Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: dr. Bácskai János polgármester dr. Szabó József Zoltán jegyző Valamennyi Bizottság Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.
Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, ének megőrzése, állagának védelme, növelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a 2015. évi zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az oktatási, szociális és kulturális intézményeket beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, 2016. május Határozati javaslat dr. Bácskai János s.k. polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek /2016. számú előterjesztés mellékleteit képező, 2015. évi vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolókat elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János Határidő: 2016. május
1. sz. melléklet Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ 1. Befektetett tárgyi eszközök Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (továbbiakban: FIÜK) befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 65.627.537 Ft-ról 55.468.892 Ft-ra változott. A csökkenés 10.158.645 Ft, -15,5% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó Immateriális javak 11.109.209 120.000 1.464.922 9.764.287 felszerelések, járművek 361.146.616 14.679.310 17.158.945 358.666.983 Készlet kis ű 11.016.496 13.437.915 0 24.454.411 Összesen: 383.272.321 28.237.225 18.623.867 392.885.679 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó Immateriális javak 8.655.291 681.185 1.464.922 7.871.554 297.972.997 23.653.812 16.535.987 305.090.822 Készlet kis ű 11.016.496 13.437.915 0 24.454.411 Összesen: 317.644.784 37.772.912 18.000.909 337.416.787
A vagyon nettó ének változása Záró brut Immateriális javak 2.453.918 0 561.185 1.892.733 63.173.619 0 9.597.460 53.576.159 Összesen: 65.627.537 0 10.158.645 55.468.892 A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Immateriális javak beszerzése Kulcs-Házi Prémium szoftver +120.000 Immateriális javak csökkenése Kulcs-Házi Prémium szoftver kis ű -120.000 Immateriális javak selejtezése (bérprogram, win xp, office, softver 97, window 95) -1.464.922 Immateriális javak selejtezésének csökkenésének kivezetése +1.464.922 Kis ű informatikai eszközök vásárlása +1.116.712 Kis ű informatikai eszközök csökkenése -1.116.712 Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása +7.597.341 Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -7.597.341 0 leírt kiegészítő gép. berendezés selejtezése -7.538.756 0 leírt kiegészítő gép. berendezés selejtezésének kivezetése +7.538.756 0 leírt egyéb gép. berendezés selejtezése -113.976 0 leírt egyéb gép. berendezés selejtezésének kivezetése +113.976 0 leírt informatikai eszközök selejtezése -5.885.426 0 leírt informatikai eszközök selejtezésének kivezetése +5.885.426
Vagyont megváltoztatják: Járművek vásárlása (Opel Combo Cargo,KSR-866, Opel Corsa 1.3, Ford +2.904.905 Fiesta Van 1.4 TDCi) Járművek csökkenési leírása -1.233.273 Immateriális javak terv szerinti csökkenése -561.185 Egyéb, gépek, berendezés (2 db Súrológép Nilfisk LS160 VIPER, +8.039.642 Beépített szekrény / Tanári szoba, Fúrókalapács Makita HR5202C, Felfújható, csúszdás légvár+tartozékok, Vízforgató szivattyú (meleg tartalék), Klímaberendezés Fisher, Szellőztető berendezés, Konyhai önkiszolgáló pultsor, melegen tartóval, Medencetisztító porszívó robot, automata Terv szerinti csökkenés növekedése egyéb gépek berendezések -14.218.107 Terv szerinti écs hangszerek állománya -1.962.847 Terv szerinti écs informatikai eszközök állománya -3.073.373 Terven felüli écs -54.407 Vagyon nettó változása -10.158.645 A 2015.évben az FIÜK befektetett tárgyi eszközben szereplő vagyonát a vásárolt járművek (+2.904.905 Ft) és a vásárolt egyéb gép, berendezés (+8.039.642 Ft) növelte, az elszámolt csökkenés (21.103.192 Ft) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 10.158.645 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 55.468.892 Ft- Pénzeszközök: A forintpénztárban 445.180 Ft, a kincstáron kívüli forintpénztárban 4.172.138 Ft található. Követelések Követelések: 5.735.835 Ft Aktív időbeli elhatárolások 3.031.017 Ft
