ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 121/2/2019. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: dr. Bácskai János polgármester dr. Dombóvári Csaba jegyző Valamennyi Bizottság Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat x normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített x többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem x Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény kimondja, hogy a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, ének megőrzése, állagának védelme, növelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. Mindezek alapján a zárszámadás elkészítésével egy időben a felelős gazdálkodás megismertetése céljából az óvodai, bölcsődei, szociális, kulturális intézményeket és a FIÜKöt beszámoltattuk a vagyon gazdálkodásával összefüggő tevékenységeiről. Az intézmények által elkészített kimutatásokat az előterjesztés mellékleteként a Képviselőtestület elé terjesztem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról szóló előterjesztés kiegészítéseként az alábbi határozatot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Budapest, május Határozati javaslat dr. Bácskai János s.k. polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési szervek /2019. számú előterjesztés mellékleteit képező, vagyon gazdálkodásáról szóló beszámolóit elfogadja. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: május 16. 2

3 1. sz. melléklet Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ A FIÜK befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott a. A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek Imm. javak össz.: tart. befektetett eszk. össz.: A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek Imm.javak össz.: Gépek, berend., felsz., járművek Tárgyi eszk. össz.:

4 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek Vagyon változással nem járó tételek: Kisű immateriális javak beszerzése (Microsoft Office software, software licencek, MS irodai alkalmazás) Kisű immateriális javak terv szerinti Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (számítógépek, laptopok, mosógépek, porszívók, konyhai eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges szerszámok, kültéri kamera, fűnyíró,) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e- beszerzés (számítógépek, laptopok, mosógépek, porszívók, konyhai eszközök, telefonok, mosogatógép, bútorok, karbantartáshoz szükséges szerszámok, kültéri kamera, fűnyíró,) Egyéb egyéb gép berend. bruttó (önkormányzattól táborok: bútorok, fűnyírók, mini laborok, hűtők, számítógépek, nyomtatók, projektorok, TV-k, sporteszközök) Egyéb egyéb gép berend. écs (önkormányzattól táborok: bútorok, fűnyírók, mini laborok, hűtők, számítógépek, nyomtatók, projektorok, TV-k, sporteszközök) Selejtezés egyéb gép berend. bruttó (számítógépek, telefonok, mosógép, porszívó, fotel, létra) Selejtezés egyéb berend. gép écs (számítógépek, telefonok, mosógép, porszívó, fotel, létra) Egyéb egyéb gép berend. bruttó (zászló, - rúd, szemetes) Egyéb egyéb gép berend. écs (zászló, - rúd, szemetes)

5 Vagyon változással járó tételek: écs (Szoftver Veeam Beckup Essentials) Egyéb gép, berendezés beszerzés bruttó (büfé bútorzat, melegen tartó pult, mosogatógép, szárítógép szekrények, bútorok) Egyéb egyéb gép berendezés bruttó (számítógépek, konyhai bútorok, vízmelegítők, kazán, projektor) Egyéb berend gép écs e (számítógépek, bútorok, fénymásolók) A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások

6 Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 2. sz. melléklet A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek Beruházások A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek

7 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyoni ű jogok Beruházások tartozó befektetett eszközök Vásárolt készletek tartozó forgó tartozó befektetett és forgó Vagyon változással nem járó tételek: Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés (fagyasztó, hűtőszekrények, ventilátorok, konyhai gépek, porszívók, bútorok) Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e (fagyasztó, hűtőszekrények, ventilátorok, konyhai gépek, porszívók, bútorok) Térítésmentes átvétel egyéb berendezés gép 0-ásbruttó (asztalok, Ökoházak, diavetítők, hinta, fotelek, játék) Térítésmentes átvétel egyéb berendezés gép 0-ás écs (asztalok, Ökoházak, diavetítők, hinta, fotelek, játék) Egyéb, gépek berendezések 0-ás bruttó (bútorok, matracok, játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok) Egyéb gépek, berendezések 0-ás écs(bútorok, matracok, játékok, konyhai eszközök, szőnyegek, számítógépek, telefonok) Selejtezés egyéb gép berendezés 0-ás Bruttó ( bútorok, porszívók, konyhai eszközök, irodai eszközök) Selejtezés egyéb berendezés gép 0-ss écs( bútorok, porszívók, konyhai eszközök, irodai eszközök) Egyéb egyéb berendezés gép Bruttó 0-s (bútorok, szőnyegek, állványok, ventilátorok, számítógépek) Egyéb egyéb berendezés gép écs 0-ás(bútorok, szőnyegek, állványok, ventilátorok, számítógépek)

