Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

1. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 1 2 3 4 5 6 7 1 Önkormányzat működési támogatása (a - f) B11 1 890 389 1 936 353 1 016 730 52,51% a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 4 546 4 546 100,00% b Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 881 515 881 515 446 143 50,61% c Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám. B113 786 506 819 420 441 897 53,93% d Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 222 368 226 156 119 428 52,81% e Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 f Elszámolásból származó bevételek B116 4 716 4 716 100,00% 2 Elvonások és befizetések bevételei B12 3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 207 387 207 508 97 661 47,06% Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól B16 116 417 116 417 58 166 49,96% Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől B16 9 940 275 2,77% Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű ból B16 90 970 81 151 39 220 48,33% I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 2 097 776 2 143 861 1 114 391 51,98% 1 Jövedelemadók B31 2 Vagyoni típusú adók B34 1 810 000 1 810 000 883 735 48,83% a Építményadó B34 1 100 000 1 100 000 521 230 47,38% b Kommunális adó B34 210 000 210 000 103 628 49,35% c Telekadó B34 500 000 500 000 258 877 51,78% 3 Termékek és szolgáltatások adói B35 4 504 921 4 504 921 1 825 853 40,53% a Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) B351 4 319 222 4 319 222 1 737 335 40,22% b Fogyasztási adók (jövedéki adó) B352 c Gépjárműadó B354 185 000 185 000 87 928 47,53% d Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 699 699 590 84,41% Idegenforgalmi adó B355 699 699 590 84,41% Egyéb B355 4 Egyéb közhatalmi bevételek B36 23 535 24 535 14 012 57,11% Igazgatási szolgáltatási díj B36 45 45 100,00% Felügyeleti díj B36 955 955 100,00% Környezetvédelmi bírság B36 Építésügyi bírság B36 Szabálysértési bírság B36 Egyéb bírság B36 23 535 23 535 13 012 55,29% a. Önkormányzat által bevezett helyi adók bírság, pótlék B36 5 000 5 000 2 918 58,36% b. Iparűzési adó bírság, pótlék B36 10 535 10 535 4 314 40,95% c. Talajterhelési díj B36 8 000 8 000 5 780 72,25% d. Egyéb bírság, pótlék B36 II. Közhatalmi bevételek B3 6 338 456 6 339 456 2 723 600 42,96% 1 Készletértékesítés ellenértéke B401 1 500 1 591 1 132 71,15% 2 Szolgáltatások ellenértéke B402 585 561 591 976 382 576 64,63% Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel B402 494 000 493 589 71 431 14,47% 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 37 000 93 407 77 078 82,52% 4 Tulajdonosi bevételek B404 6 000 7 080 1 080 15,25% 5 Ellátási díjak B405 237 493 243 445 114 938 47,21% 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 204 641 216 556 50 677 23,40% 7 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 27 755 30 347 109,34% 8 Kamatbevételek B408 5 000 5 049 2 375 47,04% 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 10 Biztosító által fizetett kártérítés B410 1 261 1 262 100,08% 11 Egyéb működési bevételek B411 17 916 19 462 108,63% III. Működési bevételek B4 1 077 195 1 206 036 680 927 56,46% 1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B64 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 361 312 86,43% IV. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 361 312 86,43% A. Működési bevételek összesen (I+II+III+IV) 9 513 427 9 689 714 4 519 230 46,64% 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás B21 1 136 400 1 136 400 100,00% 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 542 279 162 195 29,91% Európai Uniótól B25 106 287 0,00% Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől B25 261 325 162 195 62,07% egyéb államháztartáson belüli szervezettől, B25 174 667 V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 1 678 679 1 298 595 77,36% 1 Immateriális javak értékesítése B51 2 Ingatlanok értékesítése B52 619 962 602 602 99 072 16,44% 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 1 194 1 194 100,00% 4 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek B55 VI. Felhalmozási bevételek B5 619 962 603 796 100 266 16,61% 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről B74 1 000 2 340 1 549 66,20% Egyházi jogi személytől B74 Háztartásoktól B74 1 000 2 340 1 549 66,20% 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről B75 0 0 0 Háztartásoktól B75 Egyéb szervezetektől B75 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 1 000 2 340 1 549 66,20% B. Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII): 620 962 2 284 815 1 400 410 61,29% C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): 10 134 389 11 974 529 5 919 640 49,44% 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 2 Belföldi értékpapírok bevételei B812 3 Maradvány igénybevétele B813 0 3 707 472 3 707 472 100,00% 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 3 707 472 3 707 472 100,00% 2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 4 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 5 Betétek megszüntetése B817 317 734 2 000 000 2 000 000 100,00% VIII. Belföldi finanszírozás bevételei B81 317 734 5 707 472 5 707 472 100,00% IX Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 D. Finanszírozási bevételek (VIII+IX): B8 317 734 5 707 472 5 707 472 100,00% E. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.) 10 452 123 17 682 001 11 627 112 65,76% Sorszám Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának 2019. évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 bevétfő

