Jelentés 2007. november Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2007. november Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves idõtávra befektetõknek ajánlott. -0,9% Aranytallér -0,9% -1,4% 3,0% 11,2% 43,6% részvényhozam -4,5% -3,9% 8,9% 29,8% 188,4% ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI 2006 2005 2004 2003 2002 Aranytallér Vegyes Alap 6,7% 9,2% 17,1% 1,8% 8,3% részvényhozam 25,0% 45,1% 41,4% 8,5% 5,0% Indulás 1996.12.27 249 034 308 Ft 3,4645 Ft Forgalmazási díj 0,5% 161 354 096 Ft 85 418 516 Ft 2 688 713 Ft -447 158 Ft Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2007. november tipp Borostyán Kötvény Alap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli idõtávra befektetõknek ajánlott. 0,6% Borostyán Kötv. 0,6% 1,7% 2,9% 8,0% 33,4% Államkötvény hozam 0,5% 1,9% 3,6% 10,6% 42,3% ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI 2006 2005 2004 2003 2002 Borostyán Kötvény 5,6% 5,7% 13,0% 4,3% 8,3% államkötvényhozam 7,0% 7,8% 13,3% -1,3% 10,2% Indulás 1997.02.27 1 579 638 577 Ft 3 080,35 Ft Forgalmazási díj 0,15% 1 543 815 585 Ft 0 Ft 52 953 871 Ft -18 689 656 Ft Borostyán Kötvény Alap
Alapok Jelentés 2007. november Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tõzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves idõtávú befektetésként ajánlott. -0,2% Deviza Alap -0,2% -1,5% 1,1% -5,9% 0,8% Ny-európai átlagos részvényhozam 1,9% 2,5% 3,2% 2,2% 47,7% ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI 2006 2005 2004 2003 Deviza Alap -1,1% 6,5% -3,0% -0,9% Ny-európai átlagos részvényhozam 9,9% 23,9% 8,0% 18,7% Indulás 1999.10.07 134 745 086 Ft 0,8349 Ft Forgalmazási díj 0,5% 101 199 840 Ft 31 985 339 Ft 1 999 273 Ft -857 307 Ft Deviza Alap
Alapok Jelentés 2007. november Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedõ árfolyama miatt bármilyen idõtávra ajánlható befektetés. 0,5% Kurázsi 0,5% 1,3% 2,8% 6,1% 28,7% kincstárjegy hozam 0,7% 1,8% 3,8% 8,2% 39,4% ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI 2006 2005 2004 2003 Kurázsi 4,4% 6,1% 10,0% 4,9% kincstárjegy hozam 6,6% 8,1% 12,0% 5,7% Indulás 2000.09.07 1 828 049 865 Ft 2,6019 Ft Forgalmazási díj 0,0% 1 791 641 922 Ft 0 Ft 62 038 596 Ft -2 808 693 Ft A szokásosnak megfelelõ havi 0,5% körüli hozam nem számított meglepetésnek októberben sem a hazai pénzpiaci alapjától. A Magyar Nemzeti Bank szeptemberi kamatcsökkentését követõen nem került sor újabb hasonló lépésre, a jegybank nyomatékosította, hogy legfõképp óvatosságra törekszik. Múlt hónapban a hosszú és a rövid lejáratú magyar állampapírok is hasonló teljesítményt nyújtottak, drasztikus változásra a közeljövõben (a költségvetés elfogadásáig, illetve az MNB következõ két kamat-meghatározó üléséig) sem számít az Alapkezelõ. Így a Kurázsi továbbra is ideális lehet a megtakarításaikat rövid távra, biztonságra törekedve befektetõknek. Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2007. november A hónap Alapja Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmezõ társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves idõtávra befektetõknek ajánljuk. 3,8% Tallér Részvény 3,8% 4,2% 11,3% 15,9% 96,1% Közép-európai átl. részvényhozam 7,9% 6,3% 13,4% 23,3% 197,3% ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI 2006 2005 2004 2003 2002 Tallér Részvény 6,6% 24,9% 35,4% 9,0% 1,3% Közép-európai átl. részvényhozam 14,1% 77,5% 42,9% 2,0% -2,5% Indulás 1996.12.27 540 614 252 Ft 3,7649 Ft Forgalmazási díj 1,0% 128 429 472 Ft 407 702 852 Ft 5 376 338 Ft -922 246 Ft Októberben komoly ugrást mutatott a Tallér befektetési jegyek árfolyama. A nemzetközi részvényalapja közel 4%-os havi hozamot ért el, új csúcsokat döntve érdemelte ki a "Hónap Alapja" címet. A fellendülés annak ellenére következett be, hogy a Budapesti Értéktõzsdén (az Egyesült Államokban bekövetkezett nagyobb esés következtében) idõközben lejtmenetbe váltottak a tõzsdeindex, azonban ezt a felülsúlyozott lengyel és cseh részvénypiac (forintra átszámított) kimagasló teljesítménye messze ellensúlyozta. Az Alapkezelõ ezúttal sem kíván változtatni a jelenlegi részvénykitettségen, ez a novemberi gyorsjelentési szezon lezárulta után válhat aktuális kérdéssé. Tallér Nemzetközi Részvény Alap
Alapok Jelentés 2007. november Elsõ Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tõkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves idõtávra ajánlott befektetési forma. 0,2% HOZAMOK 1 HÓ 3 HÓ 6 HÓ 1 ÉV EHLA 0,2% 1,3% 1,5% 2,4% ELMÚLT ÉVEK HOZAMAI 2006 2005 2004 2003 EHLA 1,7% 4,5% 11,3% 10,4% Indulás 2001.11.30 2 082 833 243 Ft 1,4131 Ft Forgalmazási díj 0,15% ESZKÖZMEGOSZLÁS 2007.10. 31. 282 982 468 Ft Ingatlanok 1 523 630 041 Ft Bankbetét, pénzeszközök 62 176 523 Ft 551 788 061 Ft INGATLANOK MEGOSZLÁSA 2007. 10. 31. Kereskedelmi 289 898 000 Ft Lakás 139 176 760 Ft Telek 1 094 555 281 Ft Elsõ Hazai Lakás Alap
Mi már megkötöttük. Kösse meg Ön is a WebBrókeren! Most ingyenes REAL-TIME adatokkal! Számlavezetési díj nélkül! www.quaestor.hu/webbroker