Velem községi Önkormányzat maradványkimutatása évre

1. információs tábla a 5/218. (V. 3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat maradványkimutatása 217. évre Ft-ban 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 128 678 281 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 66 33 41 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 62 347 88 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 22 256 352 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 896 852 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 21 359 5 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 83 77 38 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) 83 77 38 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 65 71 447 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 635 933 F) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség (=B*,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

2. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat mérlege 217. évre Ft-ban Megnevezés El z id szak Módosítások Tárgyi id szak ESZKÖZÖK A/1 Immateriális javak 737 955 27 69 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 268 69 458 265 481 115 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 783 627 1 346 411 A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 27 474 85 266 827 526 A/III/1 Tartós részesedések 7 567 7 567 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 7 567 7 567 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 278 779 4 274 422 216 B/I ESZKÖZÖK Készletek (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/II Értékpapírok NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK B (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 279 675 183 935 C/III Forintszámlák 22 28 752 83 662 536 C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 22 38 427 83 846 471 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 2 655 737 1 675 533 D/II Költségvetési évet követ en esedékes követelések D/III Követelés jelleg sajátos elszámolások D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 2 655 737 1 675 533 E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 377 972 577 697 F AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 34 121 176 36 521 917 FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 349 964 41 349 964 41 G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 317 8 1 317 8 G/IV Felhalmozott eredmény -69 249 399-59 11 48 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény 1 148 351-5 116 164 G SAJÁT T KE (=G/I+ +G/VI) 31 18 361 296 64 197 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 313 338 358 61 H/II Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek 992 12 862 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 883 789 676 52 H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 2 189 229 1 897 13 I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS J ELSZÁMOLÁSOK K PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 751 586 62 56 617 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 34 121 176 36 521 917

3. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat eredménykimutatása 217. évre Ft-ban Megnevezés El z Módosítá- Tárgyi id szak sok id szak 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 8 275 978 9 545 91 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 279 82 2 58 47 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei I Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele (=1+2+3) 25 555 78 3 53 948 4 Saját termelésű készletek állományváltozása 5 Saját el állítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±4+5) 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 255 726 25 544 278 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 52 19 3 46 775 8 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 6 815 1 955 9 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 1 952 937 1 16 483 III Egyéb eredményszemlélet bevételek (=6+7+8+9) 32 75 682 32 66 536 1 Anyagköltség 1 233 714 3 14 753 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 11 792 23 17 925 967 12 Eladott áruk beszerzési értéke 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjelleg ráfordítások (=1+11+12+13) 13 25 917 2 94 72 14 Bérköltség 2 715 654 4 219 7 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 66 819 5 973 238 16 Bérjárulékok 1 787 891 1 944 567 V Személyi jelleg ráfordítások (=14+15+16) 8 57 364 12 136 812 VI Értékcsökkenési leírás 1 966 71 1 95 896 VII Egyéb ráfordítások 15 6 777 23 339 38 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 1 61 694-5 22 324 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 86 46 85 319 18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 19a - ebb l: árfolyamnyereség 2 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 825 841 VIII Pénzügyi m veletek eredményszemlélet bevételei (=17+18+19+2+21) 86 871 86 16 24 Fizetend kamatok és kamatjellegű ráfordítások 214 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 26a - ebb l: árfolyamveszteség IX Pénzügyi m veletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 214 B) PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 86 657 86 16 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 1 148 351-5 116 164

4. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Velem községi Önkormányzat pénzeszközeinek változásáról 217. évben Velem községi Önkormányzat Ft El z évi záró-tárgyévi nyitó pénzkészlet 22 38 427 Tárgyévben teljesített bevétel (finanszírozással együtt) (+) 15 934 633 Tárgyévben teljesített kiadás (-) 67 227 253 981313 és 981323 egyenlege 21 394 352 361-363, 365-367. tárgyid szaki forgalma 3671. forgalma -774 984 Tárgyévi záró pénzkészlet 83 846 471 Költségvetésen kívüli pénzeszközök záró egyenlege: Pénzeszközök mindösszesen: 83 846 471

5. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Velem községi Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeir l (Ft) 216. év 217. év 218. év 219. év 22. év Összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. Összesen: Megjegyzés: Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

6. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Velem községi Önkormányzat által nyútott közvetett támogatásokról 217. évben Ft-ban Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: Térítési díjak (kedvezmény jogszabályi előíráson alapul) Kedvezmények miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Térítési díj támogatás Közvetett támogatás összesen: Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése: Ilyen kedvezmény nyújtására 217. évben nem került sor. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: Építményadó Kedvezmények miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Telekadó Kedvezmények miatti csökkentés: Tényleges bevétel összesen: Magánszemélyek kommunális adója 4 889 837 Kedvezmények miatti csökkentés: 818 Tényleges bevétel összesen: 4 71 837 Gépjárműadó (4% marad az önkormányzatnál) 3 249 939 1 299 976 Kedvezmények miatti csökkentés 59 22 23 681 Mentességek miatti csökkentés: 49 44 19 776 Tényleges bevétel összesen: 3 141 297 1 256 519 Közvetett támogatás összesen: 861 457 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség: Ilyen kedvezmény nyújtására 217. évben nem került sor. Közvetett támogatás összesen: Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés: Ilyen kedvezmény nyújtására 217. évben nem került sor. Tényleges bevétel összesen: Közvetett támogatás összesen: KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: 861 457

7. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Ökormányzat saját bevételeinek összege és adósságot keletkeztet ügyleteinek értéke 217-22. években ( Ft) Középtávú terv 217. (217-ben prognosztizált adatok) 217. tény adatok 218. évi költségvetési rendelet Középtávú terv 219. Középtávú terv 22. Következ három év összesen: Saját bevétel Helyi adóból származó bevétel 6 49 9 436 893 1 112 798 8 8 26 112 798 Működési bevételek 19 68 1 26 696 444 23 28 967 1 33 28 967 Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök 541 675 538 913 538 913 Illrték, bírság, pótlék és díjbevétel 2 2 444 6 2 8 Önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei Összesen: 26 659 685 36 153 781 33 68 678 8 6 18 2 59 76 678 Saját bevétel 5%-a 13 329 843 18 76 891 16 84 339 4 3 9 1 29 88 339 Fizetési kötelezettségek Hiteltörlesztések Kötvény törlesztések Kapcsolódó kamatfizetés Adósságot keletkeztet ügyletek értéke (Stabilitási tv. 3. )

8. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat vagyonkimutatása 217. december 31. megnevezés Velem községi Önkormányzat EBB L forgalomképtelen törzsvagyon EBB L korlátozottan forgalomképes törzsvagyon EBB L üzleti vagyon ESZKÖZÖK 1. Vagyoni értékű jogok 3 611 27 3 611 27 3 611 27 EBB L a -ra leírt eszközök állománya 726 82 726 82 726 82 EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 2. Szellemi termékek EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 3. Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak értékcsökkenése -3 583 58-3 583 58-3 583 58 I. Immateriális javak összesen 27 69 27 69 27 69 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 363 745 42 155 954 987 155 234 991 52 555 442 363 745 42 EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékcsökkenése -98 264 35-4 175 976-48 958 84-9 13 245-98 264 35 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek 8 33 975 4 86 87 3 443 888 8 33 975 EBB L a -ra leírt eszközök állománya 933 493 933 493 933 493 EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 1 837 67 1 837 67 Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése -6 957 564-4 13 213-1 73 37-5 833 583 3. Tenyészállatok EBB L a -ra leírt eszközök állománya EBB L a kisértékű tárgyi eszközök állománya 4. Beruházások,felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen 266 827 526 115 779 11 17 33 781 45 138 715 267 951 57 1. Tartós részesedések (1711., 1751.) 7 567 7 567 7 567 Tartós részesedések értékvesztése 2. Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (172-174.,1752.) 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 7 567 7 567 7 567 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékcsökkenése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 274 422 216 115 779 11 17 61 471 52 75 715 275 546 197 I. Készletek összesen II. Értékpapírok összesen B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Lekötött bankbetétek II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 183 935 III. Forintszámlák 83 662 536 IV. Devizaszámlák V. Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 83 846 471 I. Költségvetési évben esedékes követelések 1 675 533 II. Költségvetési évet követ en esedékes követelések III. Követelés jellegű sajátos elszámolások D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 1 675 533 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 577 697 F) AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 36 521 917 115 779 11 17 61 471 52 75 715 275 546 197 használatban lév kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 1-2. 2 135 852 számlacsoportban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya függ követelések állománya biztos ( jöv beni ) követelések FORRÁSOK I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 358 61 II. Költségvetési évet követ en esedékes kötelezettségek 862 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 676 52 H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 1 897 13 függ kötelezettségek állománya összesen

9. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Kimutatás Velem községi Önkormányzat részesedéseinek 217. december 31-i állományáról Pénztárban levő fizikai részvények: VASIVÍZ Zrt. /törzsrészvény/ Sorozat Sorszám Címlet Db Értéke /Ft/ "A" 4441-445 1 1 2 5 "B" 68461-6847 1 1 25 "B" 68471-6848 1 1 25 "B" 68481-6849 1 1 25 "B" 68491-685 1 1 25 "B" 6851-6851 1 1 25 "B" 68511-6852 1 1 25 "B" 68521-6853 1 1 25 "C" 74767-7477 1 4 82 Egyéb tartós részesedések : 3 567 Velem Vid Kft. Alapítói tőke 4 Részesedések összesen: 7 567

1. információs tábla a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat helyi adó bevételei 217. évben (Ft-ban) 1. Építményadó Adónem 2. Idegenforgalmi adó épület után Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 3 1 3 928 11 4. Telekadó 5. Magánszemélyek kommunális adója 4 4 3 937 676 6. Iparűzési adó 17 17 3 379 995 7. Gépjárműadó 1 2 1 2 1 153 172 8. Korábbi évek megszűnt adónemeib l bevétel 3 5 9. Term föld bérb származó jövedelemadó I. Adó és adójelleg bevételek összesen (1. - 9.): 6 49 6 49 9 429 444 1. Adópótlék, adóbírság 2 444 2. Egyéb közhatalmi bevételek 2 2 7 449 3. Talajterhelési díj II. Egyéb közhatalmi bevételek összesen (1. -3.): 2 2 27 893 Közhatalmi bevételek mindösszesen (I. - II.): 6 51 6 51 9 457 337

Velem községi Önkormányzat címrendje Cím Alcím I. Velem községi Önkormányzat

1. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Kiemelt el irányzatok 217. évi eredeti el irányzat 217. 12.31. Módosított el irányzat 217. 12.31. Teljesítés Teljesítés % Működési célú támogatások álamháztartáson belülről 22 421 315 27 63 94 29 5 53 14,98 - ebből állami támogatás önkormányzati feladatokhoz 22 421 315 25 544 278 25 544 278 1, - ebből egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2 85 816 3 46 775 165,92 Közhatalmi bevételek 6 51 6 51 9 457 337 145,27 Működési bevételek 19 68 1 19 68 1 26 696 444 136,15 Működési célú átvett pénzeszközök 541 675 541 675, Működési célú költségvetési bevételek összesen: 49 81 54 289 779 65 158 834 12,2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 61 765 623 62 564 447 11,29 - ebből felhalmozási célú állami támogatás 1 1 1, - ebből felhalmozási célú támogatás hazai társfinanszírozás 5 183 766 5 183 766 1, - ebből felhalmozási célú támogatás társulás 1 581 857 11 38 681 17,55 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 991 857 1 11 955 86,4 - ebből egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök - ebből egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 991 857 1 11 955 86,4 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 1 991 857 62 875 623 63 519 447 11,2 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 6 72 857 117 165 42 128 678 281 19,83 Előző évi maradvány 2 21 394 352 21 394 352 1, -ebből működési célú maradvány 6 5 7 894 352 7 894 352 1, -ebből fejlesztési célú maradvány 13 5 13 5 13 5 1, Áht-n belüli megelőlegezés 862 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 21 394 352 22 256 352 14,3 BEVÉTELI EL IRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 8 72 857 138 559 754 15 934 633 18,93 Kiemelt el irányzatok Velem községi Önkormányzat bevételei és kiadásai 217. évben Kiadási el irányzatok (Ft-ban) Bevételi el irányzatok (Ft-ban) 217. évi eredeti el irányzat 217. 12.31. Módosított el irányzat 217. 12.31. Teljesítés Teljesítés % Személyi juttatások 8 719 83 11 18 248 9 96 954 9,4 Munkaadókat terhelő járulékok 1 981 856 2 21 855 1 931 274 87,71 Dologi kiadások 24 215 31 31 373 29 3 98 557 98,52 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 15 1 762 1 632 3 92,64 Egyéb működési célú kiadások 26 252 162 22 258 468 13 278 637 59,66 -ebből elvonások, befizetések 7 36 7 36 1, -ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 866 542 11 77 866 11 77 544 1, -ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 16 5 1 5 8 1 5 787 1, -ebből tartalékok 14 225 12 8 979 496, Működési célú költségvetési kiadások összesen: 62 184 149 68 613 78 57 711 722 84,11 Beruházás 9 741 643 56 598 99 3 92 218 6,93 Felújítás 7 76 213 12 76 213 4 324 461 35,81 Egyéb felhalmozási célú kiadások 174 374 374 1, -ebből felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása -ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2 1, -ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 174 174 174 1, Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 16 991 856 69 49 122 8 618 679 12,48 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 79 176 5 137 662 92 66 33 41 48,18 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 896 852 896 852 896 852 1, KIADÁSI EL IRÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 8 72 857 138 559 754 67 227 253 48,52

2. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 217. évben Támogatás összege 217. 1. 1. ( Ft ) Támogatás összege 217.12.31. ( Ft ) Teljesítés 217.12.31. ( Ft ) Jogcím A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása (216. évi XC. törvény 2. melléklete szerint) I.) Települési önkromáynzatok működésének támogatása 17 17 436 18 36 232 18 36 232 1, 1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 7 782 96 7 782 96 7 782 96 1, ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 91 74 2 91 74 2 91 74 1, bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 3 392 3 392 3 392 1, bc) Köztemető fenntartásának támogatása 178 986 178 986 178 986 1, bd) Közutak fenntartásának támogatása 2 12 18 2 12 18 2 12 18 1, 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 5 5 5 1, 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 7 65 7 65 7 65 1, 1. e) Üdülőhelyi feladatok támgoatása 1 631 1 631 1 631 1, 2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 3. 216.decemberi bérkompenzáció 18 796 18 796 1, 4. Település arculati kézikönyv 1 1 1, II.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása III.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 23 879 4 23 879 4 23 879 1, 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 2 49 2 49 2 49 1, 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Teljesítés % 4. Telpülési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása: (Idősek otthona) 5. a) Gyermekétkeztetés támogatása: elismerhető dolgozók bértámogatása 913 92 913 92 913 92 1, 5. b) Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetési támogatás 88 959 88 959 88 959 1, IV.) Települési önkormányzatok kulturális feledatainak támogatása 1 2 1 2 1 2 1, 1. d) Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása 1 2 1 2 1 2 1, 1. e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása V.) Beszámítás összege (levonva el z jogcímeken) VI.) Kiegészítés I.1. jogcímekhez 2 595 88 2 595 88 2 595 88 1,

2. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat központilag szabályozott bevételei 217. évben Jogcím Támogatás összege 217. 1. 1. ( Ft ) Támogatás összege 217.12.31. ( Ft ) Teljesítés 217.12.31. ( Ft ) Teljesítés % A helyi önkormányzatok általános müködésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: 22 421 315 23 44 111 23 44 111 1, Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészít támogatások működési célra (216. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) Polgármesteri béremelés támogatása 882 5 882 5 1, Bérminimum emelés miatti támogatása 423 225 423 225 1, Szociális tűzifa támogatása 568 96 568 96 1, 217.évi Bérkompenzáció támogatása 229 482 229 482 1, Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészít működési célú támogatások el irányzatarányza összesen: 2 14 167 2 14 167 1, Központi működési célú támogatások összesen (216. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 22 421 315 25 544 278 25 544 278 1, Helyi önkormányzatok által felhasználható kiegészít támogatások felhalmozási célra(216. évi XC. törvény 3. melléklete szerint) Kistelepülési Önkormányzatok támogatása 1 1 1, Központi felhalmozási célú támogatások összesen (216. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 1 1 1, Központi támogatások mindösszesen (216. évi XC. törvény 2. és 3. melléklete szerint): 22 421 315 26 544 278 26 544 278 1,

3. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez 217. évi felhalmozási célú bevételek ( Ft) I. Felhalmozási bevételek (saját bevételek) 1. 2. 217. évi eredeti el irányzat 217. 12.31. Módosított el irányzat 217. 12.31. Teljesítés Összesen: Teljesítés % II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l 1. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része 1 581 857 1 581 857 1, 2. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési projekt Velemre eső része 5 183 766 5 183 766 1, 3. Kistelepülések támogatási pályázata 1 1 1, 4. GVOP haszonbérleti díj 798 824 Összesen: 61 765 623 62 564 447 11,29 III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. 1. Egyéb felhalmozási c visszatérítendő támogatások, kölcsönök Összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. gáz közműhozzájárulások 36 36 18 5, 2. GVOP hálózat értékesítésének Velemre eső része 1 581 857 3. Velemben Velemért számlára lakossági felajánlások 5 5 75 15, 4. Hősök Tornya támogatása 7 7 1, Összesen: 1 991 857 1 11 955 86,4 Összesen: 1 991 857 1 11 955 86,4 FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 991 857 62 875 623 63 519 447 11,2 IV. El z évi maradvány felhalmozási c felhasználása 1. felhalmozási pénzmaradvány 3 5 3 5 3 5 1, 2. Adósságkonszolidációs támogatás maradványa 6 5 6 5 6 5 1, 3. Gesztenyenapok maradványából 3 5 3 5 3 5 1, Összesen: 13 5 13 5 13 5 1, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 5 13 5 13 5 1, MINDÖSSZESEN: 24 491 857 76 375 623 77 19 447 1,84 ebb l: Kötelez feladatok összesen: 2 941 857 72 125 623 72 744 447 1,86 Önként vállalt feladatok összesen: 3 55 4 25 4 275 1,59

4. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez 217. évi felhalmozási kiadások ( Ft) I. Beruházások 1. Vasivíz Zrt-től átvett vagyon értékeltetése (217-ben kötelezően el kell végezni) 217. évi eredeti el irányzat 217. 12.31. Módosított el irányzat 217. 12.31. Teljesítés Teljesítés % 1 1, 2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések 736 99 5 872 218 95,9 3. Adósságkonszolidációs pályázatból (kossuth utca-kút utca) vízelvezető folyóka 1 33 643 1 33 643, 4. Adósságkonszolidációs pályázatból POSTA tulajdonrészének megvásárlása 3 175 3 175 3 48 96, 5. TOP Kőszeghegyaljai Csapadékvíz elvezetési rendszer 5 183 766, 6. Kossuth utca 8. befejező munkáira 3 5, Összesen: 9 741 643 56 598 99 3 92 218 6,93 II. Felújítások 1. Adósságkonszolidációs pályázatból Temető tetőhéjazat csere 1 994 357 1 994 357, 2. VASIVÍZ szennyvízhálózat kompenzáció keretében 48 48 264 722 55,15 3. VASIVÍZ vízközműhálózat kompenzáció keretében 52 52, 5. Temető ravatalozó felújítása 6. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez 2 581 856 2 381 856, 7. Bejárati ajtó, villanyszerelés Könyvtárban 2 99 8. Kistelepülések támogatási pályázatából POSTA épületrész felújítása 1 9. Hősök tornya 1 5 2 2 2 819 124 128,14 1. Kossuth utca 8. befejező munkáira 3 5 1 39 625 Összesen: 7 76 213 12 76 213 4 324 461 35,81 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Összesen: 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1. Kőszegszerdaheliy orvosi rendelő 2 2 1, Összesen: 2 2 1, 3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1. Hulladékgazdálkodási társulási beruházásokhoz átadás 174 174 174 1, Összesen: 174 174 174 1, 4. Tartalékok 1. Fejlesztési tartalék pályázati önerő bíztosítása 7 5 7 5, Összesen: 7 5 7 5, Összesen: 7 674 7 874 374 4,75 FELHALMOZÁSI C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 24 491 856 76 549 122 8 618 679 11,26 IV. Finanszírozási kiadások: 1. Hiteltörlesztések Összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: 24 491 856 76 549 122 8 618 679 11,26 ebb l: Kötelez feladatok összesen: 11 991 856 63 349 122 4 759 93 7,51 Önként vállalt feladatok összesen: 12 5 13 2 3 858 749 29,23 Vonal alatti tételek (megvalósítására csak többletbevétel esetén van lehet ség) 1. Óvoda járdájához védőkorlát építése (Erdészeti autók miatt) 2. Kossuth utca Kút utca kötelező előírásaira a befejezéshez 1 918 143 1 918 143, 3. Útak zuzalékkal való tömítése 1 1, 3. Koronaőrző hely 2 2, Összesen: 4 918 143 4 918 143,

5. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Intézmény 217. évi maradvány kimutatása ( Ft) Velem községi Önkormányzat Önkormányzat és intézmények összesen: 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 128 678 281 128 678 281 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 66 33 41 66 33 41 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 62 347 88 62 347 88 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 22 256 352 22 256 352 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 896 852 896 852 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 21 359 5 21 359 5 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 83 77 38 83 77 38 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) C) Összes maradvány (=A+B) 83 77 38 83 77 38 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 65 71 447 65 71 447 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 635 933 18 635 933 F) Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség (=B*,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

6. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez I. Velem községi Önkormányzat maradványának felhasználása ( Ft) 218. évi 218. évi költségvetésbe a költségvetésbe beépített zárszámadás követően Önkormányzat 217. évi képződött maradványa feladatok beépítendő maradvány Összes maradvány Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 65 71 447 65 71 447 218. évi állami támogatások előlegének elszámolása 862 862 Szabad maradvány a 218. évi költségvetésben 8 657 366 8 657 366 Működési feladatok összesen 9 519 366 9 519 366 Adósságkonszolidációs támogatás terhére végzett kiadások 3 452 3 452 Kőszeghegyaljai csapadékvíz TOP-2.1.3-15 támogatás maradványa 5 1 81 5 1 81 Gesztenyenapok maradványából 2 2 Fejlesztési feladatok összesen 55 552 81 55 552 81 Szabad maradvány felhasználási terve 15 157 316 3 478 617 18 635 933 218. évi kiadások fedezeteként a 218. évi költségvetésbe szereplő összeg 21 271 21 271 működési feladatok összesen 21 271 21 271 tartalékra 3 478 617 3 478 617 218. évi kiadások fedezeteként a 218. évi költségvetésbe szereplő összeg 15 136 45 15 136 45 Fejlesztési feladatok összesen 15 136 45 3 478 617 18 614 662 MARADVÁNY ÖSSZESEN: 8 228 763 3 478 617 83 77 38

7. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat 217. évi vagyonmérlege (Ft-ban) Velem községi Önkormányzat Önkormányzat és intézmények összesen: ESZKÖZÖK A/1 Immateriális javak 27 69 27 69 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 265 481 115 265 481 115 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 346 411 1 346 411 A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 266 827 526 266 827 526 A/III/1 Tartós részesedések 7 567 7 567 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök 7 567 7 567 (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 274 422 216 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 274 422 216 B/I Készletek B/II Értékpapírok B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 183 935 183 935 C/III Forintszámlák 83 662 536 83 662 536 C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 83 846 471 83 846 471 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 1 675 533 1 675 533 D/II Költségvetési évet követ en esedékes követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 1 675 533 1 675 533 E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI 577 697 577 697 ELSZÁMOLÁSOK F AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) FORRÁSOK 36 521 917 36 521 917 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 349 964 41 349 964 41 G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 1 317 8 1 317 8 G/IV Felhalmozott eredmény -59 11 48-59 11 48 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény -5 116 164-5 116 164 G SAJÁT T KE (=G/I+ +G/VI) 296 64 197 296 64 197 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 358 61 358 61 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 862 862 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 676 52 676 52 H KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 1 897 13 1 897 13 I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 62 56 617 62 56 617 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 36 521 917 36 521 917

8. melléklet a 5/218. (V.3.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeir l és kiadásairól, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez való hozzájárulásról 217. évben I. Velem községi Önkormányzat 217. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósult fejlesztések: 1. 21. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. Összesen: Bevételek (források) Európai Unios forrás Kormányzati támogatás Egyéb támogatás Önkormányzat saját forrásaiból Összesen: Kiadások: Felújítás Fejlesztés Egyéb kiadás Összesen: II. Önkormányzaton kívüli, Európai unios forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez való hozzájárulás: 1. 21. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. Összesen: Bevételek (források) Európai Unios forrás Kormányzati támogatás Egyéb támogatás Önkormányzat saját forrásaiból Összesen: Kiadások: Felújítás Fejlesztés Egyéb kiadás Összesen: