/ urts[aucáyule S ELNÖKI M 1 ; G 1 8 rkezett: 'cá5 7m MAIOLCSY György E1I`ÜR MAGYAR NE!VAiN Dr. Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére Iktatószám : 86240-9/2015. Budapest, 2015. november 9. Budapes t Kossuth Lajos tér 1-3. 1054 Tárgy : a Magyar Nemzeti Bank alapító okiratának bemutatása az Országgy ű lés részér e Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozással a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban MNB törvény) 5. (3) bekezdésére, mellékelten egy másolati példányban megküldöm a Magyar Nemzeti Bank 2015. október 30-tól hatályos alapító okiratát, amely dokumentumot a Magyar Nemzeti Bank részvénytulajdonosát képvisel ő nemzetgazdaság i miniszter az MNB törvény 6. (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva 2015. október 28-án módosított. Üdvözlettel : Melléklet! POS"ACÍM : 1054 BUDAPEST, SZABADSÁG TÉR 9. E-MAIL : elnoklmnb.hu TELEFON: +36 1 428 2606
A MAGYAR NEMZETI BAN K MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA
1. Fejezet : A TÁRSASÁG ADATA I 1.1 A társaság cégneve : Magyar Nemzeti Ban k (a továbbiakban : MNB ) Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény ( a továbbiakban : MNB tv.) 5. (2) bekezdése értelmében nem kell bejegyezni. 1.2 Az MNB székhelye Az MNB székhelye : 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 1.3 Az MNB m űködési formáj a Az MNB részvénytársasági formában m űköd ő jogi személy. A részvénytársaság elnevezést és err e tekintettel a m ű ködési forma (zártkör ű en m ű köd ő részvénytársaság) megjelölését, illetve anna k rövidítését az MNB cégnevében az MNB tv. alapján nem kell feltüntetni. 2. Fejezet : AZ MNB TEVÉKENYSÉGI KÖR E 2.1 Az MNB alapvet ő feladatai : a) a monetáris politika meghatározása és megvalósítása, b) bankjegy- és érmekibocsátás, ideértve az emlékbankjegyet és emlékérmét is, c) hivatalos deviza- és aranytartalék képzése és kezelése a magyar gazdaság küls ő stabilitásána k megő rzése érdekében, d) devizam űveletek végzése a devizatartalék kezelésével és az árfolyampolitika végrehajtásáva l kapcsolatban, e) a fizetési és elszámolási, valamint az értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázása, f) statisztikai információk gy űjtése és nyilvánosságra hozatala, továbbá jegybanki információs rendsze r m űködtetése, g) a pénzügyi közvetít ő rendszer egészének stabilitására vonatkozó makroprudenciális politik a kialakítása, amelynek érdekében az MNB tv.-ben meghatározott keretek között feltárja a pénzügy i közvetít ő rendszer egészét fenyeget ő üzleti és gazdasági kockázatokat, el ő segíti a rendszerszint ű kockázatok kialakulásának megel őzését, valamint a már kialakult rendszerszint ű kockázatok csökkentését vagy megszüntetését, továbbá hitelpiaci zavar esetén a hitelezés ösztönzésével, a túlzott hitelkiáramlás esetén annak visszafogásával járul hozzá a közvetít ő rendsze r gazdaságfinanszírozó funkciójának kiegyensúlyozott megvalósulásához. 2.2 Az MNB els ő dleges célfa és alapvet ő feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül egyéb feladatként : a) szanálási hatóságként jár el, b) ellátja a pénzügyi közvetít ő rendszer felügyeletét, c) a Pénzügyi Békéltető Testület útján ellátja a fogyasztó és az MNB tv. 39. -ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek vagy személyek között létrejött - szolgáltatá s igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bíróság i eljáráson kívüli rendezését. 2.3 Az MNB részt vállal az MNB tv. 39. -ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek é s szervezetek ügyfeleinek tájékoztatásával, a pénzügyi kultúra er ő sítésével, terjesztésével, valamint a felügyeleti, illetve a felügyelt tevékenységgel kapcsolatos tanulmányok készítésének és közzétételének, valamint a civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységének támogatásában. 2