8 Vagyon változással járó tételek: terv szerinti (esítési és élelmezési programok, iktató program) Egyéb gép, berendezés beszerzés (fénymásológépek) Térítésmentes átvétel Egyéb gép, berendezés, felszerelés Bruttó (játéktárolóház udvari) Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv egyéb (napvitorlák, fénymásolók) Egyéb gép, berend.terv szerinti egyéb (napvitorlák, fénymásolók) Egyéb berendezés gép écs (sütők, hűtők, fénymásolók) Beruházás (bútorok) A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök tartozó forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások 11 8

9 3. sz. melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága A FESZGYI befektetett eszközének nettó vagyona 2018-ban ról ra változott. A Vagyon ének változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek Tárgyi tartozó befektetett eszközök A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek

10 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Vagyonű jogok Szellemi termékek Tárgyi Vagyon változással nem járó tételek: Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés: lámpák, asztalok, szekrények, szőnyeg, fogas, kanapék, székek, mágnestáblák, mikrohullámú sütő, polcok, mobiltelefonok, telefonközpont, telefonok, függönyök, ventilátorok, mosógép, játékok, szemetes, ágyneműk, lepedő, matracok, parafatábla, varrógép,porszívó, televízió, rádió, íróasztal, kávéfőző, óra Kisű egyéb gép, berendezés, felszerelés terv szerinti e Vagyon változással járó tételek: Informatikai eszközök beszerzése (laptopok, számítógépek, számítástechnikai eszközök) Egyéb gép, berendezés beszerzés (PC, telefonhálózat kiépítése) beszerzése (MS Office, Win 10) tervszerinti selejtezés (Adósságkezelési szoftver) terv szerinti écs Egyéb gép, berendezés, felszerelés, selejtezés (mosógépek, bútorok, számológép, vízforraló, ventilátor, mikrosütő, takarítógép, kültéri kamera, HI- FI torony, TV, trezor ) Egyéb gép, berendezés, felszerelés, jármű terv szerinti Egyéb gép, berend.terv szerinti écs A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása

11 Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások

12 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 4.sz. melléklet Az FMK befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok Szellemi termékek

13 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 0 0 összesen Tárgyi tartozó befektetett Vásárolt készletek tartozó forgó tartozó befektetett és forgóeszközök Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (laptopok, mobiltelefonok, bútorok, székek) Kisű gép, berendezés elszámolása (laptopok, mobiltelefonok, bútorok, székek) egyéb e bruttó (op. rendszer, program csomag) écs e (op. rendszer, program csomag) Egyéb gép, berendezés egyéb bruttó (önkormányzattól: számítógépek monitorral) Egyéb gép, berendezés egyéb écs(önkormányzattól: számítógépek monitorral) selejtezése kivezetése (autó) selejtezése écs kivezetése (autó) Egyéb gép, berendezés egyéb bruttó (számítógép asztalok) 1 Egyéb gép, berendezés écs(számítógép asztal) -1 Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés, jármű beszerzés: (fényképezőgépek, hang/kép rögzítő, sínrendszer) Terv szerinti : (fényképezőgépek, hang/kép rögzítő, sínrendszer)

14 Terv szerinti (fűnyíró traktor) Egyéb hatása (fűnyíró traktor, sztg. asztalok) A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök: tartozó forgóeszközök: Pénzeszközök: Követelések: 0 Egyéb sajátos elszámolások: Aktív időbeli elhatárolások: 1 14

