Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:806-5/2010. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. szeptember 30-i ülésére Tárgy: A Pécsi Tudásközpont Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése (tudkozp) A társaság ügyvezetője 2010. október 13-ra összehívta a társaság taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) 1. A Kft. 2010. évi költségvetésének elfogadása Az ügyvezető a mellékelt összesítő (2.sz. melléklet) szerint 75.628.466 Ft-ban javasolja meghatározni a társaság 2010. évi tervezett kiadásait. (A táblázat számítási hibát tartalmaz, a tényleges összeg 73 723 466 Ft.) A Baranya Megyei Önkormányzat a szintén melléket összesítő alapján (3.sz. melléklet) 69.981.766 Ftban javasolja meghatározni a társaság 2010. évi tervezett kiadásait. Indítványozom, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője a csökkentett kiadási terv megszavazását támogassa azzal, hogy indokolt esetben, a költségvetés elfogadása érdekében, a PTE képviselőjével egyeztetve, esetlegesen ennél magasabb tervezett kiadást is elfogadhasson. 2. A Kft. alkalmazotti létszám struktúrájának elfogadása Ezen napirendi ponthoz írásos előterjesztés nem készült, így tartózkodás szavazatot javasolok. 3. A Kft. 2010-re vonatkozó üzleti terve A becsatolt (4.sz. melléklet) elfogadását javaslom azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. sz. napirendi pontban elfogadott költségvetés a Kft-nek a feladatai ellátásához 6 fő alkalmazotti létszámot biztosít. E napirendi pont esetében is javaslom a mandátumot tágabban megadni, az 1. napirendi ponthoz hasonlóan. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Pécsi Tudásközpont Kft 2010. október 13-i taggyűlésén szavazati jogát az alábbiak szerint gyakorolja: 1. A Kft. 2010. évi költségvetésének elfogadása Elsődlegesen a Baranya Megyei Önkormányzat által javasolt 69.981.766 Ft kiadási terv támogatása, szükség esetén, ennél magasabb kiadási terv is elfogadható a PTE képviselőjével egyeztetve. 2. A Kft. alkalmazotti létszám struktúrájának elfogadása: tartózkodás. 3. A Kft. 2010-re vonatkozó üzleti terve Az elfogadott költségvetéshez igazodóan, igen. A Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletének ellátásáról. Határidő: 2010. október 13. Felelős: a közgyűlés elnöke 2010. szeptember 29. Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke
2
file://c:\documents and Settings\Kati\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK3... Page 1 of 1 2010.09.29. Feladó: Morvai Lehel [lehel@ktk.pte.hu] Küldve: 2010. szeptember 25. 13:13 Címzett: Zeller Gyula; Horváth Zoltán; Luda Erika Másolatot kap: Krutki Józsefné; Hargitainé Solymosi Beatrix; Bilonka Béla; Bouquet Kálmán Tárgy: Fw: taggyűlési meghívó kérés Mellékletek: TUDÁSKÖZPONT KFT- GAZDÁLKODÁSI TERVE2010-2010.09.23..doc; TKKFT-KV-20100924 ML.xls Tisztelt Meghívottak, Alenök Úr, Rektor-helyettes Úr, Könyvizsgáló Úr! A csatolmányok lemaradtak, elnézésüket kérem. Mellékelten most küldöm. Tisztelettel: Morvai Lehel Pécsi Tudásközpont Kft. 30/9298-876 ----- Original Message ----- From: Morvai Lehel To: Luda Erika ; Zeller Gyula ; Horváth Zoltán Cc: Hargitainé Solymosi Beatrix ; Bouquet Kálmán ; Bilonka Béla Sent: Friday, September 24, 2010 12:00 PM Subject: taggyűlési meghívó kérés Tisztelt Alelnök úr, Tisztelt Rektor-helyettes úr! Tisztettel meghívom Önöket 2010.10.13.-én 10.00 órakor a Tudásközpont IV. emeleti tárgyalójába megtartandó taggyűlésre. Tervezett napirendi pontok: 1. A Kft. 2010. évi költségvetésének elfogadása 2. A Kft alkalmazotti létszámának struktúrájának elfogadása 3. A Kft. 2010-re vonatkozó Üzleti terve Várva visszajelzésüket, üdvözlettel: Morvai Lehel Pécsi Tudásközpont Kft. 30/9298-876 ESET NOD32 Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 5481 (20100926) Az üzenetet az ESET NOD32 Antivirus ellenőrizte. http://www.eset.hu
Ssz. 3. sz. melléklet - Kiadások 2010 3 sz. melléklet - Pécsi Tudásközpont Kft. Kiadások 2010 Mennyiségi egység Mennyiség Egységár (HUF) Éves nettó kiadás (HUF) 1. Bérek és járulékok összesen (7 fő) subtotal hr 10 426 700 1.1 Ügyvezető bér - Morvai Lehel hó 6 350 000 2 100 000 leszerződve Járulékok 6 94 500 567 000 Bérköltség 6 444 500 2 667 000 1.2 Asszisztens /rendezvényszervező /marketing ügyintéző /gazdasági ügyintéző /Kft postázó hó 5 200 000 1 000 000 leszerződve Járulékok 5 54 000 270 000 Bérköltség 5 254 000 1 270 000 1.3 Gépész mérnök hó 5 300 000 1 500 000 leszerződve Járulékok 5 81 000 405 000 Bérköltség 5 381 000 1 905 000 1.4 Villamos mérnök hó 5 200 000 1 000 000 leszerződve Járulékok 5 54 000 270 000 Bérköltség 5 254 000 1 270 000 1.5 Udvaros 1 hó 3 120 000 360 000 folyamatban 10.01-től felvéve Járulékok 3 32 400 97 200 Bérköltség 3 152 400 457 200 1.6 Udvaros 2 hó 3 100 000 300 000 Járulékok 3 27 000 81 000 Bérköltség 3 127 000 381 000 1.7 Általános karbantartó hó 3 150 000 450 000 folyamatban 10.01-től felvéve Járulékok 3 40 500 121 500 Bérköltség 3 190 500 571 500 1.8 Gazdasági vezető hó 6 0 0 Járulékok 6 0 0 Bérköltség 6 0 0 1.9 Pénzügyi asszisztens hó 4 0 0 Járulékok 4 0 0
Bérköltség 4 0 0 1.10 Postázó hó 4 0 0 Járulékok 4 0 0 Bérköltség 4 0 0 1.11 Szolgáltatásszervező hó 5 0 0 Járulékok 5 0 0 Bérköltség 5 0 0 1.12 Marketing-PR menedzser hó 4 0 0 Járulékok 4 0 0 Bérköltség 4 0 0 Kapcsolódó HR költségek subtotal hr 200 000 1.13 Üzemorvos év 1 100 000 100 000 leszerződve 1.14. Munkaruha-védőfelszerelés év 1 100 000 100 000 folyamatban 2. Adminisztratív költségek subtotal admin 1 876 800 2.1. Kommunikáció (2 vonalas, 4 mobil telefon) hó 3 60 000 180 000 folyamatban 2.11 Telefon készülékek vásárlása (IP - vonalas + mobil) eseti 1 410 000 410 000 folyamatban 2.2. Irodai alapanyagok (papír írószer, nyomtatás, fénymásolás) hó 4 30 000 120 000 folyamatban 2.3. Útiköltségelszámolás (1500 Km/hó saját használatú gk) hó 3 66 000 198 000 folyamatban 2.4 Hírdetési költség hó 5 75 000 375 000 folyamatban 2.41 Marketing költség (ha nincs marketing kollega) eseti 1 0 0 2.5. Reprezentáció hó 4 15 000 60 000 folyamatban 2.6. Postai szolgáltatás hó 5 10 000 50 000 folyamatban 2.7. Banki tranzakciók (átutalások, bankszámlavezetés) hó 5 75 000 375 000 leszerződve 2.8. Környezetvédelmi és Vízügyi felüg. üzembehelyezési eng. díja eseti 1 108 800 108 800 leszerződve 3. Kiszerződött szolgáltatások subtotal contrs 24 793 286 Gazdálkodás 3.1. Könyvvizsgáló hó 5 25 000 125 000 leszerződve 3.2 Könyvelés-bérszámfejtés hó 5 100 000 500 000 leszerződve 3.3 Közbeszerzési díjak év 1 500 000 500 000 3.4 Közbeszerzési szakértő év 1 1 000 000 1 000 000 3.5 Eseti jogi képviselet eseti 1 100 000 100 000 folyamatban 3.6 Épület biztosítása (Tűz, üveg, betörés, lopás, elek.ber.) hó 4 87 496 349 984 leszerződve Műszaki üzemeltetés karbantartás 3.7 Kamerás figyelő rendszer karbantartása hó 3 30 000 90 000 tárgyalás alatt 3.8 Beléptetőrendszer karbantartása hó 3 10 000 30 000 3.9 Riasztó rendszer karbantartása hó 4 107 130 428 520 leszerződve 3.10 Egyéb gyengeáramú rendszerek karbantartása hó 4 10 000 40 000
3.11 Informatikai hálózatok karbantartása hó 4 0 0 tárgyalás alatt 3.12 Épületfelügyeleti rendszer karbantartása - ELCON hó 5 249 550 1 247 750 folyamatban 3.13 Hőközpont karbantartása hó 4 0 0 3.14 Épület külső felületének tisztítása eseti 0 1 000 000 0 3.15 Tömörraktári karbantartás hó 4 320 000 0 folyamatban 3.16 Felvonók karbantartása éves felülvizsgálata hó 4 112 942 451 768 leszerződve 3.17 Szünetmenetes berendezés karbantartása (UPS) hó 4 350 000 1 400 000 folyamatban 3.18 CO rendszer karbantartása hó 4 50 000 0 3.19 Légtechnikai rendszerek karbantartása hó 4 103 333 413 332 leszerződve 3.20 Folyadékhűtők, kondenzátorok karbantartási szerződése hó 4 40 000 0 3.21 Tűzjelző rendszer karbantartása hó 3 2 800 8 400 leszerződve 3.22 Vízköddel oltórendszer karbantartása - HI-FOG hó 4 187 500 750 000 folyamatban 3.23 Diesel aggregátor karbantartása - CAD SERVER hó 4 36 667 146 668 leszerződve 3.24 Külső öntözőrendszer karbantartása hó 4 10 000 0 3.25 Fázisjavító rendszer karbantartása hó 4 10 000 40 000 tárgyalás alatt 3.26 Középfeszültségű rendszer karbantartása (KÖF) hó 4 25 666 102 664 leszerződve 3.27 Külső nyílászárók, forgó ajtók karbantartása hó 1 100 000 50 000 folyamatban 3.28 Hő és füstelvezető rendszer karbantartása (RWA) hó 4 66 333 265 332 leszerződve 3.29 Biztonsági világítási rendszer karbantartása (TEA) hó 4 54 167 216 668 leszerződve 3.30 Erősáramú rendszerek karbantartása hó 4 40 000 160 000 tárgyalás alatt 3.31 Hangosító rendszer karbantartása hó 0 5 000 0 3.32 Parkolói olajfogó rendszer iszaptalanítása eseti 0 50 000 0 leszerződve 3.33 Földfelszín alatti rádiós infrastruktúra - tűzoltóságnak (ERD) hó 4 50 000 200 000 leszerződve 3.34 Látvány tavak karbantartása hó 4 10 000 40 000 tárgyalás alatt 3.35 Tűzrendészet-munkavédelem