Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszegének állapítja meg. a) eredeti előirányzatát 146.142.000 Ft-ban b) módosított előirányzatát 190.747.000 Ft-ban c) teljesítését 190.308.000 Ft-ban (2) Az Önkormányzat bevételét előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. (3) Az Önkormányzat 2014 évi költségvetési egyenlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások részletezését fejlesztési célonként a rendelet 3/A. melléklete tartalmazza. 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegének állapítja meg. a) eredeti előirányzatát 146.142.000 Ft-ban b) módosított előirányzatát 190.747.000 Ft-ban c) teljesítését 189.605.000 Ft-ban (2) Az Önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat a 2014. évi finanszírozási kiadásainak részletezését a rendelet 4. melléklete, finanszírozási bevételeinek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzati feladatok létszámkeretét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. 2. Egyéb rendelkezés 3. Az önkormányzat maradványát 20.532.000 Ft-ban állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 6.133.000 Ft, szabad maradvány 14.399.000 Ft. A maradvány elszámolását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Záró rendelkezések 4. (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszíti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 13.) önkormányzati rendelet. Töreky Lászlóné Polgármester Nagyné Simon Margit jegyző Záradék: Kihirdetve: 2015. május 11. Balatonederics, 2015. május 11. Nagyné Simon Margit jegyző

1. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETIKÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Ezer Forint zöldfelületek kezelése önkormányzati kötelező feladatok 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés Eredeti előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q 01 Helyi működésének általános támogatása (B111) 17011 17011 02 Települési egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 31108 31108 03 Települési szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 6828 6828 04 Települési kulturális feladatainak támogatása (B114) 1235 1235 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 1208 1208 06 Helyi kiegészítő támogatásai (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 57390 0 0 0 0 0 0 0 57390 0 0 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 0 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni típusú adók (B34) 30600 30600 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 2600 2600 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 33200 0 0 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32) (B3) 33200 0 0 0 0 0 0 0 33200 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 15120 1000 700 20 13250 150 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 0 38 Ellátási díjak (B405) 24957 1000 23957 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10940 351 3660 40 274 6615 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevételek (B408) 10 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Egyéb működési bevételek (B410) 525 525 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 51552 535 0 1000 1051 0 20 0 0 16910 190 0 0 0 1274 30572 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 1000 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 1000 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 143142 535 0 1000 1051 0 20 0 91590 16910 190 0 0 0 1274 30572 lakóingatlanok nem lakóingatlanok köztemető fenntartása Művelődési intézmények közösségi színterek rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek főzőkonyha önként vállalt feladat

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Ezer F t-ban Módosított Megnevezés előirányzat A B C D E F G H I J K 01 Helyi működésének általános támogatása (B111) 17011 17011 02 Települési egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 31108 31108 03 Települési szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 10142 10142 04 Települési kulturális feladatainak támogatása (B114) 7909 7909 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 4452 4452 06 Helyi kiegészítő támogatásai (B116) 0 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 70622 70622 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 10456 10456 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 10456 10456 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 0 10456 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni típusú adók (B34) 22000 22000 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 14138 14138 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőa dók ( B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 2600 2600 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 38738 38738 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 33 Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32) (B3) 38738 38738 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 0 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 15638 1000 1000 13618 20 38 Ellátási díjak (B405) 23957 1000 22957 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 10876 270 3677 40 274 6615 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevételek (B408) 10 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Egyéb működési bevételek (B410) 1071 500 421 150 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 51552 0 510 1000 1270 17716 190 1274 29572 20 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 171368 119816 510 1000 1270 17716 190 1274 29572 20 lakóingatlanok nem lakóingatlanok Művelődési intézmények közösségi színterek iskolás korú gyermekek főzőkonyha köztemető üzemeltetés

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE EFt-ban 02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés Teljesítés A B C D E F G H I J K 01 Helyi működésének általános támogatása (B111) 17011 17011 02 Települési egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 31108 31108 03 Települési szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 10142 10142 04 Települési kulturális feladatainak támogatása (B114) 1235 1235 05 Működési célú központosított előirányzatok (B115) 7909 7909 06 Helyi kiegészítő támogatásai (B116) 3137 3137 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 70542 70542 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) 0 11 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) 0 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 14073 14073 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) (B1) 14073 14073 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 15 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 16 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) 0 17 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) 0 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 80 80 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) (B2) 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 21 Társaságok jövedelemadói (B312) 0 22 Jövedelemadók (=20+21) (B31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) 0 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) 0 25 Vagyoni típusú adók (B34) 24486 24486 26 Értékesítési és forgalmi adók (B351) 11788 11788 27 Fogyasztási adók (B352) 0 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 29 Gépjárműadók (B354) 2875 2875 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 463 463 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) (B35) 39612 15126 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 251 251 33 Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32) (B3) 39863 39863 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 35 Szolgáltatások ellenértéke (B402) 0 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 0 37 Tulajdonosi bevételek (B404) 15638 1000 1000 13618 20 38 Ellátási díjak (B405) 27937 3443 24494 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 11309 270 3677 40 707 6615 40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 41 Kamatbevételek (B408) 10 10 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 43 Egyéb működési bevételek (B410) 1071 500 421 150 44 Működési bevételek (=34+ +43) (B4) 55965 0 510 1000 1270 17716 190 4150 31109 20 45 Immateriális javak értékesítése (B51) 0 46 Ingatlanok értékesítése (B52) 0 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 48 Részesedések értékesítése (B54) 0 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) (B5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) 0 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) 0 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 452 452 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) 452 0 452 0 0 0 0 0 0 0 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) 180975 54016 962 1000 1270 17716 190 4150 31109 20 lakóingatlanok nem lakóingatlanok Művelődési intézmények közösségi színterek iskolás korú gyermekek főzőkonyha köztemető üzemeltetés

2. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez Eze r Forint BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EREDETI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI zöldfelületek kezelése lakóingatlanok nem lakóingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége kötelező önkormányzati feladatok 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 16571 1218 1416 1218 1630 2425 1420 1300 5944 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 976 96 96 96 96 96 96 400 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 40 20 20 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17587 1314 1512 0 0 1314 0 0 0 1726 2541 0 1516 1300 0 6364 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6813 6813 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 600 300 100 200 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 7413 0 0 0 0 6813 0 0 0 300 100 0 0 0 0 200 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 25000 1314 1512 0 0 8127 0 0 0 2026 2641 0 1516 1300 0 6564 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 6547 362 416 1932 555 715 417 351 1799 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 0 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 15665 400 60 750 620 475 13360 23 Árubeszerzés (K313) 175 175 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 15840 575 60 750 620 475 13360 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 450 300 150 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 450 0 0 0 0 300 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 28 Közüzemi díjak (K331) 10194 200 1470 254 90 3300 1250 1130 2500 29 Vásárolt élelmezés (K332) 4410 4410 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2500 700 150 700 300 100 500 50 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 8864 50 5250 50 1550 400 1350 214 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 25968 750 5250 350 2170 304 90 3300 0 3100 1630 0 1850 0 4410 2764 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 20 20 37 Reklám és propagandakiadások (K342) 110 50 60 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 130 0 50 0 0 0 0 0 0 60 20 0 0 0 0 0 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 11644 358 1701 95 586 202 25 880 1000 626 628 1190 4353 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7000 7000 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 1000 1000 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19644 358 9701 95 586 202 25 880 0 1000 626 0 628 0 1190 4353 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 62032 1683 15001 445 2756 866 115 4180 0 4910 3046 0 2953 0 5600 20477 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 1000 1000 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 650 650 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 200 200 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 köztemető fenntartása közvilágítási feladatok Művelődési intézmények közösségi színterek rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek főzőkonyha önként vállalt önk. Feladat

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI Ezer Forint zöldfelületek kezelése lakóingatlanok nem lakóingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége kötelező önkormányzati feladatok 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 1850 1850 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53) (K4) 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3700 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 Elvonások és befizetések (K502) 0 57 Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 39001 39001 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 2605 2605 66 Tartalékok (K512) 1702 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 43308 0 2605 0 0 0 0 0 39001 0 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 2055 2055 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 0 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1000 1000 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 3055 0 2055 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 76 Ingatlanok felújítása (K71) 2300 2300 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 79 Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 80 Felújítások (=76+ +79) (K7) 2300 0 0 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 200 200 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8) 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 146142 3359 21789 445 5056 10925 115 4180 39001 8491 6402 3700 4886 1651 5600 28840 köztemető fenntartása közvilágítási feladatok Művelődési intézmények közösségi színterek rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek főzőkonyha önként vállalt önk. Feladat

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Ezer F t-ban zöldfelületek kezelése Megnevezés Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 31928 1378 1416 1218 1954 3210 1971 14303 6478 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 1040 1040 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1624 96 96 250 96 96 96 294 600 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 34592 1474 1512 0 0 2508 0 0 0 2050 3306 0 2067 14597 0 7078 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6662 6662 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 0 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 400 300 100 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 7062 0 0 0 0 6662 0 0 0 300 100 0 0 0 0 0 19 Személyi juttatások (=14+18) (K1) 41654 1474 1512 0 0 9170 0 0 0 2350 3406 0 2067 14597 0 7078 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 9287 362 416 2156 781 794 524 2300 1954 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 17510 575 50 750 800 475 14860 23 Árubeszerzés (K313) 0 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 17510 575 50 0 750 800 475 14860 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 800 500 300 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 800 0 0 0 0 500 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 28 Közüzemi díjak (K331) 11150 200 1897 308 115 3300 1300 1530 2500 29 Vásárolt élelmezés (K332) 4805 4805 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2650 700 150 700 300 150 500 150 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 17339 50 11755 2550 170 2600 214 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 35944 750 11755 350 2597 308 115 3300 0 4150 1850 0 3100 0 4805 2864 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 37 Reklám és propagandakiadások (K342) 110 50 60 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 110 0 50 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 12088 358 1570 95 586 202 880 1000 770 965 1310 4352 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 7000 7000 41 Kamatkiadások (K353) 0 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 60 44 Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 19148 358 8570 95 586 262 0 880 0 1000 770 0 965 0 1310 4352 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 73512 1683 20375 445 3183 1120 115 4180 0 5960 3720 0 4540 0 6115 22076 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 0 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 1744 1744 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 1588 1588 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 3732 3732 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53) (K4) 7064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7064 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 Elvonások és befizetések (K502) 0 57 Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 közutak lakóingatlanok nem lakóingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége köztemető fenntartása közvilágitási feladatok Müvelődési intézmények közösségi szinterek rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás koru gyermekek főzőkonyha

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI zöldfelületek kezelése Ezer Ft-ban 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés Módosított előirányzat A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 39001 39001 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 9368 9368 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 48369 0 9368 0 0 0 0 0 39001 0 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 3681 3681 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 1473 1473 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 72 Részesedések beszerzése (K65) 0 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1171 771 400 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 6325 0 4452 0 0 0 0 0 0 1873 0 0 0 0 0 0 76 Ingatlanok felújítása (K71) 3896 3896 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 79 Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 640 640 80 Felújítások (=76+ +79) (K7) 4536 0 0 0 4536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 190747 3519 36123 445 7719 12446 115 4180 39001 10964 7920 7064 7131 16897 6115 31108 közutak lakóingatlanok nem lakóingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége köztemető fenntartása közvilágítási feladatok Művelődési intézmények közösségi színterek rendszeres pénzellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek főzőkonyha

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE EF t-ban zöldfelületek kezelése 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A B C D E F G H I J K L M N O P 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 30462 1430 1410 1444 1934 2830 1971 13013 6430 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 05 Végkielégítés (K1105) 1043 1043 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 2689 96 96 96 111 206 96 1379 609 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 39 39 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 12 Szociális támogatások (K1112) 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 14 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 34233 1526 1506 0 2583 0 0 0 2045 3036 0 2067 14392 0 7078 15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6054 6054 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) 0 17 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) 6054 0 0 0 6054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Személyi jutattások (=14+18) (K1) 40287 1526 1506 0 8637 0 0 0 2045 3036 0 2067 14392 0 7078 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 8632 398 318 2097 686 791 390 2275 1677 21 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 18901 482 919 76 92 861 951 725 230 14565 23 Árubeszerzés (K313) 0 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) 18901 482 919 76 92 0 861 951 725 230 14565 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1257 24 625 469 139 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) 1257 0 24 625 469 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 28 Közüzemi díjak (K331) 11587 3097 105 47 3540 1368 927 2503 29 Vásárolt élelmezés (K332) 5050 5050 30 Bérleti és lízing díjak (K333) 0 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 3634 26 536 2063 110 318 129 317 135 32 Közvetített szolgáltatások (K335) 0 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 34 Egyéb szolgáltatások (K337) 13314 77 8229 473 127 2219 659 1449 81 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) (K33) 33585 103 8765 5633 342 47 3540 0 3905 1715 0 1766 0 5050 2719 36 Kiküldetések kiadásai (K341) 74 16 46 12 37 Reklám és propagandakiadások (K342) 4 4 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) 78 0 20 0 0 0 0 0 46 12 0 0 0 0 0 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 7690 77 265 1065 242 5 429 790 372 460 1067 2918 40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 5653 5653 41 Kamatkiadások (K353) 17 17 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) 0 43 Egyéb dologi kiadások (K355) 25 25 44 Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) (K35) 13385 77 5960 1065 242 5 429 0 790 372 0 460 0 1067 2918 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) 67206 662 15688 7399 1145 52 3969 0 5602 3189 0 2951 230 6117 20202 46 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 47 Családi támogatások (K42) 0 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) 0 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) 1685 1685 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 1865 1865 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 3035 3035 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+ +53) (K4) 6585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6585 0 0 0 0 55 Nemzetközi kötelezettségek (K501) 0 56 Elvonások és befizetések (K502) 359 359 57 Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) 0 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) 0 ingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége köztemető fenntartása közvilágítási feladatok Művelődési intézmények közösségi színterek önkormányzati ellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek főzőkonyha

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE EF t-ban zöldfelületek kezelése 01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások Megnevezés A B C D E F G H I J K L M N O P 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) 41459 961 40498 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) 0 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) 0 63 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 64 Kamattámogatások (K510) 0 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) 14416 14416 66 Tartalékok (K512) 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) (K5) 56234 0 15736 0 0 0 0 40498 0 0 0 0 0 0 0 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 3893 2199 1694 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 2994 1381 140 1473 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 337 337 72 Részesedések beszerzése (K65) 70 70 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 74 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 971 570 401 75 Beruházások (=68+ +74) (K6) 8265 0 4220 2572 0 0 0 0 1473 0 0 0 0 0 0 76 Ingatlanok felújítása (K71) 2396 2396 77 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 79 Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 80 Felújítások (=76+ +79) (K7) 2396 0 0 2396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) 0 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) 0 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) 0 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) 0 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) 0 87 Lakástámogatás (K87) 0 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) 0 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) (K8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) 189605 2586 38387 12443 11879 52 3969 40498 9806 7016 6585 5408 17127 6117 28957 ingatlanok önkormányzat igazgatási tevékenysége köztemető fenntartása közvilágítási feladatok Művelődési intézmények közösségi színterek önkormányzati ellátások település tisztasági feladatok közfoglalkoztatási programok iskolás korú gyermekek főzőkonyha

3. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN EFt-ban A B C D E F G H önkormányzat önkormányzat Működési kiadások eredeti módosítás teljesítés Működési bevételek eredeti módosított teljesítés 1. Személyi juttatás 25 000 41 654 40 287 Intézményi működési bevételek 51 552 51 552 55 965 2. Munkaadókat terhelő Támogatások, kiegészítések 6 547 9 287 8 632 járulék működési célra 58 390 81 078 84 615 3. Dologi kiadás 62 032 73 512 67 206 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 29 200 29 432 30 757 4. Egyéb folyó kiadások Működési célú kölcsönök visszatérülése 5. Előző évi visszafizetés 359 Működési célú hitelek felvétele 6. Támogatás értékű Előző évi működési maradvány 39 001 39 001 41 459 működési kiadások igénybevétele 1 445 17 824 8 310 7. Átadott pénzeszközök 2 605 9 368 14 416 8. Ellátottak juttatásai 3 700 7 064 6 585 Társadalom-és 9. szociálpolitikai juttatások 10. Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása 11. tartalék 1 702 12. Összesen: 140 587 179 886 178 944 Összesen: 140 587 179 886 179 647 Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek 13. Felújítás 2 300 2 396 2396 Támogatások, kiegészítések felhalmozási célra 14. Beruházás 3 055 8 265 8265 Normatív hozzájárulás felhalmozási célú része 80 Támogatás értékű 15. felhalmozási kiadások Helyi adó felhalmozási célra 4 000 9 306 9 106 16. Pénzeszköz átadások 200 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 17. felhalmozási tartalék Felhalmozási célú hitelek felvétele 452 18. Egyéb pénzügyi Felhalmozási és tőke jell. befektetések bevételek 19. Felhalmozási célú Előző évi felhalmozási hitelek, kölcsönök maradvány igénybevétele 1 555 1 555 1 023 20. Összesen: 5 555 10 861 10 661 Összesen: 5 555 10 861 10 661 21. Kiadások mindösszesen: 146 142 190 747 189 605 Bevételek mindösszesen: 146 142 190 747 190 308

3/A. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT Felhalmozási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés A B C D 1. átadás lakosságnak lakcél. 200 200 0 2. strand játékok 1000 1473 1473 3. Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása Tájház 0 643 544 4. óvoda tetőcsere terve 300 550 400 5. Külterületi útjavítás 2000 2396 2908 6. Szennyvízcsatorna javítás 0 1500 1500 7. Rendezési terv felülvizsgálat 1000 1000 927 8. Rend. Tervhez digitális térkép beszerzés 815 815 625 9. EKG berendezés 0 428 428 10. ravatalozó terv 240 245 245 11. Felújítás ÁFA-ja 0 640 640 12. Beruházás ÁFA-ja 0 971 971 13. összesen 5555 10681 10661

4. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI EFt-ban 03 - K9. Finanszírozási kiadások A B C D Megnevezés 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 02 (K9112) 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) 0 0 0 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ +08) (K912) 0 0 0 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) 14 pénzügyi lízing kiadásai (K917) 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +15) (K91) 0 0 0 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 19 Külföldi értékpapírok beváltása (K923) 20 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+ +20) (K92) 0 0 0 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) 0 0 0

5. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI Ezer Forint 04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés A B C D 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812) 10 Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131) 3 000 19 379 7148 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) 3 000 19 379 7148 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 2185 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 15 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 16 Betétek megszüntetése (B817) 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) (B81) 3 000 19 379 9333 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 20 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) (B82) 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) 3000 19 379 9333

6. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez Balatonederics Község Önkormányzat 2014. évi létszámkerete (fő) Létszám (főfoglalkozásúak) Megnevezés Eredeti Módosítás Teljesítés A B C D 1. zöldfelületek kezelése 1 1 1 2. város és község-gazdálkodás 1 1 1 3. önkormányzat igazgatási tevékenysége 2 2 2 4. művelődési intézmények közösségi színterek 1 1 1 5. település tisztasági feladatok 1 1 1 6. főzőkonyha 4 4 4 7. 1 1 1 8. Összesen: 11 11 11

Maradvány kimutatás 7. melléklet a 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelethez Balatonederics Község Önkormányzata (EFt ) A B C előző év tárgyév 1 záró pénzkészlet 19829 20532 2 aktív pü. elszámolás 3 passzív pü. elszámolás 4 aktív, passzív pü elsz. összesen -87 5 előző években képzett tartalék maradványa 6 Tárgyévi helyesbített maradvány 19742 20532 7 költségvetési befizetés -359 8 költségvetési kiutalás 948 9 intézményi kiutalatlan támogatás 10 költségvetési maradvány 20331 20532 11 külön jogsz. módosító tétel 12 módosított maradvány 20331 20532 13 kötelezettséggel terhelt maradvány 2692 6133 14 szabad maradvány 6185 14399