15 Csicsergő Óvoda 5.sz. melléklet A Csicsergő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Vagyonű jogok Beruházás A vagyon i állomány változása záró Vagyonű jogok

16 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Beruházás Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (szekrények, BOSU labdák, mozgásfejlesztők) Kisű gép, berendezés elszámolás(szekrények, BOSU labdák, mozgásfejlesztők) Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés eszköz vásárlás (napvitorla) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napvitorla, játszóvár) Beruházás (székek, szekrények) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Követelések Aktív időbeli elhatárolások 15 16

17 Csudafa Óvoda 6.sz. melléklet A Csudafa Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Szellemi termékek Beruházás A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek

18 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó Beruházás Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (kresz táblák, kerti sporteszközök, bútorok, notebookok) Kisű gép, berendezés elszámolás (kresz táblák, kerti sporteszközök, bútorok, notebookok) Selejtezés egyéb gép bruttó (láncos egyensúlyozó függeszkedővel) Selejtezés egyéb gép écs kivezetés(láncos egyensúlyozó függeszkedővel) I. Vagyon változással járó tételek Beruházás (játszótér, asztalok) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (udvari játékok) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 7 18

19 7.sz. melléklet Epres Óvoda Az Epres Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Szellemi termékek összesen A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek összesen

20 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 0 0 összesen Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (porszívók, létrák, ivókút, merev lemezek) Kisű gép, berendezés elszámolás(porszívók, létrák, ivókút, merev lemezek) Egyéb egyéb gép berend.bruttó (önkormányzattól: számítógép monitorral) Egyéb egyéb gép berend. écs(önkormányzattól: számítógép monitorral) Selejtezés egyéb gép berend. bruttó (mosógép, iratmegsemmisítő) Selejtezés egyéb gép berend. écs(mosógép, iratmegsemmisítő Vagyon változással járó tételek Gép berendezés vásárlása (szekrények) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás(szekrények) Selejtezésből egyéb gép berend A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 10 20

21 Kerekerdő Óvoda 8. sz. melléklet A Kerekerdő Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Szellemi termékek összesen Beruházások A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek összesen

22 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó Szellemi termékek Beruházások Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (szőnyeg, játékok, sporteszközök, polcok, diavetítők, porszívó, bútorok) Kisű gép, berendezés elszámolás(szőnyeg, játékok, sporteszközök, polcok, diavetítők, porszívó, bútorok) Egyéb egyéb gép berendezés Bruttó (önkormányzattól: számítógépek monitorral) Egyéb egyéb gép berendezés écs(önkormányzattól: számítógépek monitorral) Selejtezés változása (pohár- és tányérmosogatógép) Selejtezés écs változása (pohár- és tányérmosogatógép) Vagyon változással járó tételek Egyéb gép berendezés vásárlása (udvari játékvár) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (játékvár, sütő,szárítógép) Selejtezésből tervenfelüli écs (tányérmosogató) Beruházás (mászókészlet) A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 16 22

23 9.sz. melléklet Kicsi Bocs Óvoda A Kicsi Bocs Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Tárgyi A vagyon i állomány változása záró A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó

24 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, nyomtató, bútorok, kültéri játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg) Kisű gép, berendezés elszámolás(számítógép, nyomtató, bútorok, kültéri játékok, ventilátor, szemetes, fali óra, szőnyeg) Selejtezés változása (számítógép, laptop) Selejtezés écs változása (számítógép, laptop) Egyéb változása (szőnyeg, pendrive, oktató eszköz) Egyéb écs változása (szőnyeg, pendrive, oktató eszköz) Vagyon változással járó tételek Gép, berendezés beszerzése (virágtartó) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (virágtartó, szekrény) A nemzeti vagyonba eszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 10 24

25 Liliom Óvoda 10. sz. melléklet A Liliom Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona 0-ról nem változott A vagyon ének változása záró A vagyon i állomány változása záró A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó

26 Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (bútorok, számítógép, nyomtató, monitor, bababútor, polcok) Kisű gép, berendezés elszámolás Vagyon változással járó tételek Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás 0 A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása 0 Mérleg eszközoldala: Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 8 26

27 11. sz. melléklet Méhecske Óvoda A Méhecske Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Szellemi termékek összesen Beruházások és felújítások A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek összesen

28 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Szellemi termékek 0 0 összesen Beruházások és felújítások Tárgyi Vagyon változással nem járó tételek: vásárlása vásárlása (szoftverek) écs(szoftverek) Kisű gép, berendezés vásárlása (notebook, porszívó, játék bútorok) Kisű gép, berendezés elszámolás(notebook, porszívó, játék bútorok) Selejtezés változása (bútorok, porszívó) Selejtezés écs változása(bútorok, porszívó) Egyéb egyéb gép berend. változása (önkormányzattól: számítógépek monitorral) Egyéb egyéb gép berend. écs változása (önkormányzattól: számítógépek monitorral) Vagyon változással járó tétele Beruházások (BOSU állvány) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (udvari játékok, napvitorla) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása

29 Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 7 29

30 Napfény Óvoda 12. sz. melléklet A Napfény Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása nyitó bruttó záró Vagyoni ű jogok összesen A vagyon i állomány változása záró Vagyoni ű jogok összesen

31 A vagyon nettó ének változása nettó záró nettó 0 0 összesen Vagyon változással nem járó tételek: vásárlása (szoftverek) écs e(szoftverek) Kisű gép, berendezés vásárlása (konyhai eszközök, kerti bútorok, Hifi) Kisű gép, berendezés elszámolás (konyhai eszközök, kerti bútorok, Hifi) Egyéb egyéb gép berend. változása (önkormányzattól: számítógép monitorral) Egyéb egyéb gép berend. écs változása (önkormányzattól: számítógép monitorral) Vagyon változással járó tétele Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napellenző, játszóvár, mosogatógép) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 12 31

32 13. sz. melléklet Ugrifüles Óvoda Az Ugrifüles Óvoda befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. A A vagyon ének változása záró Szellemi termékek összesen A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek összesen

33 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó összesen Vagyon változással nem járó tételek: Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, kültéri játékok, játékbútorok, tornapad) Kisű gép, berendezés elszámolás (számítógép, kültéri játékok, játékbútorok, tornapad) Egyéb egyéb gép berend. változása (önkormányzattól: számítógép monitorral) Egyéb gép berendezés écs változása (önkormányzattól: számítógép monitorral) Vagyon változással járó tétele Egyéb berendezés gép vásárlása (napellenző) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (napellenző,árnyékoló,napvitorla) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása Mérleg eszközoldala: eszközök Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások 7 33

34 Pinceszínház 14. sz. melléklet A Pinceszínház befektetett eszközének nettó vagyona ról ra változott. Ez A vagyon ének változása záró Szellemi termékek A vagyon i állomány változása záró Szellemi termékek

35 A vagyon nettó ének változása nyitó nettó záró nettó Szellemi termékek Tárgyi tartozó befektetett eszközök: Vásárolt készletek tartozó forgóeszközök: tartozó befektetett és forgóeszközök: Vagyon változással nem járó tételek: Kisű szellemi termékek beszerzése (szoftver: Office, Windows) Kisű szellemi termékek écs(szoftver: Office, Windows) Kisű gép, berendezés vásárlása (számítógép, monitor) Kisű gép, berendezés elszámolás(számítógép, monitor) Vagyon változással járó tételek Egyéb gép, berendezés beszerzése(fényerő szabályozó, stúdiótechnika, laptop) Gép, berendezés tervszerinti écs. elszámolás (ponthúzó rendszer, mikroport, projektor) A nemzeti vagyonba eszközök és forgóeszközök nettó változása

36 Mérleg eszközoldala: eszközök tartozó forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos elszámolások Aktív időbeli elhatárolások 77 36