hó 4 20 000 80 000 folyamatban Épület üzemeltetés 3.33 24 órás Épületvédelem és portaszolgálat hó 5 1 312 000 6 560 000 leszerződve 3.34 Ruhatár szolgálat hó 4 0 0 3.35 Épület takarítása hó 4 2 374 300 9 497 200 leszerződve 4. Karbantartás és eszközbeszerzés subtotal karb. 2 466 000 4.1 Karb. gépek, szerszámok karbantartása, javítása, vétel eseti 1 750 000 750 000 folyamatban 4.2 Karbantartások javítások hó 4 25 000 100 000 4.3 Parkgondozás kertészet eszköz és üzemagyag össz 1 610 000 610 000 folyamatban 4.4 Tisztító-, takarítószer, tisztasági, higéniai ag, hó 4 100 000 400 000 folyamatban 4.5 Azonnali elhárítások, kisebb javítások eseti 1 100 000 100 000 4.6 Bútorzat karbantartása javítása, átalakítása hó 4 0 0
4.7 Generátor feltöltése eseti 1 256 000 256 000 folyamatban 4.8 Előadó és konferenciatermi táblák eseti 1 825 000 0 tárgyalás alatt 4.9 Konferencia terem szalagfüggöny eseti 1 250 000 250 000 5. Közműellátások subtotal közmű 35 865 680 5.1 Villamos áram hó 4 6 882 600 27 530 400 leszerződve 5.2 Víz-csatorna hó 4 536 004 2 144 016 leszerződve 5.3 Távfűtés hó 4 1 382 413 5 529 652 folyamatban pontosítás 5.4 Kommunális szemét elszállítása hó 4 159 153 636 612 leszerződve 5.5 Szelektív hulladékk elszállítása hó 4 6 250 25 000 folyamatban TELJES NETTÓ KÖLTSÉG (amortizáció nélkül) TOTAL 75 628 466
Pénz megérkezés dátuma Közüzemi díjak Működési költség 2010.09.30 12 000 000 Ft 16 000 000 Ft 2010.10.31 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 2010.11.30 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft 2010.12.31 8 000 000 Ft 8 000 000 Ft összesen: 36 000 000 Ft 40 000 000 Ft mindösszesen: 76 000 000 Ft
Ssz. 3. sz. melléklet - Kiadások 2010 3 sz. melléklet - Pécsi Tudásközpont Kft. Kiadások 2010 Mennyiségi egység Mennyiség(hó, év) Egységár (HUF) Éves nettó kiadás (HUF) 1. Bérek és járulékok összesen (7 fő) subtotal hr 6 223 000 1.1 Ügyvezető bér - Morvai Lehel hó 6 350 000 2 100 000 Járulékok 6 94 500 567 000 Bérköltség 6 444 500 2 667 000 1.2 Asszisztens /rendezvényszervező /marketing ügyintéző /gazdasági ügyintéző /Kft postázó hó 5 150 000 750 000 Járulékok 5 40 500 202 500 Bérköltség 5 190 500 952 500 1.3 Gépész mérnök hó 5 200 000 1 000 000 Járulékok 5 54 000 270 000 Bérköltség 5 254 000 1 270 000 1.5 Udvaros 1 hó 3 120 000 360 000 Járulékok 3 32 400 97 200 Bérköltség 3 152 400 457 200 1.6 Udvaros 2 hó 3 100 000 300 000 Járulékok 3 27 000 81 000 Bérköltség 3 127 000 381 000 1.7 Általános karbantartó hó 3 130 000 390 000 Járulékok 3 35 100 105 300 Bérköltség 3 165 100 495 300 Kapcsolódó HR költségek subtotal hr 200 000 1.13 Üzemorvos év 1 100 000 100 000 1.14. Munkaruha-védőfelszerelés év 1 100 000 100 000 2. Adminisztratív költségek subtotal admin 1 433 800 2.1. Kommunikáció hó 3 30 000 90 000 2.11 Telefon készülékek vásárlása (IP - vonalas + mobil) eseti 1 240 000 240 000 2.2. Irodai alapanyagok (papír írószer, nyomtatás, fénymásolás) hó 4 30 000 120 000 2.3. Útiköltségelszámolás hó 3 30 000 90 000 2.4 Hírdetési költség hó 5 75 000 375 000 2.5. Reprezentáció hó 4 15 000 60 000 2.6. Postai szolgáltatás hó 5 10 000 50 000 2.7. Banki tranzakciók (átutalások, bankszámlavezetés) hó 5 60 000 300 000 2.8. Környezetvédelmi és Vízügyi felüg. üzembehelyezési eng. díja eseti 1 108 800 108 800 3. Kiszerződött szolgáltatások subtotal contrs 24 293 286 Gazdálkodás 3.1. Könyvvizsgáló hó 5 25 000 125 000 3.2 Könyvelés-bérszámfejtés hó 5 100 000 500 000 3.3 Közbeszerzési díjak év 1 500 000 500 000 3.4 Közbeszerzési szakértő év 1 500 000 500 000 3.5 Eseti jogi képviselet eseti 1 100 000 100 000 3.6 Épület biztosítása (Tűz, üveg, betörés, lopás, elek.ber.) hó 4 87 496 349 984 Műszaki üzemeltetés karbantartás 3.7 Kamerás figyelő rendszer karbantartása hó 3 30 000 90 000 3.8 Beléptetőrendszer karbantartása hó 3 10 000 30 000 3.9 Riasztó rendszer karbantartása hó 4 107 130 428 520 3.10 Egyéb gyengeáramú rendszerek karbantartása hó 4 10 000 40 000 3.12 Épületfelügyeleti rendszer karbantartása - ELCON hó 5 249 550 1 247 750 3.14 Épület külső felületének tisztítása eseti 0 1 000 000 0 3.15 Tömörraktári karbantartás hó 0 320 000 0 3.16 Felvonók karbantartása éves felülvizsgálata hó 4 112 942 451 768 3.17 Szünetmenetes berendezés karbantartása (UPS) hó 4 350 000 1 400 000 3.18 CO rendszer karbantartása hó 0 50 000 0 3.19 Légtechnikai rendszerek karbantartása hó 4 103 333 413 332
3.20 Folyadékhűtők, kondenzátorok karbantartási szerződése hó 0 40 000 0 3.21 Tűzjelző rendszer karbantartása hó 3 2 800 8 400 3.22 Vízköddel oltórendszer karbantartása - HI-FOG hó 4 187 500 750 000 3.23 Diesel aggregátor karbantartása - CAD SERVER hó 4 36 667 146 668 3.24 Külső öntözőrendszer karbantartása hó 0 10 000 0 3.25 Fázisjavító rendszer karbantartása hó 4 10 000 40 000 3.26 Középfeszültségű rendszer karbantartása (KÖF) hó 4 25 666 102 664 3.27 Külső nyílászárók, forgó ajtók karbantartása hó 1 100 000 50 000 3.28 Hő és füstelvezető rendszer karbantartása (RWA) hó 4 66 333 265 332 3.29 Biztonsági világítási rendszer karbantartása (TEA) hó 4 54 167 216 668 3.30 Erősáramú rendszerek karbantartása hó 4 40 000 160 000 3.32 Parkolói olajfogó rendszer iszaptalanítása eseti 0 50 000 0 3.33 Földfelszín alatti rádiós infrastruktúra - tűzoltóságnak (ERD) hó 4 50 000 200 000 3.34 Látvány tavak karbantartása hó 4 10 000 40 000 3.35 Tűzrendészet-munkavédelem hó 4 20 000 80 000 Épület üzemeltetés 3.33 24 órás Épületvédelem és portaszolgálat hó 5 1 312 000 6 560 000 3.35 Épület takarítása hó 4 2 374 300 9 497 200 4. Karbantartás és eszközbeszerzés subtotal karb. 1 966 000 4.1 Karb. gépek, szerszámok karbantartása, javítása, vétel eseti 1 500 000 500 000 4.2 Karbantartások javítások hó 4 25 000 100 000 4.3 Parkgondozás kertészet eszköz és üzemagyag össz 1 610 000 610 000 4.4 Tisztító-, takarítószer, tisztasági, higéniai ag, hó 4 100 000 400 000 4.5 Azonnali elhárítások, kisebb javítások eseti 1 100 000 100 000 4.7 Generátor feltöltése eseti 1 256 000 256 000 5. Közműellátások subtotal közmű 35 865 680 5.1 Villamos áram hó 4 6 882 600 27 530 400 5.2 Víz-csatorna hó 4 536 004 2 144 016 5.3 Távfűtés hó 4 1 382 413 5 529 652 5.4 Kommunális szemét elszállítása hó 4 159 153 636 612 5.5 Szelektív hulladékk elszállítása hó 4 6 250 25 000 TELJES NETTÓ KÖLTSÉG (amortizáció nélkül) TOTAL 69 981 766
A PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT. GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2010. ÉVRE Morvai Lehel
I. ELŐZMÉNY A Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektjei közül a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása elnevezésű projektet a Baranya Megyei Önkormányzat (BMÖ), a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és Pécs Megyei Jogú Város (PMJV) Önkormányzata, valamint a Pécs 2010 Menedzsment Központ Nonprofit Kft. (Pécs2010) együttesen valósítja meg, konzorciumi együttműködés keretében. II. A TUDÁSKÖZPONT A fejlesztés megvalósításával, egy több mint 13.000 négyzetméter hasznos alapterületű épület jön létre a hozzá kapcsolódó úttal, egy 7500 négyzetméteres parkoló, parkosított környezettel. A beruházás részeként beszerzésre kerül az épület berendezése, valamint a Tudásközpont működését biztosító modern informatikai eszközállomány közel 400 darabos számítógépes hálózattal egy ehhez kapcsolódó nagy teljesítményű szerverrel. A Tudásközpont a külvilághoz üvegszálas kábellel csatlakozik, mely a PTE szélessávú hálózatának kapcsolódó része lesz. Az épületben kap helyet az integrált városi-megyei könyvtár, valamint az egyetemi központi könyvtár, a jogi és közgazdaságtudományi kari könyvtárral együtt. A DDRKTK megvalósítása a nemzetközi trendeknek megfelelően multifunkciós, élmény és tapasztalat alapú, kényelmes és szolgáltatásorientált könyvtár kialakítását teszi lehetővé. A beruházással létrejövő vagyon a projektet megvalósító partnerek tulajdonába kerül, a BMÖ 65%, és a PTE 35% tulajdoni arányában. III. A PÉCSI TUDÁSKÖZPONT KFT LÉTREHOZÁSA A tulajdonosok (BMÖ. PTE) a létrejövő Tudásközpont működtetésére a Támogatási Szerződés mellékletét képező Konzorciumi Megállapodásuk szerint, Üzemeltető Szervezetet hoznak létre. Az Üzemeltető Szervezet feladata a társasház, mint létesítmény (telek és felépítmény) komplex üzemeltetése, helyiséggazdálkodási, hasznosítási valamint egyéb szolgáltatási feladatok ellátása. Az üzemeltető szervezet a tulajdonosok által a számára megállapított pénzügyi kerettel gazdálkodik. Az Pécsi Tudásközpont Kft-t, azaz az Üzemeltető Szervezetet tulajdonosok (PTE- BMÖ) az épület használati arányainak megfelelő (51-49%) tulajdoni aránnyal hozzák létre. A létrehozásról a BMÖ Közgyűlése 2010.05.29-i ülésén hozta meg a szükséges döntést, míg a PTE Szenátusa 2010. július 14.-i ülésén döntött. Az üzemeltető szervezet tevékenységét egyrészt saját műszaki, létesítmény gazdálkodói, gazdasági, pénzügyi szakemberekkel és kapacitással, másrészt szakvállalkozók és egyéb megbízottak bevonásával látja el úgy, hogy a létesítmény rendeltetésszerű és zavartalan műszaki és funkcionális működéséhez szükséges operatív irányítást, valamint gazdasági és pénzügyi vezetést a működtető szervezet nem ruházza át másra. 2
IV. FELADATOK Az Üzemeltető Szervezet feladatai négy jól elkülöníthető részre oszlanak, melyek a következők: 1. Házüzemeltetés 2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás 3. Helyiséggazdálkodás és hasznosítás 4. Egyéb kapcsolódó szolgáltatások 1. Házüzemeltetés 1.1. Közüzemi, üzemeltetési, fenntartási feladatokkal kapcsolatos kiadások naprakész vezetése. A kifizetések mögött álló tényleges szolgáltatás kontrollja 1.2. Tudásközpontot érintő kérdésekben a házban működő összes intézménnyel folyamatos egyeztetés a döntés-előkészítésben és végrehajtásban 1.3. Folyamatos tevékenységi és pénzügyi beszámolás a tulajdonosok felé 1.4. Javaslat a költségek csökkentésére, a költséghatékonyság javítására, 1.5. Létesítmény általános házirendjének összeállítása és betartatása 1.6. Biztonságvédelem (biztonsági szolgálat, tűzrendészet, vagyonvédelem) 1.7. Vagyonvédelmi (beléptető) kapuk személyi felügyeletének biztosítása 1.8. Portaszolgálat működtetése, beléptetés, ügyfélirányítás 1.9. Információs és recepciószolgálat működtetése 1.10.Ruhatár üzemeltetése 1.11 Parkoló üzemeltetése 1.12 Postázási feladatok ellátása a házban működő intézmények részére 1.13.Koordinálja és elvégzi a ház marketing tevékenységét. 2. Műszaki üzemeltetés, karbantartás 2.1. Épület teljes közműhálózatának folyamatos ellenőrzése és karbantartása a társasház tulajdonában álló mért közműszakaszokon, kiterjedően a mérő és almérő órákra, elosztópontokra és szerelvényekre a víz, szennyvíz, elektromos áram, távhő vonatkozásában. 2.2. Közüzemi fogyasztások folyamatos figyelemmel kísérése a fogyasztási adatok a tényleges használat és funkciók folyamatos összevetése alapján 2.3. Javaslattétel a fogyasztás optimalizálására és hatékonyságának növelésére a felhasználási mód, illetve az alkalmazott szerelvények vagy / és fogyasztók változtatásával. 2.4. Napi kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal a legelőnyösebb szerződési és szolgáltatási feltételek elérésére, információszerzés a hatékonyabb, takarékosabb felhasználás érekében. 2.5. Épületvillamossági, épületgépészeti hálózatok, vezetékrendszerek, szerelvények állapotellenőrzése, szükségszerinti karbantartása 2.6 Épület építészeti, statikai elemeinek figyelemmel kísérése eseti és tervszerű karbantartásának elvégzése 2.7.Külső és belső nyílászárók ellenőrzése 2.8. Burkolatok, lépcsők, korlátok biztonságos használatához megfelelő állapot fenntartása 2.9. Vizesblokkok szerelvényeinek, berendezéseinek megfelelő műszaki állapotának biztosítása 3
2.10. Épületen kívül a gyalogosjárdák, a gépjárművek részére kiépített közlekedő utak karban- és tisztántartása, a zavartalan közlekedési lehetőség biztosítása 2.11.Park folyamatos kertészeti kezelése, így különösen a gyep öntözése, nyírása, szükség szerinti pótlása, cserjék, fák, virágágyások évszaknak megfelelő kezelése. Mind az épület, mind a parkolók, közlekedő utak, parkosított részek folyamatos takarítása, időszakonkénti úgynevezett nagytakarítás elvégzése. 3. Helyiséggazdálkodás és hasznosítás 3.1. Koordinálja és vezeti a létesítmény egészének rendezvény-naptárát, 3.1.1. Rendezvénynaptárban elsőbbséget biztosít a könyvtárak rendezvényeinek, másodsorban a házban lévő többi intézménynek 3.1.2. Külső cég számára csak akkor engedélyez rendezvényt, amennyiben a könyvtárak, és egyéb házbéli szervezetek nem jelentenek be egyidejűleg rendezvény igényt. 3.3. Helyiségek eseti bérbeadása külső partnereknek 3.3.1. Legmegfelelőbb bérlő kiválasztása 3.3.2. Bérleti szerződések megkötése 3.3.3. Kapcsolatot tart a bérlőkkel 3.3.4. Figyelemmel kíséri a szerződések betartását 3.3.5. Beszedi a szerződés szerinti díjakat 3.3.6. Szerződésszegés esetén érvényesíti a szankciókat 3.4. Konyha hosszabbtávú bérbeadása és működésének felügyelete 3.5. Könyvesbolt hosszabbtávú bérbeadása és működésének felügyelete 4. Egyéb szolgáltatások 4.1. Ellátja a tulajdonosok részéről az üzemeltetési díj ellenében ellátott egyéb ügyfélszolgálati tevékenységet 4.2. A könyvtárak marketing tevékenységének szakmai részét a könyvtárak végzik, az esetleges műszaki üzemeltetésben, szervezésben az üzemeltető szervezet részt vesz 4.3. A könyvtári konferenciaterem és catering bérbeadásáról az üzemeltető szervezet egyrészt a könyvtárakkal történt előzetes egyeztetés után, a rendezvénynaptárban jelzett rendezvényeket szem előtt tartva, másrészt a konferenciatermet és cateringet egységes egészként tételezve intézkedik 4
V. HUMÁN ERŐFORRÁS ÉS BESZÁLLÍTÓI TERV ÜTEMEZÉSE Az üzemeltető szervezet belső struktúrájának kialakítása a kiválasztott vezető feladata, a tulajdonosokkal történő egyeztetés figyelembevételével. Az egyeztetésekre 2010. augusztus-szeptember folyamán sor került. E szerint az Üzemeltető Szervezet 2010-es létszáma várhatóan 7 fő lesz ( 1. számú melléklet). A jelen gazdálkodási terv ezen túlmenően további 33 külső szolgáltatási tevékenységgel többségében kötelező karbantartási szerződésekkel - valamint a takarítás, az épületbiztonsági feladatok, valamint a porta és ruhatári tevékenységek külső kiszervezésével számol. A tulajdonosi döntésnek megfelelően, az Üzemeltető Szervezet nem rendelkezik teljes körűen a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat ellátó humán erőforrással, mely a pályázat megvalósítását támogató MSB Consulting ajánlásával, valamint a pályázat megvalósíthatósági dokumentációjával részben ellentmond. Ennek okán a most benyújtott költségvetési terv nem is számol gazdasági és pénzügyi feladatokat ellátó külön munkaerővel. A szükséges feladatok elvégzése így megoszlik az ügyvezető, az irodavezető, valamint a könyvelési feladatokat ellátó külsős könyvelő cég között. 1. ÜTEM - 2010. július-augusztus A Kft létrehozása 2010. július hónapban megtörtént. A Kft. 2010. július 23-tól. megkezdte működését. Az ügyvezető a következő munkatársak kiválasztása és munkába helyezése: - 1 fő ügyvezető asszisztense, illetve titkára 2010.08-tól - 1 fő villamosmérnök 2010. 08-tól - 1 fő gépészmérnök 2010.08-tól 2010. július-augusztusban kiválasztásra kerültek a következő szolgáltatásokat ellátók: - könyvelő - könyvvizsgáló - biztosítási szolgáltatás - pénzügyi és banki szolgáltatás - épület védelem - takarítás Elkezdődött a karbantartási, javítási, garanciális kötelezettséget ellátó szolgáltatók kiválasztása. 2. ÜTEM - 2010. október Kiválasztásra kerültek a következő munkatársak: - 2 fő udvaros. - 1 fő karbantartó Így a Kft. humán erőforrás létszáma várhatóan 7 főre növekszik 5
Befejeződik a karbantartási, javítási, garanciális kötelezettséget ellátó szolgáltatók kiválasztása. A jogerős használatbavételi engedély megérkezése után szükségessé válik a két tulajdonos részéről a Társasház megalapítása. A Tudásközpont Kft. biztonságos működéséhez 2010. november 1-ig szükséges szabályzatok, illetve eljárásrendek megalkotása és véglegesítése, melyek a következők: - SZMSZ - Ügyviteli és iktatási rend - Pénztári és pénzkezelési szabályzat - Beszerzési szabályzat - Közbeszerzési szabályzat - Eszközhasználati rend - Leltározási és selejtezési szabályzat - Tűzvédelmi szabályzat - Baleset és munkavédelmi szabályzat - Házirend 3. ÜTEM - 2010. november A Kft. 35 külső beszállítóval történő szerződéskötések után (karbantartási szerződések) teljes körűen üzemeltetési szempontból működőképessé válik az épület. (5. számú melléklet) Közbeszerzési kiírásra kerül a takarítási, a vagyonvédelmi és portaszolgálati tender. VI. STRUKTÚRA ÉS FELADATMEGOSZTÁS A szervezet struktúráját és a munkakörök tekintetében jelentkező feladat és felelősség megosztást a terv 2. melléklete tartalmazza. VII. AZ TUDÁSKÖZPONT ÉPÜLETÉNEK FINANSZÍROZÁSA A létrejövő társasház tekintetében a BMÖ 65 %-ot, a PTE 35%-ot tulajdonol. A BMÖ az épületben fennálló 65%-os résztulajdona egészét bérbe adja, a PTE-nek, 14%-os, valamint az önálló jogi személyiségű integrált megyei-városi könyvtárintézménynek (Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár) részére 51%-os arányban. Ennek oka az, hogy a PTE a 35%-os tulajdonán felül további 14%-át kíván használni azaz épület 49%-át, míg a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár az épület 51%-át veszi használatba. Mindkét bérlő egy a BMÖ-vel kötendő megállapodás értelmében terület és eszközarányos éves bérleti díjat köteles fizetni a tulajdonos részére. A BMÖ a beérkezett bérleti díjak nettó összegével a Tudásközpont fenntartását finanszírozza, támogatja. 6
A Konzorciumi Megállapodás 72. pontja értelmében a PTE a tulajdoni hányada és az általa használt épület hányad nagysága közötti 14%-nyi különbözet után évi induló bruttó 16, 44 millió Ft bérleti díjat köteles a tulajdonos BMÖ-nek megfizetni. Ezt követően a bérleti díj nem lehet magasabb, mint a bérelt területekre és eszközökre jutó arányos amortizációs értékének együttes összege. Hasonló bérleti megállapodás megkötése szükséges a megyei-városi könyvtár és a BMÖ között. A bérleti díjon túl, a használt területek arányában a PTE 49%-ban finanszírozza az épület fenntartási és üzemeltetési költségeit, míg a másik bérlő a megyei-városi könyvtár a fenntartási költségek 51%-át finanszírozza. Ennek alapján a Pécsi Tudásközpont Kft a felmerülő üzemeletetési költségeket áthárított szolgáltatásként érvényesíti a tulajdonossal, valamint a bérlőkkel szemben és számlázza azokat a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár részére 51%-os, illetve a PTE részére 49%-os arányban. A közüzemi költségek tekintetében a Kft. a beérkezett számlákat továbbszámlázza a használóknak szintén 49-51%-os megosztásban. VIII. ÖNÁLLÓ BEVÉTELEK Az működési támogatás mellett, mely a Tudásközpont működésének alapját képezi, a bevételi oldalon megjelennek önálló bevételek is. Szükséges tisztázni, hogy önálló bevételek csak abban az esetben jelennek meg megfelelő mértékben, ha a tulajdonosok biztosítják a bevételek generálásáshoz szükséges humán erőforrás financiális hátterét! 1. Könyvtári szolgáltatások A DDRKTK szolgáltatásainak egy részét ingyenesen más részét térítési díj ellenében biztosítja a felhasználók számára. Az árképzés szempontjából a Tudásközpont és a könyvtári szolgáltatások külön-külön kezelendők. Itt szükséges megjegyezni, hogy a könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes bevételek az üzemeltető szervezethez folynak be, melyet arányaiknak megfelelően osztja el a két könyvtár között. Az üzemeltető szervezet bevonása nélkülözhetetlen, hiszen a látogató nem szükséges, hogy érzékelje, hogy az integrált megyei-városi könyvtárból vagy a PTE könyvtárának szolgáltatásait veszi igénybe. 2. Alkalmankénti bérbeadás A közösségi terek, termek látogatását közösségi programok esetén ingyenesen kell biztosítani, ugyanakkor üzleti célú hasznosítás esetén ez bevételt jelenthet. A Tudásközpont Kft. a könyvtári prioritások figyelembevételével, a vezetett eseménynaptár alapján alakítja ki az épület helyiség bérbeadási struktúráját, mely, képzési valamint kulturális célokat szolgálni képes terek piaci hasznosítását jelenti. Ide tartozik a 150 fős konferencia terem, a 2 db 200 fős előadóterem, az I. emeleti számítógépes terem és a IV. emeleti zeneszoba. A Kft. jelenlegi elképzelései szerint piaci áron értékesíti rendelkezésre álló tereit, melynek alapja az épület teljes egészének 7
fenntartási-, üzemeltetési költsége, valamint a hasznos négyzetméter hányadosa az adott időszakra kivetítve, a megfelelő haszonkulccsal növelve. 3. Tartós bérbeadás E tekintetben alapvetően két helyiség jöhet számításba, mely a vendéglátóiparai egység - illetve egységek - kialakítását lehetővé tevő konyha részleg, valamint a könyvesbolt tartós bérbeadása a kiválasztott piaci partnerek számára. Az étterem kiadása tekintetében problémaként merülhet fel a helyiség berendezéseinek, bútorzatának vállalkozó általi teljesítése, melynek a Tudásközpont koncepciójához szükséges igazítani. 4. Fénymásolás és irodai szolgáltatások A társasház tulajdonában nagy értékű irodatechnika s számítástechnikai infrastruktúra kerül, melynek piacilag is hasznosítható elemei a nagyteljesítményű fénymásolók, valamint a számítógépes infrastruktúra által történő szolgáltatási elemek a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, internet használat, irodai szolgáltatások értékesítését jelentik. 5. Támogatások megszerzése Az üzemeltető szervezet feladata a rendezvényekhez, valamint az intézményhez kapcsolódó szponzori támogatások megszerzése. Ehhez kapcsolódik a Könyvtár Baráti Kör, vagy Tudásközpontért Alapítvány elnevezésű, civil szervezet működtetése, mely támogatja a rendezvények lebonyolítását. A civil szervezet a támogatások befogadása mellett alkalmas olyan állami alapokból történő forráslehívásra, melyek nem elérhetők egy piaci alapú Kft. számára. 6. Marketingfelületek Az épület jellegéből fakadóan rendelkezik külső és belső marketing célokat szolgálni képes felületekkel. A külső felületet piaci értékét a nagy forgalmú belvárosi főút, valamint útkereszteződés jelenti, míg a belső felületeket marketing értékét a konkrétan meghatározható célközönség, fogyasztói szegmens adja. Mindkét felület megfelelő módon történő értékesítése folyamatos bevételt jelenthet a Kft. számára. Középtávú tervben szerepel a kávézó terasz és a parkoló közé elhelyezendő LED fal bevétele is. 7. Közösségi terek kereskedelmi célú bérletbe adása Az épület főbejárata körüli belső területek megfelelő helyszínei a direkt marketing tevékenységet folytató, az adott látogatói közönséget megcélzó cégek, vállalkozások részére - egyeztetve a tervezővel. A bejárat környéki tér napi szintű négyzetméter ár szerinti értékesítése bevételt képes generálni a Tudásközpont számára. IX. LIKVIDITÁS A közüzemi számlák aktualitása okán szükségessé válik a Tudásközpont Kft. likviditásának biztosítása a tulajdonosok, illetve bérlők részéről a Kft megalakításának időpontjától. Szükséges, hogy a tulajdonosok a Kft. számára a kiadások ÁFA tartalmát is átmenetileg finanszírozó minimálisan kéthavi puffert biztosítsanak. Amennyiben a 8
. támogatás áthárított szolgáltatásként jelenik meg, azaz a Kft. számlát bocsát ki az igénybevevők felé úgy az ÁFA befizetések fedezete megoldott. A Kft ügyvezetésének elképzelése szerint a finanszírozás a likviditás biztosítása érdekében éves keret meghatározásával, havi szintű utalással történne minden folyó hónap 3. napjáig bezárólag. X. AMORTIZÁCIÓ A mellékelt költségvetésben az aktívák, passzívák, valamint az amortizációs költségek nem kerültek szétválasztásra. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jelen gazdálkodási terv nem számol amortizációval, illetve azt nem jelenteti meg a mellékelt költségvetés tervezetben. Üzemeltetési szempontból azonban szükséges felhívni a tulajdonosok figyelmét az amortizációs alap, vagy alapok létrehozásának szükségszerűségére. Ennek oka viszonylagosan magas volumenben megjelenő informatikai eszközpark; az épületre jellemző, bonyolult gépészeti, elektromos tartalom, és az épület magas szintű bútorozottsága. Amennyiben az épület 2%-os, a gépészet és bútorzat 10%-os, valamint az informatika 33%-os amortizációs mutatóit vesszük figyelembe, úgy az amortizációs alapok éves szinten 160-170 millió Ft-os nagyságrendet tesznek ki. Ennek alapja a hozzávetőlegesen 3 milliárd értékű ingatlan, a 150 milliós nagyságrendű informatika, valamint a 600 milliós nagyságrendű gépészet és bútorzat. XI. KIADÁSOK A költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a tulajdonosok részéről megjelenő, igényeket, a nyertes pályázat Megvalósíthatósági Tanulmányában szereplő, kapcsolódó tételeket és igényeket, a PTE hasonló méretekkel rendelkező épületeinek üzemeltetési költségeit, kiadásait. Ezen túlmenően a számításoknál figyelembe vettük az azonos funkcióval rendelkező, bár méreteiben kétszeres szegedi Tudás és Információs Központ (TIK) 5 éves működési tapasztalat alapján kialakult 2010-es költségvetését. Műszaki paraméterek tekintetében (vízfogyasztás, elektromos áram igény, távfűtés) a kiviteli tervdokumentáció vonatkozó adatait vettük figyelembe. Fontos megjegyezni, hogy a jelen költségvetés a 2010-es évekre egy becslés, mely pozitív és negatív irányban egyaránt eltérhet. Az épület működtetése és üzemeltetési költségeit számos változó módosíthatja, melyek pontos kalkulációja nem lehetséges. A bérek meghatározása a tulajdonosi elvárások, valamint a munkaerőpiacon megjelenő bérek alapján készült. A kiszerződött szolgáltatások számításai egyrészről piackutatás, másrészről a PTE házüzemeltetés által meghatározott tapasztalati számokon nyugszik. A közműellátás költsége a műszaki tervdokumentációban szereplő mutatók alapján lettek számítva az aktuális piaci ár és feltételek figyelembevételével. XII. TULAJDONOSOK IRÁNYÁBAN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS 9
Kft vezetése minden év február végéig elkészíti mérlegét és a következő évi költségvetési tervét, mely képet ad az üzemeltető szervezet előző évi gazdálkodásáról és eredményéről. Kft. Ennek tükrében határozza meg a lehetséges tartalék keretét, illetve fogalmazza meg további szükségleteit. XIII. MELLÉKLETEK 1 sz. melléklet Szervezeti struktúra 2.sz. melléklet Feladat és felelősség megosztás 3.sz. melléklet Költségvetés 2010. évre 4.sz. melléklet Helyiségfelosztás 5. sz. melléklet Kiszervezett feladatok-beszállítói lista 10