SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 2.2., 4., 5., 7., 9., 10.1., 10.3., 10.7. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-12. mellékletei lépnek. 2. Ez a rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, és hatályba lépését követı napon hatályát veszti. K. m. f. dr. Vitányi Eszter jegyzı Aros János polgármester Kihirdetve: 2013. július 4. dr. Vitányi Eszter jegyzı

1. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 1.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím eredeti módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 697 154 697 154 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 315 300 315 300 2.1. Helyi adók 310 000 310 000 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 5 300 5 300 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 351 154 351 154 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 32 808 32 808 3.3. Bérleti díj 119 803 119 803 3.4. Intézményi ellátási díjak 51 512 51 512 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 110 972 110 972 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 500 500 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 35 559 35 559 4. II. Átengedett központi adók 30 700 30 700 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 995 982 1 055 439 5.1. Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása 523 630 523 630 5.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 139 286 139 286 5.3. Központosított ok 15 905 5.4. Kiegészítı támogatás 333 066 315 674 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 60 944 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 1 315 326 1 468 461 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 691 263 694 263 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 321 853 321 853 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 795 18 795 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 60 555 60 555 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 290 060 293 060 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 624 063 774 198 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 000 3 000 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 614 727 764 862 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 6 336 6 336 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 200 200 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 200 200 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 69 142 67 007

8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 54 142 52 007 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 15 000 15 000 9. VII. Kölcsön visszatérülése 20 668 20 668 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 3 098 472 3 308 929 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 107 809 107 809 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 107 809 107 809 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 107 809 107 809 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 3 206 281 3 416 738 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 3 206 281 3 416 738 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 3 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 400 117 2 411 630 1.1. Személyi juttatások 758 381 758 381 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 175 344 175 344 1.3. Dologi kiadások 1 035 545 1 217 938 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 177 173 177 173 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 253 674 82 794 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 199 674 28 794 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 54 000 54 000 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 709 071 847 071 2.1. Beruházások 49 283 49 283 2.2. Felújítások 659 788 789 788 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 8 000 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 8 000 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 3 114 188 3 263 701 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 92 093 153 037 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 28 248 89 192 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 28 248 89 192 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 63 845 63 845 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 63 845 63 845 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 3 206 281 3 416 738 8. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3 206 281 3 416 738 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -15 716 45 228 KÜLSİ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban 1. külsı forrásból fedezhetı mőködési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. külsı forrásból fedezhetı felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3 000 3. külsı forrásból fedezhetı összes hiány (1+2) 3 000 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban 1. Finanszírozási mőveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 15 716-45 228 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 107 809 107 809 1.1.1. 1.1-bıl: Mőködési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 42 900 42900 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 64 909 64909 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 92 093 153 037 1.2.1. 1.2-bıl: Mőködési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 28 248 89192 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 63 845 63845

2. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 1.2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZİ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím eredeti módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 661 905 661 905 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 283 051 283 051 2.1. Helyi adók 277 751 277 751 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 5 300 5 300 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 348 154 348 154 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 29 808 29 808 3.3. Bérleti díj 119 803 119 803 3.4. Intézményi ellátási díjak 51 512 51 512 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 110 972 110 972 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 500 500 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 35 559 35 559 4. II. Átengedett központi adók 30 700 30 700 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 987 782 1 047 239 5.1. Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása 515 430 515 430 5.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 139 286 139 286 5.3. Központosított ok 15 905 5.4. Kiegészítı támogatás 333 066 315 674 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 60 944 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 1 069 784 1 222 919 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 448 721 451 721 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 79 311 79 311 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 795 18 795 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 60 555 60 555 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 290 060 293 060 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 621 063 771 198 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 614 727 764 862 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 6 336 6 336 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 200 200 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 200 200

8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 69 142 67 007 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 54 142 52 007 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 15 000 15 000 9. VII. Kölcsön visszatérülése 20 668 20 668 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 2 809 481 3 019 938 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 107 809 107 809 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 107 809 107 809 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 107 809 107 809 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.2. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.2. Értékpapír értékesítése 11.1.2. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 917 290 3 127 747 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 2 917 290 3 127 747 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 3 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 2 119 126 2 130 639 1.1. Személyi juttatások 658 627 658 627 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 148 412 148 412 1.3. Dologi kiadások 926 740 1 109 133 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 177 173 177 173 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 208 174 37 294 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 199 674 28 794 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 500 8 500 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 706 071 844 071 2.1. Beruházások 46 283 46 283 2.2. Felújítások 659 788 789 788 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 8 000 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 8 000 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2 825 197 2 974 710 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 92 093 153 037 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 28 248 89 192 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 28 248 89 192 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+..6.2.8.) 63 845 63 845 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 63 845 63 845 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 917 290 3 127 747 8. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 2 917 290 3 127 747 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -15 716 45 228

3. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 1.4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím eredeti módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3+4) 4 028 3 388 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 4 028 3 388 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 200 2 200 3.3. Bérleti díj 504 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 324 1 188 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 375 636 373 651 5.1. Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása 375 636 373 651 5.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítı támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+6.2.) 7 440 7 440 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 7 440 7 440 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 440 7 440 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 7.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl

8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 387 104 384 479 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 2 804 2 804 11.1. Hiány belsı finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 2 804 2 804 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 804 2 804 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belsı finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 389 908 387 283 13. IX. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 389 908 387 283 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 1 2 3 3 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 389 908 387 283 1.1. Személyi juttatások 138 441 136 128 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 530 35 218 1.3. Dologi kiadások 47 954 47 954 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 165 843 165 843 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2 140 2 140 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 140 2 140 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 389 908 387 283 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 389 908 387 283 8. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 389 908 387 283 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -2 804-2 804

4. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 2.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított Megnevezés eredeti Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 módosított 1. Közhatalmi bevételek 315 300 315 300 Személyi juttatások 758 381 758 381 2. Intézményi mőködési bevételek 351 154 351 154 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 175 344 175 344 3. Átengedett központi adók 30 700 30 700 Dologi kiadások 1 026 479 1 208 872 4. Támogatások, kiegészítések (mőködési célú) 990 982 1 050 439 Ellátottak pénzbeli juttatásai 177 173 177 173 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl 691 263 694 263 Egyéb mőködési célú kiadások 253 674 82 794 6. - 5.-bıl: EU támogatás 60 555 60 555 Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (mőködési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 2 379 399 2 441 856 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 2 391 051 2 402 564 14. Hiány belsı finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 42 900 42 900 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 42 900 42 900 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 28 248 89 192 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 22. Mőködési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 42 900 42 900 Mőködési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 28 248 89 192 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 2 422 299 2 484 756 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 2 419 299 2 491 756 24. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 2 422 299 2 484 756 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 2 419 299 2 491 756 26. Költségvetési hiány: 11 652 - Költségvetési többlet: - 39 292 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 3 000 -

5. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 2.2. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Sorszám II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés eredeti módosított Megnevezés eredeti Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 módosított 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 54 142 52 007 Beruházások 49 283 49 283 2. Önkormányzatot megilletı vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 659 788 789 788 3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 15 000 15 000 Egyéb felhalmozási kiadások 8 000 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás áht-n belül 8 000 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 5 000 5 000 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások Fejlesztési célú kamat 9 066 9 066 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülrıl 624 063 774 198 9. - ebbıl: EU támogatás 614 727 764 862 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl 200 200 11. Kölcsön visszatérülés 20 668 20 668 Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 5 000 5 000 13. Költségvetési bevételek összesen: 719 073 867 073 Költségvetési kiadások összesen: 723 137 861 137 14. Hiány belsı finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 64 909 64 909 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 64 909 64 909 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 63 845 63 845 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belsı finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20. Hiány külsı finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tıkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külsı finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 64 909 64 909 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 63 845 63 845 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 783 982 931 982 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 786 982 924 982 28. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 783 982 931 982 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 786 982 924 982 30. Költségvetési hiány: 4 064 - Költségvetési többlet: - 5 936 31. Tárgyévi hiány: 3 000 - Tárgyévi többlet: - 7 000

6. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetı ügyletbıl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek eredeti módosított 1 2 3 4 1. Helyi adók 310 000 310 000 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel - - 3. Díjak, pótlékok bírságok 5 300 5 300 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel 54 142 52 007 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 369 442 367 307 *Az adósságot keletkeztetı ügyletekhez történı hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Sárospatak Város Önkormányzata adósságot keletkeztetı fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés eredet várható kiadása Fejlesztés módosított várható kiadása 1 2 3 3 1. Fejlesztési, eng. tervek, pályázati önerı 10 000 10 000 2. Közvilágítás 700 700 3. 2013.évi Start program gépbeszerzés 20 173 20 173 4. Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 eszközvásárlás 12 410 12 410 5. II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B 14 072 14 072 6. Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 200 724 200 724 7. Városközpont fejl.-piac ÉMOP-3.1.2/D 340 660 340 660 8. Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E 104 332 104 332 9. Régi rendelı felújítás 130 000 10. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETİ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 703 071 833 071

8. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig eredeti módosított 2013. év utáni szükséglet (7=2-4 - 6) 1 2 3 4 5 6 7 II.Rákóczi II.ütem ÉMOP-4.3.1/B 161 672 2011-2012 147 600 14 072 14 072 Kistérs.Köz.Ház TIOP-3.5.1-09 272 826 2009-2012 72 102 200 724 200 724 Városközpont fejl.-piac ÉMOP-3.1.2/D 368 993 2010-2013 28 333 340 660 340 660 Településrekonstrukció ÉMOP-3.1.2/E 117 212 2011-2013 12 880 104 332 104 332 Régi rendelı felújítás 130 000 2013 130 000 ÖSSZESEN: 1 050 703 260 915 659 788 789 788

9. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 9. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Ezer forintban! Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Önkormányzatok mőködési bevételei 559 816 560 456 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 315 300 315 300 2.1. Helyi adók 310 000 310 000 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 5 300 5 300 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségbıl származó bevételek 3. I/2. Intézményi mőködési bevételek (3.1.+ +3.8.) 244 516 245 156 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 200 4 200 3.3. Bérleti díj 104 900 105 404 3.4. Intézményi ellátási díjak 21 379 21 379 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 77 978 78 114 3.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 500 500 3.8. Egyéb mőködési célú bevétel 35 559 35 559 4. II. Átengedett központi adók 30 700 30 700 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 995 982 1 055 439 5.1. Általános mőködés és ágazati feladatok támogatása 523 630 523 630 5.2. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 139 286 139 286 5.3. Központosított ok 15 905 5.4. Kiegészítı támogatás 333 066 315 674 5.5. Fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 60 944 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (6.1.+ 6.2.) 955 197 1 108 332 6.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (6.1.1.+ + 6.1.5.) 334 134 337 134 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 4 137 4 137 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 49 348 49 348 6.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 280 649 283 649 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (6.2.1.+ + 6.2.5.) 621 063 771 198 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 614 727 764 862 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 6 336 6 336 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl (7.1.+7.2.) 200 200 7.1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 200 200

8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 69 142 67 007 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 54 142 52 007 8.2. Önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel 15 000 15 000 9. VII. Kölcsön visszatérülése 20 668 20 668 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 2 631 705 2 842 802 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 102 544 102 544 11.1. Mőködési célú finanszírozási bevételek 37 635 37 635 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 64 909 64 909 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 2 734 249 2 945 346 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 119 888 1 133 120 1.1. Személyi juttatások 207 555 209 868 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 575 30 887 1.3. Dologi kiadások 650 091 831 578 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 330 11 330 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 220 337 49 457 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 196 337 25 457 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 24 000 24 000 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 703 071 841 071 2.1. Beruházások 43 283 43 283 2.2. Felújítások 659 788 789 788 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 8 000 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 8 000 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 0 0 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5 000 5 000 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 814 197 813 118 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 2 642 156 2 792 309 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 92 093 153 037 7.1 Mőködési célú finanszírozási kiadások 28 248 89 192 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi mőveletek kiadások 63 845 63 845 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 734 249 2 945 346 Éves engedélyezett létszám (fı) 190,0 190,0 ebbıl: köztisztviselı közalkalmazott 2,0 munka tv.könyv hatálya alá tartozó pályázatból támogatott 190,0 188,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 8,0 8,0

10. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 10.1. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése ---------------------------- - Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Ezer forintban! Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 028 3 388 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 200 2 200 1.3. Bérleti díj 504 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 324 1 188 1.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (2.1.+2.4.) 7 440 7 440 2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (2.1.1.+ + 2.1.5.) 7 440 7 440 2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 7 440 7 440 2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2.1.4. EU támogatás 2.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (2.2.1.+ + 2.2.5.) 2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2.2.4. EU támogatás 2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (3.1.+3.2.) 3.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 375 636 373 651 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 387 104 384 479 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 2 804 2 804 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 804 2 804 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 389 908 387 283 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 389 908 387 283 1.1. Személyi juttatások 138 441 136 128 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 530 35 218 1.3. Dologi kiadások 47 954 47 954

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 165 843 165 843 1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 2 140 2 140 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 140 2 140 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 389 908 387 283 Éves engedélyezett létszám (fı) 47 46 ebbıl: köztisztviselı 45 44 közalkalmazott munka tv.könyv hatálya alá tartozó 2 2 pályázatból támogatott Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

11. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 10.3. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése A Mővelıdés Háza és Könyvtára 04 Feladat megnevezése ---------------------------- Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Ezer forintban! Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 19 000 19 000 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 6 900 6 900 1.3. Bérleti díj 7 100 7 100 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 5 000 5 000 1.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (2.1.+2.4.) 11 609 11 609 2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (2.1.1.+ + 2.1.5.) 11 609 11 609 2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 402 402 2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2.1.4. EU támogatás 11 207 11 207 2.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (2.2.1.+ + 2.2.5.) 2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2.2.4. EU támogatás 2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (3.1.+3.2.) 3.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 4. IV. Önkormányzati támogatás 80 000 80 906 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 110 609 111 515 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 813 813 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 813 813 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 111 422 112 328 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 111 422 112 328 1.1. Személyi juttatások 49 400 49 400 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 334 13 334 1.3. Dologi kiadások 48 688 49 594 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 111 422 112 328 Éves engedélyezett létszám (fı) 24,5 24,5 ebbıl: köztisztviselı közalkalmazott 24,5 24,5 munka tv.könyv hatálya alá tartozó pályázatból támogatott Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)

12. melléklet a 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelethez 10.7. melléklet a 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Intézmények összesen 08 Feladat megnevezése ---------------------------- Száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Ezer forintban! Módosított 1 2 3 4 5 Bevételek 1. I. Intézményi mőködési bevételek (1.1.+ +1.8.) 106 638 105 998 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 608 28 608 1.3. Bérleti díj 14 903 14 399 1.4. Intézményi ellátási díjak 30 133 30 133 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 32 994 32 858 1.7. Mőködési célú hozam- és kamatbevételek 1.8. Egyéb mőködési célú bevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülrıl (2.1.+2.4.) 360 129 360 129 2.1. Mőködési támogatás államháztartáson belülrıl (2.1.1.+ + 2.1.5.) 357 129 357 129 2.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 321 853 321 853 2.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 14 658 14 658 2.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2.1.4. EU támogatás 11 207 11 207 2.1.5. Egyéb mőködési támogatás államháztartáson belülrıl 9 411 9 411 2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl (2.2.1.+ + 2.2.5.) 3 000 3 000 2.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 000 3 000 2.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 2.2.4. EU támogatás 2.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl (3.1.+3.2.) 3.1. Mőködési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülrıl 4. IV. Önkormányzati támogatás 814 197 813 118 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 1 280 964 1 279 245 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 5 265 5 265 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 265 5 265 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 1 286 229 1 284 510 Kiadások 1. I. Mőködési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 280 229 1 278 510 1.1. Személyi juttatások 550 826 548 513 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 144 769 144 457 1.3. Dologi kiadások 385 454 386 360 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 165 843 165 843

1.5 Egyéb mőködési célú kiadások 33 337 33 337 1.6. - az 1.5-bıl: - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 3 337 3 337 1.7. - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 30 000 30 000 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 6 000 6 000 2.1. Beruházások 6 000 6 000 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 1 286 229 1 284 510 Éves engedélyezett létszám (fı) 264,5 263,5 ebbıl: köztisztviselı 45,0 44,0 közalkalmazott 211,5 211,5 munka tv.könyv hatálya alá tartozó 8,0 8,0 pályázatból támogatott 0,0 0,0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı) 0,0 0,0