Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete. Pest Megye Önkormányzata évi zárszámadásáról

Pest Megye Közgyűlésének 3/2016. (V.09.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki. (2) A rendeletben az Önkormányzat és a Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2015.(II.09.) önkormányzati rendelete végrehajtását az Önkormányzat vonatkozásában a) az 1. melléklet szerinti részletezésben és összesen 783 420 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 3. melléklet szerinti részletezésben és összesen 649 911 ezer forint kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Pest Megye Közgyűlésének 2/2015.(II.09.) önkormányzati rendelete végrehajtását a Hivatal vonatkozásában a) a 2. melléklet szerinti részletezésben és összesen 365 380 ezer forint bevétellel hagyja jóvá, b) a 4. melléklet szerinti részletezésben és összesen 338 968 ezer forint kiadással hagyja jóvá, c) a Hivatal létszámkerete 29 fő. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait ágazatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal működési célú átadott pénzeszközeinek teljesítését a 8. melléklet szerint fogadja el. 4. A Közgyűlés jóváhagyja a 2015. évi költségvetés teljesítésének mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet szerint az Önkormányzat és a 10. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 5. A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal 2015. évi kiemelt feladatainak kiadási teljesülését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Közgyűlés az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak 2015. évi bevételét és kiadását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A Közgyűlés jóváhagyja a 2015. évi vagyonmérleget a 13. melléklet szerint az Önkormányzat és a 14. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 8. A Közgyűlés jóváhagyja a 2015. évi maradványkimutatást a 15. melléklet szerint az Önkormányzat és a 16. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 9. A Közgyűlés jóváhagyja a 2015. évi eredménykimutatást a 17. melléklet szerint az Önkormányzat és a 18. melléklet szerint a Hivatal tekintetében.

10. A Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat a) a 2015. évi központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását (19. melléklet), b) az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maraványainak elszámolását (20. melléklet), c) önként vállalt feladatok 2015. évi kiadásainak teljesülését (21. melléklet), d) forgalomképtelen ingatlan állományának kimutatását (22. melléklet). 11. A Közgyűlés jóváhagyja a 2015. december 31-i vagyonkimutatást a 23. melléklet szerint az Önkormányzat, továbbá a 24. melléklet szerint a Hivatal tekintetében. 12. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi 0 -ra leírt, de használatában levő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 25. melléklet szerint hagyja jóvá. 13. A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak összegét a 26. melléklet szerint hagyja jóvá. 14. A Közgyűlés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 27. melléklet, a részesedések alakulását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Közgyűlésének elnöke

1.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési bevételek Eredeti 2015. évre 2015.06.26 Elnöki hatáskör 2015.09.30. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 462 100 9 462 109 18 462 127 2 500 464 627 0 464 627 0 464 627 37 818 502 445 499 945 100 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 9 452 109 18 452 127 0 452 127 0 452 127 0 452 127 37 818 489 945 489 945 100 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 452 100 18 452 118 452 118 452 118 452 118 0 452 118 452 118 100 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 9 9 9 9 9 9 37818 37 827 37 827 100 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 000 10 000 10 000 2 500 12 500 12 500 12 500 12 500 10 000 80 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B4. Működési bevételek 2 000 4 063 6 063 0 6 063 338 6 401 0 6 401 0 6 401 463 6 864 2 200 32 B401. Készletértékesítés ellenértéke 189 189 189 189 189 189-94 95 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 868 267 1 135 1 135-596 539 539 539 539 268 50 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 500 2 560 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 86 3 146 148 5 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 36 825 861 861 861 861 861-24 837 67 8 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B408. Kamatbevételek 0 317 317 317 362 679 679 679 90 769 769 100 B409. Egyéb pénzügyi művelek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597 597 597 100 B411. Egyéb működési bevételek 407 94 501 501 572 1 073 1 073 1 073-192 881 351 40 B5. Felhalmozási bevételek 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000 0 2 000-150 1 850 1 850 100 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000-150 1 850 1 850 100 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 61 526 0 61 526 0 61 526 0 61 526 0 61 526 0 61 526 0 61 526 26 751 43 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61 526 61 526 61 526 61 526 61 526 61 526 61 526 26 751 43 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 200 15 890 33 090 0 33 090 0 33 090 0 33 090 0 33 090 0 33 090 21 956 66 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 0 33 090 33 090 0 33 090 33 090 33 090 33 090 33 090 21 956 66 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 200-17 200 0 0 0 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási bevételek 164 255 18 391 182 646 29 988 212 634 0 212 634 0 212 634 0 212 634 18 084 230 718 230 718 100 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése 0 0 0 29 988 29 988 29 988 29 988 0 29 988 0 29 988 29 988 100 B813. Maradvány igénybevétele 164 255 18 391 182 646 0 182 646 0 182 646 0 182 646 0 182 646 0 182 646 182 646 100 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 164 255 18 391 182 646 182 646 182 646 182 646 182 646 182 646 182 646 100 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 084 18 084 18 084 100 B816. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 709 081 38 353 747 434 30 006 777 440 2 838 780 278 0 780 278 0 780 278 56 215 836 493 783 420 94 2015.10.30 Elnöki hatáskör 2015.10.31. 2015.11.30 %

2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Eredeti 2015. évre 2015.06.26 Elnöki hatáskör 2015.09.30. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 152 152 134 286 0 286 0 286 0 286 38 324 324 100 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 152 152 134 286 286 286 286 38 324 324 100 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson B25. belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B3. Közhatalmi bevételek 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 8 100 B36. Egyéb közhatalmi bevételek 8 8 8 8 8 8 8 8 100 B4. Működési bevételek 1 492 457 1 949 0 1 949 0 1 949 0 1 949 0 1 949 854 2 803 2 079 74 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 1081 1 081 1 081 1 081 1 081 1 081 287 1 368 1 002 73 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 63 169 232 232 232 232 232 225 457 452 99 B404. Tulajdonosi bevételek 0 265 265 265 265 265 265 265 265 100 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B408. Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B411. Egyéb működési bevételek 348 23 371 371 371 371 371 342 713 360 50 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási bevételek 383 067 4 721 387 788 0 387 788 0 387 788 0 387 788 0 387 788 0 387 788 362 969 94 B813. Maradvány igénybevétele 25 605 490 26 095 26 095 26 095 26 095 26 095 26 095 26 095 100 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 25 605 490 26 095 26 095 26 095 26 095 26 095 26 095 26 095 100 B816. Központi, irányító szervi támogatás 357 462 4231 361 693 361 693 361 693 361 693 361 693 361 693 336 874 93 2015.10.30 M I N D Ö S S Z E S E N: 384 567 5 330 389 897 134 390 031 0 390 031 0 390 031 0 390 031 892 390 923 365 380 93 Elnöki hatáskör 2015.10.31. 2015.11.30 %

Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti 2015. évre 2015.06.26 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai Elnöki hatáskör 2015.09.30. 2015.10.30. Elnöki hatáskör 2015.10.31. Elnöki hatáskör 2015.11.30. 3.sz. melléklet K1. Személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 0 99 374 833 100 207 0 100 207 0 100 207 0 100 207 98 789 99 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1102. Normatív jutalmak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1107. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1109. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K12. Külső személyi juttatások 97 987 1 387 99 374 0 99 374 833 100 207 0 100 207 0 100 207 0 100 207 98 789 99 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 75 952 500 76 452 76 452 76 452 76 452 76 452-1 115 75 337 75 106 100 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak K122. fizetett juttatások 0 18 635 18 635 0 18 635 700 19 335 19 335 19 335 1 315 20 650 19 850 96 K123. Egyéb külső személyi juttatások 22 035-17 748 4 287 4 287 133 4 420 4 420 4 420-200 4 220 3 833 91 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 404 674 27 078 27 078 239 27 317 27 317 27 317 17 27 334 24 847 91 K3. Dologi kiadások 103 809 1 934 105 743 0 105 743 9 912 115 655 0 115 655 0 115 655 2 731 118 386 63 371 54 K31. Készletbeszerzés 0 180 180 274 454 20 474 50 524 50 574 100 674 567 84 K311. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 80 80 80 20 100 100 100 100 93 93 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 0 24 24 24 24 24 24 24 100 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 100 100 250 350 350 50 400 50 450 100 550 450 82 K33. Szolgáltatási kiadások 100 559-33 126 67 433-474 66 959 5 217 72 176 0 72 176-50 72 126 2 624 74 750 39 541 53 K331. Közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K335. Közvetített szolgáltatások 0 0 99 99 99 99 99 99 99 100 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 70 051-13 467 56 584 56 584 3 417 60 001 60 001 60 001 990 60 991 32 480 53 K333. Bérleti és lízing díjak 0 0 0 0 0 0 1 634 1 634 0 0 K337. Egyéb szolgáltatások 30 508-19 659 10 849-573 10 276 1 800 12 076 12 076-50 12 026 12 026 6 962 58 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 000 10 051 11 051 0 11 051 2 000 13 051 0 13 051 0 13 051-1 795 11 256 6 356 56 K341. Kiküldetések kiadásai 600 3 000 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 2 274 63 K342. Reklám- és propagandakiadások 400 7 051 7 451 7 451 2 000 9 451 9 451 9 451-1 795 7 656 4 082 53 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 250 24 829 27 079 200 27 279 2 675 29 954-50 29 904 0 29 904 1 802 31 706 16 907 53 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 22 084 22 084 0 22 084 1 603 23 687-50 23 637 23 637 288 23 925 10 137 42 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 1 000 1 000 0 1 000 572 1 572 1 572 1 572 1 514 3 086 1 021 33 K355. Egyéb dologi kiadások 2 250 1 745 3 995 200 4 195 500 4 695 4 695 4 695 1 514 6 209 5 749 93 K5. Egyéb működési célú kiadások 98 950-8 747 90 203-32 90 171-8 465 81 706 0 81 706 0 81 706 35 383 117 089 66 914 57 K501. Nemzetközi kötelezettségek 50 50 50 1 475 1 525 1 525 1 525 1 525 574 38 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 600 600 600 100 700 700 700 400 1 100 1 080 98 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 70 900-772 70 128-50 70 078-1 894 68 184 68 184 68 184-400 67 784 65 260 96 K513. Tartalékok 28 000-8 575 19 425 18 19 443-8 146 11 297 11 297 11 297 35 383 46 680 0 0 K6. Beruházások 19 469 20 790 40 259 0 40 259 319 40 578 0 40 578 0 40 578 0 40 578 7 994 20 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 470 16 057 17 527 17 527 17 527 17 527 17 527 17 527 800 5 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999-3 826 14 173 14 173 14 173 14 173 14 173 14 173 5 243 37 K65. Részesedések beszerzése 0 0 0 319 319 319 319 319 319 100 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 8 559 1 632 19 K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 0 5 000 50 5 050 0 5 050 0 5 050 0 5 050 0 5 050 3 050 60 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 100 K87. Lakástámogatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 60 K9. Finanszírozási kiadások 357 462 22 315 379 777 29 988 409 765 0 409 765 0 409 765 0 409 765 18 084 427 849 384 946 90 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 29 988 29 988 29 988 29 988 29 988 29 988 29 988 100 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 18 084 18 084 18 084 18 084 18 084 18 084 18 084 18 084 100 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 357 462 4 231 361 693 361 693 361 693 361 693 361 693 18 084 379 777 336 874 89 M I N D Ö S S Z E S E N: 709 081 38 353 747 434 30 006 777 440 2 838 780 278 0 780 278 0 780 278 56 215 836 493 649 911 78 %

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai 4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Eredeti 2015. évre 2015.06.26 Elnöki hatáskör 2015.09.30. K1. Személyi juttatások 189 166 2 983 192 149 105 192 254-109 192 145 0 192 145 0 192 145 730 192 875 181 948 94 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 150 435 2 848 153 283 75 153 358-421 152 937 0 152 937 0 152 937 730 153 667 148 717 97 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 129 070 2 193 131 263 131 263 131 263 131 263 131 263 131 263 126 340 96 K1102. Normatív jutalmak 10 718 281 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 999 10 874 99 K1103. Céljuttatás, projektprémium 0 120 120 75 195 195 195 195 30 225 215 96 K1105. Végkielégítés 310 0 310 310 310 310 310 310 309 100 K1106. Jubileumi jutalom 718 0 718 718 718 718 718 718 718 100 K1107. Béren kívüli juttatások 5 179 156 5 335-82 5 253-499 4 754 4 754 4 754 4 754 4 117 87 K1109. Közlekedési költségtérítés 4 440-302 4 138 4 138 4 138 4 138 4 138 700 4 838 4 511 93 K1110. Egyéb költségtérítések 0 400 400 2 402 78 480 480 480 480 402 84 K1112 Szociális támogaások 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 100 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 000 46 2 046 2 046 109 2 155 2 155 2 155-700 1 455 1 151 79 K12. Külső személyi juttatások 38 731 135 38 866 30 38 896 312 39 208 0 39 208 0 39 208 0 39 208 33 231 85 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 27 503 135 27 638 27 638 312 27 950 27 950 27 950 27 950 27 018 97 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 8 728 8 728 30 8 758 8 758-30 8 728 8 728 8 728 5 377 62 K123. Egyéb külső személyi juttatások 11 228-8 728 2 500 2 500 2 500 30 2 530 2 530 2 530 836 33 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 870 854 54 724 29 54 753 54 753 54 753 54 753 8 54 761 51 184 93 K3. Dologi kiadások 128 521-9 647 118 874 0 118 874-4 821 114 053 0 114 053 0 114 053 854 114 907 80 915 70 K31. Készletbeszerzés 31 042-6 600 24 442 0 24 442-748 23 694 0 23 694 0 23 694 0 23 694 18 274 77 K311. Szakmai anyagok beszerzése 500-106 394 394 394 394 394 394 207 53 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 9 500-2 020 7 480 7 480 252 7 732 7 732 7 732 7 732 5 947 77 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 17 642-3 751 13 891 13 891-1 000 12 891 12 891 12 891 12 891 10 391 81 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 400-723 2 677 2 677 2 677 2 677 2 677 2 677 1 729 65 K33. Szolgáltatási kiadások 94 649-27 523 67 126 732 67 858-3 052 64 806 250 65 056 0 65 056 854 65 910 43 933 67 K331. Közüzemi díjak 24 000-5 102 18 898 18 898-3 400 15 498 15 498 15 498 15 498 5 202 34 K333. Bérleti és lízing díjak 300 364 664 125 789 789 250 1 039 1 039 200 1 239 1 048 85 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 46 537-18 213 28 324 28 324-3 596 24 728 24 728 24 728-2 700 22 028 16 581 75 K335. Közvetített szolgáltatások 0 490 490 490 490 490 490 490 430 88 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 12 532-2 664 9 868 9 868-1 056 8 812 8 812 8 812 8 812 5 650 64 K337. Egyéb szolgáltatások 11 280-2 398 8 882 607 9 489 5 000 14 489 14 489 14 489 3 354 17 843 15 022 84 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 400-43 357 0 357 0 357 0 357 0 357 0 357 162 45 K341. Kiküldetések kiadásai 200 200 200 200 200 200 200 153 77 K342. Reklám- és propagandakiadások 200-43 157 157 157 157 157 157 9 6 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 430 24 519 26 949-732 26 217-1 021 25 196-250 24 946 0 24 946 0 24 946 18 546 74 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 25 036 25 036-732 24 304-1 025 23 279-1 250 22 029 22 029-500 21 529 16 120 75 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100 K355. Egyéb dologi kiadások 2 430-517 1 913 1 913 4 1 917 1 000 2 917-1 2 916 500 3 416 2 425 71 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 29 29 29 29 29 29 29 29 100 K501. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 29 29 29 29 29 29 29 29 100 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K513. Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K6. Beruházások 10 060 500 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 9 611 91 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 260-1 362 6 898 6 898 6 898 6 898 6 898 6 898 6 823 99 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 800-383 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 1 013 71 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 2 245 1 775 79 K7. Felújítások 950 10 565 11 515 0 11 515 4 821 16 336 0 16 336 0 16 336 0 16 336 15 281 94 K71. Ingatlanok felújítása 0 8 042 8 042 8 042 3 796 11 838 11 838 0 11 838 11 838 11 400 96 K72. Informatikai eszközök felújítása 950 75 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 632 62 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 2 448 2 448 2 448 1 025 3 473 3 473 3 473 3 473 3 249 94 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 M I M I N D Ö S S Z E S E N: 2015.10.30. Elnöki hatáskör 2015.10.31. Elnöki hatáskör 2015.11.30. 382 567 5 284 387 851 134 387 985-109 387 876 0 387 876 0 387 876 1 592 389 468 338 968 87 %

5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 499 945 0 2 200 26 751 0 1 850 21 956 230 718 783 420 Összesen: 499 945 0 2 200 26 751 0 1 850 21 956 230 718 783 420 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 94 374 23 524 42 814 62 530 7 994 0 3 050 384 946 619 232 Önként vállalt feladat 4 415 1 323 20 557 4 384 0 0 0 0 30 679 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 112 0 993 0 0 0 0 0 2 105 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 683 555 4 443 0 0 0 0 0 6 681 Tagdíjak 0 0 3 473 574 0 0 0 0 4 047 Működési célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 172 3 760 0 0 0 3 932 Felhalmozásu célú támogatások Áht-n kívülre 0 0 0 50 0 0 0 0 50 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 1 620 768 11 476 0 0 0 0 0 13 864 Pest Megye Kiadvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 98 789 24 847 63 371 66 914 7 994 0 3 050 384 946 649 911 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 324 8 2 079 0 0 0 0 362 969 365 380 Összesen: 324 8 2 079 0 0 0 0 362 969 365 380 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási bevételek K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 181 948 51 184 80 915 29 9 611 15 281 0 0 338 968 Összesen: 181 948 51 184 80 915 29 9 611 15 281 0 0 338 968 Összesen Összesen

6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2015. év 2015.06.26 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.11.30. % K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 470 20 790 22 260 0 22 260 0 22 260 0 22 260 0 22 260 1 016 5 Pestmegye.hu honlap fejlesztés, Befektetést ösztönző honlap készítés 450 790 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 0 0 Pest Megye Környezetvédelmi Programja 2014-2021 végszámla (2014- ről áthúzódó) 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 016 100 Pest Megye Területrendezési Terv 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 17 999 0 17 999 0 17 999 0 17 999 0 17 999 0 17 999 6 659 37 Gépjármű vásárlás (VW póló, Citroen Picasso cseréje +1 szgk.beszerzés) 16 999 16 999 16 999 16 999 16 999 16 999 6 659 39 Díszudvar (szobor) 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 0 K65. Részesedések beszerzése 0 0 0 0 0 319 319 319 319 319 100 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Budapest) alapítási hozzájáurlás 0 0 0 0 0 319 319 319 319 319 100 0 0 0 K6. Beruházások összesen: 19 469 20 790 40 259 0 40 259 319 40 578 0 40 578 0 40 578 7 994 20 0 K84. Egyéb felhalmozási célú támogaások Áht. Belülre 0 0 0 50 50 50 50 50 50 100 K87. Lakástámogatás 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 60 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 5 000 0 5 000 50 5 050 0 5 050 0 5 050 0 5 050 3 050 60 0 K9. Finanszírozási kiadások 357 462 4 231 361 693 29 988 391 681 0 391 681 0 391 681 18 084 409 765 384 946 94 Diszkont kincstárjegy vásárlás 0 0 29 988 29 988 29 988 29 988 29 988 29 988 100 MÁK 2016. évi Normatív támogatás előleg 0 18 084 18 084 18 084 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Hivatal finanszírozás) 357 462 4 231 361 693 361 693 361 693 361 693 0 361 693 336 874 93 Mindösszesen 381 931 25 021 406 952 30 038 436 990 319 437 309 0 437 309 18 084 455 393 395 990 87 Pest Megye Önkormányzata 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2015. év 2015.06.26 2015.09.30. 2015.10.30. 2015.11.30. % K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I. Felújítás összesen 0

