Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2014. december 16. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ 50 400 50 400 50 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 50 000 05420811 Kieg. Gyvt. 50 000 Óvodáztatási támogatás /351/ 2014. november 10 000 10 000 10 000 09113001 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f. 10 000 0542131 Óvodáztatási támogatás 10 000 2014.10.hó 1 832 864 1 832 864 1 833 000 09116001 Helyi önkorm.kiegészíto tám. 1 833 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 833 000 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2014.11.27 5 329 675 korrekció -276 553 5 053 122 5 053 000 0916011 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől 5 053 000 051101001 Törvény sz.illetmények, munkabér 4 452 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 601 000 2
Céltartalék Temetési segély (1fő ESZI) 055120011 Céltartalék -50 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 50 000 055120011 Céltartalék -1 778 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 778 000 Tagóvoda vezetők jutalma 055120011 Céltartalék -1 715 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 1 715 000 ESZI szigetelési és esővíz elvezetési munkák 055120011 Céltartalék -756 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. 756 000 Kiemelt intézményi karbantartás I.sz.Óvoda 2 db faház 569 980 569 980 570 000 653 055120011 Céltartalék -570 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 449 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 121 000 SIK többletbevétel rendezése 055120011 Céltartalék 27 698 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -27 698 000 PH Többletbevételek rendezése támogatással szemben 055120011 Céltartalék 397 000 05915001 Kpi., irányító szervi tám.foly. -397 000 3
Lekötött pe.fel nem használt része Sport Klub Kft. ÁFA rendezése 055120011 Céltartalék -3 240 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 3 240 000 Belső átcsoportosítás Bútor vásárlás 0571001 Ingatlanok felújítása -520 000 653 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA -140 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 520 000 654 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 140 000 Molnár-sziget biztonsági szolgálat 0571001 Ingatlanok felújítása -715 000 653 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA -193 000 0533600071 Egyéb szakmai szolg. 715 000 654 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa 193 000 Szennyvízelvezető csatorna tervezés (Káposztásföld u., Erzsébet u., Zsilvölgy u.) 0571001 Ingatlanok felújítása -700 000 653 0574001 Felújítási célú e.felsz. ÁFA -189 000 0561001 Immateriális javak besz. 700 000 651 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 189 000 040 kód rendezése 053550011 Kötbér, késedelmi kamat -5 000 000 052071 Munkáltatót terhelő SZJA 5 000 000 0551107021 Alapítványok támogatása -100 000 053370021 Szállítási szolg. 100 000 Soroksár Sport Club Kft. Szerződések 612/2014.(IX.25.)hat. 05511074 Sport Klub támogatás -12 000 000 053420011 Rendezvények, reklám- prop.kiad. 12 000 000 4
Polgármesteri Hivatal 09816001 Központi, irányító szervi tám. 706 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 556 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 150 000 Többletbevételek rendezése támogatással szemben 094030031 Közvetített szolg.ellenértéke 182 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 28 000 0936031 Igazg.szolg.díjbev. 25 000 0936111 Szabálysértési, helyszíni b. 30 000 0936121 Egyéb bírságok bev. 3 000 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt. 124 000 094100211 késedelmi kamat,kötbér. 5 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -397 000 I.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 87 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 69 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 18 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 445 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 1 143 000 051102001 Normatív jutalmak 900 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 243 000 Belső átcsoportosítás 053110041 Egyéb szakmai anyagok besz. -569 000 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -154 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 569 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 154 000 5
II.sz. Napsugár Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 71 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 56 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 15 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 444 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 94 000 Tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 191 000 051102001 Normatív jutalmak 150 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 41 000 Belső átcsoportosítás 05351001 Műk.c. előzetesen felszám.áfa -4 000 053420011 Rendezvények, reklám- prop.kiad. 4 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. -24 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 24 000 09402001 Szolgáltatások bevételei -111 000 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt. 111 000 III.sz. Összevont Óvoda 09816001 Központi, irányító szervi tám. 106 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 83 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 23 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 445 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 95 000 Tagóvoda vezetők jutalma 09816001 Központi, irányító szervi tám. 381 000 051102001 Normatív jutalmak 300 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 81 000 6
Táncsics M. Műv.Ház 09816001 Központi, irányító szervi tám. 90 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 71 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 19 000 Belső átcsoportosítás 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -70 000 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -151 000 053120021 Irodai papír és nyomtatvány -80 000 053220011 Nem adatátv.c.távközlési díj 80 000 05333001 Bérleti díj 80 000 053420011 Rendezvények, reklám- prop.kiad. 50 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 71 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 20 000 094020041 Bérleti díj -17 000 09410001 Egyéb működési bevételek 10 000 0941002211 Foglalk.,ellátottak, bizt. 7 000 SIK 09816001 Központi, irányító szervi tám. 266 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 209 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 57 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. 444 000 051102001 Normatív jutalmak 350 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 94 000 SIK többletbevétel rendezése 09403011 Közvetített szolgáltatások 2 736 000 094030031 Közvetített szolgáltatások (Áh kív.) -10 000 09402001 Szolgáltatások bevétele 20 285 000 09406001 Kiszámlázott ÁFA 4 684 000 0941002211 Foglalkoztatottak,ellátottak bizt. 3 000 09816001 Központi, irányító szervi tám. -27 698 000 7
Belső Átcsoportosítás 053120061 Egyéb üzemeltetési anyagok -342 000 053120081 Tisztítószer besz. -283 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa -76 000 0562001 Ingatlanok besz., lét. 240 000 0564001 Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. 43 000 0567001 Beruházási c.előz.felszám.áfa 76 000 05333001 Bérleti és lizing díjak 340 000 053420041 Reklám és propaganda kiad.adók. 2 000 ESZI 09816001 Központi, irányító szervi tám. 507 000 051101001 Törvény szerinti ill., munkabérek 399 000 052011 Szociális hozzájárulási adó 108 000 Temetési segély 09816001 Központi, irányító szervi tám. 50 000 051112001 Szociális támogatások 50 000 ESZI szigetelési és esővíz elvezetési munkák 09816001 Központi, irányító szervi tám. 756 000 053340011 Karbantart., kisjavítás ing. 595 000 05351001 Mük.c. elozetesen felszám.áfa 161 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2014. december 03. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 8
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg. 6.814.787.000 Ft-ban 324.514.000 Ft-ban 5.385.587.000 Ft-ban 1.753.714.000 Ft-ban 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 7.2.1. melléklete helyébe a 7.2.1. melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 9.1. melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2014..... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 9