Napfény Óvoda Karancsalja 2016. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek szakfeladatonkénti bontása MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Adatok E Ft-ban I. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 05110111 Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (6 fő) 17148 18320 0511041 Készenléti,ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 180 05110711 Erzsébet utalvány 556 0 05110731 SZÉP kártya - étkezés 147 0 05110771 Béren kívüli juttatások 347 0 0511091 Közlekedési költségtérítés 32 45 0511131 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 250 0 Cafeteria 892 051 Személyi juttatások összesen 18480 19437 05211 Szociális hozzájárulási adó 4697 4995 05241 Egészségügyi hozzájárulás 199 159 05271 Személyi jövedelemadó 177 199 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 5073 5353 0531111 Gyógyszer 5 10 05311211 Könyv, folyóirat 74 80 0531131 Egyéb információ hordozó 8 8 0531161 Egyéb szakmai anyagok beszerzése 274 339 0532141 Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, 0 0 lízingelése,karbantartása 0533621 72 80 Más szakmai tevékenység (szakmai konferenciák részv. díja) 0533741 Szállítás (kirándulás autóbusz költsége) 81 102 0533791 Más egyéb szolgáltatások 0 39 0534111 Foglalkoztatottak kiküldetései 13 15 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 107 184 0535571 Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások 17 0 053 Dologi kiadások összesen 651 857 Működési kiadások összesen 24204 25647 05631 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 163 0 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0 0 05671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 44 0 056 Beruházások összesen 207 0 1
Felhalmozási kiadások összesen 207 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 24411 25647 2
II. 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 0533621 Más szakmai tevékenység 285 300 53 Dologi kiadások összesen 285 300 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 285 300 III. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0531221 Irodaszer 51 55 0531241 Munka és védőruha 95 95 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 310 320 0532111 Internet díj 72 72 0532211 Telefonszámla 82 82 0533111 Villamos energia 114 116 053312 Gázdíj 520 530 0533131 Víz- és csatornadíj 396 404 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 80 80 0533711 Postaköltség 7 10 0533781 Pénzügyi, befektetési díj 94 94 0533791 Más egyéb szolgáltatások 135 150 053511 Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó 497 539 053 Dologi kiadások összesen 2453 2547 Működési kiadások összesen 2453 2547 05641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 33 100 05671 9 27 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 056 Beruházások összesen 42 127 Felhalmozási kiadások összesen 42 127 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 2495 2674 IV. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 5110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 315 327 051 Személyi juttatások összesen 315 327 3
05211 Szociális hozzájárulási adó 85 88 05241 Egészségügyi hozzájárulás 0 3 05271 Személyi jövedelemadó 0 2 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 85 93 0531261 Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak 25 31 053321 Vásárolt élelmezés 2748 2500 30 fő x 221 nap x 377 Ft/fő= 2.499.510 Ft 0533621 18 18 Más szakmai tevékenység (HACCP rendszer felülviszgálata) 053511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 753 688 53 Dologi kiadások összesen 3544 3237 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 3944 3657 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 31135 32278 I. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 098161 Központi, irányítószervi támogatás 29787 31958 Működési 29787 31831 Felhalmozási 127 098 Finanszírozási bevételek 29787 31958 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 29787 31958 II. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0916091 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről 50 0 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik 091 Működési célú támogatások áh-n belülről 50 0941151 Költségek visszatérülései 7 0 094 Működési bevételek összesen 7 0 0965031 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 50 0 096 Működési célú átvett pénzeszközök 50 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 70 098 Finanszírozási bevételek 0 70 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 107 70 4
III. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0941061 Költségek visszatérítései (gázdíj elszámoló számla ) 92 094 Működési bevételek összesen 92 0 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 190 098 Finanszírozási bevételek 190 0 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 282 0 IV. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 094053 Ellátási díjak 551 197 4 fő x 221 nap x 223 Ft/fő= 197.132 Ft 094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó 149 53 094071 Általános forgalmi adó visszatérítése 329 094 Működési bevételek összesen 1029 250 KORMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 1029 250 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31098 32 278 051 Személyi juttatások összesen ###### ###### 052 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ###### ###### 053 Dologi kiadások összesen ###### ###### 055 Egyéb működési célú kiadások összesen - - 056 Beruházások összesen 249 127 Kiadások összesen ###### ###### 091 Működési célú támogatások áh-n belülről 50-094 Működési bevételek összesen ###### 250 096 Működési célú átvett pénzeszközök 50-098 Finanszírozási bevételek ###### ###### Bevételek összesen ###### ###### 5
Karancsaljai Napfény Óvoda működéséhez kapott állami támogatás és saját forrás megoszlása Bevételek Óvodai feladatok Óvodaped. és segítőik bér és Óvodaműködtetési támogatás Kieg.tám. Az óvodaped-ok min- Gyermekétkeztetési támogatás 22 555 3 707 384 3 366 Kiadások 091110 Óvodai nevelés, ellátás 24 546 647 384 091120 Sajátos nevelési igényű 300 091140 Óvodai nevelés, ellátás 0 2 674 096010 Óvodai intézményi 3 407 Összesen 24 846 3 321 384 3 407 Eltérés -2 291 386 0-41 Önkormányzat hozzájárulása Működési bevétel 250 250 250 0
Karancsaljai Napfény Óvoda működéséhez kapott állami támogatás és saját forrás megoszlása Előző évi ktgv.-i Összesen maradv. 70 30 332 1806 32 138 70 25 647 300 2 674 3 657 70 32 278 0-1 946 1 946