Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára 2017 December hónapra 2017. december 29. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről szóló 133 -a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.
I. Hazai tőke és pénzpiac Amundi Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 9 552 239 187 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét 6 537 803 971 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -14 818 Ft I. Összesen eszközök 16 090 028 34-1 338 262 Ft -9 067 348 Ft -1 581 352 Ft -662 542 Ft -566 90 Vezető forgalmazói -540 476 Ft -13 756 88 16 076 271 46 IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 4 078 027 808 HU0000704168 43 659 288 HU0000706627 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,900014 Ft HU0000704168 3,937448 Ft HU0000706627 0,00000 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 2
Amundi Magyar Kötvény Alap Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 15 572 154 192 Ft 6 048 484 261 Ft 106 037 641 Ft 685 273 702 Ft 11 305 Ft 77 420 685 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 22 489 381 786 Ft Vezető forgalmazói jutalék -2 677 307 Ft -13 335 351 Ft -3 541 215 Ft -1 324 051 Ft -566 90-2 677 307 Ft -120 445 Ft -24 242 576 Ft 22 465 139 21 IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 962 272 199 HU0000706635 2 589 696 070 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 6,115011 Ft HU0000706635 6,402618 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 3
Amundi Rövid Kötvény Alap Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 166 255 417 Ft Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 530 465 564 Ft 1 068 525 617 Ft 1 777 Ft 15 571 524 Ft I. Összesen eszközök 4 780 819 899 Ft Vezető forgalmazói jutalék -604 238 Ft -2 866 234 Ft -628 203 Ft -298 611 Ft -566 90-604 24-69 141 Ft -5 637 567 Ft 4 775 182 332 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 3 428 799 213 HU0000712740 133 672 667 HU0000712757 748 257 371 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,111078 Ft HU0000712740 HU0000712757 1,000596 Ft 1,111606 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 4
Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 4 978 203 156 Ft 88 889 889 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 5 067 093 045 Ft -593 661 Ft -6 569 331 Ft -789 668 Ft -293 799 Ft -566 90 Vezető forgalmazói díj -593 661 Ft -24 50-9 431 52 5 057 661 525 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 801 584 736 HU0000709811 233 706 213 HU0000718218 81 252 386 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 4,494773 Ft HU0000709811 HU0000718218 4,660078 Ft 4,499938 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000153937 33,48 OTP részvény HU0000061726 33,89 Richter részvény HU0000067624 21,59 *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2017.12.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 5
II. Regionális piacok Amundi Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények 2 730 683 038 Ft Cseh részvények 1 557 831 446 Ft Lengyel részvények 4 015 129 324 Ft Egyéb Kelet - közép európai részvények 2 775 159 77 Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 381 018 113 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 11 459 821 691 Ft -1 355 698 Ft -11 532 359 Ft -3 067 589 Ft -670 791 Ft -566 90-353 357 Ft Vezető forgalmazói jutalék -1 355 698 Ft -18 902 392 Ft 11 440 919 299 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 552 831 671 HU0000706668 599 899 982 HU0000718184 2 971 995 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 9,372202 HU0000706668 10,388022 HU0000718184 9,385954 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT0000652011 10,44% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2017.12.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 6
III. A fejlett OECD országok tőkepiacai Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja 135 425 994 Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 623 336 497 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 572 682 454 Ft 115 783 601 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 4 584 163 Ft I. Összesen eszközök 8 451 812 709 Ft -1 069 442 Ft -11 264 114 Ft -1 407 837 Ft -528 928 Ft -566 90 Vezetőforgalmazói díj -1 069 443 Ft -15 906 664 Ft 8 435 906 045 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 3 884 368 424 HU0000706684 278 485 646 HU0000718200 10 904 449 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 2,013176 HU0000706684 2,132911 HU0000718200 2,018020 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 32,00% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 28,07% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 30,29% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2017.12.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 7
Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 105 827 516 Ft Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 162 409 617 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 918 550 068 Ft Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 159 916 021 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 1 028 195 Ft I. Összesen eszközök 8 347 731 417 Ft -1 032 068 Ft -10 912 502 Ft -1 350 038 Ft -510 167 Ft -566 90-20 108 Ft Vezetőforgalmazói díj -1 032 064 Ft -15 423 847 Ft 8 332 307 57 IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 236 212 794 HU0000702014 3 915 674 584 HU0000718192 5 185 173 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 2,116434 Ft HU0000702014 HU0000718192 1,825031 Ft 2,001603 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 30,92% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 26,85% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 28,10% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
IV. Ázsiai tőkepiacok Amundi Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia 715 314 478 Ft Japán 180 082 704 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia 72 412 576 Ft Fejlődő Ázsia 296 917 35 72 883 97 Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 526 907 Ft Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 338 137 985 Ft -161 326 Ft -1 906 266 Ft -214 779 Ft -79 828 Ft -566 90 Vezetőforgalmazói díj -161 324 Ft -3 090 423 Ft 1 335 047 562 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 914 018 354 HU0000706692 164 793 685 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 1,23504 HU0000706692 1,251251 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MSCI South Korea ETF US4642867729 10,64% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 21,96% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 23,36% PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 13,49% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2017.12.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt 9
V. Globális alap Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális 4 771 823 747 Ft Európa 244 124 697 Ft Kelet-Közép Európa 2 477 220 709 Ft Japán 291 215 83 Amerika 679 161 445 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 429 862 881 Ft Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye 10 674 865 894 Ft Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke 3 378 424 Ft 1 121 775 62 Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 3 429 457 Ft I. Összesen eszközök 20 696 858 704 Ft -916 619 Ft -19 980 275 Ft -4 846 594 Ft -1 200 604 Ft -566 90-19 50 Vezetőforgalmazói jutalék -2 427 08-29 957 572 Ft 20 666 901 132 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 5 435 484 092 HU0000701941 365 586 414 HU0000706650 412 231 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,55797 HU0000701941 HU0000706650 3,627381 Ft 3,614259 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 23,09% PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 10,32% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 50,90% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 10
Amundi Konzervatív Vegyes Alap 9 552 120 645 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 629 146 388 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 749 123 36 Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 6 478 327 Ft 1 282 587 039 Ft Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír 3 779 927 Ft I. Összesen eszközök 13 223 235 686 Ft -1 397 557 Ft -16 031 217 Ft -1 581 027 Ft -730 868 Ft -566 802 Ft -53 906 Ft Vezető forgalmazói díj -1 477 302 Ft Sikerdíj -21 838 679 Ft 13 201 397 007,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 11 022 006 482 HU0000713664 0 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,197731 Ft HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 120,41% 2
Amundi Horizont 2020 Alap 898 523 208 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 47 236 092 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 15 717 361 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 80 614 718 Ft Árupiac 25 676 831 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 77 970 758 Ft Nyugat-Európa 4 589 66 Japán Pacific 13 339 66 Óvadékba adott értékpapír 131 129 367 Ft Úton lévő tételek egyenlege 48 252 Ft I. Összesen eszközök 1 294 845 907 Ft -150 836 Ft -1 335 585 Ft -210 524 Ft -79 508 Ft -566 90-23 406 Ft Vezető forgalmazói jutalék -160 806 Ft -2 527 565 Ft 1 292 318 342 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 837 734 760 HU0000710371 622 992 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,541488 Ft HU0000710371 1,541488 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,31% 3