2. sz. melléklet az előterjesztéshez a Előirányzat (rovat) megnevezése Rovatszám módosított százalékában 2 3 4 5 6 7 1 I. Személyi juttatások K1 3 462 314 3 525 025 1 634 738 46,38% II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 782 265 807 734 342 071 42,35% III. Dologi kiadások K3 3 426 120 5 368 378 1 755 694 32,70% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 119 500 122 344 38 652 31,59% 1 Elvonások és befizetések K502 133 035 157 855 93 998 59,55% 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K504 3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre K505 4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 23 300 37 846 19 143 50,58% központi költségvetési szervek részére K506 23 300 25 923 7 572 29,21% egyéb fejezeti kezelésű ok K506 788 787 99,87% helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 5 144 4 793 93,18% helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére K506 5 991 5 991 100,00% 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K508 0 0 0 0,00% egyházi jogi személyek részére K508 egyéb civil szervezetek részére K508 háztartások részére K508 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K508 egyéb gazdasági társaságnak K508 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 628 687 688 606 268 508 38,99% egyházi jogi személyek részére K512 5 000 8 102 2 680 33,08% nonprofit gazdasági társaságnak K512 1 940 1 000 51,55% egyéb civil szervezetek részére K512 113 207 132 776 38 064 28,67% háztartások részére K512 56 56 100,00% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K512 510 480 541 424 224 400 41,45% egyéb gazdasági társaságnak K512 4 308 2 308 53,57% 7 Tartalékok K513 295 707 661 799 0 0,00% Általános tartalék K513 30 000 107 938 0,00% Céltartalék K513 265 707 553 861 0,00% V. Egyéb működési célú kiadások K5 1 080 729 1 546 106 381 649 24,68% Sorszám Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának 2019. évi tervezett kiadások I. féléves teljesítése A. Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V) 8 870 928 11 369 587 4 152 804 36,53% MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás) 642 499-1 679 873 366 426-21,81% a. Önkormányzati beruházások K6 617 021 3 638 996 685 076 18,83% b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai K6 67 921 127 098 47 885 37,68% VI. Beruházások K6 684 942 3 766 094 732 961 19,46% a. Önkormányzati felújítások K7 808 253 2 078 802 418 680 20,14% b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai K7 0 2 540 0,00% VII. Felújítások K7 808 253 2 081 342 418 680 20,12% 1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre K82 2 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K83 K84 0 0 0 központi költségvetési szervek részére K84 egyéb fejezeti kezelésű ok K84 helyi önkorámányzatok és költségvetési szerveik részére K84 helyi nemzetiségi önkorámányzatok és költségvetési szerveik részére K84 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre K86 10 000 10 512 6 000 57,08% egyházi jogi személyek részére K86 egyéb civil szervezetek részére K86 háztartások részére K86 10 000 10 512 6 000 57,08% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K86 egyéb gazdasági társaságnak K86 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 78 000 415 881 34 628 8,33% egyházi jogi személyek részére K89 15 000 20 000 7 000 35,00% egyéb civil szervezetek részére K89 3 000 141 256 20 500 14,51% háztartások részére K89 20 000 30 785 7 128 23,15% önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak K89 10 000 204 667 0,00% egyéb gazdasági társaságnak K89 30 000 19 173 0,00% VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 88 000 426 393 40 628 9,53% B. Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII) 1 581 195 6 273 829 1 192 269 19,00% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás) -960 233-3 989 014 208 141 42,29% C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): 10 452 123 17 643 416 5 345 073 30,30% KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (költségvetési bevétel-költségvetési kiadás) 0-5 668 887 574 567 1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0,00% a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 2 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 38 585 38 585 100,00% 4 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 3 000 000 IX. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 38 585 3 038 585 7875,04% X. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 D. Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X) 0 38 585 3 038 585 7875,04% E. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.) 10 452 123 17 682 001 8 383 658 47,41% Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30 13:39 kiadfő

Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Egyesített Óvoda Egyesített Bölcsőde Család- és Gyermekjóléti Központ Szociális Szolgálat 3. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. oldal Védőnői Szolgálat szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 941 870 959 465 466 968 363 122 373 054 163 484 247 313 212 000 78 328 235 385 238 782 102 666 112 125 115 120 47 824 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 215 163 218 509 103 015 82 913 84 809 36 625 56 702 52 664 16 700 54 301 54 963 23 332 25 712 26 296 9 904 3 Dologi kiadások 434 242 438 958 194 917 79 180 82 715 31 769 25 552 42 778 12 384 103 056 103 739 40 029 18 747 18 747 5 867 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások (ÁFA-val) 5 823 7 953 439 5 069 31 937 24 880 3 454 4 147 1 037 3 131 3 131 1 330 2 705 2 705 1 876 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 1 597 098 1 624 885 765 339 530 284 572 515 256 758 333 021 311 589 108 449 395 873 400 615 167 357 159 289 162 868 65 471 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 57 510 70 458 37 600 10 028 18 829 14 531 3 100 3 113 1 795 35 740 37 669 20 795 3 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Központi, irányítószervi támogatás 1 539 588 1 553 079 731 100 520 256 553 146 259 882 329 921 307 728 113 850 360 133 362 722 161 778 159 289 162 867 71 595 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 1 348 1 348 540 540 748 748 224 224 1 1 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 1 597 098 1 624 885 770 048 530 284 572 515 274 953 333 021 311 589 116 393 395 873 400 615 182 797 159 289 162 868 71 599 2019. évi létszám / fő 270,00 270,00 252,02 103,50 103,50 96,97 66,00 66,00 43,67 67,00 67,00 64,05 26,25 26,25 23,25 Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 önállóan működő

3. sz. melléklet az előterjesztéshez 2. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Intézmények Gazdasági Irodája Központ Klauzál Gábor Művelődési Központ INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN Polgármesteri Hivatal INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Személyi juttatások 190 240 206 101 91 936 130 043 135 514 60 594 2 220 098 2 240 036 1 011 800 1 010 700 1 032 776 510 399 3 230 798 3 272 812 1 522 199 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 466 47 479 20 497 28 726 29 735 12 806 507 983 514 455 222 879 225 415 230 319 94 694 733 398 744 774 317 573 3 Dologi kiadások 619 059 670 481 385 868 243 666 266 698 101 398 1 523 502 1 624 116 772 232 168 800 271 713 75 304 1 692 302 1 895 829 847 536 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 57 38 0 57 38 a elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 78 78 0 78 78 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 0 0 0 336 336 0 336 336 h tartalékok 0 0 0 0 0 0 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414 414 0 414 414 6 Beruházások (ÁFA-val) 4 515 8 571 579 24 324 24 468 13 117 49 021 82 912 43 258 18 900 44 186 4 627 67 921 127 098 47 885 7 Felújítások (ÁFA-val) 0 0 0 2 540 0 2 540 0 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 858 280 932 632 498 880 426 759 456 415 187 915 4 300 604 4 461 519 2 050 169 1 423 815 1 582 005 685 476 5 724 419 6 043 524 2 735 645 B E V É T E L E K 0 0 0 a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 0 0 0 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 d Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 0 9 940 9 167 0 9 940 9 167 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 940 9 167 0 9 940 9 167 a jövedelemadók 0 0 0 0 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 0 0 0 0 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 0 0 0 d egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 45 45 0 45 45 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 45 45 3 Működési bevételek 178 503 243 006 143 972 110 144 110 144 74 924 395 025 483 219 293 620 5 175 5 714 3 994 400 200 488 933 297 614 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0 b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 0 0 0 0 0 0 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 0 0 0 1 194 1 194 0 1 194 1 194 a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Központi, irányítószervi támogatás 679 777 685 560 358 343 316 615 345 802 131 812 3 905 579 3 970 904 1 828 360 1 418 640 1 561 643 667 607 5 324 219 5 532 547 2 495 967 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 4 066 4 066 469 469 0 7 396 7 396 3 469 3 469 0 10 865 10 865 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: 0 0 0 0 0 0 B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 858 280 932 632 506 381 426 759 456 415 207 205 4 300 604 4 461 519 2 129 376 1 423 815 1 582 005 685 476 5 724 419 6 043 524 2 814 852 0 0 0 2019. évi létszám / fő 62,50 62,50 59,07 27,75 27,75 27,29 623,00 623,00 566,32 184,00 184,00 170,11 807,00 807,00 736,43 Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 önállóan gazd.