7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés 2015. év 2015.06.26 2015.09.30 2015.10.30. 2015.11.30. % K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Honlapkészítés (www.pestmegye.hu) 0 0 0 0 0 0 0 Területfejlesztési információs rendszer 0 0 0 0 0 0 0 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 8 260 1 800 10 060 0 10 060 0 10 060 0 10 060-917 9 143 8 341 91 Új szerver beszerzése 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600-1 225 2 375 2 375 100 Szerver vásárlás (Grenke) memória bővítéssel 880 880 880 880 880 880 358 41 Hivatali munkaállomások (20db) 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500-533 2 967 2 691 91 Mobil internet eszköz beszerzés 280 280 280 280 280 280 276 99 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése 0 1800 1 800 1 800 1 800 1 800 841 2 641 2 641 100 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 800-1 300 500 0 500 0 500 0 500 917 1 417 1 270 90 200 -ot meg nem haladó eszközök beszerzése (kávéfőző, szőnyeg, egyéb) 1 800-1300 500 500 500 500 917 1 417 1 270 90 K6. Beruházások összesen: 10 060 500 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 9 611 91 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mindösszesen 10 060 500 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 0 10 560 9 611 91 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés 2015. év 2015.06.26 2015.09.30 2015.10.30. 2015.11.30. % K7. Felújítások 950 10 565 11 515 0 11 515 9 642 21 157 0 21 157 0 21 157 15 281 72 K72. Informatikai eszközök felújítása 950 352 1 302 0 1 302 0 1 302 0 1 302 0 1 302 802 62 Dísztermi szavazórendszer felújítása 450 352 802 802 802 802 802 802 100 Hálózati tűzfal felújítás 300 0 300 300 300 300 300 0 0 NAS hálózati adattároló felújítása 200 0 200 200 200 200 200 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 10 213 10 213 0 10 213 9 642 19 855 19 855 19 855 14 479 73 Díszterem falburkolat és fabútor felújítás 0 8 777 8 777 8 777 4 821 13 598 13 598 13 598 8 777 65 Vizesblokk felújítás 0 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 1 436 100 Hivatal folyosó és iroda helyiségek felújítása 0 0 0 0 0 4821 4 821 4 821 4 821 4 266 88 I. Felújítás összesen 950 10 565 11 515 0 11 515 9 642 21 157 0 21 157 0 21 157 15 281 72

8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 2015. évre javasolt 2015.06.26 2015.09.30 2015.10.30. 2015.11.30. % Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 600 600 600 600 600 580 97 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 200 200 200 200 200 200 0 0 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000-172 4 828-50 4 778 4 778 4 778 4 778 3 750 78 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 100 100 100 100 100 100 10 10 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Rába-Duna-Vág) alapítási és működési hozzájáurlás 3 000 3 000 3 000-1269 1 731 1 731 1 731 558 32 CESCI tagsági díj 50 0 50 50 50 50 50 16 32 PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás 0 0 0 0 0 950 950 950 950 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 70 950-172 70 778-50 70 728-319 70 409 0 70 409 0 70 409 66 914 95 Mindösszesen 70 950-172 70 778-50 70 728-319 70 409 0 70 409 0 70 409 66 914 95 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési célra átadott pénzeszközök tervezett összege Megnevezés 2015. évre javasolt 2015.06.26 2015.09.30 2015.10.30. 2015.11.30. % Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Munkahelyi akcióvédelmi kiadások 0 29 29 29 29 29 29 29 100 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen: 0 29 29 29 29 29 29 29 100 Mindösszesen 0 29 29 29 29 29 29 29 29 100

9. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 499 945 K1. Személyi juttatások 98 789 B3. Közhatalmi bevételek - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 847 B4. Működési bevételek 2 200 K3. Dologi kiadások 63 371 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 26 751 K5. Egyéb működési célú kiadások 66 914 B8. Finanszírozási bevételek 230 718 K9. Finanszírozási kiadások 384 946 Összesen: 759 614 Összesen: 638 867 Működési bevételek összesen: 759 614 Működési kiadások összesen: 638 867 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 7 994 B5. Felhalmozási bevételek 1 850 K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 21 956 B8. Finanszírozási bevételek - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 050 Összesen: 23 806 Összesen: 11 044 Felhalmozási bevételek összesen: 23 806 Felhalmozási kiadások összesen: 11 044 Mindösszesen: 783 420 Mindösszesen: 649 911

10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 324 K1. Személyi juttatások 181 948 B3. Közhatalmi bevételek 8 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 184 B4. Működési bevételek 2 079 K3. Dologi kiadások 80 915 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 29 B8. Finanszírozási bevételek 338 077 Összesen: 340 488 Összesen: 314 076 Működési bevételek összesen: 340 488 Működési kiadások összesen: 314 076 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 9 611 B5. Felhalmozási bevételek - K7. Felújítások 15 281 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási bevételek 24 892 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: 24 892 Összesen: 24 892 Felhalmozási bevételek összesen: 24 892 Felhalmozási kiadások összesen: 24 892 Mindösszesen: 365 380 Mindösszesen: 338 968 26 412

2015. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata Sorszám Feladat megnevezése 2015. évi 2015.06.26 2015.09.30 2015.10.30. 2015.11.30. % 1. PR. és társadalmi feladatok 5 500 9 096 14 596 0 14 596 2 000 16 596 0 16 596 0 16 596 7 289 44 Rendezvények 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 2 105 47 Önkormányzati rendelet alapján kiadásra kerülő kitüntető díjak 600 600 600 600 600 600 0 0 Reklám és propaganda 400 6 096 6 496 6 496 2 000 8 496 8 496 8 496 5 184 61 Pest Megye Kiadvány 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 2. Megyei értéktár műk. kapcs. kiadásai 13 000-3 000 10 000 10 000 2 872 12 872 12 872 1 234 14 106 13 864 98 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 52 000 1 020 53 020 53 020 53 020 53 020 53 020 31 808 60 4. Külügyi feladatok 10 050 2 447 12 497 0 12 497 0 12 497 0 12 497 0 12 497 7 255 58 Nemzetközi szervezetek tagdíjai 50 50 50 50 50 50 574 1 148 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 10 000 2 447 12 447 12 447 12 447 12 447 12 447 6 681 54 5. Egyéb feladatok, támogatások 67 800 2 223 70 023 0 70 023-319 69 704 0 69 704 0 69 704 70 593 101 Duna-Tisza Közi Homokhátság Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 600 600 600 600 600 600 580 97 Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács működési támogatása 200 200 200 200 200 200 0 0 PMTN Kft. Támogatása (megyei tartalékból) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 100 Tápióvidék Alapítvány támogatása 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 100 Megyei sport rendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 3 972 79 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 100 100 100 100 100 100 10 10 Európai Területi Együttműködési Csoportosulási (EGTC-Nyitra, Rába-Duna- Vág) alapítási és működési hozzájáurlás 3 000 3 000 3 000-1 269 1 731 1 731 1 731 558 32 MÖOSZ tagdíj 1 250 2 223 3 473 3 473 3 473 3 473 3 473 3 473 100 PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás tagsági hozzájárulás 0 0 950 950 950 950 0 0 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 2015. évi 2015.06.26 2015.09.30 2015.10.30. 2015.11.30. % 1. Igazgatási feladatok 3 930 0 3 930 0 3 930 0 3 930 0 3 930 4 787 8 717 8 416 97 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 4 787 6 587 6 246 95 Irodaszer, nyomtatvány 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 526 102 Újságok, közlönyök, könyvek 500 500 500 500 500 500 522 104 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 130 130 130 130 130 130 122 94 2. Informatikai feladatok 15 150 0 15 150 0 15 150 0 15 150 0 15 150-3 163 11 987 10 430 87 Szerver bérlet (Grenke) megvásárlásig 400 400 400 400 400 28 428 428 100 Microsoft licenc frissítés 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200-3 115 4 085 4 085 100 Központi nyomtatók üzemeltetése 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 068 82 OrganP könyvelési program 500 500 500 500 500-12 488 488 100 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400-28 1 372 1 372 100 Iktatóprogram 950 950 950 950 950-36 914 914 100 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 2 075 61 Mobil internet üzemeltetés 550 550 550 550 550 550 476 87 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 31 650 0 31 650 0 31 650 0 31 650 0 31 650-50 31 600 14 207 45 CASCO és KGFB 650 650 650 650 650-50 600 666 111 Ingatlanüzemeltetés 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 13 541 44 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 0 1 070 0 1 070 0 1 070 0 1 070-57 1 013 1 013 100 Belső ellenőrzés 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070-57 1 013 1 013 100 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 11 462-1 594 9 868 9 868-1 056 8 812 8 812 8 812 7 176 81 6. Egyéb kiadások 524 574 29 394 553 968 30 006 583 974-659 583 315 583 315 54 356 637 671 479 954 75 Mindösszesen 736 186 39 586 775 772 30 006 805 778 2 838 808 616 0 808 616 57 107 865 723 652 005 75

