Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A közösségi közlekedés átalakítására vonatkozó kormányzati döntést követően az Észak-magyarországi régióba tartozó társaságok tulajdonosai döntöttek a Borsod Volán Zrt., a Hajdú Volán Zrt. és a Szabolcs Volán Zrt. integrálásáról, beolvadásáról az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be, mely összeolvadás 2015. január 15.-én megtörtént. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat 2015. január 1. napjától 2015. június 30-ig, valamint 2015. július 1-től 2015. december 31. napjáig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződések alapján az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban Társaság) látta el. A vonatkozó közszolgáltatási szerződések 13. pontja értelmében a Társaság Kazincbarcika helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2015. évi ellátásáról beszámolót készít az Önkormányzat részére. A beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A Társaság kéri a beszámoló megtárgyalását és elfogadását. Az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között 2015. június 29. napján megkötött Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései alapján a Társaság jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség ellentételezésére.
Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 9/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletében 30.000 e Ft működési támogatást biztosított a Társaság részére a helyi közforgalmú autóbuszos tömegközlekedési tevékenység ellátáshoz. Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig 16.946 e Ft összegű önkormányzati működési támogatás és 1.057 e Ft állami támogatás utalása valósult meg, míg a mellékletben csatolt beszámoló alapján Önkormányzatunk részéről elszámolási különbözetként 6.293 e Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges, melyet az önkormányzat a 2015. évi pénzmaradvány terhére teljesít. A Beszámoló főbb adatai: 2015. évi összes (indokolt) költség 40.554 e Ft Eredmény/veszteség I. -23.890 e Ft Kapott működési támogatás 16.946 e Ft Állami normatív támogatás 1.057 e Ft Eredmény/veszteség II. -5.887 e Ft Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség 406 e Ft További támogatási szükséglet 6.293 e Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Kazincbarcika, 2016. március 31.
Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (III.31.) határozata az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Képviselő-testület elfogadja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról szóló beszámolóját. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2016. március 31. 2.) A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére - a Társaság 2015. éves beszámolója alapján a 6.293 e Ft ellentételezési igény pénzügyi teljesítését az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának terhére. Felelős: Szitka Péter polgármester Határidő: 2016. március 31., illetve a 2015. évi pénzmaradvány elfogadása.
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Kazincbarcika város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról
Készült: Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2016. március havi Képviselőtestületi ülésére Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 6 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA... 6 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI... 7 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 8 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA.. 9 5. HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK...10 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN...11 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁS HELYZETE, 2016. ÉVRE TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK...11
BEVEZETŐ Kazincbarcika közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja végezte 2015. évben, az Önkormányzattal 2015. január 1-től 2015. június 30-ig, illetve 2015. július1-től 2015. december 31-ig hatályban volt közszolgáltatási szerződések alapján. A hivatkozott közszolgáltatási szerződések 13., Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő 2015. évi beszámolót. A beszámoló kiterjed Kazincbarcika helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, az utas-szállítás általános körülményeire, a járművek állapotára, életkorára, a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre, a várható gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. A beszámoló tartalmazza továbbá, Szolgáltató Kazincbarcika helyi közlekedés vonatkozásában 2016. évben tervezett intézkedéseit is. 1. KAZINCBARCIKA VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2015. évben 5 db autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 4 db szóló és 1 db csuklós típusú jármű. A menetrend szerinti járatok 2015. január 1-től 8 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 18,1 km. A közlekedtetett járatok száma, 2015. január 1-től munkanapokon 74, szabadnapokon 41, munkaszüneti napokon 41. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db, az átlagos utazási távolság 3,2 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza. Autóbuszvonal számozása viszonylata 3 Autóbusz állomás - Építők útja Márka ABC- Vasútállomás 3B Autóbusz állomás Márka ABC Táncsics u.- Vasútállomás 4 Autóbusz állomás - Herbolya, Tervtáró 4B 4C Autóbusz állomás - Munkás út Herbolya,Tervtáró Autóbusz állomás - Kertváros, Vájár út forduló 9 Autóbusz állomás Pincesor - Autóbusz állomás
23 Autóbusz állomás - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. 42 Vájár út - Mátyás király út - Szent Flórián tér aut.vt. A járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom. A város helyi közlekedésének tarifahatárai: 1. A 26-os sz. fő közlekedési úton Miskolc irányába: Kazincbarcika, BORSODCHEM IV. kapu 2. A 26-os sz. fő közlekedési úton Ózd irányába: Kazincbarcika, ÉRV II. telep 3. A 25127. sz. úton Tardona község irányába: Billatáró, üdülő bej. út 4. A 26305. sz. úton Múcsony község irányába: Kazincbarcika, VGV telep Kazincbarcika városban a helyi közlekedést illetően kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni. A hivatkozott utazási igazolványokkal, illetve a járatokon megváltott menetjeggyel lehet közlekedni az előzőekben felsorolt helyi autóbuszvonalakon. A közlekedésért felelős Miniszter, Kazincbarcika Város Önkormányzata és az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt. között előkészítés alatt álló háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg a 3765, 4047, 4048 és a 4050-es autóbuszvonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is. Az autóbusz-állomáson folyamatos munkarendben dolgozó forgalmi szolgálat, valamint a feladat - eszköz - létszám optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével készítő 1 fő vezénylő munkáját a kazincbarcikai állomásvezető koordinálja. Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése az Ózdi Műszaki Üzemhez tartozó Kazincbarcikai műszaki részleg feladatkörébe tartozik. 2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer, Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki esztétikai állapota (4. pont), Munkavállalóink rendszeres oktatása, Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére autóbuszvezetőinket, és a közvetlen
forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, műszaki, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük. Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztatót is kiad, valamint a járati útvonalakon kialakított megállóhelyeken elhelyezi az aktuális indulási jegyzéket, továbbá a Kazincbarcika Autóbusz - állomás és a Szent Flórián téri aut. vt. kocsiállásain is indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok folyamatos karbantartásával. Ezen kívül a Kazincbarcikai Autóbusz-állomás kocsiállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. Továbbá a Kazincbarcika Autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Elővételi pénztárakat működtetünk az autóbusz - állomáson és a Szent Flórián téren, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Menetjegy árusításról a járati autóbuszokon az autóbuszvezetőink bevonásával gondoskodunk. A Kazincbarcikai Autóbusz-állomás területén 2015. évben, 4 alkalommal került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el. A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára akadálymentes peron a peronrészen egy SOS-INFO oszlop került kihelyezésre, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat. Ezen túlmenően egy mozgáskorlátozott mosdó és illemhely is kialakításra került. A Kazincbarcikai Autóbusz-állomás takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot üzemeltetünk napi 24 órás állomási felügyelettel. 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 2015. évben teljes körű utasszámlálást végeztünk, melynek kiértékelése során megállapítást nyert, hogy a járatok kihasználtságát egyes vonalakon 50% körüli mutató jellemezte, míg a többi kihasználtságára a 20 %-os, vagy annál még kisebb értékek voltak a jellemzőek. A járatokon jelentősebb utazási igény - nagyobb kihasználtság - a csúcsidőszakokban jelentkezett - hivatásforgalom, tanulószállítás -, ugyanakkor az egyéb, napközbeni időszakokban minimális volt az utasforgalom.
2015. december 13-tól kezdődően a MÁV-START Zrt. a 92 Miskolc Bánréve - Ózd vasútvonalon több járat leállítását vezette be, ezért Kazincbarcika helyi közlekedésében a következő változások kerültek bevezetésre: 3 Autóbusz-állomás- Építők útja- Márka ABC- Vasútállomás autóbuszvonalon Autóbusz-állomás Vasútállomás viszonylatban a szabad- és munkaszüneti napokon 14.20 órakor induló járat forgalmát munkanapokra is kiterjesztjük. A munkanapokon 15.00, illetve a hetek utolsó munkanapján és munkaszüneti napokon 17.25 órakor induló járatok forgalmát megszüntetjük. Szabadnapok kivételével naponta 16.30 órai indulással új járatot helyezünk forgalomba. Vasútállomás Autóbusz-állomás viszonylatban a hetek utolsó munkanapján és munkaszüneti napokon 18.15 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Szabadnapok kivételével naponta 17.15 órai indulással új járatot helyezünk forgalomba. 3B Autóbusz-állomás- Márka ABC- Táncsics u.- Vasútállomás autóbuszvonalon Autóbusz-állomás Vasútállomás viszonylatban a munkanapokon 14.05 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. Vasútállomás Autóbusz-állomás viszonylatban a munkanapokon 14.15 órakor induló járat forgalmát megszüntetjük. A járatleállítások bevezetését követően 988,0 kilométerrel csökkent éves szinten a helyi futás-teljesítmény. Kazincbarcika város helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítását illetően műszaki meghibásodás miatt történtek alkalomszerűen panaszbejelentések, melyek lehetőség szerint elhárításra kerültek. A vonalakon szolgáltatást ellátó autóbuszvezetők munkavégzésével összefüggően néhány esetben történt észrevétel, illetve bejelentés, leginkább a pontos indulással kapcsolatban. Munkavállalóinkat munkahelyi vezetője minden esetben rendkívüli oktatásban részesítette, felhívta figyelmüket a megfelelő közszolgáltatási magatartás mindenkori betartására, utasainktól pedig elnézést kértünk az őket ért kellemetlenségek miatt. 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA 2015. évben a következő táblázatban felsorolt típusú és műszaki állapotú autóbuszok látták el döntő mértékben, Kazincbarcika város menetrend szerinti helyi közlekedését. Frsz. Típus Gyártási idő Ajtók száma Száll. szem száma Végrehajtott nagyjavítás BHR-368 IKARUS 260.32 1988 2 75 1998. vázközép jav.
HYG-651 MAN SL 283 2001 2 96 - CKH-901 FLX-680 JOB-659 IKARUS 260.02 Rákos-Iveco C50C MC IKARUS 280.17 1990 3 97 2002. vázközép jav. 2005 2 28-1986 4 120 2003. vázátépítés A helyi járatot részben ellátó autóbuszok átlagéletkora 20,2 év, átlagos futás-teljesítménye 1.137 ezer km. Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki - esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott járműbeszerzésben, nagyjavításokon és modern típusú motor beépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítja Társaságunk. Megállapítható, hogy a felújítások, illetve a folyamatos karbantartás következtében az autóbusz-állomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortól jobb. 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2015. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évben kiadott útmutató és melléklete szabályozza. Az útmutató figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához.
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Kazincbarcika Város Önkormányzatával, a 2015. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére. A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírásban foglaltak alapján, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatásáról a KSZFO/17527/41/2015-NFM sz. előterjesztés jóváhagyásával döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A jelzett dokumentumban meghatározottak szerint Kazincbarcika helyi közlekedés 2015. évi támogatására megítélt összeg: 1.057 EFt. A támogatás 25 %-át 2015. szeptember 11-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást havonta 3 egyenlő részletben - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - a Kincstár folyósította. A támogatást a kedvezményezett önkormányzat maradéktalanul átutalta szolgáltató részére. 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN A teljesítményi mutatók alakulása A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 95,4 Ekm, a teljesített férőhely kilométer 7.671,1 Efhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 13,9 %. 2015. I-XII. hónapban az elszállított utasok száma 329,2 Efő, melyből menetjeggyel utazott 18,3 Efő (5,6 %), a tanuló utasszám 85,3 Efő (25,9 %), a nyugdíjas utasok száma 78,2 Efő (23,8 %). A bérlettel utazók száma összesen 311 Efő (91,4 %). A bázishoz képest az utasszám 13,9 %-os csökkent. Üzleti bevételek Kazincbarcika város helyi közlekedésének 2015. éves személyszállítási nettó árbevétele 16.517 EFt.
Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2015. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele nettó 17.353 EFt. Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Kazincbarcika helyi közlekedésben az összvonalas kombinált, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást. A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg. A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 2015. évben 836 EFt. Helyi közlekedés jegyfajtánkénti nettó árbevétele: Jegyfajta Nettó árbevétel összesen 2015. I-IV. negyedév Helyközi bevétel részarány Helyközire ráosztott részarány Helyi bevétel (EFt) (%) (EFt) (EFt) Menetjegy 3 086 0 3 086 Összvonalas I.félhavi bérlet 36 0 36 Összvonalas II.félhavi bérlet 107 0 107 Összvonalas havi bérlet 2 518 0 2 518 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 19 28,6 5 14 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 51 28,6 14 36 Kombinált összvonalas havi bérlet 1 827 28,6 523 1 305 Általános bérlet összesen 4 558 543 4 015 Tanuló havi bérlet 2 311 0 2 311 Nyugdíjas havi bérlet 1 664 0 1 664 Tanuló kombinált havi bérlet 273 28,6 78 195 Nyugdíjas kombinált havi bérlet 753 28,6 215 537 Tanuló nyugdíjas összesen 5 000 293 4 707 Bérlet összesen 9 558 836 8 722 Díjmentes menetdíj-támogatás 4 709 0 4 709 Mindösszesen 17 353 836 16 517 Kazincbarcika város helyi közösségi közlekedésben 2015. év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat az alábbi táblázat mutatja.
Jegyfajta 2014.XII.31. [Ft/db] 2015.I.01. [Ft/db] Index [%] Menetjegy 250 250 100,0 Összvonalas I.félhavi bérlet 1630 1630 100,0 Összvonalas II.félhavi bérlet 1990 1990 100,0 Összvonalas havi bérlet 3270 3270 100,0 Kombinált összvonalasi I.félhavi bérlet 2210 2210 100,0 Kombinált összvonalasi II.félhavi bérlet 2570 2570 100,0 kombinált összvonalas havi bérlet 4370 4370 100,0 Tanuló havi bérlet 1270 1270 100,0 Nyugdíjas havi bérlet 1270 1270 100,0 Tanuló kombinált havi bérlet 1620 1620 100,0 Nyugdíjas kombinált havi bérlet 1620 1620 100,0 Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai mentedíj-támogatás mértéke [1.710 Ft/db]. Az önkormányzat által megállapított tarifa és a támogatás nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve 2015. évben a kedvezményes bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az Önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek nettó díjszabási vesztesége 707 EFt. Díjszabási veszteség alakulása 2015. évben: Összvonalas Kombinált Teljes áru bérlet típusa és ára Tanulónyugdíjas bérlet ára Árkiegészít és (fix összeg) Együttes bevétel Eltérés a teljes árutól Utazási igazolvány száma Bruttó díjszabási veszteség mértéke Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft) 3 270 1 270 1 710 2 980-290 1 694-491 261-386 819 4 370 1 620 1 710 3 330-1 040 391-406 648-320 195 Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége -897 909-707 015 Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. -1 499 026-1 180 335 Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5 980 932 4 709 395 Összes fogyasztói szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenlege 3 583 998 2 822 045 Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke 1.180,3 EFt. Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott az adott településre érvényes lakosság számának szorzataként határozható meg. Kazincbarcika város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság száma 2014. július 01-től 27.892 fő, 2015. július 01-től 27.487 fő. Ezáltal 2015. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 4.709,4 EFt.
Kazincbarcika város helyi közlekedésében 2015. évben díjmentes szociálpolitikai menetdíjtámogatás számítási eljárásának megváltozása miatt - díjszabási kötelezettségből származó veszteség nem keletkezett. Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 39 EFt, amely a bázistól 4 EFt-tal több. Az egyéb bevételek értéke 25.018 EFt, melyből 1.057 EFt az állami támogatás, míg 23.239 EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól összességében 2.836 EFt-tal alacsonyabb, elsősorban a költségek kedvező alakulásának következtében. Számviteli politika és Önköltség-számítási szabályzat egységesítése 2015. évben A BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én olvadt be az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. A beolvadás következtében a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján egységesítésre került a Számviteli Politika és az Önköltség-számítási Szabályzat. A költségeknél jelentkező változás részben az önköltség számítási metodika egységesítésének következménye, melyben lényeges módosítást jelent a költségek tevékenységre történő elszámolásának (vetítési alapok változása) módszere. Üzleti ráfordítások A helyi közlekedés 2015. évi üzleti ráfordítása a bázis értéknél 4.886 EFt-tal (10,7 %-kal) alacsonyabb, összege 40.561 EFt-ban alakult, melynek 36,9 %-a anyagjellegű, 52,9 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 89,8 %), 8,1 %-a pedig értékcsökkenési leírás. Az anyagjellegű ráfordítások összege 14.973 EFt, amely 3,2 %-kal kevesebb a bázis értéktől. Legjelentősebb költségtényező (43,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (6.498 EFt), amely elsősorban a kedvezőbb ár hatására 1.038 EFt-tal (13,8 %-kal) kevesebb a bázisnál. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (26,7 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.993 EFt), mely a 109 EFt-tal kevesebb a bázis értéktől. További a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges fontosabb anyagjellegű ráfordítások: készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védése 642 EFt objektumok, autóbuszok takarítása 329 EFt a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 265 EFt javítás, karbantartás 712 EFt A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján 21.453 EFt, mely a bázistól 5.334 EFt-tal alacsonyabb. A ráfordítások 67,6 %-a bérköltség (14.503 EFt), 12,4 %-a személyi jellegű kifizetés (2.654 EFt) és 20 %-a járulékok (4.296 EFt).
