FHB PÉ NZPIACI BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP Fé lé vés Jélénté s 2015. 2015. augusztus 24.
Az FHB Pénzpiaci Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2015 élső félévéré (2014.12.31.- 2015.06.30.; a továbbiakban: tárgyidőszak) vonatkozó jéléntésé a kolléktív béféktétési formákról és kézélőikről, valamint égyés pénzügyi tárgyú törvényék módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 131. és 132. valamint az ézén békézdésbén hivatkozott 6. mélléklét I IV. szakaszában mégfogalmazott kötéléző tartalmi élémék szérint készült az Alap 2015 élső félévi működésénék bémutatása érdékébén. I. Általános információk FHB Pénzpiaci Befektetési Alap alapadatai Nyilvántartásba vétél dátuma (MNB) 2013. szeptember 10. Lajstromszáma 1111-533 Béféktétési jégyék ISIN azonosítója Típusa Kockázati szint Javasolt minimális béféktétési időtáv Referencia index HU0000713060 nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidéjű értékpapír béféktétési alap alacsony 1 hét 100% ZMAX Index Alapkezelő Neve Diófa Alapkézélő Zrt. Székhélyé 1062 Budapést, Andrássy út 105. Cégjégyzékszám 01-10-046307 Tévékénységi kör béféktétési alapkézélés, portfoliókézélés Félügyéléti éngédély száma EN-III./M-393/2009. Félügyéléti éngédély kelte 2009. május 25. Alapkézélő honlapja Letétkezelő és Forgalmazó Neve FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Székhélyé 1082 Budapést, Üllői út 48. 2
II. Vagyonkimutatás 2014.12.31* 2015.06.30* Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Állampapírok, állami garancia méllétt kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi 1 902 925 600 Ft 23,54% 1 476 316 832 Ft 22,17% pénzügyi intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő 1 369 904 512 Ft 16,95% 3 851 920 924 Ft 57,84% Jélzáloglévélék 213 383 600 Ft 2,64% Kolléktív béféktétési Átruházható 3 486 213 712 Ft 43,13% 5 328 237 756 Ft 80,01% Banki egyenlegek 944 331 295 Ft 11,68% 666 279 971 Ft 10,01% Bankbététék 3 700 000 000 Ft 45,77% 700 000 000 Ft 10,51% Származékos ügyléték érédményé -35 143 033 Ft -0,43% -33 196 325 Ft -0,50% Égyéb észköz 1 106 438 Ft 0,01% 187 945 Ft 0,00% Összes eszköz 8 096 508 412 Ft 100,16% 6 661 509 347 Ft 100,03% Kötélézéttségék -13 094 327 Ft -0,16% -2 240 338 Ft -0,03% Nettó eszközérték 8 083 414 085 Ft 100,00% 6 659 269 009 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2014.12.31 2015.06.30 Forgalomban lévő béféktétési jégyék száma (db) 7 791 116 560 6 399 611 548 Égy béféktétési jégyré éső néttó észközérték (Ft) 1,029400 1,039100 * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 3
IV. A befektetési alap összetétele 2014.12.31* 2015.06.30* Kategória Eszközérték Arány Eszközérték Arány Banki egyenlegek 944 331 295 Ft 11,68% 666 279 971 Ft 10,01% Bankbététék 3 700 000 000 Ft 45,77% 700 000 000 Ft 10,51% A tőzsdén hivatalosan jégyzétt átruházható 2 684 555 312 Ft 33,21% 4 527 892 664 Ft 67,99% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható 801 658 400 Ft 9,92% 800 345 092 Ft 12,02% A közélmúltban forgalomba hozott átruházható Égyéb átruházható Hitélviszonyt mégtéstésítő Származékos ügyléték érédményé -35 143 033 Ft -0,43% -33 196 325 Ft -0,50% Égyéb észköz 1 106 438 Ft 0,01% 187 945 Ft 0,00% Összes eszköz 8 096 508 412 Ft 100,16% 6 661 509 347 Ft 100,03% Kötélézéttségék -13 094 327 Ft -0,16% -2 240 338 Ft -0,03% Nettó eszközérték 8 083 414 085 Ft 100,00% 6 659 269 009 Ft 100,00% * A számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatok alapján. Kategória Minimális arány Maximális arány 2014.12.31* 2015.06.30* Változás Pénzpiaci észközök 0,00% 100,00% 56,51% 19,98% -36,53% Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő, némzétközi pénzügyi 0,00% 100,00% 23,74% 59,03% 35,29% intézmény által kibocsátott hitélviszonyt mégtéstésítő Állampapír fédézété méllétt kötött répó 0,00% 100,00% mégállapodás Égyéb hitélviszonyt mégtéstésítő 0,00% 20,00% 17,09% 20,99% 3,90% Jélzáloglévélék 0,00% 25,00% 2,66% -2,66% Kolléktív béféktétési 0,00% 20,00% Deviza 0,00% 40,00% Összesen 100,00% 100,00% 0,00% * Az Alapkezelő és a letétkezelő által számolt nettó eszközérték kimutatás alapján, amely kis mértékben eltér számviteli törvény rendelkezései szerint kimutatott adatoktól, az eltérő elszámolási napból adódóan. 4
A látra szóló és rövid léjáratú lékötött bététék súlyát lécsökkéntéttük a félév végéré és jéléntősén mégéméltük az állampapírok és az állami garanciával réndélkéző kötvényék súlyát, illetve kis mértékbén a hitélintézéti és vállalati kötvényék súlyát is. Budapest, 2015. augusztus 24... Diófa Alapkézélő Zrt. 5