Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Verőce Község Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) rendeletének módosításáról Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdése b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásai alapján figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését: 14.675 e Ft költségvetési bevétellel 14.675 e Ft költségvetési kiadással emeli meg. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület. (3) A Képviselő-testület a szakfeladatok szerinti kiemelt előirányzatokat a 1.3. melléklettel részletezi. (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet részletezi. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (8) A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10., mellékletek szerint határozza meg. (9) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 32.720 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 1

(10) A képviselő-testület önkormányzat céltartalékát 18.500 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 2. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.. Bethlen Farkas polgármester. Oroszi Beáta jegyző Kihirdetési záradék: Jelen rendeletet a Képviselő-testület a 2013. szeptember 10-én megtartott ülésén fogadta el. Kihirdetés hatályba lépés napja: 2013. szeptember 13.. Oroszi Beáta jegyző 2

1.1. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Verőce Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Ezer forintban 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 130 579 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 80 100 2.1. Helyi adók 78 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 300 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 41 999 3.1. Áru- és készletértékesítés 800 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 150 3.3. Bérleti díj 9 467 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 5 944 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 3.8. Egyéb működési célú bevétel 25 438 4. II. Átengedett központi adók 8 480 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 101 460 5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 63 145 5.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 17 902 5.3. Központosított előirányzatok 9 493 5.4. Múzeumok támogatása 5 496 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4 109 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 1 315 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 10 955 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 955 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 359 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 4 596 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 100 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 100 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 71 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 71 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 000 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 249 165 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 109 130 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 109 130 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 109 130 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 358 295 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 358 295

1.1. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Verőce Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 172 101 1.1. Személyi juttatások 22 028 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 037 1.3. Dologi kiadások 115 727 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 415 1.5 Egyéb működési célú kiadások 25 894 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 894 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 48 750 2.1. Beruházások 41 840 2.2. Felújítások 6 910 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 51 220 3.1. Általános tartalék 32 720 3.2. Céltartalék 18 500 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 272 071 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 272 071 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 272 071 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -22 906 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) Ezer forintban FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 109 130 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 109 130 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 9230 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 99899 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0

1.2. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Verőce Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 130 579 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 80 100 2.1. Helyi adók 78 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 300 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 41 999 3.1. Áru- és készletértékesítés 800 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 150 3.3. Bérleti díj 9 467 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 5 944 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 3.8. Egyéb működési célú bevétel 25 438 4. II. Átengedett központi adók 8 480 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 101 460 5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 63 145 5.2. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 17 902 5.3. Központosított előirányzatok 9 493 5.4. Múzeumok támogatása 5 496 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4 109 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 1 315 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 10 955 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 955 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 359 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 4 596 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 100 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 100 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 71 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 71 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 000 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 249 165 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 109 130 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 109 130 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 109 130. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 358 295 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 358 295

1.2. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Verőce Község Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 172 101 1.1. Személyi juttatások 22 028 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 037 1.3. Dologi kiadások 115 727 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 415 1.5 Egyéb működési célú kiadások 25 894 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 894 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 48 750 2.1. Beruházások 41 840 2.2. Felújítások 6 910 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 51 220 3.1. Általános tartalék 32 720 3.2. Céltartalék 18 500 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 272 071 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 272 071 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 272 071 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -22 906

1.3. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Verőce Község Önkormányzatának 2013. évi kiadási előirányzatai, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve, valamint az éves létszámkeret 1 Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények és szakfeladatai Engedélyezett létszámkeret (fő) Foglal-koztatotti létszám (fő) Személyi juttat. Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Támogatás értékű kiadások Összes kiadásból Pénzeszk. átadások Szoc. ellátott. pénzb. jutt. Beruházási kiad. Felúj. kiad. Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen Működési bevételek Sajátos működésib evételek Átengedett központi adók Tám. kölcs. Visszat. Összes bevételből kiadásból Egyéb sajátos bevételek Költségv. tám. Intézm. finanszírozás Felhalmozási bevételek Végleg. átvett pénzeszk. Maradvány Bevételek összesen 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 0,00 0,00 49 004 49 004 0 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0,00 0,00 15 240 15 240 421100 Út, autópálya építése 0,00 0,00 0 7 620 7 620 0 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 0,00 0,00 650 130 951 1 731 953 953 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0,00 0,00 2 141 4 491 0 6 631 0 841402 Közvilágítás 0,00 0,00 13 472 0 13 472 0 841403 Város- és községgazdálkodás m.n. szolg.áltatatások 1,00 1,00 2 429 639 21 429 34 021 2 419 60 937 0 869041 Család, -és nővédelmi eü. gondozás 2,00 2,00 4 462 1 016 1 311 6 789 6 359 6 359 869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 1,00 1,00 1 310 313 58 1 681 0 882 Önkormányzati szociális támogatás (szociális szakfel.) 0,00 0,00 3 415 3 415 0 8904421 Foglalkoztatást helyettesítő tám.jog. hosszabb időtart.közfoglalk. 0,00 0,00 4 050 546 4 596 4 596 4 596 960302 Köztemető- fenntartás és működtetés 0,00 0,00 135 135 0 910123 Könyvtári szolgáltatások 1,00 1,00 2 619 689 2 332 5 640 0 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 3,00 2,50 6 508 1 704 9 655 199 18 066 1 054 1 054 8419019 Önkormányzatok társulások elszámolásai 0,00 0,00 0 0 86 223 23 294 32 720 18 500 160 737 80 100 8 480 6 000 39 992 101 460 71 100 109 130 345 333 8903011 Civil szervezetek működési támogatása 2 600 2 600 0 VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: 8,00 7,50 22 028 5 037 115 728 86 223 25 894 3 415 46 331 2 419 32 720 18 500 358 295 0 80 100 8 480 6 000 41 999 101 460 71 11 055 109 130 0 358 295 841112 Önkormányzati jogalkotás 0,00 0,00 1 080 260 200 1 540 1 540 1 540 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 2,00 2,00 4 133 1 056 56 5 245 5 245 5 245 841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgazási tevékenysége 11,50 11,50 35 939 8 586 14 866 0 0 59 391 59 391 59 391 882 Önkormányzati szociális támogatás (szociális szakfel.) 8 607 8 607 8 607 8 607 VERŐCE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 13,50 13,50 41 152 9 902 15 122 0 0 8 607 0 0 0 0 74 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 783 74 783 881011 Nappali szociális ellátás 2,00 2,00 4 100 1 074 1 742 6 916 6 916 6 916 889921 Szociális étkeztetés 1,00 0,75 1 141 295 5 928 7 364 3 486 3 878 7 364 889922 Házi segítségnyújtás 1,00 1,00 1 550 402 58 2 010 1 364 646 2 010 IDŐSEK KLUBJA ÖSSZESEN: 4,00 3,75 6 791 1 771 7 728 0 0 0 0 0 0 16 290 4 850 0 0 0 0 0 0 0 0 11 440 16 290

2.1. melléklet a.13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Közhatalmi bevételek 80 100 Személyi juttatások 22 028 2. Intézményi működési bevételek 41 999 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 037 3. Átengedett központi adók 8 480 Dologi kiadások 115 727 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 101 460 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 415 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 10 955 Egyéb működési célú kiadások 25 894 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 100 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 6 000 86 223 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 249 094 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 258 324 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 9 230 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 230 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 9 230 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 258 324 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 258 324 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 258 324 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 258 324 26. Költségvetési hiány: 9 230 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

2.2. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 71 Beruházások 41 840 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 6 910 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 51 220 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 71 Költségvetési kiadások összesen: 99 970 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 99 899 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 99 899 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 99 899 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 99 970 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 99 970 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 99 970 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 99 970 30. Költségvetési hiány: 99 899 Költségvetési többlet: - 31. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított előirányzat 2013. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Kilátó utca aszfaltozása 5 080 2013-2013 5 080 Dalos utca aszfaltozása 2 540 2013-2013 2 540 Tervezési díjak 14 695 2012-2013 5 538 8 912 Pályázati önrészek 15 000 2012-2013 13 872 Verőce-Magyarkút vasútállomás peron építés 876 2013 876 Térfigyelő kamerák a közterületekre 6 350 2013 6 350 Művelődési Házba hangfalak beszerzése 199 2013 199 Kft alakítás 3 000 2013 3 000 DMRV részvény vásárlása 11 2013 11 Pályázati önrész (sport infrastruktúra-fejlesztés) 1 000 1 000 ÖSSZESEN: 48 751 5 538 41 840

7. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Dunai lejárók felújítása 2 286 2012-2013 1 646 635 Művelődési Ház mosdók felújítása 3 000 2013-2013 3 000 Művelődési Ház színházterem világítás felújítása 1 189 2012-2013 839 350 Művelődési Ház vízvezeték felújítása 587 2013-2013 587 Hét vezér haranglábak felújítása 1 699 2013-2013 1 784 Titkársági iroda felújítása 300 2013-2013 300 Idősek Klubja bejárati ajtó 254 2013-2013 254 ÖSSZESEN: 9 315 2 485 6 910

9. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat 01 -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 122 100 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 80 100 2.1. Helyi adók 78 800 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 300 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 42 000 3.1. Áru- és készletértékesítés 800 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 150 3.3. Bérleti díj 9 467 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 5 945 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 3.8. Egyéb működési célú bevétel 25 438 4. II. Átengedett központi adók 8 480 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 101 460 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 63 145 5.2. Központosított előirányzatok 9 493 5.3. Múzeumok támogatása 5 496 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 4 109 5.5. 5.6. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 17 902 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 1 315 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 10 955 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 10 955 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 359 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 4 596 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 100 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 71 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 71 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 6 000 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 249 166 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 109 129 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 9 230 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 99 899 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 358 295

9. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez megnevezése Feladat megnevezése Önkormányzat 01 -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 172 101 1.1. Személyi juttatások 22 028 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 037 1.3. Dologi kiadások 115 727 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 29 309 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 3 415 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 894 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 48 750 2.1. Beruházások 41 840 2.2. Felújítások 6 910 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 51 220 3.1. Általános tartalék 32 720 3.2. Céltartalék 18 500 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 86 223 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 358 295 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 358 295 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.1. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatási feladatok - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 59 391 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 59 391 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. 1194 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 59 391 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 59 391 1.1. Személyi juttatások 35 939 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 586 1.3. Dologi kiadások 14 866 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 59 391 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 11,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Adóigazgatási feladatok 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 5 245 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 5 245 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. 1194 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 5 245 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 245 1.1. Személyi juttatások 4 133 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 056 1.3. Dologi kiadások 56 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 5 245 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 8 607 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 8 607 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. 1194 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 8 607 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 8 607 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 607 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 8 607 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel Bevételek 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Előirányzat 4. IV. Önkormányzati támogatás 1 540 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 1 540 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. 1194 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 540 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 540 1.1. Személyi juttatások 1 080 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 260 1.3. Dologi kiadások 200 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 540 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 13/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 04 Feladat megnevezése Száma Idősek Klubja Verőce Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2013. évi módosított előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 850 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 4 850 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 11 440 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 16 290 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. 1194 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 16 290 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 290 1.1. Személyi juttatások 6 791 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 771 1.3. Dologi kiadások 7 728 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 16 290 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)