BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2013.01.01-től PÉNZÜGYI CSOPORT 1.) 2012. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító állomány összeállítása, függőátfutó-kiegyenlítő tételek egyeztetése a Számviteli csoporttal. 2013.01.31. Blázy Lászlóné Zsupos Rita 2.) Átvett pénzeszközök, pályázatok, központi támogatások felhasználása és kötelezettségvállalások kimutatása. 2013.01.31. 3.) Névváltozással kapcsolatos feladatok végrehajtása (számlázási név átírás, szerződés módosítások végrehajtása). 2013.01.31. Hangyál Károlyné 4.) OTP felé a névváltozás lejelentése, új aláírási címpéldány elkészítése, számlatulajdonos változás bejelentése. 1
5.) Az IMFK tulajdonában lévő autók forgalmi engedélyének átírása, a Szociális Ágazatban használt autók esetében az üzembentartó átírása. 6.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé a képviselő változás bejelentése, új meghatalmazások beküldése, régi meghatalmazások visszavonása. 7.) Negyedéves mérlegjelentéshez vevő-, szállító állomány egyeztetése, feladása a Számviteli csoport felé az ECOSTAT rendszeren keresztül. minden negyedévet követő 8-a 8.) Átutalásos számlával kapcsolatos feladatok: Blázy Lászlóné Beérkező átutalásos számlák alaki, tartalmi, formai ellenőrzése, szállítói analitika vezetése az ECOSTAT rendszerben, a számlák átutalása, 100 eft alatti tételek direkt terhelése a kötelezettségvállalásba. Szállítói szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer kötelezettségvállalás moduljában, keretre terhelése főjogcímenként. 100 eft feletti átutalásos számlához kapcsolódó megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer megrendelés moduljában. Hangyál Károlyné Sajtoné B. Mónika 9.) Bank és pénztárbizonylatok elkészítése, megfelelő bizonylatolása és továbbítása a Számviteli csoport felé. 2
10.) Pályázatokkal kapcsolatos feladatok: A 2013. évi pénzmaradvány felhasználásról kimutatás készítés az önállóan működő intézmények által szolgáltatott adatokból. 2013. június 30. A pályázatokhoz szükséges igazolások beszerzése (törzskönyvi kivonat, banki igazolások, adóhatósági igazolások). Önállóan működő intézmények fizetési alszámla forgalmának nyomon követése, egyeztetése a főkönyvvel. Pályázatok nyilvántartása, figyelemmel kísérése az Ecostat program Projekt nyilvántartó moduljában. Kötött felhasználású előirányzatok analitikájának vezetése az Ecostat program Projekt nyilvántartó moduljában, egyeztetése az önállóan működő intézményekkel és illetékes kollégájával. Az önállóan működő intézmények részére a pályázati analitika kiküldése egyeztetés céljából. minden negyedév vége A pályázatokhoz, normatívákhoz kapcsolódó előlegek és készpénzes kifizetések bonyolítása. Ozoráné Pudleiner Edit 11.) Készpénzes számlákkal kapcsolatos feladatok: Beérkező készpénzes számlák alaki, tartalmi, formai ellenőrzése, feldolgozása, valamint a 100 eft alatti tételek direkt terhelése a kötelezettségvállalásba, szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben és keretre terhelése főjogcímenként, 100 eft feletti megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben, keretre terhelése főjogcímenként, 3
útiköltség előlegek kifizetése és nyilvántartása, minden hó 23-28-ig útiköltség előlegek elszámolása, minden hó 10-ig üzemanyag költségek elszámolása, minden hó 1-6-ig rovatos elszámolások, szükség szerint elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása és elszámolása, gépjármű előadói teendők ellátása munkaruha költségek elszámolása, 12.) Készpénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos teendők: Az IMFK és az önállóan működő intézmények pénztárainak kezelése, étkezési utalványok megrendelése és kiosztása az intézmények részére, minden hó 3-ig adatszolgáltatás az intézményeknek az előlegek elszámolásáról, minden hó 5-ig felszólítások kiküldése az intézményeknek, szükség szerint adatszolgáltatás a Bér és Munkaügy, valamint a Számviteli csoport felé a költségtérítésekről, minden hó 15-ig fizetési előlegek jelentése a Bér- és Munkaügyi csoport felé, minden hónap 15-e Haász Zsuzsanna 4
13.) Illetményelőlegek utalványozása, előkészítése kifizetésre. 14.) A bevételek feldolgozása, az IMFK által kiállított számlák pénzügyi teljesítésének nyomon követése az ECOSTAT rendszer Pénzügy moduljában. 15.) A biztosítási káreseményekkel kapcsolatos ügyintézés. 16.) Számlázással kapcsolatos teendők: az önállóan működő intézmények által beküldött bérleti szerződésben szereplő bérleti díjak ellenőrzése az intézmény által beküldött önköltségszámítás alapján, bérleti díjak, telefon befizetések kiszámlázása, közüzemi díjak továbbszámlázása a bérlők és a gondnokok felé, késedelmes fizetés esetén a kamatok kiközlése a Vevők felé, felszólító levelek kiküldése a tartozásokról, Blázy Lászlóné Zsupos Rita 17.) Egyes meghatározott juttatást tartalmazó számlák adóztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás készítése a Bér- és Munkaügyi csoport és a Számviteli csoport felé. 18.) Élelmezéssel kapcsolatos feladatok: Hangyál Károlyné Élelmezés analitikájának vezetése, ebéd megrendelések és lemondások napi bonyolítása az oktatási ágazatban, kiadási számlák előkészítése átutalásra, bevételek feldolgozása. Langstadler Edit 5
SZOCIONET programon keresztül az adagkimutatás egyeztetése a kiadási számlákhoz, a számlák előkészítése átutalásra, élelmezéssel és gondozási díjjal kapcsolatos befizetések feldolgozása. Ellátottak által igénybevett kedvezmények kimutatása a Számviteli csoport felé. minden hó 5-e Langstadler Edit 19.) A likviditási terv készítése hetente, továbbítása az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya felé. 20.) Adóbevallásokkal kapcsolatos feladatok: minden csütörtök 10,00 óra 2012. évi rehabilitációs hozzájárulás éves bevallásának elkészítése, elküldése ügyfélkapun keresztül, utalandó összeg átutaltatása. 2013.02.20. 2013. évi rehabilitációs hozzájárulás negyedéves bevallásának elkészítése, elküldése ügyfélkapun keresztül, negyedéves előlegek átutaltatása. minden negyedévet követő hó 20-ig IMFK ÁFA bevallásának elkészítése, elküldése ügyfélkapun keresztül, fizetendő ÁFA átutaltatása. minden hónap 20-ig önállóan működő intézmények ÁFA bevallásának elkészítése negyedévente, elküldése ügyfélkapun keresztül, fizetendő ÁFA átutaltatása. negyedévet követő 20-ig 6
21.) Saját hatáskörű előirányzat-módosításokról feladás készítése a Számviteli csoport felé. Önkormányzat Pénzügyi Osztálya által megjelölt időpont Budapest, 2013. január 01.. s.k. pénzügyi csoportvezető 7