HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2014. évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. I. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. Az Önkormányzat költségvetési szervei: - Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal - Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény - Ezüstjuhar Nyugdíjas Otthon 2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetési teljesítését Ezen belül: 293.331 e Ft költségvetési bevétellel és 34.273 e Ft finanszírozási bevétellel szemben 303.488 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg A működési célú bevételt A működési célú kiadásokat 287.625 e Ft. 280.553 e Ft. Ebből: A személyi juttatások kiadásait A munkaadókat terhelő járulékokat A dologi és folyó kiadásait Működési célú támogatásokat 111.140 ezer forintban 30.144 ezer forintban 91.283 ezer forintban 27.462 ezer forintban
Ellátottak pénzbeni juttatása Kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési pénzeszközök átadása állháztartáson kívül Elvonások és befizetések 17.466 ezer forintban 205 ezer forintban 845 ezer forintban 2.008 ezer forintban A felhalmozási célú bevételt 4.102 ezer forintban A felhalmozási célú kiadást 22.935 ezer forintban állapítja meg. Ebből: A felújítás összegét 18.999 ezer forintban Beruházás összegét 3.936 ezer forintban A Finanszírozási bevételek 34.273 ezer forintban ebből: - előző évi pénzmaradvány működési célú 14.173 ezer forintban - felhalmozási célú hitel felvétel 15.000 ezer forintban - államháztartáson belüli megelőlegezések 5.100 ezer forintban A finanszírozási kiadást állapítja meg. 0 ezer forintban 3. (1) A képviselő-testület az 1. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat belső finanszírozási 2013. évi pénzmaradvány felhasználását. 4. (1) A képviselő-testület a 2. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését. 5. (1) A képviselő-testület a 3. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait feladatonként. 6. (1) A képviselő-testület a 4. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat által nyújtott közvetett és közvetlen támogatásokat. 7. (1) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 5. mellélet szerint fogadja el. (2) Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 6.mellélet szerint fogadja el. (3) Az Önkormányzat és önállóan működő Ezüstjuhar Szociális Központ költségvetési szerv 2014. évi teljesített költségvetési bevételeit és kiadásait a 7.mellélet szerint fogadja el. 8. Az Önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban a 8. melléklet, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket számszerűsítését évenkénti bontásban a képviselő-testület a 9. melléklet szerint jóváhagyja. 9. Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 10. sz. melléklet szerint 1.459.912 ezer forint összegben állapítja meg.
10..(1) A képviselő-testület a 11. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását -70.676 e forint összegben. (2) Az Önkormányzat maradvány kimutatását költségvetési szervenként a 13. mellélet szerint fogadja el képviselő-testület. 11. Az önkormányzat 2014. évi állományi létszámát költségvetési szervenként 12. melléklet szerint állapítja meg. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2)E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Hetes, 2015. április 29. Török Tiborné polgármester dr.lukács Zoltán jegyző A rendelet kihirdetve: Hetes, 2014. április 30. dr.lukács Zoltán jegyző
1. melléklet a(z) 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevétele eft ei. mei. telj. Működési cél összeg összeg összeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra(dologi kiadásokra) 0 14173 14173 eft Felhalmozási cél összeg összeg összeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú(felújításra) 4 284 0 0
2.melléklet a 6/2015.(IV. ) önkormányzati rendelethez Hetes Község Önkormányzata Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2014. évről (adatok ezer forintban) A helyi önkormányzat bevételei ei. mei. telj. A helyi önkormányzat kiadásai ei. mei telj. I. Működési célú bevételek 261641 282863 282863 I. Működési célú kiadások 264265 303065 280553 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 178896 198811 198811 1. Személyi juttatások 100354 111140 111140 helyi önkormányzat működésének általános támogatása 52402 52402 52402 önk köznevelési feladat támogatás 23456 23456 23456 települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 66684 75044 75044 2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális feladatainak támogatása hozzájárulási adó 24781 30144 30144 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1325 1325 1325 egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 34265 35879 35879 helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)és egyéb közp.tám 764 10705 10705 3. Dologi kiadások 92238 93711 91283 2. Közhatalmi bevételek 23550 19853 19853 készletbeszerzés 17121 17410 17410 értékesítési és forgalmi adók 16100 11978 11978 kommunikációs szolgáltatások 2325 2166 2166 vagyoni típusú adók 4050 4034 4034 szolgáltatási kiadások 57160 57017 54589 gépjárműadó 2700 2512 2512 kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 600 1018 1018 egyéb közhatalmi bevételek 700 558 558 különféle befizetések,egyéb kiadások 15032 16100 16100 egyéb áruhasználati díj(talajterh) 771 771 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14397 17466 17466 3. Működési bevételek 59195 59162 59162 családi támogatások 870 