Az értékcsökkenési leírás éves összege 3.305 EFt-ban alakul, amely a bázis értéknél 413 EFt-tal magasabb. A növekedés elsősorban a beolvadás miatti számviteli politika változás következménye. Az autóbuszok hasznos élettartamának újbóli megállapítása miatt a 0 -ra íródott, csak a kötelezően képzett maradványértéken nyilván tartott járművek maradványértéke 2 év alatt leírásra kerül. Az értékcsökkenési leírás 78,1 %-a (2.582 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége. Az egyéb ráfordítások (830 ezer Ft) 526 ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban, hogy a társaságoknak 2014. évben társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek vonzata az iparűzési adó és építményadó fizetési kötelezettség is. (Kazincbarcika önkormányzatának fizetendő helyi adóból 464 ezer Ft jelenik meg a helyi tevékenységnél.) Eredmény A tevékenység éves üzemi eredménye 1.011 EFt, mely a bázishoz képest 398 EFt-tal magasabb. Az eredményt 41.574 EFt üzleti bevétellel és -2 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 40.561 EFt üzleti ráfordítással érte el a társaság. A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (-123 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 888 EFt-ban teljesül. Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. A tevékenység végzésének indokolt költsége 40.554 EFt, mely a bázis összegnél 4.675 EFttal (10,3 %-kal) alacsonyabb. A fajlagos összes költség (425 Ft/km) vonatkozásában 8,8 %- os a csökkenés a bázis évi 466 Ft/km-hez viszonyítva. Az indokolt költségek 84,8 %-a (34.406 EFt) közvetlen költség, amely a bázis összegnél 3.264 EFt-tal (8,7 %-kal) alacsonyabb. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (33,5 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (11.523 EFt) képviseli, amely a bázisszinttől 2.939 EFt-tal marad el. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.498 EFt), a bázis összegtől 1.038 EFt-tal (13,8 %-kal) alacsonyabb, valamint a karbantartás közvetlen költsége (10.063 EFt), mely a bázis szinttől 1.019 EFt-tal kevesebb. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 48,1 %. Az indokolt költségek 15,2 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (6.148 EFt), amely a bázisszinttől 1.411 EFt-tal marad el. A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (16.664 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (40.554 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 406 EFt) figyelembe vételével
24.296 EFt működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2015. évben. Kazincbarcika Város Önkormányzata részéről a beszámoló készítéséig 16.946 EFt összegű önkormányzati működési támogatás és 1.057 EFt állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 6.293 EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. Társaságunk a vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés 14.2., 14.4. pontjai alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését. 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁS HELYZETE, 2016. ÉVRE TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 15-től a felsorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Kazincbarcika város helyi személyszállítási feladatait is. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2016. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket. 2016. évben tervezett intézkedések: Kazincbarcika helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában. Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé. A város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2016. évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének növelésével. Konstruktív együttműködés az önkormányzatokkal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében. A 2016. december 31-én lejáró közszolgáltatási szerződés miatt, Kazincbarcika Város Önkormányzat pályázati felhívása és dokumentációja alapján, részvétel a
pályázati eljárásban, ajánlat elkészítése és határidőre történő beadása, Kazincbarcika helyi közlekedésnek 2017. január 1-től az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által történő ellátására, amennyiben társaságunk megfelel a pályázati feltételeknek, illetve tudja vállalni a pályázati kiírás szerinti fenntartható közlekedés forgalmi, műszaki és gazdasági kritériumait. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2016. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását. Miskolc, 2016. február 26. Pelcz Gábor vezérigazgató Mellékletek: 2 db 1. sz. melléklet: Kazincbarcika közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2015. évi eredményének alakulása 2. sz. melléklet: Az ÉMKK Zrt. Kazincbarcika helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása