1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 213. évi költségvetéséről szóló 5/213. (VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása Az előterjesztést készítette: Rimóczi Erika pénzügyi ügyintéző Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző dr. Balogh László s.k. jegyző
E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 213. évi költségvetéséről szóló 5/213. (VI.28.) társulási tanácsi határozat módosítása Ügyiratszám: Tars/1/3/213. Tisztelt Társulási Tanács! Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadta 5/213. (VI. 28.)/TH határozatával a 213. évi költségvetést. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsának döntése szükséges, a fenntartása alá tartozó önállóan működő költségevetési szervek elfogadott költségvetésének módosításához. A költségvetési határozat módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: 1. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézményében 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazására van szükség az egész napos óvodai ellátás biztosításához. A felmerülő személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó együttes összege 213. szeptember - október - november hónap vonatkozásában: 515.874 Ft, melyet feladatfinanszírozásból a fenntartó biztosíthat előterjesztés 1. melléklete. További igényként merültek fel a gyermekek részére 25 db fektető ágy biztosítása, 237.5 Ft értékben (előterjesztés 2. melléklete), illetve a csoportszobák parkettázásával kapcsolatos többletköltségek 29. Ft értékben (előterjesztés 3. melléklete). Az óvoda által igényelt többlet támogatás összege összesen: 1.43.374 Ft. E Ft-ban növekedés csökkenés Működési célú támogatásértékű bevétel 1 43 Intézményfinanszírozás (Meserét) 1 43 2. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézményében 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazására van szükség az egész napos óvodai ellátás biztosításához. A felmerülő személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó együttes összege 213. szeptember - október - november hónap vonatkozásában: 515.874 Ft előterjesztés 1. melléklete. 1) ponthoz intézményi előirányzat változás
növekedés Intézményfinanszírozás (Meserét) 516 Személyi juttatás (Meserét) 46 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Meserét) 11 E Ft-ban csökkenés 3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézményében a gyermekek részére 25 db fektető ágy biztosítása, ára: 9.5 Ft/db (előterjesztés 2. melléklete) 1) ponthoz intézményi előirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (Meserét) 237 Dologi kiadások (Meserét) 237 E Ft-ban csökkenés 4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Attila utcai tagintézményében a csoportszobák parkettázásával kapcsolatos többletköltségek biztosítása 29. Ft értékben (előterjesztés 3. melléklete). 1) ponthoz intézményi előirányzat változás növekedés Intézményfinanszírozás (Meserét) 29 Felújítási kiadások (Meserét) 29 E Ft-ban csökkenés Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Társulási Tanács elé:./213.(...) TH Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 213. évi költségvetésének módosítása Határozat-tervezet HATÁROZAT 1. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében 1 fő délutános óvodapedagógus alkalmazását, a 25 db fektető ágy beszerzését és a parkettázás többletköltségének biztosítását, amennyiben a szükséges pénzügyi fedezet a Társulás részére biztosításra kerül.
2. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az 1. pontban szereplő támogatási igény biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 3. A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás a 213. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el azzal, hogy jelen határozat a támogatási összeg rendelkezésre állásával válik hatályossá.
Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás 213. évi bevételei Ezer Ft-ban A. B. C. D. e r e d e t i e l ő i r á n y z a t Bevételek önként kötelező államigazgatási vállalt Összesen f e l a d at 1. Működési bevételek 135 832 135 832 1.1. Működési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3. Működési támogatások 1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 1.3.3. Kiegészítő támogatás 1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb működési bevételek 135 832 135 832 1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel 135 832 135 832 1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 135 832 135 832 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Működési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 135 832 135 832
Lajosmizse Közfeladatellátó Társulás 213. évi kiadásai Kiadások Ezer Ft-ban A. B. C. D. e r e d e t i e l ő i r á n y z a t önként kötelező állami vállalt Összesen f e l a d a t 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb működési kiadások 1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési szervek finanszírozása 135 832 135 832 5. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.) 135 832 135 832 6. Finanszírozási kiadások 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 7. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 135 832 135 832
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 213. évi bevételei Bevételek Ezer Ft-ban A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t kötelező f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Működési bevételek 2 2 1.1. Működési bevételek 2 2 1.2. Egyéb működési bevételek 1.2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 1.2.1.1.ebből: Működési támogatás társadalombiztosítási alaptól 1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.2.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel 1.2.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Önkormányzati támogatás 92 679 92 679 3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 84 679 84 679 3.2. Önkormányzat saját bevételéből 8 8 3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció) 4. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.) 92 879 92 879 5. Finanszírozási bevételek 5.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5.1.1. Működési célra 5.1.2. Felhalmozási célra 5.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 5.2.1. Működési célra 5.2.2. Felhalmozási célra 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 92 879 92 879
Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 213. évi kiadásai Kiadások A. B. C. m ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t kötelező f e l a d a t önként vállalt Összesen 1. Működési kiadások 92 589 92 589 1.1. Személyi juttatás 61 91 61 91 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 282 16 282 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 14 397 14 397 1.4. Egyéb működési kiadások 1.1.4.1. Működési támogatás államháztartáson belülre 1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 29 29 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 29 29 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülre 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 92 879 92 879 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 55,75 Óvoda Lajosmizse 43 Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 7 Óvoda Bölcsődei tagintézménye 5,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Felelős: Társulási Tanács Határidő: 213. július 29. Lajosmizse, 213. július 26. Basky András s.k. társulási tanács elnöke
Előterjesztés 1. melléklete
Előterjesztés 2. melléklete
Előterjesztés 3. melléklete