2. sz. melléklet Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények A Budapest Főváros IX. ker. Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (1092 Budapest, Ráday u.46.) Az intézményi vagyon alakulása 2015 december 31-én a befektetett eszközökben a következő: 1. Az Intézmény 2015 évi vagyon növekedése: adatok Ft.ban Intézmény Főkönyv Megnevezés Nettó összeg Áfa Pöttyös Bölcsőde 1311113-233 Falba épített öltöző 188 110 50 790 szekrény 1. 1311113-234 Falba épített öltöző 188 110 50 790 szekrény 2. 1311113-234 Só generátor 212 600 57402 1311113-243 Tefál vasaló 7 874 2 126 131122-141 Sokkoló hűtő 3 tálcás 550 122 148 533 131122-146 Hűtő 380Litere 185 714 50 143 Nanó-lak Bölcsőde 1311113-232 BOCH gőzvasaló 10 190 2 751 1311113-231 Sövényvágó 14 165 3 825 131122-142 Sokkoló hűtő 3 tálcás 550 122 148 533 131122-147 Hűtő 380Litere 185 714 50 143 Varázskert 131122-143 Sokkoló hűtő 3 tálcás 550 122 148 533 Bölcsőde 131122-148 Hűtő 380Litere 185 714 50 143 1311113-242 Samsung pórszívó 23 622 6 378 Fehérholló 131122-144 Sokkoló hűtő 3 tálcás 550 122 148 533 Bölcsőde 131122-149 Hűtő 380Litere 185 714 50 143 1311113-230 Kenyérsütő gép 14 172 3 826 Aprók háza Bölcsőde 1311113-241 Samsung porszívó 23 622 6 378 131122-145 Sokkoló hűtő 3 tálcás 550 122 148 533 131122-150 Hűtő 380Litere 185 714 50 143 1311113-235 Robotgép aprító 10 236 2 764 Bölcsődei Központ 131122-151 Hűtő 380Litere 185 714 50 143 1311113-244 AUS notebook 117 181 31 639 Mind összesen: 4 674 776 1 262 190
2. 2015 évi selejtezések: Az intézményi vagyon eszközeiben 0 számla osztályból történt selejtezés. Ft Intézmény Főkönyv Megnevezés összeg Pöttyös Bölcsőde 1311113-04 Elektolux porszívó 22 845 1311113-94 Informír szoftver 28 000 Fehérholló Bölcsőde Aprók háza Bölcsőde 1311113-210 Informír szoftver 28 000 1311922-59 Konyha szekrény 45 321 1311922-58 konyhaszekrény 64 094 1311922-57 konyha szekrény 46905 1311113-66 Akumilátoros furó 1. 9 990 1311113-63 Triton porszívó 4 990 1311113-61 Zanussi porszivó 15 948 1311113-213 Informír szoftver 28 000 Bölcsődei Központ 1311113-224 Informír szoftver 28 000 1311113-174 Laser Jet nyomtató 1. 34 400 Mind összesen: 356 493
3.sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vagyonnal való gazdálkodása 2015. évben az alábbiak szerint alakult: Beszerzések e: 3.355.683,- Ft Beszerzés összetétele: Megnevezés Bruttó e 1. Immateriális javak 194.500,- Ft (Windows operációs rendszer) 2. Ügyviteli eszközök 513.410,- Ft (számítógépek, nyomtatók, pendrive) 3. Berendezések, egyéb gépek 2.647.773,- Ft (tartalmazza a H52 Ifjúsági Iroda első beszerzését) 3.355.683,- Ft Az Intézmény térítés nélkül átvett 886.812 Ft ben egy szervert. Selejtezés: A FESZGYI 2015. évben a 0-ig leírt eszközökből bruttó 2.840.017 Ft ben selejtezett az alábbiak szerint: Bruttó 0-ig leírt immateriális javak: 51.250,-Ft 0-ig leírt ügyviteli, számítástechnikai eszközök: 1.275.738,-Ft 0-ig leírt egyéb gép berendezés: 1.513.029,-Ft Hasznosítások e 459 045,- Ft A KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján a FESZGYI az Árvácska Idősek Klubja (IX. kerület Ecseri u. 19.) szám és a Napsugár Idősek Klubja (IX. kerület Mester u. 33-35) szám alatti ingatlant bérbe adhatja 2014-től 3000,- Ft+Áfa / alkalom bérleti díjért társasházi közgyűlés tartása céljából. A fentiekből 2015. évben 99 000,- Ft (nettó: 99 000 Ft) bevétel keletkezett. Szintén a a KP/36000-2/2013/II. iktatószámú polgármesteri intézkedésben foglaltak alapján 2014-től 8.000,- Ft/hó/gépjármű Intézményünk bérleti díjért bérbe adja parkolási céllal a Szerető Kezek Idősek Klubjához (IX. kerület Friss u. 5. ) tartozó kertjének 4 m2 nagyságú részét. A fentiekből 2015. évben 360.045,-Ft (nettó:283 500 Ft) bevétel keletkezett. A Toronyház u. 11. szám alatti helyiségben az önkormányzat bérleti szerződéssel rendelkezik a Harmónia Balettiskolával, valamint Klebelsberg Intézményfenntartó Központ került elhelyezésre a fenti ingatlanrészen térítésmentesen. Intézményünknek a helyiségekhez tartozó arányos közüzemi díj továbbszámlázásából 1 561 146,- Ft (nettó: 1.349.880 Ft) bevétele keletkezett. Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak Intézményünk felé 2015.12.31-vel 198.010 Ft tartozása van.
4.sz. melléklet Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1. Befektetett tárgyi eszközök Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei (továbbiakban: FMK) befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 32.352.889 Ft-ról 24.968.529 Ft-ra változott. A csökkenés 7.384.360 Ft, -22.8% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó Immateriális javak 1.644.379 464.670 556.940 1.552.109 Egyéb kis ű tárgyi eszköz (készlet modul) Beruházások, felújítások 85.440.679 10.397.456 9.340.946 86.497.189 1.163.729 285.767 0 1.449.496 6.356.438 1.261.057 7.617.495 0 Összesen: 94.605.225 12.408.950 17.515.381 89.498.794 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó Immateriális javak 1.644.379 464.670 556.940 1.552.109 Egyéb kis ű tárgyi eszköz (készlet modul) 59.444.228 8.633.540 6.549.108 61.528.660 1.163.729 285.767 0 1.449.496 Beruházások, felújítások 0 0 0 0 Összesen: 62.252.336 9.383.977 7.106.048 64.530.265
A vagyon nettó ének változása Záró bruttó Immateriális javak 0 0 0 0 Egyéb kis ű tárgyi eszköz (készlet modul) Beruházások, felújítások 25.996.451 1.763.916 2.791.838 24.968.529 0 0 0 0 6.356.438 1.261.057 7.617.495 0 Összesen: 32.352.889 3.024.973 10.409.333 24.968.529 A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyoni ű jog vásárlása (3 db Edius Pro 8 videó szerkesztő szoftver +464.670 vásárlása) Vagyoni ű jog vásárlása csökkenési változása -464.670 Immateriális javak selejtezése (bérprogram, win xp, office, softver 97, -556.940 window 95) Immateriális javak selejtezésének csökkenésének kivezetése +556.940 FORD Transit teherautó, Pinceszínház üzembe helyezése 5.650.000 FORD Transit teherautó, Pinceszínház üzembe helyezése beruházásból -5.650.000 kivezetése egyéb gép, berendezés vásárlása (kis ű) 1.589.307 egyéb gép, berendezés v csökkenése (kis ű) -1.589.307 0-ra leírt ügyviteli számítástechnikai eszközök bruttó értélének kivezetése -3.611.782 Terv szerinti csökkenés csökkenése 0-ra leírt ügyviteli számítástechnikai +3.611.782 eszközök egyéb gép, berendezés vásárlása (kis ű) -2.937.326 Terv szerinti csökkenés csökkenése egyéb gép, berendezés vásárlása (kis +2.937.326 ű) Felújítások FMK folyosó és titkárság felújítása 1.261.057 Térítésmentes átadás az önkormányzatnak Felújítások FMK folyosó és -1.261.057 titkárság felújítása 2015.évi Egyéb kis ű tárgyi eszköz (készlet modul) +285.767 Egyéb kis ű tárgyi eszköz csökkenése (készlet modul -285.767
ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása (kis ű) +1.007.708 ügyviteli számítástechnikai eszközök vásárlása (2 db HP Workstation Z +1.400.441 420WM612EA, 3 db DELL OptiPlex 7020 MT 94888) egyéb gép, berendezés Sony PMW-EX1R kamera 750.000 Képzőművészeti alkotások kivezetése (hibásan felvitt) -2.791.838 Terv szerinti csökkenés növekedése ügyviteli számítástechnikai -1.369.893 eszközök Terv szerinti csökkenés növekedése ügyviteli számítástechnikai -915.515 eszközök kis ű Terv szerinti csökkenés növekedése járművek -949.593 Terv szerinti csökkenés növekedése egyéb gépek berendezések -3.809.232 Térítésmentes átadás az önkormányzatnak Felújítások FMK folyosó és -706.438 titkárság felújítása 2014.évi Összesen: -7.384.360 A 2015.évben az FMK befektetett tárgyi eszközben szereplő vagyonát a vásárolt nagy ű számítástechnikai eszközök (1.400.441 Ft) és a vásárolt egyéb gép, berendezés (750.000 Ft) növelte. Év elején szereplő befejezetlen felújítás átadása az önkormányzat részére (706.438 Ft), a hibásan felvitt képzőművészeti alkotások kivezetése (2.791.838) és az elszámolt csökkenés (6.036.525 Ft) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 7.384.360 Ft. 1. Készletek József Attila Emlékhely emléktárgyainak árusításának készlete 345.826 Ft. 2. Pénzeszközök A forintpénztárban 430.315 Ft, a kincstáron kívüli forintpénztárban 2.820.831 Ft található. 3. Követelések Követelések: 961.671 Ft 4. Egyéb sajátos elszámolások 244.500 Ft 5. Aktív időbeli elhatárolások 29.771.673 Ft
5.sz. melléklet Csicsergő Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Csicsergő óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.188.457 Ft-ról 1.244.248Ft-ra változott. A növekedés 55.791 Ft, +4,7% A vagyon bruttó ének változása Nyitó bruttó Záró bruttó Immateriális javak 0 32.000 0 32.000 felszerelések, járművek 5.544.843 2.159.543 1.734.600 5.969.786 Beruházások 672.000 566.436 105.564 Összesen: 6.216.843 2.191.543 2.301.036 6.107.350 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó Immateriális javak 0 32.000 0 32.000 5.028.386 1.537.316 1.734.600 4.831.102 Beruházások 0 0 0 0 Összesen: 5.028.386 1.569.316 1.734.600 4.863.102
A vagyon nettó ének változása Záró bruttó Immateriális javak 0 0 0 0 516.457 622.227 0 1.138.684 Beruházások 672.000 566.436 105.564 Összesen: 1.188.457 622.227 566.436 1.244.248 A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű Immateriális javak beszerzése +32.000 Kis ű Immateriális javak csökkenése -32.000 Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (Laptop, Lenovo piros, 2 db +424.819 Zsúrkocsi 3 polcos, Állványos vetítővászon Starflex, Mosógép Wirhpool AWE 4519, Projektor Panasonic) Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -424.819 Selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése (2 db NOTEBOOK, 2 db -1.744.600 RICOH fénymásoló gép, SAMSUNG fénymásoló, Kerti mászóka, garnitúra 3DB-OS) Selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +1.744.600 Vagyont megváltoztatják: Műfű burkolat 72 m2 811.024 Beruházási állomány csökkenése -566.436 Terv szerinti csökkenés --188.797 Vagyon nettó változása +55.791
A 2015.évben az Csicsergő óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a műfű telepítése növelte (+811.024 Ft), a beruházási állomány csökkenése (566.436 Ft) és az elszámolt csökkenés (188.797) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök növekedése 55.791 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 1.244.248 Ft- Pénzeszközök:, a kincstáron kívüli forintpénztárban 419.773 Ft található. Követelések: 468.621 Ft
6.sz. melléklet Csudafa Óvoda 1.Befektetett tárgyi eszközök Csudafa óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.095.738 Ft-ról 589.148 Ftra változott. A csökkenés 506.590 Ft, -46,2% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó Immateriális javak 42.240 0 24.000 18.240 felszerelések, járművek 11.564.056 1.178.085 364.476 12.377.665 Összesen: 11.606.296 1.178.085 388.476 12.395.905 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó Immateriális javak 42.240 0 24.000 18.240 10.468.318 1.684.675 364.476 11.788.517 Összesen: 10.510.558 1.684.675 388.476 11.806.757 A vagyon nettó ének változása Záró bruttó Immateriális javak 0 0 0 0 1.095.738 0 506.590 589.148 Összesen: 1.095.738 0 506.590 589.148
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű Immateriális javak selejtezése -24.000 Kis ű Immateriális javak selejtezésének csökkenés kivezetése +24.000 Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (43 db fektető ágy színes, 10 db +873.085 csővázas szék, 2 db csővázas asztal, 2 db masszírozó szőnyeg, ágytároló szekrény, Philips mini kivetítő, Komód Navarra, Porszívó T7/1, Zelmer aszaló/befőző/joghurtkészítő, stb ) Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -873.085 Selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése (Agafa fénymásoló 2 db Minimat foglalkoztatási eszköz, Z-20 másológép) -364.476 Selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +364.476 Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -506.590 Vagyon nettó változása -506.590 A 2015.évben az Csudafa óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a műfű telepítése növelte (+811.024 Ft), az elszámolt csökkenés (188.797) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 506.590 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 589.148 Ft- Pénzeszközök: a kincstáron kívüli forintpénztárban 16.164 Ft található.
7.sz. melléklet Epres Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Epres óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 2.361.562 Ft-ról 1.502.448 Ftra változott. A csökkenés 859.014 Ft, -36,4% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó felszerelések, járművek 13.070.969 219.969 0 13.290.938 Összesen: 13.070.969 219.969 0 13.290.938 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 10.709.407 1.079.083 0 11.788.490 Összesen: 10.709.407 1.079.083 0 11.788.499 A vagyon nettó ének változása Záró brut 2.361.562 0-859.014 1.502.448 Összesen: 2.361.562 0-859.014 1.502.448 A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (Dell laptop, 4 db blankett asztal) +219.969 Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -219.969
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -859.114 Vagyon nettó változása -859.114 A 2015.évben az Epres óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt csökkenés (859.114) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 859.114 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 1.502.448 Ft- Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 730.000 Ft található. Egyéb sajátos elszámolások 498.000 Ft
8. sz. melléklet Kerekerdő Óvoda 1.Befektetett tárgyi eszközök Kerekerdő óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 3.538.738 Ft-ról 3.903.694 Ft-ra változott. A növekedés 364.956 Ft, +10,3% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó felszerelések, járművek 15.458.275 4.642.015 1.689.798 18.410.492 Összesen: 15.458.275 4.642.015 1.689.798 18.410.492 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 11.919.537 4.277.059 1.689.798 14.506.798 Összesen: 11.919.537 4.277.059 1.689.798 14.506.798 A vagyon nettó ének változása Záró bruttó 3.538.738 364.956 0 3.903.694 Összesen: 3.538.738 364.956 0 3.903.694
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése -1.698.798 Selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +1.698.798 Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (70 db favázas szék kárpitozott, +3.123.945 Apple ipad Air2, 3 db laptop, Panasonic hordozható telefon, 3 db Samsung mikrohullámú sütő, 8 db ajtós fém öltözőszekrény, 8 db Win roller, 4 db Bosu Balance Trainer Pro Edition sporteszköz, Samsung LCD TV 44-50", 3 db Zanussi hütő, Sony hifi torony, 4 db bababútor Lili fésülködő) Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -3.123.945 Vagyont megváltoztatják: Hőker 5/1100 C kemence, Elektrolux ipari szárítógép +1.518.070 Terv szerinti csökkenés -1.153.114 Vagyon nettó változása +364.956 A 2015.évben az Kerekerdő óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát a nagy ű kemence és az ipari szárítógép növelte (+1.518.070 Ft) az elszámolt csökkenés (1.153.114) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök növekedése 364.956 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 3.903.694 Ft- Pénzeszközök: a kincstáron kívüli forintpénztárban 1.638.514 Ft található
9.sz. melléklet Kicsi Bocs Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Kicsi Bocs óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 471.842 Ft-ról 178.328 Ftra változott. A csökkenés 293.514 Ft, -62.2% A vagyon bruttó ének változása Nyitó bruttó Záró bruttó felszerelések, járművek 3.797.683 1.284.335 1.192.175 3.889.843 Összesen: 3.797.683 1.284.335 1.192.175 3.889.843 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 3.477.101 1.426.589 1.192.175 3.711.515 Összesen: 3.325.841 1.502.285 1.192.175 3.711.515 A vagyon nettó ének változása Záró brut 320.582 142.254 178.328 Összesen: 320.582 143.254 178.328
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (5 db Öltözőszekrény, 6 +1.284.335 rekeszes, Z ajtós, zárható, 8 db CD-s magnó Hyundai, 2 db Notebook, 2 db Diktafon, Olympus VN-733PC fekete, 2 db Porszívó, Elektrolux ZTF763EL Ergoeasy, porzsák nélküli, kékszürke, Magnós hangfal, Logitech 980-000810 Z200 Speakers fekete) Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -1.284.335 Selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése (Számítógép 3db, 2 db -1.192.175 NOTEBOOK, 1 db fénymásoló gép) Selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +1.192.175 Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -142.254 Vagyon nettó változása +142.254 A 2015.évben az Kicsi Bocs óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt csökkenés (293.514) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 293.514 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 178.328 Ft- Pénzeszközök: A forintpénztárban 114.610 Ft, a kincstáron kívüli forintpénztárban 131.101 Ft található.
10. sz. melléklet Liliom Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Liliom óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 336.976 Ft-ról 59.905 Ft-ra változott. A csökkenés 277.071 Ft, -82,2% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó felszerelések, járművek 13.705.584 2.303.266 2.590.503 13.418.347 Összesen: 13.705.584 2.303.266 2.590.503 13.418.347 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 13.368.608 2.580.337 2.590.503 13.358.442 Összesen: 13.368.608 2.580.337 2.590.503 13.358.442 A vagyon nettó ének változása Záró brut 336.976 277.071 59.905 Összesen: 336.976 277.071 59.905
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (23 db Szőnyeg, Tulipo, 6 db +1.512.330 Lenovo IdeaPad G50-30, 15,6" hd, Nyomtató Samsung SL-M2070, Számítógép HP Pro 3500 SERIES MT, 2 db Trambulin Garlando 122cm, 4 db Bálna libikóka, Egyensúlyozó pálya, számos, stb Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -1.512.330 Selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése (3 db NOTEBOOK, 6 db -2.590.503 számítógép, Nyomtató Samsung 45217, 2 db Fénymásoló, 3 medencés mosogató, Elektromos kézszárító, Árnyékoló térelem, Párásító berendezés, stb Selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +2.590.503 Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -277.071 Vagyon nettó változása -277.071 A 2015.évben az Liliom óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt csökkenés (277.071) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 277.071 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 59.905 Ft- Pénzeszközök: A kincstáron kívüli forintpénztárban 300.000 Ft található.
11. sz. melléklet Méhecske Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Méhecske óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 2.932.759 Ft-ról 1.983.789Ft-ra változott. A csökkenés 948.970 Ft, -32,4% A vagyon bruttó ének változása Záró bruttó felszerelések, járművek 12.309.387 982.079 415.270 12.876.196 Összesen: 12.309.387 982.079 415.270 12.876.196 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 9.376.628 1.931.049 415.270 10.892.407 Összesen: 9.376.628 1.931.049 415.270 10.892.407 A vagyon nettó ének változása Záró brut 2.932.759 0-948.970 1.983.789 Összesen: 2.932.759 0-948.970 1.983.789 A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (14 db öltözőszekrény, Aqua +982.079 Office Basic számítógép konf. 8 db Lili fotel, Dani mosogató felsővel, Szekrénysor 14 darabos, stb) Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -982.079 Selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése -415.270 Selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +415.270
Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -948.970 Vagyon nettó változása -948.970 A 2015.évben az Méhecske óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt csökkenés (948.970) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 948.970 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 1.983.789 Ft- Egyéb sajátos elszámolások: 100.000 Ft,
12. sz. melléklet Napfény Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Napfény óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 1.698.327 Ft-ról 1.525.152 Ft-ra változott. A csökkenés 173.175 Ft, -10,2% A vagyon bruttó ének változása Nyitó bruttó Záró bruttó felszerelések, járművek 6.733.528 1.321.941 0 8.055.469 Összesen: 6.733.528 1.321.941 0 8.055.469 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 4.812.408 1.544.734 0 6.357.142 Összesen: 4.812.408 1.544.734 0 6.357.142 A vagyon nettó ének változása Záró bruttó 1.921.120 0 222.793 1.698.327 Összesen: 1.921.120 0 222.793 1.698.327 A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -222.793 Vagyon nettó változása -222.793
A 2015. évben a Napfény óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt csökkenés (222.793) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 222.793 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 1.698.327 Ft- Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 100.000 Ft található.
13. sz. melléklet Ugrifüles Óvoda 1. Befektetett tárgyi eszközök Ugrifüles óvoda befektetett tárgyi eszközének nettó vagyona 698.053 Ft-ról 269.364 Ftra változott. A csökkenés 428.689 Ft, -61,4% A vagyon bruttó ének változása Nyitó bruttó Záró bruttó felszerelések, járművek 8.309.961 224.476 139.990 8.394.447 Összesen: 8.309.961 224.476 139.990 8.394.447 A vagyon csökkenési állomány változása Nyitó écs növekedés csökkenés Záró écs bruttó 7.611.908 653.165 139.990 8.125.083 Összesen: 7.611.908 653.165 139.990 8.125.083 A vagyon nettó ének változása Záró brut 698.053 0-428.689 269.364 Összesen: 698.053 0-428.689 269.364
A befektetett tárgyi eszköz változásának összetevői: Vagyont nem változtatják meg: Kis ű egyéb berendezés, gép vásárlása (játéktároló ház alappal, magasnyomású mosó, 2 db blankett asztal) +224.476 Kis ű egyéb berendezés, gép csökkenése -224.476 Laptop selejtezése (0-ra írt) bruttó kivezetése -139.990 Laptop selejtezése (0-ra írt) csökkenés kivezetése +139.990 Vagyont megváltoztatják: Terv szerinti csökkenés -428.689 Vagyon nettó változása -428.689 A 2015.évben az Ugrifüles óvoda tárgyi eszközben szereplő vagyonát az elszámolt csökkenés (428.669) csökkentette. A befektetett tárgyi eszközök csökkenése 428.689 Ft. Mérleg eszközoldala: Befektetett tárgyi eszközök: 269.364 Ft- Pénzeszközök: kincstáron kívüli forintpénztárban 100.000 Ft Egyéb sajátos elszámolások 425.000 Ft