12.sz. meléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei (EUR) Projekt megvalósítás Projekt megnevezése kezdő időpontja záró időpontja A projekt összes költsége Saját forrás 2014. évi költségvetést érintő bevételek 2015. évi költségvetést érintő bevételek MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2014.04.01 2017.03.31 657.274 EUR 83.897 EUR 75.506,4 EUR 0 * 75.506,4 EUR előleg (2. részlet) elfogadásáról értesítés 2016.01.21. MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2015.évi kiadása 31 807 649 forint

13.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlege Megnevezés Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai Állományi érték Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak 4 440 5 666 A/II Tárgyi eszközök 99 424 108 100 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 28 000 28 319 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 131 864 142 085 B/I Készletek 322 709 B/II Értékpapírok 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 322 709 C) PÉNZESZKÖZÖK 182 597 134 015 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 41 633 10 420 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 125 434 110 338 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 50 1 495 D) KÖVETELÉSEK 167 117 122 253 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 23 643 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 93 134 Eszközök összesen: 481 993 422 839 FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE 453 644 365 168 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 23 2 286 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 19 731 18 084 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 0 2 000 H) KÖTELEZETTSÉGEK 19 754 22 370 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 8 595 35 301 Források összesen: 481 993 422 839 E Ft

14.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi vagyonmérlege Megnevezés Tárgyév költségvetési beszámoló nyitó adatai Állományi érték Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A/I Immateriális javak 57 45 A/II Tárgyi eszközök 4 993 4 312 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 050 4 357 B/I Készletek 26 127 B/II Értékpapírok 0 0 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 26 127 C) PÉNZESZKÖZÖK 32 163 25 663 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 1 089 723 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések 0 0 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 527 773 D) KÖVETELÉSEK 1 616 1 496 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 27 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 551 1 295 Eszközök összesen: 39 406 32 965 FORRÁSOK G) SAJÁT TŐKE -10 018 8 886 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 18 147 3 053 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 6 227 89 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 6 595 133 H) KÖTELEZETTSÉGEK 30 969 3 275 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 18 455 20 804 Források összesen: 39 406 32 965 E Ft

15.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi Maradványkimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Összeg 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 552 703 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 264 965 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 287 738 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 230 718 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 384 946 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -154 228 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 133 510 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 133 510 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 27 320 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 106 190 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

16.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi Maradványkimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Összeg 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 411 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 338 968 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -336 557 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 362 968 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 362 968 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 26 411 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 15 C) Összes maradvány (=A+B) 26 411 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3 571 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 22 840 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

17.sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2015. évi Eredménykimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Előző időszak ok Tárgyi időszak 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 062 0 0 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 69 0 189 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 1 131 0 189 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 0 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 520 461 0 489 945 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 93 104 0 33 690 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 521-9 789 4 175 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 614 086 0 527 810 12 09 Anyagköltség 64 0 199 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 65 773 0 61 380 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 65 837 0 61 579 17 13 Bérköltség 0 0 0 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 77 573 0 100 975 19 15 Bérjárulékok 19 582 0 25 327 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 97 155 0 126 302 21 VI Értékcsökkenési leírás 12 896 0 9 461 22 VII Egyéb ráfordítások 462 689-2 620 422 659 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -23 360-7 169-92 002 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 42 0 455 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 1 184 0 597 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 1 184 0 597 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 1 226 0 1 052 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 666 0 1 020 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 666 0 1 020 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 666 0 1 020 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 560 0 32 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -22 800-7 169-97 970 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 6 492 0 3 307 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 33 0 12 596 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 6 525 0 15 903 39 XI Rendkívüli ráfordítások 1 241 438 0 0 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) -1 234 913 0 15 903 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -1 257 713-7 169-76 067