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. oldal Sor- C í m r e n d Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Önkormányzati igazgatás Képviselő-testület Kerületi feladatok Kulturális feladatok Idegenfogalmi feladatok szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 79 711 79 250 39 408 78 163 78 163 39 720 9 517 9 544 2 735 11 200 27 424 10 806 11 000 9 126 176 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 480 16 479 8 411 16 044 16 044 7 270 2 384 2 879 221 3 882 15 152 5 960 4 000 4 076 102 3 Dologi kiadások 469 322 510 192 152 299 2 550 2 550 1 460 18 217 16 825 4 496 53 500 119 750 25 187 106 600 113 024 19 077 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések 133 035 157 855 93 998 b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 5 270 5 269 12 000 17 642 5 546 650 300 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 67 100 78 164 17 849 40 300 37 880 14 122 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 133 035 163 125 99 267 0 0 0 79 100 95 806 23 395 40 300 38 530 14 422 0 0 0 6 Beruházások (ÁFA-val) 200 166 24 861 43 828 1 500 1 500 7 Felújítások (ÁFA-val) 10 675 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 10 000 10 512 6 000 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 3 000 141 256 20 500 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 10 512 6 000 0 0 0 3 000 141 256 20 500 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 38 585 3 038 585 A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 707 548 818 343 3 344 136 96 757 96 757 48 450 137 079 320 813 51 347 110 382 202 356 56 375 121 600 126 226 19 355 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 16 65 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 16 65 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 955 955 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 955 955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 18 970 27 441 20 043 100 101 1 372 1 372 4 Működési célú átvett pénzeszközök 48 113 112 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 512 512 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 512 512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 370 844-1 210 565 1 322 626 96 757 96 757 48 450 137 079 320 749 51 282 110 382 202 143 56 162 121 600 124 854 17 983 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: 317 734 2 000 000 2 000 000 B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 707 548 818 343 3 344 136 96 757 96 757 48 450 137 079 320 813 51 347 110 382 202 356 56 375 121 600 126 226 19 355 2019. évi létszám / fő 4,00 4,00 4,00 29,00 29,00 29,00 Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal1

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 2. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 1 124 1 124 8 290 7 800 4 820 842 106 2 430 2 430 22 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 197 197 1 916 1 916 176 151 138 416 416 3 Dologi kiadások 115 000 143 419 39 887 3 200 19 039 5 112 6 054 32 182 6 527 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 1 000 430 430 9 522 3 082 5 000 3 000 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 1 000 0 0 430 430 0 9 522 3 082 0 5 000 3 000 6 Beruházások (ÁFA-val) 10 000 9 727 5 000 2 000 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 300 5 000 30 000 19 173 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 5 000 0 30 000 19 173 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 115 000 144 740 41 208 13 200 30 066 5 112 10 206 10 146 5 426 0 15 515 3 326 43 900 61 201 9 549 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 1 270 1 270 1 144 9 205 9 205 4 Működési célú átvett pénzeszközök 200 200 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 828 828 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 828 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 113 730 143 470 40 064 13 200 20 033-4 921 10 206 10 146 5 426 0 15 315 3 126 43 900 61 201 9 549 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 115 000 144 740 41 208 13 200 30 066 5 112 10 206 10 146 5 426 0 15 515 3 326 43 900 61 201 9 549 2019. évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Sajtó Környezetvédelem Kerületi díjak Polgármesteri keret Egészségügyi és szociális feladatok Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal2

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 3. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 6 454 28 945 52 215 31 008 2 000 431 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 500 122 287 38 614 a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 11 300 8 215 1 960 5 991 5 990 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 52 607 52 117 14 699 4 200 6 200 2 000 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 11 300 8 215 1 960 52 607 52 117 14 699 4 200 6 200 2 000 0 0 0 0 5 991 5 990 6 Beruházások (ÁFA-val) 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 15 000 15 000 7 000 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 7 000 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 130 800 136 956 40 574 81 552 104 332 45 707 4 200 6 200 2 000 15 000 15 000 7 000 0 7 991 6 421 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 210 210 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 183 183 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 130 800 136 563 40 181 81 552 104 332 45 707 4 200 6 200 2 000 15 000 15 000 7 000 0 7 991 6 421 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 130 800 136 956 40 574 81 552 104 332 45 707 4 200 6 200 2 000 15 000 15 000 7 000 0 7 991 6 421 2019. évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Ellátottak pénzbeli juttatása (önkormányzati segélyek) Szociális feladatellátás Alapok, alapítványok támogatása Egyházak támogatása Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal3

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 4. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d szám Előirányzatok megnevezése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 1 905 2 025 365 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 345 389 64 3 Dologi kiadások 15 502 4 851 24 200 40 806 8 775 18 000 23 278 1 098 324 000 385 517 113 162 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások (ÁFA-val) 10 000 3 768 10 000 26 576 79 000 165 052 14 546 81 000 167 121 37 788 7 Felújítások (ÁFA-val) 273 339 420 512 133 969 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 20 000 30 485 7 128 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 30 485 7 128 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 10 000 19 270 4 851 36 450 69 796 9 204 97 000 188 330 15 644 698 339 1 003 635 292 047 0 0 0 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 656 755 677 432 351 165 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 619 962 602 602 99 072 a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 10 000 19 270 4 851 36 450 69 796 9 204 97 000 188 330 15 644-578 378-276 399-158 190 0 0 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 10 000 19 270 4 851 36 450 69 796 9 204 97 000 188 330 15 644 698 339 1 003 635 292 047 0 0 0 2019. évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Közszolgáltatás fejlesztési feladatok Főépítészi, városrendezési feladatok Kártalanítás, utcamegnyitás Vagyongazdálkodás Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal4

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 5. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Városüzemeltetési feladatok Közfoglalkoztatás Ingatlanok vásárlása Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése Közterület felügyelet szám Előirányzatok megnevezése Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Személyi juttatások 9 300 9 700 4 174 20 000 20 000 4 298 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 700 1 700 622 2 700 2 700 477 3 Dologi kiadások 498 460 1 521 859 346 300 1 270 1 270 32 400 3 500 12 269 4 343 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 6 Beruházások (ÁFA-val) 325 660 2 484 475 249 239 60 000 214 476 916 10 000 2 432 2 432 7 Felújítások (ÁFA-val) 534 914 1 385 810 284 711 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 1 370 034 5 403 544 885 046 23 970 23 970 4 775 60 000 246 876 916 0 0 0 13 500 14 701 6 775 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 23 970 23 970 3 396 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 23 970 23 970 3 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 100 100 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 136 400 1 136 400 b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 116 287 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 1 252 687 1 136 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 1 370 034 4 150 757-251 454 0 0 1 379 60 000 246 876 916 0 0 0 13 500 14 701 6 775 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 1 370 034 5 403 544 885 046 23 970 23 970 4 775 60 000 246 876 916 0 0 0 13 500 14 701 6 775 2019. évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a 15,00 15,00 8,33 Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal5

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Egyéb pályázatok Hajó utca - Duna parti sétány környezetének fejlesztése Szent István tér komplex fejlesztése Memento Szmolenszkért emlékmű szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 4 785 4 785 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 861 860 3 Dologi kiadások 10 000 167 101 20 139 119 126 89 289 3 124 343 11 608 8 874 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 1 970 87 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 1 970 0 0 87 0 0 0 0 6 Beruházások (ÁFA-val) 12 477 420 346 705 40 409 33 284 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 10 000 172 759 25 784 0 598 516 435 994 0 3 211 343 0 52 017 42 158 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 26 613 26 613 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 26 613 26 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 200 000 110 870 51 325 51 325 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 200 000 110 870 0 51 325 51 325 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 10 000 146 146-829 0 398 516 325 124 0-48 114-50 982 0 52 017 42 158 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 10 000 172 759 25 784 0 598 516 435 994 0 3 211 343 0 52 017 42 158 2019. évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal6

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 7. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Tartalék Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen Önkormányzati egyéb bevételek Bevételek rendezése szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Személyi juttatások 231 516 252 213 112 539 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 867 62 960 24 498 3 Dologi kiadások 1 682 818 3 421 549 882 658 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 500 122 287 38 614 a elvonások és befizetések 133 035 157 855 93 998 b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 23 300 37 768 19 065 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 164 207 192 370 55 182 h tartalékok 295 707 661 799 295 707 661 799 0 5 Egyéb működési célú kiadások 295 707 661 799 0 616 249 1 049 792 168 245 0 0 0 0 0 0 6 Beruházások (ÁFA-val) 617 021 3 638 996 685 076 7 Felújítások (ÁFA-val) 808 253 2 078 802 418 680 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 10 000 10 512 6 000 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 68 000 211 214 34 628 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 78 000 221 726 40 628 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 38 585 3 038 585 A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 295 707 661 799 0 4 202 224 10 886 910 5 409 523 0 0 0 0 0 0 B E V É T E L E K 0 0 a Önkormányzat működési támogatása 0 0 0 1 690 389 1 736 353 1 016 730 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 23 970 50 809 30 284 183 417 146 759 58 210 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 23 970 50 809 30 284 1 873 806 1 883 112 1 074 940 0 0 0 a jövedelemadók 0 0 0 b vagyoni típusú adók 0 0 0 1 810 000 1 810 000 883 735 c termékek és szolgáltatások adói 0 0 0 4 504 921 4 504 921 1 825 853 d egyéb közhatalmi bevételek 0 955 955 23 535 23 535 13 012 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 955 955 6 338 456 6 338 456 2 722 600 0 0 0 3 Működési bevételek 676 995 717 103 383 313 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 361 312 0 0 0 0 0 0 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 1 136 400 1 136 400 b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 0 367 612 162 195 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 1 504 012 1 298 595 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 619 962 602 602 99 072 a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 1 340 1 340 1 000 1 000 209 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 1 340 1 340 1 000 1 000 209 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 295 707 661 799 0 2 563 563 6 009 728 1 595 652-8 213 262-11 919 175-7 494 356 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 0 0 0 3 696 607 3 696 607 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: 317 734 2 000 000 2 000 000 B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 295 707 661 799 0 4 202 224 10 886 910 5 409 523 8 213 262 11 919 175 7 494 356-8 213 262-11 919 175-7 494 356 2019. évi létszám / fő 33 33 33 Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a 15 15 8 Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal7

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 8. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú NKft. Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 6 000 6 000 3 000 45 000 45 000 22 500 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai a elvonások és befizetések b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 159 480 185 900 97 740 305 000 310 000 115 250 h tartalékok 5 Egyéb működési célú kiadások 159 480 185 900 97 740 305 000 310 000 115 250 0 0 0 6 Beruházások (ÁFA-val) 7 Felújítások (ÁFA-val) a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 10 000 204 667 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 204 667 0 0 0 0 0 0 0 9 Finanszírozási célú kiadások összesen A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 175 480 396 567 100 740 305 000 310 000 115 250 45 000 45 000 22 500 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 200 000 200 000 b Elvonások és befizetések bevételei c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 a jövedelemadók b vagyoni típusú adók c termékek és szolgáltatások adói d egyéb közhatalmi bevételek 2 Közhatalmi bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 174 667 5 felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 174 667 0 0 0 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 feladatfinanszírozás összege 175 480 221 900 100 740 105 000 110 000 115 250 45 000 45 000 22 500 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 175 480 396 567 100 740 305 000 310 000 115 250 45 000 45 000 22 500 2019. évi létszám / fő Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal8

