hatályos: szeptember 25-től (17/04) Közzététel napja: szeptember 22.

Prémium Euró Magyar Államkötvény másodlagos piaci forgalmazás névértéke minimum 100 euró, maximum euró Ft EUR / USD

I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK DEVIZA BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, FIZETÉSI FORGALOM

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

A változások az előző Kondíciós Listához képest aláhúzással, valamint áthúzással láthatók.

Kondíciós Lista és Hirdetmény Kiemelt Premium Banking ügyfelek részére I. FORINT BANKSZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KAMATOK ÉS DÍJAK

Marketinginformáció Adatok megadása garancia nélkül Állapot: 2015

Gránit Bank Betét Alap

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG augusztus

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

6. Értékpapírok transzferálásánál, átvezetésénél a díjak értékpapír-fajtánként és megbízásonként

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT FORINT ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK TELJESÍTMÉNYÉRÔL

Hatályos: december 5-től (1803) Közzététel napja: december 5.

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

50 millió forint alatti megbízásokra 2 0,3% 50 millió forint feletti megbízásokra 0,1%

Kondíciós lista - Retail Banking

Átírás:

Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 900 1600-ig, pénztár: 1000 1100-ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest, Népfürdő 24-26. Tel.: (1) 23 55 151 Fax: (1) 23 55 190 Az Erste Befektetési Zrt. 2012. szeptember 28. napjától hatályos üzleti NetBroker - INTERNETES DÍJJEGYZÉKE Jelen Internetes Díjjegyzék az Erste Befektetési Zrt. mindenkor hatályos Díjjegyzékének mellékletét képezi. Jelen Internetes Díjjegyzék a Díjjegyzékre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítható Az Erste Befektetési Zrt. jelen Internetes Díjjegyzékben határozza meg a NetBrokeren forgalmazott befektetési jegyek tranzakciós díjait és egyéb költségeket, melyek eltérnek a Díjjegyzékben foglalt díjaktól és költségektől. Az Internetes Díjjegyzék kizárólag az internetes szolgáltatásokra (azaz az Erste Befektetési Zrt. Internetes Kereskedési Rendszerében elektronikus úton megkötött ügyletekre, igénybe vett egyéb szolgáltatásokra) vonatkozó, a Díjjegyzéktől eltérő, illetve abban nem részletezett díjakat tartalmazza. Amennyiben valamely díjról vagy költségről jelen Internetes Díjjegyzék nem tartalmaz rendelkezést, úgy azon díj vagy költség tekintetében a Díjjegyzék előírásai érvényesülnek. A szerződő felek közös megegyezéssel egyedi megállapodásukban a fenti díjtételektől eltérően is megállapodhatnak. A fentiekben feltüntetett befektetési alapok forgalmazására nyitva álló forgalmazási helyekről beleértve az internetes elérhetőségeket is, valamint a forgalmazás egyéb feltételeiről kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. A befektetési alapokról a www.hozamplaza.hu internetes honlapon tájékozódhat. Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás Erste Befektetési Zrt. Megbízás megadásának határideje Aberdeen alapok ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND - LU0476875868 ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND - LU0476875603 ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD - LU0476875439 ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2 - LU0728927632 ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2 - LU0743790957 ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND - LU0476876163 ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND - LU0505785005 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - LU0476875942 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND - LU0523223674 0.75 %

ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR - LU0523222866 ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND USD - LU0523221975 ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND - LU0476876080 ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR - LU0505783562 ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR - LU0476876676 ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES - LU0476877054 ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND - LU0476875785 ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND - LU0505785260 ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF - LU0487189069 ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR - LU0376989207 ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD - LU0132414144 ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND - LU0476877211 ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCHES CHF - LU0505663236 0.75 % 0.75 % 0.75 % ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR - LU0505784883 ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUTY FUND USD - LU0505784297 ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND EUR - LU0513837707 ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD - LU0513837459 ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND - LU0513445964 ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR - LU0513448471 ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD - LU0513447820 ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND - LU0513828979 ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND - LU0513834514 ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND - LU0513451269 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND - LU0513839588 ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND - LU0513460179 ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND - LU0304241077 ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND - LU0513831411 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND - LU0700927519 ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2 - LU0049016909 ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2 - LU0049015760 ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND - LU0090865873 ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND - LU0049014870 -nak megfelelő CAD -nak megfelelő GBP -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aberdeen Hungary alapok ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU0000711080 0.75 % T+1 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEF. ALAP - HU0000711072 ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI A - HU0000709209 0.75 % T+1 Forgalmazási napon T+1 Forgalmazási napon Aegon alapok AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP - HU0000703970, 10 napon belüli AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP - HU0000705272, 10 napon belüli AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP - HU0000702493 0.75 %, 10 napon belüli AEGON CLIMATE CHANGE ALAP - HU0000705520, 10 napon belüli

AEGON EUROEXPRESS ALAP - HU0000706114, 10 napon belüli AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP - HU0000707419, 10 napon belüli AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000705256 0.75% 0.00% 10 napon belüli AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702501, 10 napon belüli AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A - HU0000709597 0.75 %, 10 napon belüli AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP - HU0000703145, 10 napon belüli AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP - HU0000702477 0.75 %, 10 napon belüli AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702485, 10 napon belüli AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP - HU0000705157, 10 napon belüli AEGON PÉNZPIACI ALAP - HU0000702303 AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP - HU0000707401, 10 napon belüli AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA - HU0000708169, 10 napon belüli

BNP alapok BNPP L 1 BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF - LU0531564010 BNPP L1 BOND EURO HIGH YIELD - LU0161744247 BNPP L1 BOND EURO LONG TERM - LU0075912765 BNPP L1 BOND WORLD HIGH YIELD - LU0377070403 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - LU0095489554 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EURO - LU0090548479 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE - LU0191755619 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF - LU0531976123 BNPP L1 EQUITY CHINA - LU0076717171 BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING - LU0088339741 BNPP L1 EQUITY EUROPE EMERGING HUF - LU0531758307 BNPP L1 EQUITY EUROPE GROWTH - LU0375761581 BNPP L1 EQUITY GERMANY - LU0377077325 BNPP L1 EQUITY INDIA - LU0377088363 BNPP L1 EQUITY TURKEY - LU0212963259 BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP EUR - LU0293286687 BNPP L1 EQUITY USA SMALL CAP USD - LU0126173995 BNPP L1 EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - LU0097714413 BNPP L1 EQUITY WORLD EMERGING - LU0081707118 BNPP L1 EQUITY WORLD ENERGY - LU0080608945 BNPP L1 OBAM EQUITY WORLD HUF - LU0531976800 BNPP L1 OPPORTUNITIES USA HUF - LU0531978921 BNPP L1 V350 - LU0429159980 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

BNPP L1 WORLD COMMODITIES HUF - LU0531975588 BNPP L1EQUITY EUROPE FINANCE - LU0119119351 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPE LS CLASSIC CAP - LU0347704768 PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP - LU0075938133 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - LU0111548326 PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0190304583 PARVEST BOND EURO PREMIUM - LU0206726761 PARVEST BOND EUROPE CLASSIC CAP - LU0031525370 PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP - LU0111549480 PARVEST BOND WORLD EMERGING - LU0089276934 PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP - LU0249332619 PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP - LU0265291665 PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA - LU0095613583 PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE - LU0086913042 PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP - LU0089291651 PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT) CLASSIC CAP - LU0089280886 PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP - LU0325598166 PARVEST ENHANCED EONIA CLASSIC CAP - LU0180174582 PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP - LU0265266980 PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP - LU0230662891 PARVEST EQUITY EUROPE LS30 - LU0325605128 PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP - LU0111491469 PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP - LU0012181748 PARVEST EQUITY LATIN AMERICA - LU0075933415 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY - LU0265268689 PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP - LU0225845535 PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP - LU0206728387 PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP - LU0012181318 PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP - LU0154245756 PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR - LU0212196652 PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP - LU0131978578 PARVEST EQUITY WORLD NEXT GENERATION CLASSIC CAP - LU0283576725 PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0131210360 PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND CLASSIC CAP - LU0086914362 PARVEST EURO SHORT TERM BOND CLASSIC CAP - LU0212175227 PARVEST EURO SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0111494059 PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP - LU0066794719 PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAP - LU0212196496 PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0212178916 PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP - LU0212189012 PARVEST EUROPE VALUE CLASSIC CAP - LU0177332227 PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR) - LU0192444668 PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS (USD) - LU0089293350 PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP - LU0099625146 PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD - LU0038743380 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % PARVEST FRANCE CLASSIC CAP - LU0034235225 PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAP - LU0282388437 PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP - LU0347711466 0.75 %