18.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi Eredménykimutatása E Ft Sorsz. Megnevezés Előző időszak ok Tárgyi időszak 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 701 0 0 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 2 738-96 1 297 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 33 0 0 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 3 472-96 1 297 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 0 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) 0 0 0 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 369 768 0 336 874 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 61 063-13 324 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0-11 331 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 430 831-24 337 529 12 09 Anyagköltség 9 328 0 6 342 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 100 452-294 45 140 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 0-349 0 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 109 780-643 51 482 17 13 Bérköltség 161 850 0 137 952 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 96 913 0 43 525 19 15 Bérjárulékok 72 071 0 50 456 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 330 834 0 231 933 21 VI Értékcsökkenési leírás 2 670 0 8 039 22 VII Egyéb ráfordítások 28 582 0 27 944 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -37 563 523 19 428 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 7 0 0 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 0 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 0 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 7 0 0 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 0 0 0 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 1 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 0 0 1 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 1 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 7 0-1 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -37 556 523 19 427 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 0 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 0 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 0 39 XI Rendkívüli ráfordítások 19 0 0 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) -19 0 0 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -37 575 523 19 427

19.sz. meléklet Az önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása # Megnevezés A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban Eltérés (=4+5-3) 1 2 3 4 5 6 07 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása 37 826 890 0 37 826 890 0 10 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+.+ 09) 37 826 890 0 37 826 890 0 42 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+..+41) 37 826 890 0 37 826 890 0 43 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 18 288 18 288 0 0

20.sz. melléklet Az önkormányzat előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított ok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása # Megnevezés Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi) Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált Ft-ban Eltérés (fel nem használt) (=4-3) 1 2 3 4 5 55 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 60 000 000 60 000 000 0

21.sz. meléklet Pest Megye Önkormányzata önként vállalt feladatainak kiadásai 2015. év E Ft Megnevezés Eredeti % 1.) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Elnöki keret 5 000 4 778 3 750 78 Nemzetközi tagdíj 3 050 1 781 574 32 Mária Út Közhasznú Egyesület támogatása 100 100 10 10 Összesen: 8 150 6 659 4 334 65 2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Elnöki keret 0 50 50 100 Összesen: 0 50 50 100 3.) Dologi kiadások Megyenap, Sportkarácsony, díjak 3 600 1 919 993 52 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 10 900 10 361 4 443 43 Tagdíjak 1 200 3 473 3 473 100 Elnöki keret 0 172 172 100 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 13 000 14 718 11 476 78 Összesen: 28 700 30 643 20 557 67 4.) Személyi juttatás Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 0 1 620 1 620 100 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 000 1 600 1 683 105 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 0 1 112 1 112 100 Összesen 0 1 620 4 415 273 5.) Munkaadókat terhelő járulékok Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 0 768 1 323 172 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 512 674 555 82 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 0 569 0 0 Összesen: 0 768 1 323 172 Önként vállalt feladatok mindösszesen: 36 850 37 302 30 679 82

22.sz. melléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzata forgalomképtelen ingatlanjainak állományáról 16,7 % Használó megnevezése Ingatlan címe Helyrajzi szám Bruttó érték (E Ft) Nettó érték (E Ft) Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Budapest V., Városház u. 7. 24 268 107 046 94 010 Forgalomképtelen ingatlanok értéke mindösszesen: 107 046 94 010

23.sz. meléklet Kimutatás Pest Megye Önkormányzata 2015. december 31-i vagyonáról E Ft Megnevezés Bruttó érték Nettó érték Immateriális javak 78 603 5 666 Ingatlanok 107 046 94 010 ebből: törzsvagyon /forgalomképtelen/ 107 046 94 010 forgalomképes 0 0 korlátozottan forg.képes 0 0 Gépek,berendezések, felszerelések, járművek 79 082 13 300 Tenyészállatok 0 0 Beruházások,felújítások 790 790 Tartós részesedés 28 319 28 319 Vásárolt készletek 709 709 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 Egyéb készletek 0 0 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 492 492 Forintszámlák 133 383 133 383 Devizaszámlák 140 140 Idegen pénzeszközök 0 0 Költségvetési évben esedékes követelések 10 420 10 420 Költségvetési évet követően esedékes követelések 110 338 110 338 Adott előlegek 1 495 1 495 Aktív időbeli elhatárolások 23 777 23 777 Összesen: 574 594 422 839