Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014 (V07) Önkormányzati rendelete a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013 évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja 1 (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013 évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 782 673 E Ft Költségvetési bevétellel 653 208 E Ft Költségvetési kiadással hagyja jóvá 201 736 E Ft helyesbített maradvánnyal (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 11 mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 12, 13, 14 mellékletek szerint fogadja el (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 21 és a 22 melléklet szerint fogadja el 2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3 és a 4 melléklet szerint hagyja jóvá (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5 melléklet szerint fogadja el (3) Az önkormányzat, a közös hivatal, az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6, 71, 72, 73,74 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá 1
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8 mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi 3 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2014 évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek 4 A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse 5 Ez a rendelet 2014 május 7-én 18,00 órakor lép hatályba Z á h o n y, 2014 május 07 Háda Imre polgármester Révész Viola jegyző 2
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelethez A jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX törvény 17 -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell A zárszámadási rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők: Társadalmi, gazdasági, hatások A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb) A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (átmeneti segélyezések a korábbiakhoz képest nagyobb mértékben, önkormányzati lakások bérbeadása, stb) A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza Környezeti és egészségügyi következmények A 2013 évben a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat helyiségeinek rekonstrukcióját végezte el az önkormányzat, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években Adminisztratív terheket befolyásoló hatások A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv és az Áht előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009 (XII14) IRM rendelet előírásait 3
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A jogalkotásról szóló 2010 évi CXXX törvény 18 -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy a jogszabály tervezetéhez indoklást csatoljon, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait Az indoklásnak tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás, és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról A jogi szabályozás szükségességét alátámasztó társadalmi, gazdasági okok, célok: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a megvalósított fejlesztésekről A jogi szabályozás szükségességét alátámasztó szakmai okok, célok: A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv és az Áht előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91 (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot A jogi szabályozás várható hatásai: Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amelynek teljesüléséről számot kell adni, mely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását A szabályozás tárgyával kapcsolatosan az EU nem ír elő jogalkotási kötelezettséget RÉSZLETES INDOKOLÁS 1 -hoz Ezen tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét 2 -hoz Ezen tartalmazza Záhony Város Önkormányzat 2013 évi zárszámadását részletesen 3 -hoz A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségekről rendelkezik 4 -hoz A költségvetési maradvány jóváhagyott összegével kapcsolatos teendőkről rendelkezik 5 -hoz A rendelet hatályba lépését tartalmazza 4
11melléklet a 6/2014(V07) önkormányzati rendelethez Záhony Város Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 250 225 300 771 292 889 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 186 200 233 018 232 744 21 Helyi adók 185 000 231 601 231 386 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 1 000 1 200 1 140 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 200 217 218 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 53 625 57 353 50 762 31 Áru- és készletértékesítés 941 941 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 723 2 152 33 Bérleti díj 11 028 12 278 11 161 34 Intézményi ellátási díjak 10 345 9 086 8 913 35 Alkalmazottak térítése 8 432 1 753 1 986 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 22 715 21 801 18 181 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 752 752 38 Egyéb működési célú bevétel 805 6 019 6 676 4 II Átengedett központi adók 10 400 10 400 9 383 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 248 984 308 137 308 137 51 Normatív hozzájárulások 194 209 197 549 197 549 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 54 775 54 235 54 235 53 Központosított előirányzatok 5 454 5 454 54 Kiegészítő támogatás 36 063 36 063 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 14 836 14 836 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 85 827 130 817 134 319 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 85 827 130 817 134 319 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 8 382 12 276 12 276 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9 787 9 787 9 700 613 Társulástól átvett pénzeszköz 406 207 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 67 658 108 348 112 136 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 19 202 19 202 17 349 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 19 202 19 202 17 349 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 30 817 37 989 19 754 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 500 6 812 3 030 5
82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 30 317 30 517 16 064 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 660 660 9 VII Kölcsön visszatérülése 12 190 12 190 10 225 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 647 245 809 106 782 673 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 74 340 72 789 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 74 340 72 789 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 74 340 72 789 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 647 245 883 446 855 462 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 36 243 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 647 245 883 446 891 705 6
11melléklet a 6/2014(V07) önkormányzati rendelethez Záhony Város Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2 sz táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban 2013 évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 592 512 685 054 598 669 11 Személyi juttatások 208 084 164 936 149 368 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 696 35 098 31 236 13 Dologi kiadások 228 928 238 551 199 901 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 820 1 820 1 706 15 Egyéb működési célú kiadások 104 984 244 649 216 458 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 74 337 78 586 77 673 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4 966 119 033 120 445 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 681 47 030 18 340 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 39 950 54 633 47 242 21 Beruházások 11 681 21 076 16 818 22 Felújítások 28 269 33 557 30 424 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 14 783 142 721 31 Általános tartalék 7 122 96 364 32 Céltartalék 7 661 46 357 4 IV Kölcsön nyújtása 1 000 7 297 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 647 245 883 408 653 208 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 38 38 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 38 38 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 38 38 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 7
622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 647 245 883 446 653 246 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3929 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 647 245 883 446 649 317 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) Ezer forintban -74 303 129 465 8
12melléklet a 6/2014(V07) önkormányzati rendelethez Záhony Város Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 250 225 300 704 292 765 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 186 200 233 018 232 744 21 Helyi adók 185 000 231 601 231 386 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 1 000 1 200 1 140 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 200 217 218 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 53 625 57 286 50 638 31 Áru- és készletértékesítés 941 941 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 723 2 152 33 Bérleti díj 11 028 12 278 11 161 34 Intézményi ellátási díjak 10 345 9 086 8 913 35 Alkalmazottak térítése 8 432 1 753 1 986 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 22 715 21 801 18 181 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 752 751 38 Egyéb működési célú bevétel 805 5 952 6 553 4 II Átengedett központi adók 10 400 10 400 9 383 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 248 984 307 887 307 887 51 Normatív hozzájárulások 194 209 197 549 197 549 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 54 775 54 235 54 235 53 Központosított előirányzatok 5 454 5 454 54 Kiegészítő támogatás 36 063 36 063 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 14 586 14 586 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 85 827 129 854 132 072 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 85 827 129 604 132 072 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 8 382 12 276 12 276 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9 787 9 787 9 700 613 Társulástól átvett pénzeszköz 406 207 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 67 658 107 385 112 136 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 19 202 19 202 17 349 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 19 202 19 202 17 349 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 30 817 37 989 19 451 9
81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 500 6 812 2 727 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 30 317 30 517 16 064 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 660 660 9 VII Kölcsön visszatérülése 12 190 12 190 10 225 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 647 245 807 827 779 749 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 73 774 72 789 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 73 774 72 789 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 73 774 72 789 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 12 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 647 245 881 601 852 538 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 36 243 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 647 245 881 601 888 781 10
12melléklet a 6/2014(V07) önkormányzati rendelethez Záhony Város Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 440 915 518 720 474 197 11 Személyi juttatások 131 070 99 160 93 293 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 783 18 287 16 955 13 Dologi kiadások 184 258 187 116 157 763 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 820 1 820 1 706 15 Egyéb működési célú kiadások 94 984 212 337 204 480 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 74 337 78 586 77 673 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4 966 118 070 118 367 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 15 681 15 681 8 440 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 37 150 49 333 46 875 21 Beruházások 8 881 15 776 16 451 22 Felújítások 28 269 33 557 30 424 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 14 783 142 721 31 Általános tartalék 7 122 96 364 32 Céltartalék 7 661 46 357 4 IV Kölcsön nyújtása 1 000 7 297 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 492 848 711 774 528 369 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 38 38 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 38 38 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 38 38 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 11
7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 492 848 711 812 528 407 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3363 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 492 848 711 812 525 044 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) Ezer forintban 154 397 95 802 251 380 12
13melléklet a 6/2014(V07) önkormányzati rendelethez Záhony Város Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 250 250 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 250 250 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 13
72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 250 250 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 1112 Vállalkozási maradvány igénybevétele 1113 Betét visszavonásából származó bevétel 1114 Értékpapír értékesítése 1115 Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1123 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1124 Értékpapírok kibocsátása 1125 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 250 250 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 250 250 14
13melléklet a 6/2014(v07) önkormányzati rendelethez Záhony Város Önkormányzat 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 38 521 60 120 36 242 11 Személyi juttatások 600 500 405 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 200 200 111 13 Dologi kiadások 27 721 28 071 25 826 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 10 000 31 349 9 900 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 10 000 31 349 9 900 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 38 521 60 120 36 242 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 15
7 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 38 521 60 120 36 242 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 38 521 60 120 36 242 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) Ezer forintban -38 521-59 870-35 992 16
14melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Bevételi jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 67 124 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21 + + 24) 21 Helyi adók 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 67 124 31 Áru- és készletértékesítés 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 38 Egyéb működési célú bevétel 67 123 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +58) 51 Normatív hozzájárulások 52 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+62) 963 2 247 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 963 2 247 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 613 Társulástól átvett pénzeszköz 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 963 2 247 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 71 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 303 17
81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 303 82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 030 2 674 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 566 111 Hiány belső finanszírozás bevételei (1111+ +1115) 566 1111 Költségvetési maradvány igénybevétele 566 1112 1113 1114 1115 Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 112 Hiány külső finanszírozásának bevételei (1121+ +1125) 1121 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1122 1123 1124 1125 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 12 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 1 596 2 674 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 596 2 674 18
14melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez 2013 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAOK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2 sz táblázat Ezer forintban 2013 évi Sor- Kiadási jogcím szám Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 2 3 4 5 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 113 076 106 214 88 230 11 Személyi juttatások 76 414 65 276 55 670 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 713 16 611 14 170 13 Dologi kiadások 16 949 23 364 16 312 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 963 2 078 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 963 2 078 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 110 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 111 - Kamatkiadások 112 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 2 800 5 300 367 21 Beruházások 2 800 5 300 367 22 Felújítások 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 a 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 31 Általános tartalék 32 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 115 876 111 514 88 597 6 V Finanszírozási kiadások (61+62) 61 Működési célú finanszírozási kiadások (611+ +617) 611 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 612 Likviditási hitelek törlesztése 613 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 614 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 615 Kölcsön törlesztése 616 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 617 Betét elhelyezése 62 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (621++628) 621 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 19
7 622 Hitelek törlesztése 623 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 624 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 625 Kölcsön törlesztése 626 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 627 Betét elhelyezése 628 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 115 876 111 514 88 597 8 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -566 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 115 876 111 514 88 031 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) Ezer forintban -115 876-110 484-85 923 20
21 melléklet a 6/2014 (v07) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Közhatalmi bevételek 186 200 233 018 232 744 Személyi juttatások 208 084 164 936 149 368 2 Intézményi működési bevételek 53 625 57 352 50 762 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 48 696 35 098 31 236 3 Átengedett központi adók 10 400 10 400 9 383 Dologi kiadások 228 928 238 551 199 901 Támogatások, kiegészítések (működési 4 célú) 248 984 308 137 308 137 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 820 1 820 1 706 Átvett pénzeszközök államháztartáson 5 belülről 85 827 130 817 134 319 Egyéb működési célú kiadások 104 984 244 649 216 458 6-5-ből: EU támogatás Tartalékok 14 783 138 925 Átvett pénzeszközök államháztartáson 7 kívülről Kölcsön nyújtása 1 000 7 297 8 Kölcsön visszatérülés (működési célú) 11 847 11 847 10 043 9 Egyéb bevételek 10 11 12 13 14 15 16 17 Költségvetési bevételek összesen (1++12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel 596 883 751 571 745 388 Költségvetési kiadások összesen (1++12) 2013 évi teljesítés 607 295 824 979 605 966 73 445 72 789 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 38 38 73 445 72 789 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 21
19 20 21 22 23 24 25 26 27 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14++21) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 73 445 72 789 596 883 825 016 818 177 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14++21) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 38 38 607 295 825 017 606 004 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 36 243 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3 929 BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 596 883 825 016 854 420 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 607 295 825 017 602 075 Költségvetési hiány: 10 412 - - Költségvetési többlet: - - 139 422 Tárgyévi hiány: 10 412 1 - Tárgyévi többlet: - - 212 173 22
22 melléklet a 6/2014 (v07) önkormányzati rendelethez II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám 10 Bevételek Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 2013 évi teljesítés 23 Kiadások Megnevezés 2013 évi eredeti előirányzat 2013 évi módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 4 Címzett és céltámogatások 5 Vis maior támogatás 2013 évi teljesítés 500 6 812 3 030 Beruházások 11 681 21 076 16 818 30 317 30 517 16 064 Felújítások 28 269 33 557 30 424 660 660 Egyéb felhalmozási kiadások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések 6 (felhalmozási) 7 Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 9 - ebből: EU támogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló 19 202 19 202 17 349 programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11 Kölcsön visszatérülés 343 343 182 Tartalékok 3 796 12 Kölcsön nyújtás 13 Költségvetési bevételek összesen: 50 362 57 534 37 285 Költségvetési kiadások összesen: 39 950 58 429 47 242 Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14 14+ +18) 895 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány 15 igénybevétele 895 Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány 16 igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó 17 bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18 Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 19 bevételek vásárlása Hiány külső finanszírozásának 20 bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 21 felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök 22 felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 23 felvétele 24 Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási 25 bevételek 26 27 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 895 50 362 58 429 37 285 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14++25) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 28 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 39 950 58 429 47 242 29 BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN 50 362 58 429 37 285 (27+28) (27+28) 39 950 58 429 47 242 30 Költségvetési hiány: - 895 9 957 Költségvetési többlet: 10 412 - - 31 Tárgyévi hiány: - - 9 957 Tárgyévi többlet: 10 412 - - 24
3melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Személygépkocsi vásárlás forgalomba 4 509 4 509 4 478 4 478 helyezéssel Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületében Urnafal létesítése Városi Köztemetőben, közkifolyó kiépítése Páncélszekrény és fénymásológép beszerzés Polgármesteri Hivatal részére Közfoglalkoztatási pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzés Zsurk Község Önkormányzat informatikai fejlesztése Szabályozási terv és településszerkezeti terv Tájház felújítással összefüggő eszköz beszerzés Gyermekorvosi szolgálat IxDoki program Automata öntözőrendszer kiépítése a Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti parkban Ingatlan vásárlás (Művelődési ház melletti terület) 1 000 0 0 2 000 3 692 3 692 3 692 2 800 2 800 0 1 372 767 767 767 2 500 2 500 0 508 508 508 508 3 404 3 404 3 094 3 094 211 211 211 211 1 738 1 738 1 738 1 738 267 267 267 267 Baross G út 11 ivóvízbekötés 680 680 680 680 Udvari játék beszerzése Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 1 016 1 016 ÖSSZESEN: 20 989 21 076 16 451 16 451 25
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4melléklet a 6/2014(V07) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012 XII31-ig 2013 évi módosított előirányzat 2013 év teljesítés Összes teljesítés 2013 dec 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Tájház felújítása 22 368 2 018 18 964 16 856 18 874 ÉAOP-511/D-12 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat (József Attila út) 876 6 299 6 299 6 299 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde terasz burkolása, árnyékoló beépítése 5 025 5 025 4 000 4 000 Jókai úti garázssor előtti útburkolat felújítása 1 964 1 964 1 964 1 964 Ady Endre út I Hőközpont bekötő út késztése 1 305 1 305 1 305 1 305 ÖSSZESEN: 31 538 2 018 33 557 30 424 32 442 26
EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 5melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés 2013 előtt 2013 évi 2013után 2013 előtt 2013 évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %-a 2013 XII 31-ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! 27
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013 évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen: 28
6 melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez megnevezése Záhony Város Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat -------- Ezer forintban! Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 I Önkormányzatok működési bevételei 224 884 290 303 283 382 2 I/1 Közhatalmi bevételek (21+ +24) 186 200 233 018 232 744 21 Helyi adók 185 000 231 601 231 386 22 Illetékek 23 Bírságok, díjak, pótlékok 1 000 1 200 1 140 24 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 200 217 218 3 I/2 Intézményi működési bevételek (31+ +38) 38 684 57 285 50 638 31 Áru- és készletértékesítés 941 941 32 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 723 2 147 33 Bérleti díj 11 028 12 278 11 161 34 Intézményi ellátási díjak 5 260 9 086 8 913 35 Alkalmazottak térítése 1 753 1 753 1 986 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 19 538 21 801 18 181 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 751 752 38 Egyéb működési célú bevétel 805 5 952 6 557 4 II Átengedett központi adók 10 400 10 400 9 383 5 III Támogatások, kiegészítések (51+ +57) 248 984 308 138 308 137 51 Ált működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 248 984 197 550 197 549 52 Központosított előirányzatok 54 235 54 235 53 Kiegészítő támogatás 41 517 5 454 54 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 36 063 55 Címzett és céltámogatások 56 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás, kiegészítés 14 836 14 836 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (61+ 62) 85 827 129 854 132 072 61 Működési támogatás államháztartáson belülről (611+ + 615) 85 827 129 854 132 072 611 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 8 382 12 276 12 276 612 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 9 787 9 787 9 700 613 Társulástól átvett pénzeszköz 406 207 614 EU támogatás 615 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 67 658 107 385 112 136 62 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (621+ + 625) 621 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 622 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 623 Társulástól átvett pénzeszköz 624 EU támogatás 625 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (71+72) 19 202 19 202 17 349 71 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 72 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 202 19 202 17 349 8 VI Felhalmozási célú bevételek (81+82+83) 30 817 37 989 19 754 81 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 500 6 812 3 030 29
82 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 30 317 30 517 16 064 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 660 660 9 VII Kölcsön visszatérülése 12 190 12 190 10 225 10 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 632 304 808 076 780 302 11 VIII Finanszírozási bevételek (111+112) 73 774 109 032 111 Működési célú finanszírozási bevételek 72 879 109 032 112 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 895 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 632 304 881 850 889 334 30
6 melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez megnevezése Záhony Város Önkormányzat 01 Feladat megnevezése -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Teljesítés Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 299 544 507 701 439 896 11 Személyi juttatások 70 174 99 660 93 698 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 127 18 437 17 066 13 Dologi kiadások 177 778 215 187 183 589 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 820 1 820 15 Egyéb működési célú kiadások 37 645 172 597 145 543 16 - az 15-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 17 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 6 998 7 497 8 836 18 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 4 966 118 070 118 367 19 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 681 47 030 18 340 110 - Működési támogatás átadás 111 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 112 - Kamatkiadások 113 - Pénzforgalom nélküli kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +27) 37 150 49 333 46 875 21 Beruházások 8 881 15 776 16 451 22 Felújítások 28 269 33 557 30 424 23 Egyéb felhalmozási kiadások 24 23-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 26 - Pénzügyi befektetések kiadásai 27 - Lakástámogatás 28 - Lakásépítés 29 210 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (31+32) 14 783 142 721 31 Általános tartalék 7 122 96 364 32 Céltartalék 7 661 46 357 4 IV Kölcsön nyújtása 1 000 7 297 5 V Költségvetési szervek finanszírozása 280 827 181 057 156 801 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 632 304 881 812 650 869 7 V Finanszírozási kiadások (71+72) 38-3 325 71 Működési célú finanszírozási kiadások 38-3 325 72 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 632 304 881 850 647 544 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 31
71 melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Önkormányzati Hivatal 01 megnevezése Feladat megnevezése - Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 67 84 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 5 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel, egyéb bevétel 62 79 2 II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 300 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 300 22 - ebből EU támogatás 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) 31 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Közhatalmi bevételek 5 V Önkormányzati támogatás 184 115 37 157 37 089 6 Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 184 115 37 224 37 473 7 VI Finanszírozási bevételek (71+72) 71 Költségvetési maradvány igénybevétele 72 Vállalkozási maradvány igénybevétele 8 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 184 115 37 224 37 473 Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 181 315 37 224 38 039 11 Személyi juttatások 76 414 13 287 13 287 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 713 3 444 3 449 13 Dologi kiadások 17 849 1 782 1 777 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 67 339 17 748 17 748 15 Egyéb működési célú kiadások 963 1 778 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 2 800 21 Beruházások 2 800 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -566 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 184 115 37 224 37 473 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 20 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 32
72 melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1 I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 20 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 15 Alkalmazottak térítése 16 Általános forgalmi adó bevétel 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel, egyéb bevételek 20 2 II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 963 1 947 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 963 1 947 22 - ebből EU támogatás 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) 31 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Közhatalmi bevételek 20 5 V Felhalmozási célú bevételek (51) 303 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 303 6 VI Önkormányzati támogatás 143 900 119 712 7 Költségvetési bevételek összesen (1+ +6) 144 863 122 002 8 VII Finanszírozási bevételek (61+62) 566 71 Költségvetési maradvány igénybevétele 566 72 Vállalkozási maradvány igénybevétele 9 VIII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 10 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9) 145 429 122 002 33
Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 140 129 120 734 11 Személyi juttatások 51 989 42 383 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 217 10 721 13 Dologi kiadások 21 582 14 535 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 53 341 52 795 15 Egyéb működési célú kiadások 300 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 5 300 367 21 Beruházások 5 300 367 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 145 429 121 101 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 20 20 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 34
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Száma 73 melléklet a 6/2014 (V07) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I 03 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1 I Intézményi működési bevételek (11+ +18) 10 079 11 Áru- és készletértékesítés 12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 13 Bérleti díj 14 Intézményi ellátási díjak 4 756 15 Alkalmazottak térítése 3 180 16 Általános forgalmi adó bevétel 2 143 17 Osztalék, hozambevétel 18 Kamatbevétel 2 II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (21+23) 21 Működési támogatás államháztartáson belülről 22 - ebből EU támogatás 23 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 24 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (31+32) 31 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 32 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 84 372 5 Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 94 451 6 V Finanszírozási bevételek (61+62) 61 Költségvetési maradvány igénybevétele 62 Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 94 451 Kiadások 1 I Működési költségvetés kiadásai (11+ +15) 94 451 11 Személyi juttatások 53 616 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 704 13 Dologi kiadások 26 131 14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 Egyéb működési célú kiadások 2 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+ +23) 21 Beruházások 22 Felújítások 23 Egyéb fejlesztési célú kiadások 24 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 94 451 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 28 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 35 Teljesítés