Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2018 Január hónapra 2018. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről szóló 133 -a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
I. Hazai tőke és pénzpiac Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 8 700 785 267 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét 1 132 390 883 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -1 400 035 00 I. Összesen eszközök 8 433 141 15-480 873 Ft -7 477 192 Ft -1 811 112 Ft -229 425 Ft Vezető forgalmazói -188 06-10 829 459 Ft 8 422 311 691 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 2 119 357 461 HU0000704168 41 671 041 HU0000706627 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,896621 Ft HU0000704168 3,935089 Ft HU0000706627 0,00000 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 133,25% 2
Amundi Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 15 991 566 027 Ft 6 285 460 236 Ft 1 087 401 577 Ft -443 183 524 Ft 62 201 894 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 22 983 446 21 Vezető forgalmazói jutalék -960 006 Ft -14 552 867 Ft -3 802 146 Ft -464 616 Ft -960 006 Ft -73 772 Ft -21 456 21 22 961 990 00 IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 972 657 570 HU0000706635 2 686 507 332 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 6,06330 HU0000706635 6,351918 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 106,68% 3
Amundi Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 232 233 01 Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 500 371 144 Ft 816 890 452 Ft 22 956 90 15 962 563 Ft I. Összesen eszközök 4 588 414 069 Ft Vezető forgalmazói jutalék -198 967 Ft -2 894 83-653 311 Ft -96 213 Ft -198 968 Ft -16 50-4 701 586 Ft 4 583 712 483 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 3 269 347 890 HU0000712740 132 337 329 HU0000712757 748 257 371 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,107871 Ft HU0000712740 HU0000712757 0,997707 Ft 1,108795 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 4
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 5 096 329 154 Ft 47 143 614 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 103 463 742 Ft I. Összesen eszközök 5 246 936 51-221 438 Ft -7 609 778 Ft -854 455 Ft -107 255 Ft Vezető forgalmazói díj -221 438 Ft -42 50-9 699 661 Ft 5 237 236 849 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 812 042 742 HU0000709811 231 341 222 HU0000718218 92 107 480 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 4,576417 Ft HU0000709811 HU0000718218 4,750308 Ft 4,582135 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000153937 29,68 OTP részvény HU0000061726 36,75 Richter részvény HU0000067624 19,31 *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2018.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 5
II. Regionális piacok Amundi Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 2 789 942 976 Ft Cseh részvények 1 627 908 351 Ft Lengyel részvények 4 199 656 05 Egyéb Kelet - közép európai részvények 3 086 937 578 Ft Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 375 718 237 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 12 080 163 192 Ft -504 141 Ft -13 142 949 Ft -3 340 999 Ft -244 235 Ft -345 478 Ft Vezető forgalmazói jutalék -504 142 Ft -18 724 741 Ft 12 061 438 451 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 564 870 868 HU0000706668 589 512 791 HU0000718184 3 054 007 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 9,869385 HU0000706668 10,951962 HU0000718184 9,885115 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT0000652011 11,14% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2018.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 6
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja 46 430 321 Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 681 584 084 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 388 347 838 Ft 50 891 648 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 74 577 137 Ft I. Összesen eszközök 8 241 831 028 Ft -358 199 Ft -11 651 775 Ft -1 455 418 Ft -173 322 Ft -25 636 Ft Vezetőforgalmazói díj -358 199 Ft -14 665 346 Ft 8 227 165 682 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 3 735 422 797 HU0000706684 278 689 541 HU0000718200 12 239 713 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 2,034802 HU0000706684 2,157773 HU0000718200 2,040119 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 32,00% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 28,07% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 30,29% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2018.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 7
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 106 831 435 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 162 323 141 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 710 290 765 Ft Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 94 472 542 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 93 550 959 Ft I. Összesen eszközök 8 167 468 842 Ft -351 863 Ft -11 514 693 Ft -1 414 378 Ft -170 225 Ft -64 408 Ft Vezetőforgalmazói díj -351 86-14 510 224 Ft 8 152 958 618 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 239 033 286 HU0000702014 3 726 211 269 HU0000718192 5 381 650 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 2,16952 HU0000702014 HU0000718192 1,825031 Ft 2,050307 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 32,53% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 27,12% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 28,11% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
IV. Ázsiai tőkepiacok Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 753 446 003 Ft Japán 180 821 924 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 72 078 064 Ft Fejlődő Ázsia 302 267 462 Ft 87 703 884 Ft Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 189 127 Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 396 506 464 Ft -58 64-2 115 317 Ft -230 462 Ft -28 406 Ft Vezetőforgalmazói díj -58 639 Ft -3 134 261 Ft 1 393 372 203 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 923 618 047 HU0000706692 169 072 986 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,272356 Ft HU0000706692 1,290572 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MSCI South Korea ETF US4642867729 10,26% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 21,97% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 24,28% PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 12,98% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2018.01.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 9
V. Globális alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 942 428 223 Ft Európa 285 143 122 Ft Kelet-Közép Európa 2 486 692 918 Ft Japán Amerika 693 087 741 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 605 553 999 Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 11 190 302 729 Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 1 130 746 337 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 5 203 892 Ft I. Összesen eszközök 21 339 158 961 Ft -336 397 Ft -22 234 134 Ft -5 294 258 Ft -435 578 Ft -22 818 Ft Vezetőforgalmazói jutalék -899 468 Ft -29 865 45 21 309 293 511 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 5 574 962 458 HU0000701941 365 352 421 HU0000706650 554 587 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,582544 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,653263 Ft 3,641036 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 23,19% PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 10,12% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 51,79% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 10
Amundi Konzervatív Vegyes Alap 9 458 070 087 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 059 828 16 Nyíltvégű alap befektetési jegye 846 319 54 Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 89 977 169 Ft 1 341 829 907 Ft Úton lévő tételek egyenlege -141 413 558 Ft Óvadékba adott értékpapír 169 356 45-36 314 813 Ft I. Összesen eszközök 13 787 652 942 Ft -545 977 Ft -18 400 041 Ft -1 779 432 Ft -278 458 Ft -644 306 Ft -64 272 Ft Vezető forgalmazói díj -575 002 Ft Sikerdíj -22 287 488 Ft 13 765 365 454,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 11 510 472 345 HU0000713664 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,195899 Ft HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 121,30% 2
Amundi Horizont 2020 Alap 888 651 519 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 41 546 567 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 12 958 408 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 74 173 838 Ft Árupiac 20 963 217 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 63 027 743 Ft Nyugat-Európa 4 784 414 Ft Japán Pacific 13 466 398 Ft Óvadékba adott értékpapír 170 047 857 Ft Úton lévő tételek egyenlege 15 343 Ft I. Összesen eszközök 1 289 635 304 Ft -52 058 Ft -1 447 308 Ft -219 849 Ft -26 749 Ft -31 636 Ft Vezető forgalmazói jutalék -55 267 Ft -2 475 664 Ft 1 287 159 64 IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 836 420 827 HU0000710371 629 415 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,537733 Ft HU0000710371 1,537733 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 3
Amundi Horizont 2025 Alap 691 044 556 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 91 989 441 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 33 364 245 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 175 124 293 Ft Árupiac 50 057 672 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa 6 288 798 Ft Fejlődő Piacok 145 865 797 Ft Pacific 25 980 433 Ft Óvadékba adott értékpapír 107 626 992 Ft Úton lévő tételek egyenlege 32 931 Ft I. Összesen eszközök 1 327 375 158 Ft -49 167 Ft -1 588 32-219 665 Ft -27 23-16 318 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -56 249 Ft -2 599 746 Ft 1 324 775 412 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 908 316 636 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,458495 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 13,22% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 4
Amundi Horizont 2030 Alap 362 592 826 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 72 169 216 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 26 383 938 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 138 498 117 Ft Árupiac 40 091 01 Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 112 892 12 Nyugat Európa 4 815 589 Ft Japán Pacific 20 723 395 Ft Óvadékba adott értékpapír 26 230 154 Ft Úton lévő tételek egyenlege 26 025 Ft I. Összesen eszközök 804 422 39-28 332 Ft -1 041 083 Ft -132 729 Ft -16 423 Ft -16 318 Ft Vezető forgalmazó díja -33 918 Ft -1 911 60 802 510 79 IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 547 615 511 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,465464 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 17,26% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 5
Amundi My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök 346 220 353 Ft Kollektív befektetési eszközök Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok 3 432 361 718 Ft Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok 1 956 494 559 Ft Árupiaci befektetési alapok Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok 173 970 458 Ft Ingatlan befektetési alapok 527 893 887 Ft Úton lévő tételek egyenlege 233 49 Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 6 437 174 465 Ft -125 797 Ft -7 177 873 Ft -882 203 Ft -133 608 Ft -50 772 Ft Vezető forgalmazói díj -276 073 Ft Sikerdíj -9 289 123 Ft 6 427 885 342,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000717418 6 059 555 826 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000717418 1,060785 Ft 0 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 100,00 6
Amundi IDEA Alap Hazai és külföldi állampapírok és pénzpiaci eszközök 2 238 662 433 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 441 854 248 Ft Bankbetét Repo ill inverz repo megállapodások Részvények 1 550 504 805 Ft Származtatott eszközök Kollektív befektetési értékpapírok 1 099 456 133 Ft 772 979 52 Úton lévő tételek egyenlege 454 522 993 Ft Óvadékba adott értékpapír 2 721 334 Ft I. Összesen eszközök 6 560 701 466 Ft -273 267 Ft -7 651 467 Ft -958 777 Ft -132 343 Ft -897 01-49 878 Ft Vezető forgalmazói díj -273 267 Ft Sikerdíj -10 236 009 Ft 6 550 465 457,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000718093 3 969 109 597 HU0000718101 2 097 773 832 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000718093 1,079708 Ft HU0000718101 1,079708 Ft A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 100,00 7
VI. Abszolút hozam alapok Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap 7 029 509 999 Ft Külföldi állampapír 724 788 155 Ft Vállalati kötvény és jelzáloglevél 4 650 179 834 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 3 203 488 618 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye 35 499 647 Ft Árupiac 38 092 345 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 670 890 353 Ft Óvadékba adott értékpapír 89 983 833 Ft Úton lévő tételek egyenlege 35 412 80 I. Összesen eszközök 17 477 845 584 Ft -736 948 Ft -21 155 258 Ft -2 937 059 Ft -357 414 Ft -18 818 Ft Vezető forgalmazói díj -738 451 Ft Sikerdíj -44 952 392 Ft -71 539 137 Ft 17 406 306 447 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 11 553 225 376 HU0000712674 567 578 246 HU0000712666 1 830 148 164 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,247251 Ft HU0000712674 HU0000712666 1,257222 Ft 1,247419 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
Kamra Abszolút Hozamú Alap 3 157 589 06 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 258 448 074 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 284 977 046 Ft Részvény 3 738 985 279 Ft Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 166 744 888 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 72 340 871 Ft 35 095 567 Ft I. Összesen eszközök 9 714 180 785 Ft -410 708 Ft -2 752 008 Ft -643 282 Ft -198 825 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -123 213 Ft -502 554 Ft -180 527 Ft -4 811 117 Ft 9 709 369 668 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 5 678 988 715 HU0000715248 780 011 085 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,504843 Ft HU0000715248 1,491494 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 9
1. Az Alapkezelő Amundi Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 10
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata 1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza. 11
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 12