Előterjesztő: Gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: 1485-128/2012. Tárgy: Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Ifjúsági és Sportbizottság Városkép- és Környezetvédelmi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2012. november 16.
Tisztelt Közgyűlés! Szeged MJV Közgyűlése a 101/2012. (III.02.) Kgy. sz. határozatában jóváhagyta, hogy a RITEK Zrt. szükség szerint, de legalább 2012. december 15. napjáig legfeljebb 50.000 eft összegű folyószámla vagy rulírozó hitel felvételét kezdeményezze, illetve hozzájárult ahhoz is, hogy szükség esetén a fizetési kötelezettségek biztosítékául, a hitel futamidejére az Önkormányzat Komfortlevelet (tulajdonosi kötelezettségvállalást) adjon ki. A társaság hitelfelvételi kérelmet kezdeményezett a Raiffeisen Bank Zrt.-nél, azonban azt a Bank elutasította. Ezt követően több pénzintézetet is felkeresett a társaság, és jelenleg is ajánlatra vár. Elképzelhető, hogy a fenti határozatban előírt határidőig az ajánlat(ok) nem érkeznek meg, melynek következtében a hitelfelvételi kérelmet sem tudja a társaság benyújtani. Fentiekre tekintetettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a hitelkezdeményezési határidő 2013. március 31. napjáig történő meghosszabbításához hozzájárulni szíveskedjen. Szeged, 2012. november 16. Tisztelettel: Mihálffy Lajos vezérigazgató
KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, 1485-128/2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a 101/2012. (III.02.) Kgy. sz. határozatának IV. fejezet 5. pontjában megjelölt határidőt, mely a RITEK Zrt. hitelfelvételére vonatkozik 2013. március 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a RITEK Zrt. 470/2012. (IX.28.) Kgy. sz. határozatban előírt osztalékfizetési kötelezettségét a fenti hitelfelvételi határidő nem érintheti. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Tisztelt Közgyűlés! A 230/2012. (V.03.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés egyetemleges készfizető kezességet vállalt a Szegedi Hőszolgáltató Kft. K&H Bank Zrt.-nél fennálló 300 millió Ft összegű folyószámla hiteléhez. A hitelkeretre vonatkozó szerződés 2012. november 30. napján lejár. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a társaságnak, a tevékenység folyamatos finanszírozása érdekében a hitelkeretre a továbbiakban is szüksége van. A hosszabbítás kapcsán a hitelező bankkal a társaság felvette a kapcsolatot. A K&H Bank Zrt. jelezte, hogy a társaság hitelelbírálása jelenleg folyamatban van. A hitel meghosszabbítása (300 millió Ft) az előzetes információk alapján várhatóan további 1 évre fog megtörténni, melynek feltétele várhatóan ismételten a tulajdonosok részéről kiadott készfizető kezességvállalás. A K&H Bank Zrt. a hitelhez kapcsolódó szerződés tervezeteket még nem tudta megküldeni, így azok véleményezését és jóváhagyását javasolt a Pénzügyi Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonság hatáskörébe utalni. A készfizető kezesség tárgyában az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. határozat alapján Közgyűlésnek kell döntenie. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. (1) és (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kezességet érvényesen kizárólag hitel visszafizetésére akkor vállalhat, ha: a hitel visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére vonatkozó információk alapján, és a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel a kezesség beváltása és a kezességet vállaló általi egyéb többlettámogatás nélkül kellően biztosított az állami támogatási szabályoknak megfelelő, támogatástartalmat nem, vagy azt az állami támogatási szabályokkal összeegyeztethető módon tartalmazó kezességvállalási díj kikötésére kerül sor. Fenitek alapján szükséges megállapodást kötni a kezességi díjra vonatkozóan. A kezességi díj mértékének piaci alapúnak kell lennie (támogatástartalom nélküli). Információnk szerint a piaci alapú kezesség díja 0,75-6,3%/év között mozog. Ennél alacsonyabb összegű kezességi díj esetén a de minimis szabályokat figyelembe kell venni. Javaslom, hogy a kezességi díj mértéke évi 0,75% legyen. A kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást, javasolt, hogy az Önkormányzat a társasággal egyeztetve készítse elő, és azokat a Pénzügyi Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonság jóváhagyása után írják alá a Felek. A társaság pénzügyi helyzetére vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést: 2012. I-III. negyedévben a társaság 4.180.838 eft árbevétellel és 119.084 eft eredménnyel zárt. Hosszú lejáratú hiteleinket az ütemezés szerint fizetjük vissza. 2012. szeptember 30-ig teljesített törlesztésünk 143.647 eft volt. A Gázmotoros beruházási hitel lejárata 2012. december 15. Rövidlejáratú hitel törlesztést 2012. szeptember 30-ig 140.000 eft összegben teljesítettünk. Hitelállományunk az év folyamán jelentősen csökkent. Folyószámla hiteleink kihasználtsága teljes mértékű.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat a társaság 300.000.000,-Ft összegű folyószámla hiteléhez, a szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért, a hitel lejártától (2012.11.30.) számított legfeljebb további egy évig, azaz 2013. november 30. napjáig készfizető kezességet vállaljon az Alfa Nova Kft., mint társtulajdonos azonos tartalmú készfizető kezességvállalása mellet. Szeged, 2012. november 16. Martonosi István ügyvezető igazgató Básthy Gábor ügyvezető igazgató
KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, 1485-128/2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1./ Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Önkormányzat, a K&H Bank Zrt. és a Szegedi Hőszolgáltató Kft. között a 2010. február 24. napján a 280-09-0267/4 számon létrejött, majd többször, utoljára 2012. május 29. napján módosított Folyószámla hitelszerződés 6. sz. módosításához (szerződéses összeg: 300.000.000,-Ft) a szerződéséből eredő fizetési kötelezettségek biztosítékául készfizető kezességet vállaljon a hitelszerződés lejártától (2012.11.30) számított további egy évig, 0,75%/év kezességi díj kikötése mellett azzal, hogy a készfizető kezességvállalási szerződés Önkormányzat részéről történő aláírására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az Alfa Nova Kft. képviselője (mint a Hőszolgáltató Kft. 49%-os társtulajdonosa) ugyanezen hitelhez már előzőleg aláírta a társaság részéről kiadott a hitel biztosítékául szolgáló, az Önkormányzat által kiadott készfizető kezességvállalással megegyező tartalmú kezességvállalási szerződést. 2./ A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 300.000.000,-Ft összegű hitelhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot (készfizető kezességvállalási szerződés, záradék, kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodás stb.) a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság előzetes jóváhagyását követően jelen határozat 1) pontjában meghatározott feltételek teljesülése esetén a Polgármester aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és Szegedi Hőszolgáltató Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési tervben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak is el kell készítenie a háromnegyedéves beszámolóját és azt a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. (75%-os önkormányzati tulajdon) 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról jelen előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adok a Tisztelt Közgyűlés részére. A részletes, aláírt beszámoló, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemény a www.szegedvaros.hu honlapon a testületi ülések-előterjesztések pontban az alábbi linkre kattintva megtalálható: https://eservices.szeged.eu/eku/eloterjesztesek.php?testuletek_active=227&ev=2012 Bevételek: A társaság a 3/4 évre tervezett nettó árbevételét 3%-al teljesítette túl (2012. 3/4 év terv: 82.800 eft, 2012. 3/4 év : 85.065 eft, 2012. év terv: 207.000 eft). Az év végére tervezett árbevétel kétséges a KEOP műszaki ellenőrzési kiírások elhúzódása miatt. Az egyéb bevétel összege is tervet meghaladó lett (2012. 3/4 év terv: 8.010 eft, 2012. 3/4 év : 9.739 eft, 2012. év terv: 8.200 eft). A bevétel a vevőkövetelésekre képzett értékvesztések visszaírása miatt haladta meg a tervezett előirányzatot. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások némi csökkenést (7%) mutatnak (2012. 3/4 év terv: 62.648 eft, 2012. 3/4 év : 58.332 eft, 2012. év terv: 112.278 eft). Az anyagköltség sora 759 eft-tal, az igénybe vett szolgáltatások 4.899 eft-tal, az egyéb szolgáltatások sora 651 eft-tal csökkent. A személyi jellegű ráfordítások (2012. 3/4 év terv: 65.731 eft, 2012. 3/4 év : 51.613 eft, 2012. év terv: 94.604 eft) esetén nagyobb összegű megtakarítást ért el a társaság (21,5%-os csökkenés a tervhez képest). A tervezett jutalom kifizetésére nem került sor. A Kormány által előírt kötelező béremelés végrehajtásra került, egyéb alapbéremelés nem történt. A létszám nem változott (11 fő). Mérleg szerinti eredmény: Az eredmény a vártnál kedvezőbb (2012. 3/4 év terv: -40.869 eft, 2012. 3/4 év : -19.339 eft, 2012. év terv: 2.176 eft), de még mindig negatív tartományban van. Ezt egyértelműen a költségek csökkentésével érte el a társaság. Mérlegadatok: A befektetett eszközállományban jelentős változás nem történt (2012. 3/4 év terv: 12.051 eft, 2012. 3/4 év : 12.935 eft, 2012. év terv: 11.317 eft) A forgóeszközök állománya összességében a tervhez képest minimálisan emelkedett (2012. 3/4 év terv: 91.829 eft, 2012. 3/4 év : 92.835 eft, 2012. év terv: 145.508 eft). A vevőkintlévőség a tervezetthez képest kevesebb lett (2012. 3/4 év terv:70.000 eft, 2012. 3/4 év : 47.583 eft, 2012. év terv: 80.000 eft), a pénzeszközállomány nőtt (2012. 3/4 év terv: 12.829 eft, 2012. 3/4 év : 31.114 eft, 2012. év terv: 37.508 eft). Hosszú lejáratú kötelezettsége a tárgyidőszakban nem merült fel a társaságnak, rövid lejáratú kötelezettségei a tervadatot nem érték el. A szállítói tartozások határidőben
rendezésre kerültek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szeged, 2012. november 16. Novák Gyula vezérigazgató
KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, 1485-128/2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt. 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Víziközmű Működtető Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési tervben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak is el kell készítenie a háromnegyedéves beszámolóját és azt a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. (97,67%-os önkormányzati tulajdon) 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról jelen előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adok a Tisztelt Közgyűlés részére. A részletes, aláírt beszámoló, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemény a www.szegedvaros.hu honlapon a testületi ülések-előterjesztések pontban az alábbi linkre kattintva megtalálható: https://eservices.szeged.eu/eku/eloterjesztesek.php?testuletek_active=227&ev=2012 Bevételek: A nettó árbevétel 4%-kal marad el a tervezett értéktől. Ez előző év azonos időszakával közel megegyezik, viszont a 2010. 3/4 évi adathoz képest 24%-os csökkenés figyelhető meg (2010. 3/4 év : 6.798 eft, 2011. 3/4 év : 5.223 eft, 2012. 3/4 év terv: 5.400 eft, 2012. 3/4 év : 5.179 eft, 2012. év terv: 7.200 eft). Az egyéb bevételek sora (2012. 3/4 év terv: 39.000 eft, 2012. 