0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 4 0 5 1/. sz.melléklet 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-015 válllkozás címe, telefonszám 2014. április 30. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 2014 június 20. válllkozás vezetője
1 4 5 1 9 8 4 9 3 9 4 0 9 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 5 878 844 151,17 5 878 844 151,17 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 102 7972,00 102 7972,00 03. 1. Alpítás-átszervezés ktivált értéke 04. 2. Kísérleti fejlesztés ktivált értéke 05. 3. Vgyoni értékű jogok 98 365 042,00 98 365 042,00 Vgyon értékű jogok ruttó értéke(113) 299 771 209,00 299 771 209,00 Vgyon értékű jogok écs (1193) -201 406 167,00-201 406 167,00 06. 4. Szellemi termékek 4 426 13 4 426 13 Szellemi termékek ruttó értéke (114) 283 954 526,00 283 954 526,00 Szellemi termékek écs (1194) -279 528 396,00-279 528 396,00 07. 5. Üzleti vgy cégérték 08. 6. Immteriális jvkr dott előlegek 09. 7. Immteriális jvk értékhelyesítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 5 695 618 571,17 5 695 618 571,17 11. 1. Ingtlnok és kpcsolódó vgyoni értékű jogok 1 211 538 218,00 1 211 538 218,00 Ingtlnok urttó értéke (12) 1 848 473 043,00 1 848 473 043,00 Ingtlnok értékcsökkenése (129) -636 934 825,00-636 934 825,00 12. 2. Műszki erendezések, gépek, járművek 4 232 991 732,00 4 232 991 732,00 Műszki erend, gépek, járművek ruttó értéke (13) 14 772 032 398,00 14 772 032 398,00 Műszki erend, gépek, járművekértékcsökkenése (139) -10 539 040 666,00-10 539 040 666,00 13. 3. Egyé erendezések, felszerelések, járművek 234 827 135,00 234 827 135,00 Egyé erend, gépek, járművek ruttó értéke (14) 877 301 299,00 877 301 299,00 Egyé erend, gépek, járművek értékcsökkenése (149) -642 474 164,00-642 474 164,00 14. 4. Tenyészálltok 15. 5. Beruházások, felújítások 16 261 486,17 16 261 486,17 Beruházások (1511) 14 818 188,00 14 818 188,00 Csoportosn nyilvántrtott tárgyi eszközök eruházás (1512) 1 443 298,17 1 443 298,17 16. 6. Beruházásokr dott előlegek Beruházásr dott előleg (351) 17. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 80 434 408,00 80 434 408,00 19. 1. Trtós részesedés kpcsolt válllkozásn 8 150 00 8 150 00 Trtós részesedés kpcs. váll.-n (171) 8 150 00 8 150 00 20. 2. Trtósn dott kölcsön kpcsolt válllkozásn 21. 3. Egyé trtós részesedés 10 880 00 10 880 00 Egyé trtós részesedés (172) 12 430 00 12 430 00 Trtós részesedés értékvesztése (179) -1 550 00-1 550 00 22. 4. Trtósn dott kölcsön egyé részesedési viszonyn álló válllkozásn 23. 5. Egyé trtósn dott kölcsön 61 404 408,00 61 404 408,00 Munkváll. dott lkásépítési kölcsön (1931) 73 903 994,00 73 903 994,00 Egyé trtósn dott kölcsön értékv. (1991) -31 234,00-31 234,00 Éven elüli lkásépítési kölcsön (1931-ől) -12 473 592,00-12 473 592,00 Lkás kölcsön korrekciós tétel 5 24 5 24 24. 25. 6. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése válllkozás vezetője
1 4 5 1 9 8 4 9 3 9 4 0 9 26. B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor) 2 126 936 505,03 2 126 936 505,03 27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok) 275 0734,10 275 0734,10 28. 1. Anygok 273 571 744,81 273 571 744,81 Fenntrtási nygok, lktrész. st. (21-2144) 132 447 847,54 132 447 847,54 Befejezetlen lktrész, fődr, felújítás leltár lpján 1 249 383,65 1 249 383,65 Anygok, üzemnyg, árkülönözet kivételével (223+224+225+226) 29 205 310,51 29 205 310,51 Vshulldék leltár lpján 4 90 4 90 Sját jvítású készletérték különözet (2293) -2 976 481,02-2 976 481,02 Üzemnyg tnkos készlet nélkül (221) 73 010 969,72 73 010 969,72 Gázolj tnk leltár 42 748 076,28 42 748 076,28 Benzin tnk leltár 372 841,70 372 841,70 Készletek értékvesztése -2 4903,57-2 4903,57 29. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 14 551,13 14 551,13 Befejezetlen termelés és félkész term. leltár lpján (23) 14 551,13 14 551,13 30. 3. Növendék-, hízó- és egyé álltok 31. 4. Késztermékek 276 358,68 276 358,68 Sját és idegen műhelyen gyártott új nygok lktrészek (251) 345 622,40 345 622,40 Sját gyártású nygok, lktrészek, árkülönözete (259) -69 263,72-69 263,72 32. 5. Áruk 1 208 479,48 1 208 479,48 Áruk (26) 26 465,00 26 465,00 Göngyöleg (28) 82 014,48 82 014,48 33. 6. Készletekre dott előlegek Készletekre dott előleg (352) Készletekre dott előleg értékvesztése (3591) 34. II. KÖVETELÉSEK (35.-39.sorok) 1 284 989 098,55 1 284 989 098,55 35. 1. Követelések áruszállításól és szolgálttásokól (vevők) 199 256 039,00 199 256 039,00 Belföldi vevőkövetelések (3111) 140 382 053,00 140 382 053,00 Belföldi különjárti vevőkövetelések (3113) 56 193 167,00 56 193 167,00 Követel egyenlegű vevők (3111-ől) 8 577 30 8 577 30 Követel egyenlegű vevők (3113-ől) 4 33 4 33 Belföldi követelések értékvesztése (315) -5 811 291,00-5 811 291,00 Belföldi követelések értékvesztése korrekciós tétel -89 52-89 52 36. 2. Követelések kpcsolt válllkozássl szemen 50 554,00 50 554,00 Követelés társult válllkozássl szem. (3241) 50 554,00 50 554,00 37. 3. Követelések egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen Köv. egyé részesed. viszonyn lévő (331) 38. 4. Váltókövetelések 39. 5. Egyé követelések 1 085 682 505,55 1 085 682 505,55 Sszállítónk dott előleg (353) 600 00 600 00 Munkválllókkl szemeni követelés (361) 22 831 569,50 22 831 569,50 Kilépett dolgozókkl szemeni követelés (36142) 1 834 372,00 1 834 372,00 Autóusz tevékenység evétel elsz. (3615) 22 983 34 22 983 34 Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel -4 601 28-4 601 28 Lkásépítási kölcsön éven elüli rész (1931/3616) 12 473 592,00 12 473 592,00 Üdülési csekkért értékesített utó.. (3619) Szociálpolitiki menetdíj támogtás (3623-3633) 71 704 106,00 71 704 106,00 Költségtérítési kiutlási igény (3624-3634) 928 856 00 928 856 00 Gázolj jövedéki dó kiutlási igény (3625-3635) 24 646 00 24 646 00 Különféle egyé követelések (3691-3699) 2 002 797,74 2 002 797,74 Tö munkálttós elszámolás követelés 2 531 73 2 531 73 Devizkövetlés év végi értékelési különözet korrekciós tétel 82,31 82,31 Egyé követelések értékvesztése (368) -1 497 125,00-1 497 125,00 Egyé követelések értékvesztése korrekciós tétel -9 60-9 60 Önkormányzttl szemeni követelések (469) 1 316 921,00 1 316 921,00 Önkéntes egészségpénztári száml követelés (47602) 10 00 10 00 válllkozás vezetője
1 4 5 1 9 8 4 9 3 9 4 0 9 40. III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok) 41. 1. Részesedés kpcsolt válllkozásn 42. 2. Egyé részesedés Egyé részesedés (372) Egyé részesedések értékvesztése (3751) 43. 3. Sját részvények, sját üzletrészek 44. 4. Forgtási célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 566 876 272,38 566 876 272,38 46. 1. Pénztár, csekkek 1 884 848,97 1 884 848,97 Pénztárk (381) 1 433 545,00 1 433 545,00 Vlut pénztár (382) 441 646,50 441 646,50 Vlut pénztár év végi értékelési különözete korrekciós tétel 9 657,47 9 657,47 47. 2. Bnketétek 564 991 423,41 564 991 423,41 Elszámolási etétszámlák (384) 520 113 574,60 520 113 574,60 Elkülönített etétszámlák (385) 20 041 393,81 20 041 393,81 Átvezetési száml (389) 20 235 175,00 20 235 175,00 Úton lévő pénzeszköz korrekciós tétel 4 601 28 4 601 28 48. C. Aktív időeli elhtárolások (49.-51. sorok) 2 534 080 305,05 2 534 080 305,05 49. 