Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2019 Január hónapra 2019. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről szóló 133 -a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
I. Hazai tőke és pénzpiac Amundi Óvatos Kötvény Alap Hazai állampapírok 10 877 931 555 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét 1 900 033 667 Ft 840 941 315 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 3 436 16 I. Összesen eszközök 13 622 342 697 Ft -589 483 Ft -9 353 403 Ft -2 015 934 Ft -1 144 568 Ft Vezető forgalmazói -235 481 Ft -14 251 772 Ft 13 608 090 925 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 3 469 143 960 HU0000704168 56 072 496 HU0000706627 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,859422 Ft HU0000704168 3,909244 Ft HU0000706627 0,00000 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 2
Amundi Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 18 824 421 099 Ft 688 311 839 Ft 2 678 876 227 Ft 583 584 212 Ft -2 999 44 81 831 483 Ft Lekötött betét I. Összesen eszközök 22 854 025 42 Vezető forgalmazói jutalék -965 869 Ft -14 307 005 Ft -3 845 016 Ft -1 864 705 Ft -965 869 Ft -57 952 Ft -22 919 319 Ft 22 831 106 101 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 909 470 128 HU0000706635 2 819 948 709 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 5,882136 Ft HU0000706635 6,199219 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 3
Amundi Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 971 371 319 Ft 249 960 72 Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz 297 727 826 Ft 98 337 106 Ft -6 337 621 Ft 6 115 308 Ft Betét lekötés 100 002 167 Ft I. Összesen eszközök 2 717 176 825 Ft Vezető forgalmazói jutalék -120 641 Ft -1 622 967 Ft -403 544 Ft -261 018 Ft -120 641 Ft -59 952 Ft -3 501 666 Ft 2 713 675 159 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 1 685 941 330 HU0000712740 83 809 020 HU0000712757 734 704 998 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,085609 Ft HU0000712740 HU0000712757 0,977655 Ft 1,090867 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 4
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 5 427 999 505 Ft 20 806 047 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 21 184 039 Ft I. Összesen eszközök 5 469 989 591 Ft -232 276 Ft -7 850 78-927 148 Ft -453 305 Ft Vezető forgalmazói díj -232 278 Ft -21 00-10 629 69 5 459 359 901 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 740 214 937 HU0000709811 255 014 816 HU0000718218 189 258 121 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 4,556731 Ft HU0000709811 HU0000718218 4,791767 Ft 4,567457 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000153937 31,09% OTP részvény HU0000061726 36,79% Richter részvény HU0000067624 20,29% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 5
II. Regionális piacok Amundi Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 2 701 149 818 Ft Cseh részvények 1 659 026 223 Ft Lengyel részvények 4 317 717 808 Ft Egyéb Kelet - közép európai részvények 2 334 197 31 Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 395 427 706 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 11 407 518 865 Ft -492 995 Ft -12 575 512 Ft -3 382 577 Ft -987 357 Ft -239 085 Ft Vezető forgalmazói jutalék -492 995 Ft -19 083 424 Ft 11 388 435 441 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 542 932 266 HU0000706668 605 023 873 HU0000718184 5 412 077 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 9,269931 HU0000706668 10,421359 HU0000718184 9,297699 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 6
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja 298 795 95 Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 244 368 737 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 298 523 434 Ft 331 983 124 Ft Pénzpiaci betét 30 000 40 Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 456 95 I. Összesen eszközök 8 205 128 595 Ft -343 118 Ft -11 192 093 Ft -1 367 346 Ft -686 428 Ft -47 476 Ft Vezetőforgalmazói díj -343 119 Ft -14 892 483 Ft 8 190 236 112 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 3 536 762 605 HU0000706684 238 274 581 HU0000718200 90 952 824 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 2,109050 HU0000706684 2,258981 HU0000718200 2,119435 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Amundi Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 34,32% Amundi US PIONEER FUND USD I SOROZAT LU0133646561 25,14% Amundi US RESEARCH I SOROZAT USD LU0132183319 25,01% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 7
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 310 676 626 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 5 712 705 146 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 140 121 411 Ft Pénzpiaci betét 30 000 40 Határidős pozíciók nettó értéke 176 772 354 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 117 055 Ft I. Összesen eszközök 6 371 392 992 Ft -264 58-8 727 592 Ft -1 067 637 Ft -542 712 Ft -24 00 Vezetőforgalmazói díj -267 991 Ft -11 807 415 Ft 6 359 585 577 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 240 506 185 HU0000702014 3 310 502 709 HU0000718192 12 999 404 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 1,902106 Ft HU0000702014 HU0000718192 1,825031 Ft 1,783085 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Amundi EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 10,66% Amundi FUNDS EUROLAND EQUITY I SOROZAT LU0119432846 21,73% Amundi European Equity Value I sorozat bef jegy LU0313648254 21,67% Amundi EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 24,42% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
IV. Ázsiai tőkepiacok Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 51 875 512 Ft Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 567 100 266 Ft Japán 183 275 567 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 69 136 26 Fejlődő Ázsia 405 543 447 Ft 50 909 873 Ft Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 168 272 Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 328 009 197 Ft -54 977 Ft -1 955 464 Ft -219 331 Ft -107 592 Ft -17 476 Ft Vezetőforgalmazói díj -54 977 Ft -3 322 72 1 324 686 477 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 959 302 520 HU0000706692 193 355 839 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,14395 HU0000706692 1,175511 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Amundi ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 20,48% Amundi FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 22,33% Amundi JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 13,84% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2019.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 9
V. Globális alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Magyar és külföldi állampapír Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 485 231 996 Ft Európa 81 644 097 Ft Kelet-Közép Európa 2 347 187 788 Ft Japán Amerika 1 362 288 184 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 793 703 632 Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 11 369 939 213 Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 127 045 621 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 219 109 Ft I. Összesen eszközök 20 568 259 64-285 492 Ft -21 581 441 Ft -5 262 434 Ft -1 740 608 Ft -68 381 Ft Vezetőforgalmazói jutalék -873 056 Ft -30 724 315 Ft 20 537 535 325 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 5 630 748 708 HU0000701941 333 176 378 HU0000706650 411 072 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,439101 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,51578 3,514544 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Amundi FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 21,84% Amundi MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 54,77% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 10
Amundi Konzervatív Vegyes Alap 9 936 455 568 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 359 247 80 Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Nyíltvégű alap befektetési jegye 745 629 54 Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 31 713 208 Ft 322 594 834 Ft Úton lévő tételek egyenlege 66 083 582 Ft Óvadékba adott értékpapír 288 368 35 Deviza határidős pozíció eredménye -5 096 364 Ft I. Összesen eszközök 12 744 996 518 Ft -516 374 Ft -17 545 491 Ft -1 767 326 Ft -1 099 628 Ft -932 247 Ft -57 976 Ft Vezető forgalmazói díj -548 297 Ft Sikerdíj -22 467 339 Ft 12 722 529 179,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 10 967 586 762 HU0000713664 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,160012 Ft HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 117,36% 2
Amundi Horizont 2020 Alap 830 754 987 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 25 301 486 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 4 600 349 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 35 702 93 Árupiac 11 378 505 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 32 333 594 Ft Nyugat-Európa 2 516 451 Ft Japán Pacific 6 194 941 Ft Óvadékba adott értékpapír 38 672 254 Ft Úton lévő tételek egyenlege 6 021 Ft I. Összesen eszközök 987 461 518 Ft -40 305 Ft -1 110 595 Ft -169 371 Ft -85 166 Ft -37 976 Ft Vezető forgalmazói jutalék -42 025 Ft -2 398 341 Ft 985 063 177 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 662 743 626 HU0000710371 709 960 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,484751 Ft HU0000710371 1,484751 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 3
Amundi Horizont 2025 Alap 761 646 452 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 93 320 058 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 18 680 333 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 143 305 546 Ft Árupiac 42 968 341 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa 9 565 134 Ft Fejlődő Piacok 129 249 342 Ft Pacific 22 846 082 Ft Óvadékba adott értékpapír 52 435 196 Ft Úton lévő tételek egyenlege 64 432 Ft I. Összesen eszközök 1 274 080 916 Ft -47 398 Ft -1 526 132 Ft -216 924 Ft -108 641 Ft -50 452 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -53 911 Ft -2 916 361 Ft 1 271 164 555 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 902 862 573 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,407927 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 11,27% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 4
