BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN. Önként vállalt feladatok

. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 4 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 207. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK Eredeti 2 I. Működési kiadások 4 224 528 326 3 456 79 607 767 808 79 0 4 766 565 299 3 93 82 88 834 744 0 3 Személyi juttatások 364 44 52 285 505 032 78 909 480 0 543 60 380 439 79 25 03 80 29 0 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 330 670 35 306 085 828 24 584 307 0 353 928 904 324 483 493 29 445 4 0 5 3 Dologi kiadások 392 284 28 245 67 423 47 6 858 0 50 6 504 39 40 325 8 760 79 0 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 57 834 000 57 834 000 0 0 58 25 600 58 25 600 0 0 7 5 Egyéb működési célú kiadások 079 325 398 562 27 324 57 98 074 0 309 62 9 789 893 59 59 728 392 0 8 II. Felhalmozási kiadások 038 63 623 536 020 523 502 43 00 0 4 397 40 382 505 922 50 2 89 487 872 0 9 6 Beruházások 607 46 600 227 58 000 380 258 600 0 3 75 938 347 864 972 99 2 30 966 48 0 0 7 Felújítások 308 299 000 25 350 000 92 949 000 0 089 046 673 540 67 788 548 428 885 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 448 023 93 52 523 28 935 500 0 32 425 362 00 332 523 32 092 839 0 2 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 262 69 949 3 992 740 30 269 95 89 0 9 63 975 68 5 437 743 698 3 726 23 983 0 3 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 242 066 44 42 066 44 200 000 000 0 4 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 242 066 44 42 066 44 200 000 000 0 5 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 9 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 2 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 42 066 44 42 066 44 0 0 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 262 69 949 3 992 740 30 269 95 89 0 0 406 042 22 5 479 80 39 4 926 23 983 0 23 BEVÉTELEK Eredeti Eredeti 24 I. Működési bevételek 4 37 95 732 3 390 747 732 66 88 000 30 350 000 4 623 325 929 3 84 269 338 678 706 59 30 350 000 25 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 53 259 37 53 259 0 0 707 623 52 680 59 248 27 032 273 0 26 3 Közhatalmi bevételek 2 94 250 000 460 900 000 603 000 000 30 350 000 2 94 250 000 460 900 000 603 000 000 30 350 000 27 4 Működési bevételek 624 34 473 62 36 473 88 000 0 705 452 408 672 778 090 32 674 38 0 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 0 2 000 000 0 6 000 000 0 6 000 000 0 29 II. Felhalmozási bevételek 403 088 762 338 42 000 64 676 762 0 3 674 389 630 485 977 72 3 88 4 909 0 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 308 23 269 252 63 000 56 068 269 0 3 576 59 87 398 76 40 3 77 803 46 0 3 5 Felhalmozási bevételek 85 349 000 85 349 000 0 0 85 349 000 85 349 000 0 0 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 508 493 900 000 8 608 493 0 2 520 83 92 320 0 608 493 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 54 004 494 3 729 59 732 68 494 762 30 350 000 8 297 75 559 4 300 247 059 3 867 8 500 30 350 000 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.) 86 62 594 65 97 875 50 990 79-30 350 000 43 239 370 7 55 850 56 037 520-30 350 000 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) 635 074 86 97 608 523 437 466 338 0 723 020 752 09 944 789-296 924 037 0 36 III. Finanszírozási bevételek 72 687 455 0 72 687 455 0 2 08 326 563 282 860 258 825 466 305 0 37 8 Finanszírozási bevételek 72 687 455 0 72 687 455 0 2 08 326 563 282 860 258 825 466 305 0 38 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 39 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 72 687 455 0 72 687 455 0 825 466 305 0 825 466 305 0 42 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 687 455 0 72 687 455 0 825 466 305 0 825 466 305 0 43 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 282 860 258 282 860 258 0 0 45 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 0 0 0 82 0 922 82 0 922 0 0 46 8.3.2 Működési célú maradvány 0 0 0 0 00 848 336 00 848 336 0 0 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 262 69 949 3 729 59 732 403 82 27 30 350 000 0 406 042 22 4 583 07 37 5 692 584 805 30 350 000 Újraszabályozta a 27/207. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 207. június 30-tól. 2 Újraszabályozta a 32/207. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 207. szeptember 30-tól. 3 Újraszabályozta a 37/207. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 207. december 6-tól. 4 Újraszabályozta a /208. (I. 29.) önkormányzati rendelet. () bekezdés. Hatályos 208. január 30-tól.

2. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 4 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 207. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési kiadások 2 597 755 326 829 946 607 767 808 79 0 3 98 330 748 2 363 586 637 834 744 0 4 Személyi juttatások 263 38 52 84 229 032 78 909 480 480 499 020 376 688 89 03 80 29 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 677 35 40 092 828 24 584 307 94 477 043 65 03 632 29 445 4 6 3 Dologi kiadások 32 780 28 985 663 423 47 6 858 256 057 63 074 297 452 8 760 79 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 834 000 57 834 000 58 25 600 58 25 600 8 5 Egyéb működési célú kiadások 079 325 398 562 27 324 57 98 074 0 309 045 454 789 37 062 59 728 392 0 9 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 9 577 645 56 007 645 35 570 000 2 23 489 77 66 489 43 570 000 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 9 228 074 429 600 000 48 628 074 948 274 823 472 6 43 476 58 392 5.3. Általános tartalék 20 000 000 20 000 000 88 906 365 88 906 365 2 5.4. Céltartalékok 56 59 679 56 59 679 50 632 777 50 632 777 3 II. Felhalmozási kiadások 025 064 623 522 92 523 502 43 00 0 4 235 404 48 343 96 609 2 89 487 872 0 4 6 Beruházások 598 77 600 28 459 000 380 258 600 3 6 797 988 805 83 840 2 30 966 48 5 7 Felújítások 308 299 000 25 350 000 92 949 000 990 58 3 442 52 246 548 428 885 6 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 048 023 89 2 523 28 935 500 0 28 025 362 95 932 523 32 092 839 0 7 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 2 300 000 2 300 000 2 607 339 2 607 339 8 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 5 748 023 89 2 523 26 635 500 25 48 023 95 932 523 29 485 500 9 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 3 622 89 949 2 352 868 30 269 95 89 0 7 433 735 229 3 707 503 246 3 726 23 983 0 20 III. Finanszírozási kiadások 66 823 000 66 823 000 0 0 2 79 594 937 59 594 937 200 000 000 0 2 9 Finanszírozási kiadások 66 823 000 66 823 000 0 0 2 79 594 937 59 594 937 200 000 000 0 22 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 23 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 24 9..2 Működési célú hitel törlesztése 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 26 9.2. Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 200 000 000 200 000 000 28 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 66 823 000 66 823 000 0 0 59 594 937 59 594 937 0 0 29 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 3 099 000 3 099 000 7 2 008 7 2 008 30 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 603 724 000 603 724 000 502 482 929 502 482 929 3 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 42 066 44 42 066 44 32 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 5 239 642 949 3 969 69 30 269 95 89 0 0 95 396 607 5 269 64 624 4 926 23 983 0 2

A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 33 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 34 I. Működési kiadások 632 837 000 632 837 000 0 0 564 703 226 564 703 226 0 0 35 Személyi juttatások 45 262 000 45 262 000 370 42 600 370 42 600 36 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 493 000 99 493 000 90 742 732 90 742 732 37 3 Dologi kiadások 8 082 000 8 082 000 03 87 894 03 87 894 38 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 39 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 4 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 42 5.3. Általános tartalék 43 5.4. Céltartalékok 44 II. Felhalmozási kiadások 58 000 58 000 0 0 9 225 44 9 225 44 0 0 45 6 Beruházások 7 8 000 7 8 000 4 825 44 4 825 44 46 7 Felújítások 47 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 400 000 4 400 000 0 0 4 400 000 4 400 000 0 0 48 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 49 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 50 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 644 48 000 644 48 000 0 0 583 928 667 583 928 667 0 0 5 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 52 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 53 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 54 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 55 9..2 Működési célú hitel törlesztése 56 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 57 9.2. Felhalmozási célú kiadások 58 9.2.2 Működési célú kiadások 59 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 60 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 6 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 62 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 644 48 000 644 48 000 0 0 583 928 667 583 928 667 0 0 3

A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 63 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 64 I. Működési kiadások 87 9 000 87 9 000 0 0 90 89 054 90 89 054 0 0 65 Személyi juttatások 53 622 000 53 622 000 58 068 29 58 068 29 66 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 658 000 2 658 000 3 400 943 3 400 943 67 3 Dologi kiadások 2 63 000 2 63 000 8 609 506 8 609 506 68 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 69 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 476 0 476 0 0 70 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 0 0 476 0 476 7 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 72 5.3. Általános tartalék 73 5.4. Céltartalékok 74 II. Felhalmozási kiadások 826 000 826 000 0 0 286 509 286 509 0 0 75 6 Beruházások 826 000 826 000 286 509 286 509 76 7 Felújítások 77 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 78 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 79 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 80 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 88 737 000 88 737 000 0 0 90 475 563 90 475 563 0 0 8 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 82 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 83 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 84 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 85 9..2 Működési célú hitel törlesztése 86 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 87 9.2. Felhalmozási célú kiadások 88 9.2.2 Működési célú kiadások 89 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 9 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 92 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 88 737 000 88 737 000 0 0 90 475 563 90 475 563 0 0 4

A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 93 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 94 I. Működési kiadások 253 356 000 253 356 000 0 0 259 566 624 259 566 624 0 0 95 Személyi juttatások 59 5 000 59 5 000 74 93 585 74 93 585 96 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 898 000 39 898 000 43 297 02 43 297 02 97 3 Dologi kiadások 53 947 000 53 947 000 4 860 0 4 860 0 98 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 99 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 25 926 25 926 0 0 00 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 25 926 25 926 0 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 02 5.3. Általános tartalék 03 5.4. Céltartalékok 04 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 289 29 289 29 0 0 05 6 Beruházások 289 29 289 29 06 7 Felújítások 07 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 08 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 09 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 0 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 253 356 000 253 356 000 0 0 259 855 843 259 855 843 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 5 9..2 Működési célú hitel törlesztése 6 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9.2. Felhalmozási célú kiadások 8 9.2.2 Működési célú kiadások 9 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 253 356 000 253 356 000 0 0 259 855 843 259 855 843 0 0 5

A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 23 5 Bajai Óvodaigazgatóság 24 I. Működési kiadások 588 59 000 588 59 000 0 0 556 096 764 556 096 764 0 0 25 Személyi juttatások 435 390 000 435 390 000 46 922 342 46 922 342 26 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 04 874 000 04 874 000 02 65 70 02 65 70 27 3 Dologi kiadások 48 255 000 48 255 000 36 996 708 36 996 708 28 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 2 004 2 004 0 0 30 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 2 004 2 004 3 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 32 5.3. Általános tartalék 33 5.4. Céltartalékok 34 II. Felhalmozási kiadások 20 000 20 000 0 0 760 99 760 99 0 0 35 6 Beruházások 20 000 20 000 760 99 760 99 36 7 Felújítások 37 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 38 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 39 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 40 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 4 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 42 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 43 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 44 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 45 9..2 Működési célú hitel törlesztése 46 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 47 9.2. Felhalmozási célú kiadások 48 9.2.2 Működési célú kiadások 49 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 5 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 52 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 6

A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 53 6 Türr István Múzeum 54 I. Működési kiadások 64 50 000 64 50 000 0 0 97 678 883 97 678 883 0 0 55 Személyi juttatások 37 49 000 37 49 000 43 775 704 43 775 704 56 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 070 000 9 070 000 9 845 374 9 845 374 57 3 Dologi kiadások 7 589 000 7 589 000 43 89 754 43 89 754 58 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 238 05 238 05 0 0 60 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 238 05 238 05 6 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 62 5.3. Általános tartalék 63 5.4. Céltartalékok 64 II. Felhalmozási kiadások 572 000 572 000 0 0 4 443 83 4 443 83 0 0 65 6 Beruházások 572 000 572 000 42 978 27 42 978 27 66 7 Felújítások 98 465 542 98 465 542 67 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 69 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 70 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 64 722 000 64 722 000 0 0 239 22 696 239 22 696 0 0 7 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 72 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 73 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 74 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 75 9..2 Működési célú hitel törlesztése 76 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 77 9.2. Felhalmozási célú kiadások 78 9.2.2 Működési célú kiadások 79 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 80 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 8 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 82 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 64 722 000 64 722 000 0 0 239 22 696 239 22 696 0 0 7

A B C D E F G H I J K L M N Cím KIADÁSOK Eredeti 83 84 I. Működési kiadások Önkormányzat összesen 4 224 528 326 3 456 79 607 767 808 79 0 4 766 565 299 3 93 82 88 834 744 0 85 Személyi juttatások 364 44 52 285 505 032 78 909 480 0 543 60 380 439 79 25 03 80 29 0 86 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 330 670 35 306 085 828 24 584 307 0 353 928 904 324 483 493 29 445 4 0 87 3 Dologi kiadások 392 284 28 245 67 423 47 6 858 0 50 6 504 39 40 325 8 760 79 0 88 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57 834 000 57 834 000 0 0 58 25 600 58 25 600 0 0 89 5 Egyéb működési célú kiadások 079 325 398 562 27 324 57 98 074 0 309 62 9 789 893 59 59 728 392 0 90 5.. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 9 577 645 56 007 645 35 570 000 0 2 807 946 78 237 946 43 570 000 0 9 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 9 228 074 429 600 000 48 628 074 0 948 274 823 472 6 43 476 58 392 0 92 5.3. Általános tartalék 20 000 000 20 000 000 0 0 88 906 365 88 906 365 0 0 93 5.4. Céltartalékok 56 59 679 56 59 679 0 0 50 632 777 50 632 777 0 0 94 II. Felhalmozási kiadások 038 63 623 536 020 523 502 43 00 0 4 397 40 382 505 922 50 2 89 487 872 0 95 6 Beruházások 607 46 600 227 58 000 380 258 600 0 3 75 938 347 864 972 99 2 30 966 48 0 96 7 Felújítások 308 299 000 25 350 000 92 949 000 0 089 046 673 540 67 788 548 428 885 0 97 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 448 023 93 52 523 28 935 500 0 32 425 362 00 332 523 32 092 839 0 98 8.. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 2 300 000 0 2 300 000 0 2 607 339 0 2 607 339 0 99 8.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 20 48 023 93 52 523 26 635 500 0 29 88 023 00 332 523 29 485 500 0 200 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 5 262 69 949 3 992 740 30 269 95 89 0 9 63 975 68 5 437 743 698 3 726 23 983 0 20 III. Finanszírozási kiadások 66 823 000 66 823 000 0 0 2 76 66 378 56 66 378 200 000 000 0 202 9 Finanszírozási kiadások 66 823 000 66 823 000 0 0 2 76 66 378 56 66 378 200 000 000 0 203 9. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 204 9.. Felhalmozási célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 205 9..2 Működési célú hitel törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 206 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 207 9.2. Felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 208 9.2.2 Működési célú kiadások 0 0 0 0 200 000 000 0 200 000 000 0 209 9.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 66 823 000 66 823 000 0 0 59 594 937 59 594 937 0 0 20 9.3. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása 3 099 000 3 099 000 0 0 7 2 008 7 2 008 0 0 2 9.3.2 Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 603 724 000 603 724 000 0 0 502 482 929 502 482 929 0 0 22 9.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 0 42 066 44 42 066 44 0 0 23 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 6 879 54 949 5 609 563 30 269 95 89 0 925 637 059 6 999 405 076 4 926 23 983 0 8

3. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 4 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 207. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA FT-BAN A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 2 Baja Város Önkormányzat 3 I. Működési bevételek 4 5 766 732 3 368 598 732 66 88 000 30 350 000 4 562 396 454 3 753 339 863 678 706 59 30 350 000 4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 53 259 37 53 259 670 66 726 643 584 453 27 032 273 5 3 Közhatalmi bevételek 2 93 350 000 460 000 000 603 000 000 30 350 000 2 93 350 000 460 000 000 603 000 000 30 350 000 6 4 Működési bevételek 602 885 473 59 067 473 88 000 682 429 728 649 755 40 32 674 38 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 2 000 000 6 000 000 6 000 000 8 II. Felhalmozási bevételek 402 88 762 337 52 000 64 676 762 0 3 535 936 69 347 524 260 3 88 4 909 0 9 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 308 23 269 252 63 000 56 068 269 3 438 966 356 26 62 940 3 77 803 46 0 5 Felhalmozási bevételek 85 349 000 85 349 000 85 349 000 85 349 000 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 608 493 8 608 493 620 83 02 320 0 608 493 2 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 57 955 494 3 706 0 732 68 494 762 30 350 000 8 098 332 623 4 00 864 23 3 867 8 500 30 350 000 3 III. Finanszírozási bevételek 72 687 455 0 72 687 455 0 2 097 063 984 27 597 679 825 466 305 0 4 8 Finanszírozási bevételek 72 687 455 0 72 687 455 0 2 097 063 984 27 597 679 825 466 305 0 5 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 7 8..2 Működési célú hitel felvétel 8 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 72 687 455 0 72 687 455 0 825 466 305 0 825 466 305 0 9 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 687 455 72 687 455 825 466 305 825 466 305 20 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 2 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 27 597 679 27 597 679 0 0 22 8.3. Felhalmozási célú maradvány 74 67 490 74 67 490 23 8.3.2 Működési célú maradvány 96 926 89 96 926 89 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 25 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 5 239 642 949 3 706 0 732 403 82 27 30 350 000 0 95 396 607 4 372 46 802 5 692 584 805 30 350 000 9

A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 28 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 29 I. Működési bevételek 0 344 000 0 344 000 0 0 0 344 000 0 344 000 0 0 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 3 Közhatalmi bevételek 900 000 900 000 900 000 900 000 32 4 Működési bevételek 9 444 000 9 444 000 9 444 000 9 444 000 33 6 Működési célú átvett pénzeszközök 34 II. Felhalmozási bevételek 900 000 900 000 0 0 900 000 900 000 0 0 35 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36 5 Felhalmozási bevételek 37 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 900 000 900 000 900 000 900 000 38 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 244 000 244 000 0 0 244 000 244 000 0 0 39 III. Finanszírozási bevételek 633 74 000 633 74 000 0 0 572 684 667 572 684 667 0 0 40 8 Finanszírozási bevételek 633 74 000 633 74 000 0 0 572 684 667 572 684 667 0 0 4 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 42 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 43 8..2 Működési célú hitel felvétel 44 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 46 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 47 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 8 486 22 8 486 22 0 0 48 8.3. Felhalmozási célú maradvány 7 340 432 7 340 432 49 8.3.2 Működési célú maradvány 45 690 45 690 50 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 633 74 000 633 74 000 0 0 564 98 545 564 98 545 0 0 5 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 58 000 58 000 885 009 885 009 52 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 62 593 000 62 593 000 552 33 536 552 33 536 53 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 644 48 000 644 48 000 0 0 583 928 667 583 928 667 0 0 0

A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 54 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ 55 I. Működési bevételek 00 000 00 000 0 0 29 728 29 728 0 0 56 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 70 000 70 000 57 3 Közhatalmi bevételek 58 4 Működési bevételek 00 000 00 000 49 728 49 728 59 6 Működési célú átvett pénzeszközök 60 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 5 Felhalmozási bevételek 63 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 64 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 00 000 00 000 0 0 29 728 29 728 0 0 65 III. Finanszírozási bevételek 87 637 000 87 637 000 0 0 89 255 835 89 255 835 0 0 66 8 Finanszírozási bevételek 87 637 000 87 637 000 0 0 89 255 835 89 255 835 0 0 67 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 68 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 69 8..2 Működési célú hitel felvétel 70 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 73 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 476 0 476 0 0 74 8.3. Felhalmozási célú maradvány 75 8.3.2 Működési célú maradvány 0 476 0 476 76 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 87 637 000 87 637 000 0 0 89 45 359 89 45 359 0 0 77 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 826 000 826 000 286 509 286 509 78 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 86 8 000 86 8 000 88 858 850 88 858 850 79 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 88 737 000 88 737 000 0 0 90 475 563 90 475 563 0 0

A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 80 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 8 I. Működési bevételek 7 375 000 7 375 000 0 0 7 375 000 7 375 000 0 0 82 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 83 3 Közhatalmi bevételek 84 4 Működési bevételek 7 375 000 7 375 000 7 375 000 7 375 000 85 6 Működési célú átvett pénzeszközök 86 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 87 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 88 5 Felhalmozási bevételek 89 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 90 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 7 375 000 7 375 000 0 0 7 375 000 7 375 000 0 0 9 III. Finanszírozási bevételek 245 98 000 245 98 000 0 0 252 480 843 252 480 843 0 0 92 8 Finanszírozási bevételek 245 98 000 245 98 000 0 0 252 480 843 252 480 843 0 0 93 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 94 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 95 8..2 Működési célú hitel felvétel 96 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 97 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 98 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 99 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 25 926 25 926 0 0 00 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 8.3.2 Működési célú maradvány 25 926 25 926 02 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 245 98 000 245 98 000 0 0 252 264 97 252 264 97 0 0 03 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 289 29 289 29 04 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 245 98 000 245 98 000 25 975 698 25 975 698 05 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 253 356 000 253 356 000 0 0 259 855 843 259 855 843 0 0 2

A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 06 5 Bajai Óvodaigazgatóság 07 I. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 08 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 09 3 Közhatalmi bevételek 0 4 Működési bevételek 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 5 Felhalmozási bevételek 5 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 III. Finanszírozási bevételek 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 8 8 Finanszírozási bevételek 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 9 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 2 8..2 Működési célú hitel felvétel 22 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 24 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 25 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 2 004 2 004 0 0 26 8.3. Felhalmozási célú maradvány 27 8.3.2 Működési célú maradvány 2 004 2 004 28 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 588 639 000 588 639 000 0 0 556 845 679 556 845 679 0 0 29 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 20 000 20 000 760 99 760 99 30 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 588 59 000 588 59 000 556 084 760 556 084 760 3 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 588 639 000 588 639 000 0 0 556 857 683 556 857 683 0 0 3

A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 32 6 Türr István Múzeum 33 I. Működési bevételek 3 330 000 3 330 000 0 0 4 990 747 4 990 747 0 0 34 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 36 936 795 36 936 795 35 3 Közhatalmi bevételek 36 4 Működési bevételek 3 330 000 3 330 000 5 053 952 5 053 952 37 6 Működési célú átvett pénzeszközök 38 II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 37 553 46 37 553 46 0 0 39 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37 553 46 37 553 46 40 5 Felhalmozási bevételek 4 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 42 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 3 330 000 3 330 000 0 0 79 544 208 79 544 208 0 0 43 III. Finanszírozási bevételek 6 392 000 6 392 000 0 0 59 578 488 59 578 488 0 0 44 8 Finanszírozási bevételek 6 392 000 6 392 000 0 0 59 578 488 59 578 488 0 0 45 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 46 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 47 8..2 Működési célú hitel felvétel 48 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 49 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 50 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 5 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 2 438 05 2 438 05 0 0 52 8.3. Felhalmozási célú maradvány 53 8.3.2 Működési célú maradvány 2 438 05 2 438 05 54 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 6 392 000 6 392 000 0 0 57 40 437 57 40 437 0 0 55 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 572 000 572 000 3 890 352 3 890 352 56 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 60 820 000 60 820 000 53 250 085 53 250 085 57 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 64 722 000 64 722 000 0 0 239 22 696 239 22 696 0 0 4

A B C D E F G H I J G H I J Cím BEVÉTELEK Eredeti 58 59 I. Működési bevételek Önkormányzat összesen 4 37 95 732 3 390 747 732 66 88 000 30 350 000 4 623 325 929 3 84 269 338 678 706 59 30 350 000 60 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 53 259 37 53 259 0 0 707 623 52 680 59 248 27 032 273 0 6 3 Közhatalmi bevételek 2 94 250 000 460 900 000 603 000 000 30 350 000 2 94 250 000 460 900 000 603 000 000 30 350 000 62 4 Működési bevételek 624 34 473 62 36 473 88 000 0 705 452 408 672 778 090 32 674 38 0 63 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 000 000 0 2 000 000 0 6 000 000 0 6 000 000 0 64 II. Felhalmozási bevételek 403 088 762 338 42 000 64 676 762 0 3 674 389 630 485 977 72 3 88 4 909 0 65 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 308 23 269 252 63 000 56 068 269 0 3 576 59 87 398 76 40 3 77 803 46 0 66 5 Felhalmozási bevételek 85 349 000 85 349 000 0 0 85 349 000 85 349 000 0 0 67 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9 508 493 900 000 8 608 493 0 2 520 83 92 320 0 608 493 0 68 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 4 54 004 494 3 729 59 732 68 494 762 30 350 000 8 297 75 559 4 300 247 059 3 867 8 500 30 350 000 69 III. Finanszírozási bevételek 2 338 50 455 66 823 000 72 687 455 0 3 627 92 500 802 455 95 825 466 305 0 70 8 Finanszírozási bevételek 2 338 50 455 66 823 000 72 687 455 0 3 627 92 500 802 455 95 825 466 305 0 7 8.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 72 8.. Felhalmozási célú hitel felvétele 0 0 0 0 0 0 0 0 73 8..2 Működési célú hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 74 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 72 687 455 0 72 687 455 0 825 466 305 0 825 466 305 0 75 8.2. Forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése 72 687 455 0 72 687 455 0 825 466 305 0 825 466 305 0 76 8.2.2 Befektetési célú értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 77 8.3 Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 282 860 258 282 860 258 0 0 78 8.3. Felhalmozási célú maradvány 0 0 0 0 82 0 922 82 0 922 0 0 79 8.3.2 Működési célú maradvány 0 0 0 0 00 848 336 00 848 336 0 0 80 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 66 823 000 66 823 000 0 0 59 594 937 59 594 937 0 0 8 8.4. Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 3 099 000 3 099 000 0 0 7 2 008 7 2 008 0 0 82 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 603 724 000 603 724 000 0 0 502 482 929 502 482 929 0 0 83 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 6 879 54 949 5 345 982 732 403 82 27 30 350 000 925 637 059 6 02 702 254 5 692 584 805 30 350 000 5

4. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 4 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT FELÚJÍTÁSOK 207-BEN, FT-BAN A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti 2 I. FELÚJÍTÁSOK 3 2 50 Intézményfelújítások, intézményi fejlesztések 20 000 000 20 000 000 2 877 493 2 877 493 4 3 503 Városháza épület felújítás 45 000 000 45 000 000 23 886 000 23 886 000 5 4 506 Önkormányzati bérlakások felújítása 9 500 000 9 500 000 7 23 000 7 23 000 6 5 54 Éber Emlékház elektromos hálózatának korszerűsítése 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 7 6 55 TOP-3.2.-5 A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése 204 000 204 000 34 056 03 34 056 03 8 7 56 Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása 8 700 000 8 700 000 23 378 350 23 378 350 9 8 57 TOP-3.2.-5 A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése 2 555 000 2 555 000 283 946 809 283 946 809 0 9 59 Védelmi iroda kialakítása 2 350 000 2 350 000 2 364 000 2 364 000 0 539 Önkormányzati nem lakáscélú épületek felújítása 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 2 60 Első világháborús síremlékek felújítása 000 000 000 000 000 000 000 000 3 2 604 Szeremlei utca komplejáró támfal felújítás 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 4 3 605 Szentháromság téri szökőkút felújítása 45 000 000 45 000 000 45 849 000 45 849 000 5 4 606 Szent Flórián szobor felújítása 4 650 000 4 650 000 0 282 000 0 282 000 6 5 607 Víziközmű vagyon felújítása 62 300 000 62 300 000 50 236 000 50 236 000 7 6 608 Roosevelt tér felújítása 35 540 000 35 540 000 45 852 000 45 852 000 8 7 609 Árpád téri ivókút felújítása 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 9 8 50 TOP-.4.-5 A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsöde fejlesztése 68 547 660 68 547 660 20 9 52 TOP-4..-5 Baja Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása 45 873 060 45 873 060 2 20 035 Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felújítás 854 936 854 936 22 2 62 Széchenyi István utca útburkolat és járda felújítása 24 443 045 24 443 045 23 22 05 Szabadság út 46. bérlakás felújítás 2 422 000 2 422 000 24 23 64 Ebrendészeti telep korszerűsítése 2 748 508 2 748 508 25 24 520 Belvárosi Közösségi Ház villamos biztonságtechnikai felújítása 6 489 507 6 489 507 26 25 063 Önkormányzati bérlakások üzemeltetése 28 000 28 000 27 26 8 KUPA szellőzés és fűtés/hűtés rendszer felújítása 5 886 902 5 886 902 28 27 58 TOP-.4.-6-BK-207-0000 Kodály utcai bölcsőde és a Szent Antal utcai bölcsőde fejlesztése 736 600 736 600 29 28 53 Helyi sajátosságra épülő mintaprogram 2 798 064 2 798 064 30 29 60 Bajcsy-Zsilinszky út burkolatfelújítás Gránátos utca és Szt. László utca között 35 000 000 35 000 000 52 22 66 52 22 66 3 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 308 299 000 25 350 000 92 949 000 0 990 58 3 442 52 246 548 428 885 0 32 30 II. Felújítási célú támogatás értékű kiadások 33 ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 308 299 000 25 350 000 92 949 000 0 990 58 3 442 52 246 548 428 885 0 34 3 III. Intézményi felújítások 35 32 3600 Türr István Múzeum 98 465 542 98 465 542 36 III. INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 98 465 542 98 465 542 0 0 37 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: 308 299 000 25 350 000 92 949 000 0 089 046 673 540 67 788 548 428 885 0 Újraszabályozta a 27/207. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 207. június 30-tól. 2 Újraszabályozta a 32/207. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 207. szeptember 30-tól. 3 Újraszabályozta a 37/207. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 207. december 6-tól. 4 Újraszabályozta a /208. (I. 29.) önkormányzati rendelet. (4) bekezdés. Hatályos 208. január 30-tól. 6

7

5. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 4 BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVÉBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 207-BEN, FT-BAN A B C D E F G H I J K Sorszám M e g n e v e z é s Eredeti 2 I. Beruházások 3 2 035 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés 6 350 000 6 350 000 7 280 09 7 280 09 4 3 047 Tabletek beszerzése a Képviselő-testület és állandó bizottságai működéséhez 500 000 500 000 56 000 56 000 5 4 049 Védőnői Szolgálat kisértékű tárgyieszköz beszerzés 84 000 84 000 84 000 84 000 6 5 063 Használt személygépkocsi beszerzés 800 000 800 000 800 000 800 000 7 6 30 Baja, Damjanich u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) 48 360 000 48 360 000 48 360 000 48 360 000 8 7 302 Baja, Dózsa Gy. út 6. (hrsz. 087/) ingatlan megvásárlása (iskolabővítés) 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 9 8 402 Szabadtéri sporteszköz fejlesztés (Kalandpark) 337 000 337 000 337 000 337 000 0 9 403 Közvilágítás fejlesztés 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 0 404 Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatkörébe tartozó beruházások 7 623 000 7 623 000 0 0 2 405 Zöldfelület fejlesztés 5 500 000 5 500 000 5 33 000 5 33 000 3 2 43 Elsősegélynyújtó hely kialakítása a strandon 902 000 902 000 902 000 902 000 4 3 44 TOP-2..2-5 Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program 0 785 000 0 785 000 293 652 700 293 652 700 5 4 46 TOP-2..3-5 Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkárveszélyeztetettség csökkentése éredekében 22 225 000 22 225 000 759 55 800 759 55 800 6 5 47 Játszótérbővítés a strandon 3 03 000 3 03 000 3 03 000 3 03 000 7 6 49 Játszótérbővítés a Nagy-Pandúr-szigeten 707 000 707 000 707 000 707 000 8 7 420 Sportparkok létesítése Baján pályázat önerő 500 000 500 000 500 000 500 000 9 8 42 Büszkeségpont kialakítása - KKETTKK-56P-02-0360 (Déri kert 56'-os emlékhely környezetének megújítása) 2 987 000 2 987 000 2 996 000 2 996 000 20 9 422 Víziközmű vagyon fejlesztés 95 200 000 95 200 000 8 22 000 8 22 000 2 20 423 Tél utcai villanyoszlop áthelyezések 3 75 000 3 75 000 3 75 000 3 75 000 22 2 702 MLSZ Országos Pályaépítési program önereje 30 900 000 30 900 000 36 502 000 36 502 000 23 22 704 Interreg-IPA "Idegenforgalmi és kulturális örökségi együtműködés ösztönzése" pályázati önerő 30 20 600 30 20 600 30 20 600 30 20 600 24 23 709 "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program" pályázat önerő 2 850 000 2 850 000 32 000 32 000 25 24 73 HÉSZ miatti kötelezés 5 000 000 5 000 000 4 943 000 4 943 000 26 25 75 Piac tárgyieszközeinek megvásárlása 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 27 26 77 Infrasruktúra Fejlesztési Alap 9 00 000 9 00 000 62 786 882 62 786 882 28 27 765 Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlása 06 000 000 06 000 000 06 000 000 06 000 000 29 28 424 Csalogány utcai szennyvízcsatorna építése 486 438 486 438 30 29 305 HUSRB/602/3/0227 (Turizmus) 060 929 060 929 3 30 425 HUSRB/602/3/0225 (Vízgazdálkodás) 8 976 000 8 976 000 32 3 45 TOP-3..-5 Dózsa György úti és a Keleti körúti kerékpárút építése 500 000 000 500 000 000 33 32 772 Elektromos töltőállomás létesítése Baja városában 7 428 000 7 428 000 34 33 032 Városőrség kisértékű eszközök 02 000 02 000 35 34 043 Külügyi kapcsolatok (Oxford pad) 52 000 52 000 36 35 052 Vitéz u.. bérlakás kisértékű eszközök 076 000 076 000 37 36 506 Önkormányzati bérlakások felújítása (nagyértékű eszközök) 520 000 520 000 38 37 722 Csatlakozás az önkormányztati ASP rendszerhez 2 59 984 2 59 984 39 38 72 Térfigyelő kamera felszerelése a Szent László utca 45. szám alatt 892 000 892 000 40 39 426 Szőlő utca útépítése 2 237 000 2 237 000 4 40 429 Szent Margit utca útépítése 39 520 000 39 520 000 42 4 430 Mészáros Lázár utca útépítése 20 862 000 20 862 000 43 42 43 Csalogány utca útépítése 9 45 000 9 45 000 44 43 432 Cirfusz Ferenc utca mini körfogalom létesítése 8 305 000 8 305 000 45 44 433 Turisztikai tájoló megközelítéséhez szükséges burkolás kivitelezése 74 000 74 000 46 45 304 TOP-2..-6-BK-207-0000 Baja-barnamezős terület rehabilitációs program 905000 905 000 47 46 56 Illyés Gyula utca 6. sz. alatti háziorvosi rendelő felújítása 60 650 60 650 7

48 47 53 Helyi sajátosságra épülő minta program 466 4 466 4 49 48 55 Belvíz elvezető árkok karbantartása minta program 603 795 603 795 50 49 003 Közutak, hidak eszközbeszerzés 76 000 76 000 5 50 038 Város és község gazdálkodás eszközbeszerzés 82 000 82 000 52 5 769 Benyújtandó pályázatok önereje 20 000 000 20 000 000 63 23 005 63 23 005 53 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 598 77 600 28 459 000 380 258 600 0 3 6 797 988 805 83 872 2 30 966 6 0 54 52 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 55 53 307 DAOP-2../G--k2-22-0004 projekt kerékpár beszerzése kapcsán szabálytalansági eljárás visszafizetendő összeg 2 300 000 2 300 000 2 607 339 2 607 339 56 II. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre összesen: 2 300 000 0 2 300 000 0 2 607 339 0 2 607 339 0 57 54 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 58 55 050 Baja Marketing Kft. támogatása (gyermekétkeztetés + színház+karácsonyi díszkivilágítás+közösségiház karbantartása+rendezvénytér elektromos hálózatának javítása+a cemping területén lévő kandeláberek elektromos felújítása) 20 360 000 20 360 000 27 80 000 27 80 000 59 56 70 Környezetvédelmi Alap maradványa 43 752 523 43 752 523 43 752 523 43 752 523 60 57 706 Épített örökségvédelem 4 223 000 4 223 000 985 346 985 346 6 58 70 Bajai Hajómalom Egyesület támogatása 8 500 000 8 500 000 8 500 000 8 500 000 62 59 78 IPA HUSRB/602 pályázat önereje (Bajai Obszervatórium Alapítvány) 3 92 500 3 92 500 3 92 500 3 92 500 63 60 732 Szennyvíz közcsatornára való rákötés támogatása 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 64 6 709 "Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport program" pályázat önerő 2 850 000 2 850 000 65 62 020 Kinderball Sport Egyesület TAO tárgyieszköz támogatás 2 237 654 2 237 654 66 63 749 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 67 III. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre összesen: 5 748 023 89 2 523 26 635 500 0 25 48 023 95 932 523 29 485 500 0 68 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 76 765 623 307 57 523 409 94 00 0 3 244 823 350 90 764 395 2 343 058 955 0 69 64 IV. Intézményi beruházások 70 65 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 7 8 000 7 8 000 4 825 44 4 825 44 7 66 2300 Ady Endre Város Könyvtár és Művelődési Központ 826 000 826 000 286 509 286 509 72 67 2700 Bajai Egyesített Bölcsődék 289 29 289 29 73 68 000006 Bajai Óvodaigazgatóság 20 000 20 000 760 99 760 99 74 69 3600 Türr István Múzeum 572 000 572 000 42 978 27 42 978 27 75 IV. Intézményi beruházások összesen: 8 699 000 8 699 000 0 0 59 40 359 59 40 359 0 0 76 70 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi 77 7 34705 Bajai Polgármesteri Hivatal 4 400 000 4 400 000 4 400 000 4 400 000 78 V. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre, intézményi összesen: 4 400 000 4 400 000 0 0 4 400 000 4 400 000 0 0 79 Felhalmozási kiadások mindösszesen 729 864 623 320 670 523 409 94 00 0 3 308 363 709 965 304 754 2 343 058 955 0 8

6. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2 3 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 207-BEN A B C D E F G H I J K L M N Kv. cím Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám összesen (fő) közfoglalkoztatottak nélkül Köztisztviselők (fő) Közalkalmazottak (fő) Egyéb bérrendszer (fő) Választott tisztségviselők (fő) 2 egyéb munkavállaló közfoglalkoztatott 3 Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 4 Baja Város Önkormányzat 50,00 50,00 2,00 2,00 35,00 35,00 3,00 3,00 5 2 Bajai Polgármesteri Hivatal 93,00 93,00 92,00 92,00,00,00 6 3 Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Ház 9,50 7,75 9,50 7,75 7 4 Bajai Egyesített Bölcsődék 69,78 69,78 69,78 69,78 8 5 Bajai Óvodaigazgatóság 34,50 23,50 34,50 23,50 9 6 Türr István Múzeum 3,50 3,50 3,50 3,50 0 Összesen terv: 380,28 367,53 92,00 92,00 249,28 236,53 36,00 36,00 0,00 0,00 3,00 3,00 Újraszabályozta a 27/207. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. (6) bekezdés. Hatályos 207. június 30-tól. 2 Újraszabályozta a 32/207. (IX. 29.) önkormányzati rendelet. (6) bekezdés. Hatályos 207. szeptember 30-tól. 3 Újraszabályozta a 37/207. (XII. 5.) önkormányzati rendelet. (6) bekezdés. Hatályos 207. december 6-tól. 9

7. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVÁLLALT KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI HITELEK ÁLLOMÁNYA ÉS VISSZAFIZETÉSI ÜTEME 207.0.0-ÉN, FT-BAN A B C D E F G H I J Szerződő neve Pénzintézet neve Hitel- felvétel éve Lejárat Szerződés szerinti összeg Jelenlegi állomány 207.0.0. 207 208 209 2020 2 Baja Energetika Kft. OTP Bank Nyrt. 204 2020 24 800 000 7 740 000 22 740 000 22 740 000 22 740 000 3 520 000 3 Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulat Szigetvári Takarékszövetkezet 205 209 58 947 208 58 947 208 0 0 58 947 208 0 4 Összesen 283 747 208 230 687 208 22 740 000 22 740 000 8 687 208 3 520 000 20

8. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA FT-BAN Megnevezés A B C D E F Sorszám Tárgyév 207. év 208 2. év 209 3. év 2020 2 Helyi adók 2 062 000 000 2 062 000 000 2 062 000 000 2 062 000 000 3 Tulajdonosi bevételek 2 99 800 000 99 800 000 99 800 000 99 800 000 4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók 3 350 000 350 000 350 000 350 000 5 Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 85 68 000 85 68 000 85 68 000 85 68 000 6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsoló bevételek 5 8 000 0 0 0 7 Privatizációból származó bevételek 6 0 0 0 0 8 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 7 0 0 0 0 9 Saját bevételek (0+ +07) 8 2 358 499 000 2 358 38 000 2 358 38 000 2 358 38 000 0 Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9 79 249 500 79 59 000 79 59 000 79 59 000 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (+ +8) 0 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 3 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 4 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 3 0 0 0 0 5 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 4 0 0 0 0 6 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 5 0 0 0 0 7 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 6 0 0 0 0 8 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 7 0 0 0 0 9 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 8 0 0 0 0 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 20 kötelezettség (20+ +27) 9 0 0 0 0 2 Hitelből eredő fizetési kötelezettség 20 0 0 0 0 22 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség 2 0 0 0 0 23 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség 22 0 0 0 0 24 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség 23 0 0 0 0 25 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség 24 0 0 0 0 26 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége 25 0 0 0 0 27 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség 26 0 0 0 0 28 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség 27 0 0 0 0 29 Fizetési kötelezettség összesen (0+9) 28 0 0 0 0 30 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) 29 79 249 500 79 59 000 79 59 000 79 59 000 2

9. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK FT-BAN 207. évi terv A B C Projekt megnevezése: TOP- 4..-5 Baja, Hadik utcai háziorvosi rendelő felújítása Tervezett bevétel Tervezett kiadás 2 Saját erő 3 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 4 EU forrás 26 940 5 Kormányzati társfinanszírozás 6 ÖSSZESEN: 26 940 0 7 Projekt megnevezése: TOP-.4.-5 A foglalkoztatás és az életminőség javítása az Akácos utcai bölcsőde fejlesztése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 8 Saját erő 9 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 0 EU forrás 452 340 Kormányzati társfinanszírozás 2 ÖSSZESEN: 452 340 0 3 Projekt megnevezése: TOP-2..2-5 Baja-Zöld Város Gazdaságfejlesztési Program Tervezett bevétel Tervezett kiadás 4 Saját erő+ visszaigényelhető ÁFA 5 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 6 EU forrás 5 608 300 0 785 000 7 Kormányzati társfinanszírozás 8 ÖSSZESEN: 5 608 300 0 785 000 9 Projekt megnevezése: TOP-2..3-5 Települési környezetvédelmi infrastuktúra-fejlesztés Baján a vízkár-veszélyeztetettség Tervezett bevétel Tervezett kiadás csökkentése éredekében 20 Saját erő 2 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 22 EU forrás 2 573 000 22 225 000 23 Kormányzati társfinanszírozás 24 ÖSSZESEN: 2 573 000 22 225 000 25 Projekt megnevezése: TOP-3.2.-5 A Bajai Szentistváni Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése Tervezett bevétel Tervezett kiadás 26 Saját erő 27 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 28 EU forrás 8 562 938 204 000 29 Kormányzati társfinanszírozás 30 ÖSSZESEN: 8 562 938 204 000 3 Projekt megnevezése: TOP-3.2.-5 A bajai Sugovica Sportiskolai Általános Iskola és a Petőfi utcai Óvoda épületeinek energetikai Tervezett bevétel Tervezett kiadás korszerűsítése 32 Saját erő+ visszaigényelhető ÁFA 33 - ebből saját erő kiegészítés támogatás 34 EU forrás 6 744 75 2 555 000 35 Kormányzati társfinanszírozás 36 ÖSSZESEN: 6 744 75 2 555 000 37 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 56 068 269 36 769 000 22

0. melléklet a 9/207. (II. 24.) önkormányzati rendelethez ÉRTÉKESÍTÉSRE KIJELÖLT BELTERÜLETI INGATLANOK 207-BEN Helyrajzi szám A B C D E Cím, megjelölés (amennyiben releváns) Ingatlan-nyilvántartási megnevezés Alapterület (m 2 ) Önkormányzati tulajdoni hányad (társasházi albetétnél az összes tulajdoni hányadhoz viszonyított hányad) 2 269/2 Drescher E. u. 7. mögött kivett épület 363 3/8 3 299 Madaras, Budai Nagy Antal u. 7. lakóház, udvar 969 / 4 592 Bátmonostor, Kossuth L. u. 64. lakóház, udvar 285 / 5 65 Széchenyi István u. 8.mögött kivett beépítetlen terület 272 / 6 623 Bartók Béla u. 7. kivett lakóház, udvar 267 / 7 624//A/5 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 57 57/2358 8 624//A/6 Tóth Kálmán tér 8. üzlet és egyéb helyiség 6 6/2358 9 624//A/7 Tóth Kálmán tér 8. mozi és kiszolgáló helyiségek 882 029/2358 0 682/A/ Kossuth Lajos u. 23. üzlethelyiség 304 57/000 78/A/5 Jelky András tér 8. raktár 242 334/000 2 782 Jelky András tér 7. beépítetlen terület 226 / 3 790/A/ Kossuth Lajos u. 6. üzlethelyiség 52 / 4 858/A/4 Táncsics M. u. 3. lakás 3 / 5 974/80/A/86 Fáy András u.. fsz. üzlethelyiség 79 534/0000 6 982/A/5 Deszkás u. 4. lakás 42 / 7 989/79 Ganz u. bezárt telek kivett beépítetlen terület 2 / 8 842/22/B/ Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 9 842/22/B/2 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 20 842/22/B/3 Gránátos u. 6. garázs 7 36/000 2 842/22/B/4 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 22 842/22/B/5 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 23 842/22/B/6 Gránátos u. 6. garázs 6 36/000 24 842/23/B/ Gránátos u. 8. garázs 27 50/000 25 842/23/B/2 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 26 842/23/B/3 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 27 842/23/B/4 Gránátos u. 8. garázs 2 39/000 28 842/23/B/5 Gránátos u. 8. garázs 20 37/000 29 842/23/B/6 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 30 842/23/B/7 Gránátos u. 8. garázs 9 34/000 3 842/23/B/8 Gránátos u. 8. garázs 9 35/000 32 842/23/B/9 Gránátos u. 8. garázs 20 36/000 33 2046/2 Bezerédj u. mögött kivett udvar 299 / 34 207/3 Kaszás u. 6/A kivett beépítetlen terület 724 / 35 25 Bácsalmás, Kálvária sor 03. kivett lakóház, udvar 502 / 36 2426/6 Zengő u. 28. kivett beépítetlen terület 626 / 37 2429/4 Karinthy F. u. 22. mellett kivett beépítetlen terület 78 / 38 2433/7 Zengő u. 26. kivett beépítetlen terület 657 / 39 260/37 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 40 260/38 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 26 / 4 260/68 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 92 / 42 260/69 Karinthy F. u. 42. mellett kivett beépítetlen terület 87 / 43 2607/2 Gyalog u. 45/A kivett beépítetlen terület 447 / 44 2768/4 Jelky u. vége, a Jelky u. 80. szemben kivett beépítetlen terület 398 / 45 287 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 9763 / 46 282 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 2546 / 47 2828/ Szegedi út Axiál telephely alatt kivett beépítetlen terület 749 / 48 2835 Szegedi út Axiál telephely mellett kivett beépítetlen terület 3676 / 49 2897/5 Csalogány u. kivett beépítetlen terület 25244 / 50 2897/86 Bogrács u. 46. kivett beépítetlen terület 40 / 5 2897/87 Bogrács u. 44. kivett beépítetlen terület 40 / 52 2897/88 Bogrács u. 42. kivett beépítetlen terület 40 / 53 2897/89 Bogrács u. 40. kivett beépítetlen terület 284 / 54 2897/90 Bogrács u. 38. és 40. ingatlanok közötti terület kivett beépítetlen terület 2008 / 55 2976/35 Árok utca folytatása kivett beépítetlen terület 322 / 56 3035/2 3036/, 3036/2, 3036/3 összevonásával keletkezett kivett beépítetlen terület 2749 / ingatlan 57 328/ Szegedi út 7. kivett beépítetlen terület 772 / 58 3388/3/A/6 Vasvári Pál u. 4. raktár 35 22/000 23