1. Bevételek ktív időeli elhtárolás 2 133 133 212,00 2 133 133 212,00 Bevételek ktív időeli elhtárol. (391) 2 098 613 212,00 2 098 613 212,00 Önkormányzti támogtások korrekciós tétel 34 520 00 34 520 00 50. 2. Költségek, ráfordítások ktív időeli elhtárolás 58 268 178,00 58 268 178,00 Költségek, ráfordítások ktív időeli (392) 58 268 178,00 58 268 178,00 51. 3. Hlsztott ráfordítások 342 678 915,05 342 678 915,05 Nem relizált árfolymveszteség (3931) 273 938 709,05 273 938 709,05 Nem relizált árfolymveszteség korrekciós tétel 68 740 206,00 68 740 206,00 52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 10 539 860 961,25 10 539 860 961,25 válllkozás vezetője
1 4 5 1 9 8 4 9 3 9 4 0 9 53. D. Sját tőke ( 54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sorok) 6 410 233 285,01 6 410 233 285,01 54. I. JEGYZETT TŐKE 3 728 490 00 3 728 490 00 Jegyzett tőke (411) 3 728 490 00 3 728 490 00 55. I/. 53. soról: visszvásárolt tuljdonosi részesedés névértéken 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 57. III. TŐKETARTALÉK 916 435 24 916 435 24 Tőketrtlék (412) 916 435 24 916 435 24 58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1 507 834 922,82 1 507 834 922,82 Eredménytrtlék (413) 1 555 873 978,82 1 555 873 978,82 Eredménytrtlék átvezetése lekötött trtlék -21 339 056,00-21 339 056,00 Eredménytrtlék átvezetése lekötött trtlék (fejlesztési trtlék) -26 700 00-26 700 00 59. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 206 666 108,05 206 666 108,05 Lekötött trtlék tőketrtlékól (4141) Lekötött trtlék eredménytrtlékól (4142) 158 627 052,05 158 627 052,05 Lekötött trtlék eredménytrtlékól korrekciós tétel 21 339 056,00 21 339 056,00 Eredménytrtlék átvezetése lekötött trtlék (fejlesztési trtlék) 26 700 00 26 700 00 60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 50 807 014,14 50 807 014,14 Mérleg szerinti eredmény 192 566 611,93 192 566 611,93 Mérleg szerinti eredmény korrekciós tétel -141 759 597,79-141 759 597,79 62. E. Céltrtlékok (63.-65. sorok) 218 312 785,00 218 312 785,00 63. 1. Céltrtlék várhtó kötelezettségekre 50 599 978,00 50 599 978,00 Céltrtlék várhtó kötelezettségre (422) 50 599 978,00 50 599 978,00 64. 2. Céltrtlék jövőeni költségekre 5 000 00 5 000 00 Céltrtlék jövőeni költségekre (421) 5 000 00 5 000 00 65. 3. Egyé céltrtlék 162 712 807,00 162 712 807,00 Egyé céltrtlék (429) 1391 762,00 1391 762,00 Egyé céltrtlék korrekciós tétel 31 521 045,00 31 521 045,00 66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sorok) 3 092 763 222,05 3 092 763 222,05 67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 68. 1. Hátrsorolt kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 69. 2. Hátrsorolt kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 70. 3. Hátrsorolt kötelezettségek egyé gzdálkodóvl szemen 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok) 1 759 524 057,00 1 759 524 057,00 72. 1. Hosszú lejártr kpott kölcsönök Hosszú lejártr kpott kölcsön (443) 73. 2. Átváltoztthtó kötvények 74. 3. Trtozások kötvénykiocsátásól 75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 234 475 00 234 475 00 Beruházási és fejlesztési hitelek (441) 234 475 00 234 475 00 76. 5. Egyé hosszú lejártú hitelek 77. 6. Trtós kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 78. 7. Trtós kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen válllkozás vezetője
1 4 5 1 9 8 4 9 3 9 4 0 9 79. 8. Egyé hosszú lejártú kötelezettségek 1 525 049 057,00 1 525 049 057,00 Pénzügyi lizing mitti kötelezettség (4491) 1 735 186 753,00 1 735 186 753,00 Pénzügyi lízing értékelési különözet korrekciós tétel 68 740 206,00 68 740 206,00 Pénzügyi lizing éven elüli rész -278 877 902,00-278 877 902,00 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok) 1 333 239 165,05 1 333 239 165,05 81. 1. Rövid lejártú kölcsönök Rövid lejártú kölcsönök (452) 82. 1/. 81. soról: z átváltoztthtó kötvények 83. 2. Rövid lejártú hitelek 28 420 00 28 420 00 Beruházási hitel éven elüli rész 28 420 00 28 420 00 Riffeisen nk elszámolási száml (3841) Budpest Bnk elszámolási szl (3845) 84. 3. Vevőktől kpott előlegek 439 723,00 439 723,00 85. 4. Kötelezettségek áruszállításól és szolgálttásól (szállítók) 550 147 901,00 550 147 901,00 Belföldi szállítók (4541) 550 147 901,00 550 147 901,00 Külföldi szállítók (4542) Beruházási szállítók (4543) Trtozik egyenlegű szállító (4541) 86. 5. Váltótrtozások 87. 6. Rövid lejártú kötelezettségek kpcsolt válllkozássl szemen 88. 7. Rövid lejártú kötelezettségek egyé részesedési viszonyn lévő válllkozássl szemen 132 80 132 80 Szállítói kötelezettség egyé rész. viszonyn lévő válllkozássl (4591) 132 80 132 80 89. 8. Egyé rövid lejártú kötelezettségek 754 098 741,05 754 098 741,05 Társsági dó kötelezettség (461) 2 745 00 2 745 00 Személyi jövedelem dó (462) 59 493 00 59 493 00 Költségvetési efizetési kötelezettség (463-464) 22 477 195,00 22 477 195,00 Áltlános forglmi dó köt. (466-467-468) 57 992 00 57 992 00 Önkormányzttl szemeni köt. (469) Jövedelem elszámolási száml (471) 216 147 772,00 216 147 772,00 Fel nem vett járndóság (472) 1 38 1 38 Társdlomizt. kötelezettség szl (4731-4732) 68 839 65 68 839 65 Korkedvezményiztosítási járulék (4733) 18 607 00 18 607 00 Szkképzési hozzájárulás elsz.szl (4741) 01 00 01 00 Innovációs járulék (4743) 438 00 438 00 Innovációs járulék korrekciós tétel 1 964 00 1 964 00 Önkéntes egészségpt. Elszámolási szl (47602) Önkéntes nyugdíjpénztár elszámolási szl (4762) 2 603 028,00 2 603 028,00 Munkváll. törv. letiltás elsz.szl (4764) 4 641 769,00 4 641 769,00 Egyé rövid lejártó köt. munkváll. (4766-47699) 2 082 923,00 2 082 923,00 Részesedésekkel kpcsoltos kötelezettségek (478) 3 473 927,00 3 473 927,00 Alpítókkl szem. Osztlék (4793) 119 887,00 119 887,00 Egyé elsázmolási száml (4799) 3 911 678,05 3 911 678,05 Követel egyenlegű vevők (3111-ől, 3113-ól) 8 581 63 8 581 63 Éven elüli lízing kötelezettség korrekciós tétel 278 877 902,00 278 877 902,00 válllkozás vezetője
1 4 5 1 9 8 4 9 3 9 4 0 9 90. G. Psszív időeli elhtárolások (91.+92,+93. sor) 818 551 669,19 818 551 669,19 91. 1. Bevételek psszív időeli elhtárolás 296 887 503,00 296 887 503,00 Befolyt. elszámolt evételek (4811) 156 326 208,00 156 326 208,00 Költségek ellentételezésre kp. tám. (4812) 666 295,00 666 295,00 Kpott támogtások elhtárolás korrekciós tétel 139 895 00 139 895 00 92. 2. Költségek, ráfordítások psszív időeli elhtárolás 30 094 084,00 30 094 084,00 Költségek, ráfordítások elhtárolás (4821) 30 094 084,00 30 094 084,00 Fizetendő kmtok elhtárolás (4823) 93. 3. Hlsztott evételek 491 570 082,19 491 570 082,19 Fejlesztési célr kpott támogtás (4832) 488 049 811,00 488 049 811,00 Térítés nélkül kpott eszk.elht. (4833) 3 520 271,19 3 520 271,19 94. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor) 10 539 860 961,25 10 539 860 961,25 Keltezés: válllkozás vezetője Véleményünk szerint 2014. 04.30-i fordulónpr vontkozón összeállított átlkulási vgyonleltár-tervezetet z Egyes jogi személyek átlkulásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény és Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény átlkulásr vontkozó előírási lpján állították össze. Keltezés: Tóth Péter ejegyzett könyvvizsgáló Kmri tgsági szám: 001899