Amundi Horizont 2025 Alap Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa Fejlődő Piacok Pacific Óvadékba adott értékpapír Úton lévő tételek egyenlege 632 265 017 Ft 90 637 623 Ft 32 579 707 Ft 145 664 439 Ft 43 972 413 Ft 5 978 005 Ft 148 838 066 Ft 25 735 922 Ft 182 687 631 Ft 93 252 Ft I. Összesen eszközök 1 308 452 075 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -126 855 Ft -1 419 636 Ft -192 735 Ft -71 654 Ft -566 90-29 906 Ft -144 869 Ft -2 552 555 Ft 1 305 899 52 IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 901 589 313 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,448442 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 11,15% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 100,42% 4
Amundi Horizont 2030 Alap 358 071 995 Ft Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap 71 288 175 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 25 748 356 Ft Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 113 858 528 Ft Árupiac 34 948 716 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok 114 546 895 Ft Nyugat Európa 4 573 653 Ft Japán Pacific 20 528 36 Óvadékba adott értékpapír 40 481 677 Ft Úton lévő tételek egyenlege 73 621 Ft I. Összesen eszközök 784 119 976 Ft -74 899 Ft -937 122 Ft -120 158 Ft -44 03-566 90-31 406 Ft Vezető forgalmazó díja -88 98-1 863 495 Ft 782 256 481 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 540 328 458 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,447743 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 14,56% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,45% 5
Amundi My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök 346 258 669 Ft Kollektív befektetési eszközök Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok 3 546 256 351 Ft Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok 1 915 831 166 Ft Árupiaci befektetési alapok Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok 173 951 751 Ft Ingatlan befektetési alapok 491 396 698 Ft Úton lévő tételek egyenlege 677 028 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 6 474 371 663 Ft -382 646 Ft -6 697 454 Ft -849 284 Ft -405 271 Ft -566 90-98 129 Ft Vezető forgalmazói díj -819 97 Sikerdíj -9 819 654 Ft 6 464 552 009,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000717418 6 101 628 467 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000717418 1,05948 0 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 100,00 6
Amundi IDEA Alap Hazai és külföldi állampapírok és pénzpiaci eszközök 1 705 099 98 Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 450 983 481 Ft Bankbetét Repo ill inverz repo megállapodások Részvények 1 517 825 218 Ft Származtatott eszközök Kollektív befektetési értékpapírok 987 160 748 Ft 1 608 124 216 Ft Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír 4 865 985 Ft I. Összesen eszközök 6 274 059 628 Ft -684 212 Ft -6 782 337 Ft -845 968 Ft -338 779 Ft -791 144 Ft -82 155 Ft Vezető forgalmazói díj -684 212 Ft Sikerdíj -10 208 807 Ft 6 263 850 821,0 IV. Befektetési jegyek száma HU0000718093 3 767 133 614 HU0000718101 2 101 386 318 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000718093 1,067365 Ft HU0000718101 1,067365 Ft A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 100,00 7
VI. Abszolút hozam alapok Amundi Regatta Abszolút Hozam Alap 6 324 725 324 Ft Külföldi állampapír 737 012 485 Ft Vállalati kötvény és jelzáloglevél 4 656 222 282 Ft Tőzsei határidős pozíció Részvény 3 027 367 626 Ft Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye 34 862 816 Ft Árupiac 30 555 38 Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 596 771 273 Ft Óvadékba adott értékpapír 1 010 031 105 Ft Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 17 417 548 291 Ft -2 105 92-19 606 055 Ft -2 768 756 Ft -1 043 386 Ft -566 90-65 927 Ft Vezető forgalmazói díj -2 110 207 Ft Sikerdíj -145 429 591 Ft -173 696 742 Ft 17 243 851 549 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 11 747 470 652 HU0000712674 579 578 246 HU0000712666 1 636 877 907 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,234516 Ft HU0000712674 HU0000712666 1,243573 Ft 1,234458 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 8
Kamra Abszolút Hozamú Alap 2 841 176 117 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 400 592 505 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 310 518 047 Ft Részvény 3 643 565 982 Ft Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír 321 938 089 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 40 917 Ft 19 760 915 Ft I. Összesen eszközök 9 537 592 572 Ft -1 030 535 Ft -2 404 409 Ft -560 138 Ft -509 962 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -309 161 Ft -441 836 Ft -284 353 Ft -5 540 394 Ft 9 532 052 178 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 5 678 988 715 HU0000715248 780 011 085 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,477295 Ft HU0000715248 1,464738 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési 1. Az Alapkezelő Amundi Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 9
2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata 1 Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza. 10
Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 11