3/4 év : 46.517 eft), 46.000 eft értékben önkormányzati működési támogatást tartalmaz. Az éves támogatás (52.000 eft) 88%-a tárgyidőszakban lehívásra került. Az idei évben 9,6 MFt támogatást nyert a társaság múzeumpedagógiai programok megvalósítására. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások 22%-kal túllépték az előirányzott értéket, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg már 3/4 évkor elértük az éves tervadatot, ez előző évek azonos időszakával megegyező (2010. 3/4 év : 31.299 eft, 2011. 3/4 év : 31.652 eft, 2012. 3/4 év terv: 25.541 eft, 2012. 3/4 év : 31.299 eft, 2012. év terv: 32.854 eft). A személyi jellegű ráfordítások során szintén növekedés figyelhető meg (16%) (2012. 3/4 év terv: 41.578 eft, 2012. 3/4 év : 48.240 eft), ami azzal függ össze, hogy tárgyidőszakban a tervtől eltérően több belföldi és külföldi kiküldetési költség merült fel, illetve az előző ügyvezető részére taggyűlési jóváhagyás alapján prémiumkifizetésre került sor. A létszám nem változott (5 fő). Mérleg szerinti eredmény: Az eredmény a tervezettnél kedvezőbben alakult (2012. 3/4 év terv: 2.741 eft, 2012. 3/4 év : 3.456 eft), mely az egyéb bevételek terven felüli összegének (önkormányzati támogatás) köszönhető. Mérlegadatok: A befektetett eszközök állományában az előző évhez képest jelentősebb változás nem történt (2011. év : 8.203 eft, 2012. 3/4 év : 8.429 eft). A forgóeszközök között a 3/4 évi pénzeszközállomány 1 MFt-tal volt magasabb a tervnél (2012. 3/4 év terv: 2.170 eft, 2012. 3/4 év : 3.253 eft), illetve a követelések állománya nőtt 1,5 eft-tal (2012. 3/4 év terv: 11.024 eft, 2012. 3/4 év : 12.496 eft). Hosszú lejáratú kötelezettsége a társaságnak tárgyidőszakban nem keletkezett, rövid lejáratú kötelezettségek között a szokásos üzletmenetből adódó kötelezettségek (bérjárulék stb.)
szerepelnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szeged, 2012. november 16. Ács Szilvia sk. ügyvezető igazgató
KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, 1485-128/2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző
Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés a 43/2012. (II.24.) Kgy. sz. határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék jelentésében foglaltak végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet. Az intézkedési tervben megfogalmazottak alapján az Önkormányzat minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságainak is el kell készítenie a háromnegyedéves beszámolóját és azt a Közgyűlés számára elő kell terjeszteni. Fentiek alapján a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (87,55%-os önkormányzati tulajdonrész) 2012. I- III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolójáról jelen előterjesztés keretében rövid tájékoztatást adok a Tisztelt Közgyűlés részére. A részletes, aláírt beszámoló, valamint a hozzá kapcsolódó felügyelőbizottsági és könyvvizsgálói vélemény a www.szegedvaros.hu honlapon a testületi ülések-előterjesztések pontban az alábbi linkre kattintva megtalálható: https://eservices.szeged.eu/eku/eloterjesztesek.php?testuletek_active=227&ev=2012 2010. ¾ év 2011. ¾ év 2012. ¾ év 2012. ¾ év terv 2012. év terv / 2010. ¾ év (%) / 2011. ¾ év (%) / terv (%) / 2012. év terv (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) 418 708 372 625 496 834 112,36 84,27 Egyéb bevétel (2.) 5 833 0 950 0 614 ebből önkormányzati támogatás (3.) 0 0 0 0 0 Összes bevétel (1.+ 2.) 424 541 372 625 497 784 113,93 85,28 Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 424 541 372 625 497 784 113,93 85,28 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) 146 086 135 687 180 916 107,66 80,75 Személyi jellegű ráfordítás (5.) 42 625 58 585 78 114 72,76 54,57 Értékcsökkenési leírás (6.) 41 396 36 791 49 054 112,52 84,39 Egyéb ráfordítás (7.) 