876 876 szolgáltatások ellenértéke 4000 5025 5025 foglalkoztatással kapcs ellátás 6977 6889 6889 tulajdonosi bevételek 6214 3241 3241 lakhatással kapcsolatos ellátások 3131 5156 5156 ellátási díjak 48623 50175 50175 betegséggel kapcs ellátás 1607 1607 kamatbevételek 0 1 1 egyéb nem intézményi ellátások 3419 2938 2938 egyéb működési bevételek 0 4. Egyéb működési célú kiadások 32495 50604 30520 Áfa bevételek 358 720 720 egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 31495 29470 29470 4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 5037 5037 pénzeszk átadás állh kivülre 500 1050 1050 általános tartalék 500 20084 0 II. Felhalmozási célú bevételek 29663 8864 8864 II. Felhalmozási célú kiadások 45573 22935 22935 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20924 4825 4825 1. Beruházási kiadások 0 3936 3936 egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 20924 4825 4825 ingatlanok beszerzése, létesítése 0 informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2. Felhalmozási bevételek 0 beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 0 64 64 immateriális javak értékesítése 0 gépek, berendezések beszerzése 3872 3872 ingatlanok értékesítése 0 2. Felújítási kiadások 45573 18999 18999 egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Hetesi 33 hrsz út felújítása 18999 18999 18999 részesedés értékesítése 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása 26574 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8739 4039 4039 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4039 4039 4039 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 470 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 291304 291727 291727 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 309838 326000 303488 III. Finanszírozási bevételek 19284 34273 34273 III. Finanszírozási kiadások 75 előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4284 14173 14173 1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése 750 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele 15000 15000 15000 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Államháőztartáson belüli megelőlegezések 5100 5100 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 310588 326000 326000 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 310588 326000 303488
3. melléklet a(z) 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások célonként Feladat megnevezése eredeti előirányzat összege e Ft e Ft eft m.előirányzat teljesítés összege összege Hetes 33 hrsz út felújítása 18999 18999 18999 Hetesi Óvoda épület felújítása 26574 0 összesen 45573 18999 18999 A helyi önkormányzat beruházási kiadások célonként Feladat megnevezése e.előirányzat összege e Ft e Ft eft m.előirányzat teljesítés összege összege Traktor beszerzés, pótkocsi, tolólap 0 3636 3636 Kisértékű tárgyi eszköz 60 db szék 236 236 áfa 64 64 összesen 0 3936 3936
4. melléklet a(z) 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer forintban) Közvetlen támogatás Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz Államháztartáson belüli támogatás ei. mei. teljesítés ei. me. teljesítés Kaposmérő Önk. Szociális alapközpontra(szoc.étk) 1669 153 153 Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád 225 225 225 Hetes, Csombárd Községek Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény 915 670 67 0 Hetes Csombárd Mese-Vár Óvoda Társulás 28574 26377 26377 Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal 17 17 Dolgozó támogatás (tanulmányi) 20 2 0 Irányítószerv felé elvonás befizetés 2008 2008 Kötelező feladatra támogatás 31383 29470 2947 0 Közvetlen támogatás Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz Államháztartáson kívül támogatás ei. mei. teljesítés ei. mei. teljesítés Hetesi Sport Egyesület 500 550 55 Őszinte Mosoly Alapítvány 0 10 10 NEFELA Jégeső megelőzésre 0 30 30 Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre 112 135 135 Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 20 20 Törvényszéki letétbe helyezés (Csillag Ügyvédi Iroda) 100 100 Összesen 612 785 785 60 60 Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartásoknak(szoc.kölcs. nyújtás) 0 205 205 0 0 Közvetett támogatás Kötelező feladat ellátáshoz Nem kötelező feladat ellátáshoz ei. mei. teljesítés ei. mei. teljesítés Közvetett támogatás
5. melléklet a(z) 6/2015(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Hetes Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek ei. mei. teljesítés 1. Hivatalra normatíva 4 községre 34900 34900 34900 Bérkompenzáció kp-i támogatás 1044 1044 2. Társ községek támogatása 1000 1000 1000 Finanszírozási bevétel Irányitó szerv 3. támogatás 1+2 35900 36944 36944 4. Intézményi bevétel(gazd munkáért) 4000 4000 4000 Működési támogatás 3896 3896 közhatalmi bevételek 178 178 közvetített szolgáltatások 12 12 működési pénzeszköz 121 121 Elöző évi pénzmaradvány 3 3 5. Összesen bevétel 39900 45154 45154 Kidások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatása 25148 28769 28769 2. Munkáltatói közteher 6473 7521 7521 3. Dologi kiadások 8279 8844 7474 4. Egyéb működési célú támogatás 0 20 20 5. Kiadások összesen: 39900 45154 43784
6. melléklet a(z) 6/2015.(IV..) önkormányzati rendelethez Hetes, Csombárd Község Térsége Beruházó és Kommunális Szennvízüzemeltető Költségvetési Intézmény ezer Ft Bevételek ei. mei. mei. 1. Intézmény bevétel 0 218 218 2. Működési célú támogatások 1107 670 670 3. Elöző évi pénzmaradvány 56 56 4. Összesen bevétel 0 944 944 Kidások 1. Foglalkoztatottak személyi juttatása 2. Munkáltatói közteher 3. Dologi kiadások 1107 944 910 4. Felhalmozási kiadások 5. Kiadások összesen: 1107 944 910
7. melléklet a(z) 6/2015(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Ezüstjuhar Szociális Központ Bevételek ei. mei. teljesítés 1. Nyugdíjas Otthon normatíva 44375 42596 42596 2. Bölcsöde normatíva 9882 9882 9882 3. Bölcsödei étkezésre személyre norm. 2383 2383 2383 4. Bölcsödei étk dologi kia-ra norm. 745 745 745 5. Ágazati pótlék kp-i tám 2085 2085 6. Bérkompenzáció Kp-i támogatás 1260 1260 7. Hetes Község normatíván felüli támogatás bölcsödére 1526 1229 1229 Finanszírozási bevétel Irányitó szerv 8. támogatás 1+2+3+4+5+6+7 58911 60180 60180 9. Intézményi bevétel: ellátási díj 47541 48848 48848 10. Működési célú támogatás 3334 3334 11. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz 3810 3810 12. Előző évi pénzmaradvány 2008 2008 13. Összesen bevétel 106452 118180 118180 1. Kidások 2. Foglalkoztatottak személyi juttatása 46233 51011 51011 3. Munkáltatói közteher 12217 14112 14112 4. Dologi kiadások 48002 51032 50008 Egyéb támogatás 2025 2025 5. Felhalmozási kiadások 6. Kiadások összesen: 106452 118180 117156
8. melléklet a(z) 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósság állomány bemutatása Adósság megnevezése 2014.évben felvett hosszúlejátú hitel Futam idő Lejárata dátum Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához 15.000 eft 10 év 2024.04.15
9. melléklet a(z) 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek évenkénti bontásban adatok ezer Ft-ban Kiadás 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év 2018.év 2019.év 2020. év 2021. év 2022.év 2023. év 2024.év Összesen Felhalmozási hosszú lejáratú hitel törlesztés 33. hrsz út felújításához 0 1218 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 1624 790 15000 Felhalm.hitel kamata 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6000 Állami ámogatás előleg visszafizetése 0 510 0 5100 Kiadás összesen: 0 6918 2224 2224 2224 2224 2224 2224 2224 2224 1390 26100
10. melléklet a 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Előző időszak Hetes Község Önkormányzat Összevont Mérlege 2014. évre ESZKÖZÖK 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 772 0 474 02 A/I/2 Szellemi termékek 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 772 0 474 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 406 251 0 1 375 542 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 64 227 0 54 084 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 470 478 0 1 429 626 11 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 12 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 13 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 14 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 15 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 471 250 0 1 430 100 (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 16 B/I Készletek 17 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 18 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 19 C) PÉNZESZKÖZÖK 14 173 0 22 515 20 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások 2 448 0 1 778 bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 21 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 2 448 0 1 778 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 22 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 23 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 0 0 5 268 24 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 701 0 0 25 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 26 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre 0 0 130 Módosít Tárgyi időszak 27 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú 0 0 130 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 28 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 3 149 0 7 176 29 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 30 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 31 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről 32 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 33 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 3 785 0 0 34 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 35 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 36 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett 2 pénzeszközre (65>=66)
37 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú 2 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 38 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 3 805 0 0 39 D/III/1 Adott előlegek 40 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) 41 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 6 954 0 7 176 42 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 123 0 121 43 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 44 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 45 F/3 Halasztott ráfordítások 46 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 47 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 492 500 0 1 459 912 48 FORRÁSOK 49 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 849 631 0 1 849 631 50 G/II Nemzeti vagyon változásai 51 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 14 173 0 14 173 52 G/IV Felhalmozott eredmény -372 903 0-372 903 53 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 54 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-70 676 55 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 1 490 901 0 1 420 225 56 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 57 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 58 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 0 0 59 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 60 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra 577 0 0 61 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 62 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 63 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra 64 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 65 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 582 0 0 66 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra 0 0 20 100 67 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson 0 0 5 100 belüli megelőlegezések visszafizetésére 68 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú 0 0 15 000 hitelek, kölcsönök törlesztésére 69 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) 0 0 20 100 70 H/III/1 Kapott előlegek 1 017 0 418 71 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 1 017 0 418 72 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 599 0 20 518 73 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 74 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 75 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 76 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 19 169 77 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 78 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 0 0 19 169 79 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 1 492 500 0 1 459 912
11.melléklet 6/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez Előző év Módosítá sok Tárgyi időszak Hetes Község Összevont Eredménykimutatása 2014. évről 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 0 0 21 934 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 54 548 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 3 241 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 79 723 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 275 025 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 2 008 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 277 033 12 09 Anyagköltség 0 0 40 942 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 35 016 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 75 958 17 13 Bérköltség 0 0 112 449 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 14 194 19 15 Bérjárulékok 0 0 33 934 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 160 577 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 59 982 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 162 036 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-101 797 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 1 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 598 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 599 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 32 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 1 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 33 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 566 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-101 231 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 4 091 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 28 000 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 32 091 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 1 536 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 30 555 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-70 676
12. melléklet a(z) 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma foglalkoztatottak szerint ei. mei. Költségvetési szerv HETES ÖNKORMÁNYZAT polgármester közalkamazott védőnő munkatörvénykönyves(1,75 kommunális és 1,75 isk.étk) közfoglalkoztatottak SZOCIÁLIS KOZPONT közalkalmazott fő fő fő 19 22 22 1 1 1 1 1 1 4 4 4 13 16 16 23 25 25 23 22 22 közfoglalkoztatottak 3 3 HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL köztisztviselő tény 10 10 10 10 10 10 Összesen: 52 57 57 Közfoglalkoztatottak költségvetési szervek szerint Költségvetési szerv fő fő fő HETES ÖNKORMÁNYZAT közfoglalkoztatottak 13 16 16 SZOCIÁLIS KOZPONT közfoglalkoztatottak 0 3 3 HETESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL közfoglalkoztatottak Összesen: 13 13 19
13. melléklet az 6/2015.(IV. 30. )önkormányzati rendeletéhez 2014. évi MARADVÁNYKIMUTATÁS összevont szektoros összes Önk Szoc.kp Közös Hiv. Szennyvíz eft eft eft eft eft 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 291 727 226640 55992 8207 888 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 303 488 141638 117156 43784 910 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -11 761 85002-61164 -35577-22 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 131 397 32206 62188 36947 56 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 97 124 97124 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 34 273-64918 62188 36947 56 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 22 512 20084 1024 1370 34 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 0 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 22 512 20084 1024 1370 34 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 0 0 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 22 512 20084 1024 1370 34 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 0 (=B*0 1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0