Összesítő riport Riportoló intézmény: PÁPA ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Szűrési feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/B Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/I_ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/I_SEGE 11/I űrlap segédűrlapja D_2017 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 887 935 298 1 926 029 232 389 209 1 850 430 942 4 181 192 000 0 1 850 429 785 02 Normatív jutalmak (K1102) 4 946 000 2 006 000 0 985 00 985 000 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 33 891 500 28 690 081 0 12 840 818 0 0 12 840 818 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 27 150 900 14 516 809 0 13 422 029 0 0 13 422 029 06 Jubileumi jutalom (K1106) 20 030 100 29 066 818 0 27 639 30 27 639 300 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 53 378 400 72 955 403 0 64 598 858 0 0 64 598 858 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 2 535 00 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 12 320 552 13 757 332 0 13 044 503 0 0 13 044 503 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 3 825 000 1 998 832 0 1 132 82 1 132 820 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 70 000 0 70 000 105 000 0 70 000 12 Szociális támogatások (K1112) 387 000 587 000 0 436 408 0 0 436 408 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 3 014 250 66 744 018 0 62 048 309 0 0 62 048 309 2 049 414 000 2 156 421 525 389 209 2 046 648 987 4 181 297 000 0 2 046 647 830 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 45 583 000 48 422 025 0 47 630 601 127 974 000 0 47 630 601 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 352 000 15 817 500 0 15 181 077 0 0 15 181 077 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 25 476 000 14 438 973 59 409 12 368 123 0 0 12 292 515 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 73 411 000 78 678 498 59 409 75 179 801 127 974 000 0 75 104 193 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 2 122 825 000 2 235 100 023 448 618 2 121 828 788 4 309 271 000 0 2 121 752 023 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 505 371 000 519 113 000 0 502 556 314 1 306 782 000 0 501 173 314 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 442 478 890 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 483 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 25 491 372 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 6 531 624 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 19 188 428 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 34 135 000 40 118 556 0 34 253 81 34 141 616 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 415 846 000 467 893 182 408 100 459 076 740 62 433 690 0 442 994 966 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 449 981 000 508 011 738 408 100 493 330 550 62 433 690 0 477 136 582 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 22 219 000 25 580 385 4 23 113 054 3 175 665 0 22 789 905 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 16 340 000 16 295 613 6 14 721 482 5 142 403 0 14 679 721 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 38 559 000 41 875 998 10 37 834 536 8 318 068 0 37 469 626 36 Közüzemi díjak (K331) 268 821 000 278 428 412 1 000 399 268 369 465 676 823 035 1 568 544 263 515 051 37 Vásárolt élelmezés (K332) 19 162 000 24 976 000 0 24 879 233 0 0 22 899 699 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 18 848 000 21 203 541 0 20 643 517 2 751 762 0 20 643 517 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 93 336 000 92 269 736 829 192 87 085 737 3 261 115 0 86 812 682 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 13 930 000 14 292 974 0 7 115 343 0 0 7 115 343 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 90 064 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 127 104 000 183 399 000 0 181 385 279 20 049 701 0 170 973 956 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 522 057 100 623 819 235 43 026 309 450 192 491 22 491 618 184 785 448 536 389 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 10 781 005 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 1 063 258 100 1 238 388 898 44 855 900 1 039 671 065 725 377 231 1 753 329 1 020 496 637 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 179 000 2 095 000 0 1 674 531 0 0 1 674 531 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 950 000 3 222 000 0 3 073 442 0 0 3 073 442 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 4 129 000 5 317 000 0 4 747 973 0 0 4 747 973 334 519 900 367 311 200 12 824 926 338 438 716 213 758 476 414 828 332 393 107 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 130 483 000 154 449 668 0 130 963 00 129 948 000 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 27 411 000 15 847 348 0 14 808 605 0 105 14 808 605 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 530 312 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 3 892 160 0 3 892 16 3 892 160 11 589 3 880 571 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 47 834 000 110 614 299 2 394 100 83 084 630 12 550 000 0 81 569 009 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 540 247 900 652 114 675 15 219 026 571 187 111 226 308 476 414 933 562 610 881 2 096 175 000 2 445 708 309 60 483 036 2 146 771 235 1 022 437 465 2 168 262 2 102 461 699 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 11 000 000 11 000 000 0 8 503 50 8 503 500 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 8 503 500 50 000 50 00 109 600 000 109 600 000 0 85 160 730 6 294 510 0 85 081 896 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 2 862 969 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 80 789 968 1 428 959 120 650 000 120 650 000 0 93 664 230 6 294 510 0 93 585 396 3 000 000 13 953 036 0 13 953 036 0 0 13 953 036 3 000 000 13 953 036 0 13 953 036 0 0 13 953 036 0 960 000 0 960 00 960 000 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 960 000 Teljesítés - 5 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 69 850 000 94 910 000 0 65 560 00 65 560 000 168 ebből: háztartások (K508) 60 000 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 65 500 000 189 403 000 240 630 632 500 000 153 077 942 0 0 152 953 322 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 4 000 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 84 917 656 183 ebből: háztartások (K512) 295 880 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 63 439 786 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 300 000 190 Tartalékok (K513) 814 240 000 5 212 406 00 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 1 076 493 000 5 562 859 668 500 000 233 550 978 0 0 233 426 358 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 157 000 28 313 565 0 7 033 528 0 0 6 903 528 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 148 260 000 1 279 660 328 127 890 951 820 124 316 292 637 715 0 716 789 133 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 10 107 000 18 228 031 377 952 7 171 427 0 0 7 171 427 70 148 000 190 025 676 11 740 083 117 622 328 30 590 816 0 116 937 734 62 024 000 62 024 000 0 62 023 53 62 023 530 61 858 000 374 664 400 29 483 640 241 425 736 87 032 054 0 213 307 993 352 554 000 1 952 916 000 169 492 626 1 255 400 865 410 260 585 0 1 123 133 345 201 Ingatlanok felújítása (K71) 112 904 000 153 410 215 12 546 074 137 728 492 8 427 414 0 137 379 720 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 133 000 0 65 745 0 0 65 745 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 221 000 68 854 608 2 766 867 26 370 867 0 0 26 370 867 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 30 975 000 58 001 177 3 983 294 41 943 601 2 275 402 0 41 849 432 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 145 100 000 280 399 000 19 296 235 206 108 705 10 702 816 0 205 665 764 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 18 000 00 0 0 600 000 0 500 00 500 000 246 ebből: háztartások (K86) 500 000 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 1 900 000 3 152 000 0 1 951 606 0 0 1 951 606 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 1 000 000 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 951 606 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 19 900 000 3 752 000 0 2 451 606 0 0 2 451 606 Teljesítés - 6 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 6 439 068 000 13 120 498 000 250 220 515 6 562 332 721 7 065 748 376 2 168 262 6 383 649 505 Teljesítés - 7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 202 658 799 205 406 679 205 406 525 0 205 406 525 532 413 754 533 964 413 533 964 413 0 533 964 413 609 077 219 741 249 913 741 249 913 0 741 249 913 52 733 660 70 605 700 70 605 700 0 70 605 700 0 206 154 071 206 154 071 0 206 154 071 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 10 019 023 10 019 023 0 10 019 023 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 1 396 883 432 1 767 399 799 1 767 399 645 0 1 767 399 645 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 322 100 000 346 668 000 329 418 662 0 323 418 662 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 3 498 635 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 8 539 500 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 9 384 936 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 23 839 958 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 151 707 900 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 126 247 733 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 200 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 718 983 432 2 114 067 799 2 096 818 307 0 2 090 818 307 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 650 000 000 1 319 581 000 1 313 389 200 0 1 313 389 200 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 11 822 568 5 167 334 000 5 167 334 946 0 5 167 334 946 0 5 159 182 946 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 8 152 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 661 822 568 6 486 915 000 6 480 724 146 0 6 480 724 146 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 810 000 000 810 000 000 887 497 633 0 778 117 333 110 ebből: építményadó (B34) 0 593 786 306 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 149 740 456 113 ebből: telekadó (B34) 0 34 590 571 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 1 475 000 000 1 525 000 000 1 556 029 424 0 1 480 760 327 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 1 480 760 327 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 90 000 000 90 000 000 101 555 321 0 92 965 796 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 92 965 796 20 000 000 20 000 000 24 479 766 0 23 563 833 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 23 563 833 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 1 585 000 000 1 635 000 000 1 682 064 511 0 1 597 289 956 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 51 000 000 51 000 000 107 174 895 0 40 752 574 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 10 800-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 54 526 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 6 275 000 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 19 022 195 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 2 446 000 000 2 496 000 000 2 676 737 039 0 2 416 159 863 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 250 000 3 294 000 6 295 366 0 6 286 309 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 419 230 000 454 760 000 558 574 528 0 525 791 150 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 136 032 978 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 4 750 000 7 342 000 20 768 471 0 15 872 268 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 561 081 199 Ellátási díjak (B405) 311 136 000 355 734 000 353 648 757 0 336 750 698 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 215 104 000 226 209 000 217 385 346 227 410 205 241 686 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 15 335 000 24 556 000 29 186 615 0 23 749 000 202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 2 000 2 00 0 1 000 2 000 17 282 0 17 282 3 000 4 000 17 282 0 17 282 0 0 14 985 811 0 14 985 811 0 14 985 811 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 14 985 811 0 14 985 811 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 284 000 576 102 0 576 102 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 6 746 000 17 630 000 33 092 020 1 105 944 23 830 949 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 7 150 426 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 6 365 670 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 972 554 000 1 089 813 000 1 234 530 298 1 333 354 1 153 101 255 222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 100 000 00 0 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 254 242 000 253 364 000 234 631 027 0 216 856 707 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 3 543 000 3 624 000 2 945 553 0 2 945 553 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 257 785 000 356 988 000 237 576 580 0 219 802 260 69 850 000 69 850 000 65 580 000 0 40 535 000 238 ebből: háztartások (B64) 0 35 000 241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 40 500 000 0 3 552 000 3 451 447 0 3 451 447 246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 1 748 894-9 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 1 181 390 248 ebből: háztartások (B65) 0 421 163 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 100 000 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 69 850 000 73 402 000 69 031 447 0 43 986 447 0 0 7 321 984 0 1 478 868 264 ebből: háztartások (B74) 0 1 478 868 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 2 700 000 16 069 201 4 064 341 0 4 064 341 272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 3 814 341 274 ebből: háztartások (B75) 0 250 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 2 700 000 16 069 201 11 386 325 0 5 543 209 6 129 695 000 12 633 255 000 12 806 804 142 1 333 354 12 410 135 487-10 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) 03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) 10 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 0 89 618 571 10 000 000 300 000 000 300 000 00 310 000 000 310 000 000 0 10 000 000 0 89 618 571 10 000 000 0 1 100 000 000 0 1 096 178 00 1 096 178 000 0 1 100 000 000 0 1 096 178 00 1 096 178 000 47 416 000 87 814 000 0 87 813 965 0 48 890 077 87 813 965 3 140 826 000 3 268 374 000 0 3 268 374 00 3 268 374 000 3 498 242 000 4 766 188 000 0 4 462 365 965 0 138 508 648 4 462 365 965 3 498 242 000 4 766 188 000 0 4 462 365 965 0 138 508 648 4 462 365 965 Teljesítés - 11 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 51 072 000 51 072 000 50 691 002 0 50 691 002 300 000 000 300 000 00 0 351 072 000 351 072 000 50 691 002 0 50 691 002 0 1 100 000 00 0 0 0 1 096 178 000 0 1 096 178 000 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 1 100 000 000 1 096 178 000 0 1 096 178 000 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 315 717 000 444 697 000 444 698 873 0 444 698 873 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 315 717 000 444 697 000 444 698 873 0 444 698 873 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 89 288 000 89 288 027 0 89 288 027 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 3 140 826 000 3 268 374 000 3 268 374 000 0 3 268 374 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 3 807 615 000 5 253 431 000 4 949 229 902 0 4 949 229 902 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 3 807 615 000 5 253 431 000 4 949 229 902 0 4 949 229 902-12 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1 850 429 785 0 211 862 228 35 082 901 5 188 770 22 988 261 0 1 037 074 0 0 23 104 506 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 985 00 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 12 840 818 0 6 301 108 500 000 46 616 368 800 880 110 13 626 0 0 542 600 0 13 422 029 0 245 906 0 76 35 22 318 0 0 377 103 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 27 639 300 0 5 973 100 0 59 448 0 0 17 378 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 64 598 858 0 10 392 410 1 701 852 249 588 1 186 000 0 43 727 0 0 1 390 411 0 13 044 503 0 1 054 760 138 060 22 890 122 820 0 6 691 0 0 141 660 0 1 132 820 0 1 013 82 0 70 000 0 70 00 0 436 408 0 300 00 0 0 50 000 0 62 048 309 0 3 365 705 573 568 43 271 953 122 0 12 648 0 0 2 364 928 0 2 046 647 830 0 240 579 037 37 996 381 5 686 933 25 619 003 880 110 1 153 462 0 0 27 971 208 0 47 630 601 0 47 630 601 15 181 077 0 3 104 000 0 16 720 2 212 000 0 4 887 0 12 292 515 0 9 903 592 75 00 75 104 193 0 60 638 193 0 16 720 2 212 000 75 000 4 887 0 2 121 752 023 0 301 217 230 37 996 381 5 703 653 27 831 003 955 110 1 158 349 0 0 27 971 208 0 501 173 314 0 69 536 164 8 870 585 1 383 540 7 290 202 257 880 282 152 0 0 6 584 487 0 442 478 890 0 61 966 007 8 111 068 1 214 903 5 685 442 257 880 247 871 0 0 5 906 814 0 7 483 00 0 0 1 102 00 0 25 491 372 0 4 153 303 281 212 67 550 253 067 0 14 916 0 0 276 856 0 6 531 624 0 93 923 177 000 12 776 5 139 0 3 734 0 0 106 882 0 19 188 428 0 3 322 931 301 305 88 311 244 554 0 15 631 0 0 293 935 0 34 141 616 0 1 163 774 0 6 124 105 410 0 1 791 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 442 994 966 0 18 827 240 0 1 845 720 771 624 0 2 499 746 0 0 667 937 0 477 136 582 0 19 991 014 0 1 851 844 877 034 0 2 501 537 0 0 667 937 0 22 789 905 0 11 623 678 0 197 426 444 379 0 31 864 0 14 679 721 0 3 621 435 0 420 502 331 205 0 5 889 0 37 469 626 0 15 245 113 0 617 928 775 584 0 37 753 0 36 Közüzemi díjak (K331) 263 515 051 0 16 486 478 0 31 155 134 917 426 0 85 783 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 22 899 699 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 20 643 517 0 204 905 0 1 106 865 0 0 423 132 0 86 812 682 0 2 883 535 0 2 497 927 449 443 0 821 166 0 7 115 343 964 925 0 0 2 018 0 90 064 55 143 0 0 383 0 170 973 956 0 5 000 0 162 653 0 0 46 309 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 448 536 389 0 224 832 835 1 656 563 18 670 514 2 653 796 0 2 331 397 0 0 277 570 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 10 781 005 0 3 889 857 0 129 565 0 0 37 874 0 1 020 496 637 0 244 412 753 1 656 563 54 558 018 4 020 665 0 3 709 805 0 0 277 570 0 1 674 531 0 0 3 073 442 0 0 4 747 973 0 0 332 393 107 0 63 188 779 0 12 528 559 803 328 0 1 527 096 0 0 180 345 0 129 948 000 0 10 829 566 0 57 480 691 0 0 405 267 0 14 808 605 0 14 783 150 0 1 198 0 530 312 0 530 312 3 892 16 11 589 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 3 880 571 0 0 81 569 009 0 11 921 694 0 2 150 821 34 299 0 19 493 0 562 610 881 0 100 723 189 0 72 161 269 837 627 0 1 951 856 0 0 180 345 0 2 102 461 699 0 380 372 069 1 656 563 129 189 059 6 510 910 0 8 200 951 0 0 1 125 852 0 8 503 50 8 503 50 85 081 896 0 0 2 862 969 0 0 80 789 968 0 0 1 428 959 0 0 93 585 396 0 0 13 953 036 0 13 953 036 13 953 036 0 13 953 036 960 000 0 100 00 0 960 000 0 100 00 0 65 560 000 0 65 500 00 0 168 ebből: háztartások (K508) 60 00 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 65 500 000 0 65 500 00 0-15 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 152 953 322 0 2 000 000 0 2 940 233 0 4 000 00 84 917 656 0 2 000 000 0 2 940 233 0 183 ebből: háztartások (K512) 295 88 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 63 439 786 0 0 300 00 233 426 358 0 67 600 000 0 2 940 233 13 953 036 6 903 528 0 4 692 008 716 789 133 0 6 390 008 0 440 419 503 0 7 171 427 0 2 471 345 0 8 003 5 300 0 2 339 0 116 937 734 0 13 848 596 0 2 493 424 52 900 0 833 886 0 62 023 53 0 62 023 53 0 0 213 307 993 0 5 969 653 0 111 615 843 14 283 0 225 41 0 0 1 123 133 345 0 33 371 610 0 616 560 303 72 483 0 1 061 635 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 137 379 72 0 4 358 952 0 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 65 745 0 65 745 26 370 867 0 0 41 849 432 900 973 17 751 205 665 764 5 259 925 83 496 500 00 246 ebből: háztartások (K86) 500 00-16 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 269 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111) 274 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) 278 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031030 Közterület rendjének fenntartása 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1 951 606 522 197 0 1 000 00 951 606 522 197 0 2 451 606 522 197 0 6 383 649 505 0 852 097 073 48 523 529 761 558 910 41 788 094 1 212 990 10 703 087 13 953 036 0 35 681 547 0 10 000 00 10 000 00 1 096 178 00 1 096 178 00 87 813 965 0 87 813 965 3 268 374 00 3 268 374 00 4 462 365 965 0 87 813 965 3 268 374 00 4 462 365 965 0 87 813 965 3 268 374 00 10 846 015 470 0 852 097 073 48 523 529 761 558 910 41 788 094 1 212 990 10 703 087 101 767 001 3 268 374 000 35 681 547 0 862 0 134 0 5 9 0 1 0-17 -
# Megnevezés 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 45 481 990 62 124 073 4 074 10 0 8 567 935 7 440 194 0 20 060 662 0 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 100 870 27 252 23 568 112 579 77 653 0 114 426 0 0 165 209 47 547 22 224 184 386 81 672 0 1 429 968 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 128 634 34 752 17 304 143 566 48 018 0 375 417 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 323 682 832 278 243 542 361 257 353 827 0 986 004 0 0 65 645 350 651 6 662 55 280 18 489 0 241 196 0 0 1 904 521 2 145 438 12 596 104 499 118 623 0 302 251 0 0 48 170 551 65 561 991 4 399 996 9 529 502 8 138 476 0 23 509 924 0 0 36 178 9 774 4 867 40 378 13 505 0 33 867 0 0 0 122 638 0 36 178 132 412 4 867 40 378 13 505 0 33 867 0 0 48 206 729 65 694 403 4 404 863 9 569 880 8 151 981 0 23 543 791 0 0 6 972 507 8 362 921 1 098 135 2 331 055 2 230 882 0 5 752 899 0 0 6 290 963 7 750 257 929 293 2 047 821 1 744 703 0 4 988 176 0 0 110 420 220 798 79 886 123 237 127 775 0 344 166 0 0 455 411 187 838 3 719 30 853 223 286 0 54 258 0 0 115 713 204 028 85 237 129 144 135 118 0 366 299 0 0 13 253 16 934 1 783 14 792 4 947 0 12 951 0 0-18 -
# Megnevezés 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 5 520 472 717 870 792 038 14 628 599 1 231 627 0 3 830 441 0 0 5 533 725 734 804 793 821 14 643 391 1 236 574 0 3 843 392 0 0 235 868 73 144 47 569 303 246 426 784 0 220 801 0 0 43 596 15 547 37 581 105 981 41 754 0 40 812 0 0 279 464 88 691 85 15 0 409 227 468 538 0 261 613 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 543 302 162 843 166 302 836 055 202 809 0 508 597 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 168 602 45 551 22 681 188 175 62 937 0 157 832 0 0 2 391 700 250 534 97 853 28 675 515 635 401 0 894 835 0 0 17 565 4 036 14 779 16 672 1 431 237 0 41 894 0 0 2 836 766 381 3 165 1 058 0 2 654 0 0 342 797 97 860 46 114 382 591 1 906 894 0 440 90 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 1 250 338 400 192 1 881 527 0 4 050 000 0 2 255 429 3 188 433 0 22 478 589 7 800 000 0 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 53 ebből: államháztartáson belül (K353) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 280 358 75 743 37 714 312 903 209 918 0 262 449 0 0 4 714 304 961 016 2 229 256 0 4 050 000 0 32 354 437 7 427 711 0 24 522 647 7 800 000 0 2 614 738 379 935 805 455 0 1 390 500 0 12 383 288 1 715 854 0 7 564 853 2 106 000 0 2 999 925 810 477 403 558 3 348 170 1 119 838 0 2 808 293 0 0-19 -
# Megnevezés 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 63 Családi támogatások (=64+ +73) (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 144 300 38 986 19 411 0 1 956 300 0 462 873 56 587 0 175 083 0 36 247 5 758 963 1 229 398 1 228 424 0 3 346 800 0 16 194 331 2 892 279 0 10 548 229 2 106 000 36 247 16 286 456 3 013 909 4 336 651 0 7 396 800 0 63 601 386 12 025 102 0 39 175 881 9 906 000 36 247 168 ebből: háztartások (K508) 171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 62 439 786 0 0 250 00 0-20 -
# Megnevezés 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 183 ebből: háztartások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 0 0 62 439 786 0 0 250 00 0 0 0 62 439 786 0 0 250 00 0 0 900 00 800 000 0 0 6 918 828 0 0 173 269 055 0 17 318 4 679 2 33 0 19 328 6 464 0 16 211 0 0 6 096 815 1 289 916 642 282 10 158 452 4 737 579 0 4 469 54 1 648 072 348 799 173 676 0 1 602 584 0 2 744 938 1 522 868 0 1 208 585 46 950 045 0 7 762 205 1 643 394 818 288 0 8 521 412 0 12 922 718 7 166 911 0 5 694 336 221 019 100 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 32 086 26 27 777 664 0 202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 0 25 724 507 0 0 8 663 29 14 445 586 0 0 40 749 55 67 947 757 0 246 ebből: háztartások (K86) 256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) - 21 -
# Megnevezés 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 269 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=270) (K9111) 274 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=269+271+272) (K911) 278 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása 045120 Út, autópálya építése 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 79 227 897 78 714 627 10 657 937 0 56 667 762 62 439 786 88 425 039 29 574 876 250 000 74 166 907 298 872 857 36 247 79 227 897 78 714 627 10 657 937 0 56 667 762 62 439 786 88 425 039 29 574 876 250 000 74 166 907 298 872 857 36 247 45 39 3 7 4 0 1-22 -
# Megnevezés 063020 Víztermelés, - kezelés, -ellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterületkezelés 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 074052 Kábítószermegelőzés programjai, tevékenységei 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 2 714 723 11 978 488 55 057 151 1 917 205 572 500 20 893 666 0 46 523 514 0 0 29 196 953 0 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 24 758 157 391 432 336 5 724 77 264 0 110 496 257 784 1 881 256 24 857 0 1 634 26 0 0 286 992 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 31 574 200 714 548 147 7 299 0 533 000 0 254 80 98 530 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 279 451 505 059 2 985 056 118 365 87 000 1 751 146 0 1 910 90 1 480 433 0 12 158 77 284 635 210 2 810 0 200 927 0 547 367 0 0 97 663 0 22 982 146 096 1 145 054 27 625 6 926 1 408 781 0 3 050 308 0 0 585 841 0 3 196 142 13 322 816 62 684 210 2 103 885 666 426 26 421 780 0 52 286 889 0 0 31 823 676 0 8 880 56 451 1 198 729 2 053 0 660 716 0 491 40 100 190 0 0 0 158 000 0 91 45 0 0 8 880 56 451 1 198 729 2 053 0 818 716 0 582 85 100 190 0 3 205 022 13 379 267 63 882 939 2 105 938 666 426 27 240 496 0 52 869 739 0 0 31 923 866 0 799 802 3 258 956 16 087 854 541 678 155 450 6 911 694 0 12 299 206 0 0 7 561 382 0 648 447 2 862 977 13 445 679 443 930 127 974 5 960 163 0 11 293 288 0 0 6 790 936 0 0 0 144 00 0 60 144 172 293 966 578 54 778 18 980 458 340 0 578 733 0 0 365 163 0 27 409 43 135 651 067 1 569 0 22 146 0 6 144 0 0 21 175 0 63 802 180 551 1 024 530 41 401 8 496 327 045 0 421 041 0 0 384 108 0 3 253 20 680 325 275 752 0 948 686 0 272 157 70 586 0 16 973 0-23 -