Amundi Horizont 2030 Alap 347 809 843 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 85 090 068 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 18 891 901 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 132 594 702 Ft Árupiac 35 767 668 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 119 076 945 Ft Nyugat Európa 7 840 996 Ft Japán Pacific 19 748 612 Ft Óvadékba adott értékpapír 26 411 843 Ft Úton lévő tételek egyenlege 21 152 Ft I. Összesen eszközök 793 253 73-27 634 Ft -1 021 691 Ft -134 133 Ft -66 777 Ft -33 976 Ft Vezető forgalmazó díja -33 411 Ft -2 230 525 Ft 791 023 205 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 561 562 363 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,408612 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök Amundi KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 16,76% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 5
Amundi My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök Kollektív befektetési eszközök Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok 3 193 817 63 Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok 1 408 511 187 Ft Árupiaci befektetési alapok Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok 146 620 448 Ft Ingatlan befektetési alapok 236 403 994 Ft Úton lévő tételek egyenlege 164 814 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 4 985 518 073 Ft -78 438 Ft -5 540 619 Ft -687 274 Ft -433 555 Ft -12 476 Ft Vezető forgalmazói díj -213 101 Ft Sikerdíj -7 878 366 Ft 4 977 639 707,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000717418 4 826 602 253 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000717418 1,031293 Ft 0 A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100% 6
Amundi IDEA Alap Hazai és külföldi állampapírok és pénzpiaci eszközök 2 420 242 628 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 400 525 072 Ft Bankbetét Repo ill inverz repo megállapodások Részvények 1 276 397 946 Ft Származtatott eszközök Kollektív befektetési értékpapírok 842 561 158 Ft 1 136 322 604 Ft Úton lévő tételek egyenlege 61 975 574 Ft Óvadékba adott értékpapír 6 471 125 Ft I. Összesen eszközök 6 144 496 107 Ft -266 81-7 470 665 Ft -970 587 Ft -537 718 Ft -183 887 Ft Vezető forgalmazói díj -266 81 Sikerdíj -10 609 38 6 133 886 727,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000718093 4 452 487 381 HU0000718101 1 689 164 022 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000718093 0,998736 Ft HU0000718101 0,998736 Ft A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100% 7
VI. Abszolút hozam alapok Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap 6 886 614 543 Ft Külföldi állampapír Vállalati kötvény és jelzáloglevél 2 855 807 127 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 2 504 899 777 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye 32 629 888 Ft Árupiac 8 927 122 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 679 215 337 Ft Óvadékba adott értékpapír 1 766 359 774 Ft Úton lévő tételek egyenlege 57 034 16 I. Összesen eszközök 14 791 487 728 Ft -638 178 Ft -17 822 888 Ft -2 600 979 Ft -1 313 523 Ft -38 587 Ft Vezető forgalmazói díj -639 564 Ft Sikerdíj -19 460 854 Ft -43 427 476 Ft 14 748 060 252 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 8 422 002 796 HU0000712674 509 025 038 HU0000712666 3 304 373 387 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,203798 Ft HU0000712674 HU0000712666 1,224418 Ft 1,206403 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
Kamra Abszolút Hozamú Alap 2 788 015 00 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 492 489 545 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 549 010 178 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye Részvény 2 014 804 936 Ft Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 953 915 773 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 87 809 422 Ft 9 715 394 Ft I. Összesen eszközök 7 895 760 248 Ft -335 865 Ft -2 244 127 Ft -563 93-722 892 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -100 76-730 329 Ft -353 981 Ft -5 051 884 Ft 7 890 708 364 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 5 011 988 715 HU0000715248 677 897 173 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,388942 Ft HU0000715248 1,370923 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 9
1. Az Alapkezelő Amundi Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 10
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata 1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza. 11
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 12