-1- Szentes Város Önkormányzata Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottsága Tárgy: Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2011. évi díjazására NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tisztelt Képviselő-testület A 2011. január 21-i testületi ülés két feladatot adott a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak a többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetőinek díjazásával kapcsolatban: 1- kétszítse el a 2010. évre kitűzött prémium célfeladatok előértékelését, 2- tegyen javaslatot a kinevezett vezetők és kinevezett helyettesek 2011. évi személyre szóló konkrét prémium kitűzéseire. A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a társaságok ügyvezetőivel és felügyelőbizottsági elnökeivel konzultálva elkészítette a 2010. évre kitűzött prémium célfeladatok teljesítésének előértékelését. Ennek célja most nem a kifizetendő prémium összegek megállapításához szükséges számítás elvégzése volt, mert az csak a társaságok hivatalos mérlegbeszámolóinak jóváhagyásakor, előre láthatóan 2011. májusában lesz esedékes. A mostani számítások célja annak megállapítása, bemutatása, hogy a 2010-ben elindított új érdekeltségi rendszer hogyan működik, a kiválasztott célfeladatok mennyiben voltak reálisak. Ezeken túl az is célja, hogy a tapasztaltak segítsék a 2011-ben alkalmazandó bér- és érdekeltségi rendszer elemeinek, nagyságrendjének a meghatározását. A 2011-re vonatkozó javaslatok előtt a 2010. évi előértékelések tapasztalatairól röviden: I. A társaságok vezetői részére 2010. évre kitűzött prémium feladatok teljesítésének tapasztalatai 1- Az árbevételi terv teljesítésére kitűzött célfeladat: A Városi Könyvtár N.K.Kft. kivételével minden társaság ügyvezetőjének prémium célfeladata volt az üzleti tervben meghatározott éves árbevételi terv teljesítése.
-2- Az értékelési szabályok szerint a tervtől 10 %-nál nagyobb mértékű elmaradás a kitűzött prémiumrész teljes elvonását vonta maga után. A kitűzés, az értékelési szabály a terv túlteljesítését ösztönözte azzal, hogy maximum 25 %-os túlteljesítésig a kitűzött prémiumrész maximum plusz 50%-áig terjedő többlet kifizetésére kerülhet sor. Az ügyvezetők éves teljes prémium keretének 16,7-18 %-a, tehát kevesebb, mint egyötöde volt erre a feladatra kitűzve. A társaságok 2010. évi árbevételi tervüket 82,5-109,1 % közötti szintre teljesítették, mely alapján az éves mérlegbeszámoló májusi jóváhagyása esetén a kitűzött prémium részből két ügyvezetőnek várhatóan nem lesz kifizetése, egy a kitűzött összeg 74%-ára, egy pedig 118 %-ára szerez jogot. A tapasztaltak, a társaságok vezetői, felügyelőbizottságai szerint a célkitűzés és az értékelési szabály megfelelő volt, 2011. évi változatlan alkalmazása javasolt. 2- Az árbevétel arányos adózás előtti eredményi terv teljesítésére kitűzött célfeladat: Ez a két nagy szolgáltató társaság, a Vízmű és a Városi Szolgáltató, továbbá az Üdülőközpont ügyvezetőjének volt prémium feladata. Az értékelési szabályok szerint a tervtől 1,5 %-ponttal alacsonyabb adózás előtti nyereség szint teljesítés a kitűzött prémiumrész teljes elvonását vonta maga után. A kitűzés a terv túlteljesítését azzal ösztönözte, hogy maximum 2,5 %-pontos túlteljesítésig a kitűzött prémiumrész maximum plusz 50%-áig terjedő többlet kifizetésére kerülhet sor. Az ügyvezetők éves teljes prémium keretének 6,7 20 %-a volt erre a feladatra kitűzve. Az Üdülőközpont várhatóan veszteséggel zár, a másik két társaság pedig a tervezettnél 20 26 %-kal jobb eredményt ér el. A kitűzés és az értékelési szabályok szerint az éves mérlegbeszámoló májusi jóváhagyása esetén a kitűzött prémium részből két ügyvezető várhatóan az erre a feladatra kitűzött összeg 108 115 %-ára szerez jogot, az Üdülőközpont esetében pedig erre nem jár prémium. A tapasztaltak alapján a célkitűzés és az értékelési szabály megfelelő volt, ezért ugyanennél a három társaságnál a 2011. évi változatlan alkalmazása javasolt. 3- Az anyagjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított szintjének betartására kitűzött célfeladatok teljesítése: Ez a feladat minden társaság ügyvezetőjének prémium célfeladata volt 2010-ben. Az értékelési szabályok szerint a tervtől 8,3 25,5 %-kal magasabb költségszint a kitűzött prémiumrész teljes elvonását vonta maga után. A tervezettnél kedvezőbb költségszint elérését maximum 16,5 31,9 %-os túlteljesítésig a kitűzött prémiumrész maximum plusz 50%-áig terjedő többlet kifizetés lehetőségével ösztönözték a szabályok. Az ügyvezetők éves teljes prémium keretének 13,3-16,7 %-a, volt erre a feladatra kitűzve. A társaságok 2010. évi költségtervüket változó sikerrel tudták teljesíteni. A Vízmű, a Szolgáltató és a Könyvtár a tervezettnél alacsonyabb költségszinttel dolgozott, ezért itt az erre a feladatra kitűzött prémium összeg 114 150 %-a adódik kifizethetőnek. A Rádió és az Üdülőközpont esetében viszont a tervezettnél jelentősen magasabb költségszint miatt nem jár erre a feladatra prémium. A tapasztaltak alapján a célkitűzés és az értékelési szabály megfelelő volt, 2011. évi változatlan alkalmazása javasolt.
-3-4- A bérjellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított szintjének betartására kitűzött célfeladatok teljesítése: Ez a célfeladat is minden társaság ügyvezetőjének ki volt tűzve 2010-ben. Az értékelési szabályok szerint itt is a tervtől 8,3 25,5 %-kal magasabb költségszint a kitűzött prémiumrész teljes elvonását vonta maga után. A tervezettnél kedvezőbb költségszint elérését maximum 16,5 31,9 %-os túlteljesítésig a kitűzött prémiumrész maximum plusz 50%-áig terjedő többlet kifizetés lehetőségével ösztönözték a szabályok. Az ügyvezetők éves teljes prémium keretének 13,3 33,3 %-a volt erre a feladatra kitűzve. A társaságok 2010. évi személyi jellegű költségtervüket is változó sikerrel tudták teljesíteni. A Vízmű, a Szolgáltató és a Könyvtár a tervezett közeli költségszinttel dolgozott, ezért itt az erre a feladatra kitűzött prémium összeg 83 150 %-a adódik kifizethetőnek. A Rádió és az Üdülőközpont esetében viszont a tervezettnél jelentősen magasabb költségszint miatt nem jár erre a feladatra prémium. A tapasztaltak alapján a célkitűzés és az értékelési szabály megfelelő volt, 2011. évi változatlan alkalmazása javasolt. 5- A beruházási és/vagy fenntartási terv teljesítésére kitűzött célfeladatok teljesítése: Ez a célfeladat a Vízmű és a Szolgáltató ügyvezetőjének volt kitűzve 2010-ben, az üzleti tervben szereplő tervszám teljesítésére. Az értékelési szabályok szerint a kitűzött összeg teljesítéssel arányos része fizethető. Az erre a feladatra kitűzött prémium rész az éves teljes keret 10 13,3 %-a volt. Mindkét társaság a tervezettet jelentősen meghaladó beruházást tudott teljesíteni, így az ügyvezetőik erre a feladatra a kitűzött összeg 137 150 %-át kaphatják. A tapasztaltak alapján a célkitűzés és az értékelési szabály megfelelő volt, 2011. évi változatlan alkalmazása javasolt. 6- A 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésére kitűzött célfeladatok teljesítése: Ez a célfeladat is a Vízmű és a Szolgáltató ügyvezetőjének volt kitűzve 2010-ben. Az értékelési szabályok szerint a kitűzött összeg teljesítéssel arányos része fizethető, növekedés esetén viszont nem fizethető erre a feladatra prémium. A kitűzött prémium rész az éves teljes keret 10 16,6 %-a volt. A Szolgáltató Kft.-nél a 180 napon túli lejárt kintlévőségek sajnos nőttek, így erre a feladatra nem jár prémium. A Vízműnél is hasonló a helyzet. A tapasztaltak alapján tudomásul kell venni az ügyfelek és a partnerek nehezedő anyagi helyzetét, ezért 2011-re a feladat módosított kitűzése javasolt. A csökkentési cél ne 50 % legyen, csak 10 % és az erre a feladatra szánt prémium rész az éves keret 10 12 %-a legyen. 7- Az ivóvíz veszteség 20%-al való csökkentésére kitűzött célfeladat teljesítése: Ez a célfeladat a Vízmű ügyvezetőjének volt kitűzve 2010-ben, éves kerete 10 %-ára. Az értékelési szabályok szerint a kitűzött összeg teljesítéssel arányos része fizethető, növekedés esetén viszont nem fizethető erre a feladatra prémium. A veszteséget 7%-al sikerült csökkenteni, így a kitűzött összeg 35 %-a fizethető.
-4- A tapasztalatok alapján a célkitűzés és az értékelési szabály alapvetően nem rossz, de 2011-re ismételt kitűzését a társaság ügyvezetője és felügyelő bizottsága nem javasolja. Helyette a stratégiailag fontosabb szennyvíztisztító rekonstrukció feladatainak határidőre és tervezett költségkereten belüli teljesítését javasolják prémium feladatként. A javaslat ésszerű, elfogadása javasolt. 8- Az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított szintjének betartására kitűzött célfeladatok teljesítése: Ez a cél az Üdülőközpont, a Rádió és a Könyvtár ügyvezetőjének volt prémium célfeladata 2010-ben. Az értékelési szabályok szerint a tervtől 4,4 18,3 %-kal magasabb költségszint a kitűzött prémiumrész teljes elvonását vonta maga után. A tervezettnél kedvezőbb költségszint elérését maximum 4,4 19,2 %-os túlteljesítésig a kitűzött prémiumrész maximum plusz 50%-áig terjedő többlet kifizetés lehetőségével ösztönözték a szabályok. Az ügyvezetők éves teljes prémium keretének 13,3 33,3 %-a volt erre a feladatra kitűzve. A társaságok közül a Könyvtár teljesítése jobb a célkitűzésnél, a Rádióé kissé rosszabb, az Üdülőközpontnál viszont a 2010. évi árbevételhez képesti támogatás mértéke jelentősen meghaladja az év elején tervezettet. A tapasztaltak alapján a célkitűzés és az értékelési szabály 2011. évi alkalmazása kisebb korrekcióval javasolt. A Könyvtár esetében szükséges az értékelési tartomány bővítése annak érdekében, hogy ne az árbevétel, hanem a támogatás változása gyakoroljon nagyobb befolyást a teljesítés alapján számított prémiumra. 9- A látogatottság szám, illetve a hallgatottság növelésére kitűzött célfeladatok teljesítése: Ez a cél az Üdülőközpont, a Rádió és a Könyvtár ügyvezetőjének volt prémium célfeladata 2010-ben. Az értékelési szabályok szerint a megcélzott növekedéshez képesti tényleges teljesítéssel arányos rész fizethető. Ha nincs növekedés, nincs fizethető rész. Az ügyvezetők éves teljes prémium keretének 16,6 %-a volt erre a feladatra kitűzve. A Rádió esetében sajnos nincs értékelési adat, mert nem készült 2010-ben hallgatottsági felmérés. A Könyvtár és az Üdülőközpont teljesítette a célfeladatot. A fizethető prémiumról majd egyedi döntést kell hozni májusban. 2011-re az ügyvezetőkkel és a felügyelő bizottságokkal egyetértésben más feladatok kitűzése javasolt. A Rádió esetében az átvett Szentesi Élet veszteségmentes, megfelelő nívójú működtetése, a Könyvtár esetében a felnőtt képzéshez szükséges akkreditáció megszerzése, a képzések beindítása. Az Üdülőközpont esetében, pedig az új ügyvezető megválasztásakor kell aktuális feladatot kijelölni. Összefoglalva: A többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetőinek 2010. évre bevezetett érdekeltségi rendszere az előértékelések alapján további alkalmazásra megfelelő. a bevezetett érdekeltségi rendszer jól szolgálta a társaságok 2010.évi
-5- feladatainak végrehajtását, a korábban alkalmazott jutalmazási gyakorlattal szemben a teljesítmény követelmény elvű díjazásra való átállást még akkor is jól szolgálta, ha beindítása kissé elhúzódott az újdonsága keltette viták miatt, az előértékelés alapján a májusi értékeléskor az évesen kitűzött prémium kerethez képest várhatóan 17 136 % közötti kifizethető összegek adódnak majd, tehát jelentős teljesítménytől függő differenciálás következhet be, a bevezetett rendszer 2011. évre történő alkalmazása kisebb korrekciókkal és aktualizált feladatokkal, adatokkal javasolt. II. Az önkormányzati társaságok ügyvezetőinek és kinevezett helyetteseinek 2011. évi javadalmazása A vezetői javadalmazás ügyében az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni: 1- a vezetők 2011. évre tervezett éves összes jövedelem változásának mértéke, 2- a vezetői alapbérek változásának mértéke és annak időpontja, 3- az éves javadalmazáson belül kitűzendő prémium összegek, azok feladatokra bontása és a célfeladatok értékelési módja, 1- a vezetők 2011. évre tervezett éves összes jövedelem változásának mértéke: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság azt javasolja a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testületnek, hogy a társaságok ügyvezetői 2011. évi összes tervezett jövedelme az általuk irányított társaság üzleti tervében szereplő %-os mértékkel azonos mértékkel haladja meg a 2010. évi tervezett összeget. Miután az ügyvezetők 2010. évi tervezett jövedelme alapbérből és feladathoz kötött prémiumból áll és a kifizethető prémium jóváhagyására csak 2011. májusában kerül sor, kiindulási alapként nyílván a kitűzött összeget kell venni. Tehát a társasági ügyvezetők és kinevezett helyetteseik egyik évről másikra alakuló összes bérbeli javadalmazása két dologtól függ: - a tervezett jövedelem évi változási ( általában emelési ) százalékától, - a kitűzött prémiumfeladatok tényleges teljesítése alapján fizetett prémium összegtől. Az ügyvezetők évi béremelése ezért nem jelenti azt, hogy annak eredményeként feltétlenül emelkedik az ügyvezető évi összes jövedelme. Ez csak akkor következik be, ha a prémium feladatok sikeres teljesítése folytán kifizetett prémium is hozzásegíti a vezetőt a jövedelem emelkedéshez. A prémium feladatok alul teljesítése akár jövedelem csökkenéshez is vezethet. Ennek a kis értelmező magyarázatnak az előre bocsátásával a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság az ügyvezetők részére 2011. évre bruttó 5%-os éves összes tervezett jövedelemnövelést javasol Ez alól egy kivételt javasol: - a Rádió Szentes N.K.Kft. ügyvezetője a Szentesi Élet társasághoz helyezésével megnövekedett feladataira tekintettel 25%-os emelésben részesüljön,
-6-2- a vezetői alapbérek változásának mértéke és annak időpontja: Az alapbéreket 2011. január 01-től ( visszaható hatállyal ) javasoljuk emelni az alábbiak szerint: Döbrőssy Iván 705.000 Ft/hó-ról 740.000 Ft/hó-ra Kocsis László 692.000 Ft/hó-ról 727.000 Ft/hó-ra Üdülőközpont ügyvezető 300.000 Ft/hó-ról 315.000 Ft/hó-ra G. Szabó Lenke 350.000 Ft/hó-ról 367.000 Ft/hó-ra Besenyei Gábor 200.000 Ft/hó-ról 250.000 Ft/hó-ra A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a fenti ügyvezetői alapbérek alapján a Képviselő-testület 147/2010. (VI.25.) Kt. számú határozata 2. pontja szerint a Vízmű és a Szolgáltató Kft. kinevezett helyettesei részére az ügyvezetők személyi alapbére 65 75 %-a közötti összegű alapbér megállapítását javasolja 2011. január 01. napjától. 3- az éves javadalmazáson belül kitűzendő prémium összegek, azok feladatokra bontása és a célfeladatok értékelési módja: A javasolt személyre szóló célfeladatok és értékelési szabályok a csatolt 1. sz 4. sz. mellékletekben láthatók. Ezekhez 3 megjegyzés: - az Üdülőközpont ügyvezetőjének nem készült javaslat, azt csak a pozíció betöltésére kiírandó pályázat szövegének jóváhagyásával egyidejűleg javasolja a bizottság meghatározni, a 2011-re vonatkozó javaslatok tartalmazzák az adott ügyvezető 2010. évi eredeti célfeladat kitűzésének adatait is annak érdekében, hogy össze lehessen hasonlítani a 2010. évi és a 2011. évi javaslatok tartalmát, a Könyvtár ügyvezetője részére kitűzött, az önkormányzati támogatás betartására vonatkozó feladatnál az értékelés módja változna. Amint azt a 4. oldal 8. pontja már tartalmazta, szükséges az értékelési tartomány bővítése annak érdekében, hogy ne az árbevétel, hanem a támogatás változása gyakoroljon nagyobb befolyást a teljesítés alapján számított prémiumra. Lényeges javasolt változás a kitűzött célfeladatok túlteljesítések érvényesítése terén: - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig ( azaz annak 100 %-áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el, de az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet. Ehhez további feltételként az is szükséges, hogy a kitűzött feladatok legalább 75 %-a 100 %-ra, vagy afölött teljesüljön (tehát 4 feladatból 3, 5-ből 4, 6- ból 5 és 7-ből 6). Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100 %-áig terjedhet a kifizetés.
-7- A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a Képviselő-testület 147/2010. (VI.25.) Kt. számú határozata 2. pontja alapján a Vízmű és a Szolgáltató Kft. kinevezett helyettesei részére személyi alapbérük 20 %-ának megfelelő prémium kitűzését javasolja 2011. évre. A konkrét célfeladatok és prémium összegek meghatározása legyen az ügyvezetők kompetenciája, azzal a két követelménnyel, hogy - a kitűzött feladatok objektív módon mérhetőek legyenek, - a célfeladat kitűzések tartalmazzák a teljesítés értékelésének, a fizethető prémium számításának módját. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, előterjesztésünket tárgyalja meg és döntsön. Köszönöm. Szentes, 2011. február 17. Molnárné Tóth Györgyi a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T./2011.(...)Kt. Tárgy: Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2011. évi díjazása. A társaságok vezetőinek 2011. évi személyi alapbére és kitűzendő prémium célfeladatai. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyról szóló előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1., A Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2011. évi díjazására a 2010. évivel alapjaiban megegyező rendszert alkalmaz. 2., A társaságok ügyvezetőinek személyi alapbérét 2011. január 01. napjától a következő összegekben határozza meg: Döbrőssy Iván Kocsis László Üdülőközpont ügyvezető 740.000 Ft/hó 727.000 Ft/hó 315.000 Ft/hó G. Szabó Lenke 367.000 Ft/hó Besenyei Gábor 250.000 Ft/hó Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapbérek megemeléséről és az új alapbérek számfejtéséről intézkedjen Határidő: 2011. március 10.
-8-3., A Képviselő-testület a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. kinevezett vezető helyettesei részére ügyvezetőjük személyi alapbére 65 75 %-a közötti személyi alapbér megállapításáról döntött. Felkéri a Polgármestert, hogy a személyi alapbérek megállapításáról és az új alapbérek számfejtéséről intézkedjen Határidő: 2011. március 10. 4., A Képviselő-testület a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek 2011. évi prémium összegeit, prémium célfeladatait és azok teljesítésének értékelési szabályait az előterjesztés 1.sz 4. sz. mellékleteiben foglaltak szerint állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a személyre szóló célfeladat kitűzések kiadásáról intézkedjen. Határidő: 2011. március 15. 5., A Képviselő-testület a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. és a Szentes Városi Szolgáltató Kft. kinevezett vezető helyettesei részére 2011. évre személyi alapbérük 20 %-ának megfelelő összegű prémium kitűzéséről dönt. A konkrét célfeladatok és az azokra kitűzendő prémium összegek meghatározását az ügyvezetők hatáskörébe adja, azzal a két követelménnyel, hogy - a kitűzött feladatok objektív módon mérhetőek legyenek, - a célfeladat kitűzések tartalmazzák a teljesítés értékelésének, a fizethető prémium számításának módját. Felkéri a társaságok ügyvezetőit, hogy a személyre szóló célfeladat kitűzésekről intézkedjenek. Határidő: 2011. március 15. Szentes, 2011. február 17. Molnárné Tóth Györgyi a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke
-1- Szentes Város Önkormányzata Polgármestere. Szentes Városi Szolgáltató Kft. 1.sz. melléklet ügyvezető részére Tárgy: Célprémium kitűzés a 2011. üzleti évre Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek vezetésének számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el. A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, - költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A 2011. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2011. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja): 740.000 Ft/hó 705.000 Ft/hó - a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a: 222.000 Ft/hó 211.500 Ft/hó
-2- - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén 2.538.000 Ft/év 2.664.000 Ft/év - az Ön célfeladatai:. betartandó mutató elérendő érték kitűzött célprémium 2011. évben 2010. évben 100 %-os teljesítésre. 1 az árbevételi terv 455,- mft 423.000,- Ft 460,- m Ft 500.000,- Ft 2 árbevétel arányos adózás előtti 3,1 % feletti 507.600,- Ft eredmény, 2,33 % felett 500.000,- Ft 3 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez 51,6 % alatti 423.000,- Ft viszonyított aránya, 64,1 % alatti 450.000,. Ft 4 személyi jellegű ráfordítások 44,4 % alatti 423.000,- Ft árbevételhez viszonyított aránya 46,1 % alatti 450.000,- Ft 5 - beruházási terv teljesítése mft 338.400,- Ft... mft 300.000,- Ft 6-2009. dec. 31-i, 180 napon túli 50,- %-al 423.000,- Ft lejárt kintlévőségek csökkentése (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), 2010. dec. 31-i, 90 napon túli 10 %-kal 200.000,- Ft 7 a városfejlesztési csoport programjának teljesítése és nyereséges működtetése.... mft 264.000,- Ft.. összesen: 2.538.000,- Ft 2.664.000,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%- a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %- pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%- pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%- pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %- pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár,
-3- - beruházási és felújítási terv teljesítésénél: - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár, - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - 2010. dec. 31-i 90 napon - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van, - a városfejlesztési csoport programjának teljesítése és nyereséges működtetése - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár, nem jár prémium, ha a csoport működése veszteséges - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig ( azaz annak 100 %-áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el, de az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a 7 feladatból 6 legalább 100 %-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100 %-áig terjedhet a kifizetés. A 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2012. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2011.... napján. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre polgármester
-1- Szentes Város Önkormányzata Polgármestere. Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2.sz. melléklet ügyvezető részére Tárgy: Célprémium kitűzés a 2011. üzleti évre Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek vezetésének számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el. A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, - költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A 2011. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2011. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja): 727.000 Ft/hó 692.000 Ft/hó
-2- - a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a: 218.100 Ft/hó 207.600 Ft/hó - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén 2.491.000 Ft/év 2.617.000 Ft/év - az Ön célfeladatai:. betartandó mutató elérendő érték kitűzött célprémium 2011. évben 2010. évben 100 %-os teljesítésre. 1 az árbevételi terv 708,5 mft 648.000,- Ft 731,- m Ft 450.000,- Ft 2 árbevétel arányos adózás előtti 1,34 % feleti 720.000,- Ft eredmény, 1,98 % felett 550.000,- Ft 3 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez 54,2 % alatti 576.000,- Ft viszonyított aránya, 50,6 % alatti 400.000,. Ft 4 személyi jellegű ráfordítások 36,4 % alatti 576.000,- Ft árbevételhez viszonyított aránya 36,8 % alatti 400.000,- Ft 5 - beruházási terv teljesítése 26 mft 360.000,- Ft beruházási és fenntartási terv együttes teljesítése 36,9 mft 300.000,- Ft 6-2009. dec. 31-i, 180 napon túli 20,- %-al 360.000,- Ft lejárt kintlévőségek csökkentése 2010. dec. 31-i, 90 napon túli 10 %-kal 250.000,- Ft 7 ivóvíz veszteség csökkentése 20,- %-al 360.000,- Ft a szennyvíztisztító rekonstrukciós projekt feladatainak határidőre történő teljesítése 267.000,- Ft. összesen: 3.600.000,- Ft 2.617.000,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%- a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - árbevétel arányos adózás előtti eredmény mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,01 %-pontos kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 1,5 %- pontos alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%- pontja a célprémium összegét +2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 2,5%- pontos túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 2 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 5 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
-3- - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,5 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 10,- %- pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - beruházási és fenntartási terv teljesítésénél: - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok, a beépített teljesítmény alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár, - 2009. dec. 31-i, 180 napon túli lejárt kintlévőségek csökkentésénél: - 2010. dec. 31-i 90 napon - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges kintlévőség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van, - ivóvíz veszteség csökkentésénél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges veszteség csökkentési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt csökkentés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - nem jár prémium, ha nincs csökkenés vagy ha növekedés van, - szennyvíztisztító rekonstrukciós projekt feladatainak határidőre történő teljesítése - egyedi értékelés történik. A tényleges készültségi fok alapján. A kitűzött prémiumrész teljesítés százalékával azonos %-a jár, - a projekt sikerét veszélyeztető határidő mulasztás a kitűzöttt teljes prémiurész elvonásával jár. - túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszerese jár, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig ( azaz annak 100 %-áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el, de az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a 7 feladatból 6 legalább 100 %-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összes kitűzött összeg 100 %-ági terjedhet a kifizetés. A 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2012. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2011.... napján. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre polgármester
-1- Szentes Város Önkormányzata Polgármestere. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 3.sz. melléklet ügyvezető részére Tárgy: Célprémium kitűzés a 2011. üzleti évre Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek vezetésének számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el. A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, - költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A 2011. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2011. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret: - az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja) 350.000 Ft/hó 350.000 Ft/hó
-2- - a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a 105.000 Ft/hó 105.000 Ft/hó - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén 1.260.000 Ft/év 1.260.000 Ft/év - az Ön célfeladatai:. betartandó mutató elérendő érték kitűzött célprémium 2011. évben 2010. évben 100 %-os teljesítésre. 1 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez 877,1 % alatti 210.000,- Ft viszonyított aránya, 777,7 % alatti 210.000,- Ft 2 személyi jellegű ráfordítások 2513,9 % alatti 420.000,- Ft árbevételhez viszonyított aránya 1969,9 % alatti 420.000,- Ft 3 látogatottsági szám növelése + 10,- %-al 210.000,- Ft a felnőtt oktatási akkreditáció megszerzése, az oktatások beindítása 210.000,- Ft 4 - önkormányzati támogatás 3231,9 % alatti 420.000,- Ft árbevételhez viszonyított aránya 1923,5 % alatti 420.000,- Ft. összesen: 1.260.000,- Ft 1.260.000,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 200 %-pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al ( 0,125 %-kal ) növeli, maximum + 50 %- ig, azaz 250 %-pontos ( 400 %-pontos ) megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - látogatottsági szám növelés: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van, - a felnőtt oktatási akkreditáció megszerzése, az oktatások beindítása - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrész teljes összege jár, ha sikeres az akkreditáció és beindul a képzés. - nem jár prémium, ha sikertelen az akkreditáció és nem indul meg a képzés - a kitűzött prémiumrész fele jár, ha az akkreditáció sikeres, de a képzés nem indul el, - az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a mutató kitűzött célértékének minden 1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,666 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 150 %- pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár,
-3- - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al ( 0,125 %-kal ) növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 250 %-pontos ( 400 %-pontos ) megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig ( azaz annak 100 %-áig ) kompenzálhatja, a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el, de az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy a 4 feladatból 3 legalább 100 %-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összeg kifűzött összeg 100 %-áig terjedhet a kifizetés. A 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2012. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2011.... napján. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre polgármester
-1- Szentes Város Önkormányzata Polgármestere. Rádió Szentes Szolgáltató Közhasznú Kft. 4.sz. melléklet ügyvezető részére Tárgy: Célprémium kitűzés a 2011. üzleti évre Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete 44/2008. (III. 28.) Kt. számú határozatában, a tulajdonában és érdekeltségében lévő cégek vezetésének számára eredményességhez kötött anyagi-érdekeltségi teljesítmény menedzsment rendszer bevezetését rendelte el. A rendelet értelmében meg kell határozni az értékelés módját, a kitűzött cél 100%-os teljesítéséhez kötött prémium összegét, továbbá a részteljesítés és a túlteljesítés esetén alkalmazandó számítási módot is. A határozat és az annak kihirdetését követően hatályba lépő, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. (2) bekezdésében foglalt előírások értelmében, az anyagi érdekeltségi rendszer egyes követelménypontjait az adott cégre vonatkozó üzleti terv fő számainak teljesítése mellett objektíven meghatározható teljesítményekhez kell kötni. A képviselő-testületi határozat előírása szerint a prémium fizetés feltételéül kitűzött feladatoknak általában a következő célokat kell szolgálniuk: - a lakossági szolgáltatások maradéktalan, a hatályos jogszabályoknak mennyiségi és minőségi szempontokból megfelelő ellátása, - költségcsökkentő intézkedések a telefon, postai, kézbesítői, áram-, gáz-, és egyéb szolgáltatásoknál, - folyamatos likviditás biztosítása a társaság üzemviteli, fenntartási, beruházási feladatainak folyamatos és zavartalan végrehajtásához, - a profitorientált cég nyereséges működtetése ( az időjárási tényezőkre is figyelemmel ), - a fenntartási munkák tervszintű végrehajtása, szükség esetén beruházással történő kiváltása, - a betervezett beruházások végrehajtása, - a város és lakosainak érdekét szolgáló, a szolgáltatások minőségét javító intézkedések, - az ügyfélszolgálat megfelelő minőségű munkájával biztosítani a társaság pozitív megítélését, - a tárgyév végére a 180 napnál régebbi kintlévőségek legalább 50%-os behajtása (az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőit kivéve), - az üzemeltetés zavartalan biztosításához megfelelő humánpolitikai intézkedések. A személyre szóló célfeladat kitűzéseknek viszont az adott társaság sajátosságait is szem előtt kell tartania. A 2011. évi társasági üzleti tervben rögzített gazdasági célok és a fenti általános elvárások teljesülése érdekében a következők szerint rendelkezem: - a Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő társaságoknál a felső vezetők részére 2011. évre a személyi alapbér ( alapdíj) 30 %-át kitevő célprémium keretet tűzök ki, - ennek megfelelően az Ön részére kitűzött célprémium keret:
-2- - az Ön havi személyi alapbére ( alapdíja) 250.000 Ft/hó 200.000 Ft/hó - a havi személyi alapbér ( alapdíj ) 30 %-a 75.000 Ft/hó 60.000 Ft/hó - 2010 évi kitűzött összes célprémiuma a célfeladatok 100 %-os teljesítése esetén 720.000 Ft/év 900.000 Ft/év - az Ön célfeladatai:. betartandó mutató elérendő érték kitűzött célprémium 2011. évben 2010. évben 100 %-os teljesítésre. 1 az árbevételi terv 9,2 mft 120.000,- Ft 9,12 + 17,3 mft 150.000,- Ft 2 anyagjellegű ráfordítások árbevételhez 138,7 % alatti 120.000,- Ft viszonyított aránya, 20,45 mft 77,4 % alatti 150.000,- Ft 3 személyi jellegű ráfordítások 82,4 % alatti 120.000,- Ft árbevételhez viszonyított aránya 13,95 mft 52,8 % alatti 150.000,- Ft 4 - hallgatottsági szám növelése + 10,- %-al 120.000,- Ft - a Szentesi Élet bevételi tervének teljesítése veszteség nélkül 17,3 mft 150.000,- Ft 5 - önkormányzati támogatás 130,2 % alatti 240.000,- Ft árbevételhez viszonyított aránya 10,78 mft 40,8 % alatti 300.000,- Ft. összesen: 720.000,- Ft 900.000,- Ft Részteljesítés esetén az alább leírt módon történik a kifizetendő összeg meghatározása: Értékelési szabályok: - az árbevételi terv mutatónál: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 1,- %-os csökkentését vonja maga után, azaz 10%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%- a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - az anyagjellegű ráfordításoknál és személyi jellegű ráfordításoknál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %- pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %- pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - a hallgatottsági szám növelésnél: - egyedi értékelés történik. A kitűzött prémiumrészből a tényleges növekedési aránnyal azonos arány jár, azaz az elvárt növekedés felének a teljesítése esetén a kitűzött prémiumrész fele jár, túlteljesítés esetén maximum a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - nem jár prémium, ha nincs növekedés, vagy ha csökkenés van,
-3- a Szentesi Élet bevétel tervének teljesítésénél: - a kitűzött célértékhez képesti minden 0,1 %-os kedvezőtlen eltérés a kitűzött célprémium összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz 20%-os alul teljesítésnél a kitűzött prémium rész nem jár, - a mutató kitűzöttnél kedvezőbb tényleges értéke esetén a különbözet minden 0,1%- a a célprémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25%-os túlteljesítés esetén a kitűzött prémiumrész másfélszeres összege jár. - nem jár prémium, ha a Szentesi Élet működése veszteséges, - az önkormányzati támogatás árbevételhez viszonyított arányánál: - a mutató kitűzött célértékének minden 0,1 %-pontos túllépése a kitűzött prémium rész összegének 0,5 %-os csökkentését vonja maga után, azaz a mutató 20 %- pontos túllépésénél a kitűzött prémium rész nem jár, - a kitűzöttnél kedvezőbb tényleges érték esetén a különbözet minden 0,1%-a a kitűzött prémium összegét +0,2 %-al növeli, maximum + 50 %-ig, azaz 25 %- pontos megtakarításkor a kitűzött prémium rész másfélszeres összege jár, - egy adott célfeladat túlteljesítésével szerzett többlet prémium egy másik feladat esetleges alul teljesítése miatt elvesztett prémiumrészt csak a kitűzött összegig ( azaz annak 100 %-áig ) kompenzálhatja, - a túlteljesítések feladatonként egyenként a kitűzött összeg 150%-áig számolhatók el, de az összes feladatra összesen kifizethető kummulált összeg maximum az összes kitűzött prémium 130 %-áig terjedhet, de további feltétel, hogy az 5 feladatból 4 legalább 100 %-ra teljesüljön. Ennek hiányában maximum az összeg kitűzött összeg 100 %-áig terjedhet a kifizetés. A 2011. évi célfeladatok teljesítésének értékelésére, a hozzá kapcsolt célprémium kifizetésére a jogszabályokban előírt, dolgozót terhelő levonások után - legkésőbb 2012. június 15. napjáig kerül sor. A célfeladat teljesítéséhez sok sikert kívánok. Szentes, 2011.... napján. a munkáltató képviseletében Szirbik Imre polgármester