48 092 47 799 63 732 100,61 75,46 Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 278 199 278 862 371 816 99,76 74,82 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény 146 342 93 763 125 968 156,08 116,17 Pénzügyi műveletek eredménye 7 526-5 412-7 216-139,06-104,29 Rendkívüli eredmény -8 997 0 0 0 0 Adózás előtti eredmény 144 871 88 351 118 752 163,72 121,99 Mérleg szerinti eredmény 130 384 79 516 64 456 163,97 202,28 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya 823 058 934 735 938 507 88,05 87,70 Forgóeszközök állománya 335 441 215 096 127 505 155,95 263,08 Saját tőke 992 640 941 772 791 712 105,40 125,38 Jegyzett tőke 146 230 146 230 146 230 100,00 100,00 Rövidlejáratú kötelezettségek 21 479 100 950 188 450 21,27 11,39
2010. ¾ év 2011. ¾ év 2012. ¾ év 2012. ¾ év terv 2012. év terv / 2010. ¾ év (%) / 2011. ¾ év (%) / terv (%) / 2012. év terv (%) Hosszú lejáratú 88 140 30 000 11 000 293,80 801,27 kötelezettségek Mérleg főösszeg 1 158 513 1 155 331 1 071 312 100,28 108,14 5. Létszám ebből közcélú/közfoglalkoztatott 23/0 23/0 23/0 100,00 100,00 Bevételek: A nettó árbevétel összességében 12,4%-kal (+46 MFt) a tervszint felett teljesült (2012. 3/4 év terv: 372.625 eft, : 418.708 eft). Az árbevétel bérbeadásból származik. Egyéb bevételként a tárgyidőszakban 5,8 MFt-ot realizált a társaság ( terv: 0 eft). A 2011. évben elnyert TÁMOP 6.2.1 pályázati program keretében (munkahelyi rekreációs program) 5,8 MFt támogatást hívott le a társaság, illetve a tárgyidőszakban 345 eft bérkompenzációs támogatás lett kiutalva. Az összbevétel 52 MFt-tal haladta meg a tervezett értéket. Kiadások: Az anyagjellegű ráfordítások 7,7%-kal (+10 MFt-tal) nőttek, mely leginkább a szemétszállítási, takarítási díjak növekedésével ( terv: 18.658 eft, : 26.756 eft) magyarázható. A vagyonvédelmi költségek 5 MFt-tal csökkentek (2012. ¾ év terv: 27.392 eft, : 22.904 eft). A személyi jellegű ráfordítások 16 MFt-tal ( terv: 58.585 eft, : 42.625 eft) elmaradnak a tervezettől, ami az átszervezéseknek köszönhető. A statisztikai létszám 23 fő. Az értékcsökkenési leírás összege 12,5%-kal emelkedett. A befejezett beruházások kerültek aktiválásra. Pénzügyi műveletek eredménye: Az eredmény a lekötött pénzeszközök miatt jelentősen javult ( terv: -5.412 eft, 2012. ¾ év : 7.526 eft). Pénzügyi műveletek ráfordítása : 6.126 eft ( terv: 12.762 eft), pénzügyi műveletek bevételei : 13.652 eft ( terv: 7.350 eft) volt a beszámolási időszakban. Mérleg szerinti eredmény: A árbevétel növekedésének hatására és a pozitív pénzügyi eredménynek köszönhetően a mérleg szerinti eredmény a tervezettnél kedvezőbben alakult ( terv: 79.516 eft, : 130.384 eft). Mérlegadatok: A pénzeszköz állomány tárgyidőszakban jónak mondható ( terv: 140.850 eft, : 298.489 eft). A követelés állomány a tervezett értékhez képest alulmaradt ( terv: 71.246 eft, : 33.952 eft).
Hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitelállományok (lejárat 2013.) és a lízing (lejárat 2014.) fennmaradó része szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek nem a tervezettek szerint alakultak ( terv: 100.950 eft, : 21.479 eft) így a kötelezettség a tárgyidőszakban a tervezett érték 21,3%-a. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Szeged, 2012. november 16. Pap Róbert sk. ügyvezető igazgató
KIVONAT A Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 01. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (XII.01.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Gazdasági társaságok vezetőinek Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok tárgyú, 1485-128/2012. számú előterjesztését és a következő határozatot hozza: A Közgyűlés a Dorozsmai Nagybani Piac Kft. 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját tájékoztatásként tudomásul veszi. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Dorozsmai Nagybani Piac Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző