KASZINÓ TRÜKK Hogyan tőzsdézz folyamatos nyereséggel mint a profik, a kaszinók mintájára. www.tozsdeikereskedes.hu
A Kereskedés = Szerencsejáték? Gyakran kapjuk az alábbi kérdéseket: Nem szerencsejáték a tőzsde? Nem a szerencséden múlik a siker? Nem kockázatos? AZ IGAZSÁG: A tőzsdézés szerencsejáték, abszolút! A piacok olyanok, mint egy hatalmas, legális kaszinó Mindaddig, amig nem szabályok szerint csinálod! Mint ahogy rendszeresen nyertes póker sztárok is vannak, úgy hosszútávon folyamatosan nyertes tőzsdei kereskedő és befektető sztárok is. Ebbe nyújt betekintést a tőzsdei kereskedők világbajnoksága (angolul: worldcupchampionships), melyet minden évben megrendeznek már 1983 - óta. A szabályok egyszerűek, ki tud nagyobb hozamot elérni egy év alatt. 2
Milyen eredmény kell a Győzelemhez? Ez évről évre drasztikusan változik. 1987-ben Larry Williams nyerte a versenyt egy olyan rekord teljesítménnyel (11.376%), amit azóta se tudott senki sem megközelíteni. 2001-ben egy szerény 53% is elég volt a győzelemhez. Érdekes kiemelni, hogy Larry Williams megtanította lányának saját szabályrendszerét, mellyel Michelle Williams 1997-ben megnyerte a versenyt, egy szintén kiemelkedő, 1.000%-os eredménnyel. Kigyűjtöttünk néhány legendás visszatérő trader bajnokot. 2018 Kurt Sakaeda 120% 2014 Kurt Sakaeda 273% 2007 Kurt Sakaeda 104% 2004 Kurt Sakaeda 929% 2000 Kurt Sakaeda 595% 2018. július 17-ig A fenti időpontig a versenyt egy Jan Smolen nevű Szlovák trader vezeti 148%-os teljesítménnyel. 2015 Chuck Hughes 309% 2012 Andrea Unger 82% 2014 Chuck Hughes 339% 2010 Andrea Unger 240% 2009 Chuck Hughes 122% 2009 Andrea Unger 115% 2007 Chuck Hughes 229% 2008 Andrea Unger 672% 1999 Chuck Hughes 315% 3
Előny tőzsdei kereskedésben A versenyen vannak, akik rövidtávon, csak napon belül kereskednek és vannak, akik hosszútávon, így hetekig hónapokig tartanak pozíciókat. Ami mindegyik résztvevőben megegyezik, hogy minden kereskedő a saját stratégiáját hajtja végre, egyedi szabály rendszerével. Ezzel jutnak piaci előnyhöz, ami hosszú távon a sikerhez vezet. Akik stratégia nélkül lépnek a piacra valóban jobban járnának, ha rátennék a kereskedési tőkéjüket a rulett keréken egy fogadásra. Ez a legjobb amit csinálhatsz, ha nincs előnyöd. És itt van a különbség. Szerencsejáték az, amikor oda rakod a pénzed, amikor ilyen előnyöd nincs. Nézzük mi a különbség a szerencse és a készség között? A ruletten nyerni tisztán szerencse. A pókeren nyerni legalábbis következetesen készség. Ugyanez mondható a tőzsdei kereskedőkre és befektetőkre is. Azok, akik csak szerencsések, lehet hogy nyernek egy-két kereskedésen, de legtöbbjük nem tart ki sokáig. 4
Előny tőzsdei kereskedésben Ha azonban elsajátítasz egy készséget és kifejlesztesz egy stratégiát szabályokkal, akkor hosszú távon a szerencsét saját oldaladra fordíthatod a tőzsdén és statisztikai előnyre tehetsz szert, csak úgy, mint ahogy a kaszinók teszik és ahogy a profi kereskedők is. Mit gondolsz? Ki az, aki mindig pénzt veszít a szerencsejátékon? A válasz, hogy aki játszik. Így ha te egy játékos vagy, akkor rövid távon lehet nyerő vagy vesztő szériád, a szerencsédtől függően. Azonban a szerencse nem tart örökké. A szerencse előbb vagy utóbb véget ér és a játékos mindent elveszít, amije csak van. De ki az, aki mindig nyer a végén? Így van, a kaszinó. Biztosan hallottad már azt a mondást, hogy a ház mindig nyer. Mi másért kapnál a kaszinóban ingyen kaját, piát és egyéb szórakoztatást? Csak hogy jó kedvvel játssz? Azért, mert minél több ember játszik, annál több pénzt kaszál a kaszinó. De hogy veheti biztosra a kaszinó, hogy az esélyek játékában mindig fog pénzt keresni? Ugyanígy, hogyan biztosítja egy kereskedő a folyamatos profitot a megjósolhatatlan részvénypiacon? 5
A kaszinók előnyének dekódolása, azaz hogyan nyernek folyton? Olvass tovább és felfedjük a kaszinók titkát, illetve bemutatjuk, hogyan tehetsz szert bevételre a tőzsdéből, egy kaszinót utánozva. Szóval, hogy veszik biztosra a kaszinók, hogy a végén mindig nyernek? Úgy, hogy amit csinálnak az nem más, mint a játék meghekkelése úgy, hogy statisztikai előnyre tesznek szert a játékosokkal szemben. Másképpen szólva nekik pozitív kilátásuk van, míg a játékosoknak negatív kilátásuk. Túlzottan technikainak hangzik? Elmagyarázzuk egy példán keresztül. Vegyük például ezt az egyszerű játékot, amit rulettnek hívnak. A rulettben van ugyebár egy nagy kerék, melyen 18 piros és 18 fekete szám váltja egymást. 6
Forog a rulett kerék, te beledobod a golyót és az valamelyik számon köt ki. Tudsz fogadni a konkrét számra, arra hogy páros vagy páratlan, illetve hogy piros vagy fekete lesz. És itt jön a lényeg. Sokan azt hiszik, hogyha egy színre tesznek, például a feketére, akkor 50-50% esélyük van nyerni. Számukra ez rossz hír, de nem 50-50% az esélyük, mivel a kaszinó meghekkelte a játékot azzal, hogy hozzáadtak két zöld számot 0 és 00 a mezőkhöz a rulettkerék mindkét oldalán. Ebben rejlik a titkuk. Az előző példát alapul véve, ha a feketére teszel, mi is a nyerésed esélye? Az esélyed nem 18 a 36-ból, hanem 18 a 38-ból, mivel ott van a két zöld szám is (0 és 00). Azaz a kaszinó nyer, ha a golyó piros vagy zöld számon landol. Így néznek ki ennek a példának a pontos esélyei: a Játékos nyerési esélye: 18 / 38 x 100 47,3% A Kaszinó nyerési esélye: 20 / 38 x 100 52,7% a Kaszinó Előnye: 52,7% 47,3% = 5,4% előny a játékosokkal szemben. 7
Nos, mit jelent ez az 5,4%-os előny? Ez annyit jelent, hogy hosszú távon, számos fogadást követően, minden 1000 Ft-on, amit a játékosok feltesznek fogadni, a kaszinó 54 Ft-ot fog keresni. Ha 100 millió Ft-nyi tétben fogadnak, akkor a kaszinó 5,4 millió Ft-ot fog keresni. Elmagyarázzuk másképp: Képzeld el, hogy a kaszinóban 1000 fogadás történik, mindegyik 1000 Ft-tal, szóval összesen 1.000.000 Ft-nyi fogadás van. Statisztikailag, minden 1000 fogadásból a kaszinó megnyer 527-et és veszít 473-on. Mivel minden fogadás 1000 Ft volt, a kaszinó 527.000 Ft-ot keresett és 473.000 Ft-ot vesztett. Könnyű kiszámolni, hogy a kaszinó nettó profitja 54.000 Ft (5,4%). Tehát minél több ember játszik és minél több pénzzel fogadnak, annál több pénzt keres a kaszinó. Így van az, hogy a ház mindig nyer. 8
Miért veszítenek a legtöbben a tőzsdén? A részvénnyel, devizákkal vagy nyersanyagokkal kereskedők 90%-a éppúgy veszít, mint azok a játékosok, akik kaszinóba járnak. Az ok egyszerű: azonnal fejest ugranak bárminemű terv vagy stratégia nélkül. Pletykák, megérzések, vélemények és tippek alapján kereskednek. Ami tovább rontja a helyzetet, hogy a legtöbb kereskedő áldozatul esik 3 halálos érzelemnek, ez által többet vesztenek, amikor ellenük megy a piac és kevesebbet nyernek, amikor igazuk van. Mutatunk néhány példát. Hogyan veszítenek azok, akiket az érzelmeik vezérelnek? Adott egy tőzsdés, aki megvesz egy részvényt 10$-os áron azt gondolva, hogy ez tuti felmegy, igen fel fog menni. De nem fel, hanem lemegy az árfolyam. Erre azt mondja magának ez a tőzsdés: Holnap biztos visszajön, tutira vissza fog jönni az ár és addig-addig tartja a részvényt, míg a végén egy jó nagy veszteséget össze nem szed. 9
Másrészről, ha a részvény ára felmegy egy kicsit, ugyanez a tőzsdés így vélekedik: Ó, kerestem egy kis pénzt. Gyorsan kiveszem, mielőtt elveszíteném. És kiveszi a kis nyereséget. A legtöbb ember, abban a pillanatban, ahogy keres egy kis pénzt, azonnal realizálni akarja és kivenni azt a piacról. Az e fajta igény az azonnali beteljesülésre aprócska profitokat eredményez, míg a félelem, hogy valamennyi pénzt elveszítenek, azt eredményezi, hogy kitartanak a vesztő pozíciók mellett és a végén nagyot veszítenek. Ezért van, hogy hosszú távon többet vesztenek, mint amit keresnek. 10
Hogyan kereskednek és profitálnak a Profik a Kaszinók mintájára? A profi kereskedők nem valami mágia vagy merő szerencse következtében tudnak nyerők lenni hosszú távon, hanem részben a kaszinók üzleti modelljét adaptálva. Már korábban elmagyaráztuk, hogy hekkelik meg a kaszinók a játékot, amivel statisztikai előnyhöz jutnak a játékosokkal szemben. Most bemutatjuk, hogy a profi kereskedők hogyan hekkelik meg legálisan persze a tőzsdei piacokat. Amikor a legtöbb tőzsdés vesz vagy elad egy részvényt vagy deviza párt, fifti-fifti eséllyel számol a piac vagy felmegy, vagy le. De profi kereskedőként mi elemezzük a piacokat, az árban ismétlődő alakzatokat keresünk és technikai elemzést használva, vagy a fundamentumokat ismerve olyankor lépünk piacra, amikor a statisztikai előny a mi oldalunkon áll. 11
Mutatunk néhány példát. A piaci árfolyamokkal három dolog történhet: a piac vagy emelkedő trendben van, vagy oldalazik, vagy pedig csökkenő trendben van. Ebben az írásban mi az első kettőre fókuszálunk. Hogyan kereskednek a profik emelkedő trendben? Ha egy részvény emelkedő trendben van, láthatod, hogy nem egy egyenes vonalban megy felfelé, hanem felmegy, lejön, fel, le, fel. És elég gyakran, amikor úgymond visszakorrigál az ár a támasz szintre és eléri azt, akkor nagy valószínűséggel visszapattan felfelé. Szóval a profi kereskedők ilyenkor vesznek, mivel egy emelkedő trendben, ha az ár egy korrekciót követően eléri a támasz szintet, akkor elég nagy a valószínűsége, hogy onnan felfelé veszi az irányt. 12
A támasz szinteken az árfolyam fordulásának esélye megnő. Ezekre várnak a gyakorlott kereskedők. Ezek az emelkedő trendek egyszerűen észrevehetőek és remek kereskedési lehetőségeket nyújtanak szinte mindenféle pénzügyi terméken, részvény, forex és árupiacokon is. 13
Garantált, hogy fel fog menni az ár? Természetesen nem. Mehet lefelé is. De ha egy ilyen ismétlődő árfolyam alakzatban lépsz piacra, olyankor annak esélye, hogy felmegy az ár, több mint a véletlenszerű 50%. Mondjuk úgy, hogy olyan 60% esély van arra, hogy felmegy és 40% esély van arra, hogy lefelé megy. Tehát 60%-ban nyerni fogsz, míg 40%-ban veszíteni, ami 20% statisztikai előnyt jelent a számodra. Még akkor is, ha csak 55%-ban van igazad, akkor is 10% az előnyöd! Tehát jobb profi kereskedőnek lenni, mint kaszinótulajdonosnak, ha ebből az irányból akarjuk megközelíteni. Hogyan kereskednek a profik oldalazó trendet? Általában ha a piac oldalazik, akkor az ár a támasz és ellenállás szintek által határolt sávban mozog. Ilyenkor is csak akkor kereskedünk, ha egy ilyen ismétlődő árfolyam alakzatot látva az ár eléri a támasz vagy ellenállás szintet. Miért? Mert tudjuk, hogy ha az ár ismét eléri a támasz szintet, akkor megnő a valószínűsége, hogy onnan felfelé pattan. 14
De van rá garancia, hogy az ár felmegy? Nincs, ez csak valószínűség. De az ismétlődő árfolyam alakzat alapján kb 60% eséllyel felmegy, míg annak esélye, hogy lefelé megy kb 40%. Hogyan keresnek a profi kereskedők egy dollárból kettőt... vagy többet Ez itt a legjobb rész. Ha kaszinóban játszol, akkor általában egy az egyben fogadsz, ugye? Ha felteszel 100$-át és veszítesz, akkor 100$-át vesztesz. Ha nyersz, akkor pedig 100$-át nyersz. De ha profiként kereskedünk álltalában nem fogadunk egy az egyben, inkább arra törekszünk, hogy legalább egy a kettőben vagy még nagyobb arányban fogadjunk. Másként mondva mindig 1$-át kockáztatunk azért, hogy legalább 2$-át vagy többet nyerjünk. Hogyan? Részben úgy, hogy elhelyezünk egy un. stop loss (veszteség megállító) megbízást, hogy ne veszíthessünk többet a kockáztatott összegnél ha tévednénk, illetve egy célárat (take profit megbízás), hogy bebiztosítsuk a nyereség összegét, ha bejön a számításunk. 15
Nézzük az előző példát Mondjuk 11$-os áron megveszed a részvényt. Elhelyezel egy stop loss utasítást 9$-ra, ami annyit tesz, hogy ha az ár lemegy 9$-ra, akkor a rendszer azonnal eladja a részvényt ezzel megállítva a további veszteségedet. Ha így teszel, mennyit is fogsz veszteni, amikor tévedsz? 2$-át. Most már csak arra kell figyelned, hogy a potenciális nyereséged több legyen, mint ez a 2$. Tegyük fel, hogy a sáv tetején, ami 15$, tudsz eladni. Mennyit keresel akkor? 4$-át. Tehát 2$-át kockáztatsz, hogy 4$-át nyerj. Azaz, 1 egységnyi kockázat fejében 2 egységnyi hozam. Másként mondva egyet kockáztatsz, hogy kettőt nyerj; azaz 1:2 arányban kereskedsz egy 60%-os nyerési esély mellett. Na ez az, ahogyan meghekkelhető a tőzsdézésnek nevezett játék. Na de mi van akkor, ha a potenciális hozamokat növeled a potenciális kockázathoz képest? 16
Ha egy 60%-os nyerési esély mellett az egységnyi potenciális hozamot tudod növelni a kockázathoz képest, akkor még jobb eredményt érhetsz el. 17
Hogy Nyernek a Profik hosszú távon Namármost, ha hosszú távon fenntartasz egy 1:2 kockázatnyereség arányt, akkor mi történik? Nézzünk meg például 100 kereskedést. (Tételezzük fel, hogy 20-szor kereskedsz havonta, szóval nagyjából 5 hónap alatt csinálsz meg 100 kereskedést.) Számoljunk azzal, hogy csak 55% a nyerési arányod. Azaz 100 kereskedésből 55 esetben nyersz és 45-ször vesztesz. Minden alkalommal, amikor vesztesz, 1$-od bánja, de amikor nyersz, akkor mindig legalább 2$-át csinálsz. Így néz ki a kereskedéseid összegzése: 2$ nyereség x 55 kereskedés = 110$ nyereség 1$ veszteség x 45 kereskedés = 45$ veszteség 110$ 45$ = 65$ profit Igen, ez azt jelenti, hogy amikor beviszel egy megbízást, fogalmad sincs, hogy az nyerő vagy vesztő lesz-e (senki sem tudja megjósolni a jövőt!) Rövidtávon lehet nyerő vagy vesztő szériád. De 100 kereskedés távlatában, hogy a példánál maradjunk, valószínű, hogy nyerni fogsz, mert a statisztikák neked kedveznek. Összegezve, ha 1$-át kockáztatsz kereskedésenként és 100-at kereskedsz, akkor 65$-át keresel. Ebből természetesen le kell vonnod a bróker költségeket, de így is egy szép profitra tettél szert. Ez pedig egy nagyon kellemes 65%-os hozamot ( bróker költségek) jelent, mint kereskedési nyereség! 18
Persze nincs arra garancia, hogy 55% lesz a nyerési arányod! Mi van akkor, ha beüt egy rosszabb forgatókönyv, rossz szériát fogsz ki és lemegy a nyerési arányod 50%-ra? Valamint nem vagy képes minden kereskedéssel elérni 2$ nyereséget csak 1,5$-át. Nézzük meg ekkor mi történik: 1,5 $ nyereség x 50 kereskedés = 75$ nyereség 1$ veszteség x 50 kereskedés =50$ veszteség 75$ 50$ = 25$ profit Még így, egy véletlenszerű találati aránnyal - ami 50/50 - és egy moderált kockázat-nyereség aránnyal is, 25% hozamot lehet elérni (bróker költségek nélkül) 5 hónap alatt. (Ne felejtsd, ez arra vonatkozott, hogy 20-szor kereskedsz havonta, szóval nagyjából 5 hónap alatt csinálsz meg 100 kereskedést.) Miért vesztenek mégis olyan sokan tőzsdézéssel? Az okok miatt, amit a 9. és 10. oldalon már említettünk: 1. Stratégia nélkül lépnek piacra 2. Túl nagyot kockáztatnak ** 3. Hagyják a vesztőket megnőni 4. Hamar lezárják a nyerő kereskedéseket ** Maradt egy kihívás. Hiába jó a stratégiád és van statisztikai előnyöd, ha túl nagyot kockáztatsz egy kereskedésen. Ugyanis, amit nem tudhatsz, hogy milyen sorrendben következnek be a nyerők és a vesztők egymás után. Ezért kulcsfontosságú a kockázat kezelése. Ha túl nagyot kockáztatsz kereskedésenként, akkor egy kezdeti vesztő széria súlyos és helyrehozhatatlan károkat is okozhat a számládban. 19
Tőzsdei kereskedés legenda Michael Marcus Talán a legfontosabb szabály, hogy engedd a nyertes kereskedéseidet szaladni és vágd el gyorsan a vesztőket. Ha nem tartod elég sokáig a győzteseket, nem leszel képes fizetni a veszteseket Michael Marcus Minden idők egyik legsikeresebb tőzsdei kereskedője 30.000$-át növelt 80.000.000$-ra 20 év alatt! Az eredmény növelése: Saját tapasztalatunk szerint ez kétféleképpen érhető el: 1. Javítasz a találati arányodon Ezt úgy lehet elérni, hogy több szabályt vezetsz be. Ennek következménye, hogy ritkábban tudsz kereskedést nyitni, így nagyobb türelemre lesz szükséged. 2. Javítasz a hozam / kockázat arányodon Ez pedig a fent említett módon érhető el, engeded a nyerteseket szaladni és gyorsan elvágod a vesztőket. Fazekas Ferenc Tőzsdei kereskedésed sikere azon múlik, hogy megtalálod a szabályaid és a betartásukhoz szükséges türelem és fegyelem közötti egészséges egyensúlyt csak úgy, mint egy profi póker játékos esetében. VAN ITT NEKED MÉG VALAMI! 20
Kapcsolj nagyobb sebességre a... tőzsdén 40 perces villámkonzultáció INGYEN... támogatás, hogy célba is érj! www.tozsdeikereskedes.hu
KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS A Forex és CFD termékek tőkeáttételes kereskedése nem minden befektető számára ajánlott, mivel ezek a műveletek magas kockázatnak tehetik ki tőkéjét. Az ilyen termékekkel történő kereskedés kockázatos és fennáll a veszélye, hogy akár a teljes befektetett tőkéjét elveszítheti. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen információk kizárólag reklám és marketing célokat szolgálnak, nem teljes körűek és semmilyen esetben sem tekinthetőek sem kifejezetten, vagy hallgatólagosan, sem közvetve, vagy közvetlenül egy pénzügyi eszközre vonatkozó befektetési tanácsadásnak, ajánlatnak, vagy befektetési stratégiára vonatkozó javaslatnak. A jelen anyagban megjelenő, esetleges múltbeli teljesítményre, vagy szimulált múltbeli teljesítményre vonatkozó bármilyen utalás nem jelent előrejelzést jövőbeli eredményekre vonatkozóan. 22