2.4 A Nemzetközi Valutaalapnak id őszakonként fizetend ő összegek tekintetében Magyarország nevébe n kifizetést teljesít ő szerv feladatait az MNB látja el, beleértve a Nemzetközi Valutaalap Különlege s Lehívási Jogok F ő osztályában való részvétellel kapcsolatos fizetések teljesítését is. Át nem ruházható, kamatfizetési kötelezettséget nem tartalmazó váltókat állíthat ki a Nemzetközi Valutaalap javára. A Nemzetközi Valutaalap alapokmánya által megkívánt pénzügyi szerv feladatát Magyarország részér ő l a z MNB látja el, így jogosult m űveletet és ügyletet létrehozni, lebonyolítani és Magyarországnak átutal t vagy fizetett bármilyen összeg tekintetében a pénzügyi szerv min őségében jogosultként eljárni. A Nemzetközi Valutaalapnak Magyarországon tartott valutakészleteit kijelölt letéteményesként az MN B ő rzi. 2.5 Az MNB számlavezetési tevékenysége során vezeti a kincstári egységes számlát, és az Államadóssá g Kezel ő Központ Zártkör ű en M ű köd ő Részvénytársaság pénzforgalmi számláját. 2.6 AzMNB jogosult : a) az MNB tv. 148. alapján az értékpapírpiacon az állam megbízottjaként eljárni, devizában történ ő hitelfelvételben, külföldi értékpapír-kibocsátásban, az állam külföldi követeléseinek kezeléséve l kapcsolatos feladatok ellátásában eljárni, valamint határid ős és fedezeti ügyeleteket kötni ; b) a pénzügyi közvetít ő rendszer stabilitása érdekében javaslatot tenni a Kormány számára jogszabál y megalkotására vagy törvényalkotás kezdeményezésére, akár a nyilvánosság útján is ; c) az MNB tv. 159. -ában meghatározott szervezetek számára forintban és külföldi pénznembe n bankszámlát vezetni, és ehhez kapcsolódóan pénzügyi, kiegészít ő pénzügyi és befektetés i szolgáltatást nyújtani ; d) részesedést szerezni és fenntartani a tevékenységével összefüggésben létrehozott, vagy a fizetés i rendszert m űködtet ő, illetve a t őzsdei, elszámolóházi, központi értéktári és központi szerz őd ő fé l tevékenységet végz ő szervezetekben. 2.7 Az MNB ellátja az MNB tv.-en felül a törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feladatokat. 3. Fejezet : AZ MNB JEGYZETT T Ő KÉJE ÉS RÉSZVÉNY E 3.1 AzMNB jegyzett t őkéj e Az MNB jegyzett t őkéjét az MNB tv. állapítja meg. A jegyzett tőke 1 db, azaz egy darab 10 000 000 000 Ft, azaz Tízmilliárd forint névérték ű, névre szól ó részvényb ől áll. 3.2 AzMNB részvényének el ő állítás a 3.2.1 Az MNB részvénye nyomdai úton el őállított. A részvényen fel kell tüntetni : a) az MNB cégnevét és székhelyét ; b) a részvény tulajdonosának nevét ; c) a kibocsátás id ő pontját, a kibocsátáskori jegyzett tő ke nagyságát, és a kibocsátott részvény számát ; d) az MNB elnökének a cégjegyzés szabályai szerinti aláírását. 3.2.2 A részvény elveszése vagy megsemmisülése esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. A részvény megsérülése esetén az MNB a részvényes kérésére é s költségére a sérült részvénynek megfelel ő részvényt állít ki. 4. Fejezet : AZ MNB RÉSZVÉNYES E 4.1 AzMNB részvényese 3
Az MNB részvénye a Magyar Állam tulajdonában van. A Magyar Államot mint részvénytulajdonost ( a továbbiakban : Részvényes) az államháztartásért felel ő s miniszter (a továbbiakban : Miniszter, székhelye : 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) képviseli. 4.2 A részvényesi határoza t 4.2.1 Az MNB tv. értelmében az MNB-ben közgy űlés nem m űködik. A Részvényes kizárólagos hatásköréb e tartozó ügyekben a Részvényes írásban dönt (a továbbiakban : Részvényesi határozat). 4.2.2 A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek : a) az alapító okirat megállapítása és módosítása ; b) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása ; c) a könywizsgáló díjazásának megállapítása. 4.2.3 A Részvényest az igazgatóság az általa megállapított, könyvvizsgálói záradékkal ellátott számvitel i beszámolóról annak megküldésével tájékoztatja. 5. Fejezet : Az MNB szerve i a)a Monetáris Tanács, b) a Pénzügyi Stabilitási Tanács, c)az igazgatóság é s d) a felügyel őbizottság. 6. Fejezet : A MONETÁRIS TANÁCS 6.1 A Monetáris Tanács jogállás a A Monetáris Tanács az MNB legfőbb döntéshozó szerve az MNB tv. 9. (1) bekezdésében meghatározot t feladatok tekintetében. 6.2 A Monetáris Tanács összetétel e 6.2.1 A Monetáris Tanács legalább 5 (öt), legfeljebb 9 (kilenc) tagból áll. 6.2.2 A Monetáris Tanács tagjai : a) az MNB elnöke mint a Monetáris Tanács elnöke, b) az MNB alelnökei, c) az Országgy űlés által 6 (hat) évre választott további tagok. 6.2.3 A Monetáris Tanács évente az els ő ülésen a jelenlevő k egyszerű szótöbbségével az MNB alelnökei közü l megválasztja a Monetáris Tanács elnökhelyettesét. Az elnökhelyettes megbízatásának megsz ű nése esetén a Monetáris Tanács a soron következ ő ülésén új elnökhelyettest választ. 6.3 A Monetáris Tanács hatásköre A Monetáris Tanács hatáskörére az MNB tv., illetve a Monetáris Tanács bels ő eljárási szabályzata (a továbbiakban : ügyrendje) az irányadó. 6.4 A Monetáris Tanács ügyrendje 4
Az MNB tv. és más törvények rendelkezéseinek keretei között a Monetáris Tanács maga állapítja me g ügyrendjét. 6.5 AMonetáris Tanács ülései A Monetáris Tanács szükség szerinti gyakorisággal, de havonta legalább egy alkalommal ülésezik. A Monetáris Tanács fentiek szerinti rendes, vagy az ott meghatározott id őponttól eltér ő id ő be n összehívott rendkívüli üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülések összehívását bármely ta g kezdeményezheti az elnöknél. 7. Fejezet : AZ ELNÖ K 7.1 Az MNB élén elnök áll. Az MNB elnöke ellátja azon teend őket, amelyek jogszabályból, az alapít ó okiratból, valamint a Monetáris Tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács és az igazgatóság határozataibó l erednek. Az MNB elnöke dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az MNB szerveine k hatáskörébe. 7.2 Rendelet kiadása kivételével az MNB elnökét akadályoztatása esetén a Monetáris Tanác s elnökhelyettese helyettesíti. Az MNB elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnö k helyettesíti. 8. Fejezet : AZ IGAZGATÓSÁG 8.1 Azigazgatóság jogállás a Az igazgatóság felel ős az MNB tv.-ben meghatározott egyes feladatkörök tekintetében a Monetári s Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntéseinek végrehajtásáért, valamint az MNB m ű ködésének irányításáért. 8.2 Azigazgatóság tagja i 8.2.1 Az igazgatóság tagjai : a) az MNB elnöke mint az igazgatóság elnöke é s b) az MNB alelnökeí. 8.2.2 Az igazgatóság nevében az elnök jár el. A Polgári Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban : Ptk.) értelmében az igazgatóság látja el az MNB ügyvezetését. 8.3 Azigazgatóság hatáskör e 8.3.1 Az igazgatóság hatáskörére az MNB tv., illetve az igazgatóság ügyrendje az irányadó. 8.3.2 Az igazgatóság tagjainak egymás közötti feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság álta l elfogadott ügyrend rendelkezik. 8.4 Ügyren d Az MNB tv. és más jogszabályok, továbbá jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között a z igazgatóság maga állapítja meg ügyrendjét. 8.5 Azigazgatóság ülései 5
Az igazgatóság szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Rendes üléseit a munkatervében el ő r e meghatározott ülésezési id ő pontoknak megfelel ő en tartja. Az igazgatóság fentiek szerinti rendes vagy a munkatervét ől eltérő id ő ben összehívott rendkívüli üléseit az elnök hívja össze és vezeti le. 9. Fejezet : A PÉNZÜGYI STABILITÁSI TANÁCS 9.1 A Pénzügyi Stabilitási Tanács fogállás a Az MNB hatáskörébe tartozó ügyek közül a Monetáris Tanács által meghatározott stratégiai kerete k között a Pénzügyi Stabilitási Tanács - mint az MNB szerve, az MNB nevében -jár el az MNB tv. 4. (5) és (7)-(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eljárásokban. 9.2 A Pénzügyi Stabilitási Tanács összetétel e 9.2.1 A Pénzügyi Stabilitási Tanács legalább 3 (három), legfeljebb 10 (tíz) tagból áll. 9.2.2 A Pénzügyi Stabilitási tanács tagjai : a) elnökként az MNB elnöke, b) az MNB tv. szerint az egyes meghatározott feladatot felügyel ő alelnökök, c) az MNB elnöke által kijelölt vezet ő k. 9.3 A Pénzügyi Stabilitási Tanács hatáskör e A Pénzügyi Stabilitási Tanács hatáskörére az MNB tv. és a Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendje a z irányadó. 9.4 Ügyren d A Pénzügyi Stabilitási Tanács maga állapítja meg ügyrendjét. 9.5 A Pénzügyi Stabilitási Tanács ülése i A Pénzügyi Stabilitási Tanács szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik. A Pénzügyi Stabilitás i Tanács ülését az elnök hívja össze, vezeti le és tesz javaslatot annak napirendjére. Az ülésen a pénz-, t ő ke- és biztosítási piac szabályozásáért felel ős miniszter képvisel ője, valamint az MNB elnöke álta l felkért küls ő meghívottak tárgyalási joggal vesznek részt. A Tanács határozatképes, ha tagjaina k többsége jelen van. A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntéseit a jelenlév ő tagok egyszerű szótöbbségéve l hozza, szavazategyenl őség esetén az elnök szavazata dönt. 10. Fejezet : AZ MNB ELLEN Ő RZÉS E 10.1 Állami Számvev ő szék (a továbbiakban :ÁSZ ) Az ÁSZ-nak az MNB feletti ellen őrzési jogkörér ől az Állami Számvev ő székr ől szóló törvény rendelkezik. 10.2 Könyvvizsgál ó 10.2.1 Az MNB könyvvizsgálója legfeljebb 5 (öt) évre kaphat megbízást. A megbízás lejártát követ ően 5 (öt ) éven belül a könyvvízsgálónak az MNB könyvvizsgálói feladatának ellátására újabb megbízás ne m adható. 6
10.2.2 Az MNB könyvvizsgálójának megválasztását, illetve visszahívásának kezdeményezését megel ő z ő en a z MNB elnöke kikéri az ÁSZ elnökének a véleményét. A könyvvizsgáló személyére az MNB elnöke a z igazgatóság nevében eljárva a felügyel ő bizottság egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek. 10.2.3 A könyvvizsgáló a valódiságot és a jogszabályszer űséget illet ően köteles ellen őrizni a számviteli törvény szerinti beszámolót, valamint megvizsgálni az üzleti jelentés és az éves beszámoló adataina k összhangját. A könyvvizsgáló véleményt készít a tervezett és a tényleges m ű ködési és beruházás i költségek alakulásáról az MNB által az MNB tv. 131. (5) bekezdése alapján készített összehasonlít ó elemzés vonatkozásában. A könyvvizsgáló e kérdésekben tett megállapításait tartalmazó íráso s jelentését, illetve véleményét az igazgatóság elé terjeszti. A könyvvizsgáló : a) betekinthet az MNB könyveibe ; b) az MNB vezető tisztségvisel ő it ő l és munkavállalóitól felvilágosítást kérhet ; c) az MNB pénztárát, értékpapír állományát, szerz ő déseit és bankszámláját megvizsgálhatja. 10.2.4 A könywizsgáló köteles a feladatköre ellátása során tudomására jutott államtitkot, banktitkot, értékpapírtitkot és üzleti titkot meg ő rizni. E kötelezettség megbízatása megsz ű nését követő en i s fennmarad. 10.3 A felügyel őbizottsá g 10.3.1 A felügyel őbizottság jogállása 10.3.1.1 A felügyel őbizottság az MNB folyamatos tulajdonosi ellen őrzésének szerve az MNB tv. 14. (1 ) bekezdése alapján. 10.3.1.2 A felügyel őbizottság ellen őrzési hatásköre nem terjed ki az MNB tv. 4. (1)-(9) bekezdésében meghatározott feladatokra, illetve azoknak az MNB eredményére gyakorolt hatására. A felügyel ő bizottság a Ptk.-ban meghatározottak szerint a számvitelr ő l szóló törvény szerinti beszámolóva l összefüggésben el ő írt jelentését ezen korlátozásoknak megfelel ő en készíti el. 10.3.1.3 A felügyel őbizottság az ellen őrzési hatáskörébe tartozó kérdésekben a vezet ő tisztségvisel őkt ől és a z ügyvezet ő igazgató(k)tól szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet, melyet a megkeresettnek vagy a z általa kijelölt személynek 5 munkanapon belül írásban, majd a soron következ ő felügyel ő bizottság i ülésen lehető leg szóban is kell teljesítenie. 10.3.2 A felügyel őbizottság összetétel e A felügyel ő bizottság tagjai : a) az Országgy űlés által választott elnöke, b) az Országgy ű lés által választott további három tag, c) a Miniszter képvisel ője, d) a Miniszter által megbízott szakért ő. 10.3.3 A felügyel őbizottság ügyrendj e Az MNB tv. és más jogszabályok, továbbá a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között a felügyel ő bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, amelyet a Részvényes részvényesi határozattal hag y jóvá. 11. Fejezet : CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET, MUNKÁLTATÓI JOGKÖ R 11.1 Cégjegyzési jogosultság és a cégjegyzés módja 7
Az MNB cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, el ő nyomott vagy nyomtatott cégné v alá az MNB elnöke önállóan, illetve minden más, cégjegyzési joggal felruházott munkavállaló közül kett ő együttesen írja alá a nevét. 11.2 Cégjegyzés értékpapírokon Értékpapírok kibocsátása során a fenti rendelkezés annyiban módosul, hogy az értékpapíro k nyomtatására vonatkozó jogszabályoktól függ ően az értékpapírokon az MNB cégneve, továbbá az MN B elnökének cégjegyzés szabályai szerinti aláírása nyomdai sokszorosítás útján is elhelyezhet ő k. 11.3 Cégjegyzés bankjegye n Az MNB cégjegyzése bankjegyen az MNB elnöke és az általa kijelölt alelnök együttes aláírásával történik, úgy, hogy a fenti személyek cégjegyzés szabályai szerinti aláírása a bankjegyen nyomdai sokszorosítá s útján kerül elhelyezésre. 11.4 Képvisele t Az MNB-t harmadik személyekkel szemben az elnök, az alelnök, a f őigazgató és az elnök által képviselet i joggal írásban felruházott személy képviselheti. Alelnök kizárólag a fő igazgatóval együttesen gyakorolha t képviseleti jogot. 11.5 Munkáltatói jogkö r 11.5.1 Az elnök munkáltatói jogokat kivéve az alelnökök kinevezésével, illetve felmentésével é s javadalmazásuk megállapításával kapcsolatos jogkört gyakorol az alelnökök, a f ő igazgató és a z ügyvezető igazgatók, valamint a közvetlen irányítása alatt álló munkavállalók és a közvetlen irányítás a alatt álló szervezeti egységek munkavállalói felett. 11.5.2 Az elnök gyakorolja a 11.5.1 pont alá nem tartozó munkavállalók felett a munkaviszony létesítésének, a munkaviszony megszüntetésének, javadalmazás megállapításának jogát, mely munkáltatói jogo k gyakorlását a fő igazgatóra delegálhatja. 11.5.3 Az alelnökök, a főigazgató és az ügyvezet ő igazgatók a 11.5.2 pontban meghatározott munkáltató i jogok kivételével munkáltatói jogokat gyakorolnak a szakmai felügyeletük alá tartozó szervezet i egységek munkavállalói felett. 12. Fejezet : EGYÉB RENDELKEZÉSE K 12.1 Üzleti év Az MNB üzleti éve egybeesik a naptári ével. 12.2 Összeférhetetlenségi szabályo k Az MNB munkavállalóira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra az MNB tv. 152-156. -aiba n meghatározottak az irányadók. 12.3 Tájékoztatá s Az MNB ügyfeleinek tájékoztatása érdekébe n a) hirdetmény, b) közlemény, c) tájékoztató kibocsátására jogosult. 8
13. Fejezet : HATÁLYBALÉPÉS Jelen alapító okirat 2015. október,:" napján lép hatályba. Budapest, 2015. évi október hó 2$." napján ' rga Mihál y Min' zter - - a Rész ~ényeké 4pi'été b'én Ellenjegyezte : né v beosztá s 1 Az alapító okirat írásba foglalásának és aláírásának napja. 9