PARVEST GLOBAL EQUITIES CLASSIC CAP - LU0111524491 PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP - LU0069970746 PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP - LU0012182712 0.75 % PARVEST SHORT TERM (EURO) CLASSIC CAP - LU0083138064 PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP - LU0012186622 PARVEST STEP 80 WORLD EMERGING (EUR) CLASSIC CAP - LU0456548261 PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP - LU0154361405 PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP - LU0265288877 PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP - LU0055426265 PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP - LU0012182399 PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194436803 PARVEST US HIGH YIELD BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194437363 PARVEST US VALUE CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0206728544 PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP - LU0194435318 PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP - LU0347707944 PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP - LU0363509208 PARWORLD DYNALLOCATION CLASSIC CAP - LU0218129277 PARWORLD QUAM 10 CLASSIC CAP - LU0244877501 -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

Budapest alapok BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000702741, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP - HU0000702691 0.75 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST BONITAS ALAP - HU0000702725, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP - HU0000701560 BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000703004 BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP - HU0000702709 BUDAPEST NEMZ.RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701552 GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP - HU0000702717 0.75 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 %, 5 napon belüli előzőeken felül 0.90 % CIB alapok CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA - HU0000702584 CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP - HU0000703582 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703350, max. 1000 HUF 200 HUF T Forgalmazási napon T, max. 1000 HUF CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA - HU0000703038, max. 1000 HUF T Forgalmazási napon T T Forgalmazási napon T+90 Forgalmazási napon T+90 T 15:30 15:30 15:30 15:30

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP - HU0000702592 CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702600 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA - HU0000704234 0.75 %, max. 1000 HUF, 15 napon belüli előzőeken felül 1.00 %, max. 1000 HUF, max. 1000 HUF CIB PÉNZPIACI ALAP - HU0000702576 200 HUF T Forgalmazási napon T T Forgalmazási napon T 15:30 15:30 15:30 15:30 Concorde alapok CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000707948 CONCORDE 2000 ALAP - HU0000701693 CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000705702 CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000710116 CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000702030 CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000706163 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000702295 CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702022 CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000701685 0.75 % 0.75 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli

CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000703749 CONCORDE VM EURO ALAP - HU0000708938 PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000708730 PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B - HU0000709969, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 %, 5 napon belüli előzőeken felül 5.00 % Credit Suisse alapok CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US$ B - LU0116737759 CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B - LU0175163459 CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B - LU0175163889 CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US$) B - LU0175164267 CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US$) - LU0155953705 CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO) - LU0155951089 CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(SFR) - LU0155952053 CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B - LU0049527079 CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B - LU0061315650 CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B - LU0129337381 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B - LU0254360752 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD - LU0254364663 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B - LU0269899067 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF - LU0269899737 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR - LU0269899570 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR - LU0129338272 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF - LU0268334421 CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD - LU0268334777 CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B - LU0055733355 CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B - LU0048365026 CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B - LU0052265898 CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B - LU0055732977 CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA R EUR - LU0145374574 CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B - LU0187731129 CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR - LU0187731558 CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) - LU0222452368 CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B - LU0230917477 CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) B - LU0230918368 CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US$) CLASS R (EUR) - LU0755570602 CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B - LU0507202330 CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU0230911603 CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B - LU0230912676 CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN ENGINEERED (EURO) B - LU0230914029 -nak megfelelő CHF 0.75 % 0.75 %

DIALÓG ÁRUPIACI SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000711551 DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000708714 DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706510 min. 3000 HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min. 10 EUR T+1 Forgalmazási napon 10 EUR min. 3000 HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP - min. 3000 HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF HU0000706528 DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000706494 500 HUF T Forgalmazási napon T 500 HUF DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000709241 DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP - HU0000707732 ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP - HU0000710694 ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000705322 ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000704499 ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP - HU0000705991 ERSTE EURO INGATLAN ALAP - HU0000707740 ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP - HU0000706007 ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000709993 ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000709985 ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000704200 min. 3000 HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF min. 3000 HUF T+1 Forgalmazási napon 3000 HUF 250 HUF-nak megfelelő USD 500 HUF-nak megfelelő EUR 250 HUF-nak megfelelő EUR Dialóg alapok Erste alapok T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon ERSTE INGATLAN ALAP - HU0000703160 500 HUF T Forgalmazási napon T T T T 0.25 %, min. 250 HUF-nak, max. 2500 HUF-nak megfelelő EUR egészre kerekítve 365 napon belüli előzőeken felül 3.00 % 0.25 %, min. 250 HUF, max. 2500 HUF, 365 napon belüli T+6 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T T+10 Forgalmazási napon T+6 Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T+5 T Forgalmazási napon T+5 T T 14:30

ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701537 ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA - HU0000704507 ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP - HU0000701529 14:30 ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT ALAP - HU0000711213, 750 napon belüli előzőeken felül 5.00 % 14:30 ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000704333 T Forgalmazási napon T, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP - HU0000708243 T Forgalmazási napon T, 180 napon belüli előzőeken felül 1.00 % T Forgalmazási napon T ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP - HU0000703848 ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP - HU0000702006 ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP - HU0000707716 100 HUF T Forgalmazási napon T 100 HUF 100 HUF T Forgalmazási napon T 100 HUF T Forgalmazási napon T Forgalmazási napon T T ESPA alapok ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE - AT0000605332 ESPA BOND EMERGING-MARKETS - AT0000A00GC8 ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR - AT0000673306 ESPA BOND EUROPE - AT0000673223 ESPA BOND INTERNATIONAL - AT0000A00GA2 ESPA CASH CORPORATE-PLUS - AT0000A00G96 ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR - AT0000A00GL9 ESPA CASH EURO-PLUS - AT0000673355 ESPA LIQUID DOLLAR - AT0000673249 ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS - AT0000A00GG9 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő EUR -nak megfelelő USD 0.75 %

ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR - AT0000500947 ESPA STOCK ADRIATIC - AT0000A09GP1 ESPA STOCK ADRIATIC EUR - AT0000A06QL5 ESPA STOCK AGRICULTURE - AT0000A09GX5 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR - AT0000A08TG5 ESPA STOCK AMERICA - AT0000627476 ESPA STOCK AMERIKA USD - AT0000673371 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR - AT0000A09F07 ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE - AT0000A09GR7 ESPA STOCK BRIC EUR - AT0000506332 ESPA STOCK BRIC HUF - AT0000A00GH7 ESPA STOCK COMMODITIES - AT0000A09GW7 ESPA STOCK COMMODITIES EUR - AT0000A01VT9 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE - AT0000A096Q6 ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR - AT0000A05TR8 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING - AT0000A00G88 ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR - AT0000673181 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY - AT0000A00G70 ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR - AT0000613617 ESPA STOCK GLOBAL - AT0000627484 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS - AT0000A00GE4 ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR - AT0000A00GK1 ESPA STOCK GLOBAL EUR - AT0000673314 0.75 %

ESPA STOCK ISTAMBUL - AT0000A09GS5 ESPA STOCK ISTAMBUL EUR - AT0000494893 ESPA STOCK JAPAN - AT0000A00GF1 ESPA STOCK JAPAN EUR - AT0000639067 ESPA STOCK PHARMA - AT0000A09GT3 ESPA STOCK PHARMA EUR - AT0000673348 ESPA STOCK RUSSIA - AT0000A09GQ9 ESPA STOCK RUSSIA EUR - AT0000A08EF9 ESPA STOCK TECHNO - AT0000A09GU1 ESPA STOCK TECHNO EUR - AT0000673389 ESPA WWF STOCK UMWELT - AT0000A044Y0 ESPA WWF STOCK UMWELT EUR - AT0000A03N37 Generali alapok GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706833 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000708797 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000701818 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A - HU0000705744 2000 HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706825 GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000708805 min. 2000 HUF min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000706809 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000708813 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP - HU0000705736 0.75 % min. 2000 HUF 2000 HUF, 2 napon belüli előzőeken felül 1.00 % GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP - HU0000708821 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706817 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP - HU0000706791 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA - HU0000705603 min. 2000 HUF 2000 HUF, 5 napon belüli

HSBC alapok HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap - LU0164849209 HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap - LU0164870239 HSBC GIF Chinese Equity E Cap - LU0164852419 HSBC GIF Euro Bond E Cap - LU0165095588 HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap - LU0165092213 HSBC GIF Euroland Equity E Cap - LU0165081950 HSBC GIF European Equity E Cap - LU0164863887 HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap - LU0164878646 HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap - LU0164853813 HSBC GIF Global Equity E Cap - LU0164872102 HSBC GIF Indian Equity E Cap - LU0164858028 HSBC GIF Latin American Equity E Cap - LU0449512150 HSBC GIF Russia Equity E Cap - LU0329931256 HSBC GIF US Dollar Bond E Cap - LU0165088294 HSBC GIF US Equity E Cap - LU0165081018 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % ING alapok ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF - LU0345401870 ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR - LU0370038597 ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD - LU0370038670 ING INVEST ASIA EX JAPAN - LU0113303043 ING INVEST BANKING & INSURANCE - LU0121172307 ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR - LU0332192458

ING INVEST EMERGING EUROPE - LU0113311731 ING INVEST EMERGING MARKETS - LU0113311491 ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - LU0300634226 ING INVEST ENERGY - LU0121175821 ING INVEST ENERGY EUR - LU0332193340 ING INVEST ENERGY HUF - LU0509951272 ING INVEST EURO EQUITY - LU0113307978 ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND - LU0127786860 ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) - LU0228636659 ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND - LU0205352882 ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR - LU0262018533 ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR - LU0262017568 ING INVEST EUROPEAN EQUITY - LU0113304017 ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE - LU0121177280 ING INVEST FOOD & BEVERAGES - LU0121192677 ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR - LU0332193779 ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND - LU0146259923 ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF - LU0509951355 ING INVEST GLOBAL HIGHDIVIDEND USD - LU0205423220 ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES - LU0250170304 ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF - LU0509951439 ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE - LU0250183208 ING INVEST GREATER CHINA - LU0121204944 ING INVEST GREATER CHINA HUF - LU0509951512

ING INVEST HEALTH CARE EUR - LU0341736642 ING INVEST HEALTH CARE USD - LU0121188642 ING INVEST INDUSTRIALS - LU0152718507 ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY - LU0332192888 ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF - LU0509951199 ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD - LU0121174428 ING INVEST JAPAN - LU0113305683 ING INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP - LU0121199920 ING INVEST JAPANESE SMALL&MID CAPS EUR - LU0332193936 ING INVEST LATIN AMERICA - LU0113302664 ING INVEST LATIN AMERICA HUF - LU0509951603 ING INVEST MATERIALS - LU0121174006 ING INVEST MATERIALS EUR - LU0332194157 ING INVEST MATERIALS HUF - LU0509951785 ING INVEST MIDDLE EAST & NORTH AFRICA HUF - LU0509951868 ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA - LU0396249665 ING INVEST PRESTIGE & LUX - LU0121202492 ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY - LU0121204431 ING INVEST TELECOM - LU0121205750 ING INVEST TELECOM EUR - LU0332194314 ING INVEST US - LU0113305253 ING INVEST US HIGH DIVIDEND - LU0214495557 ING INVEST UTILITIES - LU0121207376 ING INVEST WORLD EUR - LU0121207616

ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY - LU0546914242 ING RENTA FUND DOLLAR - LU0546914838 ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY - LU0546915215 ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY - LU0546916452 ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF - LU0546915488 ING RENTA FUND EURO - LU0546918151 ING RENTA FUND EUROCREDIT - LU0546918409 ING RENTA FUND EUROMIX BOND - LU0546916882 ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD - LU0548664886 ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF - LU0546919555 ING RENTA FUND US CREDIT - LU0546920561 ING RENTA FUND WORLD - LU0546921882 ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED) - LU0546921965 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 10:00 ING hu alapok ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702519 ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP - HU0000703129 ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA - HU0000703889 ING KÖTVÉNY ALAP - HU0000703137 ING PÉNZPIACI ALAP - HU0000702535 0.75 %

OTP alapok OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP - HU0000704457 OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA - HU0000706718 OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B - HU0000706726 OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706361 OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP - HU0000711015 OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A - HU0000707633 OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B - HU0000707641 OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706221 OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B - HU0000710298 OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP - HU0000706239 OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B - HU0000706247 OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP - HU0000702865 OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A - HU0000702899 OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000703897 OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709019 OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709092 OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP - HU0000702881 OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA - HU0000705579 OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B - HU0000705561 OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP - HU0000705041 OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP - HU0000705025 OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP - HU0000705017 OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP - HU0000705033 0.75 % 0.75 % 0.75 %

OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA - HU0000710249 OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP - HU0000702907 OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP - HU0000706379 OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A - HU0000709001 OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C - HU0000709100 OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP - HU0000711007 OTP ÚJ EURÓPA ALAP - HU0000705827 OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B - HU0000705835 Quaestor alapok QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP - HU0000702675 QUAESTOR DEVIZA ALAP - HU0000702634 QUAESTOR TALLÉR ALAP - HU0000702667 0.50 % 0.50 % 1.00 % Templeton alapok FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N (ACC) USD - LU0260853907 FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0122613499 FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612764 FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR - LU0188151095 FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122612921 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0229947782 FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC) - LU0229948756 FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0144648085 FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) - LU0109402817 0.75 %

FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC) - LU0098864514 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) - LU0231204966 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0231205856 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140362889 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294218382 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD - LU0094041471 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363267 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530259 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) - LU0211332217 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0211333298 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0282761252 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140363697 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122613655 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N - LU0152904479 FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0152983168 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292113 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402494 FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) - LU0128529913 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N - LU0188150956 FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR - LU0260869903 FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0122613143 TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0229950653 TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229952352 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) - LU0152928064 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870406 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316493666 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF - LU0517465380 TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) - LU0229945810 TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0229946891 TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151178 TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC) - LU0122613903 TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0128530416 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0188151921 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD - LU0109402221 TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD - LU0300739322 TEMPLETON EURO GOVERNMENT BOND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151251 TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0128518122 TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC) - LU0128521001 TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0139292972 TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122614117 TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170474000 TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0188151335 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0140420323 TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0316492932 TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0170475155 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870588 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294220107 TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD - LU0122614208 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő EUR 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF - LU0517464813 TEMPLETON GLOBAL EQUITY INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU0211331243 TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC) - LU0109401686 TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0300744322 TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD - LU0211327480 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) - LU0170477797 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0260870745 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1 - LU0294221253 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF - LU0517465208 TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC) - LU0122614380 TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR - LU0122613572 TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC) - LU0188151509 TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC) - LU0094040077 TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC) - LU0188151681 TEMPLETON U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC) - LU0122614463 TEMPLETON U.S. VALUE FUND CLASS N (ACC) - LU0170478761 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % -nak megfelelő USD