4. sz. melléklet az előterjesztéshez 9. oldal Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2019. évi tervezett ok I. féléves teljesítése Sor- C í m r e n d Önkormányzati feladatok mindösszesen Intézmények összesen XXII. ker. Önkormányzat összesen szám Előirányzatok megnevezése Eredeti Eredeti Eredeti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Személyi juttatások 231 516 252 213 112 539 3 230 798 3 272 812 1 522 199 3 462 314 3 525 025 1 634 738 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 867 62 960 24 498 733 398 744 774 317 573 782 265 807 734 342 071 3 Dologi kiadások 1 733 818 3 472 549 908 158 1 692 302 1 895 829 847 536 3 426 120 5 368 378 1 755 694 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 119 500 122 287 38 614 0 57 38 119 500 122 344 38 652 a elvonások és befizetések 133 035 157 855 93 998 0 0 0 133 035 157 855 93 998 b műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 23 300 37 768 19 065 0 78 78 23 300 37 846 19 143 e műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül 628 687 688 270 268 172 0 336 336 628 687 688 606 268 508 h tartalékok 295 707 661 799 0 0 0 0 295 707 661 799 0 5 Egyéb működési célú kiadások 1 080 729 1 545 692 381 235 0 414 414 1 080 729 1 546 106 381 649 6 Beruházások (ÁFA-val) 617 021 3 638 996 685 076 67 921 127 098 47 885 684 942 3 766 094 732 961 7 Felújítások (ÁFA-val) 808 253 2 078 802 418 680 0 2 540 0 808 253 2 081 342 418 680 a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül 10 000 10 512 6 000 0 0 0 10 000 10 512 6 000 e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül 78 000 415 881 34 628 0 0 0 78 000 415 881 34 628 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 88 000 426 393 40 628 0 0 0 88 000 426 393 40 628 9 Finanszírozási célú kiadások összesen 0 38 585 3 038 585 0 0 0 0 38 585 3 038 585 A KIADÁSOK összesen: (1-9-ig) 4 727 704 11 638 477 5 648 013 5 724 419 6 043 524 2 735 645 10 452 123 17 682 001 8 383 658 B E V É T E L E K a Önkormányzat működési támogatása 1 890 389 1 936 353 1 016 730 0 0 0 1 890 389 1 936 353 1 016 730 b Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül 207 387 197 568 88 494 0 9 940 9 167 207 387 207 508 97 661 1 Működési célú támogatások áht-n belülről 2 097 776 2 133 921 1 105 224 0 9 940 9 167 2 097 776 2 143 861 1 114 391 a jövedelemadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 b vagyoni típusú adók 1 810 000 1 810 000 883 735 0 0 0 1 810 000 1 810 000 883 735 c termékek és szolgáltatások adói 4 504 921 4 504 921 1 825 853 0 0 0 4 504 921 4 504 921 1 825 853 d egyéb közhatalmi bevételek 23 535 24 490 13 967 0 45 45 23 535 24 535 14 012 2 Közhatalmi bevételek összesen 6 338 456 6 339 411 2 723 555 0 45 45 6 338 456 6 339 456 2 723 600 3 Működési bevételek 676 995 717 103 383 313 400 200 488 933 297 614 1 077 195 1 206 036 680 927 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 361 312 0 0 0 0 361 312 a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 1 136 400 1 136 400 0 0 0 0 1 136 400 1 136 400 b Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül 0 542 279 162 195 0 0 0 0 542 279 162 195 5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 1 678 679 1 298 595 0 0 0 0 1 678 679 1 298 595 6 Felhalmozási bevételek 619 962 602 602 99 072 0 1 194 1 194 619 962 603 796 100 266 a felhalm c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 1 000 2 340 1 549 0 0 0 1 000 2 340 1 549 b egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: 1 000 2 340 1 549 0 0 0 1 000 2 340 1 549 8 irányítószervi és feladattámogatás -5 324 219-5 532 547-2 495 967 5 324 219 5 532 547 2 495 967 0 0 0 9/a Pénzmaradvány igénybevétele: 0 3 696 607 3 696 607 0 10 865 10 865 0 3 707 472 3 707 472 9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen: 317 734 2 000 000 2 000 000 0 0 0 317 734 2 000 000 2 000 000 B BEVÉTELEK összesen : (1-9-ig) 4 727 704 11 638 477 8 812 260 5 724 419 6 043 524 2 814 852 10 452 123 17 682 001 11 627 112 2019. évi létszám / fő 33,00 33,00 33,00 807,00 807,00 736,43 840,00 840,00 769,43 Közfoglalkoztatottak 2019. évi létszám a 15,00 15,00 8,33 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 8,33 Tájékoztató 2019. I. félév 2019.08.30, 13:39 hivatal9